測控設備公司年產150萬件偏心套項目項目可行性研究報告

PAGE測控設備公司年產150萬件偏心套項目可行性研究報告

年產150萬件偏心套項目可研報告一、公司經營狀況中原量儀自1965年建廠至今，一直是專門從事測量儀器生產，受產品特性的限制，企業(yè)一直處于單件小批量生產的狀況。1994年改制為股份有限公司，2006年10月28日國有股份退出，中原量儀改制為絕大部分員工持股，經營層控股的民營企業(yè)，如何發(fā)展中原量儀，實現(xiàn)股東的投資回報成為公司董事會最重要的目標。近年來，公司在尋求發(fā)展的同時已經打好了較好的生存基礎，公司經營情況在穩(wěn)定中前進，2002~2006年五年規(guī)劃的目標絕大部分已經提前實現(xiàn)。近年完成情況如下表：時時間指標2001年2002年2003年2004年2005年規(guī)劃目標訂貨額404442625453597147315000工業(yè)總產值324333764005447636044200銷售收入277530533475440735503500現(xiàn)金回籠334035024030505138064000利潤1616111611300人均收入723373357552829192781萬元/人.年從以上數據來看，近年公司業(yè)績穩(wěn)定，員工收入逐年增加，公司已經具備了發(fā)展的條件和基礎。但從目前的發(fā)展態(tài)勢來看，公司一直處于微利經營，如果不引入擁有廣闊市場的批量項目，就沒有能力改善大部分陳舊的生產設備，更談不上回報投資人和實現(xiàn)中原量儀做大做強的目標。二、偏心套項目簡介1、偏心套的用途及市場前景目前歐美等發(fā)達國家的高層建筑鋼筋均采用連接套連接的方式，淘汰了落后的焊接方式。建筑工藝改進了過去作業(yè)難度大、對建筑工人要求高、焊接強度不易保證等不足。偏心套也稱螺栓連接套，是一種用于建筑鋼筋連接的零件，該件是美國ERICO公司的最新專利產品（專利號7107735、7093402）。ERICO公司在總結其百年建筑經驗（始建于1903年）、集中目前暢銷市場的七種鋼筋連接件優(yōu)點的基礎上研發(fā)的新產品。ERICO公司正致力于該連接套的廣泛市場推廣，按照該公司的市場前景預測，未來歐美市場的年需求量能達到100萬件以上，相信隨著中國建筑工業(yè)的發(fā)展，也會逐步采用先進的連接方式。因此，產品的市場前景十分廣闊。2、偏心套項目的引入及目前進展情況偏心套項目是今年5月份同美方代表正式接觸。對方通過多種渠道了解我公司信息，5月21日發(fā)來有關圖紙及技術要求，提出先加工一小批試件后發(fā)往美國，主要目的是驗證我公司的工藝能力和質量保證措施。由于數量較少，公司5月底如期完成試制，經對方檢驗全部合格。6月份為實驗材料性能及熱處理效果，采用另一種材料加工第二批試件，經對方驗收合格。在此基礎上，7月7日美方派代表實地考察，同時商談有關商務合作事宜。在選定材料的基礎上，提出加工最后一批試件，按照既定的工藝，公司組織了此批實驗件的生產，再次檢驗確定了生產工藝和各工序加工時間、工步和加工周期，并為流水線生產搜集了豐富詳細的生產經驗數據，該項試件于9月2日完成交貨。幾批試件完成交付后，公司成立了專門的項目組，項目組在前期實驗的基礎上，制定了可行的實施計劃。目前各項工作正在有條不紊地進行，今年11月30日能按期完成已簽定的5500件合同的小批量訂貨任務。二期計劃的各項準備工作也正在進行，從2007年元月份開始要完成月生產約6000萬件的訂貨任務。目前最關鍵的是解決前期材料投入資金，公司現(xiàn)有的流資僅能保證量儀的正常生產，因此，資金缺口十分明顯。三期計劃積極籌備考慮全部生產要素，準備了月產10萬件的相關生產設備資源、工藝工裝、刀具輔材化工消耗、人力資源、品質保證等的全部資源，供應、倉儲、發(fā)貨等準備工作，確保該項目能進入較大批量生產。建設加工基地的必要性按照公司現(xiàn)有條件和加工能力，無法完成年產100萬件的生產任務，因此，必需考慮建設加工基地。加工基地建設完工后，可采用獨立公司的運作模式，一方面不沖擊中原量儀的主導產品，另一方面可以引入全新的管理理念和現(xiàn)代的生產經營管理方式。在做好偏心套產品的同時，學習溫州人靠打火機、紐扣等微利商品起家的經驗，摸索出一條真正做強做大之路，把加工基地逐步培育為加工批量汽車零部件，最終形成自己特色產品的國際知名企業(yè)。三、項目投資概算按照建設加工基地的要求，公司請中國兵器工業(yè)第六設計院進行了初步的規(guī)劃，規(guī)劃固定資產投入共計4130萬元。具體投資概算如下：1、購地170畝，投入850萬元；2、機加工房及裝配車間建筑面積1000㎡，工程預計造價1600萬元。辦公、供水、供電等管理設施，建筑面積3000㎡，工程預計造價480萬元。以上廠房建筑投入合計2080萬元。3、機加工設備投入295萬元；熱處理設施投入705萬元。以上設備固定資產投入為995萬元。4、項目建設前期費用（辦公及輔助設施等）300萬元，另外，按照月生產1萬件的產量，考慮二個月的回款周期，鋪底流資約為2100萬元。（2月×10萬件/月×15公斤/件×7公斤/件）以上投資約合人民幣6230萬元。四、經濟社會效益分析1、項目生產成本分析目前我公司加工的偏心套共四種規(guī)格，分別為22﹟、25﹟、36﹟、40﹟，其成本構成如下：①、22﹟偏心套100萬件。a原材料成本24.83元/件，共2483萬元。B水電成本電費：1500kw×2班×8小時/班×0.6元/kw.h×250=360萬元/年水費：4㎡/h×2班×8小時/班×2.6元/×250=360㎡×250=41600元/年C人工工資：38.5/60×20元/小時×100萬支=1283萬元D年度福利費180萬元E制造費用240萬元其中：工資福利50萬元，固定資產折舊50萬元，修理費50萬元，機物料消耗20萬元，低值易耗品攤銷50萬元，勞保費20萬元。以上合計生產成本為：3267.16萬元。②25﹟偏心套a原材料成本35.49元/件，共3549萬元。B水電成本:364.16萬元（同上）C人工工資：42.5/60×20元/小時×100萬支=1416萬元D年度福利費200萬元E制造費用240萬元（同上）以上合計生產成本為：5769萬元。③36#偏心套a原材料成本88.92元/件，共8892萬元。B水電成本:364.16萬元（同上）C人工工資：84/60×20元/小時×100萬支=2800萬元D年度福利費390萬元E制造費用240萬元以上合計生產成本為：17319萬元。④40#偏心套A原材料成本127.63元/件，共12763萬元。B水電成本:364.16萬元（同上）C人工工資：104/60×20元/小時×100萬支=3467萬元D年度福利費485萬元E制造費用240萬元（同上）以上合計生產成本為：17319萬元。2、年度期間費用預計為493萬元。其中：①工資及福利費100萬元②折舊費15萬元③工會經費約16萬元④職工教育經費12萬元⑤稅金50萬元⑥業(yè)務費用等其他費用300萬元3、年度財務費用因年度財務費用主要為列表支出，現(xiàn)已申請貸款貼息。如考慮該因素按5%預計為300萬元/年。營業(yè)費用主要為包裝運物費用①22#偏心套279萬元②25#偏心套440萬元③36#偏心套1245萬元④40#偏心套1436萬元盈利分析以下四種規(guī)格均按100萬支/年測算①22#偏心套年銷售收入6000萬元，總成本3267+493+300+279=4339萬元，利潤1661萬元②25#偏心套年銷售收入8000萬元，總成本5769+493+300+440=7002萬元，利潤998萬元③36#偏心套年銷售收入17080萬元，總成本12686+493+300+1245=14906萬元，利潤2174萬元④40#偏心套年銷售收入25290萬元，總成本17319+493+300+1436=19548萬元，利潤5742萬元。投資回收期如果年四種規(guī)格偏心套訂貨數量平均，則年度盈利為2641萬元，稅后利潤為1848萬元/年，項目投資共6230萬元，因此投資回收期為：6230萬元/1848萬元/年=3.37年2006年10月31日

目錄公司經營狀況簡介偏心套項目簡介偏心套的用途及市場前景偏心套項目的引入及目前的進展情況建設加工基地的必要性項目投資概算經濟社會效益分析1、項目生產成本分析2、年度期間費用預計3、年度財務費用4、營業(yè)費用主要為包裝運物費用5、盈利分析目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 11.1項目的提出 11.2項目概況 21.3研究范圍 21.4編制依據 31.5項目建設內容及工期 31.6總投資概算 41.7主要經濟效益 41.8研究結論 5第二章項目建設背景 62.1旅游業(yè)發(fā)展總趨勢 62.2盂縣基本情況 72.3藏山旅游風景區(qū)基本情況 10第三章項目建設的意義及必要性 123.1建設意義 123.2項目建設的必要性 123.3項目建設的可行性 13第四章市場分析 144.1藏山客源市場分析 144.3目標市場選擇 154.4市場營銷 16第五章項目建設的目標及主要內容 185.1項目建設的目標 185.2主要建設內容 18第六章建設場址及建設條件 216.1項目建設地理位置 216.2社會概況 216.3地質地貌 226.4基礎設施條件 23第七章項目建設方案 247.1設計依據 247.2設計指導思想和原則 247.3各項目工程概況 257.4綠化景觀設計 277.5排水工程 277.6雨水工程 27第八章環(huán)保節(jié)能 288.1環(huán)保 288.2節(jié)能 29第九章消防 309.1編制依據 309.2消防系統(tǒng) 30第十章組織機構與人員編制 3210.1組織機構 3210.2人員編制 3210.3職工培訓 33第十—章項目實施進度計劃 3411.1項目實施各階段進度計劃 3411.2項目實施進度 34第十二章投資估算及資金籌措 3512.1投資估算依據 3512.2固定資產投資估算 3512.3鋪底流動資金估算 3812.4項目總投資 3812.5項目融資 38第十三章財務評價 39HYPERLINK"file:///F:\\準備修改傳百度文檔