倉儲管理公司運輸公司項目可行性研究報告

PAGE1南儲倉儲管理有限公司運輸公司項目可行性研究報告目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章 總論 １一、 項目概況 １二、 業(yè)主簡介 １三、 編制主要依據(jù)及范圍 ３四、 項目主要技術經(jīng)濟指標 ５五、 簡要結論及建議 ５第二章 項目背景及必要性 ８一、 項目背景 ８二、 項目建設的必要性 １０三、 項目優(yōu)勢 １１第三章 項目投資環(huán)境分析 １２一、 宏觀環(huán)境分析 １２二、 政策環(huán)境分析 １７第四章 市場分析與預測 ２０一、 廣東省運輸業(yè)發(fā)展概況 ２０二、 運輸業(yè)務需求預測 ２１第五章 運輸公司業(yè)務模式分析 ２３一、 競爭對手分析 ２４二、 價值定位 ２５三、 運營模式分析 ２６四、 發(fā)展模式分析 ２６五、 收入來源分析 ２７六、 運輸模式分析 ２７第六章 信息化建設方案 ３０一、 信息系統(tǒng)需求 ３０二、 信息系統(tǒng)建設的具體目標和原則 ３０三、 系統(tǒng)架構規(guī)劃 ３２第七章 經(jīng)營管理 ３６一、 項目建設管理 ３６二、 項目運營管理 ３７第八章 項目建設實施計劃 ３８一、 建設工期 ３８二、 項目實施進度安排 ３９三、 項目實施進度表 ３９四、 招標方案 ３９第九章 投資估算及資金籌措 ４２一、 投資估算 ４２二、 項目資金使用及籌措計劃 ４４第十章 經(jīng)濟效益與社會效益評價 ４５一、 經(jīng)濟效益評價 ４５二、 社會效益評價 ５１第十一章 風險分析 ５２一、 項目主要風險因素識別 ５２二、 風險程度分析 ５３三、 防范和降低風險的對策 ５３第十二章 結論與建議 ５５一、 主要結論 ５５二、 建議 ５５成立運輸公司項目可行性研究報告PAGE６總論項目概況項目名稱：成立運輸公司建設性質：新建項目業(yè)主：南儲倉儲管理有限公司法定代表人：陳振亮建設地址：佛山市禪城區(qū)佛羅路166號車輛購置及運輸能力：本項目計劃購置30輛車，第一年購置10輛，第二年購置20輛，預計每輛車平均每天運貨1.5次。第一年運輸規(guī)模估計：216000噸第二年及以后運輸規(guī)模估計：648000噸最后一年運輸規(guī)模估計：432000噸項目總投資：2040萬元資金籌措：業(yè)主自籌建設周期：兩年業(yè)主簡介南儲倉儲管理有限公司（簡稱“南儲”）成立于1998年，注冊資本8550萬，系廣東廣晟有色金屬集團有限公司控股的子公司。公司總部位佛山，是上海期貨交易所和大連商品交易所指定交割倉庫。公司是一家主營業(yè)務涵蓋倉儲管理、期貨交割、運輸貨代、倉儲融資和保稅倉儲等為一體的綜合性倉儲管理公司。公司前身是南海市南儲有色金屬貿(mào)易有限公司,公司成立之初即成為深圳有色金屬期貨交易所的指定交割倉庫，主營業(yè)務初步確立為有色金屬倉儲服務和期貨交割業(yè)務。同年，公司在提供倉儲服務的過程中，契合企業(yè)需求，初創(chuàng)性的提出了倉儲融資服務，并于2000年成功開拓了倉儲融資業(yè)務。2003年公司成為上海期貨交易所的鋁指定交割倉庫，為公司倉儲管理業(yè)務快速發(fā)展奠定了基礎。公司于2004年更名為“廣東南儲倉儲管理有限公司”，并先后于2004年、2005年兩次增資，注冊資金由300萬猛增到3100萬。股權結構多元化、股東資金的注入，為公司的快速發(fā)展奠定了資金基礎。2005年公司受讓了佛山市燃料有限公司位于佛山市禪城區(qū)佛羅公路166號的煤場倉庫全部資產(chǎn)，改建為上海期貨交割倉庫，即現(xiàn)在公司所在地。同年10月，天津分公司成立。天津分公司的成立和業(yè)務運作為公司走出珠三角，面向全國發(fā)展積累了寶貴的經(jīng)驗。公司先后取得上海期貨交易所的鋅指定交割倉庫、大連商品交易所的LLDPE交割倉庫，并成為佛山海關下設的公共保稅倉庫，拓展了倉儲管理產(chǎn)品的類別和倉儲服務的類別。而倉儲融資業(yè)務在天津分公司試點的基礎上，開始了外延式市場拓展，將天津分公司的業(yè)務模式成功復制到其它區(qū)域市場。2009年公司更名為“南儲倉儲管理有限公司”，去地方化的新名稱促進了公司的全國性擴展。公司成立常州子公司運營“南儲常州大宗原材料物流園區(qū)”項目，天津分公司積極運作“汊沽港物流園區(qū)”項目。南儲倉儲管理有限公司成立以來保持了快速、良好發(fā)展勢頭，業(yè)務規(guī)模、業(yè)務范圍不斷擴大，企業(yè)利潤不斷提升。截至2011年底，公司擁有兩家子公司，十五家分公司，初步完成了全國布局，已成為國內最具競爭力的倉儲管理公司之一。綜上所述，南儲倉儲管理有限公司是具有在物流服務領域中集倉儲管理、融資管理、和物流增值服務為一體的綜合性物流公司。編制主要依據(jù)及范圍（一）報告編制主要依據(jù)在本項目可行性研究報告編制過程中，國家和廣東省關于物流業(yè)尤其是道路運輸業(yè)發(fā)展的規(guī)劃是我們開展工作的基礎；交通運輸“十二五”發(fā)展規(guī)劃和廣東省道路運輸“十二五”規(guī)劃是我們報告編制的基本依據(jù)；廣東省國民經(jīng)濟“十二五”規(guī)劃和《珠三角地區(qū)改革發(fā)展規(guī)劃綱要》給項目的開展和運行提供了方向；最終調研數(shù)據(jù)和訪談資料則是本可行性研究報告準確和可信的基礎。具體來說，在南儲成立運輸公司可行性報告編制過程中，我們將嚴格依據(jù)和遵循以下法規(guī)章程、數(shù)據(jù)資料：1）交通運輸“十二五”發(fā)展規(guī)劃2）廣東省道路運輸“十二五”規(guī)劃；3）廣東省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十二五”規(guī)劃；4）珠三角地區(qū)改革發(fā)展規(guī)劃綱要；5）珠江三角洲地區(qū)公路水路交通運輸一體化規(guī)劃（2009-2020）；6）廣東省貨運行業(yè)調研與訪談資料；7）歷年廣東省和珠三角地區(qū)各城市統(tǒng)計年鑒；8）運輸業(yè)管理相關法律法規(guī)；9）運輸行業(yè)公布統(tǒng)計資料。（二）編制原則南儲成立運輸公司的立項、建設及運營不僅要符合政府有關法律章程的規(guī)定，而且要適應市場需求、創(chuàng)造可觀的經(jīng)濟效益，另外還要求該報告在論證過程中確保實事求是和準確可信。因此南儲成立運輸公司項目可行性研究報告的編制將嚴格遵守以下原則：1.執(zhí)行國家關于交通運輸業(yè)發(fā)展和貨物運輸管理的政策，符合國家相關法律、規(guī)范及標準。2.在廣東省交通運輸業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃的指導下，針對項目成立后運營區(qū)域，將本項目成立與運營與滿足區(qū)域貨物運輸服務需求緊密結合，更好的滿足區(qū)域市場物流需求，提供物流更為完善的物流服務。3.嚴格以市場供需分析為依據(jù)，合理設計項目的服務功能與能力，以財務分析與敏感度分析為基準，力求取得較好的經(jīng)濟效益。4.項目規(guī)劃方案力求安全可靠、技術進步、經(jīng)濟合理、節(jié)約用水、節(jié)約用地和節(jié)約能源等。（三）可行性研究范圍本報告通過對項目的必要性進行論證，通過對公司開展并提供運輸服務的市場環(huán)境和潛在需求進行分析后，確定項目建設規(guī)模、服務范圍、服務方式和運營方案。研究本項目方案的技術可行性、經(jīng)濟可行性、社會可行性，對經(jīng)濟效益和社會效益進行了分析和評價。

項目主要技術經(jīng)濟指標表1-1項目主要技術經(jīng)濟指標序號名稱單位數(shù)量一經(jīng)濟數(shù)據(jù)1總投資萬元20402固定資產(chǎn)投資萬元18403營業(yè)收入（年平均）萬元21504營業(yè)稅金及附加（年平均）萬元1515總成本費用（年平均）萬元15176利潤總額（年平均）萬元4817所得稅（年平均）萬元1208稅后利潤（年平均）萬元361二財務評價指標1投資利潤率％23.582投資利稅率％31.023財務內部收益率（稅后）％12.064財務內部收益率（稅前）％22.375稅后財務凈現(xiàn)值（折現(xiàn)率10%）萬元105.696稅前財務凈現(xiàn)值（折現(xiàn)率10%）萬元628.927投資回收期（稅后）年6.908投資回收期（稅前）年5.88簡要結論及建議（一）簡要結論本項目為南儲倉儲管理有限公司所投資，計劃在2012年新建運輸公司，業(yè)主自籌得資金2040萬元，兩年內購置運輸車輛共30輛。公司將完善運輸服務范疇，整合物流倉儲業(yè)務鏈各部分的功能，培植新的利潤增長點，打造一體化綜合型物流企業(yè)。項目經(jīng)濟效益本項目可以為業(yè)主帶來可觀的經(jīng)濟效益，實現(xiàn)年營業(yè)收入2150萬元，年平均利潤總額481萬元，項目全部投資稅后的財務內部收益率為：12.06%，稅后財務凈現(xiàn)值（ic＝10%）為：105.69萬元，稅后投資利潤率為：23.58%。本項目投資效果明顯，經(jīng)濟效益較好，在財務上是可行的。項目社會效益本項目與當?shù)厣鐣h(huán)境適應良好。同時，項目本身不會誘發(fā)民族矛盾，宗教矛盾，基本不存在社會風險。故在社會評價中，本著以人為本的原則出發(fā)，重點研究項目的社會影響。經(jīng)考察，項目社會影響主要表現(xiàn)在如下幾個方面。（一）對區(qū)域經(jīng)濟、社會的影響1、本項目的建設符合國家和某地區(qū)的有關政策及總體發(fā)展規(guī)劃,建設內容合理，外部建設條件良好。對珠三角的經(jīng)濟發(fā)展將起到積極作用。2、本項目建成后可為對有色金屬有需求的企業(yè)提供一個正規(guī)，標準化的運輸服務，使得珠三角的有色金屬產(chǎn)業(yè)更加趨于合理化,從而推進珠三角有色金屬制造業(yè)向規(guī)模化、專業(yè)化、品牌化、信息化方向發(fā)展。3、本項目建成后能夠帶動當?shù)赜猩饘贅I(yè)發(fā)展，提高當?shù)鼐用窬蜆I(yè)水平。在一定程度下緩解當?shù)氐倪\輸壓力，為珠三角經(jīng)濟的發(fā)展作出巨大的貢獻。（二）社會評價結論本項目建成后，將緩解地區(qū)運輸服務供應壓力，平衡供需；降低物流基地上下游企業(yè)運輸費用，節(jié)約社會成本。項目建設對區(qū)域社會、經(jīng)濟、發(fā)展將有較大的促進作用，項目也所在地有較強的互適性，社會可行性良好。（二）主要建議鑒于本項目系物流業(yè)子行業(yè)項目，符合國家重點鼓勵產(chǎn)業(yè)目錄，建議給予相關所得稅減免。項目背景及必要性項目背景物流業(yè)是融合運輸、倉儲、流通加工、配送、信息服務等多種服務功能的復合型服務產(chǎn)業(yè)，是重要的生產(chǎn)型服務業(yè)，物流業(yè)與其它產(chǎn)業(yè)有著密切的聯(lián)系。物流業(yè)是“國民經(jīng)濟的血脈”，是國民經(jīng)濟的重要組成部分。物流業(yè)涉及領域廣，吸納就業(yè)人數(shù)多，在促進產(chǎn)業(yè)結構調整、轉變經(jīng)濟發(fā)展方式和增強國民經(jīng)濟競爭力等方面發(fā)揮著重要作用。近年來我國物流運行形勢總體良好，物流需求顯著增加，運行效率有所提高，物流業(yè)增加值快速增長，為保證國民經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展發(fā)揮了重要的支撐保障作用。2011年全國社會物流總費用8.4萬億元，同比增長18.5%，增幅比上年提高1.8個百分點。國家和地方政府高度重視物流業(yè)的發(fā)展，金融危機以來，2009年國家出臺了《物流業(yè)調整和振興規(guī)劃》，是十大產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃中唯一的服務業(yè)規(guī)劃，指明了我國物流行業(yè)的轉型和發(fā)展方向。2011年8月國務院辦公廳下發(fā)38號文件《關于促進物流業(yè)健康發(fā)展政策措施的意見》，各地、各有關部門積極推動落實，在稅收、交通、投融資和土地等政策方面，都有不同程度進展，以促進物流業(yè)的發(fā)展?！吨槿侵薜貐^(qū)改革發(fā)展規(guī)劃綱要》提出珠三角經(jīng)濟一體化優(yōu)先發(fā)展現(xiàn)代服務業(yè)，重點發(fā)展物流業(yè)。廣東省委省政府對物流業(yè)發(fā)展予以高度關注，多次做出批示。由此課件，物流業(yè)已經(jīng)成為經(jīng)濟發(fā)展的重中之重，在廣東省建設現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系與珠三角一體化發(fā)展中占有非常重要的地位。交通運輸業(yè)是物流業(yè)的重要組成部分之一，交通運輸業(yè)尤其是貨運業(yè)與區(qū)域經(jīng)濟的發(fā)展密切相關，貨運業(yè)的快速、平穩(wěn)發(fā)展為促進經(jīng)濟增長、提高人們生活水平、維持社會穩(wěn)定做出了重大貢獻。2011年全國社會物流總費用中運輸費用為4.4萬億元，同比增長15.9%，占社會物流總費用的比重為52.8%。改革開放以來，廣東加大交通運輸業(yè)的投入和建設力度，全面放開運輸市場，交通運輸業(yè)取得長足發(fā)展。2011年全年交通運輸、倉儲和郵政業(yè)實現(xiàn)增加值2035.20億元，比上年增長9.5%。全年全省港口完成貨物吞吐量133704萬噸，比上年增長9.4%；其中外貿(mào)貨物吞吐量45403萬噸，增長6.9%。港口集裝箱吞吐量4614.36萬標準箱，增長5.8%。廣東交通運輸業(yè)近年來規(guī)模不斷發(fā)展壯大，運輸網(wǎng)絡日臻完善，運輸裝備不斷優(yōu)化升級，運輸服務水平得到較大提高，為區(qū)域經(jīng)濟的發(fā)展提供了保障。運輸業(yè)的快速發(fā)展依賴于運輸企業(yè)參與和市場制度的建設。我國的交通運輸企業(yè)主要有外資的、國有的和民營的三類企業(yè)。具體的組成在不同細分行業(yè)又各有不同，取決于該行業(yè)的開放程度。比如，公路運輸市場已在2005年前后對所有類型的企業(yè)開放，因此競爭極為激烈，而空運市場，外資企業(yè)仍然受到較大的限制。廣東省運輸企業(yè)伴隨著物流業(yè)的發(fā)展取得了長足的發(fā)展。2008年第二次全國經(jīng)濟普查數(shù)據(jù)顯示，2008年末廣東交通運輸業(yè)法人單位12954戶，比2004年增長85.3%，年均增長16.7%；從業(yè)人員84.29萬人,比2004年增長65.1%，年均增長13.4%；資產(chǎn)6924.16億元，比2004年增長58.4%，年均增長12.2%。年營業(yè)收入2991.04億元，比2004年增長1.5倍，年均增長25.4%；營業(yè)利潤363.72億元，比2004年增長1.3倍，年均增長23.4%。這其中，個體運輸業(yè)成為全省交通運輸業(yè)的重要組成部分。運輸行業(yè)快速發(fā)展與運輸服務市場的不斷增長緊密相關。隨著行業(yè)競爭的加劇，越來越多的企業(yè)傾向于將非核心業(yè)務外包給轉業(yè)的第三方公司，其中物流業(yè)務外包的比重較高。隨著企業(yè)外包業(yè)務的不斷增加和對供應鏈運營的關注，企業(yè)對物流服務的需求從傳統(tǒng)的單一功能，向綜合物流服務轉變，單純提供倉儲服務或運輸服務的企業(yè)越來越無法滿足需求方的要求。同時，需求方對于服務質量和服務能力的要求也在不斷提升，部分大型企業(yè)在選擇物流服務商時對物流企業(yè)的規(guī)模、自由資源比例等都做了明確的要求。而與之不相適應的是我國和廣東省交通運輸業(yè)仍然存在諸多問題，整體表現(xiàn)為“散、小、亂”。交通運輸業(yè)的主體包含大量的個體運輸業(yè)和小型運輸公司，運輸市場較為分散、運輸市場管理和運輸市場秩序相對混亂，運輸公司能夠提供的服務較為單一，企業(yè)整體競爭力較弱。南儲倉儲管理有限公司成立于1998年，自成立以來，發(fā)展迅速，取得了令人矚目的成績，2011年經(jīng)營貨場吞吐量超過475萬噸，營業(yè)收入2.38億元，凈利潤超過5000萬元。公司是一家主營業(yè)務涵蓋倉儲管理、期貨交割、運輸貨代、倉儲融資和保稅倉儲等為一體的綜合性倉儲管理公司。公司經(jīng)營中諸如產(chǎn)品入庫和出庫都需要運輸服務，現(xiàn)有的做法是通過外協(xié)的方式，由第三方滿足需求。同時，部分客戶也對公司提出希望公司可以提供基于倉儲服務延伸的的諸如港口接運、配送服務、進出口貨運代理、代理報關等其它運輸服務。公司經(jīng)過慎重考慮，為了向客戶提供更全面、優(yōu)質的服務，加強對運輸模式的垂直管理，完善公司運輸服務范疇，整合物流倉儲業(yè)務鏈各部分功能，培植新的利潤增長點，打造一體化綜合型物流企業(yè)，計劃成立運輸公司。項目建設的必要性1、單純提供倉儲服務或運輸服務的企業(yè)越來越無法滿足需求方的要求。隨著行業(yè)競爭的加劇，越來越多的企業(yè)傾向于將非核心業(yè)務外包給轉業(yè)的第三方公司，其中物流業(yè)務外包的比重較高。隨著企業(yè)外包業(yè)務的不斷增加和對供應鏈運營的關注，企業(yè)對物流服務的需求從傳統(tǒng)的單一功能，向綜合物流服務轉變，單純提供倉儲服務或運輸服務的企業(yè)越來越無法滿足需求方的要求。2、需求方對于服務質量和服務能力的要求也在不斷提升。部分大型企業(yè)在選擇物流服務商時對物流企業(yè)的規(guī)模、自由資源比例等都做了明確的要求。而與之不相適應的是我國和廣東省交通運輸業(yè)仍然存在諸多問題，整體表現(xiàn)為“散、小、亂”。交通運輸業(yè)的主體包含大量的個體運輸業(yè)和小型運輸公司，運輸市場較為分散、運輸市場管理和運輸市場秩序相對混亂，運輸公司能夠提供的服務較為單一，企業(yè)整體競爭力較弱。3、公司未來發(fā)展的需要。南儲是一家主營業(yè)務涵蓋倉儲管理、期貨交割、運輸貨代、倉儲融資和保稅倉儲等為一體的綜合性倉儲管理公司。公司經(jīng)營中諸如產(chǎn)品入庫和出庫都需要運輸服務，現(xiàn)有的做法是通過外協(xié)的方式，由第三方滿足需求。同時，部分客戶也對公司提出希望公司可以提供基于倉儲服務延伸的的諸如港口接運、配送服務、進出口貨運代理、代理報關等其它運輸服務。所以，為了向客戶提供更全面、優(yōu)質的服務，加強對運輸模式的垂直管理，完善公司運輸服務范疇，整合物流倉儲業(yè)務鏈各部分功能，培植新的利潤增長點，打造一體化綜合型物流企業(yè)是勢在必行的。項目優(yōu)勢作為區(qū)域經(jīng)濟的重要組成部分，道路運輸業(yè)必須積極融入珠三角、粵港澳區(qū)域經(jīng)濟一體化當中，實現(xiàn)經(jīng)濟區(qū)域內道路運輸資源的優(yōu)化配置和跨區(qū)域整合，構建統(tǒng)一的道路運輸大市場，實現(xiàn)道路運輸產(chǎn)業(yè)的自身升級。而伴隨區(qū)域經(jīng)濟的協(xié)調發(fā)展、城市化工作的快速推進以及城鄉(xiāng)居民收入水平的不斷提高，道路運輸剛性需求地域差異逐漸趨平，個性化、高端化的道路運輸服務需求應運而生。為此，要求道路運輸業(yè)必須不斷加快結構調整和布局，從根本上扭轉“發(fā)展形態(tài)粗放”的局面，大力推進組織化、規(guī)?；?、集約化、精細化經(jīng)營，推進傳統(tǒng)道路運輸業(yè)向現(xiàn)代服務業(yè)的順利轉型。對于道路客運，重點是建立及優(yōu)化與產(chǎn)業(yè)轉型和城市化進程相匹配的道路運輸網(wǎng)絡布局，發(fā)展能更好滿足新衍生需求的道路運輸服務新品種；對于道路貨運，重點是推進站場體系建設，構建清晰的道路運輸組織網(wǎng)路，盡快承擔起構建農(nóng)村物流體系的重任，實現(xiàn)農(nóng)用物資、農(nóng)副產(chǎn)品的便捷、低成本運輸；對于道路運輸輔助業(yè)，重點是推進規(guī)模經(jīng)營、連鎖經(jīng)營，培植行業(yè)龍頭和品牌企業(yè)。然而，交通運輸業(yè)的主體包含大量的個體運輸業(yè)和小型運輸公司，運輸市場較為分散、運輸市場管理和運輸市場秩序相對混亂，運輸公司能夠提供的服務較為單一，企業(yè)整體競爭力較弱。南儲倉儲管理有限公司是具有在物流服務領域中集倉儲管理、融資管理、和物流增值服務為一體的綜合性物流公司，自成立以來保持了快速、良好發(fā)展勢頭，業(yè)務規(guī)模、業(yè)務范圍不斷擴大，企業(yè)利潤不斷提升。截至2011年底，公司擁有兩家子公司，十五家分公司，初步完成了全國布局，已成為國內最具競爭力的倉儲管理公司之一。同時，南儲已經(jīng)擁有相對穩(wěn)定的客戶群，若公司建立新的業(yè)務，那么新的業(yè)務有很大可能繼承公司原有的客戶群。綜上所述，南儲成立運輸公司是很有優(yōu)勢的。項目投資環(huán)境分析宏觀環(huán)境分析（一）經(jīng)濟環(huán)境分析從經(jīng)濟結構角度分析，中國目前重化工業(yè)占有很大比重，制造業(yè)發(fā)達，無疑在這樣的經(jīng)濟結構下，單位GDP的貨物運輸量肯定遠遠高于其它西方發(fā)達國家，GDP的增長對貨物運輸量的增長具有很大影響。近十年來，中國經(jīng)濟取得了驚人業(yè)績，常年保持了較高的速度增長，即使在2009年前后，面對全球金融危機，中國經(jīng)濟仍然保持了9%以上的高增長，成為世界經(jīng)濟中最為亮麗的一道風景。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，“十一五”期間，我國國內生產(chǎn)總值年均實際增長11.2%，比“十五”時期年平均增速快1.4個百分點，遠高于同期世界經(jīng)濟年均增速，是中國改革開放以來增長最快的時期之一?？鄢齼r格因素，中國十一五期間經(jīng)濟累計增長69.9%，國內生產(chǎn)總值按平均匯率折算達到58791億美元，超過日本，成為僅次于美國的世界第二大經(jīng)濟體。如圖1所示。由于現(xiàn)代物流信息不對稱，社會物品流通環(huán)節(jié)眾多，導致了中國現(xiàn)代物流運作中出現(xiàn)貨物周轉次數(shù)多，倒運次數(shù)多，無效的物流作業(yè)多，因此，中國出現(xiàn)了一個很奇怪的現(xiàn)象，就是中國社會物流總額的增長速度遠遠高于GDP的增長速度，社會物流總額是同期GDP的三倍左右，2011年達到158.4萬億元。物流總額是指第一次進入全社會物流系統(tǒng)的貨物總價值，遠高于社會物品總價值的物流總額不是一個好現(xiàn)象，它表明物品流通環(huán)節(jié)多，物品倒運次數(shù)多，物品價值被重復計算；更代表了社會物流效率低下。當然這樣的物流系統(tǒng)也說明了GDP的高速增長將帶來貨物運輸?shù)母痈咚僭鲩L。如圖2所示。根據(jù)上述分析，我們可以知道，中國GDP的高速發(fā)展極大的刺激了中國貨運量的超高速發(fā)展。由于公路貨運擔負著75%以上的貨運量運輸任務，因此隨著GDP的快速發(fā)展，也必然促進了近十幾年的公路運輸業(yè)的超高速發(fā)展，帶動了中國卡車市場的大發(fā)展。（二）區(qū)位環(huán)境分析珠江三角洲地區(qū)包括廣州、深圳、珠海、佛山、江門、中山、東莞和惠州、清遠及肇慶。近年來實現(xiàn)國內生產(chǎn)總值占全省國內生產(chǎn)總值的70%左右。珠江三角洲是全國經(jīng)濟發(fā)展最迅速的地區(qū)之一。隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展，該地區(qū)的社會發(fā)展呈現(xiàn)出農(nóng)村工業(yè)化程度高、城鄉(xiāng)一體化進程快等特點。按照《珠江三角洲城際軌道交通規(guī)劃》（修編），形成以廣州、深圳、珠海為主樞紐，覆蓋區(qū)內主要城鎮(zhèn)，與城市軌道交通“零距離換乘”的“三環(huán)八射”城際軌道交通網(wǎng)絡構架。到2012年，力爭珠三角九市基本建成城際軌道交通；到2020年，基本形成“三環(huán)八射”的城際軌道交通網(wǎng)絡架構，并以此為骨干形成區(qū)域快速公交走廊。此外，加快完善高速公路網(wǎng)，進一步完善互通立交與連接線的規(guī)劃建設，強化高速公路與其它公路的銜接，實現(xiàn)區(qū)域內所有縣（市）城區(qū)、沿海重要港口、機場、鐵路樞紐等重要節(jié)點至高速公路車程不超過30分鐘。泛珠三角區(qū)域交通基礎設施的建設近年來取得了輝煌的成就，連接區(qū)域內主要城市間及區(qū)域對外聯(lián)系的交通骨干網(wǎng)絡初步形成。泛珠江三角洲區(qū)域高速公路網(wǎng)是加強區(qū)域聯(lián)系、強化區(qū)域合作的重要公路通道，主要包括泛珠江三角洲核心區(qū)與次核心區(qū)域之間、相鄰次核心區(qū)域之間、內地與港澳之間、中國與東盟等國家之間、主要港口與腹地之間的重要公路通道以及珠江三角洲城際高速公路網(wǎng)；覆蓋泛珠江三角洲區(qū)域重要的中心城市及旅游城市、主要港口、機場、公路和鐵路運輸樞紐及重要的公路口岸。泛珠江三角洲區(qū)域高速公路網(wǎng)由國家高速公路和部分地方高速公路組成，規(guī)劃總里程約3.73萬公里，其中國家高速公路約2.85萬公里，地方高速公路約8800公里。珠江三角洲地區(qū)形成城際高速公路網(wǎng)，里程為3300公里。泛珠江三角洲區(qū)域高速公路網(wǎng)布局形態(tài)歸納為“十射、六縱、五橫、六條國際通道及三個環(huán)線（三）行業(yè)環(huán)境分析隨著交通運輸業(yè)近年來的快速擴張，各地交通投資平臺的負債率大幅上升，后期持續(xù)擴張資金緊缺，加之政府對公路行業(yè)融資平臺進行清理，嚴格控制普通公路信貸規(guī)模，導致公路等基礎設施建設資金緊張，公路信貸資金進一步趨緊。此外，考慮目前路網(wǎng)已經(jīng)比較完備，公路建設投資增速必然持續(xù)下降，行業(yè)供給壓力將會持續(xù)減輕。短期來看，在信貸資源依然偏緊的環(huán)境下，預計2012年公路投資將完成1.2萬億元，同比下降5.0%。長期來看，我國仍處于工業(yè)化快速發(fā)展的階段，公路尤其是高速公路處于高投入建設期的階段，公路行業(yè)的發(fā)展還需要大規(guī)模投資來推動，預計投資增速在“十二五”初期會保持較高的水平。但隨著投資總量的逐步擴大，“十二五”中后期公路行業(yè)將逐漸步入“高投資規(guī)模、低投資增速”的軌道。根據(jù)《交通運輸“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，“十二五”期間我國公路投資規(guī)模將在5萬億元相比“十一五”期間增長22.7%。1、宏觀經(jīng)濟增速逐季放緩，公路貨運需求增長空間受限2011年以來，我國國民經(jīng)濟保持平穩(wěn)較快增長，但增速逐季放緩。12月末，我國累計實現(xiàn)國內生產(chǎn)總值471563.7億元，同比增長9.2%，增速較上年同期和上季度分別下降1.2個和0.2個百分點。公路運輸業(yè)是與宏觀經(jīng)濟運行密切相關的行業(yè)，由于經(jīng)濟增速逐季放緩，抑制了貨車需求，導致公路貨運需求增長空間受限。不過受益于高速公路通車里程的繼續(xù)增長以及社會物流業(yè)的快速發(fā)展，2011年公路貨運量依然維持較快增長，增速與上年基本持平。2、汽車銷量增速大幅下滑，限制公路車流量的增長宏觀經(jīng)濟增速下降使汽車行業(yè)遭受較大沖擊，加之2011年以來多項汽車消費鼓勵政策集體淡出、部分城市采取限購限行等措施影響，汽車產(chǎn)銷量增速大幅放緩。2011年，汽車銷量累計1850.51萬輛，同比增長2.45%，增速較上年同期大幅下降29.92個百分點。其中，乘用車銷量同比增長5.19%，商用車銷量同比下降6.31%。乘用車銷量增速的下滑，尤其是商用車銷量的下降，一定程度上限制了公路車流量的增長，導致全年公路客運量增速有所回落，貨運量增速與上年基本持平。3、油價持續(xù)上漲，推高公路運輸企業(yè)運營成本2011年以來，國內外天然原油價格總體呈現(xiàn)大幅上漲態(tài)勢，汽油價格漲至歷史高位。盡管下半年以來，國際原油價格震蕩回落，我國汽油出廠價格漲幅不斷縮小，但汽油價格依然處于相對高位，公路客貨運成本不斷提高。2011年2月，汽油、柴油價格每噸均上調350元；4月，汽油、柴油價格每噸分別上調500元和400元；10月，汽油、柴油價格每噸均下調300元；12月，我國汽油出廠價格同比增長12.81%，較9月下降6.8個百分點。2012年2月，汽油、柴油價格每噸上調300元。國家發(fā)改委于2012年2月份和3月份兩次提高成品油價格，汽柴油價格分別累計上調900元/噸，出廠價格分別同比增長10.45%和9.14%，成品油價格首次突破8元/升，創(chuàng)歷史新高。由于燃料成本在公路運輸成本中所占比例較大，油價上漲對公路運輸業(yè)影響較大?？瓦\方面，運營成本增加明顯，如載客40座的客車，兩次提價后，每百公里燃料成本增加18元，貨運方面，由于貨運燃料成本所占比重比客運更大，因此所受影響比客運更嚴重，如載重50噸貨運汽車，每百公里燃料成本增加46.8元。貨運市場的競爭比較激烈，加之油價持續(xù)上漲，使得公路企業(yè)經(jīng)營成本普遍增加。雖然油價兩次上調，但是貨運運輸價格并沒有隨之上漲，油價與運價聯(lián)動機制尚未完全建立，且政府財政補貼相對較少，導致企業(yè)利潤空間不斷縮小，經(jīng)濟效益下滑政策環(huán)境分析（一）物流服務業(yè)相關政策1、部門性的物流相關政策主要有：相關政策要點《關于商品物流（配送）中心發(fā)展建設的意見》重點提出發(fā)展配送中心《全國連鎖經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃》《關于加強商業(yè)物流配送中心發(fā)展建設工作的通知》《關于加快發(fā)展國際集裝箱聯(lián)運的通知》實現(xiàn)道路貨物運輸企業(yè)集約化經(jīng)營和規(guī)范化服務《關于道路貨物運輸企業(yè)經(jīng)營資質管理辦法的通知》《關于印發(fā)（道路運輸業(yè)結構調整的若干意見）的通知》明確提出發(fā)展物流服務的指導思想與總體目標《關于促進運輸企業(yè)發(fā)展綜合物流服務的若干意見》《關于加快我國流通領域現(xiàn)代物流發(fā)展的指導意見》，指出了我國流通領域現(xiàn)代物流發(fā)展的重要性和必要性，并提出了我國流通領域現(xiàn)代物流發(fā)展的主要目標、主要工作任務以及六項具體政策措施。《國務院關于印發(fā)物流業(yè)調整和振興規(guī)劃的通知》制定和完善相關配套政策措施，促進物流業(yè)健康發(fā)展《道路運輸業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃綱要》重點突破綜合運輸體系，建設現(xiàn)代物流業(yè)2、綜合性的物流相關政策主要有：相關政策要點《關于加快我國現(xiàn)代物流發(fā)展的若干意見》是我國促進現(xiàn)代物流發(fā)展的最高指針與行動綱領《關于加快發(fā)展我國集裝箱運輸?shù)娜舾梢庖姟贰蛾P于促進我國現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的意見》《關于促進物流業(yè)健康發(fā)展政策措施的意見》在稅收、交通、投融資和土地等政策方面，都有不同程度進展，以促進物流業(yè)的發(fā)展?！吨槿侵薜貐^(qū)改革發(fā)展規(guī)劃綱要》提出珠三角經(jīng)濟一體化優(yōu)先發(fā)展現(xiàn)代服務業(yè)，重點發(fā)展物流業(yè)。（二）運輸業(yè)相關政策一、國務院常務會議決定擴大營業(yè)稅改征增值稅試點范圍。自2012年8月1日起至年底，將交通運輸業(yè)和部分現(xiàn)代服務業(yè)“營改增”試點范圍，由上海市分批擴大至北京、天津、江蘇、浙江、安徽、福建、湖北、廣東和廈門、深圳10個省、直轄市和計劃單列市。在此制度下，有利于原本規(guī)模較小的現(xiàn)代服務業(yè)企業(yè)做大做強，同時也幫助交通運輸業(yè)降低綜合稅負成本，并間接造福其下游多個行業(yè)。二、《“十二五”綜合交通運輸體系規(guī)劃》目標是在“十二五”時期初步形成以“五縱五橫”為主骨架的綜合交通運輸網(wǎng)絡，基本建成國家快速鐵路網(wǎng)和國家高速公路網(wǎng)，海運服務通達全球，70%以上的內河高等級航道達到規(guī)劃標準，民用航空網(wǎng)絡進一步擴大和優(yōu)化，基本建成42個全國性綜合交通樞紐。更重要的是，《規(guī)劃》將推動“十二五”時期綜合交通運輸體系的建設，推動交通運輸網(wǎng)絡進一步擴大和優(yōu)化，推進路網(wǎng)布局合理化發(fā)展，為綜合交通運輸網(wǎng)絡的形成提供政策保障。三、建立貨運行業(yè)成本核算等機制。相關部門通過指導道路貨運經(jīng)營者實行運輸價格與成品油價格聯(lián)動，建立全省道路貨物運輸行業(yè)成本核算、企業(yè)成本報送和發(fā)布機制，組織行業(yè)協(xié)會及時調查、測算道路貨物運輸平均合理成本并定期向社會公布。四、加大對“綠色貨運”優(yōu)惠傾斜力度。廣東省將全面清理道路運輸行業(yè)收費項目，加大對道路運輸行的政策指引和扶持力度，加強對道路運輸市場的監(jiān)管。其中，將針對國際標準集裝箱、大噸位貨車、甩掛運輸推薦車型車輛的道路通行優(yōu)惠政策。五、切實減輕物流企業(yè)稅收負擔。完善物流企業(yè)營業(yè)稅差額納稅試點辦法，擴大試點范圍，盡快全面推廣。研究解決倉儲、配送和貨運代理等環(huán)節(jié)與運輸環(huán)節(jié)營業(yè)稅稅率不統(tǒng)一問題。完善大宗商品倉儲設施用地的土地使用稅政策。六、加大對物流業(yè)的土地政策支持力度?？茖W制定物流園區(qū)發(fā)展規(guī)劃，對納入規(guī)劃的物流園區(qū)用地給予重點保障。支持將工業(yè)企業(yè)舊廠房、倉庫和存量土地資源用于發(fā)展物流業(yè)。七、促進物流車輛便利通行。降低過路過橋收費，大力推行不停車收費系統(tǒng)。加強城市配送管理，解決城市中轉配送難、配送貨車停靠難等問題。八、廣東“十二五”構建綜合運輸體系，倡建立泛珠三角甩掛運輸聯(lián)盟。“十二五”期間，廣東擬在全省范圍內構筑各種運輸方式層次分明、銜接順暢的綜合運輸網(wǎng)絡，并建議建立泛珠三角甩掛運輸聯(lián)盟。九、交通運輸領域投資完全開放，繼續(xù)鼓勵民間資本進入交通運輸業(yè)。交通部門將進一步開放投資領域，搞好投資服務與管理，不僅強調鼓勵民間資本參與交通運輸基礎設施建設，而且還進一步強調了鼓勵民間資本以獨資、控股、參股等多種方式進入交通運輸基礎設施、交通運輸服務和交通運輸新興業(yè)務領域。市場分析與預測廣東省運輸業(yè)發(fā)展概況廣東交通運輸業(yè)近年來規(guī)模不斷發(fā)展壯大，運輸網(wǎng)絡日臻完善，運輸裝備不斷優(yōu)化升級，運輸服務水平得到較大提高，為區(qū)域經(jīng)濟的發(fā)展提供了保障。“十一五”期間，我省道路運輸行業(yè)規(guī)劃先行的管理意識進一步加強，先后出臺了《關于促進我省道路運輸業(yè)又快又好發(fā)展的實施意見》、《珠江三角洲地區(qū)公路水路交通運輸一體化規(guī)劃（2009-2020）》等規(guī)劃和重要文件。站場建設更加強調銜接順暢、布局合理，建成了深圳福田、廣州南站、廣州東站等一批綜合客運樞紐，公路客貨運輸站場中等級站場比重比“十五”末年增加7個百分點，加強了道路運輸與其它運輸方式之間的銜接。道路運輸完成客貨運量、周轉量以及在綜合運輸體系中的比重持續(xù)增加，2009年全省道路運輸完成旅客運輸量40.67億人次、旅客周轉量1470.06億人公里、貨物運輸量12.5億噸、旅客周轉量1514.4億噸公里，與2005年相比，分別增長了192.26%、32.25%、47.32%和134.23%。道路運輸生產(chǎn)能力快速增長，道路運輸生產(chǎn)能力快速增長，至2010年末，全省營業(yè)性客貨運輸車輛約103.93萬輛，比“十五”末年增加19.5％。運輸企業(yè)進一步向集約化方向發(fā)展，至2010年，客運經(jīng)營業(yè)戶的戶均車輛數(shù)到達53.2輛/戶，涌現(xiàn)了省汽運集團、順豐速運等一批大型客、貨運輸企業(yè)以及品牌經(jīng)營、連鎖經(jīng)營運輸輔助業(yè)企業(yè)。此外，還開展了通過對市際班線進行跨節(jié)點調整和省際班線的清理核對工作，使客運線網(wǎng)更加完善，經(jīng)營得到進一步規(guī)范；試點實行了城鄉(xiāng)公共客運區(qū)域專營和線路專營，對探索新型運輸組織模式進行有效嘗試。運輸業(yè)務需求預測（一）廣東省運輸業(yè)務量預測通過相關性分析，計算得到：近5年全省道路運輸貨運量與地區(qū)生產(chǎn)總值、社會消費品零售總額的相關系數(shù)在0.8以上；貨運周轉量與地區(qū)生產(chǎn)總值、社會消費品零售總額的相關系數(shù)在0.9以上，因此，采用貨運量和貨運周轉量增長率與地區(qū)生產(chǎn)總值和社會消費品零售總額的二元因果回歸分析方法進行預測，得到“十二五”期間道路運輸貨運量和貨運周轉量預測值如下：項目2011年2012年2013年2014年2015年貨運量預測值（萬噸）238657.33273649.19308834.86343222.91375693.36增長率（%）16.5714.6612.8611.139.46貨運周轉量預測值（億噸公里）2282.832652.863038.313433.553832.24增長率（%）18.0916.2114.5313.0111.61（二）運輸公司業(yè)務量預測2011年入庫中南儲的業(yè)務量占63％，比上一年少7%，入庫總量同比增長18.2％。而在出庫中南儲的業(yè)務量僅占5％。出庫總量同比增長20.72％。通過定性分析南儲未來5年的發(fā)展趨勢，并結合相關性分析，計算得出南儲總入庫量增長率為18.2％，同時，考慮“十二五”期間，由于高鐵和軌道的發(fā)展，公路運輸?shù)牟糠重浟鲗⑥D移到鐵路，對其進行修正，得到未來四年入庫總業(yè)務和運輸業(yè)務預測值如下：項目2013年2014年2015年2016年總入庫預測值（萬噸）248．1633293.3290346.7149409.8169增長率（%）18.2運輸業(yè)務預測值（萬噸）6.8547.19677.55667.9344增長率（%）5555通過定性分析南儲未來5年的發(fā)展趨勢，并結合相關性分析，計算得出南儲總入庫量增長率為20.7％，同時，考慮到企業(yè)初期高速發(fā)展，會出現(xiàn)爆發(fā)性增長，因此對其進行修正，得到未來四年出庫總業(yè)務和運輸業(yè)務預測值如下：：項目2013年2014年2015年2016年總出庫預測值（萬噸）256．9007310.1533374.4446452.0628增長率（%）20.720.720.720.7運輸業(yè)務預測值（萬噸）13.918620.181930.272942.382增長率（%）30455040（三）運輸服務價格預測2011年南儲運輸業(yè)務的平均價格為40.36元人民幣/噸，2012年通貨膨脹率為4.5％，由于南儲業(yè)務主要分布在珠三角地區(qū)，故不考慮距離遠近，只用平均價格作為運輸價格。而同時考慮到全省未來幾年物價上漲的趨勢，對其進行修正，預測得到運輸價格如下：平均價格（元人民幣/噸）通貨膨脹率預測價格（元人民幣/噸）40.365％42.38運輸公司業(yè)務模式分析南儲倉儲管理有限公司順應物流業(yè)快速發(fā)展和客戶對于高質量運輸服務的需求的趨勢，結合公司現(xiàn)有的資源和能力，整理現(xiàn)有資源發(fā)展運輸業(yè)務，是非常明智的戰(zhàn)略選擇。南儲公司運輸公司的業(yè)務模式是基于物流基地和客戶需求，向客戶提供運輸及輔助運輸服務。在分析南儲運輸公司競爭對手的基礎上，從價值定位、運營模式、發(fā)展模式、收入模式等四個方面分析運輸公司業(yè)務模式。競爭對手分析近幾年，運輸市場的競爭是非常激烈的，運輸行業(yè)的利潤空間已近壓縮至極點。珠三角地區(qū)利用便捷的交通區(qū)位條件、優(yōu)越的政策環(huán)境以及完善的公共服務，形成了競爭力強、輻射范圍大、服務水平高的綜合交通體系，商貿(mào)業(yè)及物流業(yè)發(fā)展在全國處于領先水平，因此物流企業(yè)比較發(fā)達，也比較多，下面為南儲運輸公司與各類型物流企業(yè)優(yōu)劣勢的比較，其中南儲運輸公司的優(yōu)勢也是其競爭力所在。物流企業(yè)優(yōu)勢劣勢南儲運輸公司1、區(qū)位優(yōu)勢明顯，擁有輻射珠三角地區(qū)的運輸網(wǎng)絡；2、可以提供靈活多樣的顧客服務，為顧客創(chuàng)造更多的價值；3、保證供貨的及時性和準確性，保證顧客服務的質量；4、擁有相對穩(wěn)定的客戶資源；5、積極拓展相關多元化業(yè)務，未來具有持續(xù)增長點。1、盈利時間尚早，恐面臨風險；2、缺乏相應的運輸經(jīng)驗和管理水平。貨運公司1、擁有自己的運輸車隊；2、具有豐富的運輸經(jīng)驗和較高的管理水平；3、擁有豐富的運輸網(wǎng)絡。1、油氣服務業(yè)務受市場影響波動較大，成為盈利提升的障礙；2、主營業(yè)務過于單一，營業(yè)收入高度集中于運輸收費。貨運代理公司1、可以專心致志地從事自己所熟悉的業(yè)務，將資源配置在核心事業(yè)上；2、靈活運用新技術，實現(xiàn)以信息換運輸，降低成本。1、不能直接控制物流職能，不能保證供貨的及時性和準確性，不能保證顧客服務的質量；2、收費會高于運輸公司。價值定位有色金屬產(chǎn)業(yè)價值鏈就是圍繞有色金屬生產(chǎn)及服務所形成的一系列相互聯(lián)系、相互依存的環(huán)節(jié)之間的上下游鏈條，包括礦產(chǎn)勘探、礦產(chǎn)開采、選礦、冶煉、金屬加工(含粗加工和精加工)、終端消費晶生產(chǎn)等主要環(huán)節(jié)。其供應鏈的成員關系如下圖：生產(chǎn)制造商生產(chǎn)制造商礦山企業(yè)勘探企業(yè)自然原料設備供應商材料供應商運輸企業(yè)用戶冶金企業(yè)南儲運輸公司提供廣東地區(qū)的有色金屬、黑色金屬報價、綜述、供求信息等綜合性信息服務，為商家、廠家提供詳實可靠的第一手信息資料，把商家、冶煉廠及下游用戶等有色金屬的客戶服務聚合起來，于珠三角經(jīng)濟圈核心城市佛山向外輻射，形成規(guī)模經(jīng)營，以充分利用物流企業(yè)的資源及能力，降低物流服務的單位運營成本。運營模式分析南儲運輸公司運輸作業(yè)的全過程，一般可分為三個階段，即業(yè)務受理、調度、過程管理/查詢。這三個階段又分為七個環(huán)節(jié)：業(yè)務受理、車輛調度、資源管理、運輸過程管理、客戶服務、財務結算及決策支持等。其具體的業(yè)務流程如下圖所示，其中虛線部分為倉儲模塊及配送模塊，其余部分則屬于運輸管理信息系統(tǒng)的范圍。發(fā)展模式分析隨著國家對物流服務市場的不斷開放，南儲運輸公司所面臨的競爭壓力將會越來越大，要想在未來的市場競爭中獲勝，就必須轉變觀念，努力適應市場需求，善于抓住市場機會，開發(fā)和拓展新業(yè)務，積極發(fā)展和壯大起來。根據(jù)南儲運輸公司目前的規(guī)模、能力及服務，大致可以劃分為三個發(fā)展階段：第一階段，南儲運輸公司應充分利用南儲倉儲管理有限公司自有資源不斷提高，集中企業(yè)資源，打開出庫業(yè)務的突破口，專營好自己的主業(yè)。第二階段，南儲運輸公司應大力推行物流信息技術，引進先進的現(xiàn)代物流技術，全面提高企業(yè)的信息管理水平。然后，進一步推進網(wǎng)上物流信息和商務平臺的建設，將散布在不同區(qū)域的服務網(wǎng)點聯(lián)結起來，提高物流營運水平。第三階段，南儲運輸公司應加快速度向第三方物流轉化。物流服務連接著制造業(yè)與銷售業(yè)，南儲運輸公司應努力抓住機遇，將服務向兩頭延伸，加強與制造商、銷售商的合作，同他們建立起戰(zhàn)略伙伴協(xié)作關系，形成集運輸、倉儲、配送、信息服務等功能一體的物流中心。收入來源分析我國物流產(chǎn)業(yè)已成為了國民經(jīng)濟中的一個重要組成部分和新的經(jīng)濟增長點。而傳統(tǒng)的貨運已不能滿足現(xiàn)代物流發(fā)展的需要，必須向提供運輸、配送、貨運代理、信息處理等多種服務的現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展。面對機遇和挑戰(zhàn)，公司在運輸業(yè)務的基礎上，增設了貨運代理業(yè)務和其它業(yè)務。運輸業(yè)務作為南儲運輸?shù)闹鳡I業(yè)務，以運輸力量和倉儲能力創(chuàng)造利潤；貨運代理業(yè)務則以業(yè)務活動為基礎（如貨物管理、代理運輸、報關等）創(chuàng)造額外收入，預計2013年開始每年盈利一百萬人民幣；其它業(yè)務提供物流信息、系統(tǒng)開發(fā)和應用等服務，預計2013年開始每年盈利五十萬人民幣運輸模式分析汽車運輸是現(xiàn)代交通運輸中的重要組成部分。它具有機動靈活，適應性強；可實現(xiàn)“門到門”直達運輸；在中、短途運輸中，運送速度較快；原始投資少，資金周轉快等特點。南儲運輸公司可根據(jù)實際情況，盡量采用直達運輸與定點運輸結合法。通過減少中轉過載換裝，提高運輸速度，節(jié)省裝卸費用，降低中轉貨損；并且加速車輛周轉，提高運輸效率，提高裝卸工作效率與服務質量，更有利于行車安全和節(jié)油。南儲運輸公司業(yè)務主要來源于珠三角地區(qū)，所以，應該以佛山為中心，向外輻射運輸網(wǎng)絡，初步規(guī)劃如下：運力情況運輸網(wǎng)絡規(guī)劃佛山運力佛山—廣州佛山運力佛山—東莞佛山運力佛山—深圳佛山運力佛山—中山佛山運力佛山—江門佛山運力佛山—惠州佛山運力佛山—清遠佛山運力佛山—四會基于南儲倉儲管理有限公司現(xiàn)有的業(yè)務（如倉儲），南儲運輸公司應該使用“送奶線路”的運輸網(wǎng)絡設計進行運送，即通過南儲倉儲管理有限公司的物流基地使用例行運送的配送。這樣做的優(yōu)點是小批量貨物有較低的送貨成本，但缺點是協(xié)調的復雜性進一步加大。供應商供應商客戶南儲物流基地成立運輸公司項目可行性研究報告PAGEPAGE５８信息化建設方案信息系統(tǒng)需求為了實運輸公司業(yè)務戰(zhàn)略目標，南儲運輸公司必須建設發(fā)達的物流運輸與配送體系，并以此構建運輸公司未來的核心能力，這不僅需要具備先進的運輸車輛，還需要具有先進的信息化系統(tǒng)作為支撐和保障。運輸公司的整體IT需求有以下幾個方面：1、全面訂單管理2、運輸配送管理3、倉庫存貨管理4、管理信息系統(tǒng)5、全球定位系統(tǒng)6、客戶服務管理7、財務管理南儲運輸公司對于信息系統(tǒng)的基本需求為：信息類型多樣、涉及領域多、涵蓋范圍廣；信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)承載量大、處理速度快、穩(wěn)定性高、響應靈活、易于更新；強調信息一致性，精確度高；數(shù)據(jù)共享程度要求高；系統(tǒng)兼容性強，易于系統(tǒng)間對接。此外，還需要信息系統(tǒng)具備庫存管理、擬定運輸方案、GPS跟蹤定位等輔助功能。信息系統(tǒng)建設的具體目標和原則運輸公司的信息化建設應該實現(xiàn)組織流程、信息管理、基礎設施、應用系統(tǒng)等四個方面的目標。信息系統(tǒng)建設的具體目標：1、提供物流信息化的整體解決方案，在解決局部業(yè)務信息化的同時，要充分考慮物流企業(yè)未來的業(yè)務發(fā)展和IT的擴展。運用先進的企業(yè)客戶關系的管理(CRM)、供應鏈管理(SCM)、企業(yè)資源計劃(ERP)等思想和技術，為物流企業(yè)提供一個物流實際運作的集成解決方案。2、充分考慮系統(tǒng)互聯(lián)和物流對接，在方案設計時除了提供與其它物流系統(tǒng)的接口外，還要充分考慮物流企業(yè)與物流企業(yè)之間的物流對接，保證系統(tǒng)有能力適應企業(yè)的變化。3、牢固樹立面向業(yè)務流程和流程創(chuàng)新的思想，一個根據(jù)業(yè)務流程設計的系統(tǒng)能提高信息處理效率，更好地實現(xiàn)信息集成，更好地適應組織機構變化。面向業(yè)務流程的思想使人們有意識地審視現(xiàn)有業(yè)務流程的運作情況并發(fā)現(xiàn)其中的問題，通過取消一些不必要的活動并重新設計業(yè)務流程，在流程合理化和優(yōu)化的基礎上再設計開發(fā)相應的信息系統(tǒng)，從而充分挖掘信息系統(tǒng)的潛力，大大地提高了流程的營運效率。信息系統(tǒng)建設的原則：1、軟件操作簡單、界面友好：物流信息管理系統(tǒng)的使用者包括各個層次員工，因此必須易于使用；2、精確性：物流信息系統(tǒng)必須精確反映當前物流服務狀況；3、及時性：物流信息的時效性很重要，特別是對于物流行業(yè)很重要，比如庫存水平。物流信息系統(tǒng)必須能夠提供及時、快速的管理信息反饋；4、以客戶為中心：物流企業(yè)的目標就是以客戶為中心。物流信息系統(tǒng)建設的優(yōu)劣是能否贏得客戶的重要因素；5、靈活性：高效的物流信息系統(tǒng)必須具有靈活反應能力，以滿足系統(tǒng)用戶和顧客需求；6、識別異常情況：物流作業(yè)要與大量的客戶、產(chǎn)品、供應商和服務公司進行協(xié)作，這就要求物流信息系統(tǒng)能有效識別異常情況；7、易于擴展：物流的業(yè)務可能會隨著經(jīng)濟發(fā)展而發(fā)生變化，因此物流信息系統(tǒng)必須很容易擴展或二次開發(fā)；8、系統(tǒng)整體性：就是根據(jù)企業(yè)物流管理的實際需要，制定的系統(tǒng)能滿足全面、完整覆蓋物流管理信息化的要求；9、實用性與先進性原則：物流信息系統(tǒng)必須適應本企業(yè)的實際狀況，并且具有一定的領先優(yōu)勢；10、經(jīng)濟性：物流信息系統(tǒng)應該是經(jīng)濟實用的；系統(tǒng)架構規(guī)劃明確南儲公司的信息架構規(guī)劃，是進行企業(yè)應用系統(tǒng)架構規(guī)劃的基礎，將提高公司總體信息管理水平，有效支持公司信息化。在仔細分析調查南儲運公司信息需求的基礎上，對本系統(tǒng)進行總體設計，該車輛運輸管理系統(tǒng)是一個協(xié)助單位進行全面車輛管理的系統(tǒng)。包括車輛信息管理，司機信息管理,及業(yè)務管理（事故信息管理、運營信息管理、維修信息管理等），系統(tǒng)還提供了各種管理的報表功能。系統(tǒng)開發(fā)的總體任務是實現(xiàn)車輛信息的系統(tǒng)化、規(guī)范化和自動化。系統(tǒng)功能分析是在系統(tǒng)開發(fā)的總體任務的基礎上完成的。對應用系統(tǒng)的功能需求進行劃分，并對各功能進行詳細說明，闡明各個功能模塊間的內在聯(lián)系和各功能模塊應用實現(xiàn)的操作，從而確定系統(tǒng)的主要功能，包括以下幾部分：（1）對錄入信息的修改：因為原始數(shù)據(jù)隨著時間的推移，有可能發(fā)生變化，所以對于以前的數(shù)據(jù)需要隨時的改變，這樣才能夠適應環(huán)境的要求。（2）分析統(tǒng)計：分析統(tǒng)計是對數(shù)據(jù)庫中的內容進行匯總，這樣對適合某些條件的數(shù)據(jù)在比較時觀察的更直觀。（3）信息查詢：信息的有條件查詢，查詢的內容包括原始的記錄和最終的分析結果。（4）數(shù)據(jù)庫維護：數(shù)據(jù)庫中包含很多的代碼信息，需要進行一定的維護工作。（5）權限分配：為了保證數(shù)據(jù)的準確性，有必要區(qū)分不同的用戶。用戶共分兩類：普通用戶只需要能夠完成信息的查詢工作；管理員則需要輸入和維護大量的原始數(shù)據(jù)，維護各類基礎數(shù)據(jù)，如用戶管理、數(shù)據(jù)修改等。根據(jù)系統(tǒng)的需求及功能分析，確定了該應用系統(tǒng)的主要的功能模塊，如下： 系統(tǒng)管理：在這一部分，如果是管理員登錄，則能對信息進行增加、刪除、修改等操作，如果是普通用戶的話，則只能進行瀏覽記錄等操作，而不能進行其它的操作。另外，管理員還可對數(shù)據(jù)庫進行備份管理、增加、刪除用戶等操作。 基礎信息設置：包括司機基本信息管理、車輛基本信息管理、客戶基本信息管理、車輛保險基本信息管理。 業(yè)務信息管理：包括車輛運營管理、車輛維修管理、車輛事故管理、車輛費用管理。 作業(yè)信息管理：包括用車計劃管理、調度信息管理（編輯調度信息、派車車輛調度、車輛狀態(tài)顯示、車輛狀態(tài)查詢、車輛返回登記）。 統(tǒng)計：包括車輛統(tǒng)計表、車輛統(tǒng)計圖及費用統(tǒng)計。 報表與打印：包括錄入的一些基本信息的報表，隨著數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)動態(tài)變化。 幫助：幫助是介紹本應用系統(tǒng)的指導手冊，它能對使用者提供系統(tǒng)的使用方法及了解本系統(tǒng)的詳細開發(fā)過程。根據(jù)上述各項功能進行集中分塊按照結構化程序設計的要求，得到下圖：數(shù)據(jù)備份數(shù)據(jù)備份業(yè)務信息管理車輛運輸管理系統(tǒng)系統(tǒng)管理修改密碼添加用戶刪除用戶數(shù)據(jù)恢復基礎信息設置車輛信息管理司機信息管理客戶信息管理車輛保險信息作業(yè)信息設置信息運營管理維修管理事故管理費用管理用車計劃管理調度信息管理編輯調度信息派車車輛調度車輛狀態(tài)顯示車輛狀態(tài)查詢車輛返回登記分析統(tǒng)計車輛統(tǒng)計表車輛統(tǒng)計圖燃料費用洗車費用其它費用報表與打印重新登錄費用統(tǒng)計經(jīng)營管理項目建設管理嚴格執(zhí)行項目法人制項目在建設過程中，項目法人應做好與項目相關協(xié)調工作，確保計劃的落實，并對整個項目的質量、進度、投資負責。嚴格執(zhí)行招投標制在項目勘察設計、施工、監(jiān)理、設備采購等重要環(huán)節(jié)中，依據(jù)法律、法規(guī)確定招標方式，嚴格實行招投標。堅持公平、公開、公正原則，擇優(yōu)選定勘察設計單位、施工單位、設備供貨單位，引入競爭機制，在保證項目建設質量的前提下，科學地實行降低工程成本、提高投資效益。嚴格執(zhí)行項目監(jiān)理制應委托監(jiān)理公司對項目建設實行科學管理。確保項目質量、進度、投資得到有效控制。嚴格執(zhí)行竣工驗收制度按照國家相關規(guī)范及程序組織驗收，并只有在項目竣工驗收合格后方可投入使用。及時辦理竣工決算，做好項目建設過程中的檔案收集、整理、歸檔等工作。嚴格項目資金管理建立嚴格的財務管理制度，加強項目建設的資金管理，設立專門的基建帳戶，加強項目資金使用情況的檢查和審計，確保所有建設資金都用在項目上。項目運營管理（一）組織結構運輸公司項目將實行現(xiàn)代企業(yè)管理，項目建成后將成立運輸公司，設總經(jīng)理一名，公司實行總公司領導下的總經(jīng)理負責制，公司采用目標責任方式實施經(jīng)營管理，通過公司的不斷改革，組織結構的不斷優(yōu)化，實現(xiàn)工作效能的不斷提高。為實現(xiàn)運輸公司的主要功能：運輸、配送、信息服務、輔助運輸服務等，運輸有限公司成立初期，擬建立以下職能部門：1、運輸部2、客服中心3、財務部4、人事部5、市場部6、辦公室（二）人力資源配置表8-1：運輸公司人員配置方案表部門部門合計崗位額定人員備注總經(jīng)理辦公室1總經(jīng)理1運輸部40主管1調度員3司機36客服中心3主管1客服人員2財務部3主管1會計2人事部3主管1專員2市場部6主管1業(yè)務員5辦公室3主任1文員2（三）人員培訓企業(yè)根據(jù)經(jīng)營需要，設置部門及相應工作人員。對企業(yè)的負責人、運輸、市場等部門負責人以及從事運輸、客服、市場、財務、人事部等部門的管理人員和操作工人均進行不同內容、不同要求、不同方式的培訓。員工的培訓工作由人事部負責。年初制定員工培訓年度計劃，明確培訓的時間、內容、授課人、培訓對象及課時，根據(jù)培訓對象確定培訓方式、方法。培訓的內容涉及到企業(yè)文化、崗位操作規(guī)范、運輸管理制度、勞動保護和安全消防等方面。每個員工均可經(jīng)過多次不同內容的培訓。并建立員工個人培訓檔案。對司機等關鍵崗位人員，由專業(yè)機構培訓、經(jīng)考核合格持證上崗。項目建設實施計劃建設工期本項目建設投資期為：6個月項目實施進度安排本項目計劃從2012年11月開始建設，于2013年4月底完成建設。2012年11月完成可行性研究報告；2012年12月完成可行性研究報告的審批；2013年1月完成新公司的注冊；2013年1月至2013年3月完成員工招聘；2013年2月至2013年4月完成車輛購置。2013年4月完成職工培訓。項目實施進度表項目進度計劃表時間工作內容11121234立項、可行性研究可行性審查、審批公司注冊登記車輛購置員工招聘職工培訓招標方案地區(qū)：廣東詳細內容：南儲倉儲管理有限公司對本文件所述貨物、服務進行國內詢價采購，現(xiàn)歡迎國內合格的投標人前來提交密封的投標。1.招標編號：PTLX20111205招標貨物(服務)名稱、數(shù)量及主要技術規(guī)格：核定載重量30噸的運輸車輛，30輛。2.時間安排（北京時間）：1）投標報名時間：2013年2月～20132）投標文件遞交截止時間和開標時間：20133.投標報名方式及標書工本費費：1）無記名方式報名：即投標人在下載招標文件，工本費為100元，遞交投標文件時補交。4.地點安排：1)投標咨詢及來往信函地點：佛山市禪城區(qū)佛羅路166號，聯(lián)系人：翁桂霞，電話/傳真：757-880150152)投標文件遞交、招標答疑及開標地點：佛山市禪城區(qū)佛羅公路166號。投標文件由招標人的工作人員接收。3)招標答疑及開標地點：佛山市禪城區(qū)佛羅公路166號6．南儲倉儲管理有限公司指定帳戶：1）保證金繳納帳戶：開戶單位名稱：南儲倉儲管理有限公司。2）標書費、郵購費、中標服務費繳納帳戶：開戶名--南儲倉儲管理有限公司。7．資格標準：1）投標人應具有道路運輸?shù)慕?jīng)營范圍，請?zhí)峁┩稑巳撕细裼行У姆ㄈ藸I業(yè)執(zhí)照副本、稅務登記證、經(jīng)營許可證的復印件。2）投標人的注冊資金必須為1000萬元及以上。3）投標代表必須經(jīng)投標人的法定代表人關于參與本項目投標的授權，請?zhí)峁┓ǘù砣耸跈嗤稑舜淼氖跈辔袝ㄍ稑舜硎欠ǘù砣藷o需），法定代表人和投標代表的身份證復印件。4）投標人提供的安全生產(chǎn)承諾書；運輸車輛總載重量承諾書。5）投標人需出具沒有被司法部門或行業(yè)管理部門查處有不良記錄的承諾函，并承諾在中標后向招標代理機構提供沒有被司法部門或行業(yè)管理部門查處有不良記錄的相關證明文件。6）投標人應具備相關法律法規(guī)、行政規(guī)章條例中規(guī)定的參加招標采購活動應當具備的條件。8、投標人對本次招標活動事項提出疑問的，請在投標截止時間5日之前，以信函或傳真的形式與招標人聯(lián)系。9．我司將在發(fā)布本項目的采購公告、更改通知、答疑紀要、評標結果等信息，請投標人及時關注，投標人若自己沒有在以上網(wǎng)站上查詢相關更改通知和答疑紀要等信息而影響投標的，投標人自行承擔相關責任。招標人：南儲倉儲管理有限公司聯(lián)系人：翁桂霞聯(lián)系地址：佛山市禪城區(qū)佛羅路166號電話：757-88015015傳真AGE2投資估算及資金籌措投資估算投資估算范圍運輸公司為一新建項目，投資估算包括項目從籌建至達到運營標準時所需的建筑工程、運輸車、安裝工程及工程建設其他費用、基本預備費、鋪底流動資金等全部投資。投資估算依據(jù)土建工程執(zhí)行廣東省土建綜合定額（2006）和廣東省建筑工程綜合定額（2003）及配套的取費標準和類似工程造價指標；市政工程執(zhí)行廣東省市政綜合定額（2006）和廣東省市政工程預算定額2002（03計價辦法）及其費用定額和類似工程造價指標；安裝工程執(zhí)行廣東省安裝綜合定額（2006）和廣東省安裝工程綜合定額2002（03計價辦法）及相關配套文件和類似工程造價指標；土地征用費按業(yè)主提供的有關資料結合項目所在的用地性質及土地價格綜合考慮；建設單位管理費等工程建設其他費用根據(jù)《市政工程可行性研究投資估算編制辦法》（建標（1996）68號文）有關規(guī)定并結合當前國家建設部有關政策、項目特點綜合考慮。具體取費標準如下：勘察設計費，按工程費的3.5%計算；建設單位管理費，按工程費用的1.2%計算；工程監(jiān)理費，按工程費用的1.5%計算；臨時設施費，按工程費用的0.5%計算；工程保險費，按工程費的0.5%計算；基本預備費為工程和其他費用的6%計算；流動資金按固定資產(chǎn)投資的10%計算；其他一些費用按照建設部門的相關規(guī)定及行業(yè)標準來進行估算。（三）投資估算內容1.土地費用運輸公司沿用南儲倉儲管理有限公司辦公樓，估算金額為0萬元。2.工程費用估算本項目不需要進行工程建設，估算金額為0萬元。3.運輸工具購置費用運輸公司的主體投資為運輸車輛和輔助運輸工具的投資，除此之外應包括相關的運輸管理信息系統(tǒng)購置費用。本項目計劃購置價值60萬的運輸車輛（核定載重量40噸）30輛，價值八萬輔助運輸工具5個，以及價值20萬運輸管理信息系統(tǒng)，估算金額合計1860萬元。3.工程建設其它費用主要包括勘察設計費、建設單位管理費、工程監(jiān)理費、臨時設施費、工程保險費等，由于不需要進行工程建設，估算金額為0萬元。4.基本預備費根據(jù)基本預備費為工程和其他費用的6%計算，估算金額為111萬元。5.建設期利息本項目投資是通過企業(yè)自有資金籌得，估算金額為0萬元。6.流動資金根據(jù)流動資金按固定資產(chǎn)投資的10%計算，但估計只需金額69萬元。詳細的投資估算內容見附表1。（四）項目總投資項目總投資2040萬元，項目的建設費用主要包括固定資產(chǎn)投資和基本預備費投資,固定資產(chǎn)中運輸車輛購買費用、輔助運輸工具購買費用和運輸管理信息系統(tǒng)購買費用1860萬元。基本預備費投資111萬元。項目資金使用及籌措計劃本項目投資通過企業(yè)自有資金籌得2040萬元。資金使用嚴格按投資估算類別來分類使用，嚴禁挪用運輸車輛購買資金資金。（1）、運輸車輛購買資金1800萬元；（2）、輔助運輸工具購買資金40萬元；（3）、運輸管理信息系統(tǒng)購買資金20萬元；（4）、流動資金69萬元。經(jīng)濟效益與社會效益評價經(jīng)濟效益評價經(jīng)濟效益評價按照國家發(fā)展與改革委員會、建設部發(fā)發(fā)改投資[2006]1325號文頒發(fā)的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版），結合目前國家財稅制度，通過計算項目效益和費用，從而計算項目評價指標，判斷項目經(jīng)濟上的可行性。（一）基礎數(shù)據(jù)及其測算1．生產(chǎn)和運輸規(guī)模預測本項目計劃購置30輛車，第一年購置10輛，第二年購置20輛，預計每輛車平均每天運貨1.5次。第一年運輸規(guī)模估計：216000噸第二年及以后運輸規(guī)模估計：648000噸最后一年運輸規(guī)模估計：432000噸2．基礎數(shù)據(jù)基準財務內部收益率（稅后）為10%?；鶞守攧諆炔渴找媛剩ǘ惽埃?0%。本項目建設投資期為2年（含初始年），含建設投資期運營期限為7年，不含建設投資期運營期限為5年。所得稅稅率25%。增值稅稅率：由于廣東省將于2012年11月開始參加運輸服務業(yè)營業(yè)稅改增值稅試點，項目測算時依據(jù)增值稅方案測算。按照試點方案，交通運輸業(yè)按11%的稅率繳納增值稅，而物流輔助服務業(yè)按6%的稅率繳納增值稅。因此，運輸公司運輸業(yè)務收入按照11%的稅率，而貨運代理業(yè)務按照6%的稅率繳納增值稅。（二）財務分析1.營業(yè)收入估算（1）運輸服務收入①年運輸服務收入估算第一年至第七年的預測業(yè)務量小于運輸能力，故收入以預測的業(yè)務量計算，而最后一年預測業(yè)務量大于運輸能力，故收入以最后一年的運輸能力來計算。單位：萬元人民幣/噸年年份項目20132014201520162017201820192020運輸服務收入880.34281160.30511603.21422132.40902132.40902132.40902132.40901830.816單價42.3842.3842.3842.3842.3842.3842.3842.38數(shù)量20.7727.3837.8350.3250.3250.3250.3243.2②增值稅稅金及附加估算a)增值稅根據(jù)國家有關規(guī)定，按運輸營業(yè)收入的11%計算，按貨運代理收入6%計算。b)城市維護建設稅根據(jù)國家有關規(guī)定，按增值稅的7%計算。c)教育費附加按增值稅的3%計算。由于前三年的增值稅要到第四年才抵扣完，所以前三年都是不需要繳納增值稅。單位：萬元人民幣/噸年年份項目20132014201520162017201820192020增值稅稅金及附加000176.9269187.9325188.8988189.9617165.9178增值稅-29.0939-138.3108-9.2065160.8426170.8477171.7261172.6925150.8343銷項稅102.8377134.2336183.6136242.551243.3496244.2281245.1944213.082進項稅131.9316548243.450372354.5092831472.5019070972.5019070972.5019070972.5019070962.247744城市維護建設稅00011.25911.959312.020812.088510.5584教育費附加0004.82535.12545.15185.18084.525營業(yè)收入、增值稅稅金及附加和增值稅估算詳見附表2。2.成本費用估算項目總成本包括外購燃料動力、工資福利費、修理費、折舊、攤銷、管理費用、銷售費用等。(1)外購燃油動力費用：動力價格按照設計提供年耗電量與當?shù)仉娏r格進行估算；油料費用按照設計提供的運輸里程與當?shù)赜蛢r進行估算，按2.8元/公里的油費，平均每次來回運輸距離100公里計算，約占運輸業(yè)務收入的20%(2)工資及福利：項目定員49人，管理人員人均年工資及福利費按6萬元/年，司機人均工資按7.2萬元/年計算，保持不變。(3)修理費估算：考慮綜合維修及輪胎更換，按平均5萬/臺/年計算。(4)運輸車輛保險費估算：（至少包含包括交強險、汽車損失險基本險、第三者人身傷害責任險、第三者財產(chǎn)損失險）年年份項目20132014201520162017201820192020運輸車輛保險費5151514141398交強險26666644汽車損失險26655432第三者人身傷害責任險11第三者財產(chǎn)損失險11(5)運營費用：包括路橋費和車輛運營風險及管制引起的各種費用，路橋費按運營收入的15%估算，停車場租賃費用，租金500元/臺/月；其他運營費用按8000元/臺/次，2次/年計算。(6)管理費、銷售費用等其他費用：包括管理費、銷售費用勞動保險費、待業(yè)保險費、工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費及其他費用等，參照類似企業(yè)生產(chǎn)統(tǒng)計數(shù)據(jù)估算，取營業(yè)收入的4%。折舊及攤銷費估算：固定資產(chǎn)折舊與攤銷費采用分項目、按年限計算，車輛及車廂折舊年限為5年，固定資產(chǎn)殘值率為10%，使用年限為6年。財務費用：本項目所有投資均為企業(yè)的自有資金，無財務費用。經(jīng)計算，正常生產(chǎn)年份項目總成本為約為1517萬元。項目逐年成本費用估算詳見附表3。3.利潤分析根據(jù)總成本費用、運營收入的估算，編制本項目的損益表（詳見附表4）投資利潤率==23.58％投資利稅率==31.02％4.現(xiàn)金流量分析根據(jù)上述有關數(shù)據(jù)，建立全部投資財務現(xiàn)金流量表（詳見附表5），計算出下列指標：所得稅前財務盈利能力指標：財務內部收益率（全部投資）：22.37％投資回收期（全部投資）：5.88年所得稅后財務盈利能力指標：財務內部收益率（全部投資）：12.06％投資回收期（全部投資）：6.90年5.主要經(jīng)濟數(shù)據(jù)及財務評價指標表10-1主要經(jīng)濟數(shù)據(jù)及評價指標序號名稱單位數(shù)量一經(jīng)濟數(shù)據(jù)1總投資萬元20402固定資產(chǎn)投資萬元18403營業(yè)收入（年平均）萬元21504增值稅稅金及附加（年平均）萬元1515總成本費用（年平均）萬元15176利潤總額（年平均）萬元4817所得稅（年平均）萬元1208稅后