財務(wù)報銷常用表格

月（周）金需求計劃填報部門：

年

月

日

單位：萬元本月預(yù)計付序號

收款單位

付款項目

合同總價

累計付款金額

備注款分管領(lǐng)導(dǎo)：

部門負責(zé)人：

制表：精選資料，歡迎下載

會議預(yù)算批表年

月

日

單位:人.元會議名稱承辦部門

擬參會人數(shù)地時

點間

經(jīng)辦人會議內(nèi)容經(jīng)費預(yù)算

辦公費住宿費就餐費其它費

交通費場地費專家費合

計

大寫：

小寫：承辦部門負責(zé)人綜合管理部分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理此表用于本公司舉辦的會議精選資料，歡迎下載

山西燃氣業(yè)集團有限司管道分公司工程合同款審批單編號：

付款日期：

年

月

日合同名稱收款單位開戶銀行

合同編號合同性質(zhì)賬號付款性質(zhì)

預(yù)付款□

進度款□

尾款□

其他□原始合同金額合同合計金額

變更金額累計已付金額本次付款付款事由

大寫:

小寫__總經(jīng)理：總會計師意見：部門負責(zé)人：備注：

公司分管領(lǐng)導(dǎo)意見：財務(wù)意見：經(jīng)辦人：簽批程序人→部門經(jīng)理→公司分管領(lǐng)導(dǎo)→財務(wù)部→總會計師→總經(jīng)理精選資料，歡迎下載

氣限分固定產(chǎn)購置申表

月

月

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氣限分固定資產(chǎn)付使用（驗）單編號：資產(chǎn)名稱規(guī)格型號放置位置使用部門使用部門/生產(chǎn)技術(shù)部門/驗收意見：

經(jīng)辦人購置/修理價格交付日期責(zé)任人驗收人簽字：使用部門資產(chǎn)管理員：公司固定資產(chǎn)管理員：使用部門負責(zé)人：審批完成后，將此表交財務(wù)部資產(chǎn)管理員備檔，使用部門留存復(fù)印件。精選資料，歡迎下載

氣有分固定資產(chǎn)撥單年

月

日資產(chǎn)編號

資產(chǎn)名稱

原使用部門

現(xiàn)使用部門

轉(zhuǎn)移時間

原責(zé)任人備注（原件財務(wù)存檔，轉(zhuǎn)移雙方各執(zhí)一份復(fù)印件）：原責(zé)任人：

轉(zhuǎn)出部門固定資產(chǎn)管理員：

轉(zhuǎn)出現(xiàn)責(zé)任人：

轉(zhuǎn)入部門固定資產(chǎn)管理員：

轉(zhuǎn)入財務(wù)部資產(chǎn)管理員：精選資料，歡迎下載

申請部：

氣有分固定資產(chǎn)置申請表填報時：資產(chǎn)編號

資產(chǎn)

規(guī)格

購置

數(shù)量

賬面

累計折舊

預(yù)計

備注名稱

型號

時間

原值

殘值報廢原因：

生產(chǎn)技術(shù)部門鑒定意見：申請人簽字：

鑒定人簽字：使用部門負責(zé)人：財務(wù)部負責(zé)人：分管副總經(jīng)理：總會計師：

總經(jīng)理審批：填報說明：1、固定資產(chǎn)處置形式包括：無償調(diào)出、出售、報廢、報損等；2、已批準報廢的資產(chǎn)，應(yīng)保持其完整性，并上交資產(chǎn)主管部門統(tǒng)一處理；3、使用部門填寫一式二份，報財務(wù)備案一份。精選資料，歡迎下載

申請部：

氣有分固定資產(chǎn)理申請表填報時：規(guī)格型上次修

預(yù)計修理時資產(chǎn)編號

資產(chǎn)名稱

修理規(guī)模

費用概算號

理時間

間修理原因：

生產(chǎn)技術(shù)部門鑒定意見：申請人簽字：

鑒定人簽字：使用部門負責(zé)人：

資產(chǎn)管理部門負責(zé)人：

分管副總經(jīng)理：

總會計師：

總經(jīng)理審批：填報說明：1、固定資產(chǎn)修理規(guī)模分為“大修”、“中修”、“小修”；2、固定資產(chǎn)的日常維護和修理不用填寫此表；3、此表是財務(wù)部申請資金和供應(yīng)部門采購備件的依據(jù)。精選資料，歡迎下載

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部門：

氣有分固定資產(chǎn)點情況表盤點截至日期：型號/結(jié)

賬面原

賬面數(shù)實盤數(shù)

賬實

計價序號

名稱

購置時間

規(guī)格構(gòu)

值

量

量

相符

正確12345678部門資產(chǎn)管理員：

查驗人：

監(jiān)盤人：精選資料，歡迎下載

山西燃氣產(chǎn)業(yè)集團有限公司管道分公司銀行保函退還申請表退還理由：

合

同

名

稱合同訂立單位名稱保

函

金

額經(jīng)辦人：保

函

履

行期接收人：物資采購部門意見：年

月

日基建部門經(jīng)理意見：年

月

日會簽部門和財務(wù)部意見：年

月

日分管領(lǐng)導(dǎo)意見：年

月

日總經(jīng)理審批意見：年

月

日精選資料，歡迎下載

低值易耗臺帳使用部門：名稱

購置時間

生產(chǎn)廠家

規(guī)格

型號/結(jié)構(gòu)

數(shù)量

單價

金額

使用責(zé)任部門資產(chǎn)管理員：

部門負責(zé)人：精選資料，歡迎下載

出差審批姓名出差事由

職務(wù)/崗位

部門出差地點

出差時間

自

月

日

至

月

日隨同人員往：□自帶車

返：□自帶車擬采用的□客車（火車、汽車、輪船）□客車（火車、汽車、輪船）交通方式□飛機□飛機一般人員乘坐飛機原因說明出差注銷記錄

簽字：

年

月

日總經(jīng)理：

分管領(lǐng)導(dǎo)：

部門負責(zé)人：說明：請按職級和權(quán)限履行出差審批手續(xù)，

1、總經(jīng)理助理、部門負責(zé)人出差一律由總經(jīng)理批準。2它人員出差1天以內(nèi)由部門負責(zé)人審批天以上3天以下由分管領(lǐng)導(dǎo)審批，超過3天由總經(jīng)理批準。3、其它人員因特殊情況乘坐飛機的，需總經(jīng)理批準。精選資料，歡迎下載

車輛派修年

月

日車號維修項目：指定修理廠：行車公里數(shù)：

車型距上次保養(yǎng)行車公里數(shù)：

送修人預(yù)計費用：大寫：分管領(lǐng)導(dǎo)

綜合管理

車輛主管

小寫：駕駛員部精選資料，歡迎下載

附件4實物驗收用單年

月

日使用（管理）部門：序號

商品名稱

規(guī)格型號

單位

數(shù)量

單價驗收部門負責(zé)人：

驗收人：

經(jīng)辦注：此單適用于不用辦理出入庫手續(xù)的實物。精選資料，歡迎下載

附件5辦公用品庫單

序號

品名

規(guī)格

單位

數(shù)量合計綜合管理部負責(zé)人：

驗收保管：精選資料，歡迎下載

附件6勞保用品庫單

序號

品名

規(guī)格

單位

數(shù)量合計綜合管理部負責(zé)人：

驗收保管：精選資料，歡迎下載

附件7辦公用品庫單

序號

品名

規(guī)格

單位

單價

數(shù)量

金額綜合管理部負責(zé)人：

保管：

領(lǐng)用部門負責(zé)人：精選資料，歡迎下載

附件8勞保用品庫單

序號

品名

規(guī)格

單位

單價

數(shù)量

金額綜合管理部負責(zé)人：

保管：

領(lǐng)用部門負責(zé)人：精選資料，歡迎下載

人員的配、有知識管理和具務(wù)意識為基