保稅倉庫管理制度驗(yàn)收、倉儲、出庫復(fù)核、報(bào)表統(tǒng)計(jì)規(guī)定

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔保稅倉庫管理制度總則“保稅倉庫”是指經(jīng)海關(guān)批準(zhǔn)設(shè)立的專門存放保稅貨物及其他未辦結(jié)海關(guān)手續(xù)貨物的倉庫。依據(jù)《中華人民共和國海關(guān)對保稅倉庫及所存貨物的管理規(guī)定》（第105號）的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合張家口龍辰博鰲物流有限公司實(shí)際情況，特制定《保稅倉庫管理制度》，倉庫工作人員必須認(rèn)真執(zhí)行。第一章入庫驗(yàn)收制度第一條商品入庫卸車時(shí)，收貨人員要到現(xiàn)場監(jiān)卸。品種多、數(shù)量大、規(guī)格復(fù)雜的入庫商品，卸貨時(shí)嚴(yán)格按品種；規(guī)格廠貨號堆放以便清點(diǎn)驗(yàn)收。第二條倉庫對含入庫單的商品的檢驗(yàn)，要根據(jù)海關(guān)蓋有騎縫章的備案清單所列項(xiàng)目嚴(yán)格驗(yàn)收。隨車清單、磅碼單和運(yùn)單不能作為驗(yàn)收的依據(jù)，但上述單據(jù)所列品種、數(shù)量等必須與正式入庫憑證相一致。驗(yàn)收時(shí)要做到：一、認(rèn)真審核正式入庫憑證所列項(xiàng)目是否正確，印鑒是否齊全，隨車清單、磅碼單和運(yùn)單所列品種、數(shù)量等與正式入庫憑證是否一致。二、根據(jù)正式入庫憑證所列項(xiàng)目，逐項(xiàng)與實(shí)物核對，搞好數(shù)量驗(yàn)收、品種驗(yàn)收和包裝驗(yàn)收。數(shù)量驗(yàn)收：根據(jù)正式入庫憑證所列的商品數(shù)量，認(rèn)真清點(diǎn)件數(shù)，并注意每件商品外包裝上標(biāo)明的內(nèi)裝數(shù)量。對于計(jì)重商品，要校對磅秤，認(rèn)真過磅檢斤，也可以根據(jù)商品的實(shí)際情況，進(jìn)行抽磅或理論推算重量；需要檢驗(yàn)尺寸的商品，要認(rèn)真核尺。檢斤、檢尺的入庫商品，要認(rèn)真填寫磅碼單和尺碼單。品種驗(yàn)收：根據(jù)入庫憑證所列的商品名稱、規(guī)格、貨號、等級、色別、箱號、商檢號碼、尺碼、重量、嘜頭等，與實(shí)物認(rèn)真核對，檢查有無差錯(cuò)。包裝驗(yàn)收：根據(jù)有關(guān)規(guī)定，檢查包裝物質(zhì)量是否符合要求，有無霉變、銹損、蟲蛀、溶化、潮濕、污染、變型、破損等異狀。在檢查包裝時(shí)，如發(fā)現(xiàn)箱內(nèi)有疑情，需要拆箱檢驗(yàn)的，要及時(shí)報(bào)告海關(guān)及主管領(lǐng)導(dǎo)，共同開拆檢驗(yàn)。商品的內(nèi)在質(zhì)量和包裝內(nèi)的數(shù)量驗(yàn)收，由存貨單位負(fù)責(zé)。如海關(guān)認(rèn)為有必要開箱檢查，倉庫要積極給予協(xié)助。三、凡從外地或外倉轉(zhuǎn)運(yùn)來的商品，性能不穩(wěn)定容易發(fā)生問題和霉變的商品；雨、雪等特殊情況停止驗(yàn)收。要作為重點(diǎn)驗(yàn)收商品，嚴(yán)格檢驗(yàn)。四、入庫商品驗(yàn)收后，單貨相符，并與承運(yùn)單位交接清楚后。倉庫收貨人員要在正式入庫憑證和回單上簽收，并報(bào)海關(guān)一份存查。在驗(yàn)收過程中，如果發(fā)現(xiàn)品種、規(guī)格不符，件數(shù)或重量溢短，包裝破損、潮霉、污染和其他問題，要詳細(xì)作出書面記錄，由倉庫收貨入和承運(yùn)單位有關(guān)人員共向簽字，并及時(shí)報(bào)告海關(guān)、主管領(lǐng)導(dǎo)和存貨單位，以便研究處理。第三條倉庫對于貨已到而正式入庫憑證未到的商品，不能驗(yàn)收入庫。為了方便存貨和承運(yùn)單位，可先根據(jù)車運(yùn)單點(diǎn)清件數(shù)，暫時(shí)妥善堆放，但必須與其他貨物嚴(yán)格分隔清楚，絕對不允混架，待正式入庫憑證到達(dá)后，再按入庫驗(yàn)收程序正式驗(yàn)收。第四條商品入庫驗(yàn)收無誤后，要及時(shí)安排貨運(yùn)碼垛存放，同時(shí)記賬、登卡、填寫儲存憑證，詳細(xì)記明商品名稱、花色規(guī)格、批次、包裝、件數(shù)、重量、運(yùn)輸工具、單位號碼、驗(yàn)收情況、存放地點(diǎn)、入庫日期和存貨單位等，做到帳、卡齊全，帳、卡相符。貨卡懸掛在貨架上，一垛一卡；儲存憑證可一式多聯(lián)，結(jié)送存貨單位作為提貨依據(jù)，轉(zhuǎn)給倉庫帳務(wù)人員作為分戶商品帳頁使用，其中一聯(lián)送交海關(guān)備案。第二章在庫保管制度第五條入庫商品驗(yàn)收后，倉庫要安排適當(dāng)?shù)膬Υ鎴鏊?，做到分區(qū)、分類、分批次存放和管理。在同一區(qū)域存放的商品，必須互補(bǔ)接觸，互補(bǔ)混淆。第六條倉庫面積的利用要合理規(guī)劃，干道、交道要?jiǎng)澗€，垛位標(biāo)志要明顯，要編順序號。商品移離原貨垛位置，要及時(shí)修改保管卡片上的存放地，移離原倉間的商品，要及時(shí)通知帳務(wù)人員調(diào)整帳頁，防止錯(cuò)亂。上述商品移離作業(yè)均應(yīng)及時(shí)書面通知海關(guān)備案。第七條垛碼要整齊、平穩(wěn)、牢固、堆碼商品層次要分明，分層標(biāo)量，查準(zhǔn)數(shù)字，懸掛貨垛卡；嘜頭、標(biāo)記向外，便于保管及海關(guān)清點(diǎn)、檢查。第八條定期盤點(diǎn)庫存，以貨對卡，以卡對帳，做到帳、貨、卡相符；發(fā)現(xiàn)溢、短情況和商品異變情況，必須及時(shí)查清原因，并按規(guī)定報(bào)告海關(guān)，不得隱瞞。第三章出庫復(fù)核制度第九條商品出庫，及時(shí)認(rèn)真搞好備貨工作，待正式經(jīng)海關(guān)批準(zhǔn)蓋有放行章的提貨單到達(dá)后，再按提貨單（出庫憑證）認(rèn)真搞好復(fù)核工作，做到手續(xù)完備，交接清楚，不錯(cuò)發(fā)、錯(cuò)送。復(fù)核內(nèi)容包括：一、認(rèn)真審核正式出庫憑證填寫的項(xiàng)目是否齊全，有無海關(guān)批準(zhǔn)和印簽，所列提貨單位名稱、商品名稱、規(guī)格、重量、數(shù)量、嘜頭、合約號等，是否正確。二、根據(jù)正式出庫憑證所列項(xiàng)目，與備好的商品對照，逐項(xiàng)復(fù)核，檢查有無差錯(cuò)。三、需要計(jì)量、計(jì)尺的商品，要與提貨人一起過磅（也可根據(jù)商品的情況抽磅或理論換算重量），一起打尺。要填到磅碼單或尺碼單，并會(huì)同提貨人簽字。商品出庫經(jīng)過無誤后，方可發(fā)送。第十條商品出庫以后，保管人員應(yīng)在當(dāng)日根據(jù)正式出庫憑證銷卡、銷帳，并點(diǎn)清貨垛余數(shù)與帳、卡核對，做到帳、貨、卡三相符。同時(shí)，要將有關(guān)的憑證單據(jù)，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，轉(zhuǎn)交帳務(wù)人員登帳復(fù)核。并將正式出庫憑證中的一聯(lián)簽名后送交海關(guān)備案。第十一條商品出庫，嚴(yán)禁口頭提貨、電話提貨、白條提貨，保稅商品出庫必須辦理正式手續(xù)經(jīng)海關(guān)核準(zhǔn)。第四章業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)制度第十二條認(rèn)真積累各項(xiàng)業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)資料，搞好單證流轉(zhuǎn)和原始記錄的登記統(tǒng)計(jì)，及時(shí)向海關(guān)和有關(guān)部門提供各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)字。第十三條按時(shí)匯總編制倉庫日、月、季、年的業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，以及月度收、付、存情況表，字跡清楚，及時(shí)上報(bào)。第十四條定期整理原始記錄和單證，裝訂成冊，妥善保存，以便查驗(yàn)。未經(jīng)海關(guān)同意不得私自銷毀。第五章事故報(bào)告制度第十五條凡是由于倉庫職工不認(rèn)真貫徹執(zhí)行規(guī)章制度，違反海關(guān)規(guī)定、工作不負(fù)責(zé)任，擅離職守而造成的倉儲事故，都是倉庫的責(zé)任。第十六條發(fā)生倉庫事故后，要將事故發(fā)生的時(shí)間、原因、損失情況和直接責(zé)任者等及時(shí)上報(bào)海關(guān)及上級的主管部門，并要求一事一報(bào)。第十七條倉庫對于各種倉儲事故，都要本著“三不放過”的原則，認(rèn)真調(diào)查研究，并查清情況，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，吸取教訓(xùn)，切實(shí)改進(jìn)工作，同時(shí)要根據(jù)事故的性質(zhì)和情節(jié)，作出嚴(yán)肅處理。第六章附則第十八條本制度修改、解釋權(quán)歸張家口龍辰博鰲物流有限公司。第十九條本制度自發(fā)布之日起生效。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔材料倉庫工作手冊全文目錄第一部分：倉庫基本規(guī)定 2一、倉庫的基本制度 2二、單據(jù)的管理 2三、崗位設(shè)置 2⑴ 負(fù)責(zé)收料的職責(zé) 2⑵ 負(fù)責(zé)電子的職責(zé) 2⑶ 負(fù)責(zé)機(jī)殼的職責(zé) 3⑷ 負(fù)責(zé)包材+螺絲的職責(zé) 3⑸ 負(fù)責(zé)不良品的職責(zé) 3四、日常單據(jù) 3⑴送貨單 4⑵送檢單 4⑶物料入庫單 4⑷材料領(lǐng)用單 4⑸手工領(lǐng)料單 4⑹退料單 4⑺銷售單 4⑻緊急放行單 4⑼借條 4⑽調(diào)拔單 4⑾盤點(diǎn)單 4第二部分、單據(jù)應(yīng)用及工作流程 5一、各單據(jù)在實(shí)際工作過程中的應(yīng)用： 5⑴ 送貨單 5⑵送檢單 5⑶采購入庫單 5⑷材料領(lǐng)用單 5⑸手工領(lǐng)料單 6⑹退料單 6⑺緊急放行單 6⑻借條 6⑼銷售單 6二、收料組和倉儲組的工作流程： 6⑴ 銷售單收料組工作流程 6⑵倉儲組的工作流程 7第三部分：用友軟件及報(bào)表的制作 8一、用友軟件的使用方法 8⑴收料1物料入庫的應(yīng)用方法 8⑵電子1物料出庫的應(yīng)用方法 12⑶通用內(nèi)容 13二、報(bào)表的制作格式 13第一部分：倉庫基本規(guī)定一、倉庫的基本制度⑴進(jìn)入倉庫不允許攜帶打火機(jī)類易燃物品，更不允許吸煙，違者按50元/次處罰；⑵進(jìn)入倉庫不允許吃零食、早餐等；⑶不允許把倉庫內(nèi)所有物料、成品、單據(jù)等帶出倉庫；⑷不允許帶所有非倉庫人員，如：同學(xué)、同事、朋友等進(jìn)入倉庫；⑸嚴(yán)格遵守倉庫上下班制度。二、單據(jù)的管理⑴所有單據(jù)必須在下班前，按照工作流程正確歸入相應(yīng)的文件夾；⑵不允許把任何單據(jù)帶出倉庫。三、崗位設(shè)置材料倉庫共設(shè)置7個(gè)崗位，分別是：負(fù)責(zé)收料2名、負(fù)責(zé)電子2名、負(fù)責(zé)機(jī)殼1名、負(fù)責(zé)包材+螺絲1名、負(fù)責(zé)不良物料1名。從工作性質(zhì)上分為二個(gè)大組：收料組、倉儲組。收料組包括：負(fù)責(zé)收料的2名；倉儲組包括：電子、機(jī)殼、包材+螺絲、不良物料的所有人員。負(fù)責(zé)收料的職責(zé)：對照供應(yīng)商送貨單接收物料，按收后交由相應(yīng)的物料管理人員，做所有的物料入庫帳目。物料范圍：除液晶屏、泡沫、紙箱、機(jī)殼外的所有物料。收料分工：收料1、收料2收料1為倉管，主要負(fù)責(zé)材料倉庫所有物料的入庫帳目，和帶領(lǐng)收料2接收除四大類外的所有物料。收料2為物料員，收料2協(xié)助收料1做好收料工作，收料2由收料1管理。負(fù)責(zé)電子的職責(zé)：A.對照供應(yīng)商送貨單接收液晶屏，接收合格后實(shí)物按流程擺放，送檢單、入庫單交收料1。B.對電子區(qū)域內(nèi)的所有合格物料按流程進(jìn)行準(zhǔn)確、及時(shí)發(fā)放。C.做所有物料出庫的帳目。物料范圍：電子區(qū)域內(nèi)的所有物料電子分工：電子1、電子2電子1為倉管，主要負(fù)責(zé)材料倉庫所有物料的電腦出庫帳目，按入庫程序?qū)σ壕吝M(jìn)行收料；按出庫手續(xù)對液晶屏、板卡、電源板、高壓板進(jìn)行發(fā)放，帶領(lǐng)電子2做好發(fā)放電子區(qū)內(nèi)的發(fā)料。電子2為物料員，主要負(fù)責(zé)材料倉庫內(nèi)電子區(qū)除液晶屏、板卡、電源板、高壓板外的所有電子物料按流程的發(fā)料工作，發(fā)料完成后，把單據(jù)交電子1，電子2由電子1管理。負(fù)責(zé)機(jī)殼的職責(zé)：A.對照供應(yīng)商送貨單接收機(jī)殼，接收合格實(shí)物后按流程擺放，送檢單、入庫單交收料1。B.對機(jī)殼區(qū)域內(nèi)的所有合格物料按流程進(jìn)行準(zhǔn)確、及時(shí)發(fā)放，發(fā)料完成后，把單據(jù)交電子1。物料范圍：機(jī)殼類所有物料。負(fù)責(zé)包材+螺絲的職責(zé)：A.對照供應(yīng)商送貨單接收紙箱、泡沫，接收合格實(shí)物后按流程擺放，送檢單、入庫單交收料1。B.對包材和螺絲區(qū)域內(nèi)的所有合格物料按流程進(jìn)行準(zhǔn)確、及時(shí)發(fā)放，發(fā)料完成后，把單據(jù)交電子1。物料范圍：紙箱、泡沫、螺絲類所有物料。負(fù)責(zé)不良品的職責(zé)：對所有不良品的跟蹤和產(chǎn)線跟蹤，及時(shí)按流程辦理退、換、補(bǔ)料手續(xù)。物料范圍：所有不良物料。四、日常單據(jù)物流部日常涉及和流轉(zhuǎn)的單據(jù)共有十一個(gè)，分別是：⑴送貨單；⑵送檢單；⑶物料入庫單；⑷材料領(lǐng)用單；⑸手工領(lǐng)料單；⑹退料單；⑺銷售單；⑻緊急放行單；⑼借條；⑽調(diào)拔單；⑾盤點(diǎn)單。單據(jù)的生成和類別：⑴送貨單：屬外來單據(jù)，是接收物料時(shí)的重要依據(jù)，如無送貨單可以拒收；送貨單必須有以下內(nèi)容：送貨日期、供應(yīng)商名稱、物料名稱、規(guī)格型號、物料單位、物料數(shù)量。此單據(jù)至少有一聯(lián)。⑵送檢單：屬內(nèi)部單據(jù)，是收料人接收物料后，連同物料一起送交品管部的單據(jù)。此單據(jù)應(yīng)包含以下內(nèi)容：送貨單位(供應(yīng)商名稱)、送檢日期、物料編號、物料名稱、批次號、機(jī)種名(規(guī)格型號)、送檢數(shù)量、倉管員(經(jīng)辦人)簽字。此單據(jù)一式二聯(lián)，第一聯(lián)：存根聯(lián)，第二聯(lián)：品管聯(lián)。⑶物料入庫單：屬重要單據(jù)，具有一定的法律效力。當(dāng)品管檢驗(yàn)完成后，把合格實(shí)物與送檢單一起返回后，由收料人開具的單據(jù)。開具此單據(jù)應(yīng)包含以下內(nèi)容供應(yīng)商名稱、入庫時(shí)間、批次號、物料編號、品名、規(guī)格、計(jì)量單位、數(shù)量、經(jīng)辦人(簽字)。此單據(jù)一式四聯(lián)，第一聯(lián)：存根聯(lián)、第二聯(lián)：(IQC)品管聯(lián)、第三聯(lián)：(財(cái)務(wù))財(cái)務(wù)聯(lián)、第四聯(lián)：(PMC)采購聯(lián)。⑷材料領(lǐng)用單：屬限額領(lǐng)用的單據(jù)，是材料發(fā)出的依據(jù)和做帳的憑證。此聯(lián)視情況，生產(chǎn)部領(lǐng)用的開具一式三聯(lián)，研發(fā)部、售后部、工程部的為一式二聯(lián)。二聯(lián)時(shí)，第一聯(lián)為倉庫配貨聯(lián)、第二聯(lián)為做帳聯(lián)；三聯(lián)時(shí)，第一聯(lián)：存根聯(lián)、第二聯(lián)：配貨聯(lián)、第三聯(lián)：做帳聯(lián)。⑸手工領(lǐng)料單：屬手工填寫的單據(jù)，是生產(chǎn)部臨時(shí)補(bǔ)料、生產(chǎn)過程中損耗造成的少料時(shí)，研發(fā)部、售后部、工程部需用物料時(shí)開具的單據(jù)。此單據(jù)沒有退料，即無負(fù)數(shù)情況出現(xiàn)。此單據(jù)一式四聯(lián)，第一聯(lián)：存根聯(lián)、第二聯(lián)：PMC聯(lián)、第三聯(lián)：財(cái)務(wù)聯(lián)、第四聯(lián)：倉庫聯(lián)。⑹退料單：屬更換、退回、變更的單據(jù)，主要體現(xiàn)為使用人的掃尾物料和不良物料更換、退回、記錄工程臨時(shí)變更的單據(jù)。此單據(jù)一式四聯(lián)，第一聯(lián)：存根聯(lián)、第二聯(lián)：PMC聯(lián)、第三聯(lián)：倉庫聯(lián)、第四聯(lián)：品管聯(lián)。⑺銷售單：屬對外單據(jù)，是由銷售及相關(guān)部門開具的，向客戶發(fā)出貨物的憑證，此單到倉庫僅一聯(lián)是做為發(fā)貨用的。⑻緊急放行單：主要用于生產(chǎn)部急需物料，而該物料還未入庫的情況下，由PMC開具的單據(jù)。⑼借條：主要用于已檢驗(yàn)后入庫的物料，借出使用后物料原樣歸還的，由使用人開具，待物料返回后方可銷毀的單據(jù)。⑽調(diào)拔單：主要用于從一個(gè)倉庫原樣轉(zhuǎn)移到另外一個(gè)倉庫管理時(shí)開具的單據(jù)，此單據(jù)有調(diào)拔入庫和調(diào)拔出庫二種。⑾盤點(diǎn)單：主要發(fā)生在月底財(cái)務(wù)和倉庫在盤存后，針對C對物料進(jìn)行合理調(diào)整的單據(jù)。第二部分、單據(jù)應(yīng)用及工作流程一、各單據(jù)在實(shí)際工作過程中的應(yīng)用：送貨單：收料人接到一張完整的送貨單后，先就各信息進(jìn)行核對，確認(rèn)規(guī)格清點(diǎn)數(shù)量查找物料編號填寫送檢單。①清點(diǎn)物料數(shù)量的方法分為：點(diǎn)件數(shù)、點(diǎn)打數(shù)、點(diǎn)個(gè)數(shù)。A、點(diǎn)件數(shù)：批次來料數(shù)量比較寵大時(shí)，可以清點(diǎn)件，必須在清點(diǎn)后在供應(yīng)商的送貨單上簽“大件已收，細(xì)數(shù)未點(diǎn)”的字樣；B、點(diǎn)打數(shù)(即小于件數(shù)大于個(gè)數(shù)的包裝)，主要用于清點(diǎn)小于件包裝時(shí)價(jià)值比較低，體積較小的物料。C、點(diǎn)個(gè)數(shù)，主要用于價(jià)值高、體積大的物料，紙箱、泡沫等。②查找物料編號的方法分為：物料需求計(jì)劃表、PMC部、采購部、送貨單上(有時(shí))。③開具送檢單：數(shù)量核對清楚，物料名稱，規(guī)格型號已確認(rèn)、物料編號正確查到后，收料人開具送檢單送檢。⑵送檢單：收料人完成物料的核對后，立即依據(jù)送貨單開具送檢單，然后把送檢單交由統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)收到單據(jù)后，對其通過表單登記，并注冊當(dāng)時(shí)批次號[批次號由年(4位)月(2位)日(2位)當(dāng)日來料次序(2位)，共計(jì)10位數(shù)字組成]并將批次號填入送檢單的批次號欄內(nèi)。統(tǒng)計(jì)注冊完批次號后交收料人，收料人將實(shí)物和送檢單一起交品管部，請其對該批物料進(jìn)行檢查驗(yàn)收。品管部在檢驗(yàn)完成后，在送檢單上填寫其質(zhì)量情況，返還給統(tǒng)計(jì)，由統(tǒng)計(jì)對該物料的質(zhì)量情況進(jìn)行登記后，在送檢單上簽字后，交還給收料人。送檢單填寫完成、批次號注冊好、品管部已記錄質(zhì)量情況，統(tǒng)計(jì)記錄完檢驗(yàn)結(jié)果簽字后，收料人依據(jù)送檢單開具采購入庫單。⑶采購入庫單：收料人依據(jù)送檢單正確填寫采購入庫單，在經(jīng)辦位置填寫收料人姓名后，交給品管確認(rèn)簽字并取走品管聯(lián)，品管將單據(jù)移交采購、生產(chǎn)副總審核并在相應(yīng)位置簽字，簽完后品管返回入庫單到收料人，交實(shí)際物料管理人核對正確后，在倉庫的位置簽字收料，收料人入庫手續(xù)完成，單據(jù)上交給主管。⑷材料領(lǐng)用單：材料領(lǐng)用單的開出，通常有三種情況：一、生產(chǎn)批量生產(chǎn)時(shí)，按照BOM表列出的全部物料，改裝機(jī)時(shí)所需的物料，在備注里會(huì)寫明數(shù)量，此單一式三聯(lián)；二、由手工領(lǐng)料單轉(zhuǎn)換的材料領(lǐng)用單，在備注時(shí)以L開頭，此除生產(chǎn)外均為二聯(lián)；三、由退料單轉(zhuǎn)換的材料領(lǐng)用單，在備注里以T開頭，通常為三聯(lián)。PMC開來的三聯(lián)單據(jù)，此三聯(lián)有PMC部審核、制單人的簽字，主管對其中二聯(lián)簽字，有簽字的一聯(lián)即存根聯(lián)給統(tǒng)計(jì)；另二聯(lián)交實(shí)物倉管，無簽字的一聯(lián)做配貨用，保管自留；有簽字的聯(lián)為做帳聯(lián)，做帳聯(lián)同實(shí)物一起交領(lǐng)用人(線長以上職務(wù))，領(lǐng)用人在確認(rèn)規(guī)格、數(shù)量后在該單上簽字，將簽完字的做帳聯(lián)交給統(tǒng)計(jì)，換回統(tǒng)計(jì)手中的存根聯(lián)。統(tǒng)計(jì)確認(rèn)簽字完整，交換完單據(jù)后，將做帳聯(lián)交給電子1做出庫帳目，電子1做完出庫帳目后在備注欄內(nèi)簽字，簽字后將單據(jù)交統(tǒng)計(jì)處理。⑸手工領(lǐng)料單：手工領(lǐng)料單到倉庫后，開單人交主管簽字后，主管留財(cái)務(wù)聯(lián)交統(tǒng)計(jì)后，其它三聯(lián)給實(shí)物倉管發(fā)料，如果一張單子涉及二個(gè)倉庫，就電子區(qū)留存根聯(lián)，包材+螺絲區(qū)、機(jī)殼區(qū)留倉庫聯(lián)，PMC聯(lián)由發(fā)貨人交給PMC，PMC將此手工領(lǐng)料單轉(zhuǎn)換成電腦打印的材料領(lǐng)用單，然后同上材料領(lǐng)用單。⑹退料單：如果退料單是換料單，不良品員會(huì)收到生產(chǎn)制作過程中的所有帶著不良標(biāo)識的物料和退料單，此單據(jù)應(yīng)填寫退料部門、日期、產(chǎn)品需求單號、成品型號、退料類別、物料的詳細(xì)信息(如無料號可從統(tǒng)計(jì)物料編號對照表里查找)、退料部的退料員簽字、審核簽字、品管部的檢驗(yàn)員簽字、審核簽字、PMC簽字。所有完整后，退料員交由主管簽字，簽字后交統(tǒng)計(jì)登記退料單號，由實(shí)物倉管發(fā)料，實(shí)物依單發(fā)完貨后，由實(shí)物倉管在倉管位置簽字后自留存根聯(lián)。其它三聯(lián)交不良品員將倉庫聯(lián)自留，品管聯(lián)、PMC聯(lián)分別交給各部門。當(dāng)此單有負(fù)數(shù)時(shí)，該單由不良品員到PMC轉(zhuǎn)換為材料領(lǐng)用單，是正數(shù)時(shí)由實(shí)物管理到PMC轉(zhuǎn)換為材料領(lǐng)用單，⑺緊急放行單：PMC開出緊急放行單，單上有PMC主管簽字、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字、品管部主管簽字、后由主管簽字后，主管交由各對應(yīng)實(shí)物管理員及時(shí)配料，交給使用人。使用人并簽字后，⑻借條：借用人手工寫借條，并注明理由和歸還時(shí)間，待主管簽字后交實(shí)物管理員發(fā)放，并跟蹤物料歸還時(shí)間及物料的好壞。物料歸還后，借條作廢。⑼銷售單：二、收料組和倉儲組的工作流程：銷售單收料組工作流程收料員常用的單據(jù)：送貨單、送檢單、材料入庫單收料員在收到送貨單后，對該單的相應(yīng)信息核對查找料號開具送檢單交統(tǒng)計(jì)注冊批次號交品管檢驗(yàn)檢驗(yàn)完成后，對合格和不合格分類填寫入庫單交品管簽字合格物料同入庫單一起移交實(shí)物管理員。⑵倉儲組的工作流程：實(shí)物管理員常用的單據(jù)：入庫單、材料領(lǐng)用單、手工領(lǐng)料單、退料單、緊急放行單、銷售單、借條實(shí)物管理員處理物料入庫單、出庫單原則：先入先出。①實(shí)物管理員庫存卡填寫方法貨號：物料編號、貨名：物料名稱、規(guī)格型號：該物料的規(guī)格型號、存放倉位：該區(qū)域的名稱、單位：物料的計(jì)量單位、年份：如2010年就填10、月份、日期、單號：填寫相應(yīng)單據(jù)的編號、摘要：物料入庫填寫入；材料領(lǐng)用單填寫領(lǐng)；銷售單填寫銷、收入：收入數(shù)量、發(fā)出：發(fā)出數(shù)量(材料領(lǐng)用單和銷售單都屬于出庫，數(shù)量都填寫在發(fā)出內(nèi))、結(jié)存：上次結(jié)存+入庫-發(fā)出=現(xiàn)在結(jié)存、檢查：實(shí)際操作人簽字。②實(shí)際入庫操作方法當(dāng)實(shí)物管理員拿到物料和物料入庫單后，按照入庫單核對物料數(shù)量，實(shí)物管理員用專用印章在實(shí)物上蓋批次號：如果是一個(gè)完整的包裝，就在包裝的方便查找的位置上蓋，是小件散裝的(如電阻、電容等)，就裝入一個(gè)合適的PE袋后，在PE袋的明顯位置上蓋批次號)，如果是較大的散件，就把散件包裝在一起，另外附紙張說明后蓋批次號(如電源板類，可以先捆一下，然后附批次號的紙?jiān)谧钌厦?。然后按照物料編號把相應(yīng)物料擺放到合適位置(方便先入先發(fā)，后入后發(fā)),做到擺放整齊、美觀，使發(fā)貨時(shí)方便、快捷，提高工作效率。然后在物料卡上填寫入庫信息(如：3月18日入庫單號為1851，料號為5000000064的屏線10條，在料號：5000000064，名稱：屏線的卡上日期填3月18日，入庫單號：1851，摘要：入、收入：10、結(jié)存填入、擺放人簽字)。接收物料按單核對型號清點(diǎn)數(shù)量整理加蓋批次號合理擺放正確填寫庫存卡。對于新的物料需先進(jìn)行建卡。③實(shí)際出庫操作方法當(dāng)實(shí)物管理員拿到材料領(lǐng)用單類(材料領(lǐng)用單、銷售單)后，按料號找到物料按先入先發(fā)的原則填寫庫存卡(在庫存卡的摘要上填領(lǐng)、發(fā)出上填數(shù)量、庫存算出來)，其它按前面所述進(jìn)行處理。當(dāng)實(shí)物管理員拿到手工領(lǐng)料單其它同上材料領(lǐng)用單填寫庫存卡上的摘要領(lǐng)、發(fā)出數(shù)量、庫存數(shù)量、擺放人姓名用上面程序轉(zhuǎn)換為材料領(lǐng)用單后填寫庫存上的日期、單號。退料單的對應(yīng)領(lǐng)料部分，同手工領(lǐng)料單。緊急放行單領(lǐng)料過程同領(lǐng)料單，登記卡同手工領(lǐng)料單，PMC會(huì)用大于該單的數(shù)量開出材料領(lǐng)用單，待下次發(fā)此料時(shí)，從其中扣除緊急放行部分。借條：第三部分：用友軟件及報(bào)表的制作一、用友軟件的使用方法用友軟件是做帳的專業(yè)軟件，它的圖標(biāo)為。在前面提到，工作過程中收料1需做物料入庫的帳目和電子1需做物料出庫的帳目，這個(gè)過程會(huì)涉及到的部分內(nèi)容。⑴收料1物料入庫的應(yīng)用方法：雙擊圖標(biāo)，進(jìn)入主界面如圖1，圖1服務(wù)器是默認(rèn)的、操作員(需要應(yīng)用電腦時(shí)設(shè)置的權(quán)限)、密碼可以自己更改、賬套(預(yù)先設(shè)置的)、會(huì)計(jì)年度(當(dāng)前操作的年度)、操作日期(默認(rèn)為當(dāng)前日期，可根據(jù)需要進(jìn)行更改，代表進(jìn)入軟件日期)，確定是進(jìn)入軟件。通常操作：錄入操作員密碼確定圖2進(jìn)入操作界面供應(yīng)鏈圖3庫存管理圖4日常業(yè)務(wù)圖5入庫圖6采購入庫單增加新的入庫單圖7增加新的入庫單到貨日期審核日期到貨單號訂單號生成新的入庫單頁面如圖最上角的第四個(gè)鍵增加新入庫單圖8到貨日期審核日期到貨單號訂單號在新入庫單里，可以看到訂單號、到貨單號、到貨日期、審核日期為灰色，是不可更改項(xiàng)，業(yè)務(wù)類型、采購類型為藍(lán)色字體，是必編輯項(xiàng)，其它為可編輯選項(xiàng)。下面是需編輯選項(xiàng)的輸入方法：入庫單號：系統(tǒng)自動(dòng)生成的、入庫日期：自動(dòng)為當(dāng)前日期(可更改點(diǎn)擊入庫日期點(diǎn)擊后面彩色的圖標(biāo)，就會(huì)出現(xiàn)如圖的可選日期，圖9單擊目標(biāo)日期，入庫日期就會(huì)更改為選擇的日期；自行手動(dòng)修改：雙擊入庫日期后面的下劃線部分，就成為可修改狀態(tài))。放大鏡放大鏡倉庫：點(diǎn)下劃線上面，會(huì)在后面出現(xiàn)放大鏡點(diǎn)擊放大鏡后圖10找到需要的倉