應(yīng)收會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)(15篇)

本文格式為Word版，下載可任意編輯——應(yīng)收會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)(15篇)人的記憶力會(huì)隨著歲月的流逝而衰退，寫作可以彌補(bǔ)記憶的不足，將曾經(jīng)的人生經(jīng)歷和感悟記錄下來，也便于保存一份美好的回憶。范文書寫有哪些要求呢？我們?cè)鯓硬拍軐懞靡黄段哪?？下面我給大家整理了一些優(yōu)秀范文，希望能夠幫助到大家，我們一起來看一看吧。

應(yīng)收會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)篇一

2.及時(shí)完成各月應(yīng)收賬款的核款、對(duì)帳工作。

3.進(jìn)行業(yè)務(wù)員應(yīng)收賬款催討。

4.及時(shí)完成公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)工作。

5.完成每月應(yīng)收賬款賬齡分析表，發(fā)送給財(cái)務(wù)主管和銷售部負(fù)責(zé)人。

6.協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善執(zhí)行。

7.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。

應(yīng)收會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)篇二

1、負(fù)責(zé)審核訂單、出庫單、回單，生成發(fā)票，記賬憑證;

2、負(fù)責(zé)應(yīng)收款項(xiàng)的結(jié)算工作，登記應(yīng)收、復(fù)核銷售應(yīng)收賬款記賬憑證;

3、負(fù)責(zé)定期核對(duì)往來賬，催收應(yīng)收款項(xiàng);

4、編制月度應(yīng)收賬款余額表及月度客戶的應(yīng)付返利明細(xì)表;

5、進(jìn)行賬齡統(tǒng)計(jì)和分析，為計(jì)提壞賬準(zhǔn)備提供必要信息;

6、對(duì)客戶的信用狀況進(jìn)行整理和分析，為企業(yè)的的賒銷政策提供依據(jù);

7、報(bào)應(yīng)收賬款預(yù)警報(bào)告，跟蹤出庫單回簽狀況;

8、公司交給的其他工作。

應(yīng)收會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)篇三

1、負(fù)責(zé)編制記賬憑證，及對(duì)銀行、往來票據(jù)賬目的檢查和審核;

2、審核、核對(duì)和管理公司各類發(fā)票、單據(jù)等，負(fù)責(zé)公司票據(jù)領(lǐng)購、保存和繳銷工作;

3、負(fù)責(zé)辦理財(cái)政、稅務(wù)、銀行等部門的工作聯(lián)絡(luò)以及業(yè)務(wù)往來事項(xiàng);

4、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款等科目的管理;

5、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款、營(yíng)業(yè)收入相關(guān)財(cái)務(wù)分析及測(cè)算;

6、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證、賬簿和會(huì)計(jì)報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的匯總、編號(hào)、整理、分類歸檔整理;

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。

應(yīng)收會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)篇四

1、審核標(biāo)識(shí)事業(yè)部銷售費(fèi)用、工程費(fèi)用、研發(fā)費(fèi)用等，根據(jù)已付費(fèi)用單據(jù)及時(shí)編制會(huì)計(jì)憑證;

2、審核申請(qǐng)表，定時(shí)開具，同時(shí)每月不定時(shí)統(tǒng)籌匯總各業(yè)務(wù)部開票狀況，做好開票安排;

3、定期檢查負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)部的erp出貨、收款拆分;與業(yè)務(wù)進(jìn)行銷售確認(rèn)、應(yīng)收賬款對(duì)賬;

4、定時(shí)檢查用友往來科目余額，應(yīng)收款項(xiàng)的催收及清理、的催收;

5、及時(shí)編制上月應(yīng)收管理報(bào)表，并檢查匯總應(yīng)收會(huì)計(jì)的應(yīng)收管理報(bào)表;

6、用友收款、銷售憑證的錄入和合同整理歸檔、憑證裝訂;

7、標(biāo)識(shí)事業(yè)部年度銷售收入和費(fèi)用預(yù)算;

8、月末檢查用友憑證費(fèi)用項(xiàng)目合理性并出具標(biāo)識(shí)事業(yè)部財(cái)務(wù)管理報(bào)表;

9、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排的工作任務(wù)。

應(yīng)收會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)篇五

1、每日依照公司規(guī)定完成《日清日結(jié)監(jiān)控表》，跟進(jìn)門店現(xiàn)金房長(zhǎng)短款差異處理并進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理，確保營(yíng)業(yè)款及時(shí)回收;

2、每日關(guān)注收款方式變動(dòng)狀況，及時(shí)向門店了解相關(guān)營(yíng)銷活動(dòng)，并進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理;

3、及時(shí)完成應(yīng)收賬款的核對(duì)及核銷;

4、每月完成銀行對(duì)賬，每月月結(jié)時(shí)依據(jù)出納提供銀行對(duì)賬單，勾兌銀行，編制《銀行存款余額調(diào)理表》;

5、參與華南區(qū)門店現(xiàn)金房備用金盤點(diǎn)工作并出具現(xiàn)金盤點(diǎn)表;

6、每月及時(shí)確鑿地對(duì)儲(chǔ)值卡相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理;

7、協(xié)同填制審計(jì)底稿數(shù)據(jù)及提供相關(guān)資料;

8、每日核對(duì)各門店pos收銀數(shù)據(jù)，bw報(bào)表數(shù)據(jù)，sap過賬數(shù)據(jù)，編制《儲(chǔ)值卡發(fā)行消費(fèi)核對(duì)表》;

6、負(fù)責(zé)憑證的打印、整理、裝訂和保管。

7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)分派的臨時(shí)工作任務(wù)。

應(yīng)收會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)篇六

1.編制銷售臺(tái)賬明細(xì)表，并分析產(chǎn)品數(shù)量差異，提出改進(jìn)措施建議;

2.負(fù)責(zé)各基地發(fā)貨、客退、結(jié)算數(shù)據(jù)與金額，提供差異數(shù)據(jù)并跟蹤調(diào)整;

3.核對(duì)每月銷售、收款狀況，出具應(yīng)收賬款報(bào)表，定期與客戶進(jìn)行對(duì)賬;

4.編制每月出入庫產(chǎn)值報(bào)表、應(yīng)收賬款報(bào)表;

5.負(fù)責(zé)每月發(fā)票開具、抄報(bào)稅工作;

6.建立客戶檔案、管理客戶資信及賒銷授信額度;

7.整理保管銷售合同、運(yùn)輸合同、倉儲(chǔ)費(fèi)合同;

8.審核出入庫環(huán)節(jié)倉庫單據(jù)，確保數(shù)據(jù)確鑿性;

9.整理部門考勤記錄并匯總提報(bào)管理部;

10.掃描當(dāng)月供應(yīng)商購買合同，并及時(shí)更新;

11.整理每月記賬憑證并裝訂;

12。負(fù)責(zé)廢品出售的稱重監(jiān)視工作，保證廢品出售的公允公正性;

應(yīng)收會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)篇七

1、負(fù)責(zé)大客戶月結(jié)對(duì)賬工作，按規(guī)定時(shí)間向客戶提交對(duì)賬結(jié)果、對(duì)賬單。

2、做好小客戶日常單據(jù)、費(fèi)用核對(duì)工作，及時(shí)將單據(jù)歸類保存。

3、認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作。

4、能負(fù)責(zé)對(duì)帳齡較長(zhǎng)的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，及時(shí)查明原因并向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào);有對(duì)逾期賬款的催收工作能力。

5、按周向部門領(lǐng)導(dǎo)提交應(yīng)收賬款統(tǒng)計(jì)類報(bào)表，按月提交分析類報(bào)表、帳齡分析報(bào)表。

6、費(fèi)用單據(jù)審核，根據(jù)合同協(xié)議，按實(shí)際狀況查實(shí)費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性、合理性。

7、跨部門單據(jù)領(lǐng)出、交回等管理能力，溝通能力強(qiáng)、責(zé)任心強(qiáng)。

應(yīng)收會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)篇八

1.根據(jù)公司政策跟進(jìn)客戶應(yīng)收款項(xiàng)

2.了解客戶付款流程并及時(shí)跟進(jìn)回款進(jìn)度

3.與客戶保持緊湊聯(lián)系，協(xié)調(diào)內(nèi)部資源協(xié)同應(yīng)收款項(xiàng)事宜

4.依照公司流程核銷收款

5.在系統(tǒng)中進(jìn)行發(fā)票數(shù)據(jù)的整理

6.其他相關(guān)的財(cái)務(wù)工作

應(yīng)收會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)篇九

1、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收賬款核算和管理;

2、及時(shí)進(jìn)行監(jiān)視、確認(rèn)回款狀況、匯報(bào)核對(duì)結(jié)果、追蹤問題處理進(jìn)度，定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)真實(shí)、確鑿的核對(duì)狀況;

3、編制整理與應(yīng)收賬款相關(guān)的文件、報(bào)告;

4、定期完成量化的工作要求，并能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù);

5、負(fù)責(zé)合同管理;

6、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

應(yīng)收會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)篇十

根據(jù)銷售結(jié)算單核對(duì)所有信息及確認(rèn)、開具銷售發(fā)票，依照發(fā)票明細(xì)制成發(fā)票簽收簿交國(guó)內(nèi)銷售及包裝文員簽收存檔;

銷售發(fā)票錄入系統(tǒng)、月底核對(duì)銷售發(fā)票;

制作銷售憑證、銀行收款憑證;

核對(duì)銷售合同信息，系統(tǒng)簽收及跟進(jìn)合同蓋章，歸檔存放管理;

周三、周五核對(duì)欠款狀況審批下周走貨;

根據(jù)當(dāng)月開票明細(xì)、當(dāng)月暫估等做銷售報(bào)告，dso，應(yīng)收帳齡分析，核對(duì)銷售報(bào)告當(dāng)月銷售與系統(tǒng)、erp銷售科目金額一致、國(guó)內(nèi)書刊及包裝核對(duì)相符;

客戶維護(hù)、建檔;

應(yīng)收帳款時(shí)時(shí)監(jiān)管，每月定期跟進(jìn)提醒營(yíng)業(yè)人員催收;

裝訂憑證;

領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作;

應(yīng)收會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)篇十一

1、根據(jù)銷售合同對(duì)客戶建立臺(tái)賬，做好銷售合同的管理，保證賬實(shí)相符。

2、認(rèn)真核對(duì)客戶回款，做好回款確認(rèn)工作。

3、負(fù)責(zé)erp產(chǎn)成品入庫出庫，過賬，審核及編制憑證工作。

4、負(fù)責(zé)excel版本日銷售數(shù)據(jù)，做出業(yè)績(jī)快報(bào)及業(yè)績(jī)進(jìn)度報(bào)表，提交業(yè)務(wù)部門。

5、根據(jù)企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度設(shè)置科目明細(xì)賬和使用對(duì)應(yīng)的賬簿，確鑿登錄各類明細(xì)賬。

6、依照公司制度管理直營(yíng)店的費(fèi)用，資金，開具發(fā)票等狀況，有異常狀況提交上司。

7、依照公司財(cái)務(wù)制度，做好費(fèi)用審核工作及整搭理計(jì)憑證的裝訂，按期與銀行對(duì)賬，做到賬實(shí)相符。

8、負(fù)責(zé)購買社保公積金及寫字樓編制的考勤制作。

9、完成上司交給的其他工作。

應(yīng)收會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)篇十二

1、對(duì)所轄客戶應(yīng)收賬款的日常管理，督促業(yè)務(wù)部門及時(shí)回款，避免資金風(fēng)險(xiǎn);

2、按公司規(guī)定流程及結(jié)賬時(shí)間辦理銷售結(jié)算業(yè)務(wù)，完成賬務(wù)處理，要求帳務(wù)結(jié)算符合規(guī)定且確鑿無誤，賬務(wù)處理及時(shí)正確。

3、定期核算對(duì)帳務(wù)，確保帳證、帳實(shí)相符，無未處理帳務(wù)，無不明原因差異;

4、接公司規(guī)定管理各類票據(jù)、憑證，并及時(shí)入帳、存檔、登記;

5、協(xié)助業(yè)務(wù)人員每月與所管轄客戶對(duì)發(fā)生額、回款額、余額進(jìn)行溝通核對(duì)，協(xié)調(diào)處理差異，確保帳相符。

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。

應(yīng)收會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)篇十三

1、每月提交本月開票計(jì)劃，收入預(yù)計(jì)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表及開票處理的工作時(shí)間表;

2、負(fù)責(zé)自營(yíng)店結(jié)算單信息的獲取及錄入，確保與實(shí)際銷售收入，活動(dòng)扣點(diǎn)、商場(chǎng)費(fèi)用等金額確鑿，與事業(yè)部人員溝通出現(xiàn)的問題，保證收款、開票等工作的及時(shí)性、確鑿性;

3、負(fù)責(zé)銀行回單的記賬處理以及清賬工作;

4、按時(shí)完成應(yīng)收月結(jié)工作，包括結(jié)算單完整性、銷售數(shù)據(jù)及時(shí)更新、開票差異數(shù)據(jù)傳遞以及開票核對(duì)等工作;

5、負(fù)責(zé)相應(yīng)會(huì)計(jì)憑證的記賬處理，確保附件、單據(jù)裝訂完整，保證會(huì)計(jì)資料真實(shí)、合法和完整;

6、負(fù)責(zé)與客戶的往來對(duì)賬工作

應(yīng)收會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)篇十四

1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品成本預(yù)算;

2、實(shí)際產(chǎn)品成本核算，成本分析;

4、成本費(fèi)用歸集與核算;

5、制作相應(yīng)的會(huì)計(jì)憑證;

7、對(duì)每批訂單做利潤(rùn)核算(包括單個(gè)產(chǎn)品生產(chǎn)、成本的核算)

8、各部門的日常費(fèi)用審核;

應(yīng)收會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)篇十五

1、負(fù)責(zé)與客戶對(duì)賬;

2、負(fù)責(zé)出銷量數(shù)據(jù)。錄入金蝶系統(tǒng);

3、負(fù)責(zé)審核線下經(jīng)銷商代墊市場(chǎng)費(fèi)用;

4、負(fù)責(zé)出季度，年度營(yíng)銷數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、;

5、負(fù)責(zé)出代理商核銷數(shù)據(jù)，每個(gè)月根據(jù)出貨量與收到付款申請(qǐng)單整理本月核銷數(shù)據(jù);

6、負(fù)責(zé)代理商賬面余款更