2023年華龍物業(yè)公司物品采購管理制度

華龍物業(yè)公司物品采購管理制度浩如煙海的網(wǎng)絡各種管理制度,物業(yè),物品,選購相關的內(nèi)容質(zhì)量參次不齊，為解決您的需求，以下是我細心整理的華龍物業(yè)公司物品選購管理制度范文，供參考借鑒，盼望可以關心到有需要的伴侶。

篇1:華龍物業(yè)公司物品選購管理制度

華龍物業(yè)管理有限公司物品選購管理制度

為加強物業(yè)公司物品管理，確保對物業(yè)的正常修理保養(yǎng)，給業(yè)主供應良好的服務，物業(yè)公司需選購、儲存各種工具、備品、備件、材料的原料等物品。依據(jù)工作中的實際狀況，特制定物品申購、選購、入庫、儲存、出庫、借用、歸還、使用及報廢程序。示意圖如下：

入庫

儲存

使用

選購

借用

報廢

出庫

歸還

申購

品種設置

借用和歸還

入庫單

借用人

入庫

物品金額

查詢

品種查詢

出庫

出庫單

倉庫管理

物品有效期

一、物品申購制度和程序

物品申購制度是為了確保以最少的物品儲備來滿意物業(yè)修理保養(yǎng)的需要，盡可能地壓縮庫存，防止積壓，提高資金和倉庫的利用率。

1、依據(jù)庫存狀況和日常修理的消耗記錄，設立常用的消耗物品數(shù)量，一般以一個季度的消耗量的二倍。

2、各部門將所需物品填選購單，逐級簽字（管理處主任、辦公室、副總經(jīng)理、總經(jīng)理）批準后，交由物業(yè)行政辦公室，統(tǒng)一進行選購或由部門工作人員購買。

二、物品選購制度

物品選購制度是為了在保證質(zhì)量的前提下，選購物美價廉的物品。

1、選購人員由2人以上組成。在選購物資過程中，要做到貨比三家，在保證質(zhì)量的前提下，盡量降低選購成本，并注明選購時間、地點，便于公司核實。

2、全部發(fā)生的費用支出，經(jīng)辦人都要以書面形式進行事前請示，填寫選購方案單，注明預購物品的使用處，如遇特別狀況，應提前電話請示，并準時補出選購方案單。凡不符合規(guī)定的費用支出，財務人員有權(quán)不予受理。

3、員工應以公司利益為重，杜絕有損公司形象及利益的行為，避開由于個人的不理智行為，違反公司制度。

4、公司財務部有權(quán)利及義務對當月報銷的物資選購、各項費用的票據(jù)進行抽查、核實，辦公室予以幫助。如經(jīng)核實，報銷額與實際發(fā)生額存在差異，經(jīng)辦人無法做出合理解釋的，無論金額大小，公司將對經(jīng)辦人予以辭退處理。

5、遇緊急狀況急需的物品（200元以下），在得到公司經(jīng)理同意下，可臨時豁免，事后補填臨時選購方案單且寫明緣由。

6、若是業(yè)主指定或支配的選購，需得到業(yè)主負責人的書面指令，并保存歸檔備查。

7、凡購進物料、工具等，尤其是定制品，應先取樣品，征得使用人同意后，才可進行選購或定制。

三、物品入庫制度

物品入庫制度是為了確保選購物品的質(zhì)量，辦理完備的入庫手續(xù)。

1、入庫時需登記的內(nèi)容為：日期、時間、名稱、數(shù)量、品種、重量、有效期及類別等于入庫本上，并要與明細、發(fā)票相吻合。

2、入庫時需開箱/盒查驗物品的質(zhì)量，若倉庫保管員無法把握時，可請使用人幫助，并對查驗的物品簽字認可。

3、倉庫管理員或物品管理員需將驗收入庫的物品分別堆放、編號。

4、全部的設備可不進入倉庫，但入庫、出庫的手續(xù)須參照物品同樣辦理。

5、選購的設備開箱后，若有技術(shù)資料和隨機文件，需交辦公室檔案管理員處統(tǒng)一存檔，安裝和使用人員需閱用這些資料，可辦理借閱手續(xù)。

四、倉庫儲存管理制度

倉庫儲存管理制度是為了確保倉庫儲存物品的質(zhì)量。

1、物品在倉庫內(nèi)儲存，應按不同種類分別堆放。物品要先進先出，定期翻堆，當需使用時可快捷提出。

2、倉庫保管員要留意防火防盜，確保全部物資的平安存放。

3、保管員要對倉庫的物品做到常常檢查，對保存時間長的物品要主動向部門領導反映狀況，對破損的或超保質(zhì)期的物品應準時提出處理看法。

五、倉庫管理制度

倉庫管理制度是為了確保倉庫儲存物品的平安。

1、倉庫系物品保管重地，除倉庫管理人員和因業(yè)務、工作需要的有關人員外，任何人未經(jīng)許可不準進入倉庫。

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2、因業(yè)務、工作需要進入倉庫的人員，在進入倉庫時，必需辦理入倉登記手續(xù)，記錄進入倉庫的時間、人員、事由及離開時間等，進倉要有倉庫管理員或部門主管伴隨，不得獨自進入，凡進倉人員工作完畢，出倉時應主動請倉庫管理員檢查。

3、一切進倉人員不得攜帶火種、背包和手提袋等物進入倉庫。

4、倉庫四周及倉庫辦公地點不得會客，其它部門的職工不得圍聚閑聊。

5、倉庫內(nèi)堆放易燃易爆物品（如柴油等）需實行相應的措施，符合消防規(guī)范。倉庫內(nèi)不得存放私人物品。

六、工具的借用制度

工具借用制度是為了確保正常使用。工具借用按時間分可分為臨時借用和長期領用，長期領用又可分個人領用和公共領用。

1、臨時借用工具，由使用人填寫臨時借用工具表（附表），經(jīng)批準后，向倉庫管理員申請領取，并在員工工具借用登記本上登記。在交還時，應在該表上寫明交還時間并簽收，簽收時應檢查工具及其附件是否完好無損，若發(fā)覺問題馬上登記，并向部門負責人反映。

2、個人領用工具的品種依據(jù)需要配備，由使用人提出申請，經(jīng)部門負責人批準后到倉庫領用，并辦理領用手續(xù)，領用后個人負責使用保管，離開公司時交還，倉庫管理人需作簽收記錄。

3、公共領用工具由主管工作的負責人或領班申請，部門負責人批準后，到倉庫辦理領用手續(xù)（附表），領用后由申請人或指定專人負責保管。

4、工具調(diào)換原則上以舊換新，發(fā)生丟失和毀損，由保管者寫明緣由，向上一級領導報告，屬人為的丟失和毀損，由責任人按當時工具的價格賠償；屬長期使用正常磨損或損壞，金額在300元以內(nèi)由部門負責人負責辦理報廢手續(xù)；金額在300元以上的物品由部門負責人以上至副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準同意后方可辦理報廢手續(xù)。

5、工具一律不得帶出物業(yè)，特別狀況經(jīng)部門領導批準后，辦理正式手續(xù)后方可借出。

七、物業(yè)領用制度

物品領用指除工具以外的備品、備件、低值易耗品及設備等領用。

1、工作人員到倉庫領料之前，先要填好物品領料單（附表），注明數(shù)量、規(guī)格、名稱、施工內(nèi)容、安裝位置等，經(jīng)部門負責人批準后到倉庫領取。

2、物品領用一般原則上以舊換新，但在實施過程中可先領后交，若發(fā)生多領，應主動歸還。

3、若施工中確需新增的物品，被盜或遺失的物品，需在領料單上注明，經(jīng)部門負責人批準后備案。

八、物品報廢制度

物品報廢制度是為了明確物品報廢程序。

1、水電工程負責人對全部設備除加強日常運行、修理和保養(yǎng)等工作外，還應仔細做好設備、材料的更新工作。

2、工作人員以舊換新的舊料，如燈具、閥門和礦棉板等集中到肯定數(shù)量作報廢處理，對有回收利用價值的金屬、塑料可集中送至廢品回收站，所得款項交財務入帳。

3、申請設備報廢，經(jīng)工程部負責人同意后，填寫"固定資產(chǎn)報廢鑒定書'，經(jīng)財務部和物業(yè)經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理同意后方可報廢；若設備價值超過人民幣5000元，還需報業(yè)主或業(yè)主委員會審核后方可報廢。

4、設備報廢需符合下列狀況之一：

1）經(jīng)專業(yè)技術(shù)人員猜測，連續(xù)大修后技術(shù)性能仍不能滿意工作要求，并且大修需要費用相對更新設備較多的。

2）嚴峻影響平安，又無法改造，連續(xù)使用可能引起事故的。

3）嚴峻污染環(huán)境，危害人體健康，進行改造又不經(jīng)濟的。

4）其它需淘汰或更換的設備。

5）對倉庫中發(fā)覺因過期、損壞和老化不能使用的物品，倉庫管理員應定期向部門負責人提出申請報廢，金額在100元以內(nèi)由部門主管辦理報廢手續(xù)（附表），金額在100元以上300元以內(nèi)由管理處主任負責辦理報廢手續(xù)；金額在300元以上的物品由管理處主任以上至副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準同意后方可辦理報廢手續(xù)。有關人員需吸取教訓，在以后的選購中應加以避開。

九、物品盤點制度

物品盤點制度是為了確保倉庫內(nèi)儲存的物品與賬面物品余額相符，并為選購供應依據(jù)。

1、為準時反映庫存物品的數(shù)量，協(xié)作編制選購方案，節(jié)省使用資金，倉庫管理員應每月編制倉庫物品申請表送交部門負責人，每季盤點一次，對比實物和倉庫存貨記錄本上的余額數(shù)量是否相符。

2、倉庫管理員應定期盤點庫存，發(fā)覺升溢或損缺，應查找緣由，并寫出盤盈、盤虧報告，若差額嚴峻，倉庫管理員應擔當相應責任。

3、倉庫、物品管理員應制定最高的物品儲備量和最低的物品儲備量的詳細定額，數(shù)量上不能把握的需請有關人員幫助。依據(jù)庫存狀況準時向有關人員和領導提出申購方案，避開物資積壓或短缺而影響物業(yè)的維護保養(yǎng)。

4、倉庫內(nèi)的各種物品應做到帳、物、卡三相符，工程部經(jīng)理需監(jiān)督庫房的狀況，防止物品過多、過少、損壞或過期等狀況。

文員工作職責

1．幫助辦公室日常服務，行政管理等各項文秘工作及事務。

2．接聽客人電話并解答一般詢問，做好留言。

3．幫助支配辦公室和各項管理睬議，并做好會議記錄。

4．接收及簽發(fā)各類工作文件，準時送經(jīng)理批閱。

5．保存整理各項工作檔案及文件。

6．負責辦公室文件打印、復印等文秘工作。

7．做好內(nèi)部文件傳遞及信息溝通工作。

8．保持辦公室區(qū)域清潔、整齊。

9．每日下班離開辦公室之前，留意將電腦、電燈、空調(diào)等電源關掉，保障平安。

10、留意本人儀表、著裝整齊，嚴格遵守小區(qū)各項規(guī)章制度。

篇2:內(nèi)科門診管理制度

篇一：內(nèi)科工作制度

內(nèi)科工作制度

1．就診病員必需先掛號,根據(jù)先后挨次就診,老年病員可優(yōu)先就診,急、危、重病人隨到隨診。

2．熱忱接待病人，急躁解答問題，具體詢問病史，全面認真檢查，力求正確診斷，治療措施得力。

3．急、危、重病人處理要準時、精確?????、靈敏，盡心竭力救治，疑難病人應邀請會診，必要時轉(zhuǎn)上級醫(yī)院診治。

4．貫徹執(zhí)行"藥品管理法'，嚴格執(zhí)行醫(yī)療常規(guī)，因病施治，合理、平安、科學的用藥，具體向病人交待病情和留意事項。

5．對需入院病人，應做必要的幫助檢查，做出初步診斷，填寫"住院通知單'，辦理住院手續(xù)，方可入院。

6．實行首診負責制，堅守工作崗位，不得擅離職守，堅持醫(yī)療原則，按規(guī)定出具醫(yī)療證明，規(guī)范書寫病歷、處方和各種檢查申請單。

7．講究醫(yī)德，儀表端正，衣帽整齊。室內(nèi)干凈，紫外線消毒有記錄。做好科內(nèi)平安、防火、防盜工作。

8．做好科內(nèi)空氣、物體表面、地面及醫(yī)療廢棄物的消毒及處理工作，防止和掌握醫(yī)院內(nèi)交叉感染，一旦發(fā)覺傳染病人，馬上實行隔離等相關措施。

外科工作制度

1、仔細執(zhí)行醫(yī)護人員崗位職責制和《醫(yī)務人員醫(yī)德規(guī)范及實施方法》，健全科內(nèi)醫(yī)德醫(yī)風的約束機制。

2、對危重病員做到隨到隨診，不推諉病人。對新入院病員，依據(jù)各自管理范圍及病情準時診治，不得隨便拖延，并按規(guī)定書寫病歷和各種記錄。

3、值班醫(yī)師應堅守工作崗位，做好交接班，每日早晚各查房一次；主治醫(yī)師每日查房一次，住院醫(yī)師上、下午各查房一次，危重病員應隨時查房，發(fā)覺問題準時處理。

4、嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度和技術(shù)操作規(guī)程。

（1）嚴格把握手術(shù)指征，仔細執(zhí)行術(shù)前預備，術(shù)后護理。

（2）嚴格執(zhí)行手術(shù)前爭論與小結(jié)和審批制度。依據(jù)手術(shù)的難易，打算不同職稱的醫(yī)師負責手術(shù)操作。

（3）嚴格執(zhí)行手術(shù)和有創(chuàng)操作前簽字制度。

（4）樹立無菌操作觀念，嚴格無菌技術(shù)操作，防止院內(nèi)感染。

（5）嚴格執(zhí)行輸血程序以及輸液、用藥的各項規(guī)定，嚴防輸錯血、用錯藥。

5、加強理論學習，開展基本操作技術(shù)的訓練，不斷提高理論技術(shù)水平。

6、加強醫(yī)療平安教育，嚴防差錯事故的發(fā)生。

7、仔細搞好幫帶工作，不斷提高年輕醫(yī)生的技術(shù)水平。做好進修、實習生的帶教工作。

8、實行首診負責制，堅守工作崗位，不得擅離職守。堅持醫(yī)療原則，按規(guī)定出具醫(yī)療證明。規(guī)范書寫病歷、處方和各種檢查申請單。中醫(yī)科工作制度

1、就診病人必需先掛號，根據(jù)先后挨次就診，老年病員可優(yōu)先就診。

2、熱忱接待病人，急躁解答問題，具體詢問病史，全面認真檢查，力求正確診斷，治療設施得力，必要時轉(zhuǎn)上級醫(yī)院診治。

3、依據(jù)理，法，方，藥的原則，仔細準時書寫中醫(yī)門診病歷，病

歷記載要完整，精確?????，干凈，要簽全名，并具體向病人交代病情及留意事項。

4、實行首診負責制，堅守工作崗位，不得擅離職守，堅持醫(yī)療原則，按規(guī)定出具醫(yī)療證明。

5、講究醫(yī)德，儀表端正，衣帽整齊，室內(nèi)干凈，做好科內(nèi)平安，防火，防盜工作。

6、做好科內(nèi)空氣，物體表面，地面及醫(yī)療廢棄物的消毒及處理工作，防止和掌握醫(yī)院內(nèi)交叉感染，一旦發(fā)覺傳染病人，馬上實行隔離等相關措施。

中藥房工作制度

1、中藥房應有（西）藥士或經(jīng)過系統(tǒng)訓練的具有肯定藥物學問的人員擔當，中藥房人員工作時要嚴厲?仔細，精神集中，依據(jù)有處方權(quán)的醫(yī)師（士）簽署的正式處方配方。中藥房人員本人及家屬的處方需有其他中藥人員調(diào)配。

2、調(diào)配前要仔細審查處方中的病人姓名，年齡，性別，藥名，用量，劑量，服法，配伍，禁忌，以及是否計價交費（記賬）無誤后，方能調(diào)配，如有疑問必需找處方醫(yī)生問明，并準時更正，簽名后再予配方。

3、凡醫(yī)生注明急重病的處方，一律賜予優(yōu)先配發(fā)。

4、藥品應分類存放，藥斗和藥瓶應貼品名標簽，藥品更位，標簽

隨即更改。新增藥品及短缺品稱，應準時通知有關科室。

5、藥品的衡量器具，應常常保持清潔，固定位置存放，定期檢靈

敏度。藥房應保持整齊，清潔，做好平安保衛(wèi)工作。

中醫(yī)科工作制度

6、就診病人必需先掛號，根據(jù)先后挨次就診，老年病員可優(yōu)先就

診。

7、熱忱接待病人，急躁解答問題，具體詢問病史，全面認真檢查，

力求正確診斷，治療設施得力，必要時轉(zhuǎn)上級醫(yī)院診治。

8、依據(jù)理，法，方，藥的原則，仔細準時書寫中醫(yī)門診病歷，病

歷記載要完整，精確?????，干凈，要簽全名，并具體向病人交代病情及留意事項。

9、實行首診負責制，堅守工作崗位，不得擅離職守，堅持醫(yī)療原

則，按規(guī)定出具醫(yī)療證明。

10、講究醫(yī)德，儀表端正，衣帽整齊，室內(nèi)干凈，做好科內(nèi)平安，

防火，防盜工作。

11、做好科內(nèi)空氣，物體表面，地面及醫(yī)療廢棄物的消毒及處理工

作，防止和掌握醫(yī)院內(nèi)交叉感染，一旦發(fā)覺傳染病人，馬上實行隔離等相關措施。

急診科工作制度

一、急診科必需24小時開診，隨時應診，節(jié)假日照常接診。工作人員必需明確急救工作的性質(zhì)、任務，嚴格執(zhí)行首診負責制和搶救規(guī)章、程序、職責、制度及技術(shù)操作常規(guī)，把握急救醫(yī)學理論和搶

救技術(shù)，實施急救措施以及搶救制度、分診制度、交接班制度、查對制度、治療護理制度、觀看室工作制度、監(jiān)護室與搶救室工作制度、病歷書寫制度、查房會診制度、消毒隔離制度，嚴格履行各級各類人員職責。

二、值班護士不得離開接診室。急診患者就診時，值班護士應馬上通知有關科室值班醫(yī)師，同時予以肯定處置（如測體溫、脈搏、血壓等）和登記姓名、性別、年齡、住址、來院精確?????時間、單位等項目。值班醫(yī)師在接到急診通知后，必需在5～10分鐘內(nèi)接診患者，進行處理。對拒絕來急診科診治患者或接急癥通知后10分鐘不到的醫(yī)師，急診室護士隨時通知醫(yī)務科、門診部或總值班室，與有關科負責人聯(lián)系，查清緣由后予以嚴厲?處理。

三、臨床科室應選派技術(shù)水平較高的醫(yī)師擔當急診工作，每人任期不得少于6個月。實習醫(yī)師和實習護士不得單獨值急診班。進修醫(yī)師經(jīng)科主任同意報醫(yī)務科、門診部批準，方可參與值班。

四、急診科各類搶救藥品、器材要預備完善，由專人管理，放置固定位置，常常檢查，準時補充更新、修理和消毒，保證搶救需要。

五、對急診患者要有高度的責任心和憐憫心，準時、正確、靈敏地進行救治，嚴密觀察病情變化,做好各項記錄。疑難、危、重癥患者應在急診科就地組織搶救，待病情穩(wěn)定后再護送病房。對需馬上進行手術(shù)治療的患者，應準時送手術(shù)室進行手術(shù)。急診醫(yī)師應向病房或手術(shù)醫(yī)師直接交班。任何科室或個人不得以任何理由或借口拒收急、重、危癥患者。

篇二：內(nèi)科工作制度

內(nèi)科工作制度

1門診工作人員必需遵守醫(yī)德醫(yī)風和各項規(guī)章制度。增加工作責任心，要做到既堅持原則，又有良好的服務態(tài)度，接待熱忱，解釋急躁，檢查微小。力求診斷、處理正確準時。全心全意為患者服務。

2堅持首診負責制，仔細書寫病歷，填寫"門診日志'，遇到傳染病病人時，按規(guī)定填報傳染病管理芯片，并準時報上級疾病預防掌握中心和有關部門。

3患者本人需持有效證件，同學需帶醫(yī)療證、病歷，實行掛號就診一人一號制。門診醫(yī)師要合理用藥，依據(jù)病情一般投藥量2-3日，慢性病投藥為5-7日。

4內(nèi)科醫(yī)生要嫻熟把握對常見病、多發(fā)病的診斷、鑒別診斷及治療，對內(nèi)科急癥患者的處置更要樂觀堅決，若有診斷不清者，應準時請上級醫(yī)師會診或轉(zhuǎn)至上級醫(yī)院。

5嚴格執(zhí)行消毒隔離制度，防止交叉感染，對待特別病人嚴密隔離，準時救治。

篇三：內(nèi)科管理制度

內(nèi)科管理制度

1．實行科主任負責制，在院長領導下，由科護士長協(xié)作，負責科室全面工作，完成門診、住院病人的診療、科研、教學任務。

2、實行三級醫(yī)師負責制，科主任每周查房一次。住院醫(yī)師每日查房二次，主治醫(yī)師每日查房一次。住院醫(yī)師三年內(nèi)實行24小時負責制。

3、準時了解國內(nèi)外學術(shù)動態(tài)，不斷更新學問，開展新業(yè)務。

4、堅持危重病人、死亡病案的爭論制度，提高醫(yī)療質(zhì)量

5、護士長負責病房的管理，達到干凈、衛(wèi)生規(guī)范化，為病人制造一個舒適寧靜的治療環(huán)境。

6、嚴格執(zhí)行消毒、隔離制度，預防交叉感染，對特別感染病人，應設特地病房，嚴密隔離，樂觀搶救，努力提高治愈率。

7、嚴格遵守紀律，相互理解，加強團結(jié)，遵守醫(yī)德規(guī)范和醫(yī)院各項規(guī)章制度。

篇3:公司出納管理制度3篇

篇一：出納工作方案三篇

出納工作方案三篇

出納工作方案（1）

出納是根據(jù)有關規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關賬務、保管庫存現(xiàn)金、財務印章及相關票據(jù)等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納。它既包括各單位會計部門專設出納機構(gòu)的各項票據(jù)、貨幣資金、有價證券收付業(yè)務處理，票據(jù)、貨幣資金、有價證券的整理和保管，貨幣資金和有價證券的核算等各項工作，也包括各單位業(yè)務部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作。狹義的出納則僅指各單位會計部門專設出納崗位或人員的各項工作。

我作為一名出納人員，下一年我將根據(jù)以下幾方面開展的工作：

一、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算

1、依據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際狀況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系。

3、做好正常出納核算工作。根據(jù)財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務，嚴格把關，不能有半點疏忽和大意。加強各種費用開支的核算，準時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初報交會計做賬，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)覺金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4、做好應對突發(fā)大事的應急工作。

5、堅持原則，秉公辦事，做出表率。

6、完成領導臨時交辦的其他工作。

二、加強學習：結(jié)合企業(yè)行業(yè)進展及自己的崗位上工作需求，加強相關業(yè)務方面的學習，提高自己的業(yè)務素養(yǎng)和綜合力量。

三、做好資金預算工作，加強成本掌握：預算的目的是設法增加收入，削減成本，壓縮財務費用，管理費用，營業(yè)費用等各項支出。

1、預算肯定要全員參加，絕不能少數(shù)人參加憑空捏造，想當然得出。既包括經(jīng)營指標，也涵蓋費用開支預算，接待預算等等。

2、要求部門領導把預算工作放在心上，指導兼職預算員做好部門預算，按時編報分析，必需做到預算編報和分析的準時性，部門預算要求每月25日必需上報財務部，部門預算執(zhí)行狀況的分析必需于每月2日報送財務部。

3、制定費用額度掌握指標：在額定范圍內(nèi)，只要能完成經(jīng)營目標，錢怎么花都行;無方案開支必需專項審批。

四、個人建議措施：要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用掌握全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司進展的步伐。

出納工作方案(2)

作為一名新的財務人員，我準備從兩個方面入手今年的工作：一是盡快熟識出納的各項業(yè)務，二是努力學習會計專業(yè)學問。爭取在年末時完成兩個目標：把握出納的全部業(yè)務技能和會計記賬;獲得會計從業(yè)資格證書。

為了完成既定目標，必需堅持以下內(nèi)容：

一、嚴格遵守并執(zhí)行公司的財務管理制度和部長的各項要求。

二、學習各項業(yè)務，不能不懂裝懂，要準時徹底地把問題解決掉。

1、做好現(xiàn)金、支票、各種票據(jù)的保管工作，做到細心、仔細、負責;

2、做好報銷等日常業(yè)務，對票據(jù)仔細核查，保證其滿意要求;

3、把握財務管理信息系統(tǒng)的各種功能和使用方法;

4、熟識銀行的各項業(yè)務，和銀行人員做好工作溝通。

三、學習出納崗位職責，培育財務人員的專業(yè)素養(yǎng)。

1、有關現(xiàn)金、支票的工作，做到收有記錄，支有簽字;

2、做好日記賬，按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄準時、無誤;

3、收付現(xiàn)金雙方必需當面點清，防止發(fā)生差錯;

4、做好出納核算工作，仔細、認真，多次核查，不能心存僥幸;

5、堅持原則，不滿意要求的票據(jù)堅決拒收。

四、努力補習會計學問，學習過程做好理論和實踐的結(jié)合，相互促進。

另外，作為**項目的一份子，在財務保密的前提下，我會努力和其他部門的人員搞好關系，盡量滿意他們的需要。踏踏實實地工作，為固原項目的勝利貢獻一份力氣。出納工作方案(3)

20**年，將是公司經(jīng)營進展新的歷史時期，也是新的關鍵階段，作為公司一名財務系統(tǒng)的工作人員，應當有自己責任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對自己在20**年的工作進行了認真的規(guī)劃，我將在上級的正確領導下，在同事的關心協(xié)作下，創(chuàng)新性的做好財務資金監(jiān)督管理工作，為企業(yè)的持續(xù)進展做出更大的貢獻，在此，我要特殊感謝公司領導和各位仁在工作和生活中賜予我的支持和關懷，這是對我工作最大的確定和鼓舞，我真誠的表示感謝，

作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)省每一分成本為已任。為再次精彩的完成上級交給我工作，特制定如下出納工作方案：

一、做好正常出納核算工作;根據(jù)財務制度辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司供應財力上的保證。加強各種費用開支的核算。準時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表。在新的一年里，我將進一步加高校習的力度，加強自己的財務業(yè)務力量，以適應工作的需求。

二、更加仔細負責的做好自己的本職工作，在自己的工作崗位上，對各項財務資金的管理都要嚴格把關，不能有半點疏忽和大意，要加強一些賬目、帳務處理的討論和分析，確保財務管理的規(guī)范和高效。

三、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系。加強與公司各部門的溝通協(xié)作，通過溝通和溝通，才能達到業(yè)務的統(tǒng)一性和規(guī)范性，實現(xiàn)合作緊密，工作有序，防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象。造成工作的延遲和業(yè)務的疏漏。

四、做好應對突發(fā)大事的應急工作。在詳細的工作中，防范突發(fā)應急大事是一項很重要的工作，要保證財務管理的有序進行，防止消失故障等緣由形成業(yè)務的中斷或者造資金管理的其它不良后果。今年，在一些領域做了樂觀的討論和分析，實現(xiàn)了工作的順暢和有序。

五、財務人員必需按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。嚴格根據(jù)公司內(nèi)部費用的規(guī)范管理制度對費用進行掌握。

六、完成領導臨時交辦的其他工作。作為基層工，無論何時何地領導交辦的工作從不討價還價都能準時并努力的去完成，遇到問題努力去詢問，爭取讓領導滿足。新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)，我決心再接再厲，努力學習業(yè)務學問，在公司領導及部門領導的正確指導下更上一層樓。

最終，在今后的工作中，盼望大家能一如既往地大力支持財務工作，我也會在工作中盡我所能，不遺余力地做好財務工作。

篇二：出納的工作流程及細則

出納的工作流程及細則

出納主要負責公司的貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核發(fā)等，其主要工作內(nèi)容可分為：日常事務、票據(jù)管理、報銷工作、工資核算及發(fā)放、訂貨的核查與登記。

一、日常事務

1、現(xiàn)金管理

1.1工作中涉及到現(xiàn)金收付的，要當面點清金額，多付或少付金額，由責任人負責。一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務，大額支付用轉(zhuǎn)賬或支票。

1.2出納員支付現(xiàn)金可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現(xiàn)金、不得白條抵庫，妥當保管現(xiàn)金，收支現(xiàn)金必需做到一事一清。

1.3除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金，公司收到的各種匯票、支票及現(xiàn)金等，均需準時存入銀行。

（詳細操作參考公司《現(xiàn)金管理制度》執(zhí)行）

2、現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記帳的登記：

2.1依據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆挨次登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬，并結(jié)出余額。銀行存款的賬面余額要準時與銀行對賬單核對。對于末達賬款，要準時查詢。要隨時把握銀行存款余額。

2.2月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關未達賬應做好"銀行存款余額調(diào)整表'，準時填報資金收入及支出明細表。

2.3每項登記都要有牢靠的依據(jù)，登記具體，每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬實相符，日清月結(jié)。

（詳細操作參考公司《貨幣資金管理制度》執(zhí)行）

3、銷售統(tǒng)計表格的核對及整理

3.1出納依據(jù)物流主管每周五交給的銷售統(tǒng)計表核對銷售狀況（包括檢查簽收單與報表是否相符，產(chǎn)品線、負責人、區(qū)域是否正確），并將發(fā)票號碼登記到表格中。

3.2每周依據(jù)銀行回款單據(jù)準時銷賬，做好醫(yī)院及經(jīng)銷商未回款的記錄。編制資金狀況登記表以及廠家指標完成狀況表。

4、增值稅的抄報稅

每月5號之前完成增值稅的抄報稅工作。出納首先在自己的電腦上完成抄稅工作，打印好相應月份的匯總表，并在規(guī)定日期內(nèi)將數(shù)據(jù)報送到稅務局。

5、進項發(fā)票的認證

月底前出納將本月需抵扣的發(fā)票交由會計師事務所代為認證，并將認證好的發(fā)票裝訂成冊后交回會計處。（進項發(fā)票的認證期為180天）

6、押金、保證金的回顧

支付的押金、保證金請準時取回收條或收據(jù)，對于不能馬上結(jié)清的款項請于每周一與相關人員進行回顧，明確不能準時收回的緣由并經(jīng)相關負責人簽字。可以收回的保證金請出納準時辦理退回的相關手續(xù)。

7、公司汽車用油狀況的登記

7.1依據(jù)行政部上交給的加油小票登記用油狀況，加油小票請連續(xù)登記，中間若有短缺請相關人員負責賠償短缺金額。

7.2用完的油費準時通知相關人員開回增值稅發(fā)票。

7.3對于沒有用完的油卡，不允許相關人員來借款以沖值油卡。

8、應收賬款管理

嚴格根據(jù)公司《應收賬款管理制度》執(zhí)行，精確?????、準時的登記；與相關負責人的親密回顧，有效的保證資金的平安，防范可能的風險，縮短應收賬款占用自己的時間，提高資金使用效率。

9、完成領導交辦的臨時任務及其它有關出納業(yè)務事項。

二、票據(jù)管理

1、開票流程

1.1出納憑物流的簽收單開具發(fā)票。

1.2開票同時要審核簽收單的內(nèi)容（包括品名、單價、總金額等），相關醫(yī)院直接開，經(jīng)銷商必需等貨款確認支付后才開。

1.3開好發(fā)票將發(fā)票號碼及開票日期寫在簽收單相應位置后交由物流主管，并由物流主管在簽收單第三聯(lián)簽字確認收到發(fā)票。

1.4對于延遲開的發(fā)票出納以掛號信或者快遞方式郵寄給對方，并做好郵寄明細的登記以備查。

2、紅字發(fā)票

2.1出納憑物流主管的同意退貨證明和退回的發(fā)票開具紅字發(fā)票。

2.2增值稅專用發(fā)票需要先到稅務局開具"同意開具紅字發(fā)票的證明'，增值稅一般發(fā)票需要先到稅務局填開報備單。

3、作廢發(fā)票：作廢的發(fā)票請按次序整理好，在發(fā)票上蓋上作廢章，統(tǒng)一保管好，待下次購買發(fā)票時帶去稅務部門核銷。

4、相關責任區(qū)分

4.1若醫(yī)院沒有收到發(fā)票導致不能回款，發(fā)票確認交給物流并有物流主管簽字的由物流主管負責。

4.2若沒有物流主管簽字的或郵寄的發(fā)票由出納負責。

5、支票的管理

5.1收到支票需準時填寫支票進帳單并送銀行，不行延期送票，因丟失造成公司損失由本人擔當全部責任。

5.2簽發(fā)支票時應注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)財務主管復核簽批后方可使用。不得簽發(fā)空頭支票，特別狀況，需報經(jīng)總經(jīng)理審批。

5.3不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票，對收到及支出的各類支票要作好備查賬登記。

5.4對于填寫錯誤的支票，必需加蓋作廢章，與存根一并保存。

5.5保管好空白支票、印鑒、票據(jù)，支票遺失時要馬上向銀行辦理掛失手續(xù)。

（詳細操作參考公司《支票管理制度》執(zhí)行）

三、報銷工作

1、報銷流程

1.1凡需粘貼原始單據(jù)的，經(jīng)辦人自行粘貼，要求一張粘單只能粘貼一類費用的原始單據(jù)，不按規(guī)定粘貼的，出納拒絕報銷，退回重新粘貼。

1.2報銷人員將需報銷單據(jù)黏貼報銷單，并交直接主管審核簽字后交財務助理。

1.3財務助理審核后交財務主管審核，財務主管審核交回出納再審核。

1.4出納審核簽字后交公司總經(jīng)理審批后交出納并予以發(fā)放。

1.5公司員工因公借款，必需先填寫借款單，經(jīng)主管簽字同意后交出納處審核，再交財務主管審核，審核通過方可在出納處領款。

1.6借款要求月內(nèi)結(jié)清，但是一般"前款不清，后款不借'。

2、報銷審核：審核報銷單上經(jīng)辦人、主管是否簽字，原始票據(jù)是否有涂改，正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，大、小金額是否相符，報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷等。

3、報銷時間：每周一、二發(fā)放報銷款，每月的薪酬補貼在次月15日之后發(fā)放，季度獎金在下一個季度中間月份的15日之后發(fā)放。

4、報銷款發(fā)放：出納將報銷內(nèi)容填寫到現(xiàn)金日記賬，報銷款以現(xiàn)金形式發(fā)放，并做好相關人員領到后的簽署工作以做備查。

5、懲處制度：凡是在報銷單有權(quán)審核簽字的人員，若未經(jīng)核實簽錯報銷單，按原報銷單金額個人賠償100％給報銷人。

6、報銷單的管理：出納需將每日收到的報銷單分別歸類存放以備查核。

（詳細操作參考公司《財務報銷制度》執(zhí)行）

四、基本工資核算及發(fā)放

1、出納依據(jù)行政的考勤表編制基本工資表，編制完成后由財務主管復核。

2、工資表分別交財務主管、行政主管、公司總經(jīng)理簽字后發(fā)放。

3、當月工資于下月15日發(fā)放，如遇節(jié)假日則提前到最終一個工作日發(fā)放。

4、出納要準時通知新進員工到交通銀行的相關網(wǎng)點辦理好工資卡，工資以轉(zhuǎn)帳的方式打入各員工的工資卡內(nèi)。

5、準時將工資表整理歸檔，以做備查。

（詳細操作參考公司《工資管理制度》執(zhí)行）

五、訂貨的核查及登記

1、訂貨付款流程

1.1出納憑商務的訂貨合同支付貨款，并審核相關負責人是否同意付款，檢查訂貨內(nèi)容（包括數(shù)量、單價、金額等），做好訂貨登記。確認無誤后予以支付，全部付款請第一時間告知公司總經(jīng)理。

1.2相關人員的簽字按以下執(zhí)行：

原則上全部付款都需總經(jīng)理書面確認后才能執(zhí)行付款，在以下金額內(nèi)，在總經(jīng)理無法書面確認的狀況下，出納在電話確認后方可按以下執(zhí)行：

?BR、華瑞產(chǎn)品的付款：不超過20萬的訂單，由商務確認簽字，財務主管復核簽字后交

出納付款。

?BHE產(chǎn)品的付款：訂單由商務、銷售經(jīng)理確認簽字，財務主管復核簽字后交出納付款。?以上全部訂單的付款若金額超過20萬，訂單需總經(jīng)理確認簽字后才能付款。

2、付款后的相關工作

2.1出納完成付款后需馬上將付款憑證交商務，在商務傳真后準時收回憑證，并復印好全部訂貨合同以做備查。

2.2對于已支付的貨款，貨物、發(fā)票是否收到也是一個后續(xù)工作，需與商務、物流準時溝通，做好收貨與收到發(fā)票的登記。

2.3收到進項發(fā)票登記后準時交與會計，對于沒有收到的發(fā)票請于每月20日開頭向商務主管索要，每月25日之前的訂貨都要在本月收到發(fā)票。若不能準時收到進項發(fā)票導致公司多交增值稅，公司會追究相關人員的責任。

（詳細操作參考公司《訂貨管理制度》執(zhí)行）

篇三：出納年度工作方案范本3篇

出納年度工作方案范本3篇

出納是會計循環(huán)中不行缺少的一環(huán),加強出納崗位的管理是建立健全內(nèi)部掌握制度的基礎。只有將出納的管理工作納入經(jīng)濟業(yè)務流程中,才能真正發(fā)揮出納的監(jiān)管作用,也才能對出納的工作賜予監(jiān)督。本文是我為大家整理的出納年度工作方案范本，僅供參考。

出納年度工作方案范本一：

作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)省每一分成本為己任。為再次精彩的完成上級交給的工作，特制定出出納工作方案：

財務出納工作方案對加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務學問學習教育，有著特別重要的作用。為了做到財務工作長方案，短支配，使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特擬訂200*年財務工作方案。

一、組織財務人員參與上級組織的各種培訓。

組織財務人員參與財務人員培訓，提高熟悉，不斷加強自身的業(yè)務水平。了解新準則體系框架，把握和領悟新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，嫻熟地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。

二、進一步做好預算工作探究基層學校預算管理規(guī)律

根據(jù)上級財政部門的要求，總結(jié)大口徑預算工作的規(guī)律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，并力求切合實際。

三、加強規(guī)范資金管理。

1、依據(jù)新的制度與