金蝶kis商貿(mào)標(biāo)準(zhǔn)版操作教程詳細(xì)解析

金蝶一、新建帳套商二、初始化數(shù)據(jù)貿(mào)標(biāo)三、平常業(yè)務(wù)辦理準(zhǔn)版四、報(bào)表盤問操作五、常有注意事項(xiàng)守則以下金蝶KIS商貿(mào)標(biāo)準(zhǔn)版教程由金蝶重慶財(cái)考分享,歡迎閱讀一、新建帳套從桌面進(jìn)入金蝶KIS商貿(mào)標(biāo)準(zhǔn)版，在彈出來的軟件左下方有新建帳套、帳套管理都能夠直接新建帳套，也可在電腦開始菜單中找到金蝶KIS商貿(mào)標(biāo)準(zhǔn)版文件，從工具中打開帳套管理進(jìn)項(xiàng)新建帳套。新建帳套導(dǎo)游中第一輸入企業(yè)名稱，一般輸入帳套使用企業(yè)名稱。下一步定義帳套名稱默認(rèn)和企業(yè)名稱一致，數(shù)據(jù)目錄為帳套儲(chǔ)藏路徑可更正。下一步選擇應(yīng)用模式：財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)結(jié)合使用，帳套中有憑證制作單獨(dú)項(xiàng)目，可直接依照單據(jù)生成憑證。財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)分開使用：財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)模塊分開使用不會(huì)有憑證制作模塊，不能夠由單據(jù)生成憑證。下一步分倉核算、負(fù)庫存出庫、負(fù)庫存結(jié)賬，依照企業(yè)需求選擇。下一步定義記賬本位幣小數(shù)位數(shù)、會(huì)計(jì)系統(tǒng)，會(huì)計(jì)制度不同樣而影響到會(huì)計(jì)科目不同樣。帳套啟用時(shí)期為開始使用的年度及月份，一經(jīng)確認(rèn)不能夠更正。完成進(jìn)入新建帳套二、初始化數(shù)據(jù)帳套選項(xiàng)：帳套信息：輸入企業(yè)相關(guān)詳細(xì)。財(cái)務(wù)參數(shù)：其他參數(shù)中增加今年利潤、利潤分配科目。業(yè)務(wù)參數(shù)：更正相關(guān)數(shù)據(jù)的小數(shù)精確度、各預(yù)警天數(shù)及控制方式?；A(chǔ)資料：庫房：新建帳套采用分倉和核算的帳套，需先設(shè)庫房。商品：增加商品以前要增加計(jì)量單位、商品種類，商品新增欄中*為必輸項(xiàng)。來往單位：地域、行業(yè)、銀行、結(jié)算限時(shí)、客戶等級、交貨方式、交貨地點(diǎn)為客戶、供應(yīng)商中選擇項(xiàng)目，若有需要在客戶和供應(yīng)商中表現(xiàn)的能夠增加。部門職員：文化程度、職員種類、職務(wù)為職員的選擇項(xiàng)能夠選擇性增加。幣別：幣別默認(rèn)有人民幣，有外幣的業(yè)務(wù)能夠在這里面增加。財(cái)務(wù)資料：模式憑證是一種憑證模板，今后時(shí)期都能夠在賬務(wù)辦理中調(diào)入模式憑證。結(jié)算方式：結(jié)算方式默認(rèn)有：現(xiàn)金、電匯、信匯、商業(yè)匯票、銀行匯票。組裝清單：存貨初始數(shù)據(jù)：存貨初始數(shù)據(jù)選擇庫房輸入數(shù)量和金額，錄入完數(shù)據(jù)后保存把數(shù)據(jù)傳入到科目初始數(shù)據(jù)中：客戶初始數(shù)據(jù)：客戶初始數(shù)據(jù)能夠由增加客戶時(shí)能夠輸入期初應(yīng)收款。供應(yīng)商初始數(shù)據(jù):供應(yīng)商初始數(shù)據(jù)能夠由增加供應(yīng)商時(shí)能夠輸入期初應(yīng)付款?？颇砍跏紨?shù)據(jù)：科目期初數(shù)據(jù)錄入科目余額，黃色地域?yàn)椴荒苤苯虞斎腠?xiàng)，有明細(xì)科目的經(jīng)過明細(xì)匯總核算，有輔助賬的科目經(jīng)過科目右側(cè)的對勾錄入核算項(xiàng)目金額。需要外幣核算科目從幣別中錄入相關(guān)數(shù)據(jù)。全部數(shù)據(jù)錄入完后，進(jìn)行試算平衡，數(shù)據(jù)平衡即可啟用帳套，進(jìn)入平常業(yè)務(wù)核算。三、平常業(yè)務(wù)辦理1、采買管理（1）采買訂單采買管理->采買訂單：選入或輸入供應(yīng)商核對日期信息，行家號中選入商品代碼，輸入信息后在單據(jù)的下方能夠看到改物料的總庫存量和所在庫房及供應(yīng)商來往余額和信用額度。單據(jù)中*為必輸項(xiàng)。（2）估價(jià)入庫采買管理->估計(jì)入庫單：企業(yè)月尾存在貨到但未到時(shí)能夠依照采買訂單錄入估價(jià)入庫單，沒有做采買單的能夠直接增加物料，輸入信息后在單據(jù)的下方能夠看到改物料的總庫存量和所在庫房及供應(yīng)商來往余額和信用額度。單據(jù)中*為必輸項(xiàng)。3）購貨單采買管理->購貨單：當(dāng)庫房收到采買資料時(shí)，可依照采買訂單錄入，沒有做采買單的能夠直接增加物料，輸入信息后在單據(jù)的下方能夠看到改物料的總庫存量和所在庫房及供應(yīng)商來往余額和信用額度。收到貨物單據(jù)中*為必輸項(xiàng)。（4）付款單采買管理->付款單或資本管理->付款單，當(dāng)企業(yè)收到貨物延期付款時(shí)在付款日期需要做付款單，采買訂單、購貨單錄入付款單，單據(jù)中*為必輸項(xiàng)。2、銷售管理（1）銷售訂單銷售管理->銷售訂單：選入或輸入客戶核對日期信息，行家號中選入商品代碼，輸入信息后在單據(jù)的下方能夠看到改物料的總庫存量和所在庫房及供應(yīng)商來往余額和信用額度。單據(jù)中*為必輸項(xiàng)。（2）委托代銷銷售管理->委托代銷單：企業(yè)發(fā)出委托代銷商品，沒有收到代銷清單或客戶退回委托代銷產(chǎn)品時(shí)，需做委托代銷單項(xiàng)選擇入或輸入客戶核對日期信息，可跟如銷售訂單項(xiàng)選擇入客戶源單信息若是沒有做銷售單也能夠行家號選入商品代碼，輸入信息后在單據(jù)的下方能夠看到改物料的總庫存量和所在庫房及供應(yīng)商來往余額和信用額度。單據(jù)中*為必輸項(xiàng)。（3）銷售單銷售管理->銷售單：企業(yè)庫房發(fā)出商品時(shí)，需要做銷售單，錄入客戶信息后可依照銷售訂單項(xiàng)選擇源單自動(dòng)生成銷售單信息，若是沒有銷售訂單也能夠行家號中直接輸入商品名稱及價(jià)格、數(shù)量。企業(yè)在發(fā)出商品時(shí)就已經(jīng)收到貨款可以能夠做整單收款，款項(xiàng)能夠是全款也能夠是部分，注：單據(jù)頭和單據(jù)體中核銷金額要一致。錄入信息后在單據(jù)的下方能夠看到改物料的總庫存量和所在庫房及供應(yīng)商來往余額和信用額度。單據(jù)中*為必輸項(xiàng)。（4）收款單銷售管理->收款單、資本管理->收款單，若是企業(yè)在發(fā)出商品后收到貨款可以在收到貨款時(shí)做收款單，銷購訂單、銷售單錄入收款單，單據(jù)中*為必輸項(xiàng)。3、倉存管理1）其他入庫單：其他入庫單為除了采買入庫以外的入庫，如接受捐贈(zèng)、接受投資所獲得的資料入庫。2）盤盈單：盤盈單為企業(yè)在月尾或年關(guān)盤點(diǎn)有實(shí)存大于賬存。3）調(diào)價(jià)單：企業(yè)依照銷售的血藥經(jīng)常對價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。調(diào)價(jià)單可針對上哦的進(jìn)貨價(jià)、零售價(jià)、會(huì)員價(jià)、批發(fā)價(jià)進(jìn)行批量調(diào)價(jià)。4）調(diào)撥單：調(diào)撥單是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品、物料從一個(gè)庫房調(diào)撥到別的一個(gè)庫房，調(diào)撥單有同價(jià)調(diào)撥和異價(jià)調(diào)撥。5）盤點(diǎn)：企業(yè)在月尾或年關(guān)都會(huì)進(jìn)行的盤點(diǎn)，單據(jù)中的盤點(diǎn)能夠按庫房和物料、商品進(jìn)行分其他盤點(diǎn)。注：新建盤點(diǎn)方案前需要把本期所以單據(jù)進(jìn)行審察。盤點(diǎn)單據(jù)能夠以excel格式引出只能夠生成盤點(diǎn)表不能夠夠直接生產(chǎn)盤虧盤盈單，盤虧盤盈單需要單獨(dú)做。（6）組裝：企業(yè)有部分商品配搭銷售的或套裝銷售，能夠把所用到的商品組裝成一個(gè)新的產(chǎn)品銷售，注：組裝的新產(chǎn)品仍需要在商品或物料里新增。7）拆卸：拆卸單有對于組裝單，企業(yè)有把商品打開支售的或者原來的組裝件進(jìn)行打開。組裝單中第一欄為要組裝商品，只能為一個(gè)商品，后邊多欄的為組裝商品耗資的商品。8）其他出庫單:其他出庫單有對于其他入庫單，為銷售商品以外的出庫，如：捐贈(zèng)出庫、以資料投資出庫。9）盤虧單：有對于盤盈單，企業(yè)在月尾或年關(guān)進(jìn)行盤點(diǎn)時(shí)，出現(xiàn)賬存大于實(shí)存的物料或商品。4、資本管理1）收款單:企業(yè)收到與銷售相關(guān)的款項(xiàng)，銷售收款、預(yù)收款、預(yù)收款退款，做收款單時(shí)先錄入客戶，銷售款可依照銷售出庫單項(xiàng)選擇源單，也可手工錄入單據(jù)信息。單據(jù)中*為必輸項(xiàng)。2）付款單：企業(yè)在支付與采買相關(guān)的款項(xiàng)，采買付款、預(yù)付款、預(yù)付款退款，做付款單時(shí)先錄入供應(yīng)商，采買付款可依照采買入庫選源單生成，也可手工錄入單據(jù)信息。單據(jù)中*為必輸項(xiàng)。3）核銷單：應(yīng)收沖應(yīng)付、預(yù)收沖應(yīng)收、預(yù)付沖預(yù)付、應(yīng)收轉(zhuǎn)應(yīng)收、應(yīng)付轉(zhuǎn)應(yīng)付。4）銀行存取款單:只能輸入賬戶之間的來往款，不能夠夠核算其他花銷支出。5）其他收款單:其他收款單為除銷售業(yè)務(wù)以外的收款活動(dòng)如：押金、代墊款項(xiàng)。6）其他付款單:其他應(yīng)付款為除采買業(yè)務(wù)以外的付款活動(dòng)如：歸還押金、采買花銷。5、財(cái)務(wù)管理1）憑證錄入：不用錄入各單據(jù)要生有憑證的業(yè)務(wù)，能夠在憑證錄入中，錄入個(gè)憑證。2）憑證制作：注此功能只有財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)結(jié)合使用才會(huì)有，前面全部模塊中錄入了單據(jù)，進(jìn)入憑證制作平常業(yè)務(wù)單據(jù)生產(chǎn)憑證、期末成本結(jié)轉(zhuǎn)（需全部單據(jù)審察）下一步選擇業(yè)務(wù)日期范圍及單據(jù)，下一步選擇相應(yīng)單據(jù)，下一步生成盤問相應(yīng)憑證。3）憑證管理：憑證審察、盤問、更正、刪除、反過賬都在憑證管理中操作。4）憑證過賬：5）期末調(diào)匯：企業(yè)有外幣且本月有發(fā)生額或余額且期末匯率與期初匯率有差異時(shí)需要做期末調(diào)匯。6）結(jié)轉(zhuǎn)損益：當(dāng)月尾企業(yè)有損益類科目余額，要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)損益。注：結(jié)轉(zhuǎn)損益前要把以前的憑證進(jìn)行過賬。7）期末結(jié)賬：當(dāng)期末全部業(yè)務(wù)都已經(jīng)做完時(shí)能夠進(jìn)行期末結(jié)賬，結(jié)賬后本月全部相關(guān)業(yè)務(wù)都不能夠增加、刪除、更正。6、基礎(chǔ)管理若是在帳套啟用時(shí)期需要更正、增加、刪除以外內(nèi)容需到相應(yīng)模塊操作。1）會(huì)計(jì)科目:財(cái)務(wù)管理->會(huì)計(jì)科目2）憑證字：財(cái)務(wù)管理->憑證字3）幣別：財(cái)務(wù)管理->幣別4）客戶：資本管理->客戶5）商品：資本管理->商品6）部門:資本管理->部門7）結(jié)算方式：資本管理->結(jié)算方式（8）職員：倉存管理->職員（9）庫房：倉存管理->庫房10）部門：庫房管理->部門11）供應(yīng)商：采買管理->供應(yīng)商四、報(bào)表盤問1、財(cái)富負(fù)債、利潤表、現(xiàn)金流量表表盤問報(bào)表盤問支持跨年度盤問，盤問報(bào)表時(shí)在工具下拉框中設(shè)置公式取數(shù)，設(shè)置相應(yīng)時(shí)期。2、財(cái)富負(fù)債表、利潤表公式更正報(bào)表公式更正要在公式狀態(tài)下執(zhí)行，視圖->顯示公式，利用fx函數(shù)更正報(bào)表公式。默認(rèn)報(bào)表無需更正，只有在增加一級科目時(shí)更正相應(yīng)公式。3、總賬報(bào)表盤問總分類賬能夠跨年度盤問各會(huì)計(jì)科目賬務(wù)，也可按科目代碼盤問相應(yīng)會(huì)計(jì)科目和核算項(xiàng)目明細(xì)。、4、明細(xì)賬報(bào)表盤問明細(xì)賬盤問支持跨年度查詢、按科目盤問、按核算項(xiàng)目盤問。5、輔助賬報(bào)表盤問輔助賬盤問能夠依照會(huì)計(jì)科目、輔助核算項(xiàng)目種類、代碼、期間和日期跨年度分別盤問。6、采買訂單、購貨單、估計(jì)入庫單明細(xì)賬采買模塊中的單據(jù)能夠以供應(yīng)商種類、商品、業(yè)務(wù)員、部門、訂單號、庫房分日期盤問。7、銷售訂單、銷售單、銷售毛利明細(xì)賬銷售模塊中的單據(jù)能夠以客戶種類、商品、業(yè)務(wù)員、部門、訂單號、庫房分日期盤問。8、即時(shí)庫存、商品收發(fā)明細(xì)賬倉存模塊能夠以商品、批號、庫房、規(guī)格型號分別盤問截止到當(dāng)前日期可用數(shù)量。9、收款、付款一覽表、應(yīng)收應(yīng)付賬款明細(xì)賬資本管理模塊單據(jù)能夠以供應(yīng)商、客戶、部門、業(yè)務(wù)員跨年度盤問收付款情況。五、常有注意事項(xiàng)1、反過賬財(cái)務(wù)管理->憑證管理盤問條件設(shè)置已過賬憑證操作下來菜單中全部反過賬。2、反結(jié)賬財(cái)務(wù)管理->期末結(jié)賬->反結(jié)賬，提示可否反結(jié)賬確定刻完成反結(jié)賬。3、帳套備份與恢復(fù)帳套備份與恢復(fù)需要在電腦系統(tǒng)找到賬套管理工具：Win7系統(tǒng)：開始->全部程序->金蝶kis商貿(mào)標(biāo)準(zhǔn)版->工具->賬套管理。打開帳套管理默認(rèn)密碼為空（系統(tǒng)菜單下可更正密碼）。備份：手動(dòng)備份、自動(dòng)備份。手動(dòng)備份：需要操作員在備份時(shí)手工操作選擇備份路徑。自動(dòng)備份：能夠如期進(jìn)行備份，第一次使用需要定義備份時(shí)間和間隔期，并且今后時(shí)期自動(dòng)備份時(shí)要求服務(wù)器開機(jī)狀態(tài)?；謴?fù)：選擇以前備份文件，重命名賬套名稱，選擇賬套存放路徑。金蝶快捷按鈕：1、F7查察代碼（查察大綱庫、科目代碼、來往資