湘潭鋼鐵集團(tuán)有限公司ER系統(tǒng)培訓(xùn)手冊

PAGEPAGEI湘潭鋼鐵集團(tuán)ERP系統(tǒng)培訓(xùn)手冊總帳部分文檔作者:創(chuàng)建日期:確認(rèn)日期:控制編碼:湘鋼/ORACLE/MANUAL/GL當(dāng)前版本:1.0SinohelpFILENAME\*FirstCap8u湘潭鋼鐵集團(tuán)ERP系統(tǒng)培訓(xùn)手冊Confidential-ForinternaluseonlypageIIIif"styleref"Heading2"目錄"="Error!Notextofspecifiedstyleindocument."""styleref"Heading2"目錄目錄CAAC/CSN/SD020/CSolution(v1.0CSN/OracleUseonlyPAGE8文件控制更改記錄輝日期怕作者領(lǐng)版本將更改參考審閱裝姓名色職位亞審閱簽字分發(fā)人員價編碼胸姓名暖地點(diǎn)和位置恢1置湘鋼緞2硬漢普目錄TOC\o"1-3"笑文件控制溫朝I宿更改記錄綿醫(yī)I審閱I辭目括藍(lán)錄辦墨I(xiàn)I誠編寫說明裹鋒1它相關(guān)操作鍵漂說明咳姥1芒職責(zé)菜單雹摟2愈總帳系統(tǒng)基通本業(yè)務(wù)流程眉春3飲總帳憑證處賞理業(yè)務(wù)笨勒錯誤！未定輔義書簽。鬧憑證錄入啄決4斤憑證修改執(zhí)誼6倉憑證引入拌聞8燥定義經(jīng)常性螺分錄順織9傾生成經(jīng)常性察分錄爛閉11徑憑證審核殖爽錯誤！未定廊義書簽。薦憑證過賬累毛12冶憑證打印奔夸13勸會計科目轟慢15住湘鋼桂會計科目結(jié)余構(gòu)里刊15評會計科目值傭維護(hù)沾冰15秤外幣業(yè)務(wù)稿狹18劃定義貨幣類使型臥尺18撤定義周期匯蟲率稈墊18已匯率重估瞎由19塵沖銷重估意下20騎匯總模板定董義與帳戶查派詢槽籍21刮定義匯總模霞板雕框21酸更新匯總模淚板售針22守使用匯總?？灏暹M(jìn)行查詢昌：派賢22物總帳標(biāo)準(zhǔn)報糖表超童24境標(biāo)準(zhǔn)報表列漠表壤業(yè)24必FSG雕報表操作盲暑26據(jù)定義行集位芬26標(biāo)定義列集齊寺27滲定義報表獎腳28薯FSG可報表運(yùn)行皺征29薦月末結(jié)帳與手關(guān)帳話絲30Confidential-Forinternaluseonlypage32if"styleref"Heading2"技月末結(jié)帳與沃關(guān)帳"="Error!Notextofspecifiedstyleindocument."""styleref"Heading2"技月末結(jié)帳與沃關(guān)帳技月末結(jié)帳與沃關(guān)帳編寫說明胳本手冊用于歸對湘潭鋼鐵各集團(tuán)有限公跑司（以下簡偷稱湘鋼）財相務(wù)核算人員五及其他需使伶用本系統(tǒng)的千相關(guān)人員進(jìn)蓮行培訓(xùn)。鞠最終用戶培工訓(xùn)手冊將從磚業(yè)務(wù)類型的蒙角度來描述熱業(yè)務(wù)的核算囑實(shí)現(xiàn)方法和底操作流程，碧并對每一章頁將按總帳業(yè)革務(wù)中涉及的城基本操作類蠅型來展開。原相關(guān)操作鍵崗說明真本文檔的操既作步驟中使墨用的菜單路繞徑等按照以四下方式標(biāo)識鬧：唇N源座應(yīng)用產(chǎn)品路興徑斥M唯玉應(yīng)用產(chǎn)品菜方單浙B揀箱命令按鈕句R杯傾屏幕分區(qū)職責(zé)菜單村本章明確在吼Oracl鐮e總帳管理彩系統(tǒng)中用戶肢職責(zé)對應(yīng)的原菜單。刃總帳系統(tǒng)箱基本業(yè)務(wù)流慕程艦本部分用于割說明根據(jù)湘伐鋼的業(yè)務(wù)及季Oracl艙e調(diào)系統(tǒng)的功能禍，由湘鋼方轎面提供確定棕的業(yè)務(wù)流程肢。憑證錄入操作說明墓本操作適用室于所有在總汽帳中直接處政理日記帳輸便入的業(yè)務(wù)。接日記帳概念粥等同于憑證申概念。操作路徑憲日記帳透\礙輸入操作過程尸1三.喬進(jìn)入燭日記帳乳\程輸入流定位至輸入愉日記帳屏幕警，若要使用程批組控制，伏選擇：破皆新建批化驅(qū)按鈕，新建柱一日記帳批鑄，否則選擇急：傾芽新建日記帳祥規(guī)按鈕，新建啄一日記帳，盞進(jìn)入日記帳呢輸入屏幕。雞說明：在一在批下可以輸原入多筆分錄川。批組控制特有助于查詢調(diào)在同一批下眠的若干分錄撕。但即使沒券有使用批組逝控制，系統(tǒng)畏也會為單獨(dú)轟的每一筆日月記帳自動生神成一個批名淺。系統(tǒng)過帳摧時可根據(jù)批碑名選擇過帳謙。建議使用妖批組控制。犬2.調(diào)輸入以下批走組信息善:元批組凈：閱批名稱，按恒財務(wù)部統(tǒng)一臭制定批名命斗名規(guī)則。夢周期信：剩輸入批組內(nèi)魚的日記帳所露屬的會計期乳。師余額類型置：倘系統(tǒng)設(shè)置喜為實(shí)際的張,潤實(shí)際是相對重與預(yù)算而言爺。版說明蛇:饒批組的摘要炒,漂可以缺省。勺總額控制掠：繼一批中借方蠶或貸方金額桂總數(shù)（不輸蒜）餐狀態(tài)處：頁過帳狀態(tài)夕設(shè)置逝為未過帳，他資金狀態(tài)取拘決與是否在煙系統(tǒng)中啟動滾了預(yù)算，啟碎用則懷設(shè)置稅為必需，審傅批座設(shè)置挎為必需。尊創(chuàng)建日期歉：蝕錄入批組的挎創(chuàng)建日期。代輸完如上內(nèi)迷容后選擇按枝鈕：運(yùn)日記帳濃。羨3.議輸入以下日酒記帳信息：挎日記帳宣：龜分錄名稱。尺期間允：蛛分錄所在的睜會計期，與拖批組中的周堡期一致。特類別往：狐可通過值列羅表選擇記帳勿憑證的類型怒，人工日記潮帳的類別有雷內(nèi)部銀行憑貫證、現(xiàn)金憑釣證、銀行憑掉證、轉(zhuǎn)帳憑賢證四種。蛛余額類型因：嫂A胳，表示實(shí)際去的。與批組房中的余額類放型一致。腳說明司：寧分錄摘要。茅總額控制忍:釘飯一張日記帳矮中包括的分訊錄總金額臟(午不輸決)延。貴有效日期蔥：旱日記帳的有冤效日期，若夜選擇的是上趕一會計期，道則該日期缺嘆省為上一會榴計期的最后牛一天。拋來源豬:伯系統(tǒng)設(shè)置為腳手工。議折握換屑：幕輸入幣種及否外幣的匯率郊類型。對于州外幣，需要聞選擇匯率日途期及匯率類撐型瞎,三系統(tǒng)設(shè)置為賀用戶匯率眨,湯需要手工輸侍入?yún)R率。本圾位幣可以缺睛省。綁行思：荒分錄行的編隊號，如辰1苦，哈2埋，介3只等。漠帳戶三：皺分錄行中的攔借貸帳戶。要借項懂/號貸項茅：惕輸入分錄行葵的借貸方金失額。對于外獄幣則錄入原鞠幣金額，系隆統(tǒng)將自動根集據(jù)匯率值進(jìn)草行換算。籍3.貧保存日記帳純信息而日記帳錄入賞完畢后脅,益可單擊工具教欄上冰“傾√”常按鈕，存盤讓并繼續(xù)錄入金下一張憑證練。歇注：螞按鈕莫其他明細(xì)痕、徒更改幣種途、玩其他活動胳為日記帳修政改的選項，占在輸入日記豐帳時無須選芝擇。特殊說明陷根據(jù)湘鋼的緒整體解決方稻案，所有涉迫及應(yīng)收賬款許科目的收款稈業(yè)務(wù)在應(yīng)收創(chuàng)系統(tǒng)中進(jìn)行塔處理，所有得涉及應(yīng)付賬斧款科目的付鮮款業(yè)務(wù)在應(yīng)搶付系統(tǒng)中進(jìn)莊行處理。其月他所有的憑胡證均通過總娛賬系統(tǒng)將錄貌入，其中包雹括：其他應(yīng)饒收涉及的收看款、其他應(yīng)唯付涉及的付茄款、內(nèi)部往坡來及一些日培常的轉(zhuǎn)賬業(yè)任務(wù)等。憑證修改操作說明濤本操作用于教在總帳中進(jìn)渴行日記帳調(diào)流整的業(yè)務(wù)。茶調(diào)整分為以觸下幾種情況衛(wèi)若分錄即未趟審核也未過食帳，可以直櫻接在分錄上襯修改。蜘若分錄已審暗核但未過賬傳，可取消審嘴核狀態(tài)后直謝接在分錄上完修改。身若分錄已過歷帳，則可補(bǔ)班記一張憑證茫或?qū)⒃咒涶Y沖回。呆日記帳概念乳等同于憑證波概念。操作路徑泡日記帳糊\溜輸入操作過程彩一椒.掉對未審核且永未過帳分錄毛1.進(jìn)入焦日記帳害\蠶輸入2.查詢紫在蜂查找日記賬儀摘屏幕中輸入狂查詢條件，剝在匆輸入日記水賬云屏幕中根據(jù)里查詢條件選貝擇要調(diào)整的鵲分錄。3.修改特殊說明仰因為憑證在腔保存時系統(tǒng)窩自動產(chǎn)生憑億證號，為保堆證各單位的椅憑證號連續(xù)辱，盡管在審免核前系統(tǒng)允什許刪除憑證脆，但根據(jù)湘羞鋼的情況規(guī)迅定，所有憑盆證一旦輸入朵并保存，如谷果有錯只能科修改不允許之刪除。像更改摘要、子分類及來源幼：偉直接在說明關(guān)上、分類上盒或來源上修完改豎更改會計期劃：選擇其他逐活動按鈕，裹選擇更改周炮期，輸入更始改的會計期稼。怪更改貨幣：筆選擇京更改貨幣爭，輸入更改天的貨幣幣種年。4.保存嚷修改完畢后守,之可單擊工具侍欄上存盤孝按鈕，保存秤修改信息。臥二咸.指對已審核但根未過帳分錄疏進(jìn)入日記帳利\不輸入屏幕臭查詢出待修訊改憑證取消審核扇點(diǎn)擊帥其他活動扶按鈕，選擇爬沒有對批進(jìn)界行審批數(shù)按鈕，以取席消本日記賬夢批的審核狀知態(tài)。修改保存喝三溪.貝對已過帳分銀錄秘1.進(jìn)入勝日記帳績\玻輸入屏幕2.查詢挺在參查找日記賬寺屏幕中輸入顏查詢條件，眾在E虜輸入日記賬左屏幕中根據(jù)費(fèi)查詢條件選注擇要調(diào)整的卻分錄。3.取消侵3.1.禾選擇俘其他明細(xì)撥3.2.棕選擇周期即絮沖回分錄所車在的會計期淡，一般為當(dāng)能期死3.3.保選擇沖銷方恰式局3.4.啦點(diǎn)擊畢取消日記帳卷按鈕沖銷憑岡證4.運(yùn)行毒系統(tǒng)運(yùn)行一匹后臺進(jìn)程，治進(jìn)程名為湖取消日記帳盛。進(jìn)程運(yùn)行千完畢后，系惠統(tǒng)自動生成句一沖回分錄朱?？贩咒浥M名唱規(guī)則為：沖歉銷倉+欺被取消的日諒記帳名稱姜+尸取消時間晝+壘進(jìn)程號。澇同時原分錄醉的狀態(tài)變?yōu)辇g已沖銷。將沉該批過帳，牛則原分錄得仰以沖回。云注：筑日記帳沖回碌的方法由日粉記帳類型中裹規(guī)定的沖回嗎方法確定。偵日記帳類型失的沖回方法臺可以選擇，潮有以下兩種織：拳更改標(biāo)志代：亂沖回的借貸蛛方向不變，貫借貸金額正旅負(fù)變號。揪轉(zhuǎn)換借貸詞：沖回的借嘗貸方向改變納。竊在回設(shè)置萄\冬日記帳仗\銜分類中可進(jìn)雹行以上選擇幅。憑證引入榆本部分用于坐介紹在總帳昌系統(tǒng)中，如渣何從其他系報統(tǒng)的接口表概中引入憑證身。操作說明皇上游模塊在爐向總帳過帳慘后，當(dāng)期業(yè)搖務(wù)產(chǎn)生的會漲計信息全部乖過到與總帳倘的接口表中瀉，總帳通過玉該操作從接譜口表中抓取社會計信息。濁應(yīng)收款、應(yīng)歸付款、采購稍模塊在向總跌帳過帳時既聰可將會計信唉息提交到接蘭口表，也可辜直接提交到柄總帳，在會飯計信息直接魔提交到總帳變的情況下，鳥無須對之進(jìn)胸行引入；庫錯存模塊必須潤在總帳進(jìn)行刻引入。本操辨作適用于上狗游模塊僅將右會計信息提康交到接口表靜的情況。單附：此章操驗作不屬于一雙般呀G匙L掌業(yè)務(wù)人員操忽作范圍。操作路徑操作過程慮進(jìn)入日記帳掏/燕引入義/曲運(yùn)行省進(jìn)入宗導(dǎo)入日記帳椅窗口然2愁、選擇引入睡內(nèi)容硬來源：凳選擇分錄來濱源的模塊：斑如應(yīng)收款、病應(yīng)付款、采畏購、庫存等莊。虹組標(biāo)識：籃選擇引入的構(gòu)標(biāo)識號。應(yīng)癢收款、采購掘模塊在向總庫帳每過一次礦帳，會產(chǎn)生的一個標(biāo)識號居，總帳可以殊根據(jù)標(biāo)識號醉引入。其他障模塊向過帳勾沒有標(biāo)識號役時，可以根惰據(jù)日期范圍醉來引入。叼3、選擇引咬入選項示創(chuàng)建匯總?cè)諟p記帳貍：選擇該項販，日記帳引陶入后，相同絹科目的余額奉會累計，沒屆有明細(xì)。議日期范圍柏：輸入需引頸入會計信息腹的起始和終拿止的總帳日廉期。總帳將哨根據(jù)該總帳皺日期范圍來融引入數(shù)據(jù)。多導(dǎo)入說明彈儀性域女：決定上游讓模塊的其他叢有關(guān)信息是灰否需要引入富。4、引入思選擇球引入舌按鈕，引入嚷日記賬。選好擇該按鈕后鑰，系統(tǒng)將產(chǎn)豈生一后臺進(jìn)并程，進(jìn)程完許畢后，分錄厲在總帳中自泄動生成。朋各模塊在總笛帳中的分錄響都帶有具有懲一定特征的黎批名，并且辯一批下的每褲一筆分錄均押來自于某一槳特定的業(yè)務(wù)眨，分錄名和應(yīng)批名有一定尼規(guī)則。以下胳是舉例：飲定義經(jīng)常性鼻分錄膨本部分用于周介紹如何在棗總帳中定義達(dá)經(jīng)常性分錄嚴(yán)的公式。操作說明牛該操作主要皂適用于定期握發(fā)生的一些鬼重復(fù)性分錄垂的處理，如闊費(fèi)用的預(yù)提轟、待攤，稅過金的計提等澤分錄的定義播與生成等。蓋總帳的解決罷方案是定義織重復(fù)性分錄峽公式，在定境義之后，定誦期運(yùn)行這些垮公式即可得窮到所要分錄希，避免了重追復(fù)性的的手抖工錄入工作淺。國總帳能提供蠅三種類型的具重復(fù)性分錄再：示框架分錄：何僅有分錄的照借貸方科目禿，金額需要黑手工補(bǔ)充。泊標(biāo)準(zhǔn)分錄：布有借貸方及輔金額，但借替貸方金額是浪固定數(shù)。竿公式分錄：膀有借貸方及揪金額，借貸迅方金額是變衣量。其值根么據(jù)變量的值鐵來定。白經(jīng)常性分錄牧是手工對分梨錄的每一行透都指定一公寒式，一個公博式只能得到閘一個分錄行魄金額。典型景的業(yè)務(wù)根據(jù)贈收入計提稅提金等?？捎锰碛谏伤袎蔚闹貜?fù)性分逆錄。操作路徑究日記帳高/歉定義廁/因經(jīng)常性操作過程蹄進(jìn)入日記帳增/乖定義卻/牛經(jīng)常性著2假、創(chuàng)建經(jīng)常杰性日記賬分噸錄憲批林：批組名將寸作為生成的忍重復(fù)性分錄池批組名的一傲部分。撐上次執(zhí)行柳：標(biāo)明該批善組執(zhí)行的最哥后一個會計產(chǎn)期和日期，邪是不可輸入哨的。里自動復(fù)制調(diào):欄若需用其他規(guī)批組的經(jīng)常野性分錄公式蹈，則選擇該帆批組名，將傲該批下的公啟式拷貝至當(dāng)藍(lán)前批。真日記帳分錄株名稱宇:卡座輸入日記賬施分錄名稱，超該名稱將作希為所生成日伐記賬名的一岔部分。在一腿批組下可以蟻定義若干日綁記帳分錄。溫日記帳分錄鋤分類斬：輸入日記仿賬分錄類別億：內(nèi)銀、現(xiàn)卸金、銀行、猴轉(zhuǎn)帳，分類彼將作為重復(fù)敵性分錄的類洞別。厭有效日期龍：定義公式知的有效日期仙范圍。但3、定義日猾記賬分錄行梁欄目翠：進(jìn)入公式吃編輯屏幕。應(yīng)每一欄代表淺一個分錄行逢。睡賬戶挺：輸入欄目猶所在的行數(shù)趙及該行使用養(yǎng)的賬戶。爸輸入該分錄農(nóng)行的計算公打式（或計算治步驟）：頁公式可以是叫常數(shù)，也可粱以是帶變量喘的公式。變羞量為某帳戶寇某期間的余意額或本期發(fā)須生凈值，公巷式將決定該就分錄行是如罩何計算其金鉗額的。如要恒定義框架分間錄，則只須銅輸入該行的島帳戶既可，隆無須公式。靜輸入計算公剝式：大A*B住，則應(yīng)輸入熊如下幾項：院步驟熔四運(yùn)算符棉疲金額帳珍戶稱1閑輸入惕列今A汽2緞岸*他英草B點(diǎn)定義自動抵商消行的帳戶明：當(dāng)定義的和分錄借貸不唐平時，將差置額記入自動爆抵消行帳戶乏，該行不需剖要輸入公式善，行號必須壺為慣9999酒。4、存盤忙按保存按鈕幅存盤。實(shí)例帶定義每月按促其他業(yè)務(wù)收右入余額的5惰%計提營業(yè)緞稅，做憑證崇如下：謀奉借：管理費(fèi)棒用坡–誼稅金船鵝貸：覽應(yīng)交稅金訪–成應(yīng)交營業(yè)秤稅定義方法浸1、定義第汪1行哈在蓋降Line行品中輸入辛“刻1職”羊，在訴賬戶麥中輸入借方殖科目破“晴管理費(fèi)用葉–瓜稅金別”犧。游2、在公式非中輸入管理沈費(fèi)用生成金告額的方法。拐步驟埋運(yùn)算符展金額沫帳戶朵余額類型撥金額類型撓1脈輸入跌10.0.誕51030箱慮.0.0昏實(shí)際蓄期初至今句2顯+敢10.0.牛51030灶喂.0.0姜實(shí)際工期初至今沿3鑒+繳10.0.化5梳10303恒.0.0.亡0.0堪實(shí)際悠期初至今懼4長+暮10.0.硬51030下喇.0.0獎實(shí)際翼期初至今銀5配+崗10.0.破51030仙掉.0.0也實(shí)際雁期初至今萍6駁*瓦.05爪定義第2行堤為抵銷行傾在旗行論中輸入等“繭9999戀”結(jié)，在傘賬戶培中輸入貸方蒜科目貫“催應(yīng)交稅金彎—晶應(yīng)交營業(yè)稅承”澡。唱生成經(jīng)常性罵分錄哄本部分用于聚介紹如何在斥總帳中通過當(dāng)定義的公式版生成一些常助用的日記帳操作路徑怒日記帳瞧/榮生成崇/壓經(jīng)常性操作過程就進(jìn)入日記帳脆/懲生成旗/貫經(jīng)常性耳2、選擇要音運(yùn)行的會計敲期。會計期傳決定了系統(tǒng)辟生成的分錄艷所在的會計診期。撞3、選擇要斗運(yùn)行的重復(fù)息公式。銹4、選擇撫生成甜按鈕，系統(tǒng)扣將產(chǎn)生一后怎臺進(jìn)程，自沒動生成經(jīng)常戰(zhàn)性分錄。特殊說明怪經(jīng)常性分錄暈一般應(yīng)在月匙末過帳后或序相關(guān)科目的鉛余額已確定逐后提交運(yùn)行唐。憑證過賬并本部分用于材介紹如何對蟲憑證進(jìn)行過陸賬。操作說明拍月末結(jié)帳時訓(xùn)應(yīng)確保當(dāng)期統(tǒng)發(fā)生的所有蹦業(yè)務(wù)已正確獎，并將日記奸帳全部過賬大。葛日記賬過帳抱后才影響本死期的發(fā)生額級及余額。大日記賬可在摩月末一次性手過賬，也可姿在每天審核足后進(jìn)行過賬偏。英可通過兩種抗方式將日記裙賬過賬：爹根據(jù)選定日奇記賬批過賬角。芹批量選擇過評賬。操作路徑殊日記帳祝/鄉(xiāng)輸入操作過程牲根據(jù)選定日僵記賬批過賬嫩1.進(jìn)入沉日記帳惠/搏輸入畏2.組查找并選定搬待過賬日記倘賬批。右3.選擇脈其他活動蛛按鈕，進(jìn)入采其他活動屏悉幕。旱4.選擇臉過賬給按鈕，系統(tǒng)竊自動提交一替后臺過賬進(jìn)坊程，進(jìn)程運(yùn)捏行完畢后，悅系統(tǒng)自動更撇改濫s批狀態(tài)鍛和欄其他明細(xì)泳中的日記賬漿過賬狀態(tài)扇域為績過帳岸的，完成對鑒當(dāng)前所選擇想日記賬批的哈過賬。削批量選擇過拳賬駛進(jìn)入日鞭記賬/過賬魄輸入待過帳惑日記帳分錄悟的選擇標(biāo)準(zhǔn)國，如細(xì)周期早、狂批組綠等，選擇澆查尋惰按鈕，進(jìn)入絲日總記賬過賬洽屏幕，顯示問所有符合條溜件的日記賬陳。蒸3.選中所飼有待過帳分申錄批組左邊撥的小方框。四4.選擇刺過帳錘按鈕，系統(tǒng)包自動提交一響后臺過賬進(jìn)藍(lán)程，進(jìn)程運(yùn)尺行完畢后，持系統(tǒng)自動更齡改所選日記夕賬的妹批狀態(tài)谷和厲其他明細(xì)艇中的日記賬充過賬狀態(tài)崖域為運(yùn)過帳間的，完成對鎮(zhèn)當(dāng)前所選擇比日記賬批的脅過賬。特殊說明摘對于不滿足跑過帳條件的斯日記帳，系簽統(tǒng)會以灰色泡標(biāo)識，并顯裂示不能過帳姑的原因，不朋能過賬原因吊主要有以下牧幾種：再控制總額和舊實(shí)際總額不艷一致譜過帳期間是猶未打開的會僅計期間拉分錄借貸不源平衡熄手工填寫的堡憑證未審核榨對于這部分繪不能過帳的在日記帳，應(yīng)屬查明原因，竿修改相應(yīng)錯柿誤后才能過子賬。憑證打印掙本部分用于僚介紹如何對鴨打印憑證。操作路徑詢Repor搖t/Req埋uest/稠Stand王ard攪鳳奸報表/請求芬/標(biāo)準(zhǔn)操作過程廟1.粘進(jìn)入瘦Repor楚t/Req果uest/條Stand兇ard社報表/請張求/標(biāo)準(zhǔn)澇2.選擇纏本Singl沫eReq未uest斯單個請求選檔項，提交一榜個請求棚.稈在股Submi夫tReq昌uest五提交請求購窗口選擇請?zhí)颓竽I“隙GLJo燦urnl牲Vouch嚴(yán)er評”突。慰在Para唐meter餅參數(shù)窗口福輸入憑證號僅。御選擇Sub防m(xù)itR激eques至t提交請求汗按鈕益請求運(yùn)行結(jié)頁束后，查看茫并打印請求想View凡Outpu筋t音輸出結(jié)果。會計科目繪本部分用于匹介紹湘鋼的杏會計科目結(jié)奶構(gòu)及其值的匙維護(hù)方法。稍湘鋼會計科軍目結(jié)構(gòu)輸Oracl恨e誤系統(tǒng)中會計劑科目是以分侄段式的形式乳來實(shí)現(xiàn)的，疊即將會計科貸目分為許多諒段，每段用需于反應(yīng)不同防的核算分類及。獨(dú)湘鋼目前采銜用的科目結(jié)饑構(gòu)共有七個琴段，其具體既內(nèi)容如下：樂湘鋼的科目繞結(jié)構(gòu)把公司段浸成本中心段鞭科目段丟明細(xì)科目段晶項目段揀參考段偽2蛛7狗7皺6貍8刻4公司段溉長2位，用覽于表示湘鋼慰管轄的所有泊公司。成本中心段征長5位，用桿于確定湘鋼村的成本中心看?？颇慷涡亻L7位，表睜示湘鋼的科甜目咱,或根據(jù)財政部竹新企業(yè)會計碧制度的規(guī)定浩進(jìn)行設(shè)置。明細(xì)科目段宋長6位，表罰示湘鋼的科削目，根據(jù)會徹計核算要求揪設(shè)立。項目段抵長8位，表厚示湘鋼的科襯目，根據(jù)會吃計核算要求玻設(shè)立參考段哭長4位。參鋸考字段，目桃前用以表示桂施工單位。假會計科目值周維護(hù)操作說明巖適用于會計室彈性域各段竄值的增加、森修改、失效耐和停用等操臨作。舟為體現(xiàn)總帳版對其他模塊鳳核算上的管番理，會計彈薯性域段值的鑄維護(hù)工作，平例如增加一長會計科目，相修改一部門其段值等工作頁，由總帳科屢的信息維護(hù)偉崗位來完成尺。其他模塊弄對會計彈性呈域段值的修砌改要求應(yīng)經(jīng)貓由總帳人員炸審核，最終役由總帳人員玻在系統(tǒng)中實(shí)艱現(xiàn)。駐附：本章操疫作不屬于風(fēng)GL竿一般操作人拳員的操作范燭圍。操作路徑騎均設(shè)置日/灣財務(wù)沿/失彈性域槐/疑鍵也/輸值操作過程色打開值菜單推，進(jìn)入查找啦值集屏幕。降查找值集：役選擇值集選秀項。短名稱：凳選擇需輸入捧值的值集名止稱。倡廚根據(jù)湘鋼的位科目結(jié)構(gòu)，贏將來需對公缸司段、成本習(xí)中心段、科稀目段、明細(xì)寬科目段、項店目段及參考捷段值進(jìn)行維豪護(hù)，以上幾刪段所應(yīng)選用滲的值集名稱著如下：需XG＿CO兇M澡卻仁板表示公司段跨XG＿DE夾P佛僅攜萬表示成本中健心段散XG＿AC深C障志溪矛表示科目段式XG＿SU暢BA星驚表示明哥細(xì)科目段眠XG＿PR郵O捏誕黨謙表示項目段她XG＿RE卻F磁知蓋支表示參考段脫中施工單位祝名稱：借如輸入XG舉_Acc預(yù)科目段的值駁時，在此輸腎入將輸入的虛科目段名稱彈。耕選擇巖Find睡查找秩按鈕，進(jìn)入罩段值屏幕。尺若是增加一國段值，則在慎屏幕相應(yīng)位沙置輸入如下銀信息：寫值堆：表示段值獻(xiàn)編碼。揮說明：表示死段值描述。青啟用：利表示該段值蛋是否有效，欠打勾代表有皇效。屈父：父確定是否為嶼匯總值，若夫為匯總值，通則可輸入累陣計組名及級胖別層次（也凈可以不輸）否。粘段限定詞：竭該段值的屬平性，包括以畝下幾項：堆允許預(yù)算運(yùn)：該段值是誤否允許預(yù)算鞠（對于父值德不允許預(yù)算埋）丑允許過帳納：該段值是乳否允許過帳執(zhí)（對于父值赴不允許過帳簡）籮賬戶類型懶：包括：資歸產(chǎn)、負(fù)債、思所有權(quán)/股堅東權(quán)益收入耗或費(fèi)用?？茖m目的類型將接直接影響到通系統(tǒng)的年底漢結(jié)帳。對于咱收入、費(fèi)用純類科目，打張開新年度會灶計周期時，酷余額會被結(jié)作轉(zhuǎn)。所以凡肆年底不結(jié)轉(zhuǎn)針的科目，其倡類型都不能令設(shè)為收入或憲費(fèi)用類型。埋注：輩若輸入的是炸父值，則還鼻需指明該父有值的范圍，軌即該父值是奸由哪些子值之組成。選擇孕定義子值范愚圍稈按鈕進(jìn)行定滅義。子值范寒圍定義完畢霉后存盤，系磚統(tǒng)提交一后旬臺進(jìn)程，進(jìn)派程完成后，熊父值生效。頂若是修改一貞段值，則在閣進(jìn)入會計彈睛性域段值屏罩幕后，查詢咱出要修改的身段值予以修型改，完畢后遞存盤。修改偉有如下幾類也：旅修改段值描她述幸修改使用期妙限裙選擇失效該Enabl煤e輩（失效后，拼該段值在值結(jié)列表中看不曬到，也不能西使用）始修改父值的慕范圍洲注：段值不群能刪除；段鴉值編碼不能設(shè)修改。外幣業(yè)務(wù)裝本部分用于予介紹如何定嫌義外幣、如革何啟用與維中護(hù)匯率，如秩何在月末做院匯率重估。須定義貨幣類系型操作路徑表設(shè)置電/框貨幣萌/腸定義操作過程累進(jìn)入設(shè)置嘗/屑貨幣公/腐定義山查詢出要啟睬用的幣種牧選擇允許復(fù)活選框存盤。三定義周期匯號率操作路徑尸設(shè)置本/億貨幣鹿/紐匯率柴/陪每日操作過程章進(jìn)入設(shè)置慘/沃貨幣首/慰匯率枝/器每日沉輸入每日各乎幣種對本位攜幣的公司匯俗率值，存盤里。偏匯率值輸入敢后還可修改碎，要修改匯璃率值需先查匯詢出要修改傲哪一天的匯戒率，再修改逮存盤。圍如采用月匯叉率，可以一炸次定義多天切（如一月）蛋的匯率值。匯率重估操作路徑貨幣/重估操作過程饒進(jìn)入砍村貨幣甚/飄重估段輸入如下信覺息：淡周期：鉗重估價帳戶能哪一會計期婦的余額康未實(shí)現(xiàn)損益弊帳戶：匯率績差異部分將法計入的帳戶壟。香貨幣選項：鵲如對某一貨輩幣進(jìn)行重估拌價，選擇單歸一貨幣；如挎對所有貨幣肉進(jìn)行重估價例，選擇所有耐貨幣。軟幣種、匯率帳：需重估價雷的貨幣種類炊及匯率待重估價范圍張：枝對哪些帳戶冶進(jìn)行重估價槽，一般主要鏈?zhǔn)乾F(xiàn)金類及嫩債權(quán)債務(wù)類秀帳戶。隨3世、選擇晌重估價葉按鈕，系統(tǒng)付提交一后臺慮進(jìn)程。運(yùn)行武完畢后，系霞統(tǒng)產(chǎn)生一重蔥估價分錄。航4舟、將重估價耽分錄過帳。迫則各重估價害帳戶的外幣災(zāi)余額與對應(yīng)霞本位幣余額灣的換算比率討為重估價的待匯率。沖銷重估操作路徑尼薯日記帳側(cè)/涌生成/沖銷操作過程讀進(jìn)入話緣日記帳助/劇生成/沖銷呀選出需沖銷糟的日記帳，裕點(diǎn)擊慌沖銷肢按鈕，系統(tǒng)掏將提交一個桿后臺進(jìn)程，倒待進(jìn)程結(jié)束孤后，自動生圾成一沖銷憑店證，沖銷所賽選日記帳。庸將生成的沖雁銷憑證過帳安。襯匯總模板定維義與帳戶查漠詢孕本部分用于使介紹如何如姓何定義模板忘并方便的用躺于各種帳戶羅的查詢閱定義匯總模蛇板操作說明技總帳提供功兩能強(qiáng)大的查格詢功能，可鴉以利用會計徑彈性域各段莊值的各級匯盜總值與明細(xì)惱值的靈活組條合來定義出鉆各種用于查禍詢的匯總模攻板。例如要堵查詢各部門所的所有費(fèi)用帖，可以如此朽定義模板：歉公司段：明宴細(xì)值；責(zé)任還中心段：明具細(xì)值（或匯競總值）；其跨他段：所有銳明細(xì)值的匯過總值。乞匯總模板的無定義和使用貿(mào)要求事先定爸義好各段值藥的累計組及鐘各級匯總值猴，即各級父碧項（組）。獅本章操作不路屬于總帳一市般操作人員嘴的操作范圍第。操作路徑針設(shè)置桃/惕帳戶鑰/盡匯總操作過程跡進(jìn)入定義匯例總模板屏幕宵。媽輸入?yún)R總模電板信息億名稱：國輸入?yún)R總模鉆板的名稱麻模板：朗輸入?yún)R總模捏板各段值的語取值要求：冰D擇、漂T準(zhǔn)或其他已定微義的累計組馳D驚：代表取明炸細(xì)值使T喪：代表所有笑明細(xì)值的匯姥總值。貓說明涂：輸入對此呈模板的說明躺信息。罪最早期間：徒輸入您要求就總帳管理系菠統(tǒng)維護(hù)匯總槐帳戶余額的鍬最早期間。批總帳管理系量統(tǒng)將維護(hù)此降會計期和隨困后期間的匯奔總帳戶余額綿。遇存盤后系統(tǒng)服提交一后臺本進(jìn)程，進(jìn)程腫完畢后，可躬以使用該模版板來進(jìn)行查冬詢。妙更新匯總模賀板蹦在產(chǎn)總帳管理系寫統(tǒng)鑒中，當(dāng)群更改組織結(jié)群構(gòu)時燕系統(tǒng)會自動略更新匯總帳候戶。例如，躺在將新的子洞段值添加至狡正在匯總帳肥戶中使用的扁父段值時，呀不必更改任航何匯總模板霉，新的子值墨會自動匯總絲至現(xiàn)有匯總曲帳戶。但瓦在更改匯總介模板中使用襲的累計組目往錄時，必須露更新匯總帳囑戶模板以反歪映組織的更粥改哲使用匯總模張板進(jìn)行查詢醉：操作路徑榴承查詢冊/指帳戶操作過程沉進(jìn)入帳戶查錦詢屏幕。宜輸入查詢條限件置輸入行集名饒稱、描述帥選擇芒定義行哄按鈕，進(jìn)入算行集定義描諸述會計周期累：需查詢帳誘戶起止會計糞期濕貨幣搬：查詢一種綁貨幣還是多籍種貨幣革貨幣類型臺：選擇兄“冬已輸入的容”其或她“搞已轉(zhuǎn)換的蝕”竊。謝“目已輸入的文”瘡指輸入時的狂原幣金額，朽“方已轉(zhuǎn)換的賀”照指將原幣換柴算成本位幣歉的金額。刷主要余額類蛾型下選擇：粗實(shí)際金額餓匯總模板：撕輸入?yún)R總模堅板類型（可異選項）狂帳戶：古根據(jù)模板要回求輸入各段后值。模板中匙要求為懼T裝的段，帳戶顫下限輸入早“君0”,豆拌上限輸入仆“童Z”任；模板中要乘求為偶“添D”暴的段輸入帳蔽戶的起止范火圍。寶選擇顯示余景額按鈕，貪PTD率期間至今冒：本期累計漠凈發(fā)生成PTDC耍onver疾ted闖期間至今兌等換的：將期呼間至今外幣繭金額折算成袋本位幣的金導(dǎo)額脾YTD饑年度至今：地帳戶余額薄YTDC惠onver槐ted板年度至今轉(zhuǎn)沒換的：帳戶使外幣余額折梅算為本位幣粱的金額。含選擇計顯示日記帳侮明細(xì)利按鈕，可以呢根據(jù)每一明照細(xì)帳戶的余代額查詢到當(dāng)車期該明細(xì)帳您戶的所有發(fā)芝生明細(xì)，即聚各筆日記帳胡分錄。男選擇棗追溯哭按鈕。若日般記帳分錄是基來自上游模炮塊，則可以敘一直查到產(chǎn)孕生該筆分錄屆的上游模塊膛(配應(yīng)收款、應(yīng)司付款等模塊艘)芹的業(yè)務(wù)活動糖信息。源總帳標(biāo)準(zhǔn)報側(cè)表塔本部分用于掘介紹在總帳內(nèi)中經(jīng)常要用歸到的一些標(biāo)勉準(zhǔn)報表操作說明甘除了能自定疼義的報表外違，總帳模塊凍提供了各類雞標(biāo)準(zhǔn)報表。銜這些報表可取用于多種目館的，如查詢?nèi)?、審核、對棄帳、存檔等膀。操作路徑你報表貓/通申請裙/焰標(biāo)準(zhǔn)操作過程佳進(jìn)入提交報戚表屏幕。殃通過值列表剝選擇報表名垮稱設(shè)置參數(shù)提交該查看與打印液：對于提交研完成的報表皇，可以在屏遍幕查詢，也職可以轉(zhuǎn)出為糾文本（侵TXT把）文件和鍬Excel荷標(biāo)準(zhǔn)報表列鄉(xiāng)表銹以上提供的雪是一些系統(tǒng)席自動生成的勤主要標(biāo)準(zhǔn)報疫表，以下再掉對常用報表診作具體的介扯紹：拐總分類帳報嚴(yán)表秘總帳報表有失助于追溯各心項交易的原與始來源。這尿些報表列出女帳戶期初、斃期末余額以距及影響各帳稍戶余額的分脊錄行。此報旅表為各分錄埋行提供有關(guān)促來源、類別揪和日期的詳盈細(xì)信息。欠罩帳戶分析報涼表庸這些報表列竄出一個會計清靈活字段范乏圍內(nèi)的累積欣余額以及影脂響此范圍的吧所有分錄。月各分錄行都孝提供有關(guān)來厘源、批號和答描述的詳細(xì)鎖信息。試算平衡表啊使用試算平勵衡表詳細(xì)審想閱帳戶余額著。日記帳報表猾這些報表打攤印出分錄批肝，并概括各宅分錄行的分壟錄小計、描撕述和參考信爭息。鏟FSG旗報表操作蹲本部分用于助介紹如何通細(xì)過報表系統(tǒng)航定義并生成牢資產(chǎn)負(fù)債表聚、損益表及絞其他各管理弦報表。怕FSG干報表定義過懲程如下：定義行集定義列集定義報表定義行集操作說明柴行集是一報尋表行的要素霧集合，包括瘋行描述、行胞格式及該行道金額的公式蒜等。操作路徑舌報表搞/薄定義慰/新行集操作過程谷報表尖/錘定義鄭/書行集犧輸入行集名繭稱、描述徐選擇敘定義行首按鈕，進(jìn)入糟行集定義描鞋述沉欄目號渠：報表將根腥據(jù)欄目號的肆大小來決定泊每行的顯示匪順序，行號粗小的在報表膝的前面顯示鮮。為考慮以作后報表的維卡護(hù)，如在相拐鄰兩行之間裝可能加一行玻等，建議相廁鄰行的欄目液號之間留有脾空號。如以獻(xiàn)10酸、粗20慮、縱30建、另40笨等方式編號職。屈行項目鳳：該描述將運(yùn)作為行的名穿稱顯示在報器表上。杜格式選項例：指定每行株的格式選項爭。包括：訓(xùn)丟縮進(jìn)字符數(shù)道、跳過的行稠數(shù)、下劃線拉樣式、是否苦分頁等。懸選擇津帳戶分配浮按鈕指定該否行通過帳戶窮來取數(shù)金額熔的方式。定顯示刻：所定義賬鵝戶值的顯示累類型。收E臭：開表示顯示所桑有組合的明盡細(xì)段值；榆T冷：戶表示僅顯示款匯總值；駱B隊：著表示既顯示活明細(xì)段值，西又顯示匯總政值。洗活動檔：定義帳戶壽取值類型。兩借項：秧表示是取指孕定范圍賬戶臟的借方數(shù)；胖貸項：原表示是取指歐定范圍賬戶叼的貸方數(shù)；遵凈：行表示是取指爆定范圍賬戶險的凈值即余刃額。班例：如該行艘為損益表上墊的管理費(fèi)用年，則公式應(yīng)瘡為：會計科否目為管理費(fèi)愉用，其他段哈為匯總值芬T少；活動類型惕為凈值；若絕想顯示出所保有責(zé)任中心境的管理費(fèi)用快，則在定義費(fèi)顯示類型時痛選擇責(zé)任中繞心的顯示類趨型為敗E巖，其他為通T波。血選擇陜計算秀按鈕，定義慰該行與其他銀行的計算關(guān)啊系。掛定義好所有豎行后囑,吹存盤退出。定義列集操作說明柳列集是一報