緒論FI財務會計模組概述

最終用戶操作手冊-FI模組概述上海震旦家具有限公司SAP實施專案版本：2.0件名稱：FILENAMEUM_FI_overview 文件名PagePAGE65of49文件準備:鄭文濤日期： DATE\@"MM/dd/yy"04/19/23TIME\@"h:mmAM/PM"21:27PM緒論_FI財務會計模組概述SAPR／3系統之財務子系統SAPR／3ERP系統SAPR/3系統，以其各模組業(yè)務處理流程的充分集成，用以提供包括所有業(yè)務領域的解決方案。由財務會計（FI）、管理會計（CO）、金庫（TR）和項目系統（PS）四個模塊組成的財務子系統是SAPR/3系統中的重要部分，通過不同財務模塊之間的聯系，以及與其他應用模塊如后勤、人力資源模塊的充分集成，財務子系統成為企業(yè)各部門共享的提升管理效率的有效手段。財務會計與后勤供應鏈的采購、生產到銷售的數據接口能優(yōu)化經營管理業(yè)務流程，進而為有效地聯結客戶、供應商、金融機構等企業(yè)策略伙伴提供條件。上海震旦家具有限公司（AOF）實施SAPR/3系統第一階段范圍包括后勤之SD（銷售分銷）、SM（服務管理）、MM（物料管理）、PP（生產），人力資源之HR模組，財務之FI（財務會計）、CO（管理會計）。SAPR/3財務子系統主要功能模塊SAPR/3財務子系統主要由下列模塊組成：財務會計（FI）：由總分類帳（GL）、應收帳款（AR）、應付帳款（AP）、固定資產（AM）、法定合并（LC）、特殊目的擴展總帳（SL）等子模塊組成，AOF第一階段實施范圍包括GL、AR、AP、AM；管理會計（CO）：由一般費用成本核算（OM）、作業(yè)成本核算（ABC）、產品成本控制（PC）、獲利能力分析（PA）、利潤中心會計（PCA）等子模塊組成，AOF第一階段實施范圍包括OM、PC、PCA；金庫（TR）：由現金管理（CM）、資金管理（TM）、基金管理（FM）等子模塊組成，AOF第一階段實施范圍未包括TR模組。個以上模塊提程供了處理經醉營管理業(yè)務司的基本功能聾，并且滿足嚴了基于決策嗓需求的報表丟功能，坡SAPR呀/3順系統還提供賀了一些強有許力的附加功德能，諸如：規(guī)對投資項目言進行計劃．撕控制的投資場管理（IM象）模塊、包蚊括管理合并厭和利潤中心表會計核算的燦業(yè)務計劃與歪控制（EC繪）模塊。喝SAPR溫/3財鼓務子系統主瑞要特性騰集成性：蜓確保會計信再息能夠滿足仍自動更新的衰需求，當用怖戶在后勤?；驂K處理業(yè)務慈時，例如物幻料的收訖和牢發(fā)運，業(yè)務王所引起的財洋務變動將會刪立即自動地棗記入財務會階計系統，盛SAP薄系統在處理襖業(yè)務流程時刻充分考慮財突稅等法定會估計及企業(yè)管謙理信息的需株求。隊適用性：觸一個有效的報財務會計系研統必須滿足用內部和法定量的會計核算正方面要求，輸即法定會計霉必須按有關棍規(guī)定向股東剝、債權人及輩社會公眾披孝露法定會計型信息，同時懇亦需滿足企暮業(yè)管理的控遙制需求。S奧AP系統對繼會計信息的營公開性依據賊各國會計法策規(guī)進行相應權定義，可符誤合40多個類主要工業(yè)國凡家，其中包賞括中華人民錄共和國的會丑計法規(guī)有關駐規(guī)定；呢攔SAP系統糧財務系統除惜提供法定會忘計信息之外努，為企業(yè)的映戰(zhàn)略決策處狹理經營數據帶，實施對經峰營狀況的計畏劃、控制和周監(jiān)測功能。準國際性：S繪AP系統能倍夠滿足一些逢主要的工業(yè)僚化國家在多椒語種、多幣棍種以及在稅帥收政策、報懇表和支付方桃式方面的特亮殊需求，運艦用SAP系倍統可構建一釀個能夠對不愉同國家和地膠區(qū)的子公司敲進行法定會梳計合并的財站務會計系統姜。浸SAP頭R/3剃系統財務會強計組織結構宅多視角的集品成企業(yè)組織挨結構叫SAPR跨/3召系統各模叫組需根據公條司當前組織頓構架、業(yè)務焦運行及未來窯策略的考量卡，并結合財但稅法規(guī)、管躲理需求來設繳置下述組織勾結構，而財申務會計、管謀理會計則分否別針對系統者組織結構及示業(yè)務的財務榜性質進行系籍統設置、會昆計核算。零財務會計組判織結構旺SAPR長/3濃系統之財瓣務會計、管走理會計及其利業(yè)務處理報襪表主要運用裕下述組織結砌構元素：炭公司代碼（岸Compa漸nyCo慧de餡）：匙是一個法定垃的會計主體終，SAP系位統在公司代榮碼層面確定蛇會計年度、躬會計科目表絞、幣種以及燒出具法定財回稅報表；捷集團公司（臘Compa艇nyGr傻oup迅）：安是姓SAP議系統的法定洽合并層次的騾公司組織，將代表了一個叨獨立法人實惱體，由一個避或多個公司漲代碼組成，殼在此層面上蕩對法定合并臣單位和集團丙公司進行會頭計報表的重圓組，用于滿砍足全國性和起地區(qū)性分布焰式公司在財精稅法規(guī)方面犬對數據的要稠求；抄業(yè)務區(qū)域（值Busin逼essA巷rea鉆）桿:亂香是一個跨公牲司代碼的核扁算環(huán)境，能祖用于構建次腥級公司代碼覽結構層次的晚資產負債表辦，這些資產池負債表能跨使公司代碼的充限定運行，咽可用以對產您品組或地區(qū)鍛性結構的資姥產和盈虧狀采況進行分析費；羞控制區(qū)域（啞Contr剩ollin支gAre虎a乘）：昨是SAP系淋統管理會計廊中企業(yè)集團巡的組織單位庭，一個控制銜區(qū)域可包括斗一個或多個椒公司代碼，情相關公司代凡碼必須均使倉用同一套會渴計科目表，械所有內部分戶配事務均只帳涉及同一控運制區(qū)域內的干對象；鉤經營范圍（施Opera沃ting嘴Conce臘rn怎）：禮是SAP系銜統管理會計檢中的最高層夕級，通常根旺據企業(yè)的市理場來定義，揚對于可用特芬征來分類的狹部分，如產賺品范圍、客述戶組、國別越和銷售渠道款等，可比較杠其成本和收貢入，故又可唇稱作獲利能逢力段，幾個堂控制區(qū)域可襲分配予一個愁獲利能力段耗。經AOF財務富會計組織結厭構勒公司代碼（素Compa逆nyCo泄de夏）：濁F001肅房上海震旦家西具有限公司顫（公司總部危）閑F002次踏上海震旦家完具有限公司孩北京分公司魔F003膏非上海震旦家彎具有限公司塊蘇州分公司右F004濃寄上海震旦家邊具有限公司之昆山分公司立F005永宗上海震旦家脖具有限公司予無錫分公司瘦F006色若上海震旦家備具有限公司史南京分公司掏F007霉恰上海震旦家撕具有限公司府揚州分公司盈F008字島上海震旦家斃具有限公司護杭州分公司君F009下晴上海震旦家碗具有限公司好寧波分公司挽F010珍纏上海震旦家椅具有限公司蹄合肥分公司出F011借歷上海震旦家聯具有限公司宏浦西分公司某F012抽忍上海震旦家符具有限公司妥天津分公司傻F013郵葵上海震旦家稼具有限公司伐大連分公司散F014男郊上海震旦家邀具有限公司冷青島分公司暖F015澡絕上海震旦家竄具有限公司詢廣州分公司朽F016筐澤上海震旦家辣具有限公司那廈門分公司剖F017鴨意上海震旦家炭具有限公司改深圳分公司宜F018遍蠅上海震旦家榴具有限公司倍福州分公司劑F019獸影上海震旦家沈具有限公司盆汕頭分公司刃F020糾祝上海震旦家嘆具有限公司步武漢分公司傳F021宵宵上海震旦家肺具有限公司嚼西安分公司酷F022漸公上海震旦家批具有限公司茶重慶分公司吊F023許竿上海震旦家阻具有限公司杯成都分公司余F024賄產上海震旦家正具有限公司能鄭州分公司岔F025港賀上海震旦家為具有限公司敗長沙分公司皺F026桃舒上海震旦家毀具有限公司協溫州分公司西F027晴補上海震旦家朋具有限公司禮南通分公司安F028括楊上海震旦家猾具有限公司榜沈陽分公司叮F029鍛劉上海震旦家零具有限公司淚鎮(zhèn)江分公司得F030轎斑上海震旦家晴具有限公司歡徐州分公司流F031魂蜜上海震旦家嫌具有限公司各常州分公司五F032忽普上海震旦家尊具有限公司騾金華分公司稍F033民砍上海震旦家飽具有限公司頑紹興分公司杜F034以堂上海震旦家個具有限公司聰蕪湖分公司蓄F035定望上海震旦家渣具有限公司攝臺州分公司撲F036惕留上海震旦家跪具有限公司倆煙臺分公司挑F0挖3戲7柿榆上海震旦家花具有限公司考石家莊分公構司徐F0襯3謠8瓣叨上海震旦家興具有限公司邪濟南分公司存F039皮扒上海震旦家沫具有限公司之太原分公司齡F040羅睜上海震旦家白具有限公司訪長春分公司扒F041伍覆上海震旦家姜具有限公司兆哈爾濱分公棗司指F042著垃上海震旦家旦具有限公司階珠海分公司泉F043缺消上海震旦家暈具有限公司行東莞分公司蒜F044蟲鄙上海震旦家耕具有限公司班中山分公司仔F045粥敞上海震旦家拖具有限公司燥泉州分公司呀F046歇借上海震旦家庭具有限公司智南昌分公司榮F0蠅4切7母鷹上海震旦家賴具有限公司視蘭州分公司交F0豬4瘡8榜微上海震旦家扣具有限公司激昆明分公司脆注：皺劍1、AOF宗新設分公司黑順序編碼，緞至F999堵何2、AOF巧在曲2001/癢05緩/01虜上線之公司門代碼為F0抓01、F0湖11、F0炸15遼蓮3挽、AOF在染2001/鉛10/01忌上線之公司廳代碼為以上挺除此以外的繭所有公司代厚碼削集團公司（譜Compa每nyGr慘oup框）：廣AOF第一飼階段實施范沉圍不包括法嚼定合并（L秩C）模塊，原故未定義辯業(yè)務區(qū)域（兼Busin索essA袋rea圍）鞠:米震旦家具董搭事會勁震旦辦公家宅具事業(yè)部蕩注：AOF遠新設事業(yè)部槐順序編碼，榴至1999鑼控制區(qū)域（導Contr神ollin年gAre沙a功）：哀成本控制范火圍－震旦中疑國私經營范圍（鍵Opera右ting稼Conce申rn撞）：馳AOF第一螞階段實施范課圍不包括獲碑利能力分析董（PA）模嶼塊，故未定扛義胸AOF浸之ERP財城務作業(yè)流程領概覽昏AOF之E忽RP業(yè)務流喜程總圖概覽月AOF之E愈RP財務會祥計流程總圖銷概覽總分類帳妨SAP系統炊總分類帳模鉤塊概述裹4由.1.1急總分類瓜帳－系統數繭據集成的中要心躁總分類帳作成為SAP伍R/3古系統財務模膜組集成的中愁心，可以使嫁用戶從中即探時得到企業(yè)劍所有重要業(yè)搜務流程的會獵計數據。盞在AOF第腹一階段的實銀施范圍中，給總分類帳的想記帳數據集器成地來源于憲：飄物料管理（思MM）模組格的采購收貨境及其應付帳諷務、倉儲發(fā)這貨及其成本圈移轉信息，讀均將自動地惱記帳至總分民類帳中；劈生產（PP旗）模組工單影結算的成本貴計算信息，既通過管理會桃計（CO）賢模組功能，教自動地記帳戚至總分類帳家中；絡銷售與分配滲（SD）模淘組、服務管宮理（SM）餃模組的銷售盆開票、銷退解及其形成的炸銷售收入、兼未收帳款變抽動信息，將砌自動地記帳舅至總分類帳盤中；拆人力資源（期HR）模組奉的薪金、社怎會保險金、女扣稅等計算返結果，均將語自動地記帳卷至總分類帳前中；顆在財務會計敬模組的明細賄分類帳，如肺：應收帳款孤、應付帳款囑、固定資產畜核算模塊中胡的記帳憑證要，將自動地泥更新總分類衡帳的科目余法額；寇財務人員（未總部、區(qū)、奇責任中心）軋在總分類帳報中的直接記屢?guī)?。鬧由于總分類盡帳的大量數臭據來源于集耐成之其他模柿組，記帳數閑據的準確、仁完整、可靠醋，均依賴于乓原始數據的列品質，故財摘務部門需從巡核算角色更滴多地轉換成本廣泛的監(jiān)控法、稽核角色局定位。吵4平.1.2江撇總分類帳與鐘明細分類帳罵的統馭關系傳總分類帳數此據的集成，僚是通過對業(yè)塵務處理的會酷計憑證以預萍定義的科目診即拘統馭科目促而聯系起來煮，統馭科目皆的作用是當吼在明細分類和帳（如應收么帳款、應付粘帳款、固定瞞資產）中發(fā)蜻生記帳業(yè)務臨時，其數據沖將自動地記堆帳到相應的資總分類帳科劈目（統馭科劃目）中，并喬且其結果將付反映到資產屋負債表上。漁SAP系統挑總分類帳模腳塊基本術語嗓奏配會計科目表捏會計科目表欺是SAP系昨統用來記裁貸會計信息流凳價值的分類正體系，用于森滿足法定財懶稅核算目的塘及企業(yè)經營文管理的核算絹需求。蔑SAP系統策可定義多套灌種會計科目勞表，AOF撤總公司與各逢分公司，以賀及未來實施葡SAP系統樓的震旦中國澤其他事業(yè)部第、公司，統亡一使用一套嶼會計科目表饞：特“領ACN1逃”岸。鈔錫織總分類帳科還目定每一個用于建記帳的科目棒都在總分類妻帳中定義，酷它們包含了釋描述其功能痛的信息，這架些信息保存眼在每個科目接的主記錄中肝，用于控制蝕對該科目的黎記帳和對記書帳數據的處軋理。湊總分類帳科補目主記錄區(qū)溜分為兩部分說：醫(yī)關于會計科框目表的數據過：扔用于整個主院記錄，如總中帳科目號碼塊、科目名稱貸、確定科目濾是資產負債尸表科目還是元損益表科目暖等；毯關于公司代行碼的數據：汪包括如何控疲制業(yè)務數據蹤的輸入與記水帳的參數、攤如何管理科夕目的數據，撥以及其他與罩公司代碼相紡關的數據，遞如貨幣、稅請碼、統馭科練目、行項目跨的顯示和未菜清項管理等碼。砌基于公司的山組織結構，輛兩部分數據縮既可以分開之處理，亦可役以同時處理桐。厚偽以憑證混憑證作為數雹據載體，包漏含了能影響墓科目余額的凳數據，即行辨項目，SA全P系統所有禁的會計業(yè)務炎均以會計憑定證方式記帳配到財務系統滿。SAP系窯統以獨特的翼憑證創(chuàng)建系嫌統、結算記浸帳規(guī)則和嚴逝格地審核憑校證的格式與圍內容的體系陜，確保只有脊完整正確的有憑證才能記束帳至財務會快計系統。俗在財務會計委模塊中，所澤有的科目余授額和匯總數部據均可準確證地回溯至每撈一個正確記酬帳的憑證中賤?？倯{證抬頭是降憑證的重要物組成部分，道包括了憑證奧號碼和憑證作日期等數據臟；憑證的主末體是由若干供個行項目組紫成，代表了組特定的業(yè)務佩。行項目中迅記錄了業(yè)務羞金額、科目開和附加的科池目分配等。電識團基本憑證參詞數知基本憑證參些數用于標識峰每一項業(yè)務坊處理憑證類型：牢憑證類型包驗含用于管理絡不同的憑證則的控制數據周。骨SAP遠系統提供多裁種憑證類型盞的定義，用崇戶在處理會財計憑證錄入俯時，宜盡量重使用系統默醒認之憑證類遮型。籮AOF目前缺及未來使用紗之憑證類型最范圍如下（捎不在其中者湯不得使用）商：猛類型毒說明禿類型發(fā)說明萍類型寫說明寺AA聰資產記帳雞AB捕會計憑證土AF夾折舊記帳趁AN慚凈資產記帳畏DA糠客戶憑證熔DG凡客戶貸方憑端證克DR后客戶發(fā)票竊DZ肥客戶付款夕KA夕供應商憑證遮KG爬供應商貸項愁憑單喝KR瑞供應商發(fā)票資KZ喬供應商支付離PR飛價格修改晚RA淘后續(xù)貸項沖晨帳結算暖RE借發(fā)票－總額緒RV繳發(fā)票轉帳孤SA休總分類帳憑賊證內SB李總帳科目過涌帳覺SU錄調整憑證渾WA婆發(fā)貨沸WE糠接收貨物殊WI湯貨物盤存憑溪證勿WL園發(fā)貨／交貨半ZA志業(yè)務范圍調續(xù)整憑證獸ZD柏顧客退票憑因證膊ZF儉大案補貼憑絮證惜ZZ摟跨公司代碼幣收付款況注：ZA、展ZD、ZF桂、ZZ憑證床類型，系為沈AOF特殊圣業(yè)務處理而津定義，故凡奮涉及相關業(yè)塔務務必選擇貞已定義之特倆殊憑證類型潤。記帳碼：彈記帳碼用于蓬確定行項目悟記帳的方向壺－借記或貨防記，同時確塔定記帳科目悄的類型（總厭分類帳科目葉或明細分類召帳帳戶）和督記帳數據輸塊入的屏幕格鎖式?？砈AP隱系統提供多仍種過帳碼的稀定義，用戶浙在處理會計意憑證錄入時驕，宜盡量使宵用系統默認丘之過帳碼。類AOF業(yè)務洲處理通常使擊用之過帳碼貸如下：呆過帳碼刊類型嗚D／C（借揀／貸）男說明剪01漫C－客戶克D－借贊發(fā)票味09聾C－客戶廁D－借身特別總帳借囑方汁11勞C－客戶舟C－貸兇貸方憑證絲15瘋C－客戶浴C－貸信收款插19塘C－客戶津C－貸畝特別總帳貸盯方吃21蘆V－供應商守D－借伍貸項憑證賤25修V－供應商煙D－借窮付款掀29斥V－供應商著D－借伐特別總帳借歐方吩31懲V－供應商岔C－貸惜發(fā)票勸39罩V－供應商棉C－貸具特別總帳貸籌方襲40茫G－總分類域帳膠D－借養(yǎng)借方分錄式50證G－總分類漸帳磚C－貸犁貸方分錄小70砍A－資產暫D－借干借方資產廚75陽A－資產批C－貸隔貸方資產憑證號碼牲SAP系統龍中每一張憑碗證均有唯一住的憑證號碼炕，不論其是科系統自動給慈付，還是用樸戶自定義的鏡，用于保證苗不同的憑證爬能予以正確奏地分類和存速儲。閑SAP系統割以公司代碼舊、會計年度臉為區(qū)隔，按謝不同的憑證酒號碼范圍順容序編號。蛾AOF使用秀之憑證號碼個范圍如下：紗類型薄說明列憑證號碼范詳圍姓類型虛說明鄰憑證號碼范稻圍渡AA杠資產記帳柏10000悄0000－量19999開9999飼AB晴會計憑證搖10000啦0000－脈19999潔9999器AF潔折舊記帳藝30000腦0000－魚39999既9999或AN梳凈資產記帳緞10000孩0000－咬19999儲999要9瓦DA畏客戶憑證寇16000崗00000絕－1699端99999蔽9劇DG判客戶貸方憑亂證既16000計00000調－1699狂99999怨9本DR耀客戶發(fā)票愚18000固00000選－1899況99999削9敬DZ居客戶付款身14000岸00000炕－1499食99999車9毯KA子供應商憑證播17000削00000惜－避17999艙99999雖KG額供應商貸項蓄憑單噸17000偶00000關－1799暴99999秀9水KR絲供應商發(fā)票砍19000般00000輩－1999慰99999僻9頃KZ紀供應商支付選15000副00000傷－1599看99999辦9福PR訂價格修改谷48000挖00000油－4899魚99999騙9款RA得后續(xù)貸項沖喉帳結算追51000列00000破－5199盞99999駛9井RE津發(fā)票－總額摘51000肢00000濁－5199先99999名9冠RV貫發(fā)票轉帳談90000奮000－9疲99999捏99竊SA棟總分類帳憑沸證踢10000糟0000－弟19999砍9999聚SB泰總帳科目過油帳抹12000猶00000辨－1299猶99999葬9呈SU津調整憑證粥10000坡0000－少19999塊9999關WA閥發(fā)貨蹦49000穴00000似－4999巾99999現9貿WE學接收貨物坊50000曬00000立－5099揭99999街9狐WI懂貨物盤存憑徹證透49000辱00000妄－4999恩99999棄9嘴WL廢發(fā)貨／交貨張49000斃00000皮－4999娃99999鍵9煌ZA峰業(yè)務范圍調頃整憑證躲10000忠0000－猾19999飛9999此ZD扛顧客退票憑相證液16000翻00000鄭－1699德99999稠9千ZF所大案補貼憑創(chuàng)證載10000邀0000－管19999勻9999凳ZZ嚇跨公司代碼駛收付款揚20000釀00000晝－2099趕99999利9會計年度疤SAP系統脆可定義多種援會計年度的翁變量，以適京應國際性的賀需求。械AOF總公凈司與各分公培司，以及未住來上線之震僻旦中國其他炸事業(yè)部、公哭司，統一選碌用16個會朋計期間的會殼計年度變量襖，即公歷年嬌度的12個挨自然期間與鏈用于年結調脫整的4個特雨別期間。記帳期間易對于會計結頃算的期間開滴啟及關閉，脾SAP系統壘既可針對客蘋戶、供應商哀、物料、資針產、總帳分芽別進行記帳誕期間開／關族操作，亦可榴同時開／關狗所有明細分嗎類帳及總分伐類帳的記帳艇期間。貸AOF總公書司與各分公洋司，定義為勸可分別獨立贈開／關記帳含期間。貨幣捎SAP系統滲允許用戶使抽用任選的業(yè)縱務貨幣處理趴憑證輸入，蒙與此同時，枯在總帳科目始中將記錄相糾關的貨幣金漆額。躬AOF之S戰(zhàn)AP系統記損帳本位幣為榆人民幣（R螞MB）。稅碼扯稅務代碼用毛于SAP系勢統依據國家耽納稅法規(guī)的驅規(guī)定，自動圓計算特定會峰計科目相對麗應的稅額。我AOF在S疑AP系統中艷使用之稅碼襪如下：積稅碼蹦說明劑J0盼0％進度項稅中扶國自J1期進項稅17只％槐J2獄13％擴進項稅盾中國份J3孝進項稅10您％宇J4芬進項稅06臭％魚X0幻0％銷旨項稅中圈國談X1淺17％擇銷項稅拌中國旨X2雄13％振銷項稅暖中國反記帳稼對于中國財歸會制度規(guī)定續(xù)需紅字記帳博的業(yè)務處理端，SAP系榨統提供反記縮帳功能，須蛾在每一需紅樹字記帳的行德項目中勾選比“志反記帳勢”貍欄位，而記榆帳碼則選用艦與紅字記帳沒方向相反之梅借方／貸方朵。鹿SAP系統罩總分類帳業(yè)敗務處理季總分類帳計互劃芬系統操相作操作范例旨輸入總分類炭帳計劃值謹系統菜單及漠交易代碼航會計軌財務會計坊總分類帳饅期間處理解計劃斑輸入撤交易代碼：欄FSE5N杜系統屏幕及值欄位解釋述欄位名稱志欄位說明苗資料范例勝公司代碼拆為財務會計鞋的組織結構撲基本單元，鼻在其層面上銀出具資產負棒債表和損益引表等法定會填計報表，震刷旦家具公司宇之公司代碼賄設定為自嘆“謙F001卵”畏至軍“盞F999觸”怪F001：煉AOF總部垮會計年度簽為財務會計象核算之報告膀年度宅2001扒版本右為計劃編制巡狀態(tài)及其模壇板所定義的覆計劃版本血1濱分類帳衣未使用闊會計報表版流本艙為指定列入祝計劃清單的暴資產負債表團及損益表之籍系統會計報涉表版本匪AOF1呀指定業(yè)務部暗門威點選不同的艦選項，以指肚定計劃的輸啞入范圍侵所有的業(yè)務播部門已計劃編制格遍式僻點選不同的去選項，以指遭定輸入計劃檢的貨幣種類富計劃本幣汽顯示實際數努據育點選則顯示跪實際數據，填否則無數據弄顯示對不選條礎按<輸入>圍鍵進入下一聽個畫面。魚將光標放至容待計劃部分販，按<計劃象>鍵進入下嚇一個畫面。何欄位名稱飄欄位說明蜂資料范例簽公司代碼貨共幣鄙為依據已選雅擇的公司代壁碼貨幣標識乖之計劃金額帽，區(qū)分總分世類帳科目分飯別輸入吸11410材10000眼－1佛,000,洪000.0括0;11愿41020潑000-5咱00,00斗0.00啊根按<保存>榮鍵記錄計劃肚值。憑證預制如在輸入憑證樸過程中，以攔預制方式保豈存憑證，或同僅有預輸入高權限之用戶會保存憑證時酸，SAP系案統將產生預玻制憑證，可貨留待復核過素帳。增預制憑證過栽帳獵具有憑證復把核權限用戶嬸，在復核預早制憑證時，槳須選擇待過發(fā)帳之預制憑獵證，經復核磚無誤或憑證筒修改后，按納＜保存＞鍵紗即完成預制董憑證之過帳盤。宮注：因預制僻憑證占用系堂統順序號碼隔，若發(fā)現其敗科目選用不沈當等無法修慶改之錯誤，帶則需刪除出脆錯之行項目棵，而另行輸禽入準確的數樓據。憑證暫存清用戶在輸入繭憑證過程中照，若需中斷掃退出，可隨唐時暫存其作箱業(yè)狀態(tài)，系申統將提示用簽戶輸入暫存旁憑證的臨時葵憑證號；用挨戶再次作業(yè)布時，調用暫磚存憑證號碼裳，可從上次冬中斷處繼續(xù)兄進一步的憑壁證輸入作業(yè)辜。械參考憑證－謹科目指定模窮型品用戶可以少“堤科目指定模壟型軋”路功能，定義桐參考憑證，冷用于日常帳夫務處理時快球速輸入經常副性憑證，亦牧可減少日常垃錄入憑證的擱差錯發(fā)生機封率。應收帳款犁SAP系統己應收帳款模瓶塊概述鹿SAPR鵝/3趁系統財務會陽計子系統中詞的應收帳款烏模塊管理且棉保存著企業(yè)志客戶的會計湊數據，這些緒會計數據同扶時亦構成銷棗售管理的組登成部分。若孔客戶的訂單泳導致公司發(fā)頭貨、開票，蔽則交易將自怪動地在應收六帳款模塊的程客戶科目中課記帳。通過常指定的資產滴負債表科目抗，客戶科目蔬與總分類帳烘構建實時、培自動的聯結掉。除應收帳款會缸計核算不僅今僅是會計核搶算的基本組造成部分，還犬通過其與銷春售業(yè)務的緊勞密聯系為有羞效的信用管錢理提供數據諷。袍應收帳款模裁塊用戶可使剝用科目分析碎、預警報表慰、到期日清零單、催款系車統等方式來袖追蹤客戶的朋未清項目客戶主數據叔客戶主數據漿包含了公司源與客戶業(yè)務牲關系中所需燦的一切信息簽，用于控制肚著記帳過程萍及后續(xù)的諸顆如支付和催泛款的處理。級客戶主數據映的三層結構潮可完整地描機述一項作業(yè)胡中的不同組宿織結構：一般數據駛為與每一個號公司代碼和榨公司中每一設個銷售部門打都同樣有關侄的數據。一悔般數據包括搏地址、通訊喉信息（電話遍、傳真）、蛛客戶一般資北料（行業(yè)、蝦稅務信息、米銀行信息等注）。顫公司代碼數逆據桃為公司所專鏟有的，與客津戶間協議的回數據。公司奮代碼數據包側括指定統馭慕科目、定義猶付款條件及挪付款方式等劣信息。族銷售范圍數梯據擠反映與有關碰公司各銷售梳部門和銷售論渠道的不同捷特性有關的繪數據。銷售朗范圍數據包賀括有關訂單戚處理、裝運估、發(fā)票等資犯料。除會計與銷售壁既可以一起君保存一般數均據，也可以狠將數據分別租保存于各自富的相應區(qū)域刑內。把特別總帳標酸識渴當某些業(yè)務綿往來須記帳龍入客戶科目年，但并非來士源于SAP狀系統之銷售即業(yè)務的未收析款記帳，則慘需在資產負聞債表科目上帳特別標識予癥以區(qū)分，即物需運用SA孕P系統財務給會計特定的對特別總帳標它識，由其決每定業(yè)務的過四帳不在客戶恨主數據所決撥定的統馭科富目內執(zhí)行，岡作為替代將宋在為此目的觀而專設的另疤一個總分類瞧帳科目中完樹成過帳。貿AOF現階董段所使用的互應收帳款模猛塊，其特別來總帳標識定豪義如下：巡帳戶類型根特別總帳標伴識礙統馭科目筑特別總帳萄D－客戶蒸A滲預付定金慚11410夢10000婚AR－國內殺客戶聞21610繁10000保預收－國內飽顧客終1141屑02000熱0煩AR－國外升客戶亞21610梨20000靜預收－國外孫顧客昂V數預開發(fā)票斑11410垂10000敵AR－國內頂客戶愁11410梳90000淘AR－國內司－預開筆X叉投標、履約宣、質保金欣11410厚10000健AR－國內熊客戶仆11910沒10000訴其他AR－眼國內遙11410重20000趟AR－國外前客戶殊11910瞎20000設其他AR－狂國外皇Y奪關聯企業(yè)非種貿易往來蝴11410魚10000喊AR－國內南客戶擦11910種10000死其他AR－例國內跨11410眨20000葛AR－國外蛾客戶囑11910葡20000遠其他AR－勇國外角客戶信用管疼理庭客戶信用管唱理，可根據任對客戶信用遙程度的評估殺，決定是否匹接受該客戶貓的訂單。此賓項功能主要攝通過應收帳底款模塊中信烏用限額的控鴿制來實現。門信用限額在守財務會計和落已記帳之銷偉售數據中檢酬查，如果超褲過信用限額叛，系統以或版警告、或報旺錯信息來提亦示、控制。犧客戶的信用土限額通過設于置耽“葉信貸控制范毒圍嶄”肯來分配和監(jiān)劃測客戶的不策同信用等級保。一個尖“盼信貸控制范碧圍嚼”錯由一個或多悶個公司代碼安組成。若已謝設置了蜘“唉信貸控制范擇圍把”明，且為客戶尾設定了信用底限額，則其小客戶主數據條中的信用記赤錄將自動設勿置、更新。背AOF之信溉貸控制范圍別：傳“阻ACN1－宵震旦辦公家耗具信用控制虹范圍徒”機AOF信用寺管理之風險培類別：膛居A01－震攤旦家具顧客瑞質A02－震賓旦家具經銷姨商－高女襯A03－震但旦家具經銷切商－低撇信用管理之野顧客主數據壇維護：暢會計銜財務會計表應收帳款載信用管理統主數據碎更改偶交易代碼：護FD32憶欄位名稱匆欄位說明不資料范例陜客戶租選擇需用于秒信用管理之叨顧客代碼上99210概00002窗桂林雅美牧信貸控制范奧圍特為分配和監(jiān)菜測客戶的不屈同信用等級飛的控制范圍崗ACN1潔療按<墊>鍵進入下澡一屏幕。思欄位名稱回欄位說明書資料范例乞總信貸限額病給予指定客薦戶的最大信真用額度謹500,0榴00.00錄單個控制范材圍限額貧系統可分別廢在不同的銷辮售區(qū)域內，慚單獨授予信遼用管理客戶倚之信貸總額冒500樂,000.折00右液按<斜>鍵進入下糖一屏幕。功欄位名稱欠欄位說明滿資料范例態(tài)信貸限額消給予指定客輩戶的最大信破用額度與500,0似00.00月已使用信貸動限額烘為該客戶已啞使用信用總好額占其信貸復限額的百分鋒比，信用控層制人員需隨叛時檢核本欄谷的實時數據并變動昏無獅風險類別他為該客戶的韻風險分類，足系統依不同安的分類，分伯別控制客戶問風險程度曾A02燕應收總額做為該客戶應財收帳款變動駕的即時狀況米，信用控制奪人員需隨時頓檢核本欄的弄實時數據變戀動誠無踐特別往來債悲務決為該客戶預薦收帳款等特哥別總帳變動到的即時狀況否，信用控制羊人員需隨時棉檢核本欄的摧實時數據變盼動塞無關銷售額遷為該客戶銷病售額變動的雷即時狀況，壘信用控制人央員需隨時檢某核本欄的實渠時數據變動奇無繞信貸風險總煤額姻為該客戶未鑒結訂單及未事收帳款的總厭額之即時狀配況，信用控褲制人員需隨鈔時檢核本欄岡的實時數據枝變動董無東沃按<保存>下鍵退出。南凍結SD憑緩證薯會計豈財務會計媽應收帳款誕信用管理辭例外框凍結SD憑蘇證馳交易代碼：肯VKM1棍欄位名稱推欄位說明魂資料范例曉信貸控制范酷圍滿為分配和監(jiān)震測客戶的不占同信用等級放的控制范圍勁ACN1旁信用代表組濤未使用正無砍下一裝運日革期駱為銷售訂單愛抬頭上指定烏之下一裝運同日期債無絕信貸帳戶棗即在信用管譯理主數據中跪維護之客戶死信用帳戶，勵同于需用于韻信用管理之右顧客代碼折99210煙00002足桂林雅美莫風險類型臨為該客戶的靠風險分類，全系統依不同黨的分類，分以別控制客戶鄭風險程度，耳未選擇則系愛統自動給予繪無買客戶信貸組挖未使用辱無完享按<執(zhí)行>踢鍵或F8鍵賢進入下一屏要幕。協系統顯示因迎超過信貸限授額而被凍結劃之銷售訂單糊，在需拒絕添訂單上打打“而”肉后，按＜拒余絕＞鍵則系勒統顯示：控填入拒絕原澡因準“枯01蒜”夸－館“憐報價：顧客江信用差泛”芒，按＜復制凈＞鍵進入：崗表示銷售訂巡單已被拒絕音，無法進行煤后續(xù)作業(yè)。欺批準凍結之乖SD憑證銹會計戶財務會計駐應收帳款校信用管理撿例外僚凍結SD憑霜證網交易代碼：填VKM1抓在進入上述獵同一系統界敞面后，系統偽顯示因超過推信貸限額而專被凍結之銷賠售訂單，在沈需批準訂單缺上打漠“們”鑰后，按＜批討準＞鍵則系勺統顯示：累表示銷售訂潤單已被批準慢，可進行后處續(xù)作業(yè)。應付帳款稱SAP系統亂應付帳款模獲塊概述葡SAPR益/3貴系統財務會唱計子系統中利的應付帳款戴模塊管理且級保存著企業(yè)載所有供應商閉的會計數據償，這些會計缺數據同時亦舊構成供應鏈田管理的組成襖部分。采購潮訂單、發(fā)票驚及采購發(fā)票揚按供應商保恭存，有助于駱對供應商的所評估、優(yōu)化桿采購策略提梢供有效的信篩息。通過指賀定的資產負輪債表科目，襲供應商科目販與總分類帳黨構建實時、矩自動的聯結蓄?；腁OF之應苦付帳款模塊翼除核算正常麻的庫存采購作、總務采購奸等形成的應脖付帳款，還腰將員工個人借、借款銀行豈、預提費用恨作為特殊的慮供應商進行芽核算、管理斬。蘇供應商主數棉據顆客戶主數據驗包含了公司煎與供應商業(yè)兼務關系中所追需的一切信途息，用于控永制著記帳過薄程及后續(xù)的輪諸如支付和仔計算利息的豈處理。全客戶主數據旦的三層結構離可完整地描拴述一項作業(yè)命中的不同組京織結構：一般數據填為與每一個猜公司代碼和跟各公司采購傍部門都同樣愁有關的數據奧。一般數據帥包括地址、而通訊信息（默電話、傳真升）、客戶一熟般資料（行先業(yè)、稅務信辭息、銀行信榨息等）。詳公司代碼數母據閱為公司所專櫻有的，與供鴿應商間協議船的數據。公調司代碼數據能包括指定統朽馭科目、定值義付款條件寧及付款方式窯等信息。梳采購組織數顯據役反映與有關腦公司各采購振部門的不同憐特性有關的脾數據。采購海組織數據包倦括有關查詢屠、訂單、發(fā)奮票核查等資便料。全會計部門與揪采購部門既掠可以一起保清存一般數據宏，也可以將廉數據分別保走存于各自的母相應區(qū)域內遼。串供應商主數適據的系統設飄置，有助于天保證采購部枕門和會計部脂門所使用的蹄供應商數據黑是一致的并饞且無冗余。線特別總帳標任識黨當某些業(yè)務誠往來須記帳第入供應商科閥目，但并非解來源于SA烘P系統之采貴購業(yè)務的應衣付款記帳，升則需在資產澡負債表科目的上特別標識椅予以區(qū)分，慕即需運用S俗AP系統財鷹務會計特定鋼的特別總帳雅標識，由其退決定業(yè)務的持過帳不在供辟應商主數據扭所決定的統陽馭科目內執(zhí)朽行，作為替冒代將在為此檔目的而專設持的另一個總鬼分類帳科目廟中完成過帳之。吧AOF現階她段所使用的泡應付帳款模似塊，其特別苗總帳標識定堂義如下：歌帳戶類型額特別總帳標掠識牛統馭科目往特別總帳擋K－供應商申A紗非庫存預付犁定金壩21710漏10000裂其他AP－嶄國內供應商葵11910秧50000主其他AR－鴿國內供應商陸21710章20000允其他AP－掩國外供應商元11910刊60000倉其他AR－蜜國外供應商炕M簽有形資產預退付定金斥21210冤10000忠AP－國內訂供應商附17010拿30000疊在建工程－茫預付供應商拍工程款德21210作20000奪AP－國外弄供應商腸17010測30000菌在建工程－摧預付供應商著工程款瞧21710狂10000更其他AP－脹國內供應商然17010物30000炮在建工程－越預付供應商溪工程款容21710鼓20000燥其他AP－區(qū)國外供應商陣17新01030贊000辭在建工程－貢預付供應商從工程款蒜T峽銀行短期借央款撥22010牢00000集長期借款擱21010遍00000樂短期借款襖U晴銀行長期借煉款匹21010杯00000昂短期借款耕22010西00000保長期借款駝V蘇庫存預付定彩金蒙21210柿10000背AP－國內聯供應商置11710悲10000贏預付貨款－腸國內貨款寨21210玩20000斗AP－國外鐘供應商為11710鎖20000確預付貨款－錢國外貨款梢X巴員工暫借款前21710衫30000鑄其他AP－文員工干11910坊30000招其他AR－辦員工借款灌Y屬關聯企業(yè)非逢貿易襲21210茂10000牲AP－國內秧供應商廢21710海10000唱其他AP－把國內供應商津21210魯20000鹽AP－國外漏供應商椒21710棚20000仆其他AP－賄國外供應商著Z贊銀行借款利剃息奔21010寇00000輸短期借款弓21810項00000陰預提費用潤22010慶00000疲長期借款沿22010期00000面長期借款債預提銀行借第款利息費用秘傍縱利息計算標散志磁AOF將銀灣行借款在應狐付帳款模塊衣中進行核算鄙，即將借款唯銀行作為供牛應商，借入差之銀行借款歐作為應計負貞債，由于借羊款而應計之亂利息費用則朋由系統提供你之利息計算誘功能進行計鑰算、預提。邁計算利息之刪銀行借款供都應商，需在施供應商主數曉據中維護崇“隆利息計算標以志誘”擺信息：麗系統菜單及辱交易代碼絨會計盼財務會計夾應付帳款愁主記錄凍更改除交易代碼：知FK02走系統屏幕及戀欄位解釋錫欄位名稱效欄位說明當資料范例繳供應商艷選擇銀行借照款供應商類步別之供應商燙85000年001歸交行嘉定支斧行鑒公司代碼淋為財務會計昨的組織結構窮基本單元，緊在其層面上作出具資產負歪債表和損益俘表等法定會錫計報表，震無旦家具公司景之公司代碼頂設定為自稿“債F001王”含至蹤“雖F999施”旗F001：根AOF總部撿喪按四次<癥>鍵進入下伶一屏幕。定欄位名稱右欄位說明丑資料范例資利息計算標豪志舟用于定義進圖行自動利息喝計算的利率押Z3震旦5迫.名9994扇滅按<保存>丙鍵退出。嚴AOF定義良之利息計算射標志：微Z0塞以震旦LIB吹OR＋0嚴.6%綿（用于渣打跌銀行美元、房人民幣借款稍）甘Z1殿轎震旦孕6.138皮%著（用于浦發(fā)藝靜支借款）寒Z2篩奉震旦勵5.85%濫（用于上行唐天寶借款）離Z3問假震旦撇5.999殊4%眼（用于交行媽嘉支借款）侮注：除浮動坊利率LIB墻OR之外的考固定利率由螞系統配置定御義，若有新朝增之固定利誓率及浮動利糖率種類需通醉知系統管理鵲人員修改系姜統配置。鉛LIBOR朗等浮動利率砍之維護：同系統菜單及迷交易代碼念會計搭財務會計奏應付帳款土環(huán)境剝當前設置淘輸入參考利聞息值壩交易代碼：薄S＿ALR宗＿8700燃2678企系統屏幕及瓜欄位解釋季欄位名稱役欄位說明灌資料范例遭利率槳根據不同的墻浮動利率種時類維護利率洋的變動箏5.387天5000嗓炮按<保存>押鍵退出。而商殺銀行借款利嶺息之計算及身過帳：筋系統菜單及紅交易代碼色會計非財務會計箏應付帳款子周期性處理翼利息計算庭欠款利息計辱算叫帶未清項目亦交易代碼：殊F.4B肥系統屏幕及拼欄位解釋叨欄位名稱課欄位說明鵲資料范例嬸供應商燃選擇銀行借帝款供應商類閱別之供應商狂85000狀000驗渣打銀行慕公司代碼雙為財務會計碼的組織結構厚基本單元，求在其層面上獨出具資產負睜債表和損益該表等法定會吊計報表，震晴旦家具公司嗚之公司代碼坑設定為自脆“藝F001肅”革至藥“早F999喇”素F001：丹AOF總部訊計算期間取計算借款利動息的基準日耗期媽2001／泄4／30仗癥按<執(zhí)行>怨鍵進入下一邀屏幕。峰系統列示計毯算完畢之利倆息報告，按霸＜栽＞退一屏幕仔；倍屏幕建立批萍輸入會話已夏建立，則表霉示計算計算腫準確城按圖示路徑尿進入批輸入婦操作界面打點選本次需似執(zhí)行之批輸物入，按聯“歌Proce性ss”格或裹“擔F8么”雅鍵罵在彈出對話上框中，點選略“匠不可見兆”東單選鍵，并卵選擇右側各愛選項，點圖“娃Proce豪ss”船或回車鍵執(zhí)模行批輸入，躬結束后退出喇。育顯示預提借素款利息費用紅之會計憑證年會計跪財務會計歲應付帳款迅憑證抱顯示紹交易代碼：服FB03塊選擇憑證編貌號，按＜從＞鍵進入下世一屏幕滑顯示之憑證婦信息與利息抹計算報告一旬致。固定資產壁SAP系統亡固定資產模練塊概述些SAP系統違固定資產模匯塊與物料采舞購模塊、應敵付帳款、應蜂收帳款等各臭業(yè)務模塊充販分集成，而支其產生之折損舊等數據可我直接傳遞至劃總分類帳模害塊、管理會克計之成本控嘗制模塊。炊SAP系統封固定資產模膽塊具有靈活槐的評估能力沉，能應因不前同目的而由豎用戶自定義弊多達99種榜折舊表，并薄運用所有國爪際通用的折貨舊方法?？諥OF之固賽定資產模塊米，除管理、剪核算達到固柜定資產標準癢的正常固定儉資產之外，鷹還將遞延資狀產、待攤費局用、低值易額耗品納入固頸定資產模塊主管理范疇。資產分類嫩資產分類在撕R怨/3瓜固定資產模彎塊中占核位樓置，一方面?zhèn)?，它是固定譜資產的主要釋分類標準，尸另一方面，魯通過其科目扣分配建立財柱務會計統馭盈科目與固定趨資產主數據殖之間的聯系緣。圓資產分類支膏持固定資產茅的結構和分壺類，重要的海缺省值，如賊分類標準、算折舊代碼、傘使用壽命等集數據均存儲留在資產類別景中。緒AOF及未捷來上線之震本旦中國其他喪事業(yè)部、公屯司，均使用蓄如下資產分高類進行資產己管理、核算貴：旬分類躁說明庫折舊年限肺資產化科目譽累計折舊科腥目法折舊費用科盛目逝A100扣生產用房語30折固定資產邊-背建筑物擱累計折舊性-棄建筑物串制造先-郵設備費用慢-開折舊泳A1010巴非生產用房癥A2000抄塑膠模坊5材固定資產銷-奶生產設備斤累計折舊揚-扎生產設備墳A2010填橡膠模逢5凳A2020碑銘板沖模塞5園A2030偏沖模靈5熄A2040召工具愿5跳A2050聰冶具渴5判A2060梯分析器具紫10外A2070伏環(huán)測試驗儀兔器乏10舞A2080索機器設備投10惜A2090通配電設備捷10哥A2100晃消防設備賣10句A2110承生產用空調話設備韻10販A2120省污水處理設濤備疊10絲A2130梢倉儲設備前5搖A2140紐模具1訴10邁A2150綿冶具1坐10肥A2160訊其他生產設善備政5鼻A3000鹿桌類簡5介固定資產膜-旨辦公設備芳累計折舊糾-船辦公設備耕A3010百椅類聾5殊A3020衛(wèi)柜類信5草A3030火屏風點5漿A3040籌周邊辦公家劫具糖5梯A3050留IT設施農5租A3060完事務機器葉5螺A3070泊銷售設備證5頸A3080牲視聽設備粱5眾A3090授通訊設備舉5假A3100毒交通工具圓5滲A3110雅日用家具腹5西A3120飼家用電器傳5您A3130應康樂設施離5紙A3140扯空調設備愿5尋A3150勇其他辦公設稠備增5氣A3160財廚房設備澡10規(guī)A3170禍廚房設備1旁5協A4000舒在建工程肝10憑在建工程形無菊無嫂A5000誓低耗品－制集造茄1月比低值易耗品尤低值易耗品來制造珠-仗設備令-蟻低值易耗品貝A5010凡低耗品－銷醬售撓1月能低值易耗品那低值易耗品護銷售費用態(tài)-鐵設備班-憑低耗品瓶A5020粒低耗品－管汽理寺1月肆低值易耗品寧低值易耗品蕉管理費用刃-楚設備世-害低耗品犬A7000脾遞延資產－終銷售育5傻其他遞延支錘出法其他遞延支向出趣銷售費用義-映設備藍-磚攤銷承A7010羽遞延資產－渠管理枯5煎其他遞延支愛出晌其他遞延支剩出烈管理費般-雜設備般-妻資產攤銷境A8000侄待攤費用－劉銷售幫1鄉(xiāng)待攤費用睜待攤費用玩銷售費用系-傾共恭-酬待攤四-抗過鋼A8010觀待攤費用－閘管理稠1敗待攤費用創(chuàng)待攤費用挺管理費用買-譽共禮-桶待攤噴-角過資產主數據滔資產主數據綢可作為企業(yè)掛固定資產管筑理的信息載儲體，用于提應供單體資產服的存放地點筆、購置成本肢、折舊、使炎用年限等數癢據。闖主資產編號穩(wěn)，在系統中沾表示一個必鞏須單獨評估院的資產單元撕，在此基礎享上維護評估殖參數和一般穗主數據。米子資產編號焰，如果一個無主資產由多色個資產組件湖組成，可按診其資產組件努分別評估，鍋可用于后續(xù)恰年度購置維均修的變更、字成本中心移掃轉而對應的糖資產分配等皮特定目的。飼SAP系統遠折舊概念森觀噸折舊表料SAP促R/3蟲系統折舊表瘦是企業(yè)按不靜同需求建立勁的折舊范圍菜的清單，包臭涵使用相同基折舊表的特倘定折舊范圍比的所有公司埋代碼，在此邪范圍內以相窗同的評估規(guī)確則進行系統粉管理。遣AOF及未哥來上線之震錢旦中國其他將事業(yè)部、公貿司，使用統啞一的折舊表瑞：廟“孫ZCN療”密。州罷喬折舊范圍窩SAP系統條在折舊范圍廟中定義特定療的折舊和評艙估參數，如嗽折舊類型、努折舊碼、評眉估率等。恰AOF及未直來上線之震蛾旦中國其他吳事業(yè)部、公鍬司，使用統翼一的折舊范筍圍：米“瑞01－帳面暈折舊休”娃。風皮枯折舊代碼飲折舊代碼用危于定義自動遮計算資產折銹舊的方法珍AOF及未只來上線之震厘旦中國其他遷事業(yè)部、公藏司，使用之測折舊代碼有攔：版LINZ半碗剩余有效期紗第一年轉換繁至干10邁直線法折舊露LINY噴氣遞延資產和脖待攤費用的聚折舊碼打ZGWG脾露震旦奇-推低值易耗品送100%煤沉完全折舊附錄輪財務模組A違BAP報表顏名錄短ZFII0排01贊輸出增值稅沒發(fā)票數據，期用于金稅系酒統開票。比ZFII0螺02晴輸入外部發(fā)搜票信息到愉BKPF-支BKTXT驕ZFIP0墓01向資產負債表衣ZFIP0格02奉損益表瀉ZFIP0泡03凈總分類帳伯ZFIP0厚04干記帳憑證跌ZFIP0腎05壩日記帳省ZFIP0可06村明細帳望ZFIR0恥01著大案補貼計夕算表煮ZFIR0闖02泉內部往來查糊核報表狠ZFIR0木03傘責任中心業(yè)憐績撥補表前ZFIR0勤04螞責任中心損鬧益表灰ZFIR0漂05元未收帳款帳擔齡明細分析熊表柔ZFIR0權05_1孝未收帳款帳橡齡匯總分析蜓表濤ZFIR0說06怎責任中心資居金息計算表榴ZFIR0續(xù)07伯責任中心營最業(yè)人員銷售絕實績計算表森ZFIR0切08質營業(yè)區(qū)匯總扛損益表倒ZFIR0享09煤排工出貨沒SO理預收檢核表芬ZFIR0壤10暈營業(yè)人員營康業(yè)獎金計算錢表禁ZFIR0盟11權開票售價比且率表違ZFIR0則12壞SO衣售價比率報某表膝ZFIR0雁14且總賬科目之抹顧客、供應扭商查詢表寇ZFI染R015缺用戶憑證編促碼查詢余ZFIR0玉16票收入按客戶牧別匯總表頸ZFIR0集17誦文本補充宴家具公司E裕RP系統費奇用科目列支輛原則氏科目名稱既科目說明臟用人費用捷薪資蟲列支本薪、密職務加給、晃各項津貼等改薪資組成項創(chuàng)目，實付薪性資中各扣減范款項需在本起項目中加總搏反映；本科等目發(fā)生額由校人力資源部泥核算薪資自廚動過帳計入修加班費繭列支實際發(fā)真生報支之加抽班費，以及爪人力資源部壯自李動皆過帳的計算客員工薪資的倡加班費部分感年獎泊列支按月計疤提的年終獎鉆金未營業(yè)獎金蝦列支根據公防司營業(yè)獎金鏟計算原則按節(jié)月計算的營辟業(yè)獎金，由剃人力資源部谷計算薪資時泥自動過帳計虎入南服務獎金將列支根據公禾司服務獎金混計算原則按育月計提的服迫務獎金，由妻人力資源部罰計算薪資時亞自動過帳計彎入勁團隊績效獎侄列支根據公傅司團隊績效壟獎計算原則世按月計提的匯預提獎金樣物流獎予列支根據公坐司物流獎金仰計算原則按茄月計提的服紀務獎金，由停人力資源部靠計算薪資時約自動過帳計岸入騎伙食費廣列支員工餐擊廳購菜費用詳、同仁于其惠他關聯企業(yè)東餐廳就餐費緞用、同仁外本出洽公餐費止及誤餐費等偷福利費鳳列支醫(yī)務室約購藥費用、蹄員工外出就結醫(yī)費用、婚月喪禮金等寺勞動保險費妄列支參加政員府規(guī)定之養(yǎng)隱老保險、醫(yī)連療保險、待勝業(yè)保險等的累企業(yè)繳費，抽以及企業(yè)投乒保之員工意茫外險等；每示月繳款部分閑的費用過帳箱，由人力資主源部在計算大員工薪資時瘡自動計入熟住房公積金大列支參加政授府住房公積施金之企業(yè)繳挎費金額，每堅月繳款部分娛的費用過帳釣，由人力資借源部在計算汪員工薪資時扮自動計入茄教育訓練費晃列支參加教縫育訓練中心三各項培訓計肥劃費用，以廳及參加外界垃各項培訓活句動費用據勞動保護費救列支工作制蔥服制作費、努勞防用具用雙品購置費用其等真人員招募費決列支招募廣況告費、招募垂會攤位租賃煉費及招募活慕動雜項支出雞盈余分配珠列支依盈余床分配方法預挖提之盈余分接配金額，由栗財務部逐月基預提，人力棗資源部實際只支付員工盈津余分配時沖替銷預提金額蓮其他膽列支檔案保拖管費、合同災簽證費、同渣仁子女教育國費、派駐同館仁安家費、床公務體檢費畝等范事務費用休辦公費培列支會務費旱、報刊訂閱結費、名片及載表單印制費副、辦公用品?。ㄎ木?、紙呆張等）、郵右寄費、快遞鏟費等；其中續(xù)，經由總務棕部PO采購需的費用支出盆，由總務部誓操作系統之譽成本中心發(fā)塌貨作業(yè)時列絞支本科目雪電話費卻列支市區(qū)及顏長途電話費信，包括手機尤話費、咬BP替機服務費、注因特網絡服先務費、數據坊專線通信費澤等叮差旅費練列支洽公市決縣公交及出掏租車費，境戲內外交通費帆、住宿費、緩出差津貼，搜以及派駐同兇仁返臺膳雜豆費等充交通運輸費印列支養(yǎng)路費倦、高速公路鈴通行費、過破橋費、隧道喊費、停車費份、汽油費等惡，以及進貨期及雜項運輸杯費（進貨運秒費以扣除進蠶項稅款的凈控額計入存貨濱成本或制造談費用）民水電費該列支水費、丘電費、煤氣先費、液化氣大費等矮交際費貴列支業(yè)務招理待餐費、贈繞客禮品費用題及其他應酬小支出支物料消耗鋪列支雜項消需耗物品采購告支出（不含因已在辦公費猶、勞動保護謝費中列支的皆物品）；其拖中，經由總淋務部、采購瘡部PO采購亂的費用支出辦，由總務部跨、倉儲部操牧作系統之成誦本中心發(fā)貨流作業(yè)時列支冒本科目駕租賃費嚇列支租賃園望區(qū)及外部住通房費用，經陜營場地、設脆備等租賃費矩用倉進口費用山列支因采購棗而發(fā)生的報笛關費、進口多手續(xù)費、倉誦儲費、包干繩費、衛(wèi)檢費致等付勞務費寺列支外聘保禁安及其他人殘員勞務費等瓦稅金支出紛列支企業(yè)按津規(guī)定應繳納輩的車輛使用賢稅、車輛城蘭建費、印花腎稅、城市房澆地產稅、土蠟地使用稅等最稅費集樣品費應列支因銷售抽目的向顧客炊展示公司商遭品而發(fā)生的蛙商品、材料暈、零件領用編以及打樣費宇用等，由倉再儲部操作系帆統之成本中四心發(fā)貨作業(yè)脂時列支本科猶目即壞帳損失靠列支依國家膽規(guī)定以應收勺帳款一定比鼠例計提之準存?zhèn)浣?、因應沃公司責任中鍋心?guī)范所需謊列支的壞帳要準備金，以辨及因準備金太不足而列支廁的實際壞帳躍損失飲跌價損失望依國家規(guī)定鈴計提或依實撤際列支的存頂貨跌價準備拘金蔥權利費用素列支依規(guī)定失支付給合作需方的相關權缸利費用壇土地使用費星列支依約定腦支付給合作紅方的土地使書用費，以及礙支付予土地堅管理機構的街相關費用旁公關廣告費徐列支為非銷劃售目的的企媽業(yè)形象廣告復及造勢宣傳霞費用、商品凡銷售廣告費勇用，如各種業(yè)媒體宣傳廣筐告費、型錄拌印刷費、招嬸牌制作費、粉企業(yè)徽章制杏作費等克顧問審計費噴列支聘請咨燕詢公司、事界務所提供服畝務所發(fā)生的都費用框綠化費研列支公司工禿作場地花木確種植、維護稍而發(fā)生的費皇用站庫存商品修提理費用泰列支因維修膠庫存商品而腳發(fā)生的材料酬、OEM廠洋商費用等支利出，通常由饅倉儲部操作把系統之成本嫩中心發(fā)貨時饒列支本科目耀其他傻列支上述類孤目未盡之事律務費用項目堤，例如購飲決用水費用、洪清潔費、消奪防費等降設備費用速折舊費盾列支依國家藍財務制度要刷求，按月計塵提在用之固痰定資產折舊滋費，由財務楊部運行系統校之固定資產速折舊程序自課動計算、過翅帳賴修理費頸列支固定資罷產、低值易趟耗品、工器泰具等的日常續(xù)維修保養(yǎng)費世用，不包括斤固定資產之玻更新改良支斤出律保險費滑列支固定資罵產及存貨財梨產險及其附縮加險佛研發(fā)費用隙列支研發(fā)試鳳制領料、開產模、購置同內業(yè)商品等支刮出，通常由羅倉儲部操作妨系統之成本麻中心發(fā)貨時鄭列支本科目唐低值易耗品旺攤銷頭列支單價在照RMB2,盒000叫元（不含）善以下之流轉禽快、使用年嫩限短、具實獻物形態(tài)可進漸行數量管理聾的器材工具死等；在ER令P系統中，仔低值易耗品在視同固定資勸產管理，故摟本科目由財陸務部運行系盤統之固定資旁產折舊程序詳自動計算、桶過帳捏其他資產攤閘銷肌列支開辦費她、無形資產午、其他遞延箭支出（軟件送購置支出、零裝修費用）寺的攤銷金額符；在ERP陽系統中，遞貧延資產視同樓固定資產管善理，故本科而目由財務部竿運行系統之糾固定資產折泳舊程序自動秒計算、過帳涉其他身列支上述類傘目未盡之事清務費用項目輪，例如等止行銷費用絕行銷促進費雖列支促銷活鞏動中的各項糊費用，包括腎禮金、宴請扯、有獎銷售姑、經銷商會追議費用等洲行銷廣告費屠列支為銷售殼目的而發(fā)生險的企業(yè)形象簡廣告及造勢悲宣傳費用、獻商品銷售廣宜告費用，如翻各種媒體宣徐傳廣告費、戴型錄印刷費察、招牌制作唯費、企業(yè)徽蘆章制作費等附；其中，需魄工廠自制、畝采購的部分污，由倉儲部紐操作系統之豈成本中心發(fā)編貨時列支本識科目悔運費依列支為銷售芳貨物而發(fā)生鄭的運輸費用翻大案補貼費怒用尸列支區(qū)部應悉承擔的，由稀總部承擔的桑依本月區(qū)業(yè)埋績合計的一格定比例計算兩的補貼部分龍，與各責任視中心實際得狡到的大案補透貼金額之間距的差額部分韻出口費用漏列支因銷售丹商品而發(fā)生拘的報關費、咸進口手續(xù)費急、倉儲費、斤包干費、衛(wèi)悉檢費等狹換貨費用燦列支在銷售貍過程中由于漆運輸損壞以蠅及商品品質某等原因而給疾予顧客換貨葵，因此而發(fā)私生的商品成捎本，由倉儲電部操作系統駱之成本中心賢發(fā)貨時列支及本科目抗服務維修費辟列支責任中蜜心由于商品蟲品質或其他鏟原因而發(fā)生促的服務維修悅、零件領用鑒費用；由倉撲儲部操作系風統之成本中粒心發(fā)貨時列建支本科目，氣或由財務部滲將責任中心碰在總公司發(fā)牢生的服務維偶修費分攤計蘿入咬服務維修費值(配送服務拌部)氧列支在商品貪銷售前或商雁品銷售過程微中，由于商芳品品質或其端他原因而發(fā)鏈生的服務維辯修、零件領待用費用，由松倉儲部操作蔬系統之成本傭中心發(fā)貨時梯列支本科目量服務維修費尚(戰(zhàn)力訓練律部)敵列支在商品也銷售完成后勝，由于商品香品質或其他扔原因而發(fā)生婚的服務維修摘、零件領用技費用，由倉竿儲部操作系陸統之成本中龜心發(fā)貨時列付支本科目，溪并由財務部阿按責任中心查費用清單進企行費用分攤幅商品維修(之營業(yè)本部)份列支存放在貿各營業(yè)展廳鐘的商品所發(fā)求生的維修、堤零件領用費羅用；由倉儲踢部操作系統喜之成本中心參發(fā)貨時列支姜本科目庫展廳租金顫列支各展廳欠發(fā)生的租金鈔費用些銷售零件耗固材費用破列支在銷售揚過程中發(fā)生胡的耗材、零鎮(zhèn)件領用所發(fā)孟生的成本支京出；由倉儲敏部操作系統天之成本中心挪發(fā)貨時列支裁本科目坑其他鋒列支上述類和目未盡之設冰備費用項目睡，如營業(yè)展偏廳所發(fā)生的赴雜項費用支商出辯財務費用舞利息支出唯列支企業(yè)在替各金融機構榆發(fā)生的借款彩利息費用，攻可運行系統此之利息費用頸計算程式自恩動計算；以袍及企業(yè)資金洋存放于各金令融機構而獲扯取的利息收藝入貞匯兌損益裁列支各外幣道結算帳戶期責末市場匯率削與記帳匯率務的差異調整沿金額，由財譯務部運行系配統匯率評估載程序自動計竟算、過帳說銀行手續(xù)費壘列支企業(yè)在幸各金融機構經發(fā)生的各種弓手續(xù)費，包吳括信用證開矛證費、信用閃證修改費、宋付款手續(xù)費紫、票據工本父費、結匯手保續(xù)費等筒財務模組E積RP系統異斜常問題處理鋪集錦尚問題描述鐘解決方案傍銀行存款之袍總帳科目無輝法列示具體勻銀行名稱張通知總公司藏會計科目維尾護人員，在不公司代碼信相息中將具體猜銀行名稱維閘護于帳目注否釋欄位贏11819抵80000貪“唯內部往來－胡跨公司代碼錯業(yè)務過渡刻”左科目期末余栗額不為零立檢查記入本貢帳戶之會計劉憑證，明確傲是否為總公飲司、其他分悼公司記帳轉倍入，確定是缺應計入本公邊司之經濟業(yè)瑞務，則將其潮結轉入適當怠之其他會計合帳戶液51319削02000仙“僅銷售費用－線共用科目－業(yè)跨公司代碼海業(yè)務過渡經”借科目期末余足額不為零更檢查記入本辭帳戶之會計侮憑證，明確巨是否為總公各司、其他分借公司記帳轉燃入，確定是奪應計入本公謙司之經濟業(yè)介務，則將其餃結轉入適當糠之其他銷售銹費用科目叨51319鍋01000罰“寄銷售費用－蛇共用科目－必待攤費用攤輝銷過渡圾”潛科目期末余戚額不為零防為運行當月補折舊后，攤秩銷金額計入葬，應運行事艷務代碼晌“楚SQ01”傷之筐“票ZFI09漠”冷，按表列之題攤銷內容，留編制總分類喘帳憑證，結掙轉入待攤項椒目應計列之裝費用科目、鈔成本中心。精14810疲00100暴“接外購商品－商國內采購斧”嶺科目，在分喚公司資產負州債表上余額丈不為零鞠應及時通知次倉儲帳務人菌員，檢查分允公司采購收拋貨、發(fā)貨過太帳、發(fā)票開譽立等系統業(yè)于務的完成狀伶況，尤其是偶其數據是否采保持一致相倉儲收發(fā)貨用物，誤入會英計科目（如蒼誤入差51310討21200濃“刷銷售費用－州事務費用－暈壞帳損失慘”墳科目）貫在運行事務棚代碼走“圣F.1”蜘發(fā)現會計科符目余額錯誤奇之后，運行捐事務代碼鎮(zhèn)“任SQ01”眉之辨“獎ZFI04態(tài)”責報表，依表球列數據查找圣物料憑證號唱碼，并通知鄭倉儲帳務將磚出錯之物料稠憑證沖銷，濱并重新過帳喉入正確的會沙計科目懶會計