XX集團KPI說明學(xué)習(xí)課件

職能部門崗位業(yè)績考核辦法報告北京zz投資咨詢有限責(zé)任公司機密xx集團第一頁，共一百九十八頁。職能部門崗位業(yè)績考核體系構(gòu)成職務(wù)說明書關(guān)鍵業(yè)績組成表考評流程業(yè)績考評表5/1/20232第二頁，共一百九十八頁。職務(wù)說明書內(nèi)容職務(wù)說明書KPI組成表考評流程業(yè)績考評表5/1/20233第三頁，共一百九十八頁。關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)介紹KPI（KeyPerformanceIndex）即關(guān)鍵業(yè)績考評指標(biāo)；確定KPI應(yīng)以崗位職務(wù)說明書為基礎(chǔ)，詳細了解該崗位工作內(nèi)容并找出主要工作；在能夠反映被考評人的所有評價指標(biāo)中，選擇最重要的3-5個最能反映出被考評人業(yè)績的評價指標(biāo)作為KPI指標(biāo)；制定KPI指標(biāo)應(yīng)兼顧公司長期目標(biāo)和短期利益的結(jié)合；選擇KPI的原則：對工作業(yè)績產(chǎn)生重大影響的工作內(nèi)容，占用大量工作時間的工作內(nèi)容5/1/20234第四頁，共一百九十八頁。公司KPI指標(biāo)體系說明(一)每個崗位的KPI指標(biāo)由KPI組成表、KPI說明表（對某些KPI專有名詞的解釋）、軟指標(biāo)評分表、考核流程圖四部分組成，部分崗位由于KPI指標(biāo)有約定俗成的解釋，略去KPI說明表，在KPI組成表的KPI說明一欄給予簡短的說明?？荚u周期：指的是考評的頻度，即多長時間考評一次?？荚u標(biāo)準(zhǔn)：指的是各考評項目獲得滿分時需要達到的標(biāo)準(zhǔn)。KPI說明：對KPI指標(biāo)內(nèi)容的詳細介紹，考評人和被考評人在確定KPI指標(biāo)時需要就KPI內(nèi)容達成共識。KPI權(quán)重：根據(jù)組成某崗位的3-5個KPI指標(biāo)對崗位業(yè)績影響的大小確定它們各自的權(quán)重，KPI權(quán)重隨著不同階段工作重點而進行調(diào)整，為了使崗位員工投入更多的資源開展某項工作，公司將加大該項工作的權(quán)重。KPI權(quán)重通常在每年初確定KPI內(nèi)容時確定。5/1/20235第五頁，共一百九十八頁。公司KPI指標(biāo)體系說明(二)計算方式指的是計算該崗位員工實際得分的方法，其中硬指標(biāo)在KPI組成表中直接列出記算方法軟指標(biāo)在后面的軟指標(biāo)評分表中列明打分方法信息來源指的是打分所依據(jù)的信息從哪里得到；考核目的一欄明示考核該指標(biāo)使公司或部門在哪方面獲益；在軟指標(biāo)評分表中，評分表通常由被考核人的直接上級填寫，部分情況下由協(xié)調(diào)人員填寫，在表頭有明確的填寫人注釋；部分KPI說明表以多個表格的形式體現(xiàn)，目的是更直觀地表現(xiàn)KPI指標(biāo)蘊藏的含義，這類表格在表頭標(biāo)明了附表字樣；考核流程以跨部門流程圖的形式體現(xiàn)，人力資源部起到整理備案及向被考核人提供反饋的作用5/1/20236第六頁，共一百九十八頁。選擇KPI指標(biāo)的原則少而精原則：KPI指標(biāo)應(yīng)能夠反映出工作的主要要求，簡單的結(jié)構(gòu)可以使考核信息處理和評估過程縮短，提高考評工作效率細分化原則：KPI指標(biāo)是對工作目標(biāo)的分解，要使KPI指標(biāo)有較高的清晰度，必須對考評內(nèi)容細分，直到KPI指標(biāo)可以直接評定界限清楚原則：每項KPI指標(biāo)內(nèi)涵和外延都應(yīng)界定清楚，避免產(chǎn)生歧義5/1/20237第七頁，共一百九十八頁。硬指標(biāo)與軟指標(biāo)在制定崗位KPI指標(biāo)時應(yīng)該采取硬指標(biāo)和軟指標(biāo)相結(jié)合的方式，對被考評人進行全面考評，有助于衡量被考評人的全面績效硬指標(biāo)是以統(tǒng)計數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，把統(tǒng)計數(shù)據(jù)作為主要評價信息，通過硬指標(biāo)計算公式，最終獲得數(shù)量結(jié)果的業(yè)績考評指標(biāo)軟指標(biāo)是由評價者對被考評人業(yè)績作主觀的分析，直接給評價對象進行打分或作出模糊評判的業(yè)績考評指標(biāo)，軟指標(biāo)評價完全是利用評價者的知識和經(jīng)驗作出判斷和評價，容易受各種主觀因素影響根據(jù)被考評人不同，應(yīng)該調(diào)節(jié)硬指標(biāo)和軟指標(biāo)在整個工作業(yè)績考評體系中的權(quán)重，制定出適合被考評人的考核指標(biāo)5/1/20238第八頁，共一百九十八頁。發(fā)展規(guī)劃部資產(chǎn)管理部財務(wù)管理部審計部人力資源部集團辦公室行政管理部xx崗位說明與KPI考核指標(biāo)5/1/20239第九頁，共一百九十八頁。發(fā)展規(guī)劃部經(jīng)理職位說明書（一）崗位目的前瞻性地研究集團未來發(fā)展方向，為集團未來發(fā)展決策提供依據(jù)；并協(xié)助實施集團發(fā)展戰(zhàn)略項目的規(guī)劃項目崗位職責(zé)1、負責(zé)集團公司相關(guān)的行業(yè)研究、政策研究2、負責(zé)集團發(fā)展戰(zhàn)略的制定和具體的發(fā)展目標(biāo)的規(guī)劃3、協(xié)助設(shè)定集團年度的經(jīng)營目標(biāo)的設(shè)定4、負責(zé)重大投資、資產(chǎn)重組決策論證與參與談判5、集團資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)評價及調(diào)整優(yōu)化方案的制訂6、負責(zé)參與財務(wù)管理部制訂中長期財務(wù)規(guī)劃與資金預(yù)算、業(yè)務(wù)計劃7、負責(zé)參與集團資本運作、資產(chǎn)經(jīng)營的分析與評估8、制訂對所屬業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)業(yè)務(wù)人員的專業(yè)培訓(xùn)要求，提交人力資源部門備案9、協(xié)調(diào)與有關(guān)外部管理部門、各子公司的關(guān)系10、全面負責(zé)部門的日常管理工作，并協(xié)調(diào)部門內(nèi)各崗位人員的分工合作5/1/202310第十頁，共一百九十八頁。發(fā)展規(guī)劃部經(jīng)理職位說明書（二）關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)指標(biāo)項目量化目標(biāo)指標(biāo)權(quán)重崗位技能要求1、深厚的專業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)2、豐富的財務(wù)、金融、稅法等政策法規(guī)方面的知識3、豐富的企業(yè)管理、戰(zhàn)略規(guī)劃方面的知識及管理能力4、較強的溝通能力和寫作能力5、團隊協(xié)作精神崗位資格要求1、經(jīng)濟管理類本科以上學(xué)歷，MBA尤佳2、5年以上工作經(jīng)驗5/1/202311第十一頁，共一百九十八頁。發(fā)展規(guī)劃部經(jīng)理KPI組成表KPI考核周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說明權(quán)重計算方式信息來源考核目的投資績效半年100分實際凈資產(chǎn)回報率/計劃凈資產(chǎn)回報率A40A<90%090%<A<105%每增加1%，增加10點A>105150%財務(wù)報告建立資產(chǎn)投資回報制度，控制投資決策風(fēng)險集團公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告一年100分附表130附表2提交戰(zhàn)略報告強化集團戰(zhàn)略目標(biāo)，使戰(zhàn)略規(guī)劃具有指導(dǎo)意義費用指標(biāo)控制率半年100分實際費用/費用額度10%控制率≤100%，100分，每超支1%，分值減少10分財務(wù)部財務(wù)報表有效控制費用的使用，保證各部門職能的正常發(fā)揮部門年度運作報告半年100分完成率100%10%100執(zhí)行率A=100%6070%<A<100%0A<70%本部門的報告加強對公司管理流程的規(guī)范化運作員工培訓(xùn)及管理半年100分考核本部門員工培訓(xùn)計劃的實施情況10%完成計劃培訓(xùn)次數(shù)滿分；缺少一次，90分；缺少兩次，70分；缺少三次，50分；缺少四次0分人力資源部門保障滿足各崗位的基本要求，提高員工的素質(zhì)能力5/1/202312第十二頁，共一百九十八頁。附表1：集團公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告主要內(nèi)容

戰(zhàn)略規(guī)劃報告報告內(nèi)容環(huán)境分析國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境、行業(yè)競爭環(huán)境；集團內(nèi)部優(yōu)劣勢分析愿景規(guī)劃公司愿景使命及戰(zhàn)略目標(biāo)設(shè)定集團發(fā)展5年規(guī)劃主要的市場定位，產(chǎn)業(yè)的選擇及業(yè)務(wù)的重組目標(biāo)集團財務(wù)目標(biāo)預(yù)測主要的銷售收入、投資回報率的設(shè)定集團主要資源分配預(yù)測主要人力資源、資金需求及安排方案的設(shè)計5/1/202313第十三頁，共一百九十八頁。附表2：集團公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告評分表（主管副總填寫）軟指標(biāo)評分項目分數(shù)分布考評得分報告上交及時性10對公司經(jīng)營決策的指導(dǎo)性50報告內(nèi)容的全面性20報告內(nèi)容論證的充分性20總計1005/1/202314第十四頁，共一百九十八頁。發(fā)展規(guī)劃部經(jīng)理考核流程本崗位人力資源部信息來源主管副總投資績效集團公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告財務(wù)報表審核整理備案接受考評反饋戰(zhàn)略規(guī)劃報告審核整理備案部門年度運作報告費用指標(biāo)控制率部門工作報告審核評分整理備案財務(wù)報表審核評分整理備案員工培訓(xùn)及管理培訓(xùn)考核報告審核評分整理備案5/1/202315第十五頁，共一百九十八頁。戰(zhàn)略研究員職位說明書（一）崗位目的協(xié)助發(fā)展規(guī)劃部經(jīng)理規(guī)劃集團發(fā)展戰(zhàn)略，及時提供各類相關(guān)行業(yè)信息、政策背景分析，為領(lǐng)導(dǎo)層決策提供分析支持崗位職責(zé)1、負責(zé)收集集團管理層對戰(zhàn)略的要求和目標(biāo)2、分析與企業(yè)相關(guān)的宏觀環(huán)境，行業(yè)競爭等外部信息，識別機會與威脅3、負責(zé)分析集團各職能部門、業(yè)務(wù)企業(yè)內(nèi)部運營現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢，以及所存在的問題4、綜合企業(yè)內(nèi)外部因素，制定或調(diào)整集團戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)和框架5、負責(zé)跟蹤集團發(fā)展戰(zhàn)略的執(zhí)行6、負責(zé)審閱各業(yè)務(wù)企業(yè)年度經(jīng)營目標(biāo)和工作意見7、評議各業(yè)務(wù)企業(yè)年度計劃的合理性、可操作性以及與公司總體戰(zhàn)略的一致性8、負責(zé)集團資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)研究9、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他任務(wù)5/1/202316第十六頁，共一百九十八頁。戰(zhàn)略研究員職位說明書（二）關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)指標(biāo)項目量化目標(biāo)指標(biāo)權(quán)重崗位技能要求1、具有豐富的行業(yè)分析能力2、具有相當(dāng)?shù)恼哽`敏性分析能力3、具有企業(yè)管理、戰(zhàn)略規(guī)劃等知識能力4、一定的數(shù)理分析的能力崗位資格要求1、企業(yè)管理等相關(guān)專業(yè)2、本科及以上學(xué)歷3、2年以上工作經(jīng)驗5/1/202317第十七頁，共一百九十八頁。發(fā)展規(guī)劃部戰(zhàn)略研究員KPI組成表KPI考核周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說明權(quán)重計算方式信息來源考核目的集團公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告一年100分附表125%附表2提交戰(zhàn)略報告強化集團戰(zhàn)略目標(biāo)，使戰(zhàn)略規(guī)劃具有指導(dǎo)意義公司年度經(jīng)營目標(biāo)與運作計劃建議報告一年100分附表325%同附表2經(jīng)營運作報告提供集團發(fā)展目標(biāo)支持國家和地方宏觀政策研究報告半年100分附表425%同附表2提交經(jīng)濟研究報告研究和所處行業(yè)相關(guān)的國家和地方政策，為公司爭取良好的經(jīng)營軟環(huán)境行業(yè)發(fā)展研究報告半年100分附表525%同附表2提交行業(yè)報告對公司所處的行業(yè)進行跟蹤與分析，給公司的產(chǎn)業(yè)布局決策提供依據(jù)5/1/202318第十八頁，共一百九十八頁。附表1：集團公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告主要內(nèi)容

戰(zhàn)略規(guī)劃報告報告內(nèi)容環(huán)境分析國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境、行業(yè)競爭環(huán)境；集團內(nèi)部優(yōu)劣勢分析愿景規(guī)劃公司愿景使命及戰(zhàn)略目標(biāo)設(shè)定集團發(fā)展5年規(guī)劃主要的市場定位，產(chǎn)業(yè)的選擇及業(yè)務(wù)的重組目標(biāo)集團財務(wù)目標(biāo)預(yù)測主要的銷售收入、投資回報率的設(shè)定集團主要資源分配預(yù)測主要人力資源、資金需求及安排方案的設(shè)計5/1/202319第十九頁，共一百九十八頁。附表2：集團公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告評分表（戰(zhàn)略規(guī)劃部經(jīng)理填寫）軟指標(biāo)評分項目分數(shù)分布考評得分報告上交及時性10對公司經(jīng)營決策的指導(dǎo)性50報告內(nèi)容的全面性20報告內(nèi)容論證的充分性20總計1005/1/202320第二十頁，共一百九十八頁。附表3：公司年度經(jīng)營目標(biāo)與運作計劃建議報告主要內(nèi)容

經(jīng)營運作計劃報告報告內(nèi)容公司年度經(jīng)營目標(biāo)凈資產(chǎn)回報率，利潤水平、現(xiàn)金流水平、資產(chǎn)負債水平等公司年度戰(zhàn)略行動計劃業(yè)務(wù)組合是否要調(diào)整，產(chǎn)品組合是否要調(diào)整、要建立與推行哪些管理制度，規(guī)范哪些方面的運作以及各個業(yè)務(wù)部經(jīng)營與競爭策略等資源需求計劃為達到戰(zhàn)略目標(biāo)，需要的人力資源、資金資本等方面的預(yù)測需要重點介入的業(yè)務(wù)工作計劃對市場開拓與內(nèi)部管理出現(xiàn)問題的子公司進行介入，針對問題提出概要的解決方案以及行動計劃5/1/202321第二十一頁，共一百九十八頁。附表4：國家和地方宏觀政策研究報告主要內(nèi)容

宏觀經(jīng)濟研究報告報告內(nèi)容國際宏觀經(jīng)濟環(huán)境國外主要證券市場動態(tài)，國際經(jīng)濟走向等國內(nèi)經(jīng)濟運行趨勢國民生產(chǎn)總值，GDP增長率等國內(nèi)主要經(jīng)濟政策國家財政政策，行業(yè)政策，稅收政策等地區(qū)主要經(jīng)濟政策地區(qū)行業(yè)政策、稅收政策等5/1/202322第二十二頁，共一百九十八頁。附表5：行業(yè)發(fā)展研究報告主要內(nèi)容

行業(yè)發(fā)展研究報告報告內(nèi)容主要磷化工行業(yè)報告市場需求、競爭者狀況、原材料供應(yīng)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢等PET行業(yè)報告市場需求、競爭者狀況、原材料供應(yīng)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢等主要關(guān)注行業(yè)報告市場需求、競爭者狀況、原材料供應(yīng)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢等各類行業(yè)信息收集最新信息收集及整理5/1/202323第二十三頁，共一百九十八頁。發(fā)展規(guī)劃部戰(zhàn)略研究員考核流程本崗位人力資源部信息來源發(fā)展規(guī)劃部經(jīng)理集團公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告公司年度經(jīng)營目標(biāo)與運作計劃建議報告戰(zhàn)略規(guī)劃報告審核評分整理備案接受考評反饋經(jīng)營計劃報告審核評分整理備案行業(yè)發(fā)展研究報告國家和地方宏觀政策研究報告行業(yè)發(fā)展研究審核評分整理備案經(jīng)濟政策研究審核評分整理備案5/1/202324第二十四頁，共一百九十八頁。發(fā)展規(guī)劃部商務(wù)運作崗職位說明書（一）崗位目的協(xié)助發(fā)展規(guī)劃部經(jīng)理投融資項目談判及實施的商務(wù)運作崗位職責(zé)1、負責(zé)集團新業(yè)務(wù)、投資項目的戰(zhàn)略評估與建議2、負責(zé)投資、新上項目重大談判方案設(shè)計與資料準(zhǔn)備3、負責(zé)投資、新上項目手續(xù)辦理及優(yōu)惠政策的申請4、負責(zé)相關(guān)的公關(guān)工作5、參與公司投資與新上項目談判6、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他任務(wù)5/1/202325第二十五頁，共一百九十八頁。發(fā)展規(guī)劃部商務(wù)運作崗職位說明書（二）關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)指標(biāo)項目量化目標(biāo)指標(biāo)權(quán)重崗位技能要求1、具有良好的商務(wù)談判能力2、具有良好的協(xié)調(diào)、溝通能力3、具有一定的市場開拓能力4、具有一定的公關(guān)能力崗位資格要求1、本科及以上學(xué)歷2、2年以上工作經(jīng)驗5/1/202326第二十六頁，共一百九十八頁。發(fā)展規(guī)劃部商務(wù)運作崗KPI組成表KPI考核周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說明權(quán)重計算方式信息來源考核目的企業(yè)調(diào)查報告半年100分附表140%附表2企業(yè)調(diào)查報告完善項目背景的了解，為商務(wù)談判決策提供依據(jù)商務(wù)談判資料整理半年100分20%同附表2談判資料完善項目談判的基礎(chǔ)工作商務(wù)項目完成率半年100分各項目設(shè)計進程控制點，按工作量計算完成百分比40%100%100分每下降1個百分點，減少5分80%0分項目總結(jié)提高商務(wù)項目操作的效率5/1/202327第二十七頁，共一百九十八頁。附表1：商務(wù)運作企業(yè)調(diào)查報告主要內(nèi)容

目標(biāo)企業(yè)調(diào)查報告報告內(nèi)容地區(qū)環(huán)境分析目標(biāo)企業(yè)所在的地區(qū)經(jīng)濟、政治環(huán)境分析營銷狀況分析目標(biāo)公司主要產(chǎn)品銷售情況和產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢財務(wù)狀況分析目標(biāo)公司資產(chǎn)回報率、財務(wù)風(fēng)險評價協(xié)作程度分析目標(biāo)公司與集團的戰(zhàn)略優(yōu)勢互補分析初步運作方案商務(wù)談判與未來發(fā)展規(guī)劃初步設(shè)想5/1/202328第二十八頁，共一百九十八頁。附表2：集團公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告評分表（戰(zhàn)略規(guī)劃部經(jīng)理填寫）軟指標(biāo)評分項目分數(shù)分布考評得分報告上交及時性10對商務(wù)談判的指導(dǎo)性50報告內(nèi)容的全面性20報告內(nèi)容論證的充分性20總計1005/1/202329第二十九頁，共一百九十八頁。發(fā)展規(guī)劃部商務(wù)運作崗考核流程本崗位人力資源部信息來源發(fā)展規(guī)劃部經(jīng)理企業(yè)調(diào)查報告商務(wù)談判資料整理調(diào)查報告審核評分整理備案接受考評反饋談判資料審核評分整理備案商務(wù)項目完成率項目工作總結(jié)審核評分整理備案5/1/202330第三十頁，共一百九十八頁。發(fā)展規(guī)劃部資產(chǎn)管理部財務(wù)管理部審計部人力資源部集團辦公室行政管理部xx崗位說明與KPI考核指標(biāo)5/1/202331第三十一頁，共一百九十八頁。資產(chǎn)管理部經(jīng)理職位說明書（一）崗位目的編制集團年度生產(chǎn)計劃，并監(jiān)督實施，確保生產(chǎn)經(jīng)營具有可控性以及可預(yù)見性崗位職責(zé)規(guī)劃資產(chǎn)管理部的自身發(fā)展，并全面負責(zé)部門內(nèi)部的日常事務(wù)管理

擬定部門的業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實施；

根據(jù)公司規(guī)定制定部門預(yù)算并執(zhí)行；

全面負責(zé)部門的日常管理工作，并協(xié)調(diào)部門內(nèi)各崗位人員的分工合作；

協(xié)調(diào)與有關(guān)其他職能部門以及各下屬企業(yè)之間的關(guān)系；編制集團年度經(jīng)營計劃，并監(jiān)督實施根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃初步設(shè)定年度經(jīng)營目標(biāo)以及進行初步經(jīng)營目標(biāo)分解根據(jù)下屬企業(yè)詳細經(jīng)營計劃調(diào)整確定最終年度經(jīng)營目標(biāo)和經(jīng)營計劃論證下屬企業(yè)經(jīng)營計劃與企業(yè)整體計劃的一致性，與企業(yè)發(fā)展規(guī)劃的一致性以及下屬企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)的合理性與可實施性定期收集匯總企業(yè)經(jīng)營成果信息，確保經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)隨時掌握企業(yè)重大事件情況，分析對經(jīng)營的影響領(lǐng)導(dǎo)新項目、對外投資方案的執(zhí)行工作確定項目執(zhí)行詳細計劃計劃的分布組織實施、過程跟蹤與監(jiān)督并對風(fēng)險進行預(yù)計和控制，實施風(fēng)險管理審核各類業(yè)務(wù)資產(chǎn)的評估與處置建議部門內(nèi)部管理以及組織內(nèi)部人員培訓(xùn)協(xié)助主管總裁助理做好相應(yīng)工作5/1/202332第三十二頁，共一百九十八頁。資產(chǎn)管理部經(jīng)理職位說明書（二）關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)指標(biāo)項目量化目標(biāo)指標(biāo)權(quán)重崗位技能要求熟悉國家財經(jīng)、稅務(wù)方面的法律、法規(guī)和方針政策深厚的專業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)較強的企業(yè)管理方面的知識出色的領(lǐng)導(dǎo)組織、溝通及協(xié)調(diào)能力崗位資格要求碩士以上學(xué)歷，MBA更佳五年以上相關(guān)工作經(jīng)驗三年以上管理經(jīng)驗5/1/202333第三十三頁，共一百九十八頁。資產(chǎn)管理部經(jīng)理KPI組成表KPI考核周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說明權(quán)重計算方式信息來源考核目的集團投資回報率一年100分資產(chǎn)管理部對于集團回報率有重要影響5%0A<=2%2%<A<=5%605%<A<=8%以后每增加2個百分點，得分增加20分（數(shù)值可依據(jù)情況而改動）財務(wù)部財務(wù)分析報告有效利用資本創(chuàng)造回報的能力部門費用超支率半年100分考核由本部門所支出的管理費用15%1000<=A<=0.5%800.5%<A<=2%602%<A<=5%405%<A<=10%0A>=10%當(dāng)有節(jié)約情況表現(xiàn)時，并節(jié)約確實為本部門的貢獻，可增加得分財務(wù)部財務(wù)分析報告按照預(yù)算控制本部門支出的費用集團年度經(jīng)營計劃制定情況一年100分見附表一20%見附表二本部門工作報告使整個集團的生產(chǎn)經(jīng)營具有可預(yù)見性投資單位經(jīng)濟指標(biāo)完成率半年100分投資單位經(jīng)濟指標(biāo)綜合20%100完成率A=100%8090%≤A＜100%，7080%≤A＜90%，6070%≤A＜80%，0<70%財務(wù)部財務(wù)分析報告提高管理、監(jiān)督水平5/1/202334第三十四頁，共一百九十八頁。資產(chǎn)管理部經(jīng)理KPI組成表KPI考核周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說明權(quán)重計算方式信息來源考核目的投資項目管理分析報告半年100分見附表三20%見附表四本部門報告投資項目綜合分析部門年度工作總結(jié)報告一年100分對于資產(chǎn)管理部的各項工作表現(xiàn)均體現(xiàn)在本部門工作報告中15%見附表五主管總裁副總對報告評價對資產(chǎn)管理部年度內(nèi)全面工作的考核部門員工管理工作報告一年100分考核本部門下屬員工的管理5%見附表六本崗位提交，上級領(lǐng)導(dǎo)評價作為部門領(lǐng)導(dǎo)的管理能力5/1/202335第三十五頁，共一百九十八頁。附表一：年度生產(chǎn)計劃主要內(nèi)容

報告項目報告內(nèi)容本階段經(jīng)營目標(biāo)總生產(chǎn)目標(biāo)、總銷售目標(biāo)、總利稅目標(biāo)，各產(chǎn)品目標(biāo)產(chǎn)量、目標(biāo)銷量、估計單價、估計毛利、估計利潤率成本預(yù)算原物料采購預(yù)算、費用預(yù)算（制造費用、銷售費用等）投資計劃及技改技措執(zhí)行情況項目、金額、說明本年度管理方針及措施生產(chǎn)方面、業(yè)務(wù)方面、人事總務(wù)方面、其他可能遇到的主要風(fēng)險及應(yīng)對措施5/1/202336第三十六頁，共一百九十八頁。附表二：年度經(jīng)營計劃評分表

請針對資產(chǎn)管理部提交的年度經(jīng)營計劃綜合以下四方面評分軟指標(biāo)評分項目分數(shù)分布考評得分計劃上交及時性10計劃報告的全面性30計劃報告的可行性30計劃報告的嚴(yán)謹性30總計1005/1/202337第三十七頁，共一百九十八頁。附表三：投資項目分析報告報告項目報告內(nèi)容投資項目效益分析投資項目發(fā)展方向預(yù)測存在的主要問題分析下一步策略5/1/202338第三十八頁，共一百九十八頁。附表四：投資項目分析報告

請針對資產(chǎn)管理部提交的投資項目分析報告綜合以下四方面評分軟指標(biāo)評分項目分數(shù)分布考評得分報告上交及時性10對公司經(jīng)營決策的指導(dǎo)性30報告內(nèi)容的全面性30報告內(nèi)容論證的充分性30總計1005/1/202339第三十九頁，共一百九十八頁。附表五：部門年度工作總結(jié)報告請針對資產(chǎn)管理部經(jīng)理提交的部門年度工作總結(jié)報告綜合以下六方面評分

軟指標(biāo)評分項目分數(shù)分布考評得分報告上交及時性情況10磷化工業(yè)務(wù)管理情況20PET業(yè)務(wù)管理狀況20國際貿(mào)易運行狀況10參股企業(yè)管理狀況20對外投資運行狀況20總計1005/1/202340第四十頁，共一百九十八頁。附表六：部門員工管理工作報告請針對資產(chǎn)管理部經(jīng)理提交的部門員工管理報告綜合以下幾方面評分軟指標(biāo)評分項目分數(shù)分布考評得分報告上交及時性10下屬員工工作質(zhì)量、工作時間情況30部門員工受到獎勵、處罰情況30部門員工投訴率30總計1005/1/202341第四十一頁，共一百九十八頁。資產(chǎn)管理部經(jīng)理人力資源部主管副總裁信息來源集團投資回報率部門費用超支率集團年度經(jīng)營計劃制定情況部門年度工作總結(jié)報告部門員工管理工作報告整理備案整理備案對費用情況進行審核整理備案對報告打分評價本部門工作報告整理備案審閱并打分接受考評反饋財務(wù)部分析報告整理備案對報告打分部門員工管理工作報告部門年度工作總結(jié)報告財務(wù)部分析報告資產(chǎn)管理部經(jīng)理考核流程投資單位經(jīng)濟指標(biāo)完成率整理備案人力資源部統(tǒng)計數(shù)據(jù)投資項目管理分析報告各相關(guān)投資單位整理備案對報告打分評價投資項目管理分析報告5/1/202342第四十二頁，共一百九十八頁。資產(chǎn)管理部磷化工業(yè)務(wù)管理員職位說明書（一）崗位目的編制磷化工企業(yè)年度生產(chǎn)計劃，并監(jiān)督實施，確保生產(chǎn)經(jīng)營具有可控性以及可預(yù)見性崗位職責(zé)磷化工業(yè)務(wù)相關(guān)企業(yè)年度經(jīng)營目標(biāo)和計劃的制定根據(jù)集團經(jīng)營目標(biāo)編制修改相關(guān)企業(yè)年度經(jīng)營計劃和經(jīng)營目標(biāo)制定下屬磷化工企業(yè)經(jīng)營考核指標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)對磷化工企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)和經(jīng)營計劃執(zhí)行情況監(jiān)督，為考核下屬企業(yè)提供依據(jù)定期收集磷化工企業(yè)經(jīng)營成果信息，并磷化工企業(yè)確保經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)隨時掌握相關(guān)企業(yè)重大事件情況，分析對經(jīng)營的影響集團磷化工業(yè)務(wù)資產(chǎn)的評估與處置建議領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜5/1/202343第四十三頁，共一百九十八頁。資產(chǎn)管理部磷化工業(yè)務(wù)管理員職位說明書（二）關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)指標(biāo)項目量化目標(biāo)指標(biāo)權(quán)重崗位技能要求深厚的專業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)較強的企業(yè)管理方面的知識較強的項目管理及組織能力較好的溝通及協(xié)調(diào)能力崗位資格要求本科以上學(xué)歷經(jīng)濟、管理類相關(guān)專業(yè)三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗5/1/202344第四十四頁，共一百九十八頁。資產(chǎn)管理部磷化工業(yè)務(wù)管理員KPI組成表KPI考核周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說明權(quán)重計算方式信息來源考核目的磷化工年度經(jīng)營計劃制定情況一年100分見附表一20%見附表二本崗位工作報告使磷化工業(yè)務(wù)的生產(chǎn)經(jīng)營具有可預(yù)見性磷化工企業(yè)經(jīng)濟指標(biāo)完成率半年100分磷化工企業(yè)經(jīng)濟指標(biāo)綜合30%100完成率A=100%8090%≤A＜100%，7080%≤A＜90%，6070%≤A＜80%，0<70%財務(wù)部財務(wù)分析報告提高管理、監(jiān)督水平投資項目管理分析報告半年100分見附表三30%見附表四本部門報告投資項目綜合分析磷化工企業(yè)考核一年100分完成率100%20%執(zhí)行率A=100%70%≤A＜100%00<70%人力資源部加強對磷化工企業(yè)的監(jiān)管5/1/202345第四十五頁，共一百九十八頁。附表一：年度生產(chǎn)計劃主要內(nèi)容

報告項目報告內(nèi)容本階段經(jīng)營目標(biāo)總生產(chǎn)目標(biāo)、總銷售目標(biāo)、總利稅目標(biāo)，各產(chǎn)品目標(biāo)產(chǎn)量、目標(biāo)銷量、估計單價、估計毛利、估計利潤率成本預(yù)算原物料采購預(yù)算、費用預(yù)算（制造費用、銷售費用等）投資計劃及技改技措執(zhí)行情況項目、金額、說明本年度管理方針及措施生產(chǎn)方面、業(yè)務(wù)方面、人事總務(wù)方面、其他可能遇到的主要風(fēng)險及應(yīng)對措施5/1/202346第四十六頁，共一百九十八頁。附表二：年度經(jīng)營計劃評分表

請針對資產(chǎn)管理部磷化工業(yè)務(wù)管理員提交的年度經(jīng)營計劃綜合以下四方面評分軟指標(biāo)評分項目分數(shù)分布考評得分計劃上交及時性10計劃報告的全面性30計劃報告的可行性30計劃報告的嚴(yán)謹性30總計1005/1/202347第四十七頁，共一百九十八頁。附表三：投資項目分析報告報告項目報告內(nèi)容投資項目效益分析投資項目發(fā)展方向預(yù)測存在的主要問題分析下一步策略5/1/202348第四十八頁，共一百九十八頁。附表四：投資項目分析報告

請針對資產(chǎn)管理部磷化工業(yè)務(wù)管理員提交的投資項目分析報告綜合以下四方面評分軟指標(biāo)評分項目分數(shù)分布考評得分報告上交及時性10對公司經(jīng)營決策的指導(dǎo)性30報告內(nèi)容的全面性30報告內(nèi)容論證的充分性30總計1005/1/202349第四十九頁，共一百九十八頁。資產(chǎn)管理部經(jīng)理人力資源部主管副總裁信息來源磷化工年度經(jīng)營計劃制定情況磷化工企業(yè)考核整理備案對報告打分評價本部門工作報告接受考評反饋整理備案打分考評資產(chǎn)管理部磷化工業(yè)務(wù)管理員考核流程磷化工企業(yè)經(jīng)濟指標(biāo)完成率整理備案人力資源部統(tǒng)計數(shù)據(jù)投資項目管理分析報告各相關(guān)投資單位整理備案對報告打分評價投資項目管理分析報告人力資源部5/1/202350第五十頁，共一百九十八頁。資產(chǎn)管理部PET業(yè)務(wù)管理員職位說明書（一）崗位目的編制PET相關(guān)企業(yè)年度生產(chǎn)計劃，并監(jiān)督實施，確保生產(chǎn)經(jīng)營具有可控性以及可預(yù)見性崗位職責(zé)PET業(yè)務(wù)相關(guān)企業(yè)年度經(jīng)營目標(biāo)和計劃的制定根據(jù)集團經(jīng)營目標(biāo)編制修改相關(guān)企業(yè)年度經(jīng)營計劃和經(jīng)營目標(biāo)制定下屬PET企業(yè)經(jīng)營考核指標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)對PET企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)和經(jīng)營計劃執(zhí)行情況監(jiān)督，為考核下屬企業(yè)提供依據(jù)定期收集PET企業(yè)經(jīng)營成果信息，并磷化工企業(yè)確保經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)隨時掌握相關(guān)企業(yè)重大事件情況，分析對經(jīng)營的影響集團PET業(yè)務(wù)資產(chǎn)的評估與處置建議領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜5/1/202351第五十一頁，共一百九十八頁。資產(chǎn)管理部PET業(yè)務(wù)管理員職位說明書（二）關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)指標(biāo)項目量化目標(biāo)指標(biāo)權(quán)重崗位技能要求深厚的專業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)較強的企業(yè)管理方面的知識較強的項目管理及組織能力較好的溝通及協(xié)調(diào)能力具有較好的信息敏感性崗位資格要求本科以上學(xué)歷經(jīng)濟、管理類相關(guān)專業(yè)三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗5/1/202352第五十二頁，共一百九十八頁。資產(chǎn)管理部PET業(yè)務(wù)管理員KPI組成表KPI考核周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說明權(quán)重計算方式信息來源考核目的PET年度經(jīng)營計劃制定情況一年100分見附表一20%見附表二本崗位工作報告使PET業(yè)務(wù)的生產(chǎn)經(jīng)營具有可預(yù)見性PET企業(yè)經(jīng)濟指標(biāo)完成率半年100分PET企業(yè)經(jīng)濟指標(biāo)綜合30%100完成率A=100%8090%≤A＜100%，7080%≤A＜90%，6070%≤A＜80%，0<70%財務(wù)部財務(wù)分析報告提高管理、監(jiān)督水平投資項目管理分析報告半年100分見附表三30%見附表四本部門報告投資項目綜合分析PET企業(yè)考核一年100分完成率100%20%執(zhí)行率A=100%70%≤A＜100%00<70%人力資源部加強對PET企業(yè)的監(jiān)管5/1/202353第五十三頁，共一百九十八頁。附表一：年度生產(chǎn)計劃主要內(nèi)容

報告項目報告內(nèi)容本階段經(jīng)營目標(biāo)總生產(chǎn)目標(biāo)、總銷售目標(biāo)、總利稅目標(biāo)，各產(chǎn)品目標(biāo)產(chǎn)量、目標(biāo)銷量、估計單價、估計毛利、估計利潤率成本預(yù)算原物料采購預(yù)算、費用預(yù)算（制造費用、銷售費用等）投資計劃及技改技措執(zhí)行情況項目、金額、說明本年度管理方針及措施生產(chǎn)方面、業(yè)務(wù)方面、人事總務(wù)方面、其他可能遇到的主要風(fēng)險及應(yīng)對措施5/1/202354第五十四頁，共一百九十八頁。附表二：年度經(jīng)營計劃評分表

請針對資產(chǎn)管理部PET業(yè)務(wù)管理員提交的年度經(jīng)營計劃綜合以下四方面評分軟指標(biāo)評分項目分數(shù)分布考評得分計劃上交及時性10計劃報告的全面性30計劃報告的可行性30計劃報告的嚴(yán)謹性30總計1005/1/202355第五十五頁，共一百九十八頁。附表三：投資項目分析報告報告項目報告內(nèi)容投資項目效益分析投資項目發(fā)展方向預(yù)測存在的主要問題分析下一步策略5/1/202356第五十六頁，共一百九十八頁。附表四：投資項目分析報告

請針對資產(chǎn)管理部PET業(yè)務(wù)管理員提交的投資項目分析報告綜合以下四方面評分軟指標(biāo)評分項目分數(shù)分布考評得分報告上交及時性10對公司經(jīng)營決策的指導(dǎo)性30報告內(nèi)容的全面性30報告內(nèi)容論證的充分性30總計1005/1/202357第五十七頁，共一百九十八頁。資產(chǎn)管理部經(jīng)理人力資源部主管副總裁信息來源PET年度經(jīng)營計劃制定情況PET企業(yè)考核整理備案對報告打分評價本部門工作報告接受考評反饋整理備案打分考評資產(chǎn)管理部PET業(yè)務(wù)管理員考核流程PET企業(yè)經(jīng)濟指標(biāo)完成率整理備案人力資源部統(tǒng)計數(shù)據(jù)投資項目管理分析報告各相關(guān)投資單位整理備案對報告打分評價投資項目管理分析報告人力資源部5/1/202358第五十八頁，共一百九十八頁。發(fā)展規(guī)劃部資產(chǎn)管理部財務(wù)管理部審計部人力資源部集團辦公室行政管理部xx崗位說明與KPI考核指標(biāo)5/1/202359第五十九頁，共一百九十八頁。財務(wù)部經(jīng)理職位說明書（一）崗位目的組織開展公司的會計核算及會計監(jiān)督工作，實施公司的投融資等財務(wù)運作及稅務(wù)管理工作，保障公司的財務(wù)體系正常運作崗位職責(zé)1、擬定部門的業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和中長期發(fā)展規(guī)劃并實施2、根據(jù)公司規(guī)定進行部門預(yù)算制定及執(zhí)行3、協(xié)助組織編制公司的財務(wù)計劃和預(yù)算，檢查并監(jiān)督各子公司財務(wù)計劃及預(yù)算的執(zhí)行情況4、制定和完善有關(guān)的規(guī)章制度、組織執(zhí)行并進行檢查5、指導(dǎo)公司及各子公司的會計核算，監(jiān)督各項會計工作按法律法規(guī)及有關(guān)制度的規(guī)定正常進行，及時準(zhǔn)確核算和反映公司的經(jīng)營成果6、合理籌集、調(diào)度、分配資金，維護資金的正常安全運作7、負責(zé)公司的財務(wù)分析工作，為決策提供財務(wù)依據(jù)8、參與公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃的擬訂與生產(chǎn)經(jīng)營計劃執(zhí)行情況的財務(wù)考核分析，參與業(yè)務(wù)計劃中財務(wù)數(shù)據(jù)的擬訂，并對業(yè)務(wù)計劃財務(wù)數(shù)據(jù)的可行性進行分析、審核9、制訂對所屬業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)業(yè)務(wù)人員的專業(yè)培訓(xùn)要求，提交人力資源部門備案10、協(xié)調(diào)與有關(guān)外部管理部門、各子公司的關(guān)系11、全面負責(zé)部門的日常管理工作，并協(xié)調(diào)部門內(nèi)各崗位人員的分工合作5/1/202360第六十頁，共一百九十八頁。財務(wù)部經(jīng)理職位說明書（二）關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)指標(biāo)項目量化目標(biāo)指標(biāo)權(quán)重崗位技能要求1、熟悉國家財經(jīng)、稅務(wù)方面的法律、法規(guī)和方針政策2、有較全面的財務(wù)、審計、會計、經(jīng)濟法、稅法等專業(yè)知識3、具有豐富的中、高級財務(wù)管理經(jīng)驗4、出色的領(lǐng)導(dǎo)組織、溝通及協(xié)調(diào)能力5、很強的職業(yè)道德崗位資格要求1、本科以上學(xué)歷2、財務(wù)、會計、審計相關(guān)專業(yè)3、注冊會計師資格4、相關(guān)財務(wù)專業(yè)工作經(jīng)驗5年以上5/1/202361第六十一頁，共一百九十八頁。財務(wù)管理部經(jīng)理KPI組成表KPI考核周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說明權(quán)重計算方式信息來源考核目的集團公司財務(wù)費用控制率半年100分實際財務(wù)費用/目標(biāo)財務(wù)費用20%控制率≤100%，100分，每超支1%，分值減少10分財務(wù)報表降低、控制集團財務(wù)成本資金成本控制率半年100分實際成本/目標(biāo)成本15%控制率≤100%，100分，每超支1%，分值減少10分財務(wù)部財務(wù)報表保證資金靈活運用，降低資金使用成本費用指標(biāo)控制率半年100分實際費用/費用額度10%控制率≤100%，100分，每超支1%，分值減少10分財務(wù)部財務(wù)報表有效控制費用的使用，保證各部門職能的正常發(fā)揮稅務(wù)費用節(jié)省目標(biāo)完成率半年100分實際節(jié)省額/目標(biāo)節(jié)省額15%完成率≥100%，100分，每降低1%，分值減少10分財務(wù)部財務(wù)報表考核公司稅收節(jié)約，在合法情況下合理避稅5/1/202362第六十二頁，共一百九十八頁。財務(wù)管理部經(jīng)理KPI組成表（續(xù)）KPI考核周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說明權(quán)重計算方式信息來源考核目的部門年度運作報告半年100分完成率100%10%100執(zhí)行率A=100%6070%<A<100%0A<70%本部門的報告加強對公司管理流程的規(guī)范化運作財務(wù)報表及分析報告半年100分附表110%附表2財務(wù)部財務(wù)報表及時準(zhǔn)確反映公司的實際經(jīng)營狀況，為公司的決策提供依據(jù)年度預(yù)算的制定半年100分10%附表3財務(wù)部財務(wù)報表指導(dǎo)公司的運做，達到事前預(yù)測、事中執(zhí)行、事后考核的目的，降低企業(yè)經(jīng)營的風(fēng)險員工培訓(xùn)及管理半年100分考核本部門員工培訓(xùn)計劃的實施情況10%完成計劃培訓(xùn)次數(shù)滿分；缺少一次，90分；缺少兩次，70分；缺少三次，50分；缺少四次0分人力資源部門保障滿足各崗位的基本要求，提高員工的素質(zhì)能力5/1/202363第六十三頁，共一百九十八頁。附表1：公司財務(wù)分析報告主要內(nèi)容

財務(wù)分析報告項目報告內(nèi)容市場信息收集市場信息及同行業(yè)主要競爭對手經(jīng)營狀況信息的采集匯總內(nèi)部財務(wù)狀況分析公司近幾年的財務(wù)指標(biāo)分析對比分析橫向與競爭對手的優(yōu)劣勢分析，縱向內(nèi)部財務(wù)指標(biāo)的歷史分析主要結(jié)論對公司的發(fā)展現(xiàn)狀從財務(wù)的角度進行描述，得出主要結(jié)論可能的建議重要注意事項或可能的改進措施建議5/1/202364第六十四頁，共一百九十八頁。附表2：公司財務(wù)分析報告評分表（財務(wù)總監(jiān)填寫）軟指標(biāo)評分項目分數(shù)分布考評得分報告上交及時性10外部信息采集的有效性20內(nèi)部財務(wù)信息分析的全面性20橫向與縱向的對比分析20分析結(jié)論對決策的支持性30總計1005/1/202365第六十五頁，共一百九十八頁。附表3：公司財務(wù)預(yù)算報告評分表（財務(wù)總監(jiān)填寫）軟指標(biāo)評分項目分數(shù)分布考評得分報告上交及時性10年度預(yù)算制定材料準(zhǔn)備的充分性20表格設(shè)計的實用性和易于操作性20表格匯總收集、整理的及時性20最終匯總預(yù)算的全面準(zhǔn)確度30總計1005/1/202366第六十六頁，共一百九十八頁。財務(wù)管理部經(jīng)理考核流程本崗位人力資源部信息來源財務(wù)總監(jiān)資金成本控制率費用指標(biāo)控制率稅務(wù)費用節(jié)省目標(biāo)完成率財務(wù)報表審核整理備案接受考評反饋財務(wù)報表審核整理備案財務(wù)報表審核整理備案部門年度運作報告財務(wù)報表及分析報告年度預(yù)算的制定工作報告對報告打分整理備案報表及分析報告審核評分整理備案財務(wù)預(yù)算報表審核評分整理備案員工培訓(xùn)及管理培訓(xùn)考核報告審核評分整理備案集團公司財務(wù)費用控制率財務(wù)報表審核整理備案5/1/202367第六十七頁，共一百九十八頁。財務(wù)管理科科長職位說明書（一）崗位目的全面負責(zé)建設(shè)及實施企業(yè)的財務(wù)預(yù)算體系，分析項目投資、融資的需求及設(shè)計相關(guān)投融資方案，提高集團財務(wù)管理能力崗位職責(zé)1、制定和完善財務(wù)管理有關(guān)的規(guī)章制度、組織執(zhí)行并進行檢查2、根據(jù)公司規(guī)定進行部門預(yù)算制定及執(zhí)行3、協(xié)助組織編制公司的財務(wù)計劃和預(yù)算，檢查并監(jiān)督各子公司財務(wù)計劃及預(yù)算的執(zhí)行情況4、參與公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃的擬訂與生產(chǎn)經(jīng)營計劃執(zhí)行情況的財務(wù)考核分析，參與業(yè)務(wù)計劃中財務(wù)數(shù)據(jù)的擬訂，并對業(yè)務(wù)計劃財務(wù)數(shù)據(jù)的可行性進行分析、審核5、負責(zé)公司的財務(wù)分析工作，為決策提供財務(wù)依據(jù)6、負責(zé)集團投資項目的融資方案設(shè)計及融資計劃的實施7、制訂對所屬業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)業(yè)務(wù)人員的專業(yè)培訓(xùn)要求，提交人力資源部門備案8、全面負責(zé)部門的日常管理工作，并協(xié)調(diào)部門內(nèi)各崗位人員的分工合作5/1/202368第六十八頁，共一百九十八頁。財務(wù)管理科科長職位說明書（二）關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)指標(biāo)項目量化目標(biāo)指標(biāo)權(quán)重崗位技能要求1、熟悉國家財經(jīng)、稅務(wù)方面的法律、法規(guī)和方針政策2、有較全面的財務(wù)、審計、會計、經(jīng)濟法、稅法等專業(yè)知識3、具有豐富的中、高級財務(wù)管理經(jīng)驗4、很強的職業(yè)道德崗位資格要求1、本科以上學(xué)歷2、財務(wù)、會計、審計相關(guān)專業(yè)3、中級會計資格4、相關(guān)財務(wù)專業(yè)工作經(jīng)驗3年以上5/1/202369第六十九頁，共一百九十八頁。財務(wù)管理科財務(wù)科長KPI組成表KPI考核周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說明權(quán)重計算方式信息來源考核目的資金成本控制率半年100分實際成本/目標(biāo)成本15%控制率≤100%，100分，每超支1%，分值減少10分財務(wù)部財務(wù)報表保證資金靈活運用，降低資金使用成本稅務(wù)費用節(jié)省目標(biāo)完成率半年100分實際節(jié)省額/目標(biāo)節(jié)省額15%完成率≥100%，100分，每降低1%，分值減少10分財務(wù)部財務(wù)報表考核公司稅收節(jié)約，在合法情況下合理避稅年度預(yù)算的制定半年100分10%附表1財務(wù)部財務(wù)報表指導(dǎo)公司的運做，達到事前預(yù)測、事中執(zhí)行、事后考核的目的，降低企業(yè)經(jīng)營的風(fēng)險各類財務(wù)報表及分析報告半年100分附表2附表3報表及報告及時分析財務(wù)環(huán)境，為公司決策提供幫助內(nèi)部員工考核半年100分完成率100%10%100執(zhí)行率A=100%6070%<A<100%0A<70%人力資源部提高財務(wù)部門工作效率5/1/202370第七十頁，共一百九十八頁。附表1：公司財務(wù)預(yù)算報告評分表（財務(wù)經(jīng)理填寫）軟指標(biāo)評分項目分數(shù)分布考評得分報告上交及時性10年度預(yù)算制定材料準(zhǔn)備的充分性20表格設(shè)計的實用性和易于操作性20表格匯總收集、整理的及時性20最終匯總預(yù)算的全面準(zhǔn)確度30總計1005/1/202371第七十一頁，共一百九十八頁。附表2：公司各類財務(wù)報表及報告

財務(wù)融資報告項目報告內(nèi)容財務(wù)報表季度、半年及年度資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表財務(wù)分析報告財務(wù)報表分析，公司整體財務(wù)風(fēng)險及機遇分析項目財務(wù)分析項目風(fēng)險評價及項目資金需求、財務(wù)風(fēng)險分析融資報告項目匯總，財務(wù)融資安排匯總，融資渠道比較分析5/1/202372第七十二頁，共一百九十八頁。附表3：財務(wù)科長財務(wù)報表及報告評分表（財務(wù)經(jīng)理填寫）軟指標(biāo)評分項目分數(shù)分布考評得分報告上交及時性10財務(wù)信息的準(zhǔn)確性20財務(wù)信息全面性20財務(wù)建議的明確、有效性25財務(wù)報告對企業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)性25總計1005/1/202373第七十三頁，共一百九十八頁。財務(wù)管理科科長考核流程本崗位人力資源部信息來源財務(wù)經(jīng)理資金成本控制率稅務(wù)費用節(jié)省目標(biāo)完成率財務(wù)報表審核整理備案接受考評反饋財務(wù)報表審核整理備案財務(wù)報表及分析報告年度預(yù)算的制定報表及分析報告審核評分整理備案財務(wù)預(yù)算報表審核評分整理備案員工培訓(xùn)及管理培訓(xùn)考核報告審核評分整理備案5/1/202374第七十四頁，共一百九十八頁。財務(wù)預(yù)算員職位說明書（一）崗位目的協(xié)助財務(wù)科長完成集團的預(yù)算計劃的編制及實施，并協(xié)助設(shè)計項目融資方案崗位職責(zé)1、負責(zé)編制集團公司現(xiàn)金預(yù)算及年度預(yù)算計劃2、負責(zé)編制子公司財務(wù)控制指標(biāo)3、負責(zé)執(zhí)行落實集團的財務(wù)預(yù)算規(guī)劃4、針對實施中存在的問題，規(guī)劃財務(wù)滾動計劃5、提出財務(wù)改進意見6、協(xié)助分析融資渠道及融資趨勢7、協(xié)助設(shè)計項目融資方案8、協(xié)助協(xié)調(diào)年度融資安排5/1/202375第七十五頁，共一百九十八頁。財務(wù)預(yù)算員職位說明書（二）關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)指標(biāo)項目量化目標(biāo)指標(biāo)權(quán)重崗位技能要求1、具備很強的會計知識2、具有較好的數(shù)字敏感性3、具有很強的財務(wù)分析與財務(wù)管理能力4、較強的邏輯分析能力崗位資格要求1、本科以上學(xué)歷2、中級會計資格3、二年以上工作經(jīng)驗5/1/202376第七十六頁，共一百九十八頁。財務(wù)管理科財務(wù)預(yù)算員KPI組成表KPI考核周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說明權(quán)重計算方式信息來源考核目的公司財務(wù)預(yù)算報告半年100分40%附表1提交預(yù)算報告為公司未來發(fā)展提供財務(wù)目標(biāo)及控制標(biāo)準(zhǔn)財務(wù)滾動計劃和財務(wù)改進建議半年100分附表235%附表3財務(wù)預(yù)算滾動計劃落實財務(wù)預(yù)算計劃，并根據(jù)財務(wù)環(huán)境改進公司財務(wù)狀況集團融資預(yù)案設(shè)計半年100分附表425%附表5項目融資方案提高融資方案可行性，保障項目的成功實施5/1/202377第七十七頁，共一百九十八頁。附表1：公司財務(wù)預(yù)算報告評分表（財務(wù)科長填寫）軟指標(biāo)評分項目分數(shù)分布考評得分報告上交及時性10年度預(yù)算制定材料準(zhǔn)備的充分性20表格設(shè)計的實用性和易于操作性20表格匯總收集、整理的及時性20最終匯總預(yù)算的全面準(zhǔn)確度30總計1005/1/202378第七十八頁，共一百九十八頁。附表3：公司財務(wù)預(yù)算滾動計劃評分表（財務(wù)科長填寫）軟指標(biāo)評分項目分數(shù)分布考評得分報告上交及時性10年度預(yù)算制定材料準(zhǔn)備的充分性20表格設(shè)計的實用性和易于操作性20表格匯總收集、整理的及時性20最終匯總預(yù)算的全面準(zhǔn)確度30總計1005/1/202379第七十九頁，共一百九十八頁。附表4：公司財務(wù)融資報告主要內(nèi)容

財務(wù)融資報告項目報告內(nèi)容融資環(huán)境分析國內(nèi)外主要資本市場的表現(xiàn)，融資要求分析公司財務(wù)狀況分析公司的財務(wù)風(fēng)險控制，資金狀況和財務(wù)需求分析融資風(fēng)險成本分析公司資本利潤率預(yù)測及融資成本及風(fēng)險變動分析項目資金安排預(yù)算項目風(fēng)險控制分析，未來現(xiàn)金流預(yù)測及資金需求分析年度融資安排投資項目匯總，財務(wù)融資安排匯總，融資渠道安排5/1/202380第八十頁，共一百九十八頁。附表5：公司財務(wù)融資報告評分表（財務(wù)科長填寫）軟指標(biāo)評分項目分數(shù)分布考評得分報告上交及時性10融資內(nèi)外部環(huán)境分析全面性20融資渠道分析比較的科學(xué)性20項目風(fēng)險及融資安排分析的可行性20融資報告對項目實施的影響力30總計1005/1/202381第八十一頁，共一百九十八頁。財務(wù)管理科財務(wù)預(yù)算員考核流程本崗位人力資源部信息來源財務(wù)科長公司財務(wù)預(yù)算報告財務(wù)滾動計劃和財務(wù)改進建議集團融資預(yù)案設(shè)計預(yù)算報告對報告打分整理備案接受考評反饋財務(wù)滾動計劃對報告打分整理備案集團融資方案對報告打分整理備案5/1/202382第八十二頁，共一百九十八頁。財務(wù)分析員職位說明書（一）崗位目的為公司領(lǐng)導(dǎo)的重大決策提供財務(wù)信息和財務(wù)數(shù)據(jù)支持，分析公司運營成本以及其他財務(wù)運作中的現(xiàn)實與潛在問題，并做出合理的財務(wù)建議崗位職責(zé)1、配合公司的預(yù)算體系，規(guī)劃每年的財務(wù)分析范圍、內(nèi)容和具體執(zhí)行時間2、收集相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)，支持公司財務(wù)分析3、負責(zé)集團公司及下屬主要分公司成本控制分析4、年終根據(jù)收入、費用預(yù)算執(zhí)行情況匯總表，同時參照行業(yè)總體情況和同行對應(yīng)數(shù)據(jù)進行公司的決算分析，為下一年的預(yù)算制定提供合理建議5、協(xié)助完成項目可行性分析中的財務(wù)分析方面，提供相關(guān)的財務(wù)意見和建議6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)5/1/202383第八十三頁，共一百九十八頁。財務(wù)分析員職位說明書（二）關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)指標(biāo)項目量化目標(biāo)指標(biāo)權(quán)重崗位技能要求1、具備很強的會計知識2、具有較好的數(shù)字敏感性3、具有很強的財務(wù)分析與財務(wù)管理能力4、較強的邏輯能力崗位資格要求1、本科以上學(xué)歷2、中級會計資格3、二年以上工作經(jīng)驗5/1/202384第八十四頁，共一百九十八頁。財務(wù)管理科財務(wù)分析員KPI組成表KPI考核周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說明權(quán)重計算方式信息來源考核目的公司財務(wù)分析報告半年100分附表140%附表2分析報告為公司提供財務(wù)標(biāo)桿，通過財務(wù)分析，為企業(yè)的決策提供依據(jù)項目財務(wù)分析報告半年100分附表335%附表4分析報告對項目的可行性進行財務(wù)分析和預(yù)測，規(guī)避風(fēng)險成本控制指標(biāo)落實情況半年100分公司主要產(chǎn)品實際單位成本與單位計劃成本之比A25%A>105%X=095%<A<105%X=20*(105-A)A<95%X=200財務(wù)報表與財務(wù)分析報告加強公司產(chǎn)品成本核算，降低主要產(chǎn)品成本5/1/202385第八十五頁，共一百九十八頁。附表1：公司財務(wù)分析報告主要內(nèi)容

財務(wù)分析報告項目報告內(nèi)容市場信息收集市場信息及同行業(yè)主要競爭對手經(jīng)營狀況信息的采集匯總內(nèi)部財務(wù)狀況分析公司近幾年的財務(wù)指標(biāo)分析對比分析橫向與競爭對手的優(yōu)劣勢分析，縱向內(nèi)部財務(wù)指標(biāo)的歷史分析主要結(jié)論對公司的發(fā)展現(xiàn)狀從財務(wù)的角度進行描述，得出主要結(jié)論可能的建議重要注意事項或可能的改進措施建議5/1/202386第八十六頁，共一百九十八頁。附表2：公司財務(wù)分析報告評分表（財務(wù)科長填寫）軟指標(biāo)評分項目分數(shù)分布考評得分報告上交及時性10外部信息采集的有效性20內(nèi)部財務(wù)信息分析的全面性20橫向與縱向的對比分析20分析結(jié)論對決策的支持性30總計1005/1/202387第八十七頁，共一百九十八頁。附表3：項目財務(wù)分析評分表（財務(wù)科長填寫）軟指標(biāo)評分項目分數(shù)分布考評得分報告上交及時性10項目的可行性報告的財務(wù)分析的完整性20對可能的風(fēng)險的準(zhǔn)確預(yù)測和描述20可行性論證的充分性30對項目的建議或規(guī)避風(fēng)險的措施可行性20總計1005/1/202388第八十八頁，共一百九十八頁。附表4：項目財務(wù)分析主要內(nèi)容

項目財務(wù)分析報告項目報告內(nèi)容可行性分析項目可行性分析報告的財務(wù)分析部分內(nèi)容財務(wù)預(yù)測模型對項目的未來至少5年的財務(wù)預(yù)測模型財務(wù)風(fēng)險主要面臨的財務(wù)風(fēng)險揭示主要結(jié)論對項目上馬的建議或規(guī)避風(fēng)險的可能舉措可能的建議需要重要注意事項或可能的調(diào)整建議5/1/202389第八十九頁，共一百九十八頁。財務(wù)管理科財務(wù)分析員考核流程本崗位人力資源部信息來源財務(wù)科長公司財務(wù)分析報告項目財務(wù)分析報告成本控制指標(biāo)落實情況分析報告對報告打分整理備案接受考評反饋分析報告對報告打分整理備案財務(wù)預(yù)算及財務(wù)報告審核考評整理備案5/1/202390第九十頁，共一百九十八頁。會計科長職位說明書（一）崗位目的負責(zé)完成集團的各項會計核算及財務(wù)報表匯總等工作，并負責(zé)下屬子公司會計信息的管理崗位職責(zé)1、負責(zé)制定、完善集團會計制度，統(tǒng)一會計科目2、負責(zé)集團及主要子公司各類財務(wù)報表匯總3、負責(zé)推薦子公司會計派出人選4、負責(zé)按期收集下屬公司財務(wù)信息5、負責(zé)子公司會計制度執(zhí)行情況檢查6、監(jiān)督、指導(dǎo)下屬公司會計結(jié)算和核算工作7、負責(zé)部門人員管理與組織內(nèi)部培訓(xùn)8、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他任務(wù)5/1/202391第九十一頁，共一百九十八頁。會計科長職位說明書（二）關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)指標(biāo)項目量化目標(biāo)指標(biāo)權(quán)重崗位技能要求1、熟悉國家財經(jīng)、稅務(wù)方面的法律、法規(guī)和方針政策2、有較全面的財務(wù)、審計、會計、經(jīng)濟法、稅法等專業(yè)知識3、具有豐富的中、高級會計核算經(jīng)驗4、很強的職業(yè)道德崗位資格要求1、本科以上學(xué)歷2、財務(wù)、會計、審計相關(guān)專業(yè)3、中級會計資格4、相關(guān)財務(wù)專業(yè)工作經(jīng)驗3年以上5/1/202392第九十二頁，共一百九十八頁。會計核算科會計科長KPI組成表KPI考核周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說明權(quán)重計算方式信息來源考核目的公司財務(wù)信息分析半年100分會計業(yè)務(wù)未按公司會計制度及時入帳及存檔的出錯次數(shù)30%100錯誤數(shù)為0次601次02次財務(wù)分析報告保證公司會計信息的準(zhǔn)確性稅務(wù)費用節(jié)省目標(biāo)半年100分負責(zé)子公司的實際納稅水平與計劃稅務(wù)目標(biāo)的比值A(chǔ)30%X=1/A2×100公司財務(wù)報表及財務(wù)分析報表保證公司合理避稅、合法納稅集團及主要子公司財務(wù)報表匯總半年100分附表20%附表財務(wù)分析報表保障公司財務(wù)信息的及時準(zhǔn)確披露員工培訓(xùn)與考核半年100分附表15%附表財務(wù)分析報表提高財務(wù)部門工作效率5/1/202393第九十三頁，共一百九十八頁。附表：會計核算科財務(wù)報表評分表（財務(wù)部經(jīng)理填寫）軟指標(biāo)評分項目分數(shù)分布考評得分報告上交及時性10對公司銷售及應(yīng)收款管理的影響60報告內(nèi)容的全面性15報告內(nèi)容的充分性15總計1005/1/202394第九十四頁，共一百九十八頁。會計核算科會計科長考核流程本崗位人力資源部信息來源財務(wù)部經(jīng)理負責(zé)主要子公司會計業(yè)務(wù)處理準(zhǔn)確性公司稅務(wù)費用節(jié)省目標(biāo)集團及主要子公司財務(wù)報表匯總財務(wù)報表審核考評整理備案接受考評反饋財務(wù)報表財務(wù)分析報告審核考評整理備案財務(wù)報表對報告打分整理備案員工培訓(xùn)與考核培訓(xùn)總計及考核報告對報告打分整理備案5/1/202395第九十五頁，共一百九十八頁。會計職位說明書（一）崗位目的協(xié)助會計科長實施公司會計核算及相關(guān)財務(wù)報表匯總、核對的工作，完成公司稅務(wù)核算業(yè)務(wù)崗位職責(zé)1、執(zhí)行會計制度，負責(zé)主要子公司會計結(jié)算和核算工作2、負責(zé)集團及子公司稅務(wù)核算業(yè)務(wù)3、負責(zé)匯總子公司分類帳，編制月度會計報表和季度報表4、負責(zé)匯總月度、季度報表，編制年度會計報表5、負責(zé)會計報表的核對與調(diào)整6、協(xié)助匯編集團財務(wù)報表7、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他任務(wù)5/1/202396第九十六頁，共一百九十八頁。會計職位說明書（二）關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)指標(biāo)項目量化目標(biāo)指標(biāo)權(quán)重崗位技能要求1、熟悉國家財經(jīng)、稅務(wù)方面的法律、法規(guī)和方針政策2、有較全面的財務(wù)、審計、會計、經(jīng)濟法、稅法等專業(yè)知識3、具有豐富的中、高級會計核算經(jīng)驗4、很強的職業(yè)道德崗位資格要求1、?？埔陨蠈W(xué)歷2、財務(wù)、會計、審計相關(guān)專業(yè)3、初級以上會計資格4、2年以上相關(guān)財務(wù)專業(yè)工作經(jīng)驗5/1/202397第九十七頁，共一百九十八頁。會計核算科會計KPI組成表KPI考核周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說明權(quán)重計算方式信息來源考核目的會計憑證處理審核準(zhǔn)確性半年100分會計業(yè)務(wù)未按公司會計制度及時入帳及存檔的出錯次數(shù)40%100錯誤數(shù)為0次601次02次主管或相關(guān)單位的檢查記錄保證會計信息的準(zhǔn)確性稅務(wù)費用節(jié)省目標(biāo)半年100分負責(zé)子公司的實際納稅水平與計劃稅務(wù)目標(biāo)的比值A(chǔ)30%X=1/A2×100公司財務(wù)報表及財務(wù)分析報表保證公司合理避稅、合法納稅負責(zé)子公司報表的及時編制半年100分附表30%附表財務(wù)報表保障公司財務(wù)信息的及時準(zhǔn)確披露5/1/202398第九十八頁，共一百九十八頁。附表：會計核算科會計財務(wù)報表評分表（會計科長填寫）軟指標(biāo)評分項目分數(shù)分布考評得分報告上交及時性10報告對公司決策影響性40報告內(nèi)容的全面性25報告內(nèi)容的充分性15總計1005/1/202399第九十九頁，共一百九十八頁。會計核算科會計考核流程本崗位人力資源部信息來源會計科長會計憑證處理審核準(zhǔn)確性公司稅務(wù)核算管理的合理性負責(zé)子公司報表的及時編制審計報告及相關(guān)記錄審核考評整理備案接受考評反饋相關(guān)記錄審核考評整理備案審計報告及相關(guān)記錄對報告打分整理備案5/1/2023100第一百頁，共一百九十八頁。出納職位說明書（一）崗位目的負責(zé)貨幣資金及銀行帳戶的收付業(yè)務(wù)及對帳管理業(yè)務(wù)，為公司日常運作辦理各類發(fā)票報銷等貨幣資金手續(xù)崗位職責(zé)1、負責(zé)公司現(xiàn)金和銀行存款的收付業(yè)務(wù)，做到日清月結(jié)，確保帳款相符2、負責(zé)購買支票及保管印鑒，保障轉(zhuǎn)帳收付業(yè)務(wù)的順利、合法進行3、執(zhí)行公司現(xiàn)金數(shù)量管理規(guī)定，保障公司日常業(yè)務(wù)所需貨幣量，根據(jù)現(xiàn)金需求預(yù)測，到銀行提取備用金及返納現(xiàn)金，進行公司每日現(xiàn)金量管理4、負責(zé)集團支票手續(xù)辦理及轉(zhuǎn)帳收付業(yè)務(wù)5、負責(zé)審核集團公司及子公司各類發(fā)票、單據(jù)的真實性和審批6、負責(zé)報銷公司各類發(fā)票、單據(jù)7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)5/1/2023101第一百零一頁，共一百九十八頁。出納職位說明書（二）關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)指標(biāo)項目量化目標(biāo)指標(biāo)權(quán)重崗位技能要求1、具備一定的會計知識2、掌握對記帳憑證的審核方法和原則3、掌握盤點現(xiàn)金的方法4、掌握選擇適當(dāng)結(jié)算方式的技巧5、掌握核對帳目及查找錯帳的方法崗位資格要求1、?？埔陨蠈W(xué)歷2、初級會計資格3、二年以上工作經(jīng)歷5/1/2023102第一百零二頁，共一百九十八頁。會計核算科出納KPI組成表KPI考核周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說明權(quán)重計算方式信息來源考核目的現(xiàn)金及銀行帳戶管理半年100分對日?，F(xiàn)金的使用控制及銀行對帳單的檢查錯誤率35%100錯誤數(shù)為0次601次02次主管或相關(guān)單位的檢查記錄保障資金安全公司支票業(yè)務(wù)管理半年100分對日?，F(xiàn)金的使用控制及銀行對帳單的檢查錯誤率35%100錯誤數(shù)為0次601次02次主管或相關(guān)單位的檢查記錄保障資金安全公司業(yè)務(wù)發(fā)票、單據(jù)報銷半年100分對日?，F(xiàn)金的使用控制及銀行對帳單的檢查錯誤率15%100錯誤數(shù)為0次601次02次主管或相關(guān)單位的檢查記錄保障資金安全公司資金分析月報半年100分完成率100%15%100執(zhí)行率A=100%6070%<A<100%0A<70%人力資源部提高財務(wù)部門工作效率5/1/2023103第一百零三頁，共一百九十八頁。附表：會計核算科出納公司資金分析月報評分表（會計科長填寫）軟指標(biāo)評分項目分數(shù)分布考評得分報告上交及時性10對公司銷售及應(yīng)收款管理的影響60報告內(nèi)容的全面性15報告內(nèi)容的充分性15總計1005/1/2023104第一百零四頁，共一百九十八頁。會計核算科出納考核流程本崗位人力資源部信息來源會計科長現(xiàn)金及銀行帳戶管理公司支票業(yè)務(wù)管理公司業(yè)務(wù)發(fā)票、單據(jù)報銷客戶投訴及銷售員反饋審核考評整理備案接受考評反饋應(yīng)收款統(tǒng)計分析報告審核考評整理備案客戶信用評價報告對報告打分整理備案公司資金分析月報客戶信用評價報告對報告打分整理備案5/1/2023105第一百零五頁，共一百九十八頁。開票員職位說明書（一）崗位目的負責(zé)集團公司銷售票務(wù)及相關(guān)手續(xù)的管理，并負責(zé)集團的銷售及應(yīng)收款分析、客戶信用評價分析，以降低銷售管理風(fēng)險崗位職責(zé)1、負責(zé)開票申請單的查驗，合適審批手續(xù)2、負責(zé)銷售產(chǎn)品發(fā)票的開立及相關(guān)發(fā)票憑證的保管與存檔3、負責(zé)銷售開票的客戶分類管理4、負責(zé)客戶銷售開票的統(tǒng)計5、負責(zé)客戶到帳情況及應(yīng)收款統(tǒng)計6、負責(zé)月度已開票銷售業(yè)務(wù)的匯總統(tǒng)計及趨勢分析7、負責(zé)客戶應(yīng)收款帳齡分析及主要客戶信用評價8、協(xié)助制定客戶信用政策9、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他任務(wù)5/1/2023106第一百零六頁，共一百九十八頁。開票員職位說明書（二）關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)指標(biāo)項目量化目標(biāo)指標(biāo)權(quán)重崗位技能要求1、具備一定的會計知識2、掌握財務(wù)管理分析的能力3、具備一定數(shù)理統(tǒng)計等知識分析能力4、具有良好的責(zé)任感崗位資格要求1、?？埔陨蠈W(xué)歷2、初級會計資格3、二年以上工作經(jīng)歷5/1/2023107第一百零七頁，共一百九十八頁。會計核算科開票員KPI組成表KPI考核周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說明權(quán)重計算方式信息來源考核目的銷售發(fā)票開立的及時性及準(zhǔn)確率半年100分開立發(fā)票次數(shù)中出現(xiàn)的重大延誤及錯誤的次數(shù)50%無出錯1001次802次403次0客戶投訴及銷售員反饋保障銷售客戶發(fā)票的及時性及準(zhǔn)確性，保障銷售的正常進行應(yīng)收款管理半年100分所開票客戶出現(xiàn)付款拖延以及壞帳的情況A=月×金額單位：萬元·月20%A=0100100<A<080500<A<100601000<A<50040A<10000月度應(yīng)收款統(tǒng)計分析報告提供確切的客戶信用分析，及時發(fā)現(xiàn)客戶信用危機客戶信用評價報告半年100分見附表130%見附表2客戶信用評價報告提供確切的客戶信用分析，及時發(fā)現(xiàn)客戶信用危機5/1/2023108第一百零八頁，共一百九十八頁。附表：會計核算科開票員客戶信用評價報告評分表（財務(wù)經(jīng)理填寫）軟指標(biāo)評分項目分數(shù)分布考評得分報告上交及時性10對公司銷售及應(yīng)收款管理的影響60報告內(nèi)容的全面性15報告內(nèi)容的充分性15總計1005/1/2023109第一百零九頁，共一百九十八頁。會計核算科開票員考核流程本崗位人力資源部信息來源財務(wù)科長銷售發(fā)票開立的及時性及準(zhǔn)確率應(yīng)收款管理客戶信用評價報告客戶投訴及銷售員反饋審核考評整理備案接受考評反饋應(yīng)收款統(tǒng)計分析報告審核考評整理備案客戶信用評價報告對報告打分整理備案5/1/2023110第一百一十頁，共一百九十八頁。發(fā)展規(guī)劃部資產(chǎn)管理部財務(wù)管理部審計部人力資源部集團辦公室行政管理部xx崗位說明與KPI考核指標(biāo)5/1/2023111第一百一十一頁，共一百九十八頁。審計部經(jīng)理職位說明書（一）崗位目的執(zhí)行審計制度，健全審計管理，保證公司審計工作的順利開展；通過高效、有序的審計工作，為公司業(yè)務(wù)正常開展提供服務(wù)崗位職責(zé)1、規(guī)劃審計部的自身發(fā)展，并全面負責(zé)部門內(nèi)部的日常事務(wù)管理

2、負責(zé)組織編制年度審計工作計劃，并對實際完成情況進行檢查、總結(jié)3、負責(zé)組織制定、修改和更新公司的審計規(guī)范和管理制度，并監(jiān)督有關(guān)規(guī)章制度實施4、制訂對所屬業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)業(yè)務(wù)人員的專業(yè)培訓(xùn)要求，由本部門備案

5、負責(zé)開展集團建設(shè)工程、下屬子公司等各類專項審計6、負責(zé)協(xié)調(diào)外部審計工作開展7、根據(jù)公司規(guī)定制定部門預(yù)算并執(zhí)行

8、、對于重大經(jīng)營決策向總經(jīng)理提供參考意見9、協(xié)調(diào)與有關(guān)外部管理部門、各子公司的關(guān)系10、全面負責(zé)部門的日常管理工作，并協(xié)調(diào)部門內(nèi)各崗位人員的分工合作5/1/2023112第一百一十二頁，共一百九十八頁。審計部經(jīng)理職位說明書（二）關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)指標(biāo)項目量化目標(biāo)指標(biāo)權(quán)重崗位技能要求1、政策理論水平高，熟悉有關(guān)的法律、法規(guī)和集團的規(guī)章制度2、全面的財務(wù)管理、會計核算、內(nèi)控審計等能力2、調(diào)查研究和綜合分析能力強，具有戰(zhàn)略頭腦，有很強的洞察力3、組織協(xié)調(diào)能力強，文字和口頭表達能力強4、高度的職業(yè)道德崗位資格要求1、具有本科以上學(xué)歷2、財務(wù)、會計、審計等專業(yè)3、注冊會計師4、具有五年以上財務(wù)審計工作經(jīng)驗5、具有二年以上領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)驗5/1/2023113第一百一十三頁，共一百九十八頁。審計部經(jīng)理KPI組成表KPI考核周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說明權(quán)重計算方式信息來源考核目的年度審計計劃編制半年100分附表115%附表2年度審計計劃完善審計工作的制度化內(nèi)部審計控制半年100分附表330%附表4內(nèi)審報告強化和及時完善公司內(nèi)部控制體系部門年度運作報告半年100分完成率100%20%100執(zhí)行率A=100%6070%<A<100%0A<70%本部門的報告加強對公司管理流程的規(guī)范化運作5/1/2023114第一百一十四頁，共一百九十八頁。審計部經(jīng)理KPI組成表（續(xù)）KPI考核周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說明權(quán)重計算方式信息來源考核目的外部審計工作落實半年100分15%出具無保留意見審計報告100分出具有保留意見審計報告50分其他0分外部審計報告切實落實外部對公司運行的監(jiān)督費用指標(biāo)控制率半年100分實際費用/