企業(yè)財務經(jīng)理工作報告

Word版本，下載可自由編輯企業(yè)財務經(jīng)理工作報告

企業(yè)財務經(jīng)理工作報告

在現(xiàn)在社會，報告有著舉足輕重的地位，報告按照用途的不同也有著不同的類型。寫起報告來就毫無頭緒？下面是收拾的企業(yè)財務經(jīng)理工作報告，歡迎大家借鑒與參考，希翼對大家有所協(xié)助。

企業(yè)財務經(jīng)理工作報告1

各位領導、同事大家好！

我自年2月份到公司上班，現(xiàn)在已有一年的時光，這期間在公司領導的大力支持下，在其他相關部門的樂觀協(xié)作下，我與財務部全體員工一道，踏實工作，基本完成各項工作任務。公司全年給我部門的量化指標主要有五項，現(xiàn)將完成狀況匯報如下：一是資金上存率95%以上；按照局投資部統(tǒng)計，我司全年資金上存率為97%；二是年末貨幣資金余額8000萬元以上，其中公司本級XX萬；我司年末貨幣資金余額10064萬元，只是因為本年度因購置設備3000萬元總部支付現(xiàn)金XX萬元，從而導致公司本部貨幣資金沒有達標；三是新開項目資金策劃率100%；本年度公司新開項目共有17個，除3個聯(lián)營項目未做資金策劃，12個自營項目均做了項目資金策劃。四是全司利潤總額3600萬元；實際全年完成利潤4045萬元；五是辦理資金信貸類業(yè)務，投訴率為0；財務部全年辦理各項信貸業(yè)務精確?????準時，全年未發(fā)生一起投訴。

詳細來說，本人全年主要圍繞以下幾個方面做好財務工作：

一、根據(jù)規(guī)模化進展，專業(yè)化管理的要求，統(tǒng)一公司財務核算方面度量衡，統(tǒng)一財務管理標準：

一是建立了一系列財務管理制度并催促各單位仔細執(zhí)行，全年針對公司實際狀況制定了7個規(guī)范性財務文件并在全公司范圍內(nèi)實施，保證了公司在幾個主要費用標準上的統(tǒng)一。

二是制定了年度費用預算的統(tǒng)一標準，針對詳細的崗位給定詳細的標準，并每月反饋給各部門，要求各部門每月舉行分析，對全公司各單位的管理費用每個季度舉行一次分析，并上報局財務部。管理費用控制在年度預算范圍內(nèi)。一年以來，預算的總體執(zhí)行狀況良好。

二、加強財務資金管理和費用預算管理，確保維持生產(chǎn)經(jīng)營最低現(xiàn)金流量：為了緩解資金壓力，規(guī)范資金使用和費用開支，今年財務部千方百計籌措資金。一是資金的使用和支配，根據(jù)“以收定支”、“量入為出”、“總體平衡”的原則，公司要求各單位報送資金周報，統(tǒng)一管理和調(diào)配和調(diào)配資金，采取日常資金預算審批制度。公司對公司內(nèi)部資金采取內(nèi)部有償調(diào)劑。二是明確將現(xiàn)金流指標作為公司的重要考核指標；堅持項目“以收定支，不收不支”的原則，公司核定各單位應繳利潤和貨幣資金，全年公司核定各單位應上交公司3400萬元，實際收回3156萬元，除鐵路公司有235萬未交足外，其余均按時交足。三是采取固定費用預算管理制度，節(jié)省支出，在開源的.基礎上達到節(jié)流的目的。四是在謝總的協(xié)調(diào)下,財務部按照公司經(jīng)營資金需要，全年共計向局借款1.08億元，有力保證了各單位生產(chǎn)經(jīng)營的資金周轉需要。五是樂觀爭取局支持，將局選購哈大和隧道公司的設備轉為局投資款，全年共計轉為投資的4525萬元，其中現(xiàn)金900萬元，這樣不僅使公司每年少向局交借款利息300多萬元，而且是公司固定資產(chǎn)增強了4000多萬元，大大加強了公司實力。

三、定期舉行財務資金分析，提供決策支持。財務部制定了經(jīng)濟活動分析模塊，將相關表格相對固化，形成標準的程序和指標。利用對經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量分析，總結公司現(xiàn)金流量的來源和貢獻，利用定期財務分析，使各公司對所負責業(yè)務的現(xiàn)狀能準時精確?????地了解，增進公司內(nèi)部降低成本費用，提升經(jīng)濟效益。

四、做好日常財務管理工作，準時為分公司和項目提供服務支持：

一是利用有序的組織，輕重緩急妥當處理各項工作。一年來，我們準時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動提供了應有些支持?；旧蠞M足了各部門對我部的財務要求。

二是準時向有關領導提供各種報表，便于領導決策。

三是協(xié)作上級部門準時完成上市831工作。

四是加強財務檢查及內(nèi)控管理力度，防范資金風險。

一年來，作為財務經(jīng)理在繁忙的工作中表現(xiàn)出自己的努力和敬業(yè)，但與公司的要求和期望相比還存在一些問題和差距，主要是：

一是上半年鐵路項目有一部分核定上交資金未根據(jù)規(guī)定準時足額收回來；

二是財務部門未能常常深化分公司和項目了解第一手資料和狀況；

三是在審核各部門費用的時候把關不太嚴格。四是未催促聯(lián)營項目做好資金策劃。

最后，還想說三點：

一是就今日我所談的，希翼各位領導和同事多提珍貴看法。

二是我工作能順當?shù)拈_展首先要謝謝鄧局、謝總和公司其他領導的支持，以及財務部全體員工對我的工作賦予許多協(xié)助和協(xié)作，同時，我還要謝謝公司其他人員，對財務部工作的協(xié)作和協(xié)助。

三是希翼大家在XX年，能一如既往地支持協(xié)作我的工作，我將一如既往地與大家一道，為公司獲得更好的經(jīng)濟效益做出努力。感謝大家。

企業(yè)財務經(jīng)理工作報告2

各位領導、各位同事：

大家好！

過去的一年，在公司領導和全體同仁的支持下，財務部基本完成各項既定指標。下面將財務部一年來履職狀況匯報如下：

一、全年完成公司量化指標狀況

公司全年給我部門的量化指標主要有五項：

一是資金上存率95%以上；我司全年資金上存率為98%；

二是年末貨幣資金余額8000萬元以上，其中公司本級；我司年末貨幣資金余額14200萬元，因購置設備支付2800萬元導致公司本部貨幣資金沒有達標；

三是新開項目資金策劃率100%；本年度公司新開4個項目均做了項目資金策劃。

四是全司利潤總額8500萬元；實際全年完成利潤8560萬元；

五是辦理資金信貸類業(yè)務，投訴率為0；財務部全年辦理各項信貸業(yè)務精確?????準時，全年未發(fā)生一起投訴。

二、全年所做的主要工作

20xx年，我們主要圍繞以下六個方面綻開財務工作：

一是以統(tǒng)一財務管理模式為主線加強了財務基礎工作和精細化管理力度：根據(jù)規(guī)?；M展，專業(yè)化管理的要求，統(tǒng)一公司財務核算方面度量衡，統(tǒng)一財務管理標準。

二是持續(xù)推動預算管理，提升前瞻性財務規(guī)劃力度：一年來預算管理工作初見成效。

三是加強資金管理，確保生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)金流量：全年公司向所屬各單位收回7160萬元，同時財務部按照公司經(jīng)營資金需要，全年共計向局借款2。345億元，此外全年為公司各單位累計辦理承兌匯票131筆計8533萬元。以上措施有力保證了公司全年生產(chǎn)經(jīng)營需要。

四是充分發(fā)揮支持服務職能：一年來，我們準時向有關領導提供各種數(shù)據(jù)，準時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動提供了應有些支持，基本上滿足了領導和各單位對我部的財務要求。

五是加強財務檢查及內(nèi)控管理力度，防范財務風險。

六是加強業(yè)務學習，提高理論水平：去年我們有方案組織財務人員學習相關稅收法律學問，提高掌握政策的水平。

三、存在的主要問題和不足

20xx年我們在以下幾方面，還有待在以后的工作中加以改進：

一是部門之間互相交流的還不夠；

二是分公司有一部分核定上交資金未準時收回來；

三是財務部門未能常常深化分公司和項目了解第一手資料和狀況；

四是我本人工作作風還有待改進。

四、財務工作的初步設想

20xx年財務除在本來的基礎上加強財務管理外，我想主要在以下幾個方面開展工作：

一是要兵馬未動，策劃先行，提前做好年度各項財務策劃。真正做到事前有依據(jù)、事后有證據(jù)；

二是要強化總部對資金的集中調(diào)控能力；

三是以審計作為重要手段，加強審計過程監(jiān)督和結果考核，維護公司平安運營；

四是要強化財務管理的數(shù)字化。把本來許多定性的文字盡可能地轉化為定量的數(shù)字。

最后，還想說兩點：

一是我工作能順當?shù)拈_展首先要謝謝公司領導的支持，以及財務部全體員工對我的工作賦予的協(xié)助和協(xié)作；

二是希翼大家在今年能一如既往地支持協(xié)作我的工作，我將一如既往地與大家一道，為公司獲得更好的經(jīng)濟效益做出努力。

企業(yè)財務經(jīng)理工作報告3

在一年的時光里，我能夠自覺主動地學習國家的各項金融政策規(guī)矩，在自己的工作崗位上盡職盡責，完成上級和社領導交給自己的工作任務，現(xiàn)就一年來自己的學習、工作狀況向組織和領導匯報如下，

一、勤學苦練，盡快適應工作，提升自己的業(yè)務水平和技能。

從最基本做起，從學習開頭，以前輩、同事為榜樣，以書本為教師，把單位同事作為一面鏡子，做到了在學中干，干中學，邊學邊干，融會貫穿，學以致用，不懂的地方謙虛向單位同事請教，利用學習使自己的基本上把握了業(yè)務操作規(guī)程和要領，對自己應擔當?shù)墓ぷ髂軌蜃粤⑼瓿?，也使自己的業(yè)務水平和技能都有不同程度的提升。

二、恪守規(guī)則制度，履行崗位職責。

辦理睬計事務能夠嚴格按資金性質(zhì)、業(yè)務特點、經(jīng)營管理和核算要求精確?????地使用會計憑證、科目和帳戶；堅持當初記帳、當日核對，作到要素齊全、內(nèi)容真切完整、數(shù)字字跡清晰，確保帳務處理"五無"、帳戶核算"六相符"等；辦理儲蓄業(yè)務時能夠仔細落實"實名制"規(guī)定，記下好相關證件手續(xù)等等。每日營業(yè)終了，逐筆勾對電腦打印流水帳和現(xiàn)金收付記下簿，堅持碰庫制度。填送會計報表時作到內(nèi)容清晰、數(shù)字真切、計算精確?????、字跡清楚、簽章齊全、按時報送，各種報表、各項目之間相關數(shù)字連接全都。

三、團結奮進，共同營造良好的工作環(huán)境。

在工作中，能夠團結同事，和諧相處，互相學習，互相增進；在生活中，相互協(xié)助，相互關懷，共同制造和睦的氛圍。同時，不斷舉行自我定位，更新觀念，提升服務意識，增加服務水平。

總之，在上級領導