2023年土地整理項目管理制度_第1頁
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篇1:土地整理項目管理制度

土地整理項目管理制度

為確保土地整理項目順當實施,依據國家土地整理工程的有關規(guī)定,制定項目實施管理制度如下:

一、土地整理項目法人責任制度

1、土地整理項目管理實行法人責任制,由項目法人對項目的策劃、資金使用、工程建設全程負責。

2、土地整理項目所在地的國土資源管理部門對項目建設履行法人責任,并對投資方負責。

3、項目法人要充分發(fā)揮監(jiān)理、審計等各類社會中介組織的作用,加強對項目實施的管理。

4、項目法人負責建立健全項目管理的各項制度,保障項目的順當實施。

5、項目法人組織施工時,要嚴格根據已經審批的規(guī)劃設計進行,不得隨便更改規(guī)劃設計的內容。如確需變更,須經原批準部門批準。

6、項目法人必需聽從上級國土資源管理部門對項目的統(tǒng)一管理,嚴格執(zhí)行項目實施的有關規(guī)定和要求,聽從上級主管部門的打算。

二、土地整理項目資金管理使用制度

1、土地整理項目資金專項用于土地整理項目的組織、實施和管理,??顚S?,單獨核算,任何單位和個人不得截留、挪用或擠占。

2、土地整理項目資金實行預算管理制度。項目法人必需根據批準的預算執(zhí)行,不得超預算支出。

3、預付款不得超過工程施工費的10%。后續(xù)資金依據項目進度撥付;項目竣工驗收前,撥付的項目資金不得超過預算的85%。

4、嚴格撥款手續(xù),監(jiān)理仔細審核并填寫工程量進度表,簽署看法,國土資源部門項目管理人員仔細審核工程量并簽署看法,國土資源部門分管領導審核并簽署看法,主管領導審批后方能付款。

5、項目法人對項目資金的使用負管理責任,建立健全資金使用的會計核算制度,完善會計資料。

6、項目法人要主動接受上級部門對項目資金管理與使用的監(jiān)督檢查,照實反映狀況,供應所需資料。

7、項目完工后,應準時辦理竣工結算,接受決算審計。

8、因項目調整而節(jié)余的資金,由項目法人按原資金撥款渠道退回撥款單位,用于其它土地整理項目。

對有弄虛作假、截留、挪用和擠占項目資金等違紀違法行為的,依法追究項目法人及有關責任人員的經濟、行政責任,構成犯罪的,移交司法部門處理。

9、在"四不變'(即:項目位置、建設規(guī)模、投資額、新增耕地面積不變化)狀況下組織評審項目設計變更,預算調整工作。

10、項目必需竣工決算和審計。通過公開競爭性招標或集體會審的方式選定有相關資質,信用和職業(yè)道德水平較高的單位擔當竣工決算和審計。確保決算和審計結論的公正精確?????。

三、土地整理項目招標制度

1、土地整理項目實施應當遵循公開、公正、公正、擇優(yōu)和誠懇守信的原則實行招標制度。

2、項目法人可以托付具有資質的招標代理機構組織招標。

3、招標可以實行公開招標、邀標或議標的方式進行。

4、項目法人組建評標委員會負責評標。評標委員會由項目法人、投資方以及工程、造價、設計等方面的專家組成,總人數(shù)為5人以上的單數(shù)。

5、土地整理項目工程的開標由項目法人或授權代表主持,邀請投資方、投標單位、行政主管部門和紀檢、監(jiān)察、公證等部門參與。

6、項目法人擁有最終定標權,從中標候選單位中擇優(yōu)確定中標單位。中標合同不得轉讓,投標工程不得分包。

7、在招標過程中,凡發(fā)覺標底泄露或有串標行為的,應當馬上停止招標活動或取消相關單位的投標資格。

8、項目法人或其招標代理機構在招標和評標過程中,凡串通某一投標單位排斥其它投標單位的,一經查出,其招標結果無效,并追究有關責任人員的責任。構成犯罪的,依法追究其刑事責任。

四、土地整理項目監(jiān)理制度

1、土地整理項目的工程建設實行監(jiān)理制度。監(jiān)理單位對工程建設的投資、建設工期和工程質量進行全過程監(jiān)理。

2、項目法人要通過招標的形式擇優(yōu)選擇有相應資質的監(jiān)理單位,并簽訂書面工程建設監(jiān)理合同。

3、監(jiān)理單位應依據監(jiān)理任務組建工程監(jiān)理機構,編制工程建設監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理細則,并根據監(jiān)理細則進行建設監(jiān)理。

4、監(jiān)理單位應根據"公正、獨立、自主'的原則開展監(jiān)理工作,公正的維護項目法人和施工單位的合法權益。在監(jiān)理過程中因過錯造成重大經濟損失的,應擔當相應的經濟責任和法律責任。

5、項目法人和施工單位不得隨便干預監(jiān)理單位對工程建設依法監(jiān)理。監(jiān)理單位無權批準更改已經批準的工程建設規(guī)劃設計文件。

6、現(xiàn)場監(jiān)理人員對工程建設進行動態(tài)跟蹤監(jiān)理,對工程的關鍵部位、關鍵工序進行旁站監(jiān)理。

7、工程建設完畢,監(jiān)理單位應當向項目法人出具監(jiān)理報告。監(jiān)理單位有權參加竣工驗收,簽署建設監(jiān)理看法。

五、土地整理項目管理合同制度

1、土地整理項目的組織、實施、管理實行合同制度。

2、項目法人在選擇規(guī)劃設計單位、施工單位、監(jiān)理單位時,應與被托付單位簽訂書面合同。

3、合同的簽訂要雙方依法自愿訂立,任何單位和個人不得干預。合同一經簽訂,不得隨便更改。確需更改的,須經雙方同意后變更。

4、凡國家有統(tǒng)一規(guī)定的制式合同的,應當簽訂制式合同;凡國家無統(tǒng)一規(guī)定的,應依據雙方的責、權、利相統(tǒng)一的原則編制合同內容。

5、在合同履行過程中,假如發(fā)生合同糾紛,合同雙方應首先按合同的商定內容協(xié)商解決;雙方協(xié)商難以達成全都看法的,可依法申請仲裁或向法院起訴。

6、項目法人建立合同檔案,對合同進行特地管理。

六、土地整理項目公告制度

1、建立土地整理項目公告制度,促進土地開發(fā)整理工作的公開、公正、公正進展。

2、土地整理項目的立項、實施、招標、驗收等重大事項,均應實行公告的形式予以告知。

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3、公告內容應真實、全面、精確?????。

4、國土資源管理部門或項目法人負責土地開發(fā)整理項目公告的擬訂、發(fā)布工作。

5、公告的發(fā)布必需實行公開的形式進行,可以在電視臺、報紙、網絡等媒體上發(fā)布,也可以在項目區(qū)設立牌匾進行公告。

七、土地整理項目資金使用審計制度

在項目實施過程中,根據事前審核、事中監(jiān)控、事后檢查的原則,國土資源局和財政局親密協(xié)作對資金的管理使用,全程進行跟蹤監(jiān)督,加強審計。

八、土地整理廉政責任制

在項目實施過程中,國土資源局協(xié)調財政、審計和檢察有關部門,對工程質量、資金使用狀況進行監(jiān)督檢查。對在實施過程中不正值的行為進行予以訂正,對違法違紀的責任人進行查處;情節(jié)嚴峻、構成犯罪的,移交司法機關依著相關法律追究刑事責任。

任何單位和個人對項目建設造成質量事故、質量缺陷以及發(fā)生的違法違紀行為有權檢舉、控告、投訴。

九、土地整理項目驗收竣工制度

土地整理工程完工后,進行驗收。驗收分中間驗收(分部工程驗收、單位工程驗收、單項工程驗收和合同段驗收及初步驗收)和竣工驗收??⒐を炇战浬弦患墖临Y源部門驗收(重點項目自治區(qū)國土資源廳驗收,小項目盟國土資源局驗收)合格后,辦理工程移交手續(xù),交所在受益方管理。

1、驗收內容

土地整理項目規(guī)劃執(zhí)行狀況,項目方案執(zhí)行狀況,工程建設質量、資金配套與使用狀況、土地使用管理與工程管護措施,土地權屬管理、檔案資料管理狀況。

2、旗國土資源部門根據有關規(guī)定,準時收集、整理項目實施過程中的有關文件、資料、圖件等,建立健全項目檔案。

3、驗收程序

自查中間驗收初驗竣工驗收。

篇2:內科門診管理制度

篇一:內科工作制度

內科工作制度

1.就診病員必需先掛號,根據先后挨次就診,老年病員可優(yōu)先就診,急、危、重病人隨到隨診。

2.熱忱接待病人,急躁解答問題,具體詢問病史,全面認真檢查,力求正確診斷,治療措施得力。

3.急、危、重病人處理要準時、精確?????、靈敏,盡心竭力救治,疑難病人應邀請會診,必要時轉上級醫(yī)院診治。

4.貫徹執(zhí)行"藥品管理法',嚴格執(zhí)行醫(yī)療常規(guī),因病施治,合理、平安、科學的用藥,具體向病人交待病情和留意事項。

5.對需入院病人,應做必要的幫助檢查,做出初步診斷,填寫"住院通知單',辦理住院手續(xù),方可入院。

6.實行首診負責制,堅守工作崗位,不得擅離職守,堅持醫(yī)療原則,按規(guī)定出具醫(yī)療證明,規(guī)范書寫病歷、處方和各種檢查申請單。

7.講究醫(yī)德,儀表端正,衣帽整齊。室內干凈,紫外線消毒有記錄。做好科內平安、防火、防盜工作。

8.做好科內空氣、物體表面、地面及醫(yī)療廢棄物的消毒及處理工作,防止和掌握醫(yī)院內交叉感染,一旦發(fā)覺傳染病人,馬上實行隔離等相關措施。

外科工作制度

1、仔細執(zhí)行醫(yī)護人員崗位職責制和《醫(yī)務人員醫(yī)德規(guī)范及實施方法》,健全科內醫(yī)德醫(yī)風的約束機制。

2、對危重病員做到隨到隨診,不推諉病人。對新入院病員,依據各自管理范圍及病情準時診治,不得隨便拖延,并按規(guī)定書寫病歷和各種記錄。

3、值班醫(yī)師應堅守工作崗位,做好交接班,每日早晚各查房一次;主治醫(yī)師每日查房一次,住院醫(yī)師上、下午各查房一次,危重病員應隨時查房,發(fā)覺問題準時處理。

4、嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度和技術操作規(guī)程。

(1)嚴格把握手術指征,仔細執(zhí)行術前預備,術后護理。

(2)嚴格執(zhí)行手術前爭論與小結和審批制度。依據手術的難易,打算不同職稱的醫(yī)師負責手術操作。

(3)嚴格執(zhí)行手術和有創(chuàng)操作前簽字制度。

(4)樹立無菌操作觀念,嚴格無菌技術操作,防止院內感染。

(5)嚴格執(zhí)行輸血程序以及輸液、用藥的各項規(guī)定,嚴防輸錯血、用錯藥。

5、加強理論學習,開展基本操作技術的訓練,不斷提高理論技術水平。

6、加強醫(yī)療平安教育,嚴防差錯事故的發(fā)生。

7、仔細搞好幫帶工作,不斷提高年輕醫(yī)生的技術水平。做好進修、實習生的帶教工作。

8、實行首診負責制,堅守工作崗位,不得擅離職守。堅持醫(yī)療原則,按規(guī)定出具醫(yī)療證明。規(guī)范書寫病歷、處方和各種檢查申請單。中醫(yī)科工作制度

1、就診病人必需先掛號,根據先后挨次就診,老年病員可優(yōu)先就診。

2、熱忱接待病人,急躁解答問題,具體詢問病史,全面認真檢查,力求正確診斷,治療設施得力,必要時轉上級醫(yī)院診治。

3、依據理,法,方,藥的原則,仔細準時書寫中醫(yī)門診病歷,病

歷記載要完整,精確?????,干凈,要簽全名,并具體向病人交代病情及留意事項。

4、實行首診負責制,堅守工作崗位,不得擅離職守,堅持醫(yī)療原則,按規(guī)定出具醫(yī)療證明。

5、講究醫(yī)德,儀表端正,衣帽整齊,室內干凈,做好科內平安,防火,防盜工作。

6、做好科內空氣,物體表面,地面及醫(yī)療廢棄物的消毒及處理工作,防止和掌握醫(yī)院內交叉感染,一旦發(fā)覺傳染病人,馬上實行隔離等相關措施。

中藥房工作制度

1、中藥房應有(西)藥士或經過系統(tǒng)訓練的具有肯定藥物學問的人員擔當,中藥房人員工作時要嚴厲?仔細,精神集中,依據有處方權的醫(yī)師(士)簽署的正式處方配方。中藥房人員本人及家屬的處方需有其他中藥人員調配。

2、調配前要仔細審查處方中的病人姓名,年齡,性別,藥名,用量,劑量,服法,配伍,禁忌,以及是否計價交費(記賬)無誤后,方能調配,如有疑問必需找處方醫(yī)生問明,并準時更正,簽名后再予配方。

3、凡醫(yī)生注明急重病的處方,一律賜予優(yōu)先配發(fā)。

4、藥品應分類存放,藥斗和藥瓶應貼品名標簽,藥品更位,標簽

隨即更改。新增藥品及短缺品稱,應準時通知有關科室。

5、藥品的衡量器具,應常常保持清潔,固定位置存放,定期檢靈

敏度。藥房應保持整齊,清潔,做好平安保衛(wèi)工作。

中醫(yī)科工作制度

6、就診病人必需先掛號,根據先后挨次就診,老年病員可優(yōu)先就

診。

7、熱忱接待病人,急躁解答問題,具體詢問病史,全面認真檢查,

力求正確診斷,治療設施得力,必要時轉上級醫(yī)院診治。

8、依據理,法,方,藥的原則,仔細準時書寫中醫(yī)門診病歷,病

歷記載要完整,精確?????,干凈,要簽全名,并具體向病人交代病情及留意事項。

9、實行首診負責制,堅守工作崗位,不得擅離職守,堅持醫(yī)療原

則,按規(guī)定出具醫(yī)療證明。

10、講究醫(yī)德,儀表端正,衣帽整齊,室內干凈,做好科內平安,

防火,防盜工作。

11、做好科內空氣,物體表面,地面及醫(yī)療廢棄物的消毒及處理工

作,防止和掌握醫(yī)院內交叉感染,一旦發(fā)覺傳染病人,馬上實行隔離等相關措施。

急診科工作制度

一、急診科必需24小時開診,隨時應診,節(jié)假日照常接診。工作人員必需明確急救工作的性質、任務,嚴格執(zhí)行首診負責制和搶救規(guī)章、程序、職責、制度及技術操作常規(guī),把握急救醫(yī)學理論和搶

救技術,實施急救措施以及搶救制度、分診制度、交接班制度、查對制度、治療護理制度、觀看室工作制度、監(jiān)護室與搶救室工作制度、病歷書寫制度、查房會診制度、消毒隔離制度,嚴格履行各級各類人員職責。

二、值班護士不得離開接診室。急診患者就診時,值班護士應馬上通知有關科室值班醫(yī)師,同時予以肯定處置(如測體溫、脈搏、血壓等)和登記姓名、性別、年齡、住址、來院精確?????時間、單位等項目。值班醫(yī)師在接到急診通知后,必需在5~10分鐘內接診患者,進行處理。對拒絕來急診科診治患者或接急癥通知后10分鐘不到的醫(yī)師,急診室護士隨時通知醫(yī)務科、門診部或總值班室,與有關科負責人聯(lián)系,查清緣由后予以嚴厲?處理。

三、臨床科室應選派技術水平較高的醫(yī)師擔當急診工作,每人任期不得少于6個月。實習醫(yī)師和實習護士不得單獨值急診班。進修醫(yī)師經科主任同意報醫(yī)務科、門診部批準,方可參與值班。

四、急診科各類搶救藥品、器材要預備完善,由專人管理,放置固定位置,常常檢查,準時補充更新、修理和消毒,保證搶救需要。

五、對急診患者要有高度的責任心和憐憫心,準時、正確、靈敏地進行救治,嚴密觀察病情變化,做好各項記錄。疑難、危、重癥患者應在急診科就地組織搶救,待病情穩(wěn)定后再護送病房。對需馬上進行手術治療的患者,應準時送手術室進行手術。急診醫(yī)師應向病房或手術醫(yī)師直接交班。任何科室或個人不得以任何理由或借口拒收急、重、危癥患者。

篇二:內科工作制度

內科工作制度

1門診工作人員必需遵守醫(yī)德醫(yī)風和各項規(guī)章制度。增加工作責任心,要做到既堅持原則,又有良好的服務態(tài)度,接待熱忱,解釋急躁,檢查微小。力求診斷、處理正確準時。全心全意為患者服務。

2堅持首診負責制,仔細書寫病歷,填寫"門診日志',遇到傳染病病人時,按規(guī)定填報傳染病管理芯片,并準時報上級疾病預防掌握中心和有關部門。

3患者本人需持有效證件,同學需帶醫(yī)療證、病歷,實行掛號就診一人一號制。門診醫(yī)師要合理用藥,依據病情一般投藥量2-3日,慢性病投藥為5-7日。

4內科醫(yī)生要嫻熟把握對常見病、多發(fā)病的診斷、鑒別診斷及治療,對內科急癥患者的處置更要樂觀堅決,若有診斷不清者,應準時請上級醫(yī)師會診或轉至上級醫(yī)院。

5嚴格執(zhí)行消毒隔離制度,防止交叉感染,對待特別病人嚴密隔離,準時救治。

篇三:內科管理制度

內科管理制度

1.實行科主任負責制,在院長領導下,由科護士長協(xié)作,負責科室全面工作,完成門診、住院病人的診療、科研、教學任務。

2、實行三級醫(yī)師負責制,科主任每周查房一次。住院醫(yī)師每日查房二次,主治醫(yī)師每日查房一次。住院醫(yī)師三年內實行24小時負責制。

3、準時了解國內外學術動態(tài),不斷更新學問,開展新業(yè)務。

4、堅持危重病人、死亡病案的爭論制度,提高醫(yī)療質量

5、護士長負責病房的管理,達到干凈、衛(wèi)生規(guī)范化,為病人制造一個舒適寧靜的治療環(huán)境。

6、嚴格執(zhí)行消毒、隔離制度,預防交叉感染,對特別感染病人,應設特地病房,嚴密隔離,樂觀搶救,努力提高治愈率。

7、嚴格遵守紀律,相互理解,加強團結,遵守醫(yī)德規(guī)范和醫(yī)院各項規(guī)章制度。

篇3:公司出納管理制度3篇

篇一:出納工作方案三篇

出納工作方案三篇

出納工作方案(1)

出納是根據有關規(guī)定和制度,辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結算及有關賬務、保管庫存現(xiàn)金、財務印章及相關票據等工作的總稱。從廣義上講,只要是票據、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算,就都屬于出納。它既包括各單位會計部門專設出納機構的各項票據、貨幣資金、有價證券收付業(yè)務處理,票據、貨幣資金、有價證券的整理和保管,貨幣資金和有價證券的核算等各項工作,也包括各單位業(yè)務部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作。狹義的出納則僅指各單位會計部門專設出納崗位或人員的各項工作。

我作為一名出納人員,下一年我將根據以下幾方面開展的工作:

一、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算

1、依據新的制度與準則結合實際狀況,進行業(yè)務核算,做好財務工作。

2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調關系。

3、做好正常出納核算工作。根據財務制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務,嚴格把關,不能有半點疏忽和大意。加強各種費用開支的核算,準時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初報交會計做賬,嚴格支票領用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)覺金以票和轉帳支票。

4、做好應對突發(fā)大事的應急工作。

5、堅持原則,秉公辦事,做出表率。

6、完成領導臨時交辦的其他工作。

二、加強學習:結合企業(yè)行業(yè)進展及自己的崗位上工作需求,加強相關業(yè)務方面的學習,提高自己的業(yè)務素養(yǎng)和綜合力量。

三、做好資金預算工作,加強成本掌握:預算的目的是設法增加收入,削減成本,壓縮財務費用,管理費用,營業(yè)費用等各項支出。

1、預算肯定要全員參加,絕不能少數(shù)人參加憑空捏造,想當然得出。既包括經營指標,也涵蓋費用開支預算,接待預算等等。

2、要求部門領導把預算工作放在心上,指導兼職預算員做好部門預算,按時編報分析,必需做到預算編報和分析的準時性,部門預算要求每月25日必需上報財務部,部門預算執(zhí)行狀況的分析必需于每月2日報送財務部。

3、制定費用額度掌握指標:在額定范圍內,只要能完成經營目標,錢怎么花都行;無方案開支必需專項審批。

四、個人建議措施:要求財務管理科學化,核算規(guī)范化,費用掌握全理化,強化監(jiān)督度,細化工作,切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司進展的步伐。

出納工作方案(2)

作為一名新的財務人員,我準備從兩個方面入手今年的工作:一是盡快熟識出納的各項業(yè)務,二是努力學習會計專業(yè)學問。爭取在年末時完成兩個目標:把握出納的全部業(yè)務技能和會計記賬;獲得會計從業(yè)資格證書。

為了完成既定目標,必需堅持以下內容:

一、嚴格遵守并執(zhí)行公司的財務管理制度和部長的各項要求。

二、學習各項業(yè)務,不能不懂裝懂,要準時徹底地把問題解決掉。

1、做好現(xiàn)金、支票、各種票據的保管工作,做到細心、仔細、負責;

2、做好報銷等日常業(yè)務,對票據仔細核查,保證其滿意要求;

3、把握財務管理信息系統(tǒng)的各種功能和使用方法;

4、熟識銀行的各項業(yè)務,和銀行人員做好工作溝通。

三、學習出納崗位職責,培育財務人員的專業(yè)素養(yǎng)。

1、有關現(xiàn)金、支票的工作,做到收有記錄,支有簽字;

2、做好日記賬,按日核對庫存現(xiàn)金,做到記錄準時、無誤;

3、收付現(xiàn)金雙方必需當面點清,防止發(fā)生差錯;

4、做好出納核算工作,仔細、認真,多次核查,不能心存僥幸;

5、堅持原則,不滿意要求的票據堅決拒收。

四、努力補習會計學問,學習過程做好理論和實踐的結合,相互促進。

另外,作為**項目的一份子,在財務保密的前提下,我會努力和其他部門的人員搞好關系,盡量滿意他們的需要。踏踏實實地工作,為固原項目的勝利貢獻一份力氣。出納工作方案(3)

20**年,將是公司經營進展新的歷史時期,也是新的關鍵階段,作為公司一名財務系統(tǒng)的工作人員,應當有自己責任感、使命感和緊迫感,努力做好工作。因此,我對自己在20**年的工作進行了認真的規(guī)劃,我將在上級的正確領導下,在同事的關心協(xié)作下,創(chuàng)新性的做好財務資金監(jiān)督管理工作,為企業(yè)的持續(xù)進展做出更大的貢獻,在此,我要特殊感謝公司領導和各位仁在工作和生活中賜予我的支持和關懷,這是對我工作最大的確定和鼓舞,我真誠的表示感謝,

作為公司的財務出納工作人員,自然是做好本職工作在先,為公司節(jié)省每一分成本為已任。為再次精彩的完成上級交給我工作,特制定如下出納工作方案:

一、做好正常出納核算工作;根據財務制度辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務,努力開源結流,使有限的經費發(fā)揮真正的作用,為公司供應財力上的保證。加強各種費用開支的核算。準時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表。在新的一年里,我將進一步加高校習的力度,加強自己的財務業(yè)務力量,以適應工作的需求。

二、更加仔細負責的做好自己的本職工作,在自己的工作崗位上,對各項財務資金的管理都要嚴格把關,不能有半點疏忽和大意,要加強一些賬目、帳務處理的討論和分析,確保財務管理的規(guī)范和高效。

三、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調關系。加強與公司各部門的溝通協(xié)作,通過溝通和溝通,才能達到業(yè)務的統(tǒng)一性和規(guī)范性,實現(xiàn)合作緊密,工作有序,防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象。造成工作的延遲和業(yè)務的疏漏。

四、做好應對突發(fā)大事的應急工作。在詳細的工作中,防范突發(fā)應急大事是一項很重要的工作,要保證財務管理的有序進行,防止消失故障等緣由形成業(yè)務的中斷或者造資金管理的其它不良后果。今年,在一些領域做了樂觀的討論和分析,實現(xiàn)了工作的順暢和有序。

五、財務人員必需按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。嚴格根據公司內部費用的規(guī)范管理制度對費用進行掌握。

六、完成領導臨時交辦的其他工作。作為基層工,無論何時何地領導交辦的工作從不討價還價都能準時并努力的去完成,遇到問題努力去詢問,爭取讓領導滿足。新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn),我決心再接再厲,努力學習業(yè)務學問,在公司領導及部門領導的正確指導下更上一層樓。

最終,在今后的工作中,盼望大家能一如既往地大力支持財務工作,我也會在工作中盡我所能,不遺余力地做好財務工作。

篇二:出納的工作流程及細則

出納的工作流程及細則

出納主要負責公司的貨幣資金核算、往來結算、工資核發(fā)等,其主要工作內容可分為:日常事務、票據管理、報銷工作、工資核算及發(fā)放、訂貨的核查與登記。

一、日常事務

1、現(xiàn)金管理

1.1工作中涉及到現(xiàn)金收付的,要當面點清金額,多付或少付金額,由責任人負責。一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務,大額支付用轉賬或支票。

1.2出納員支付現(xiàn)金可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取,不得坐支現(xiàn)金、不得白條抵庫,妥當保管現(xiàn)金,收支現(xiàn)金必需做到一事一清。

1.3除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金,公司收到的各種匯票、支票及現(xiàn)金等,均需準時存入銀行。

(詳細操作參考公司《現(xiàn)金管理制度》執(zhí)行)

2、現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記帳的登記:

2.1依據已經辦理完畢的收付款憑證,逐筆挨次登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬,并結出余額。銀行存款的賬面余額要準時與銀行對賬單核對。對于末達賬款,要準時查詢。要隨時把握銀行存款余額。

2.2月終銀行存款與銀行對賬單核對,有關未達賬應做好"銀行存款余額調整表',準時填報資金收入及支出明細表。

2.3每項登記都要有牢靠的依據,登記具體,每日盤存現(xiàn)金及銀行存款,做到賬實相符,日清月結。

(詳細操作參考公司《貨幣資金管理制度》執(zhí)行)

3、銷售統(tǒng)計表格的核對及整理

3.1出納依據物流主管每周五交給的銷售統(tǒng)計表核對銷售狀況(包括檢查簽收單與報表是否相符,產品線、負責人、區(qū)域是否正確),并將發(fā)票號碼登記到表格中。

3.2每周依據銀行回款單據準時銷賬,做好醫(yī)院及經銷商未回款的記錄。編制資金狀況登記表以及廠家指標完成狀況表。

4、增值稅的抄報稅

每月5號之前完成增值稅的抄報稅工作。出納首先在自己的電腦上完成抄稅工作,打印好相應月份的匯總表,并在規(guī)定日期內將數(shù)據報送到稅務局。

5、進項發(fā)票的認證

月底前出納將本月需抵扣的發(fā)票交由會計師事務所代為認證,并將認證好的發(fā)票裝訂成冊后交回會計處。(進項發(fā)票的認證期為180天)

6、押金、保證金的回顧

支付的押金、保證金請準時取回收條或收據,對于不能馬上結清的款項請于每周一與相關人員進行回顧,明確不能準時收回的緣由并經相關負責人簽字??梢允栈氐谋WC金請出納準時辦理退回的相關手續(xù)。

7、公司汽車用油狀況的登記

7.1依據行政部上交給的加油小票登記用油狀況,加油小票請連續(xù)登記,中間若有短缺請相關人員負責賠償短缺金額。

7.2用完的油費準時通知相關人員開回增值稅發(fā)票。

7.3對于沒有用完的油卡,不允許相關人員來借款以沖值油卡。

8、應收賬款管理

嚴格根據公司《應收賬款管理制度》執(zhí)行,精確?????、準時的登記;與相關負責人的親密回顧,有效的保證資金的平安,防范可能的風險,縮短應收賬款占用自己的時間,提高資金使用效率。

9、完成領導交辦的臨時任務及其它有關出納業(yè)務事項。

二、票據管理

1、開票流程

1.1出納憑物流的簽收單開具發(fā)票。

1.2開票同時要審核簽收單的內容(包括品名、單價、總金額等),相關醫(yī)院直接開,經銷商必需等貨款確認支付后才開。

1.3開好發(fā)票將發(fā)票號碼及開票日期寫在簽收單相應位置后交由物流主管,并由物流主管在簽收單第三聯(lián)簽字確認收到發(fā)票。

1.4對于延遲開的發(fā)票出納以掛號信或者快遞方式郵寄給對方,并做好郵寄明細的登記以備查。

2、紅字發(fā)票

2.1出納憑物流主管的同意退貨證明和退回的發(fā)票開具紅字發(fā)票。

2.2增值稅專用發(fā)票需要先到稅務局開具"同意開具紅字發(fā)票的證明',增值稅一般發(fā)票需要先到稅務局填開報備單。

3、作廢發(fā)票:作廢的發(fā)票請按次序整理好,在發(fā)票上蓋上作廢章,統(tǒng)一保管好,待下次購買發(fā)票時帶去稅務部門核銷。

4、相關責任區(qū)分

4.1若醫(yī)院沒有收到發(fā)票導致不能回款,發(fā)票確認交給物流并有物流主管簽字的由物流主管負責。

4.2若沒有物流主管簽字的或郵寄的發(fā)票由出納負責。

5、支票的管理

5.1收到支票需準時填寫支票進帳單并送銀行,不行延期送票,因丟失造成公司損失由本人擔當全部責任。

5.2簽發(fā)支票時應注明收款單位、用途、金額、日期,并經財務主管復核簽批后方可使用。不得簽發(fā)空頭支票,特別狀況,需報經總經理審批。

5.3不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票,對收到及支出的各類支票要作好備查賬登記。

5.4對于填寫錯誤的支票,必需加蓋作廢章,與存根一并保存。

5.5保管好空白支票、印鑒、票據,支票遺失時要馬上向銀行辦理掛失手續(xù)。

(詳細操作參考公司《支票管理制度》執(zhí)行)

三、報銷工作

1、報銷流程

1.1凡需粘貼原始單據的,經辦人自行粘貼,要求一張粘單只能粘貼一類費用的原始單據,不按規(guī)定粘貼的,出納拒絕報銷,退回重新粘貼。

1.2報銷人員將需報銷單據黏貼報銷單,并交直接主管審核簽字后交財務助理。

1.3財務助理審核后交財務主管審核,財務主管審核交回出納再審核。

1.4出納審核簽字后交公司總經理審批后交出納并予以發(fā)放。

1.5公司員工因公借款,必需先填寫借款單,經主管簽字同意后交出納處審核,再交財務主管審核,審核通過方可在出納處領款。

1.6借款要求月內結清,但是一般"前款不清,后款不借'。

2、報銷審核:審核報銷單上經辦人、主管是否簽字,原始票據是否有涂改,正規(guī)發(fā)票是否與收據混貼,大、小金額是否相符,報銷內容是否屬合理的報銷等。

3、報銷時間:每周一、二發(fā)放報銷款,每月的薪酬補貼在次月15日之后發(fā)放,季度獎金在下一個季度中間月份的15日之后發(fā)放。

4、報銷款發(fā)放:出納將報銷內容填寫到現(xiàn)金日記賬,報銷款以現(xiàn)金形式發(fā)放,并做好相關人員領到后的簽署工作以做備查。

5、懲處制度:凡是在報銷單有權審核簽字的人員,若未經核實簽錯報銷單,按原報銷單金額個人賠償100%給報銷人。

6、報銷單的管理:出納需將每日收到的報銷單分別歸類存放以備查核。

(詳細操作參考公司《財務報銷制度》執(zhí)行)

四、基本工資核算及發(fā)放

1、出納依據行政的考勤表編制基本工資表,編制完成后由財務主管復核。

2、工資表分別交財務主管、行政主管、公司總經理簽字后發(fā)放。

3、當月工資于下月15日發(fā)放,如遇節(jié)假日則提前到最終一個工作日發(fā)放。

4、出納要準時通知新進員工到交通銀行的相關網點辦理好工資卡,工資以轉帳的方式打入各員工的工資卡內。

5、準時將工資表整理歸檔,以做備查。

(詳細操作參考公司《工資管理制度》執(zhí)行)

五、訂貨的核查及登記

1、訂貨付款流程

1.1出納憑商務的訂貨合同支付貨款,并審核相關負責人是否同意付款,檢查訂貨內容(包括數(shù)量、單價、金額等),做好訂貨登記。確認無誤后予以支付,全部付款請第一時間告知公司總經理。

1.2相關人員的簽字按以下執(zhí)行:

原則上全部付款都需總經理書面確認后才能執(zhí)行付款,在以下金額內,在總經理無法書面確認的狀況下,出納在電話確認后方可按以下執(zhí)行:

?BR、華瑞產品的付款:不超過20萬的訂單,由商務確認簽字,財務主管復核簽字后交

出納付款。

?BHE產品的付款:訂單由商務、銷售經理確認簽字,財務主管復核簽字后交出納付款。?以上全部訂單的付款若金額超過20萬,訂單需總經理確認簽字后才能付款。

2、付款后的相關工作

2.1出納完成付款后需馬上將付款憑證交商務,在商務傳真后準時收回憑證,并復印好全部訂貨合同以做備查。

2.2對于已支付的貨款,貨物、發(fā)票是否收到也是一個后續(xù)工作,需與商務、物流準時溝通,做好收貨與收到發(fā)票的登記。

2.3收到進項發(fā)票登記后準時交與會計,對于沒有收到的發(fā)票請于每月20日開頭向商務主管索要,每月25日之前的訂貨都要在本月收到發(fā)票。若不能準時收到進項發(fā)票導致公司多交增值稅,公司會追究相關人員的責任。

(詳細操作參考公司《訂貨管理制度》執(zhí)行)

篇三:出納年度工作方案范本3篇

出納年度工作方案范本3篇

出納是會計循環(huán)中不行缺少的一環(huán),加強出納崗位的管理是建立健全內部掌握制度的基礎。只有將出納的管理工作納入經濟業(yè)務流程中,才能真正發(fā)揮出納的監(jiān)管作用,也才能對出納的工作賜予監(jiān)督。本文是我為大家整理的出納年度工作方案范本,僅供參考。

出納年度工作方案范本一:

作為公司的財務出納工作人員,自然是做好本職工作在先,為公司節(jié)省每一分成本為己任。為再次精彩的完成上級交給的工作,特制定出出納工作方案:

財務出納工作方案對加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務學問學習教育,有著特別重要的作用。為了做到財務工作長方案,短支配,使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,特擬訂200*年財務工作方案。

一、組織財務人員參與上級組織的各種培訓。

組織財務人員參與財務人員培訓,提高熟悉,不斷加強自身的業(yè)務水平。了解新準則體系框架,把握和領悟新準則內容,要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,嫻熟地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。

二、進一步做好預算工作探究基層學校預算管理規(guī)律

根據上級財政部門的要求,總結大口徑預算工作的規(guī)律,提高預算工作的預見性、民主性和科學性,做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算,并力求切合實際。

三、加強規(guī)范資金管理。

1、依據新的制度與準則結合實際狀況,進行業(yè)務核算,做好財務工作。

2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調關系3、做好正常出納核算工作。根據財務制度,辦理現(xiàn)金的

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