u8+cloud業(yè)務(wù)場景培訓(xùn)合并報表

U8cloud業(yè)務(wù)場景培訓(xùn)單位：用友網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司姓名：鄭新建日期：2023/4/21傳杰簡介

福州傳杰信息技術(shù)有限公司，是用友網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司、暢捷通信息技術(shù)股份有限公司、北京致遠互聯(lián)軟件股份有限公司在福建地區(qū)的營銷服務(wù)中心，福州地區(qū)唯一的3S服務(wù)聯(lián)盟。致力于福建地區(qū)企事業(yè)單位信息化建設(shè)的管理咨詢與管理軟件的營銷、實施、服務(wù)及自主產(chǎn)品集團連鎖幼兒園管理系統(tǒng)的研發(fā)、其他行業(yè)的二次研發(fā)。

公司秉承“專業(yè)成就未來、服務(wù)創(chuàng)造價值”，提倡用“專業(yè)、快捷、熱誠”的服務(wù)態(tài)度，以信息化提升企業(yè)管理為已任，助力福建企事業(yè)信息化建設(shè)。

服務(wù)宗旨:專業(yè)、快捷、熱誠！企業(yè)目標(biāo):做福建最專業(yè)、最熱情的信息化服務(wù)商！我們堅持:專業(yè)成就未來,服務(wù)創(chuàng)造價值！企業(yè)口號:你的滿意、我的追求！fzcj836936010591-83693601800078956集團財務(wù)管理

----合并報表合并報表-應(yīng)用流程應(yīng)用場景-兩級合并02創(chuàng)津集團公司；0201創(chuàng)津旅游公司；0202創(chuàng)津銷售公司；020201創(chuàng)津銷售香港公司020202創(chuàng)津銷售天津公司第一次合并，合并前香港公司要折算成人民幣報表，然后要把銷售公司的長投轉(zhuǎn)權(quán)益法；第二次合并，銷售公司以合并報表參與合并，合并前要把集團公司的長投轉(zhuǎn)權(quán)益法應(yīng)用場景--逐級合并流程圖兩級合并應(yīng)用準(zhǔn)備-場景業(yè)務(wù)錄入總賬憑證業(yè)務(wù)；內(nèi)外部投資業(yè)務(wù)，內(nèi)部往來，內(nèi)部銷售與采購等現(xiàn)金流量業(yè)務(wù)；應(yīng)用準(zhǔn)備—IUFO報表的基本操作以root登錄，把U8C的用戶同步過來（同時可以同步很多基礎(chǔ)信息）；分配U8c的用戶，把分配的U8c用戶賦予超級管理員；換U8c（如：demo1）用戶登錄，配置數(shù)據(jù)源，以U8c單位編碼登錄一下；(這個意義上講，最開始初始化的單位，最好與U8c的單位編碼一致，否則創(chuàng)建的那個單位沒什么用，建議不單獨建立單位；)，應(yīng)用準(zhǔn)備-個別報表報表表樣（套用表樣，減少初始化工作）取數(shù)公式；一般總賬取數(shù)公式；現(xiàn)金流量報表的取數(shù)公式；內(nèi)部交易采集表的取數(shù)公式（可變表自定義查詢輔助核算關(guān)鍵字的應(yīng)用）；報表任務(wù)；任務(wù)建立與分配；外幣折算規(guī)則；批量計算規(guī)則；任務(wù)的其它設(shè)置；按任務(wù)批量計算；報表數(shù)據(jù)的核對、查看與打印；報表上報；應(yīng)用準(zhǔn)備-個別報表報表表樣（套用表樣，減少初始化工作）取數(shù)公式；一般總賬取數(shù)公式；現(xiàn)金流量報表的取數(shù)公式；CFLFS(k('單位'),'','','1111',0,'本幣','本幣','0002','','')--0不包含未記賬憑證，1包含未記賬憑證內(nèi)部交易采集表的取數(shù)公式（可變表自定義查詢輔助核算關(guān)鍵字的應(yīng)用）；GLQM('1511','','','[客商輔助核算='+k('對方單位編碼')+']',,'本幣','Y','','本幣','0002')創(chuàng)建一個查詢引擎實現(xiàn)，關(guān)聯(lián)對方單位關(guān)鍵字報表任務(wù)；任務(wù)建立與分配；外幣折算規(guī)則；批量計算規(guī)則；任務(wù)的其它設(shè)置；按任務(wù)批量計算；報表數(shù)據(jù)的核對、查看與打印；報表上報；應(yīng)用準(zhǔn)備-個別報表報表表樣（套用表樣，減少初始化工作）取數(shù)公式；一般總賬取數(shù)公式；現(xiàn)金流量報表的取數(shù)公式；CFLFS(k('單位'),'','','1111',0,'本幣','本幣','0002','','')--0不包含未記賬憑證，1包含未記賬憑證內(nèi)部交易采集表的取數(shù)公式（可變表自定義查詢輔助核算關(guān)鍵字的應(yīng)用）；GLQM('1511','','','[客商輔助核算='+k('對方單位編碼')+']',,'本幣','Y','','本幣','0002')創(chuàng)建一個查詢引擎實現(xiàn)，關(guān)聯(lián)對方單位關(guān)鍵字報表任務(wù)；任務(wù)建立與分配；外幣折算規(guī)則；批量計算規(guī)則；任務(wù)的其它設(shè)置；按任務(wù)批量計算；報表數(shù)據(jù)的核對、查看與打印；報表上報；應(yīng)用準(zhǔn)備-個別報表報表表樣（套用表樣，減少初始化工作）取數(shù)公式；一般總賬取數(shù)公式；現(xiàn)金流量報表的取數(shù)公式；CFLFS(k('單位'),'','','1111',0,'本幣','本幣','0002','','')--0不包含未記賬憑證，1包含未記賬憑證內(nèi)部交易采集表的取數(shù)公式（可變表自定義查詢輔助核算關(guān)鍵字的應(yīng)用）；GLQM('1511','','','[客商輔助核算='+k('對方單位編碼')+']',,'本幣','Y','','本幣','0002')創(chuàng)建一個查詢引擎實現(xiàn)，關(guān)聯(lián)對方單位關(guān)鍵字報表任務(wù)；任務(wù)建立與分配；外幣折算規(guī)則；批量計算規(guī)則；任務(wù)的其它設(shè)置；按任務(wù)批量計算；(從任務(wù)—批量規(guī)則進入,任務(wù)在哪個單位創(chuàng)建,就從哪個單位進入)報表數(shù)據(jù)的核對、查看與打印；報表上報；應(yīng)用準(zhǔn)備-個別報表報表表樣（套用表樣，減少初始化工作）取數(shù)公式；一般總賬取數(shù)公式；現(xiàn)金流量報表的取數(shù)公式；CFLFS(k('單位'),'','','1111',0,'本幣','本幣','0002','','')--0不包含未記賬憑證，1包含未記賬憑證內(nèi)部交易采集表的取數(shù)公式（可變表自定義查詢輔助核算關(guān)鍵字的應(yīng)用）；GLQM('1511','','','[客商輔助核算='+k('對方單位編碼')+']',,'本幣','Y','','本幣','0002')創(chuàng)建一個查詢引擎實現(xiàn)，關(guān)聯(lián)對方單位關(guān)鍵字報表任務(wù)；任務(wù)建立與分配；外幣折算規(guī)則；批量計算規(guī)則；任務(wù)的其它設(shè)置；按任務(wù)批量計算；(從任務(wù)—批量規(guī)則進入,任務(wù)在哪個單位創(chuàng)建,就從哪個單位進入)報表數(shù)據(jù)的核對、查看與打印；報表上報；應(yīng)用準(zhǔn)備-合并報表會計期間（比當(dāng)前多定義一個年度的會計期間）股權(quán)投資數(shù)據(jù)；報表折算；合并范圍（在哪兒合，就在哪個公司設(shè)置合并范圍）；逐級合并的處理第一級合并：銷售公司成本法轉(zhuǎn)權(quán)益法，報表合并；第二級合并，集團公司成本法轉(zhuǎn)權(quán)益法，報表合并；操作步驟和注意事項合并報表—報表折算操作步驟：折算匯率定義，幣種與U8c映射；匯率輸入或計算；任務(wù)上定義折算規(guī)則；資產(chǎn)負債表上的外幣折算差額的處理；報表折算（可在上一級公司進行）；應(yīng)用準(zhǔn)備-合并報表報表折算折算匯率定義，幣種與U8c映射匯率輸入或計算任務(wù)上定義折算規(guī)則資產(chǎn)負債表上的外幣折算差額的處理報表折算（可在上一級公司進行）；應(yīng)用準(zhǔn)備-合并報表報表折算折算匯率定義，幣種與U8c映射匯率輸入或計算任務(wù)上定義折算規(guī)則資產(chǎn)負債表上的外幣折算差額的處理報表折算（可在上一級公司進行）；報表調(diào)整步驟：1、“調(diào)整憑證生成”：生成相關(guān)憑證。2、“內(nèi)部交易表調(diào)整”：回寫長投的內(nèi)部交易采集表3、“報表調(diào)整”：生成調(diào)整后的會計報表應(yīng)用流程-個別報表調(diào)整（第一次合并）銷售公司的報表調(diào)整：成本法轉(zhuǎn)權(quán)益法----創(chuàng)津銷售公司借：長投金額=香港當(dāng)期凈利潤58.93*80%+天津公司凈利潤75*100%=122.14

貸：投資收益122.14銷售公司長投賬面=168.39+122.14=290.53應(yīng)用流程-個別報表調(diào)整—生成調(diào)整憑證（第一次）成本法轉(zhuǎn)權(quán)益法----創(chuàng)津銷售公司借：長投金額=香港當(dāng)期凈利潤58.93*80%+天津公司凈利潤75*100%=122.14

貸：投資收益122.14銷售公司長投賬面=168.39+122.14=290.53應(yīng)用流程-個別報表調(diào)整—回寫內(nèi)部交易采集表（第一次）應(yīng)用流程-個別報表調(diào)整—生成調(diào)整表（第一次）應(yīng)用流程-個別報表調(diào)整—調(diào)整后的報表查看應(yīng)用流程-個別報表調(diào)整—取消調(diào)整操作步驟：1、“刪除生成的調(diào)整憑證”。2、重新進行“報表調(diào)整”。應(yīng)用流程-報表合并（第一次）1、“對賬及對賬數(shù)據(jù)查詢”2、報表合并；應(yīng)用流程-報表合并（第一次合并）1、“對賬及對賬數(shù)據(jù)查詢”2、報表合并—第一次合并創(chuàng)津銷售公司的合并；應(yīng)用流程-報表合并的查看（第一次合并）1、“對賬及對賬數(shù)據(jù)查詢”2、報表合并—第一次合并創(chuàng)津銷售公司的合并；應(yīng)用流程-報表合并（第二次合并）1、報表調(diào)整（調(diào)整憑證生成，回寫內(nèi)部交易采集表，生成調(diào)整表）；2、“對賬及對賬數(shù)據(jù)查詢”；3、創(chuàng)津集團公司的合并；計算投資收益時按銷售公司合并后的報表計算02對旅游公司的投資收益=0*90%=0注：旅游公司沒有利潤02對銷售公司的投資收益=122.14*100%注：按銷售公司的合并利潤表的歸母計算；應(yīng)用流程-報表合并（第二次合并）1、報表調(diào)整（調(diào)整憑證生成，回寫內(nèi)部交易采集表，生成調(diào)整表）；2、“對賬及對賬數(shù)據(jù)查詢”；3、創(chuàng)津集團公司的合并；應(yīng)用流程-報表合并（第二次合并）1、報表調(diào)整（調(diào)整憑證生成，回寫內(nèi)部交易采集表，生成調(diào)整表）；2、“對賬及對賬數(shù)據(jù)查詢”；3、創(chuàng)津集團公司的合并；應(yīng)用流程-報表合并（第二次合并，查看調(diào)整表）1、報表調(diào)整（調(diào)整憑證生成，回寫內(nèi)部交易采集表，生成調(diào)整表）；2、“對賬及對賬數(shù)據(jù)查詢”；3、創(chuàng)津集團公司的合并；應(yīng)用流程-報表合并（第二次合并）1、報表調(diào)整（調(diào)整憑證生成，回寫內(nèi)部交易采集表，生成調(diào)整表）；2、“對賬及對賬數(shù)據(jù)查詢”；3、創(chuàng)津集團公司的合并；應(yīng)用流程-報表合