倉庫物資管理制度(含流程與表單)完整的倉庫作業(yè)規(guī)范

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔南寧市佳潤物業(yè)管理有限公司倉庫物資管理制度一、總則1、目的為保障公司正常經(jīng)營的連續(xù)性和秩序，使倉庫作業(yè)規(guī)范化、合理化，保障公司資產(chǎn)安全，避免浪費(fèi)，降低成本，，結(jié)合公司實(shí)際情況特制定本制度。2、適用范圍本制度適用于南寧市佳潤物業(yè)管理有限公司正常經(jīng)營、辦公所需各種原輔材料、零配件、工具、辦公用品、活動廣宣用品、服裝、環(huán)境裝飾用品、樣板房用品及裝修物料、勞保福利用品、綠化用品、清潔用品等物料的庫存管理規(guī)定。3、倉庫劃分物業(yè)公司倉庫—用于存放員工工服、各服務(wù)中心共用的活動廣宣物品等物品的存放及物業(yè)公司所有采購物品的分發(fā)中轉(zhuǎn)；各服務(wù)中心倉庫—各服務(wù)中心正常運(yùn)作所需各種原輔材料、零配件、工具、辦公用品、環(huán)境裝飾用品、勞保福利用品等；各部門倉庫—各部門工作所需專用辦公用品、工具、器械設(shè)備等。4、責(zé)任劃分倉庫實(shí)行管理員問責(zé)制，管理員對所轄倉庫出現(xiàn)的問題負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。公司倉庫由倉管員負(fù)責(zé)，各服務(wù)中心倉庫由主管主任與服務(wù)中心文員二人負(fù)責(zé)，各部門小倉庫由部門主管負(fù)責(zé)；出庫物資實(shí)行誰領(lǐng)用誰負(fù)責(zé)制；個人辦公用品、天翼手機(jī)、對講機(jī)等物品實(shí)行誰使用誰負(fù)責(zé)制。二、物資驗(yàn)收入庫1、所有公司申購回的物資，原則上統(tǒng)一先經(jīng)由公司倉庫管理員檢驗(yàn)合格辦理入庫手續(xù)后，再根據(jù)申購部門、物資屬性，在一個工作日內(nèi)通知相關(guān)部門辦理領(lǐng)用出庫手續(xù)。2、購入物資交接入庫前須經(jīng)公司倉庫管理員親自同送貨人員進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，未經(jīng)檢驗(yàn)的，或檢驗(yàn)不合格的不允許辦理交接手續(xù)，不允許入庫，更不能發(fā)放并投入使用；經(jīng)檢驗(yàn)不合格，應(yīng)通知采購經(jīng)辦負(fù)責(zé)人或供應(yīng)商辦理退貨。3、品質(zhì)檢驗(yàn)合格，辦理交接手續(xù)，按照申購單核對清點(diǎn)物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價是否與申購單一致，并區(qū)別以下情況處理：① 貨品品種、規(guī)格不一致的，則應(yīng)辦理退貨；② 貨品數(shù)量不足的，則應(yīng)通知采購部門或供應(yīng)商補(bǔ)足；③ 貨品數(shù)量超過的，則應(yīng)辦理退貨。4、核對供應(yīng)商發(fā)票，是否符合國家稅務(wù)規(guī)定的發(fā)票，要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。5、物資正常入庫后，由倉庫管理人員根據(jù)發(fā)票(送貨單)上的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量開具相應(yīng)的入庫單，，并在入庫單上簽名，辦理入庫手續(xù)?！叭霂靻巍币皇饺?lián)，一聯(lián)存根、一聯(lián)倉庫記賬、一聯(lián)交財務(wù)、6、物資入庫應(yīng)及時進(jìn)行登帳、建檔。7、貨品驗(yàn)收后一段時間內(nèi)若發(fā)現(xiàn)問題，保管員應(yīng)立即通知采購經(jīng)辦人與供應(yīng)商交涉，辦理退貨或索賠手續(xù)。三、物資保存保管1、物資的儲存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃，并根據(jù)倉庫條件考慮分區(qū)保管。管理員應(yīng)該做好庫區(qū)規(guī)劃，使倉庫布局合理，并對倉庫和貨架進(jìn)行統(tǒng)一編號。2、物資擺放原則:在擺放合理安全可靠的前提下，必須做到“三清”，“二齊”，“四定位”擺放：①三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格清；②二齊：擺放整齊、庫容整齊；③四定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。3、保管物品應(yīng)做到“十不”，即不銹、不潮、不損、不霉、不腐、不變質(zhì)、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混；按物品保管技術(shù)要求，適當(dāng)進(jìn)行加墊、通風(fēng)、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝，存放不當(dāng)應(yīng)及時改進(jìn)，以使材料保持完好性能，務(wù)使企業(yè)財產(chǎn)不致發(fā)生保管責(zé)任損失；同類物資堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。4、保管物資，未經(jīng)物業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)同意，一律不準(zhǔn)擅自借出（指公司以外的單位或個人借用）；總成物資，一律不準(zhǔn)拆件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。5、倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，管理員應(yīng)及時報告公司領(lǐng)導(dǎo)，分析原因，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)，未經(jīng)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)擅自處理。管理員不得采取“發(fā)生盈時多送，虧時克扣”的違紀(jì)做法；一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅處理。6、庫存物資實(shí)行丟失損壞賠償?shù)脑瓌t四、物資發(fā)放1、按“推陳儲新，先進(jìn)先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)放物資。發(fā)放堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對貪圖方便，違反發(fā)放原則造成物資失效，過期、霉變，以及差錯等損失，管理員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。2、各部門、人員領(lǐng)用，應(yīng)在領(lǐng)用登記本上填明領(lǐng)用物資名稱、規(guī)格、型號、領(lǐng)用數(shù)量、領(lǐng)用時間、領(lǐng)用用途等信息，雙方當(dāng)面點(diǎn)交清楚，領(lǐng)用人檢查物資品質(zhì)狀況，核對無誤后簽字領(lǐng)用。屬計劃內(nèi)的物資應(yīng)計劃發(fā)放；屬限額領(lǐng)用的物資應(yīng)按限額發(fā)放；屬規(guī)定須審批物資、貴重物品應(yīng)有公司領(lǐng)導(dǎo)簽字。3、部門領(lǐng)用物資，必須由部門負(fù)責(zé)人或指派專人負(fù)責(zé)領(lǐng)取，公司倉庫管理員需開具《出庫單》，出庫單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)公司倉庫留存，第二聯(lián)交領(lǐng)用人（領(lǐng)用人交部門倉庫管理員，做入庫登記）。4、己點(diǎn)交的物資，倉庫不予保管或臨時存放，以免發(fā)主帳內(nèi)、帳外物資混淆不清。5、電器、工具等已出庫但因質(zhì)量原因需返修的，由采購經(jīng)辦人或物業(yè)客服部通知聯(lián)系供應(yīng)商處理，產(chǎn)品修好后由采購經(jīng)辦人或物業(yè)客服部負(fù)責(zé)配送，倉庫不做處理。6、所有發(fā)放憑證，管理員應(yīng)妥善保管，不得丟失。7、已出庫物資實(shí)行誰領(lǐng)用誰負(fù)責(zé)原則。五、物資調(diào)撥借用1、各服務(wù)中心倉庫、各部門倉庫如因工作需要從其他庫調(diào)撥物資，須填報“調(diào)撥申請單”，經(jīng)辦公室行政文員核實(shí)各庫庫存，交由公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后，方予以調(diào)撥。2、物資調(diào)撥，管理員應(yīng)核對調(diào)撥單無誤后方可進(jìn)行實(shí)物的調(diào)撥，相關(guān)倉庫做好出庫、入庫核對、登記。3、活動廣宣物品、環(huán)境裝飾用品、工具等庫存物品借出，應(yīng)填寫《借用登記表》，在登記表上填寫清楚;借用時間、借用期限、借用物品名稱、借用物品用途、借用人簽名后方可借用。填寫的借用工具用途必須真實(shí)，如有偽造，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理；應(yīng)如期歸還借用物品，到期未還，管理員應(yīng)督促相關(guān)人員，并上報主管領(lǐng)導(dǎo)。4、所有的工具必須正確使用，特別是電動工具必須正確、合理地使用，發(fā)現(xiàn)問題必須立即停止使用。要嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，不準(zhǔn)違章使用。5、專業(yè)工具未經(jīng)培訓(xùn)不得隨意使用。6、物資歸還應(yīng)認(rèn)真核對物資規(guī)格、數(shù)量、品質(zhì)，核對無誤后方可入庫，管理員做好登記。六、物資盤點(diǎn)及賬目處理1、盤點(diǎn)和盤盈、盤虧①、物品定期盤點(diǎn)是為了確保公司的物品與帳面相符，保證公司物品的使用正規(guī)化，是確保資產(chǎn)不流失的有效方法，并為采購提供重要依據(jù)。②、為及時反映公司各部門物品的數(shù)量及使用狀況，配合編制采購計劃，節(jié)約使用資金，保管員應(yīng)堅持實(shí)地盤點(diǎn)法，每月月底進(jìn)行一次小盤點(diǎn)，主要查核帳實(shí)相符情況；每季度進(jìn)行一次中盤點(diǎn)，倉庫查核是否帳實(shí)相符、庫存物資質(zhì)量狀況、并矯正成本；每年年終對公司所有的固定資產(chǎn)、辦公用品、庫存所有物品進(jìn)行一次全面大盤點(diǎn)。③、盤點(diǎn)時發(fā)現(xiàn)盤盈或盤虧應(yīng)重復(fù)一次，重新核實(shí)，并分析原因，提出改進(jìn)意見或措施，做好記錄。④、庫存盈虧，反映管理員的工作質(zhì)量，在盤點(diǎn)中核實(shí)發(fā)生的盤盈、盤虧，由管理員查明真實(shí)原因并提交書面報告，說明原因及處理措施，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，及時進(jìn)行帳務(wù)處理。⑤、管理員在盤點(diǎn)過程中要制訂常用易耗物品的最低儲存量，數(shù)量不能把握的須與各部門主管溝通，共同制訂最低儲存量，根據(jù)庫存量向公司領(lǐng)導(dǎo)提出申購備品計劃，避免物資積壓所造成的浪費(fèi)資金，更要避免物資短缺而影響正常工作的開展。⑥、物業(yè)公司倉庫盤點(diǎn)完畢，填制《庫存物資盤點(diǎn)表》電子版、實(shí)物版一式兩聯(lián)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，一聯(lián)交公司領(lǐng)導(dǎo)，一聯(lián)交辦公室存檔。⑦、各服務(wù)中心倉庫、各部門倉庫盤點(diǎn)完畢，填寫《庫存物資盤點(diǎn)表》電子版、實(shí)物版一式三聯(lián)，交由公司倉庫管理員復(fù)核、公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)簽字后，一聯(lián)交辦公室備檔，一聯(lián)交服務(wù)中心負(fù)責(zé)人存檔，一聯(lián)由管理員存根。⑧、年底大盤點(diǎn)由倉管部門會同財務(wù)、使用部門、使用人總盤存。對盤點(diǎn)情況，填寫《公司物資盤點(diǎn)統(tǒng)計表》，各方在清冊上簽名、公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)簽字后，一式兩聯(lián)，一聯(lián)交財務(wù)，一聯(lián)交辦公室。2、報廢處理①、所有廢舊物資，除個人使用低值易耗品外，統(tǒng)一交回倉庫，使用人員不得自行處理。②、廢舊物資，由管理員填制《廢舊物資報廢處理申請表》，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，按處理意見處理。③、物資報廢后，及時更改賬務(wù)信息。3、帳務(wù)處理①、管理員應(yīng)建立倉庫管理臺帳，物資出入庫、盤點(diǎn)、轉(zhuǎn)移、報廢按要求做好賬務(wù)處理工作。②、記帳要字跡清楚，日清月結(jié)不積壓，日報、月報及時。按物料品名、規(guī)格、型號、顏色設(shè)置賬頁，賬簿每年應(yīng)更新。③、允許范圍內(nèi)合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報，以便做到臺帳、電子帳、實(shí)物、資金四一致，物資收支與結(jié)存要保持平衡。④、每月4號前填報上月倉庫盤點(diǎn)表，報有關(guān)部門負(fù)責(zé)人、公司領(lǐng)導(dǎo)審批。七、其他事項(xiàng)1、管理員崗位變更，應(yīng)辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單，寫明情況，雙方簽字，主管領(lǐng)導(dǎo)見證，報辦公室存檔，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負(fù)責(zé)。對失職造成的虧損，除照價賠償外，還要給予行政處分。2、及時了解各部門使用物資確保庫存量，及時補(bǔ)倉;及時了解采購情況，保障采購物品及時到位順利開展工作;努力協(xié)調(diào)好與各部門的工作。3、對倉庫管理員由于工作失誤造成的虧損，要進(jìn)行處理以及賠償。八、附則1、本制度由公司辦公室負(fù)責(zé)解釋。2、本制度報公司領(lǐng)導(dǎo)審批備案后生效3、貨品入庫流程圖一：供應(yīng)商倉管財務(wù)采購⑥完成采購②驗(yàn)收⑥完成采購②驗(yàn)收①送貨否否④退貨③④退貨③驗(yàn)收合格嗎？是是④④收貨入庫⑤填寫入庫單⑤填寫入庫單⑥付款⑥付款4、貨品入庫流程圖二：采購倉管財務(wù)①通知貨到①通知貨到②驗(yàn)收否否④退貨③④退貨③驗(yàn)收合格嗎？是是④④運(yùn)回貨品入庫⑤填寫入庫單⑤填寫入庫單⑥完成采購⑥付款⑥完成采購⑥付款5、物資出庫流程圖一公司領(lǐng)導(dǎo)公司倉管分支部門倉管①配發(fā)單①配發(fā)單③通知領(lǐng)料②審批通過④領(lǐng)料核對⑤出庫單⑥出庫無誤⑦收貨、記賬5、物資出庫流程圖二領(lǐng)料單位倉管上級領(lǐng)導(dǎo)⑤按批示處理①⑤按批示處理①領(lǐng)料單②核對⑤收貨③反饋信息④貨品出庫③領(lǐng)料登記庫存不足④批示庫存充足，單據(jù)無誤6、附表清單附件一：入庫單附件二：出庫單附件三：退庫單附件四：調(diào)撥單附件五：存貨收、發(fā)、存月報表采購入庫清單倉庫名稱：申購部門：頁數(shù)：供應(yīng)商:聯(lián)系人:單號：WYRK-地址:電話:日期：合計金額：貨品編碼貨品名稱型號規(guī)格單位數(shù)量單價金額生產(chǎn)日期保質(zhì)期/保修期備注：合計件數(shù):本頁金額：￥送貨/經(jīng)辦人:倉管:審核：物料出庫單倉庫名稱：領(lǐng)用部門：頁數(shù)：出庫原因：領(lǐng)用人:單號：WYCK-經(jīng)辦人:電話:日期：審批:合計金額：貨品編碼貨品名稱型號規(guī)格單位數(shù)量單價金額生產(chǎn)日期保質(zhì)期/保修期合計件數(shù):本頁金額：￥備注：物料退庫單倉庫名稱：退庫原因：頁數(shù)：退料部門：單號：WYTK-經(jīng)辦人：日期：主管確認(rèn)：合計金額：貨品編碼貨品名稱型號規(guī)格單位數(shù)量單價金額入庫日期領(lǐng)用日期物料現(xiàn)狀合計件數(shù):本頁金額：￥倉管:審核:審批：物料調(diào)拔單調(diào)出倉庫：頁數(shù)：調(diào)入倉庫：日期：調(diào)撥原因單號：WYDB-貨品編碼貨品名稱型號規(guī)格單位數(shù)量單價金額生產(chǎn)日期保質(zhì)期/保修期備注：制單:審批：送貨人：收貨人：存貨月報表倉庫名稱月份編號存貨名稱期初存貨本期收貨本期出庫本期結(jié)存數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額合計填表：日期：審核：存貨盤點(diǎn)表倉庫名稱：日期：編號：序號物資名稱型號規(guī)格單位單價賬面數(shù)盤存數(shù)盤盈盤虧申請報廢原因分析數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額

倉管：復(fù)核：物業(yè)核準(zhǔn)：

財務(wù)審核：

公司領(lǐng)導(dǎo)審核：

公司物品借用單 借用物品時間年月日至年月日年月日時至年月日時用途借用部門：借用人：經(jīng)辦人：行政處：物品借用登記表物品用途借用人借用時間歸還時間備注

廢舊物資報廢申請單申請單位：XXXXX2016年08月03日編號：001物資(材料)名稱型號規(guī)格生產(chǎn)廠家數(shù)量單價原值物資報廢原因?qū)徍藭炍镔Y倉庫簽字：日期：技術(shù)部簽字：日期：財務(wù)部簽字：日期：監(jiān)察審計部簽字：日期：副總經(jīng)理簽字：日期：備注：

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔倉庫物資管理制度入庫管理庫管員嚴(yán)格填寫《入庫單》；庫管員接收入庫物資時，應(yīng)與申請物資入庫人員共同核實(shí)《入庫單》明細(xì)是否與申請入庫物資相符、檢查包裝是否完好；庫管員要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時庫管員可拒絕驗(yàn)收并通知有關(guān)責(zé)任人：1、申請物資入庫人員未在入庫核對現(xiàn)場的；2、所需入庫物資與《入庫單》標(biāo)注明細(xì)不符的；3、所需入庫物資存在質(zhì)量缺陷或包裝損壞影響其使用的。物資入庫存，應(yīng)先入待驗(yàn)區(qū)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)進(jìn)入貨位，更不準(zhǔn)投入使用。不合格品，應(yīng)隔離堆放，嚴(yán)禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，管理員應(yīng)負(fù)失職的責(zé)任。入庫物資清點(diǎn)完畢后，經(jīng)申請物資入庫人員及庫管員雙方簽字后,完成入庫手續(xù)。倉庫管理物資入庫后，庫管員需按其不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類、分區(qū)碼放，并做好入庫賬冊登記工作；庫管員對常用物資要隨時盤點(diǎn)，對庫存物資每月進(jìn)行一次盤點(diǎn)，檢查庫存的余缺、帳物是否相符；盤點(diǎn)時要保證盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性，書寫數(shù)據(jù)時要清晰、標(biāo)準(zhǔn)，保管好盤點(diǎn)表，嚴(yán)禁弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)；盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因，對發(fā)生變更的庫存產(chǎn)品要及時做好變更登記，保證帳物相符；對保質(zhì)期臨近的庫存物資，庫管員應(yīng)提前一個月將情況報告給公司領(lǐng)導(dǎo)；庫管員嚴(yán)格管理賬單資料，所有賬冊、賬單要填寫整潔、清楚、計算準(zhǔn)確，不得隨意涂改；禁止無關(guān)人員進(jìn)入倉庫；合理安排倉庫庫容、對不同物資采取合理保護(hù)措施，防止物資因各種原因受到損壞；庫房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，做到防火、防盜、防潮。物資領(lǐng)用物資領(lǐng)用實(shí)行出庫登記制度，庫管員嚴(yán)格填寫《出庫單》并由領(lǐng)用人簽字確認(rèn)，經(jīng)由主管部門的公司領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后方可辦理領(lǐng)用；庫管員根據(jù)物資入庫時間，遵守“先進(jìn)先出”的出庫原則；半成品和成品發(fā)放： 1.出庫單上應(yīng)詳細(xì)記錄種類，數(shù)量，領(lǐng)用人及時間 2.定期清查領(lǐng)用物品，使用完畢的產(chǎn)品及時回收，避免產(chǎn)品長期廢置。 3.領(lǐng)用產(chǎn)品需告知領(lǐng)用時間，半成品和產(chǎn)品使用周期為1周，測試儀器使用周期為1個月，超過周期未辦理續(xù)領(lǐng),按照獎懲辦法執(zhí)行。 4.歸還物品需經(jīng)過檢驗(yàn)員檢驗(yàn)，有損壞的產(chǎn)品需及時維修還原。 5.產(chǎn)品發(fā)放和歸還時應(yīng)該及時做好產(chǎn)品臺賬，以便查詢。6.已領(lǐng)出物資使用剩余后，無論包裝是否完好，必須及時返還倉庫，在檢驗(yàn)員確認(rèn)該剩余物資不影響下次使用的前提下，庫管員填寫《入庫單》，將剩余物資接收入庫進(jìn)行統(tǒng)一管理。（四）獎懲辦法1.庫管員未按照出入庫管理辦法和物資保管制度，未及時準(zhǔn)確填寫入庫單、出庫單、庫存明細(xì)單，處以100-200元罰款2.庫管員未能及時清查領(lǐng)用物品，處以50-100元罰款。3.物資領(lǐng)用人未能及時歸還或辦理續(xù)用手續(xù)，處以100-200元罰款。4.物資領(lǐng)用人在物資使用過程中，人為故意損壞物資，照價賠償。5.歸還物品未經(jīng)檢查檢驗(yàn)，庫管員處以50-100元罰款。附：1、《入庫單》2、《出庫單》3、《庫存明細(xì)單》生產(chǎn)部2012年10月22日采購入庫倉儲流程圖流程圖責(zé)任部門／人相關(guān)表格／資料采購購回采購購回核對送貨單卸貨驗(yàn)收入庫貯存、標(biāo)識領(lǐng)用發(fā)出記帳OK不合格品處理