混凝土攪拌站建設項目投資計劃書

第一章：總論一、項目名稱：XXXX混凝土有限公司二、籌備單位概況：籌備單位：XXXXX（簡稱X）是中華人民共和國建設部認定的具有一項特級資質(zhì)、七項壹級資質(zhì)的國有特大型建筑企業(yè)，并具有境外工程承包資質(zhì)。公司下轄XXXXXX等地區(qū)性公司，代表總公司在該地區(qū)履行合同。公司現(xiàn)有職工29365人，有高級專業(yè)技術(shù)職稱的人員425人；企業(yè)擁有資產(chǎn)總額17.2億元，擁有各種機械設備5625臺；年施工能力25億元人民幣以上。XXXXXXXX是XXXXXXX公司下屬的一個以建筑為主，多種經(jīng)營并舉的綜合性公司，主要承擔大型建筑工程、公路、橋梁、機電安裝、鋼結(jié)構(gòu)制作安裝、給排水系統(tǒng)施工、滑升模板施工及其它建筑安裝等工程施工，并從事混凝土攪拌站經(jīng)營及汽車運輸?shù)?。下屬?4個工程處、廠，30余個項目部，遍布全國。建筑工程年施工能力5億元人民幣以上，商品混凝土年供應能力200萬立方米以上。公司于一九九七年二月正式通過了IS09002質(zhì)量體系認證。多年來，XXXXX始終堅持“XXXXXXXX”的質(zhì)量方針，并積極開發(fā)和采用國內(nèi)外先進技術(shù)、施工經(jīng)驗和標準，向行業(yè)的國際先進水平邁進。在所建工程中曾獲得國家金質(zhì)獎數(shù)十項，冶金部優(yōu)質(zhì)工程獎和寶鋼全優(yōu)工程獎及各省市最高獎項數(shù)十項。XXXXXXXX自1983年開始從事商品混凝土專業(yè)化生產(chǎn)經(jīng)營以來，已先后在XXXXXX,杭州、福州、廣州、深陽等城建造攪拌站13座，其中他人委托建站6座，公司自己經(jīng)營7座。XXXXX在XXXXXX地區(qū)下轄四個攪拌站，為進一_lB步提高規(guī)模效益，在XXXXXX區(qū)域組建了混凝土聯(lián)營公司，年生產(chǎn)供應能力150萬立方米。XXXXXXXX具有豐富的商品混凝上生產(chǎn)、管理、營銷、技術(shù)和建站經(jīng)驗，并配備有相當規(guī)模的技術(shù)裝備。混凝土是XXXXX下轄的一個集生產(chǎn)、運輸、泵送、車輛租賃一條龍作業(yè)的商品混凝土專業(yè)化公司，具有領(lǐng)先水平的拌和站及運輸、泵送設備?；炷谅?lián)營公司于一九九七年取得IS09002單獨質(zhì)量認證，具有甲級實驗室三座，完善的混凝土質(zhì)量檢測設備和技術(shù)，可生產(chǎn)任何等級、任何技術(shù)要求的混凝土。XXXXX始終堅持以人為本，訓練和培養(yǎng)了一批批高素質(zhì)的工程技術(shù)、經(jīng)營管理人員和技術(shù)過硬、作風優(yōu)良、勤勞懇干的工人隊伍專門從事商品混凝土行業(yè)。先后承擔了一批批國家及XXXXXX市重點工程的混凝土供應，從未發(fā)生過混凝土質(zhì)量問題。三、可行性報告編制的依據(jù)1、申請設立攪拌站的請示函及重慶市建委批準建站的批文。2、重慶市中長期基本建設投資計劃及國家、重慶市對商品混凝土的產(chǎn)業(yè)政策。3、投資機會研究比選及重慶市商品混凝土市場的調(diào)研與市場前景、市場份額分析。4、在此可行性研究報告之前，已進行了初步可行性研究，初步可行性研究的研究結(jié)果表明，設立攪拌站是一個良好的投資項目。5、有關(guān)專家對建站的評價。四、項目提出的理由和過程1、商品混凝土近十年來在我國發(fā)展十分迅速，連年來投資商品混凝土攪拌站效益可觀，投資回報率大大超過了社會平均投資回報率。為了尋求最佳投資機會，XXXXX專門成立了籌備小組，通過對在相同投資規(guī)模的情況下，建鋼結(jié)構(gòu)加工廠，材料、產(chǎn)品加工生產(chǎn)廠等不同投資行業(yè)的投資機會、市場及投資收益率經(jīng)過論證比較，認為投資攪拌站優(yōu)于其它投資主要在于：投資回報率高，投資回收期短，市場風險小，市場前景好，可實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展，商品混凝土屬國家和地方鼓勵發(fā)展行業(yè)，具有寬松的政府和市場環(huán)境。2、XXXXX從事商品混凝土具有悠久的歷史，具有先進成熟的技術(shù)和先進科學的管理優(yōu)勢。3、從產(chǎn)業(yè)政策上，商品混凝土符合國家和重慶市技術(shù)政策和產(chǎn)業(yè)政策要求，符合保護環(huán)境、可持續(xù)發(fā)展的要求。4、在建站可選區(qū)域方面，我們通過對商品混凝土推廣普及較好的城市進行分析比較認為：重慶做為直轄市五年以來，國家投資開發(fā)力度大，商品混凝土市場需求穩(wěn)步上升的空間大，政府和行業(yè)協(xié)會體制科學，商品混凝土在重慶市可持續(xù)發(fā)展的后勁強，能夠獲得良好的投資回報。5、在重慶設立攪拌站，從項目本身來講，能夠獲得良好的經(jīng)濟效益；從行業(yè)和國民經(jīng)濟評價來講，符合國家和地方產(chǎn)業(yè)政策，是一個良好的投資機會。第二章：市場調(diào)查與研究一、國內(nèi)商品混凝土現(xiàn)狀與國家產(chǎn)業(yè)政策1、國內(nèi)商品混凝土現(xiàn)狀商品混凝土作為一門建材行業(yè)，近十幾年來得到了飛速發(fā)展，已在全國各大中城市及重點工程中普及使用。推廣應用商品混凝土已是建筑業(yè)生產(chǎn)方式的一項重要改革，是推動建筑產(chǎn)品工業(yè)化、商品化，提高工程質(zhì)量，縮短工程建設周期，改善城市環(huán)境的一項重要措施。商品混凝土在我國已有三十多年的生產(chǎn)歷史，特別是在近十幾年來，北京、XXXXXX.大連、廣東等經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)商品混凝土普及應用發(fā)展迅速，應用商品混凝土已占當?shù)厝炕炷劣昧康?0%以上。北京、大連、XXXXXX已占65—70%o接近于工業(yè)發(fā)達國家使用水平。根據(jù)全國混凝土協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，自1986年開始有記錄至2001年，全國預拌混凝土產(chǎn)量一直呈現(xiàn)良好上升勢頭，且15年無逆轉(zhuǎn)。專家分析，全國預拌混凝土產(chǎn)量持續(xù)上升勢頭還將延續(xù)10—15年，也就是說穩(wěn)定上升勢頭持續(xù)的時間將長達20—25年。2、商品混凝土的產(chǎn)業(yè)政策由于我國地域遼闊，地區(qū)發(fā)展不平衡，商品混凝土還沒有完全推廣開，因此國家有關(guān)部門先后相繼出臺了相關(guān)政策法規(guī)扶持商品混凝土發(fā)展。A、1988年國家建設部在《關(guān)于“七五”城市發(fā)展商品混凝土的幾點意見》中要求省會城市“八五”期間推廣商品混凝土。B、1994年又把商品混凝土列為1994和1995年重點推廣的十項新技術(shù)的重點項目。C、1995年全國建筑工業(yè)會議所發(fā)的《關(guān)于發(fā)展預拌混凝土的若干意見》中再次要求加大推廣力度。D、1998年、2000年都先后有推廣使用商品混凝土的政策出臺。E、2001年底國家經(jīng)貿(mào)委發(fā)布的“國經(jīng)貿(mào)資源[2001] 號”文件明確1022指出：“到2005年，全國）預拌混凝土生產(chǎn)能力要達到3億立方米，預拌混凝土占混凝土澆注總量的比例達到20%,其中大中城市要達到50%以上。直轄市、省會城市、沿海開放城市和旅游城市要積極發(fā)展預拌混凝土，2003年12月1日起，禁止在城區(qū)現(xiàn)場攪拌混凝土”。F、最近，建設部又出臺文件，要求西部開發(fā)地區(qū)首府在2003年6月前，商品混凝土比重達到40%,全國縣級城鎮(zhèn)在2006年普及使用商品混凝土。由于建筑業(yè)發(fā)展自身的需要及國家政策的支持，商品混凝土行業(yè)是一個朝陽產(chǎn)業(yè)，經(jīng)濟效益可觀，行業(yè)平均純利潤可達15%—20%,商品混凝土產(chǎn)業(yè)備受投資者青睞。二、重慶市商品混凝土行業(yè)現(xiàn)狀1、重慶市商品混凝土行業(yè)概況重慶市預拌混凝土行業(yè)起步較晚，直到1995年真正意義上的商品混凝土才開始進入建材市場，它吸取了其他城市的經(jīng)驗和教訓，更重要的是重慶市建委采取了強有力的宏觀調(diào)控措施，因此建站數(shù)量和規(guī)模得到有效控制，地理位置分布合理。重慶市商品混凝土行業(yè)總體水平不高，與重慶直轄市的地位還不相稱，與其它發(fā)達城市相比，還有很大的發(fā)展的空間。重慶市及其它城市商品混凝土基本概況見表1表1 行業(yè)概況與相應城市概況比較表生產(chǎn)設備■11一匕onn1士混凝土泵-9ftl|J嗨方米）ZUU1年立方米）統(tǒng)（套）例4RN（輛）車泵（輛）拖泵（輛）北京63"為0汕立t%）6力「我東JO)4"1406210835002100230460020060天津28755360754265956重厘/充南聊彳r牛襁名卷KW、檔找偏彳x. 2軍重1曾添痂聲多卮他喑干成都14370213442696123西安24438165542424936十年代中期的設備較多，由于受當時經(jīng)濟基礎(chǔ)的制約，攪拌站配置的設備檔次較低，運行可靠性相對較差，大多數(shù)攪拌站的設備配置已不能滿足擴大再生產(chǎn)及市場需要，并且已陸續(xù)進入更新期。另一方面，重慶是一座有名的山城，道路坡多彎多，長江、嘉陵江兩江分割，城市布局以所謂“組團式”客觀存在，對混凝土運輸車配置的數(shù)量及性能要求要高。目前，混凝土運輸車和輸送泵數(shù)量嚴重不足，已經(jīng)制約了行業(yè)發(fā)展。重慶市現(xiàn)有攪拌站機械設備見表2。表2 重慶市現(xiàn)有攪拌站機械設備情況統(tǒng)計表攪拌系統(tǒng)40套混凝土攪拌車混凝土輸送泵123臺國產(chǎn)進口國產(chǎn)進口車泵12臺拖泵111臺29套11套100輛154輛國產(chǎn)進口國產(chǎn)進口說，經(jīng)過七年的發(fā)展，重慶市的商品混凝土得到一定的發(fā)展，但商品混凝土生產(chǎn)的規(guī)模及發(fā)展速度還遠遠不能滿足重慶市建筑業(yè)發(fā)展的需要，與我國發(fā)達地區(qū)的差距還比較大，行業(yè)發(fā)展還有一段很長的路。2、重慶市現(xiàn)有商品混凝土攪拌站狀況截止目前，重慶市共有20家攪拌站（其中兩家分布在遠郊），2001年共完成商品混凝土生產(chǎn)215萬立方米，2002年預計完成250萬立方米，預測2003年預拌混凝土產(chǎn)量將達到300萬立方米。相對而言，目前產(chǎn)量還比較低,商品稅行業(yè)發(fā)展的空間比較大，重慶市預拌混凝土行業(yè)將會出現(xiàn)一個空前繁榮的大好局面。重慶市現(xiàn)有攪拌站基本狀況見附表1（附后）。重慶各家攪拌站設備能力上的差異及綜合管理的實力，決定各家攪拌站在市場上占有的份額。設備先進的，生產(chǎn)能力強的，運輸能力好的，不僅能把自己輻射半徑內(nèi)的市場經(jīng)營好，而且還不時地“吃掉”其他一些攪拌站的市場。設備落后的、生產(chǎn)能力不足、運輸能力不足的攪拌站不得不把自己手中的市場一部分讓給實力強的攪拌站來做，這樣在無可奈何中丟掉一部分市場。3 3為能夠深入細致地剖析現(xiàn)有攪拌站的詳情，以下選擇具有代表性的四家混凝土攪拌站進行分析，他們分別是重慶市**混凝土公司、重慶**混凝土公司、重慶**混凝土公司、重慶**混凝土公司。3A、**是私營股份制企業(yè)，擁有150m/h、60m/h攪拌設備各一套。罐車22輛，地泵8臺，汽車泵28米、37米各一輛。B、**是臺資企業(yè)，擁有180m/h、50m/h攪拌設備各一套。罐車21輛,地泵1臺，汽車泵是37米、17米各一臺。以上兩家攪拌站大的生產(chǎn)線為進口設備，小的用國產(chǎn)設備配套，從近兩年的混凝土生產(chǎn)量排行榜排名看，基本都處于前三名。C、重慶**是國有企業(yè)，擁有60m/h、50m/h攪拌設備各一套，罐車15輛（2輛外租），地泵9臺，無汽車泵。D、**是私營企業(yè)，擁有兩套60m/h攪拌設備，罐車11臺，地泵4臺（2臺外租），無汽車泵。**攪拌站隸屬重慶建工集團，由集團支持，每年的生產(chǎn)任務飽滿，從市場信譽度、技術(shù)水平、生產(chǎn)經(jīng)驗等方面，在重慶市場名列前茅。由于設備陳舊、老化程度大，該接的工程不敢接，自己本身的工程還要分一部分出來讓別人做。**攪拌站從和XXXXX項目部合作來看，一直不能及時供應，主要沒有汽車泵，有時只好用地泵代替汽車泵施工，效率上大大打了折扣。其他設A、403530以下是近J重慶渝江硅產(chǎn)量圖2y=6.lx26.A、403530以下是近J重慶渝江硅產(chǎn)量圖2y=6.lx26.815.71998R=22.8T如07312002820022001219992000年份年份1998年份1998199920002001競爭名次111220024分析結(jié)論:a、**混凝土公司投資規(guī)模在2001年居首位。b、**混凝土公司是重慶市第一家私營企業(yè)公司，營銷手段實行多樣化,在2001年、2002年競爭名次下降，但是整體產(chǎn)量在上升。c、**混凝土公司所處區(qū)域處于經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展上升期。d、2000年產(chǎn)量下降的d、2000年產(chǎn)量下降的原因是由于廠內(nèi)進行改造的原因。產(chǎn)10019981999 2000 2001 2002年份 1998 1999 2000 2001 2002競爭名次 18 14 13 11 10分析結(jié)論：a、**混凝土公司投資規(guī)模較小，不能滿足市場需求。b、營銷手段吊滯落后，死搬教條。c、**混凝土公司所處地為南坪經(jīng)開區(qū)，處于持續(xù)發(fā)展的城市建設圈。C、重慶**公司重慶慶洋稅產(chǎn)量圖1998 1999 2000 2001 2002年份1998 1999 20002001年份1998 1999 200020012002競爭名次 10 12分析結(jié)論:a、**混凝土公司從生產(chǎn)規(guī)模上基本上能適應市場需求。b、**混凝土公司所處區(qū)域有利于其進一步的發(fā)展與擴展。C、該公司人事變動幅度較大，不利于企業(yè)持續(xù)性營銷手段建立。D、**混凝土公司4035)3a4035)3a立方20(15產(chǎn)1050重慶永固碎產(chǎn)量圖0 5.31998 °-2 2001 20021999 2000年科年份19981999200020012002競爭名次0191331分析結(jié)論:a、重慶混凝土公司目前是重慶市經(jīng)營業(yè)績最好企業(yè)之一，外商獨資、設備較新、競爭能力較強。b、該公司對客戶的服務理念較強，強調(diào)“回頭客”的重要性。c、在經(jīng)營上采取了二年低價戰(zhàn)略，搶占了一定的市場份額。d、資金后盾力量較強。e、經(jīng)營的業(yè)績與重慶市發(fā)展有必然聯(lián)系。以上四家攪拌站縮影了重慶市近幾年來商品混凝土發(fā)展的發(fā)展史，從以上分析來看，重慶市商品混凝土的市場需求量連年來穩(wěn)步上升，且無逆轉(zhuǎn)。三、重慶市商品混凝土未來市場需求預測分析1、與發(fā)達國家及國內(nèi)發(fā)達地區(qū)比較分析如果參照發(fā)達國家和我國發(fā)達地區(qū)的發(fā)展情況，采用城市預拌混凝土人均占有量指標分析，重慶市預拌混凝土產(chǎn)量增長空間相當大。國內(nèi)外預拌混3凝土人均占有量情況見表3和表4。表3國外有歷史記錄數(shù)據(jù)人均占有預拌混凝土情況（m/人）國家日本美國瑞士希臘瑞典意大利人均占有預拌混凝土1.580.851.380.870.760.70表4國內(nèi)2001年人均占有預拌混凝土情況（m/人）城市XXXX北京廣州天津重慶年人均占有預拌混凝土1.621.080.860.360.32參 ,計算,照以上指標，按照重慶市主城區(qū)人口660萬，人均年占有量1.0m預拌混凝土年產(chǎn)量將達到660萬m,也就是說，在現(xiàn)有生產(chǎn)規(guī)模基礎(chǔ)上增長空間將超過400萬m2、專家分析才會使年產(chǎn)量穩(wěn)定下來。據(jù)全國混凝土行業(yè)有關(guān)專家及重慶市有關(guān)專家分析預測，重慶市主城區(qū)混凝土年需求總量大約在1200萬立方米左右，現(xiàn)有預拌混凝供應量為215萬立方米每年，僅僅占18%左右，遠遠滿足不了市場的需求。如果達到我國東部發(fā)達地區(qū)50%左右的水平，其預拌混凝土年產(chǎn)量應該達到600萬立方米，也就是說其增長空間接近400萬立方米。時值國家西部大開發(fā)，重慶大發(fā)展，依照重慶市的發(fā)展速度及基本建設中長期規(guī)劃及投資規(guī)模，在未來10年內(nèi)重慶市新增基本建設投資15000億，這給我們混凝土的發(fā)展帶來了千載難逢的機遇。由于重慶市商品混凝土起步較晚，增長年限相應滯后發(fā)達城市10-15年，換言之，重慶市商品混凝土的增長期還將保持至少10年以上。重慶市建委領(lǐng)導及專家，在各種會議上對重慶市建筑業(yè)的預測：“重慶市建筑業(yè)至少還將繁榮10年以上”，也印證了上述觀點。重慶又是最年輕的直轄市和長江上游的經(jīng)濟中心的地位，開發(fā)力度大，發(fā)展速度快，基本建設及基礎(chǔ)設施投資總量大。由此可見，重慶市預拌混凝土行業(yè)前景廣闊。2 33、重慶預拌混凝土行業(yè)發(fā)展的有利條件A、重慶市的政策為行業(yè)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)重慶市建委于1996年至2002年相繼發(fā)布了一系列文件，逐步擴大預拌混凝土使用范圍，從渝中區(qū)半島試點開始，逐步推廣到全市，凡建筑面積1000m以上，或混凝土用量500m以上的建筑工程必須使用預拌混凝土。同時還規(guī)定：“建設單位申請領(lǐng)取施工許可證和辦理工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)時，必須向發(fā)證機關(guān)提交《重慶市建設工程巽評凝土供應合同》，否則不予辦理?！睋?jù)悉，一個關(guān)于大力推廣使用散裝水泥和預拌混凝土的“重慶市人民政府令"正在醞釀之中，頒布實施后，其執(zhí)行力度與前述“文件”的號召性相比，將大大提高。直轄市、省會城市、沿海開放城市和旅游城市積極發(fā)展預拌混凝土已成為必然趨勢。重慶市的政策規(guī)定，對促進我市預拌混凝土生產(chǎn)的發(fā)展，無疑將起到極大的促進作用，并且發(fā)展的速度必將大大加快，現(xiàn)有攪拌站的生產(chǎn)能力難以跟上發(fā)展的步伐，現(xiàn)有攪拌站的生產(chǎn)供應將經(jīng)受嚴峻的考驗。B、市場供求行情正在趨于有利目前市場狀況已經(jīng)由買方市場初步過度到供需基本平衡，比較好的攪拌站已過渡到了供不應求的局面，正在考慮擴大再生產(chǎn)。有選擇性的接訂單（拒絕不良訂單）。回收混凝土貨款情況也開始改善，今年以來的新訂單貨款按月回收率在80%以上。C、行業(yè)公約的簽定為維護攪拌站正當權(quán)益發(fā)揮了積極作用。在重慶市建委的集中領(lǐng)導下，20個攪拌站簽定了“重慶市預拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)行業(yè)自律公約”，禁止商品混凝土行業(yè)內(nèi)部的不正當競爭。例如：合同備案制，攪拌站與某家需方簽訂合同之后，即向混凝土協(xié)會備案，然后由協(xié)會向全行業(yè)發(fā)出公告，公告之后，其他攪拌站將不得介入該工程，執(zhí)行合同過程中，對于違背合同規(guī)定拖欠混凝土貨款問題，由協(xié)會向全行業(yè)發(fā)出“停供混凝土通知”，20個攪拌站聯(lián)合抵制，對捍衛(wèi)行業(yè)的正當權(quán)益發(fā)揮了積極的作用。四、產(chǎn)品目標市分析1、商品混凝土產(chǎn)品目標市場現(xiàn)狀2001年，重慶市20家攪拌站的市場供應總量為215萬立米，市場的需求量為255萬立方米，自2002年初到目前，重慶商品混凝土市場一致呈現(xiàn)需求大于供應的局面，主城區(qū)供不應求、綜合實力較強的攪拌站供不應求，現(xiàn)有20家攪拌站中有95%做到了滿負荷運轉(zhuǎn)，有部分攪拌站正在考慮通過技術(shù)改造擴大再生產(chǎn),并在市場上有選擇性的接訂單（拒絕不良訂單）。目前，重慶市場商品混凝土供應強度等級從CIO—C60,但主要以C30、C40混凝土為主，其中C30占市場總量的45%,C40占25%,其它強度等級混凝土合計占30%o混凝土市場需求以普通商品混凝土為主，干硬性混凝土及其它有特殊要求的混凝土較少。15公里為市場輻射半徑，超出現(xiàn)有20家攪拌站基本都在以本站為中心15公里承接任務則運輸能力難以滿足要求?，F(xiàn)有攪拌站組織生產(chǎn)供應的能力、服務質(zhì)量等雖經(jīng)攪拌站挖掘潛力，但仍達不到市場的要求。重慶市現(xiàn)有20家攪拌站自各家建站以來尚無一家出現(xiàn)虧損，平均利潤率超過15%,實力較強的幾家攪拌站利潤率接近30%,從利潤指標水平上，重慶商品混凝土的利潤指標在全國名列前茅。2、目標市場的有利條件A、良好的基礎(chǔ)條件：上級公司的大力支持以及重鋼院99-1集資樓等工程取得的成績，已得到重慶市建委重視與建筑界同仁的認可、肯定。B、地理位置優(yōu)勢：a、我司混凝土站所處區(qū)域地處重慶市江北區(qū)石馬河江北農(nóng)場內(nèi)，在以站為中心10公里范圍以內(nèi)有大量的待建項目，另外，市場供應輻射半徑通過走農(nóng)墾大道、石門大橋、高家花園大橋可到沙坪壩區(qū)、渝北區(qū)、北部新區(qū)、江北區(qū)，而渝北區(qū)、江北區(qū)是重慶市建設投資重點區(qū)域,并且北部經(jīng)濟開發(fā)區(qū)有重慶的“浦東之稱”，而沙坪壩區(qū)現(xiàn)在只有一家攪拌站。b、與合作方農(nóng)墾局合作基礎(chǔ)比較好。c、江北農(nóng)場及周邊用地都已規(guī)劃建設，在我們攪拌站附近已不再可能新設攪拌站。3、目標市場開拓與市場份額分析為了搶占先機，盡早搶占市場份額，獲得豐厚的投資回報，2002年共有11家投資商申請在重慶設立攪拌站，獲重慶市建委批準的共兩家，XXXXX依其在重慶良好的信譽和實力、寬松的社會環(huán)境及自身的不懈努力獲得批準。XXXXX依托建筑工程已取得的驕人業(yè)績，依靠工程拓市場，依靠工程創(chuàng)信雀、樹牌子已在重慶基本實現(xiàn)，已在重慶建筑業(yè)樹立了良好的信譽，展現(xiàn)了我們的綜合實力，已營造出寬松的社會環(huán)境并給各級建管部門建立的良好的形象，這都為我們前期打開市場并迅速搶占市場奠定了良好的基礎(chǔ)，再加之XXXXXXXX有在XXXXXX成功經(jīng)營攪拌站的管理優(yōu)勢，對我們在重慶提高攪拌站的綜合經(jīng)營管理能力，提高經(jīng)濟效益穩(wěn)都將起到積極推動作用。選擇在江北石馬河江北農(nóng)場建站，以江北農(nóng)場為中心輻射半徑10公里以內(nèi)每年的需求量將達到18萬立方米左右，這些市場將是我們必得的市場，另外市場供應輻射半徑通過農(nóng)墾大道、石門大橋、高家花園大橋可到沙坪壩區(qū)、渝北區(qū)、北部新區(qū)、江北區(qū)，向外部開拓市場。渝北區(qū)、江北區(qū)是重慶市建設投資重點區(qū)域，并且北部經(jīng)濟開發(fā)區(qū)有重慶的“浦東之稱”剛剛開始開發(fā)，沙坪壩區(qū)現(xiàn)在只有一家攪拌站，這些都為我們留下了大量潛在的市場份額。我們占領(lǐng)的市場份額以建站所在地輻射半徑15公里計算，預計未來年需求量在40萬立方米每年，且需求量會呈現(xiàn)逐年上長的勢頭，借助農(nóng)墾大道、石門大橋、高家花園大橋高速公路的提供的運輸方便，輻射半徑可以擴展到25公里，市場需求量達到60萬立方米左右每年。以我們建站選址地點為中心，方圓13公里尚無攪拌站，從規(guī)劃上，15公里區(qū)域內(nèi)再設立攪拌站的可能性不大，這給我們提供了機會。攪拌站建成后，計劃在投產(chǎn)半年內(nèi)完成6萬立米混凝土，第一年完成15一18萬立米混凝土，打開市場并迅速搶占市場，第二年上一個新臺階，完成20萬立米混凝土以上，貨款回收率85%以上，產(chǎn)銷量穩(wěn)步上升，經(jīng)濟效益穩(wěn)步提高，順利實現(xiàn)經(jīng)營目標。4、價格現(xiàn)狀與預測近三年以來，重慶市商品混凝土的價格一致穩(wěn)定，特別是2001年、2002年商品混凝土的市場價格沒有任何波動，這主要是因為商品混凝土市場需求逐年凝增，生產(chǎn)所需原材料的資源豐富，來源廣泛，引起價格波動的因素較少。在未來的年頭內(nèi)，商品混凝土的供需量會持續(xù)增加，在近十年內(nèi)是商品混凝土的繁榮時期，加之重慶市建委對建站規(guī)模的控制，攪拌站不可能大規(guī)模地上馬，攪拌混凝土所需原材料價格也會有大的波動，因此商品混凝土價格會持續(xù)穩(wěn)定下去，攪拌站的獲利能力不會降低。近幾年來，回收混凝土貨款情況也開始改善，今年以來的新訂單貨款按月回收率都在80%以上，商品混凝土供應的尾款都能及時回收，這主要是市場行規(guī)及重慶市混凝土行業(yè)協(xié)會發(fā)揮了積極的作用。5、市場競爭力分析“知己知彼、百戰(zhàn)不殆”。有效地分析重慶市現(xiàn)有攪拌站發(fā)展的現(xiàn)狀，并對他們今后的經(jīng)營狀況進行預測分析，有利于我們在投資時妥善地考慮選址地點，規(guī)模大小，經(jīng)營策略。目前重慶市商品混凝土存在著一種畸形現(xiàn)象：一方面是政府主管部門采取強而有力的措施強制使用商品混凝土；另一方面現(xiàn)有20家攪拌站無法滿足重慶市迅速發(fā)展的城市建設對商品混凝土的需要。這些攪拌站無論大小，優(yōu)劣均能做到“不愁沒活做、就愁干不完”。以下是自1995年至2002年重慶市商品混凝土產(chǎn)量情況，其中20023年只列出了1季度的產(chǎn)量；（單位：萬m）年份1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002（1季度）總產(chǎn)量5.5 23.0 73.5 104.0 107.0 140.0 215.0 53.0通過以上產(chǎn)量與市場需求量的比較分析，可以看出，在未來十年內(nèi)，市場需求量會顯著增加，各家攪拌站都基本能維持現(xiàn)有的生產(chǎn)能力和獲利水平,市場競爭的加劇將在10年以后。將來，攪拌站的規(guī)模、設備的優(yōu)勢、管理、市場營銷、質(zhì)保能力、服務將成為競爭的主要方面，這些也正是我們本次籌建攪拌站重點考慮的問題，我們的攪拌站的配置及管理上充分考慮到使攪拌站的綜合實力要強，抗風險能力要強，具有可持續(xù)發(fā)展的后勁與較強的市場競爭力，相信我們本次攪拌站的配置是一流的設施，融合我們一流的管理，我們攪拌站必然具有較強的綜合競爭力。第三章：攪拌站原材料供應及其它資源分析一、原材料供應情況生產(chǎn)混凝土所用主要原材料水泥、砂、石子在重慶當?shù)禺a(chǎn)量豐富，不需要到外地組織采購，貨源充足且供應穩(wěn)定。1、水泥：重慶市水泥廠共有十余家，商品混凝土中建委指定的主要是四大廠的水泥，即地維水泥、重慶水泥廠水泥、曲江水泥、富豐水泥。連年來,重慶市的水泥價格基本穩(wěn)定，供應能力充足，水泥不會成為影響攪拌站原材料的因素。2、砂：攪拌混凝土用砂主要為河砂（中砂、中粗砂）與長江特細砂摻和使用，其中河砂主要是依靠船運，我們攪拌站建站地址距離砂坪壩碼頭較近,運輸比其它攪拌站有優(yōu)勢，長江砂的取砂地點多，且價格便宜，長江砂終年可取，不會影響到攪拌站的正常生產(chǎn)。3、石子：重慶攪拌混凝土所用石子均為采石廠軋制石子，重慶地處山城,石子原材料豐富，軋石廠主要分布在市區(qū)周邊，全市共有一百多家軋石廠，從現(xiàn)有軋石廠的供應能力與市場需求量相比，軋石廠完全能滿足市場需求。從以上分析可以看出，生產(chǎn)混凝土的原材料除添加劑外全部為就地取材，就地生產(chǎn)，原材料組織供應難度不大，不會因季節(jié)或外部環(huán)境的變化而受到大的影響，更不會象XXXXXX及其它原材料資源貧乏城市，原材料依賴于外界供第四章：建站規(guī)模與產(chǎn)品方案在考慮建站規(guī)模與產(chǎn)品方案時，充分考慮了場地的容量、場地的適應性和為今后發(fā)展留有發(fā)展空間的需要。根據(jù)攪拌站場地的現(xiàn)有自然地貌，將攪拌站的生產(chǎn)區(qū)域與生活區(qū)域分成兩個獨立區(qū)域布置，生活區(qū)可利用的場地尺寸為36Mx70M,自然地貌特征為果園及小土丘，用地手續(xù)已全部辦完，場地現(xiàn)已全部交給我方。攪拌站生產(chǎn)區(qū)域場地為一長方形，可利用場地尺寸為140Mx88M,場地基本平整到位。整個場地生產(chǎn)區(qū)域及生活區(qū)域水文、地質(zhì)條件良好，地基堅固耐久，沒有斷層、滑坡、淤泥軟土等不良地質(zhì)結(jié)構(gòu)，整個場地不會因雨季沖刷等自然現(xiàn)象受到影響或增加成本。整個攪拌站地處江北農(nóng)場生態(tài)園，周邊居民較少，攪拌站生產(chǎn)不受周邊環(huán)境的制約，考慮到政府總體規(guī)劃及環(huán)保的要求限制，所有建筑物的高度不超過兩層。二、生產(chǎn)設備的規(guī)模在比選設備規(guī)模時綜合考慮了設備的適應性、設備的生產(chǎn)能力、設備生產(chǎn)能力的利用率、市場份額、市場需求、市場競爭力及綜合成本最低。并對重慶市現(xiàn)有攪拌站的設備進行了比較的論證，既要在設備上比其它攪拌站有優(yōu)勢，保持在同行業(yè)內(nèi)五內(nèi)左右的時間不落后，3同時又要使運行維護費用低，3還有留有發(fā)展空間。經(jīng)過綜合比選論證，攪拌樓宜配置兩臺120m/h攪拌設備，連體布置。按3行業(yè)通用計算公式，以2臺120m/h攪拌設備計算生產(chǎn)能力。計劃每月設備檢修L5天，實際有效工作日為20天，每工作日按8小時計算，臺班工時利用系數(shù)n值取0.6,年度效率系數(shù)n值取0.9：年生產(chǎn)能力：W年=120X8X20X12X0.9X2臺=414720m取W年值為41萬m則臺班生產(chǎn)能力：Wff=[410000/(20*12)]*n=[410000/(20*12)]*O.6=1025m/臺班取W臺值為1000m/臺班攪拌設備配置規(guī)模：配置兩臺2臺120m/h攪拌設備。三、運輸設備的規(guī)模在生產(chǎn)能力能夠滿足要求的前提下，誰的運輸能力強，誰就能搶占到更多的市場份額，就能提供更多、更優(yōu)質(zhì)的服務，同時又充分考慮到與生產(chǎn)能力相匹配，既要使市場份額內(nèi)運輸任務的要求，同時又考慮了不能使設備閑置而增加成本損失，在盡可能的程度上提高運輸設備的效率。1、水平運輸設備，水平運輸全部采用混凝土罐車運輸統(tǒng)一按7M罐車考慮，假定每輛罐車平均往返一個來回需要50分鐘，每天有效工作時間為10小時，臺班工時利用3系數(shù)為0.9,罐車完好率為95%,不均稀系數(shù)為0.95,則需要配備的罐車數(shù)量為：1000/E(7*60/50)*10*0.9*0.95*0.95]]>4.65輛3水平運輸設備配備15輛7M罐車。2、垂直運輸設備垂直運輸設備按汽車泵與拖泵綜合考慮，根據(jù)重慶市商品混凝土所用工程具體情況并考慮到綜合投資的實際情況，配置一臺36米汽車泵，其余均配置拖式混凝土泵，汽車泵的設計運輸能力為60M/小時，拖式混凝土泵設計運輸能力為40M/小時。汽車泵臺班有效工作時間為10小時，設計運輸能力效率值為0.75,臺班利用系數(shù)為0.8,考慮檢修，按完好率90%計算，不均衡系數(shù)為0.9。拖式混凝土泵臺班有效工作時間為10小時，設計運輸能力效率值為0.75,臺班利用系數(shù)為0.8,考慮檢修，按完好率90%計算，不均衡系數(shù)為0.9o攪拌機臺班產(chǎn)量為1000立米。則需配備拖式汽車泵的數(shù)量為:[1000-60*10*0.75*0.8*0.9*0.9]/[40*10*0.75*0.8*0.9*0.9]=3.64臺3運輸設備配置規(guī)模：配置15輛7M罐車,一臺36米汽車泵，4臺拖式混凝土泵。四、產(chǎn)品方案以銷售預拌混凝土為主，以砂漿為輔，以冼車余料制作砌塊、路邊石等附屬產(chǎn)品。根據(jù)重慶市場對商品混凝土強度等級的需求情況，先期以生產(chǎn)銷售普通混凝土為主。攪拌站生產(chǎn)主要生產(chǎn)混凝土強度等級為CIO—C60,著重以市場需求量較大的C25、C30、C35、C40混凝土為技術(shù)攻克的主要對象，在這幾種產(chǎn)品上加大技術(shù)投入力度，并在這幾種產(chǎn)品上大力降低成本，隨著市場需求的變化，逐步發(fā)展干硬性混凝土、其它有特殊要求的混凝土及高標號混凝土。第五章：建站選址一、重慶市現(xiàn)有攪拌站的分布情況重慶市現(xiàn)有攪拌站20家，其中江北區(qū)6家，渝北區(qū)2家，南岸區(qū)2家,渝中區(qū)3家，九龍坡區(qū)4家，沙坪壩區(qū)1家，萬州1家，永川1家。二、攪拌站的選址鑒于重慶市各區(qū)劃分呈現(xiàn)不規(guī)則的自然分布，在選址上，我們除綜合考慮了重慶市地區(qū)經(jīng)濟布局、現(xiàn)有攪拌站的分布、運輸距離、市場份額、材料供應等因素，篩選出：南岸區(qū)雞冠石、巴南區(qū)洛璜鎮(zhèn)、南岸區(qū)四公里、江北區(qū)石馬河這四個地方為建站的優(yōu)選地點，在對這四個優(yōu)選地點做進一步比較論證時，又著重考慮了以下因素:1、運輸合理，靠近市場的選址原則目前南岸區(qū)雞冠石處于回龍工業(yè)園區(qū)，將來的發(fā)展前景很大，但是需要二年左右的等待期。巴南區(qū)洛璜鎮(zhèn)的運輸上不太合理，道路條件較差，距離產(chǎn)品目標市場較遠，相比而言，南岸區(qū)四公里，江北區(qū)石馬河則有優(yōu)勢可言，而且這兩個地方的市場前景廣闊，基本達到“立地成佛”的目的，但南岸區(qū)開發(fā)已成規(guī)模，市場潛力比不上江北石馬河。2、環(huán)境寬松，規(guī)?？蓴U的選址原則寬松的周邊環(huán)境對于混凝土加工廠這樣一個持續(xù)性營運行業(yè)來講非常重要。目前來講，江北區(qū)石馬河比較具有優(yōu)勢，該地塊屬于重慶市農(nóng)墾系統(tǒng)，XXXXX與農(nóng)墾局具有良好的合作基礎(chǔ)。就規(guī)?？蓴U性來講，石馬河與南岸區(qū)四公里條件基本相同，但南岸區(qū)四公里市場份額競爭比江北農(nóng)場更激烈。3、場地使用費用及居民情況通過以上分析，將建站選址地點集中在南岸區(qū)四公里、江北石馬河兩個地點，南岸區(qū)四公里場地費用高，周邊是居民區(qū)，廢水排放成本高，江北石馬河周邊無居民區(qū)，場地使用費用低，建站生產(chǎn)受外界干擾少協(xié)調(diào)周邊環(huán),已是多家企業(yè)建廠的關(guān)注點。經(jīng)過以上比選，攪拌站布置在江北區(qū)石馬河最為合理。三、所選場地的有利條件及對長期發(fā)展的重要意義1、市場供應輻射半徑可到沙坪壩區(qū)、渝北區(qū)、北部新區(qū)等，沙坪壩區(qū)現(xiàn)只有一家攪拌站，而渝北區(qū)、北部新區(qū)、江北區(qū)則是重慶市建設投資重點區(qū)域。2、江北農(nóng)場屬農(nóng)墾局管轄，XXXXX與農(nóng)墾局合作的基礎(chǔ)較好，為長期發(fā)展可提供便利條件。3、江北農(nóng)場及周邊用地都已規(guī)劃建設，重慶大學、香港恒通公司及重慶房地產(chǎn)領(lǐng)頭羊龍湖置業(yè)有限公司等都已在重慶江北農(nóng)場置地準備開發(fā)項目，為我們提供了更多的市場份額。4、石馬河立交橋的修建及路橋收費的取消擴大了我們的輻射半徑。5、江北農(nóng)場水電資源豐富，水電維護費用小，攪拌站由江北農(nóng)場供水，使用成本低，有利于節(jié)約成本。6、后序市場潛力大，周邊再建站的可能性小，為持續(xù)發(fā)展提供了有利的地理條件。第六章：設備方案和工程方案一、攪拌設備方案為打造出攪拌站的形象與品牌，提高攪拌站在市場中的競爭力，并有利于充分發(fā)揮機械自身的效率，結(jié)合市場份額及未來市場分析。邀請了國內(nèi)一流的三家攪拌設備廠家來投標競標。分別為XXXXXX華東建筑機械廠、福建XXXXXX機械有限公司、北京XXXXXX機電技術(shù)有限公司。在設備比選時根據(jù)三家提供的基礎(chǔ)資料確定出最優(yōu)的方案，充分比選了產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，價格優(yōu)惠，付款條件寬松，售后服務方便，運行維護方便且費用較低的情況來綜合考慮。三家設備的主要指標比較如表5：表5：三家設備主要比選因素序廠家主要配置標準投標價款（不付款條件售后服務承諾備注HZS120雙臥軸260萬元1、簽合同付1、質(zhì)保期一年（易通過對各1上海攪拌機（雙機25030%2,提貨會損件除外）2、在重價格、華建主機：雙臥軸攪萬+選購件250%3、安裝調(diào)慶設有辦事處3、付款都家設挫知試前15%4、若發(fā)生故障時：可商量備技HZS120雙臥軸288萬元1、簽合同付1、質(zhì)保期一年；術(shù)資2福建攪拌機（雙機25030%2、貨到2、在重慶設有辦料的南方主機：JS2000C萬+選購件30%3、安裝調(diào)事處；3、若發(fā)生評選,路基/音十茶1STMRM痂K音時 維修人上海1,CB-HZ1＞簽合同付華建D型混凝土攪278萬兀（雙30%2、提貨1、質(zhì)保期一年；設備3北京拌站，主機：機264萬兀+30%3、安裝調(diào)2、在成都設有辦具有華貝CB-JD2000單運安費14試好15%4、事處；3、若發(fā)生適應爾臥軸強制式攪萬）2,298驗收合格在6故障時，維修人性強,1業(yè)4-n /-Jr-/k=1tt萬元（雙機nc， ?w1.-tt.ii-y檢修及配件方便，售后服務好。另外，上海華建生產(chǎn)廠家在上海，便于聯(lián)系售后服務等優(yōu)點，南方路基及北京華貝爾的設備在西南較少，配件及維修不是很方便。經(jīng)初步評選擬選用上海華建的放入車庫設備。攪拌設備建議選用上海華建HZS120雙臥軸攪拌機。二、運輸設備方案運輸設備方案按第四章運輸設備配置規(guī)模所述，配置15輛63罐車，一M臺36米汽車泵，4臺拖式混凝土泵。三、工程方案1、總平面布置：根據(jù)攪拌站實際可利用場地和自然地貌和特征，將攪拌站的生產(chǎn)區(qū)域與生活區(qū)域分成兩個獨立區(qū)域布置，生產(chǎn)區(qū)域及生活區(qū)域全部用圍墻封閉圍護?？偲矫娌贾靡姅嚢枵究偲矫娌贾脠D（附圖）2、生活區(qū)域主要建筑物及構(gòu)筑物：職工單身宿舍、8套職工家屬宿舍、食堂、餐廳、車庫、浴室、配電房、圍墻。3、生活區(qū)域主要建筑物及構(gòu)筑物：現(xiàn)場辦公室、實驗室、地磅房、機修車間、門衛(wèi)房、攪拌樓及生產(chǎn)配套設施、料場、水池、冼車臺、廁所、變配電房、車場、水泵房、轉(zhuǎn)墻、大門等。4、攪拌站總圖與環(huán)境布置：江北農(nóng)場已將供水干管接至場地邊緣，根據(jù)總平面布置直接接入各用水點，需要加壓的設二次加壓泵。現(xiàn)場排水設三級沉淀池后排入排水明渠。供電由力部門從高壓電網(wǎng)引入，在生產(chǎn)區(qū)域現(xiàn)場設變配電房，將電力用電纜輸送到各用電地點。道路按總平面規(guī)劃做成硬化道路，與外部運輸?shù)缆废嘟印?、建站進度計劃：籌資到位后，先后開工生活區(qū)及生產(chǎn)區(qū)建設，整個攪拌站建設工期三個月，即自建站之日起三個月投入生產(chǎn)運行。6、整個工程方案將設計成施工詳圖，并經(jīng)有關(guān)專家及股東審核后實施。第七章：運輸與輔助工程一、布置運輸?shù)脑瓌t1、攪拌站場內(nèi)總圖運輸將按照短捷、流暢、連續(xù)、運輸便捷、安全，避免過多倒車或錯車讓車現(xiàn)象發(fā)生的原則來布置。2、場內(nèi)外材料運輸將做到接卸、貯存、攪拌上料形成完整的、連續(xù)的系統(tǒng)。3、運輸?shù)缆非闆r：江北農(nóng)場農(nóng)墾大道于2002年底已全部正式通行，從農(nóng)墾大道出行交通便捷。從攪拌站建站地點到農(nóng)墾大道約L8公里，其中1.1公里為混凝土路面，路寬6米一7米，有700米長的路面為土路路面。經(jīng)邀請有關(guān)人士及有多年駕駛混凝土泵罐車經(jīng)驗的駕駛?cè)藛T共同實地勘察道路情況，對道路改造形成以下意見：該道路適當改造便可滿足運輸要求，需改建道路長約1公里，道路寬度改為7米寬，做10公分厚水泥穩(wěn)定碎石基層（找平層），路面做20公分厚C30混凝土路面。道路兩道旁的自然地貌為小土坡，無青苗根種，具備改造條件。道路改建及場內(nèi)運輸另外出設計圖紙和方案。二、輔助工程：攪拌站的輔助工程主要有變配電房、泵房、圍墻、水池及其它生產(chǎn)生活用土建設施，因土建設施在總投資中占比重較小。將在設備訂貨后統(tǒng)一布置，布置時將按面局合理、經(jīng)濟節(jié)約、滿足要求的原則另行設計出圖。第八章：節(jié)能與環(huán)保評價一、節(jié)能攪拌站的主要能源為水、電、氣。攪拌站設備方案及技術(shù)方案確定后，消耗的能源難以通過技術(shù)創(chuàng)新來實現(xiàn)，主要是通過加強管理、合理循環(huán)使用來實現(xiàn)。水、電、氣的具體管理辦法由董事會制定并落實。二、環(huán)保環(huán)保是攪拌站建成驗收時必須檢查的一項內(nèi)容，也是建設文明拌站的一項基本要求，攪拌站的環(huán)保達標主要是有效地控制粉塵、廢水、噪音、固體廢棄物。1、粉塵控制：攪拌站易產(chǎn)生粉塵的地方主要是攪拌樓投料口和料場。所選設備的攪拌樓屬封閉攪拌，為進一步消除粉塵，增設活動彩鋼板作塵面，密閉排塵口的空間，在水泥投料口增設兩外對稱水霧噴射管，防止粉塵擴散。料場的粉塵可根據(jù)堆放地的固定位置，設置電控或手動的噴霧裝置，控制粉塵的逸散，確保粉塵達標。2、廢水處理：在產(chǎn)生廢水的地方設排水溝，在排水溝終端設三級沉淀池,將固液分離，配置一臺自吸式水泵，將沉淀后的水循環(huán)使用，使整個生產(chǎn)區(qū)域的廢水實現(xiàn)經(jīng)全部處理后循環(huán)使用，即達到環(huán)境排放標準。3、噪音控制：噪音主要來自設備，所選的設備經(jīng)配置優(yōu)化，設備自身的噪音較小，在使用過程中加強保養(yǎng)和檢修，即延長設備的使用壽命，又可降低噪音污染。根據(jù)實際情況也可設隔間墻、隔間帶。4、固體廢棄物處理：在生產(chǎn)及生活中產(chǎn)生的不可循環(huán)利用的廢棄物和生活垃圾，將建垃圾池統(tǒng)一堆放并統(tǒng)一管理、統(tǒng)一處理。攪拌站周圍無學校，基本無居民，環(huán)保投入要求不高，投入費用不大。攪拌站將通過加強環(huán)保管理把攪拌站建成一個綠色環(huán)保型攪拌站。第九章：組織管理與資源配置一、管理規(guī)劃攪拌站的管理將嚴格按照股份有限公司的有關(guān)規(guī)定，設立股東會、董事會、監(jiān)事會等管理機構(gòu)。在總結(jié)和吸收上海及其它區(qū)域攪拌站先進管理經(jīng)理的基礎(chǔ)上，科學組織，嚴格規(guī)范各項管理。在攪拌站管理上將實行拌站分離，單獨核算，充分提高資源配置的利用率和效率。具體管理細則由董事會另行制定。二、攪拌站章程1總貝IJ按照《公司法》及其它相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，出資各方按照自愿、平等、利潤共享、風險共擔的原則，發(fā)起設立“XXXX混凝土有限公司（本章程中簡稱“公司"）”。為把公司建成一流的現(xiàn)代企業(yè)，規(guī)范地組織公司各項經(jīng)營管理活動，特制定本章程。本章程是公司的綱領(lǐng)性文件，對出資各方及公司、董事、監(jiān)事、經(jīng)理具有法定約束力，當事各方需共同遵守執(zhí)行。公司的生產(chǎn)運營期定為壹拾伍年，自建成驗收通過，投產(chǎn)之日起算。公司名稱：XXXX混凝土有限公司公司地址：重慶市江北聯(lián)系電話:2、公司性質(zhì)、經(jīng)營宗旨、經(jīng)營范圍、經(jīng)營目標第2.1條公司性質(zhì)：公司屬有限責任公司，出資各方以各自認繳的出資額對公司承擔責任，出資各方按其出資額在注冊資本中的比例分享利潤和分擔風險。第2.2條經(jīng)營宗旨：以質(zhì)量求市場，以誠信求發(fā)展，以管理求效益，建一流企業(yè)，創(chuàng)一流品牌。第2.3條經(jīng)營范圍：主營生產(chǎn)、銷售預拌混凝土及混凝土制品、兼營普通貨運，經(jīng)營范圍以工商管理部門核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的經(jīng)營范圍為準。第2.4條經(jīng)營目標：確保出資各方出資的保值增值，按期收回投資，經(jīng)濟效益、質(zhì)保能力、綜合管理水平、服務質(zhì)量在同行中做到名列前茅。3、投資總額及注冊資本第3.1條公司投資總額人民幣2000萬元，注冊資本人民幣2000萬元。第3.2條出資方式：出資各方以資金方式出資。第3.3條出資時間：本公司在工商行政管理部門登記注冊前出資各方一次性出資到位。第3.4條出資額的確認：以重慶市有資質(zhì)的驗資機構(gòu)的評估價值為準，現(xiàn)金、支票、匯票以銀行進賬單為準。第3.5條資產(chǎn)攤銷A、房屋建筑及構(gòu)筑物，按十五年平均攤銷。B、攪拌設備及配套設備，以新購成本或有資格的驗資機構(gòu)的評估價入賬,按六年平均攤銷。C、泵罐車及地泵，以新購成本或有資格的驗資機構(gòu)的評估價入賬，按六年平均攤銷。D、實驗設備、機修設備、發(fā)電機、地磅等輔助設備，以新購或有資格驗資機構(gòu)的評估價入賬，按六年平均攤銷。E、生產(chǎn)指揮車輛、非生產(chǎn)性車輛，按新購或有資格驗資機構(gòu)的評估價入賬、按六年平均攤銷。F、電力擴容、給排水設施、道路改建等，以實際發(fā)生的金額入帳。其中電力擴容按十五年平均攤銷，給排水設施、道路改建等按六年平均攤銷。G、辦公及行政備用品，按財務制度的有關(guān)規(guī)定進行攤銷。4、股東會第4.1條公司股東會由全體股東組成，為公司的權(quán)力機構(gòu)。股東會會議,由董事長召集并主持，每年召開一次，董事長因特殊原因不能履行該項職責時，可由董事長指定其他董事主持。股東按照出資比例行使表決權(quán)。股東會行使下例職權(quán)：A、決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；B、選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報酬事項；選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定監(jiān)事的有關(guān)報酬事項；C、審議批準董事會的報告，審議批準監(jiān)事的報告；D、審議批準公司的年度財務預決算方案和彌補虧損方案；E、對公司增加或減少注冊資本作出決議；對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議；第4.2條股東會對公司增加或減少注冊資本、分立、合并、解散或變更公司作出決議，以及修改公司章程的決議，必須經(jīng)代表股份2/3以上股東表決同意。第5.1條董事會是公司最高管理機構(gòu)，董事會由5人組成，設董事長1名，董事4名。董事會成員由股東大會選舉產(chǎn)生，董事會名額不得缺席。董事會對出資各方負責。第5.2條董事長是公司法定代表人，董事長由董事會在5名董事中推舉1人，經(jīng)全體董事出席的董事會過半數(shù)以上表決同意后出任。第5.3條董事會由董事長領(lǐng)導，董事會行使下列職權(quán)：A、董事會是受出資各方委托全權(quán)代表出資方執(zhí)行業(yè)務、管理公司是公司的最高權(quán)力執(zhí)行機構(gòu)，決定公司的重大事項，貫徹、執(zhí)行、檢察董事會的決議。B、決定公司的經(jīng)營計劃，有經(jīng)營決策權(quán)。C、制定公司年度財務預決算方案，并向出資各方提出重要事項議案。D、制定彌補虧損方案。E、制定公司增加或減少注冊資本及生產(chǎn)線改造方案、優(yōu)化成本方案。F、擬訂公司分立、變更、轉(zhuǎn)讓、合并、停業(yè)和解散方案。G、決定公司內(nèi)部管理組織機構(gòu)設置方案，并制定公司基本管理制度。H、聘任或解聘公司經(jīng)理，根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或解聘副經(jīng)理、總工程師、財務負責人，決定其報酬事項。第5.4條董事會會議每季度召開一次。經(jīng)董事長或兩名以上（包括兩名）董事提議，可由董事長主持召開臨時董事會會議。第5.5條董事及董事長的任期均為每屆三年，可以連任；董事在任期屆滿前，股東會及及出資各方不得無故解除或調(diào)離委派董事的職務。第5.6條董事會會議，由董事長主持。董事長因特殊原因不能履行職責時，由董事長指定其他董事召集和主持。董事因故不能出席，應以書面委托其他董事代為出席，委托書中應載明授權(quán)范圍，如屆時未能出席也未委托他人出席，則視為棄權(quán)。召開董事會會議，應于開會前7天，書面通知全體董事，并注明開會時間、地點、內(nèi)容及會期。董事會對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事及記錄員在會議記錄上簽名。董事對董事會議的決議承擔責任，董事會的決議違反法律、行政法規(guī)或公司章程，致使公司遭受嚴重損失的，參與決議的董事對決議負責，但經(jīng)證明在表決時表明異議并記載于會議記錄的，該董事可免除責任。第5.7條董事會對公司一般問題的議案，應采取三分之二以上董事通過的原則。6、監(jiān)事第6.1條公司設監(jiān)事1—2名，由股東會選舉產(chǎn)生，股東會選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，監(jiān)事對出資各方負責。第6.2條監(jiān)事的任期為三年，可以連任。董事、經(jīng)理及財務負責人不得兼任監(jiān)事。第6.3條監(jiān)事行使下列職權(quán)：A、監(jiān)督、檢查公司的財務。B、對董事、經(jīng)理、副經(jīng)理、總工程師執(zhí)行公司職務時違反法律、法規(guī)或《章程》的行為進行監(jiān)督。C、當董事和經(jīng)理的行為損害公司利益時，要求董事和經(jīng)理予以糾正。D、監(jiān)事列席董事會會議，不具有表決權(quán)。E、審核當期財務報告，每半年向投資雙方遞交監(jiān)督審計報告，并在報告上簽名。7、經(jīng)理第7.1條公司實行董事會領(lǐng)導下的總經(jīng)理負責制。設總經(jīng)理一名，由董事會聘任,副總經(jīng)理2名?？偨?jīng)理、副總經(jīng)理由董事會聘任，任期三年?？偨?jīng)理、副總經(jīng)理任期屆滿，經(jīng)董事會聘任可以連任。第7.2條總經(jīng)理對董事會負責，執(zhí)行董事會的各項決議，組織和領(lǐng)導公司的日常經(jīng)營管理工作，副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理開展工作。董事會成員可以兼任總經(jīng)理及總經(jīng)理以下職務?？偨?jīng)理行使下列職權(quán)：A、主持公司日常經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議。B、組織實施公司年度經(jīng)營計劃與財務預決算方案。C、提請聘任或解聘副經(jīng)理、總工程師、部門經(jīng)理及其他重要管理人員，但不具有任免權(quán)，任免權(quán)歸董事會。D、聘任或解聘除由董事會聘任或解聘人員以外的其他管理人員及作業(yè)人員。E、根據(jù)董事會擬定的公司組織機構(gòu)設置方案和基本管理制度，制定公司崗位責任制及管理細則，報董事會批準后予以實施。F、列席董事會議，不具有表決權(quán)，但在董事會決議未形成前，有提出自己見解的權(quán)利和義務。G、董事會臨時授予的其他權(quán)力。8、財務會計及利潤分配第8.1條公司必須按照國家有關(guān)法律、行政法規(guī)以及重慶市混凝土行業(yè)規(guī)定的會計制度執(zhí)行。公司的會計年度為公歷，即每年的一月一日至十二月三十一日止。第8.2條公司應按稅法規(guī)定，按時繳納各種稅費；并按照《重慶市統(tǒng)計管理條例》報送有關(guān)各種統(tǒng)計報表。第8.3條公司按股份制企業(yè)的有關(guān)財務規(guī)定，定期編制財務報告，并經(jīng)注冊會計師審核后送交投資雙方及行業(yè)的各主管部門。第8.4條公司財務負責人由甲方提名，董事會聘用，出納員由乙方提名，總經(jīng)理聘用。第8.5條公司每一年分配利潤一次，每一個會計年度終了后三個月內(nèi)公布利潤分配方案。第8.6條公司上一會計年度虧損未彌補前，不得分配利潤；上一個會計年度未分配利潤可并入本會計年度的利潤中進行分配。第8.7條公司依法繳納各種稅費后的可分配凈利潤，按以下順序分配:A、彌補以前年度虧損。B、提取法定公積金10%,用于彌補公司虧損，擴大公司經(jīng)營或轉(zhuǎn)增資本;法定公積金累計達到注冊資本的50%以上時，可不再提取。C、提取法定公益金5%,用于職工的集體福利。D、提取任意公積基金10%,用于公司的技術(shù)改造及提高公司抗風險能力。E、支付董事、監(jiān)事、經(jīng)理、副經(jīng)理、總工程師的提成。F、支付出資各方紅利。公司在完成以上各項分配后，將剩余利潤按出資比例分配給投資各方。第8.8條公司取得的法定公積金、法定公益金，任意公積金，出資各方按出資比例具有所有權(quán)，但只能按用途專項使用，任何一方不得挪作他用。9、公司變更、解散、清算第9.1條公司的合營期限為15年，從營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計算。第9.2條因國家或重慶市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，或公司為了提高經(jīng)濟效益，增強競爭實力，經(jīng)股東大會代表股份2/3以上同意后可合并或分立。公司的合并與分立，必須經(jīng)政府有關(guān)部門批準，并按有關(guān)規(guī)定辦理變更登記。第9.3條公司合并時，編制資產(chǎn)負債表及財產(chǎn)清單，并經(jīng)有資質(zhì)的審計、驗資機構(gòu)核驗后有效。公司合并由合并各方簽訂合并協(xié)議，合并各方的債權(quán)債務由合并后存續(xù)的公司或新成立公司承擔。第9.4條公司除政策變化或法院判定不得分立，確需分立時應首先清償債務，對暫不能清償?shù)膫鶆粘鲑Y各方簽訂債務分擔協(xié)議并對債務提供擔保;運營期滿前公司分立，財產(chǎn)作相應分立。第9.5條經(jīng)股東大會代表股份2/3以上股東通過，公司需增加資本時,出資各方只能以實物資產(chǎn)或現(xiàn)金方式增加資本，不得以技術(shù)、土地或其他無形資產(chǎn)增加資本。確需減少資本時，減少后的注冊資本不得低于法定的最低限額。增加或減少資本后，出資各方按增減后實際持有的股份按比例享受利潤并承擔相應的責任，原始股本份額不變。第9.6條公司在下列情況下予以解散：A、合資期限屆滿，凡有代表股份50%的股東不同意續(xù)辦時；B、公司發(fā)生嚴重虧損，無力續(xù)辦時；C、因遭受地震、洪水、火災、戰(zhàn)爭及其他不可抗力的事故使公司不能繼續(xù)運營時；D、出資各方全體同意解散時。第9.7條公司依法宣告破產(chǎn)或中途解散時，由董事會提出清算程序、原則和清算委員會人選，組成清算委員會對公司進行財產(chǎn)清算；合營期滿解散時，由投資各方推選委派人員組成清算組，按有關(guān)程序進行清算。第9.8條公司因故不能自行組織清算或遇嚴重障礙時，董事會應向有關(guān)審批機關(guān)申請?zhí)貏e清算。公司被依法責令關(guān)閉而解散時，也按特別清算辦理。清算期間，清算委員會代表公司起訴或應訴，清算后的剩余財產(chǎn)，按出資比例進行分配，并在清算結(jié)束后宣布解散。第9.9條公司結(jié)束后，其各種賬冊由出資最多的股東保存。10、其他第10.1條國家公務員不得在公司兼任董事、監(jiān)事、財務負責人。第10.2條董事、監(jiān)事、總工程師、財務負責人、部門經(jīng)理不得在出資各方以外的公司利用職務之便做有損本公司利益的事。第10.3條董事、監(jiān)事、經(jīng)理、總工程師實行年薪加稅后利潤提成獎勵的計薪辦法，年薪及稅后利潤提獎的具體實施辦法在公司管理細則中約定并由董事會批準后實施，所有提獎的總比例不得超過應支付出資方紅利的10%o第10.4條董事、監(jiān)事、經(jīng)理等利用職務收受賄賂、有其他非法收入、侵占公司財產(chǎn)、挪用公司資金、為他人提供擔?；蚱渌趾拘袨檎撸瑳]收違法所得，責令退還公司財產(chǎn)，由公司給予處分，構(gòu)成犯罪的，依法移交司法機關(guān)追究刑事責任。第10.5條出資各方發(fā)生重大意外傷害或因自然原因喪失代表股份的表決權(quán)時，出資方可辦理書面委托或按法定繼承順序繼承股份。第10.6條變更后的公司或后任領(lǐng)導繼續(xù)享有本合同規(guī)定的權(quán)力和繼續(xù)履行本合同的義務。三、管理制度及人力資源配置管理制度由成立公司后的總經(jīng)理負責起草，經(jīng)董事會按議事規(guī)則通過后實施。機構(gòu)設置及人力資源配置由董事會負責擬定規(guī)劃。第十章：建站實施計劃一、現(xiàn)場準備建站用地的各項手續(xù)已全部辦理完畢，施工用的道路，水、電已布置到位，現(xiàn)場標高測放已完成，具備全面開工條件。二、技術(shù)準備技術(shù)準備工作的主要內(nèi)容是做現(xiàn)場總體平面規(guī)劃、總圖及管線布置、生活區(qū)建構(gòu)筑物布置、生產(chǎn)區(qū)域布置、生產(chǎn)區(qū)建構(gòu)筑物布置、道路改造的現(xiàn)場放樣等。所有技術(shù)工作已于2002年12月中旬開始準備，攪拌站的建構(gòu)筑物將以施工圖做詳細設計，圖紙設計已開始進行，技術(shù)工作將以圖紙為依據(jù)實施。三、物資準備實施建站所用的材料供應已全部落實，隨時可組織供應到場。四、勞動力組織及管理成立攪拌站建站項目部，由項目部負責實施建站，先期由籌備組代表攪拌站全面協(xié)調(diào)管理，攪拌站注冊后，籌備組將各項工作移交董事會，經(jīng)董事會審議后，由董事會另行安排。勞動力的組織由建站項目部負責組織，暫由籌備組代為審核把關(guān)，董事會成立后，移交董事會審核。五、建設n一期N講度，及排試,5轉(zhuǎn)吏8090100覺拌城健站;曲度+F劃付工期（天）1C2)-010506070二程名稱生活區(qū)土建工程生產(chǎn)區(qū)域土建工程設備采購、安裝、調(diào)試場內(nèi)總圖與道路110計劃2003年1月5日開始三通一平，2003年1月25日前三通一平完成。2003年2月20日正式開工建設，5月30日竣工，6月10日交付使用，保證工期的前提是資金到位。第十一章：投資預算一、投資組成及測算方法及依據(jù)1、攪拌站投資的主要由以下部分組成攪拌站所有投資由場地租賃費用、建筑及構(gòu)筑物建造費用、設備及工器具構(gòu)置費用及安裝費用、流動資金、開辦費、工程建設其它費用。因資金來源屬慕股籌資，建站工期短，按籌資一資到位，在投資測算中只計算靜態(tài)投資，不計算無形資產(chǎn)、基本預備費、漲價預備費、建設期利息及其它動態(tài)投資。2、投資費用測算的依據(jù)A、本次投資測算是在大量市場詢價的基礎(chǔ)上，結(jié)合攪拌站的建造工程量,依據(jù)重慶市現(xiàn)行人工、材料、機械的價格作到得學合理計算，計算費用的量價有充分的依據(jù)，測算的偏差較小。B、場地租賃費：場地租賃合同已簽署，經(jīng)過公司的努力，簽約單價低于同期同地的市場價。C、建、構(gòu)筑物建造費用：根據(jù)攪拌站總平面布置及各建筑物、構(gòu)筑物的初步設計計算工程量，結(jié)合重慶市預算定額及人工、材料、機械市場單價進行計價。D、設備、工器具購置費用及安裝費用：設備工器具是在廣泛市場詢價并邀請供應商競標報價的基礎(chǔ)上取價，價格真實合理。E、流動資金：流動資金按分項估算法，周轉(zhuǎn)次數(shù)按2個月計算，對風險因素進行了充分的計算考慮。F、開辦費：開辦費按前期攪拌站投入生產(chǎn)運營所必須的辦公設施費用及生產(chǎn)輔助生產(chǎn)設施費用。在以后生產(chǎn)中需逐步更新和逐步完善配備的設施費用未計。G、工程建設其它費用：工程建設其它費用按當?shù)卣块T、電力部門等現(xiàn)行政策性收費進行計算。用電擴容用電擴容序f投資項攪拌站場地租賃費費用名稱租賃費單俾數(shù)量15合價（萬元）13530畝租15年2混凝土攪拌套2260雙機120型連體設備，秤量、設備輸送、電控、電控、氣路、個870水路、上料系統(tǒng)配套。筒料倉設備費及臺240兩套共8個料倉安裝費裝載機套130實驗設備臺11660按第一年投入11輛，第2年混凝土罐車增加4輛?；炷疗嚤门_臺12804200混凝土輸送地泵100攪拌站建筑工程3建筑工程道路改建工攪拌站程開辦攪拌站流動費4其它費用資金50改建1公里50100用于購置必備的辦公設施10315KVA25總投資 1960總投資1960萬元，其中場地租賃費（15年）135萬元，設備費用1540萬元，建筑工程費用150萬元，其它費用135萬元。三、攪拌站總投資投入時間計劃因攪拌站的建站工期較短，絕對工期100天，110天交付使用，因此投入資金計劃不必按月劃分，按一次性投資到位考慮。第十二章：融資方案一、融資方式選擇攪拌站屬新設法人，全部資金面向有志投資此項目者融資，即采用投資者直接投資的融資方式，選用此種融資方式有以下優(yōu)點：1、攪拌站具有良好的市場前景和投資回報，投資者直接投資是攪拌站行業(yè)通常采用的融資方式，此種方式資金來源廣泛，出資可靠。2、投資人直接投資融資成本低，股本結(jié)構(gòu)合理，附加費用少，并能充分結(jié)合項目的特點和投資者的意愿。3、直接投資有利于投資者參與攪拌站的經(jīng)營管理，能夠把所有者和經(jīng)營進更緊密地結(jié)合在一起，經(jīng)營管理能夠更充分地體現(xiàn)投資者的意志。二、融資方案細則1、攪拌站采用慕集設立，注冊資本人民幣貳仟萬元整（￥20000000元，出資者自愿出資，每一位出資者均為攪拌站的股東，股東總數(shù)為2人以上，50人以下。2、股份：攪拌站股份為等額股份，每股人民幣壹萬元整（￥10000元，總計2000股，均為普通股。股份慕集齊備，攪拌站登記注冊后，股份將以股權(quán)證的形式發(fā)放給出資者。3、股份用途：慕集股份全部用于攪拌站投資，?？顚Ｓ?。4、入股方式：以資金人民幣（現(xiàn)金、支票、銀行匯票）方式出資，不吸收專利技術(shù)、無形資產(chǎn)、有價證券、質(zhì)押資產(chǎn)、期票等其它出資方式，暫不吸收實物資產(chǎn)出資。5、慕股范圍：面向XXXXX職工及社會各界有志投資此項目人士慕股，不吸收法人股。6、股份份額：XXXXX內(nèi)部職工每人10股起入，每人入股最多不超過200股；XXXXX以外有志投資者每人50股起入，每人最多不超過500股。7、股份轉(zhuǎn)讓：股份轉(zhuǎn)讓的有關(guān)規(guī)定將由股東大會討論通過后在攪拌站《章程》中約定。8、攪拌站董事會設董事5名，由股東大會選舉產(chǎn)生，董事會成員合計股份份額不低于攪拌站總股份份額的50%o9、慕股時間：暫定自2003年01月10日至2003年01月25日，委托XXXXX財務部收款，由財務部出具收款憑證。10、股份利潤分成：攪拌站每一年分配利潤一次，每一個會計年度終了后，按攪拌站《章程》有關(guān)規(guī)定經(jīng)審計后在三個月內(nèi)公布利潤分配方案。第十三章：財務評價與盈利能力分析一、評價指標按財務評價的科學方法，在科學、客觀真實地選擇基礎(chǔ)參數(shù)的基礎(chǔ)上,主要評價攪拌站的投資利潤率，投資回收期、內(nèi)部收益率、財務凈現(xiàn)值和盈虧平衡分析。二、評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的選取按投資一次性到位，一次性投資，攪拌站的有效運營期15年計算。1、產(chǎn)量與銷售價格A、產(chǎn)量：如前所述，配置兩臺2臺120：/h攪拌設備，攪拌機臺班生產(chǎn)能力W分3為1000m/臺班。按市場分析及市場份額預測，第一年產(chǎn)銷量為15萬立方米,第二年至第十五年為20萬立方米每年。B、價格：重慶市商品混凝土近兩年價格穩(wěn)定，評價指標計算時，按一般市場價格取價，表6年列為重慶市近兩年來商品混凝土銷卷價格。表6：商品混凝土銷售價格序號混凝土強度等級銷售價格（元/m）備注1C20260一般市場價2C25265一般市場價3C30270一般市場價4C35280一般市場價5C40295一般市場價6C45305一般市場價7C50330一般市場價8C60450一般市場價以強度等級選擇上，根據(jù)重慶市市場行情，其中C30占市場總量的45%,C40占25%,其它強度等級混凝土合計占20%,財務評價中按此比例計算。2、原材料價格A、42.5R水泥280元/噸（現(xiàn)行攪拌站采購市場價）B、渠河砂33元/噸（現(xiàn)行攪拌站采購市場價）C、機制砂45元/噸（現(xiàn)行攪拌站采購市場價）D、0.5-2.5碎石31元/噸（現(xiàn)行攪拌站采購市場價）E、粉煤灰50元/噸（現(xiàn)行攪拌站采購市場價）F、水劑外加劑1980元/噸（現(xiàn)行攪拌站采購市場價）G、水價:3.42元/tH、電價0.41元/KWhJ、柴油：2.72元/升+0.75=3.63元/kg3、配合比及配合比單價混凝土配合比按重慶市攪拌站試驗配合比取定，配合比單價組成如下（僅以C30商品碎混凝土為例）：3表7：C30商品混凝土配合比單價表 3混凝土強度材料名稱規(guī)格單位現(xiàn)行單價每m混凝土復價等級（元）用量（m/元）42.5R水泥T2800.3289.6渠河砂T330.55318.15C305-25mm碎石T311.1836.58水T3.420.1900.65外加劑kg1.85.529.94

粉煤灰500.09粉煤灰500.094.5合計 159.42（取159元/m）按照以上計算方法，各強度等級的配合比單價計算結(jié)果如表8表8:常用混凝土配合比單價3序號混凝土強度等級材料配合比單價（元/m）備注1C201432C251513C30159材料消耗量依4C35170據(jù)混凝土配合5C40184比6C451897C502168C60243三、單方混凝土成本計算1、配合比材料成本P13根據(jù)上述表8計算結(jié)果，C30混凝土配合比單價為159元/m,C40混凝土3配合比單價為184元/mo3 3C30Pl=1597U/m, C40 Pl=184元/m2、混凝土單方生產(chǎn)機械成本P2A、混凝土生產(chǎn)機械每臺班折舊幾用于混凝土攪拌的機械是攪拌樓、裝載機，按投資構(gòu)成比例，攪拌設備、筒料倉、裝載機、實驗設備的機械費用計入混凝土生產(chǎn)機械成本內(nèi)。故機械設備按投資費用組成明細表總價值為400萬元。按6年平均折舊，每年12個月，每月有效工作20臺班計算。P2a=4000000+6+12+20=2777.78元/臺班B、設備每臺班大修費P2b根據(jù)經(jīng)驗數(shù)據(jù)，按P2a的30%計算P2b=P2ax30臟2777.78X0.3=833.33元/臺班C、設備每臺班日常維修費P2c參照土石方設備并根據(jù)攪拌站實際統(tǒng)計，P2c按2cp2a的60%計算。Pp2c=2?X60%=2777.78XO.6=1666.68元/臺班PD、折算為每臺班的設備一類成本P2d：P2d=P2a+?2b+P2c=2777.78+833.33+1666.68=5277.79元/臺班E、設備每臺班耗電動力成本P2e：查定額6A0371項，攪拌樓每臺班耗電66L5KWhP2e=0.41X661.5X2=542.43元/臺班F、裝載機每臺班燃料消耗成本P2f：查定額6A0042項，每車每臺班耗柴油3O.23KG：P2f=3.63X30.23X2=219.47元/臺班3混凝土生產(chǎn)機械成本P2=(P2d+P2e+P2f)/1000二(5277.79+542.43+219.47)/1000=6.04元/m3、生產(chǎn)單方混凝土的人工費成本P3：根據(jù)攪拌站的規(guī)模及設備配置，按合理配置的原則，攪拌站總?cè)藛T按65人計算，攪拌站全體人員按人均年收入24000元進入人工費成本外，另按規(guī)定提取14%的福利基金，2%的工會經(jīng)費、1.5%的教育經(jīng)費和30%職工養(yǎng)老保險。65人中包含泵罐車司機、泵罐車操作工。泵罐車司機、泵罐車操作工的人工成本本應計入混凝土運輸成本內(nèi)，因人員未明確編制，生產(chǎn)成本與運輸成本都是計算單方成本，口徑一致，在此合并計算，不再另外計算。P3=24000X(1+14%+2%+1.5%+30%)X65+12+20+W臺3=23010004-124-20-7-1000=9.59元/m4、運輸單方混凝土的罐車運輸成本P4的混凝土運輸罐車按6年折舊攤銷完，15輛車全部投入使用，其折舊與大修、折舊與日常維修費比例按重慶市機械臺定額6A0346即：折舊：大修=648.09：105.94折舊：日常維修=648.09：436.46A、基本折舊臺班費Pla：P4a=600000+6+12+20=416.67元/臺班B、大修臺班費Pib：P4b=105.94*416.67/648.09=68.11元/臺班C、日常維修臺班費P4c：P4c=436.46*416.67/648.09=280.61元/臺班D、臺班油料消耗費P4d：按重慶市機械定額6Ao346,每臺班耗柴油60kg,貝I」：P4d=3.63X60=217.80元/臺班E、臺班養(yǎng)路費，車船使用費、營運費、保險費成本人根據(jù)交通道路規(guī)定,此類費用按月計費，費用標準如下:a.養(yǎng)路費：容量為7m3混凝土運輸車，按15t計算養(yǎng)路費，養(yǎng)路費繳納標準為185元/t.月，可按80%計算后繳納。養(yǎng)路費=185X15X80%=2220元/月。b.營運費:繳納標準為25元/t.月，營運費=25X15=375元/月。c.車船使用稅：繳納標準3400元/年.車，車船使用稅=3400+12=283.33元/月。d.保險費：繳納標準為7000元/年.車，保險費=7000+12=583.33元/月。P4e=(月度養(yǎng)路費+月度營運費+月度車船使用稅+月度保險費)+20=(2220+375+283.33+583.33)4-20=3461.664-20=173.08元/臺班單方混凝土的罐車運輸成本P4P4=(P4a+P砧+P4c+P4d+P4e)/臺班運輸產(chǎn)量=(416.67+68.11+280.61+217.80+173.08)/(1000/15)=1156.27/66.67=17.34元/m5、混凝土單方垂直輸送成本P5（汽車泵、地泵）（1）、汽車泵汽車泵按6年折舊攤銷完，其折舊與大修、折舊與日常維修費比例按重慶市機械定額6Ao351（90m/h）即：折舊：大修=2325.99：258.04折舊：日常維修=2325.99：495.44A、基本折舊臺班費P5al：P5.=28000004-64-124-20=1944.44元/臺班1B、大修臺班費P：5b1P：=258.04*1944.44/2325.99=215.71元/臺班C、日常維修臺班費P5H：P5c=495.44*1944.44/2325.99=414.17元/臺班1D、臺班油料消耗費Pm：查定額6Ao351,每臺班耗柴油94.08kg,則:P5di=3.63X94.08=341.51元/臺班5el(參照混凝土運E、臺班養(yǎng)路費，車船使用費、營運費、保險費成本P輸車計算)P5el=173.08元/臺班地泵按6年折舊攤銷完，其折舊與大修、折舊與日常維修費比例按重慶市機械定額6Ao356(60m/h),即：折舊:大修=743.85：177.81折舊：日常維修=743.85：247.15A、基本折舊臺班費P5a2：P5a2=500000+6+12+20=347.22元/臺班B、大修臺班費P5b2：P6b2=(177.81*347.22)/743.85=83.00元/臺班C、日常維修臺班費P5c2P5c=(247.15*347.22)/743.85=115.37元/臺班單方垂直輸送成本P55d+ )+(Psa+5b2+5c)X4}P5={(P5al+P5bl+Pscl+Pl 2 2P5el PP={(1944.44+215.71+414.17+341.51+173.08)+(347.22+83.004-115.37)X4}/1000={3088.91+2182.36}/1000=5.27元/m6、單方混凝土管理費成本P6攪拌站員工的工資已在生產(chǎn)單方混凝土的人工費成本P3中計算，管理費考慮董事及主要管理領(lǐng)導層的年薪、市場業(yè)務拓展費、招待費、差旅費、辦公費、物料消耗、低質(zhì)易耗品攤銷等費用，結(jié)合實際需要并參照其它攪拌站的費用情況，管理年成本費用約需180萬元。3則單方混凝土管理費成本P6為：P6=18000004-124-204-W&=180000004-124-20H-1000=3333.334-1000=7.5元/m7、其它單方攤銷成本P7A、攪拌站場地租賃費單方攤銷成本P%：P7a=1350000/(15X年產(chǎn)量)=1350000/(15X200000)=0.45元/mB、實驗設備單方攤銷成本P7b：實驗設備檢修、配件及能量消耗按實驗設備價值的50%計算，則：Prb=300000X(1+50%)/(15X年產(chǎn)量)=300000X1.5/(15X200000)=0.15元/mC、土建工程及道