2014會計電算化版01基礎(chǔ)學(xué)習(xí)講義練習(xí)第四章

第四章會計核算軟件的操作要求第一節(jié)電算化會計核算基本流程第二節(jié)賬務(wù)處理模塊基本操作第三節(jié)工資核算模塊第四節(jié)第五節(jié)應(yīng)收應(yīng)付賬款核算模塊第一節(jié)第二節(jié)操作員：在會計核算軟件中定義的角色，有具體的登陸用戶名、，完成不同的業(yè)務(wù)（admin）系統(tǒng)用戶名：admin：以系統(tǒng)管理員（admin）的啟動并系統(tǒng)管理①只有兩種允許系統(tǒng)管理：admin、賬套主②admin：總體控制和、管理所有賬套（1）操作路徑：admin登錄系統(tǒng)管理賬套號：886；賬套名稱：正?？萍迹徊捎媚J賬套路徑；啟用會計期：20121月；會計期間設(shè)置：111231日。單位名稱：正?？萍夹袠I(yè)性質(zhì)：2007年新會計準則；賬套主管：demo按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目“總賬”模塊啟用時間為“201211日”34222編碼方案，銀行存款科目代碼設(shè)置（1）操作路徑：admin登錄系統(tǒng)管理 123③修改操作員：將001操作員修改為：棄001①設(shè)置操作員只能以admin的來完成③操作員一經(jīng) 除外：admin、demo、system、ufsoft。（1）操作路徑：admin登錄系統(tǒng)管理 admin④ （1）操作路徑：以admin登錄系統(tǒng)管 賬 恢：886，啟動并T3操作環(huán)①以賬套主管：886；會計年度：2012；操作日期：2012-01-01①注意輸部門：增加、修改、刪基礎(chǔ)設(shè)置—機構(gòu)設(shè)置—部門12市場34***部門：增加、修改、刪基礎(chǔ)設(shè)置—機構(gòu)設(shè)置—職員根據(jù)指定的資料設(shè)置客戶分類及客戶大連公大連客戶長春市平安區(qū)路3建立客戶時，先選擇客戶分類最末級，點擊“增加”進行往來賬核算必須建立客戶科瑞力源興盛進行往來賬核算必須建立供應(yīng)商憑證必?zé)o、1234賬借借賬借借200000借借借借借借借貸借A借借B借借借A借借B借借借借借借借借貸借借貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸借借借借借借借貸貸貸貸貸貸借借借借借借借用借借借借借借借借借借借借 項目分類：1.2 項 ：101辦公樓（所屬分類：1.自建工程102（所屬分類：1.自建工程200000A噸B噸A噸B噸件件2011-12-借2011-12-借2011-12-借2011-12-貸2011-12-貸2011-12-貸2011-12-借（2）2日，財務(wù)部從工行提取現(xiàn)金8000元，作為備用金。（現(xiàn)金支票號（3）3日，收到泛美投資200000元存入工行。（轉(zhuǎn)賬支票號（4）6A100450000元用于生產(chǎn)甲產(chǎn)品，B200200000元（6）10日，銷售乙產(chǎn)品300件給長春鴻翔公司，價款1000000元，額為170000元600000元。（現(xiàn)金支票號（7）11日，從科瑞購入A材料300噸，取得，上注明價款是150000元，稅額為25500元，款項未付，材料已驗收入庫。（8）12日，銷售甲產(chǎn)品150件給大連公司，銷售價款800000元，價款136（9）13日，財務(wù)部出差歸來，報銷差旅費5000元（原借款）（11）16日，生產(chǎn)中心購入機器設(shè)備一臺，價款100000元，稅額為17000元，從工商銀行開具轉(zhuǎn)賬支票一張支付該筆款項。（ZPS003）（12）261000元。（現(xiàn)金支票號（13）3130001000（14）31350563800190315（15）31日，生產(chǎn)中心出差借款5000元，以現(xiàn)金支付。分單號：00010002/0003⑦憑 ①制單日期過系統(tǒng)日2】查詢憑證（1）操作路徑：審核權(quán)限操作員登錄3】審核憑證（1）操作路徑：出納權(quán)限操作員登錄【操作5】修改憑證 7】憑證記賬√√√√××√×××√×××××總賬—期末—對賬：Ctrl+H8】恢復(fù)記賬前狀態(tài)【操作5】修改憑證 7】憑證記賬√√√√××√×××√×××××總賬—期末—對賬：Ctrl+H8】恢復(fù)記賬前狀態(tài)查詢科目“660203差旅費”“財務(wù)部 仁計提所得稅，金額按照“4103本年利潤”25%計提。（若為借方余額，則所得0）自定義結(jié)轉(zhuǎn)：分錄發(fā)生額和分錄目無對應(yīng)關(guān)系，可通過從其他科目進行取數(shù)；對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)：分錄發(fā)生額從分錄科目中進行取數(shù)，不能通過從其他科目取數(shù)。4】數(shù)值單元：存放數(shù)值型數(shù)據(jù)，可以直接輸入、運算生成。所有單元的缺省類型為數(shù)值型99999Y4頁D5的值73014計算：指明數(shù)據(jù)來源，直接輸入、引導(dǎo)輸審核：表內(nèi)勾稽關(guān)系判舍位平衡定義報表計算 輸入關(guān)鍵字“2012131日”，生成固定資產(chǎn)狀況表 調(diào)用資產(chǎn)負債表模版，輸入關(guān)鍵字“2012131日”，生成資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)。第三節(jié)功能：往來款項確認：銷售、采購本企業(yè)銀設(shè)置存貨、倉庫、本企業(yè)銀基礎(chǔ)設(shè)置—收付結(jié)算—銀行倉庫存貨臺HE138臺采購—采購—期初采購普通銷售—銷售—增加品庫發(fā)出，企業(yè)開出一張，號為201201，率為17%，銷售類型為普通銷售。銷售是銷售收入的確認、銷售成本計算、應(yīng)交稅金確認和應(yīng)收賬款確認的依據(jù)。29250一張對應(yīng)一張收款一張一次對應(yīng)多張收款單多張對應(yīng)多張收款單 第四節(jié)103選擇工資類別個數(shù)：項目不同、不同⑥啟用日期：201211103登錄①銀行名稱：銀行知春路22交通222工資—設(shè)置—人員 人員是針對某個具體的工資類別選擇頁簽定義工資項目計算必須打開某工資類別定義可通過選擇工資項目、運算符、函數(shù)等組合定義工資項目計算要符合邏輯①員工請事假3天，請錄入事假數(shù) 第五節(jié)數(shù)匯總分配周期：1固定資產(chǎn)科目：1601：1602棟輛臺5臺在設(shè)置對應(yīng)折舊科目前，應(yīng)先設(shè)置部門2012-12-10003