資金及銀行賬戶管理自查報告

。精品文檔放心下載神要求，公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視，成立自查自糾領(lǐng)導(dǎo)小組；召開會議講解精品文檔放心下載感謝閱讀謝謝閱讀如下：一、成立自查領(lǐng)導(dǎo)小組精品文檔放心下載事長……為組長的領(lǐng)導(dǎo)小組。二、制度建設(shè)方面我公司自成立以來，結(jié)合運(yùn)營情況不斷建立健全財(cái)務(wù)管理制度，謝謝閱讀感謝閱讀精品文檔放心下載《預(yù)算管理制度》以及《會計(jì)檔案管理制度》等組成，其內(nèi)容涵蓋了感謝閱讀有關(guān)資金的預(yù)算、支付、調(diào)度、運(yùn)用等方面，在公司運(yùn)行中得到了有精品文檔放心下載效執(zhí)行。三、資金管理方面結(jié)合公司實(shí)際情況對費(fèi)用報銷、審批、資金調(diào)撥、資金劃撥權(quán)限精品文檔放心下載等方面進(jìn)行自查，自查結(jié)果如下：、費(fèi)用報銷及審批權(quán)限精品文檔放心下載1。感謝閱讀完善，提升了執(zhí)行力。精品文檔放心下載門負(fù)責(zé)人）→審核（財(cái)務(wù)人員）→審簽（財(cái)務(wù)總監(jiān)）→審批（總裁、謝謝閱讀感謝閱讀在每一個環(huán)節(jié)上嚴(yán)格審查，對不合理、不合規(guī)、不合法的費(fèi)用單據(jù)一精品文檔放心下載律拒絕報銷，做到規(guī)范化、合規(guī)化、合法化。感謝閱讀事前審批，審批同意后方可組織實(shí)施，再進(jìn)入報銷流程。公司費(fèi)用報謝謝閱讀精品文檔放心下載權(quán)限。經(jīng)自查未發(fā)現(xiàn)違規(guī)、違紀(jì)的費(fèi)用報銷及賬務(wù)處理。、資金調(diào)撥管理。公司目前資金調(diào)撥使用主要涉及以下幾個方面：（謝謝閱讀進(jìn)行資金調(diào)撥，調(diào)撥時進(jìn)行了事前申請，填寫《付款資金調(diào)撥通知精品文檔放心下載（精品文檔放心下載項(xiàng)付款時，由經(jīng)辦人填寫《付款謝謝閱讀料，待逐級審核，經(jīng)有權(quán)人審批后執(zhí)行付款。（精品文檔放心下載填寫《付款感謝閱讀2。資料，待逐級審核，經(jīng)有權(quán)人審批后執(zhí)行付款。謝謝閱讀要是作為“……”及“……”兩個基金合伙企業(yè)的基金管理人，以感謝閱讀普通合伙人（）名義對其投資。經(jīng)自查，公司的對外投資款項(xiàng)的劃感謝閱讀撥手續(xù)齊全，均按相關(guān)制度執(zhí)行。3、資金劃撥權(quán)限公司資金網(wǎng)銀劃撥設(shè)置了相應(yīng)權(quán)限。資金對外支付時，金額在5感謝閱讀萬元以內(nèi)，實(shí)行一級制授權(quán)，由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人授權(quán)；金額5萬元以上，謝謝閱讀實(shí)行二級授權(quán)，最終授權(quán)人為公司總裁。經(jīng)自查，無越權(quán)操作行為。四、銀行賬戶管理感謝閱讀更、撤銷、使用管理。銀行賬戶實(shí)行統(tǒng)一開立、統(tǒng)一管理。財(cái)務(wù)出納謝謝閱讀人員為經(jīng)辦人員，銀行賬戶開立、撤銷、使用按公司的資金管理辦法感謝閱讀執(zhí)行，不存在違規(guī)開戶、變更及銷戶情況。謝謝閱讀精品文檔放心下載息進(jìn)行實(shí)時更新。根據(jù)國資委及集團(tuán)下發(fā)的有關(guān)銀行賬戶管理相關(guān)文件及會議精感謝閱讀謝謝閱讀精品文檔放心下載相關(guān)零余額賬戶且在未來無經(jīng)營安排的賬戶進(jìn)行了一定的清理，于謝謝閱讀3。2015年8月7日撤銷了……一般存款賬戶。截至目前公司擁有的資謝謝閱讀金賬戶主要是：銀行基本存款賬戶、一般存款賬戶等，其中基本存款精品文檔放心下載賬戶1個，一般存款賬戶3個，現(xiàn)列表如下：謝謝閱讀銷一個賬戶，報公司總裁辦公會通過，有權(quán)人審批后執(zhí)行。謝謝閱讀精品文檔放心下載感謝閱讀感謝閱