2023年度集團財務總監(jiān)目標責任書

二。一四年度工作目標責任書（模版）為充分調動財務負責人的積極性，在經營管理中做到目標明確、責任具體、措施科學、獎罰分明，確保2023年度經營管理目標的實現(xiàn)，集團總裁與集團的財務負責人就2014年度該崗位工作目標、考核評價辦法、獎懲標準等事項達成如下條款：一、考核期限：2023年1月1日一一2023年12月31日二、考核評價小組考核評價小組由集團總裁經營班子、集團財務中心總經理、人力資源中心總經理組成，年終由集團人力資源部負責組織實施考評，并出具考核評價建議（含考核等級、年薪兌現(xiàn)情況等），經考核評價小組審定后由總裁決定執(zhí)行。三、考核項目及內容（一）財務部二O二三年度重點工作計劃目標（附件1）1、項目權重比例：60%2、考核方式及細則：按《年度重點工作目標評價辦法》，各項工作目標完成后，須于5個工作日內填寫《目標完成評價確認表》報分管領導確認，年終結合《目標完成評價確認表》及達到成果進行綜合評價。 A3、考核流程：自評分一?分管領導評分一?考核評價小組評分；其中自評分作為參考,分管領導評分及考核評價小組的評分各占50%,從而得出該考核項目的最終得分。（二）年度管理指標：20%管理指標目標權重評分細則預算執(zhí)行監(jiān)督±10%以內5%外派至所在單位的預算執(zhí)行情況，總費用控制在±10%以內的可得5分；每超過±1%扣0.5分，直到扣完5分。財務核算誤差次數(shù)控制5%上報材料出錯次數(shù)控制在1次以內得滿分，每多1次錯誤扣0.5在1次以內分，直至5分扣完為止。資金管理5%1、資金流動性和使用效率3%：確保資金流動性和使用效率90%,每低1%扣1分（小數(shù)點四舍五入），直至扣完3分。2、資金保值增值2%,資金周轉天數(shù)在預算范圍內得滿分，超出預算不得分。管理能力360度評價平均85分以上3%被考核人員上級、同級、下級對其管理能力進行360度評價，平均達85分以上的可得3分，低于85分的每低1分扣0.5分，直至扣完3分（按實際得分比例扣除）。直接主管總體評價2%財務中心總經理對被考核人全年工作管理情況進行綜合評價，分數(shù)可在0分至2分之間，允許有小數(shù)點（扣分需簡要說明理由）。（三）二。二三年度集團經濟目標達成情況1、項目權重比例：20%2、考核要求：作為集團委派至集團的財務負責人，—有責任與一集團經營團隊共同完成各項KPI經濟指標。3、考核指標：以建州控股集團總部下達給 集團的指標為準，具體如下:關鍵績效指標考核目標權重評分細則營業(yè)收入（萬元）10%（年度實際完成數(shù)/年度核定數(shù)）X指標權重分凈利潤（萬元）40%（年度實際完成數(shù)/年度核定數(shù)）義指標權重分凈資產收益率（％）10%（年度實際完成數(shù)/年度核定數(shù)）X指標權重分總資產收益率（%）10%（年度實際完成數(shù)/年度核定數(shù)）義指標權重分投資項目完成率（%）10%（年度實際完成數(shù)/年度核定數(shù)）義指標權重分成本費用利潤率（%）10%（年度實際完成數(shù)/年度核定數(shù)）X指標權重分凈資產增值率（％）10%（年度實際完成數(shù)/年度核定數(shù)）X指標權重分（四）加減分項1＞加分項（0分TO分）（1）作為集團財務管理人員，被考核人應該帶頭創(chuàng)新，全年被考核人本人應提出并被采納創(chuàng)新提案2條，達到3項及以上被采納的，每多1項加1分，最高至5分（即2項為正常履行職責,達到3項可加1分，達到4項可加2分，2條合理化建議可替代1條創(chuàng)新建議，年終按比例測算該項得分）。（2）被考核人個人受到公司通報表揚的每次加1分；受到小功表揚的每次加3分；受到大功表揚的每次加5分，最高至5分。（3）被考核人全年提出的創(chuàng)新建議或通過其他方式為公司創(chuàng)造效益（或節(jié)約成本）達5萬元的加1分，創(chuàng)造效益更高的每增加5萬元多加1分，直至5分（需財務中心確認數(shù)據(jù)）。（4）超額完成融資指標，每超過10%多加1分，最高至5分。加分項最高封頂為10分。2、減分項（0分TO分）（1）所在部門的員工出現(xiàn)廉潔問題被查實的，扣10分。（2）所在部門的員工不團結，在公司內部與員工或與外部客戶發(fā)生爭吵的，扣3分。（3）被考核人個人受到公司通報批評的每次扣1分；受到嚴重警告的每次扣2分；受到記小過懲處的每次扣3分，受到大過懲處的每次扣5分，最高至5分。（4）被考核人員在公開場合有抱怨或抵觸工作情緒被投訴的，有不利于員工團結等言語的，經查實，第一次扣2分，以后每次扣5分，最高10分。減分項最高封頂為10分。四、考核結果的計算及應用1、考核最終結果計算公式如下：年終考核得分=2014年度重點工作計劃目標得分*60%+年度管理指標得分*20%+2014年集團經濟目標達成情況*20%+加分項得分-減分項得分2、考核結果與薪資銜接：該崗位績效獎金萬元，按分數(shù)（四舍五入取整數(shù)）兌現(xiàn)績效獎金比例。設定70分及以下的績效獎金兌現(xiàn)比例為0%,90分兌現(xiàn)為100%,則100%+（90分-70分）=5%/每分，即自70分開始每增加1分，可得年績效獎金5%o績效獎金計算公式為：可得年度績效獎金=（年終考核得分-70）X5%X崗位績效獎金3、考核結果與次年調薪掛鉤：年度考核得分80及以上的，次年薪資結合集團實際及內外部調查情況進行適當增長；年度考核得分70分-79分的，次年薪資標準不予以漲幅；年度考核得分70分以下的，說明被考核人員不能達到該崗位要求，集團考核評價小組將結合實際做出是否降薪、調崗、勸退或辭退的建議。五、其他1、績效獎金與全年度績效掛鉤，被考核人員在年度內中途離職的，即在2014年12月31日前離職的，