財務部出納的崗位職責(十三篇)

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財務部出納的崗位職責篇一

2.負責公司與銀行收付款及其它結(jié)算業(yè)務及時與收款方聯(lián)系，確認款項收訖;

3.按時確鑿核實各類銀行賬務，及時清算未達賬目款項;

4.負責各項按相關(guān)規(guī)定審核批準的付款和報銷，認真審查各種報銷或者原始憑證;

5.負責結(jié)匯資料準備及時遞交給銀行;

6.完成財務主管安排的其他任務。

財務部出納的崗位職責篇二

1.審核收支原始憑證。做到收支原始憑證真實、合規(guī)、確鑿、完整、簽字手續(xù)完備。

2.辦理現(xiàn)金收支業(yè)務和應收票據(jù)收支業(yè)務。做到收支無錯。

3.保管庫存現(xiàn)金和應收票據(jù)。登記現(xiàn)金日記賬。.

4.銷售發(fā)票的開具及保管。

5.辦理公司有關(guān)稅款的申報及繳納。

6.編制“計件工資匯總表〞、“現(xiàn)金流量動態(tài)表〞和“應收賬款匯總表〞及有關(guān)稅務報表及統(tǒng)計報表。

7.協(xié)助做好各種賬務處理工作。

8.完成財務部長交給的其他工作。

財務部出納的崗位職責篇三

1、負責日常資金的收支、記賬、對賬、與銀行對接業(yè)務;

2、付款前，審核票據(jù)，保證單據(jù)齊全、粘貼無誤;

3、開具發(fā)票及相關(guān)票據(jù);

4、電子發(fā)票統(tǒng)計和管理;

5、憑證整理、裝訂;

6、辦理其他相關(guān)的財會事物，做好文書及日常事務工作。

財務部出納的崗位職責篇四

1、主要負責工廠現(xiàn)金收付、結(jié)算等工作。

(1)、收付款時，認真復查會計憑證及付款單，保證憑證確鑿無誤。如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象應及時退回改正。

(2)、現(xiàn)金收付時要當面點清，以防過錯，金額較大時，一定要有人復核。

2、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié)，月結(jié)盤庫后作現(xiàn)金盤庫表。

3、按要求制訂工資表并進行發(fā)放和簽領(lǐng)管理工作，按時發(fā)放工資、獎金，并填制有關(guān)的記賬憑證

4、負責監(jiān)視催促業(yè)務人員催繳業(yè)務欠款

5、負責日常與榕超公司的銀行往來對賬工作

6、所有現(xiàn)金進出手續(xù)都必需經(jīng)由電腦登記存檔，并嚴格按相關(guān)財務簽字制度執(zhí)行

7、分類保管好所有的憑證單據(jù)，嚴守財務保密制度

8、定期提供相關(guān)出納現(xiàn)金報表及相關(guān)工作報告和信息

9、聽從領(lǐng)導的工作安排和管理，協(xié)助領(lǐng)導完善有關(guān)財務管理制度

10、所有會計憑證、會計報表及有關(guān)文件設(shè)專庫、專柜分門別類進行保管，做到出入庫皆有登記，并定期進行全數(shù)歸檔。

11、每月定期與倉庫保管員進行盤庫工作。

財務部出納的崗位職責篇五

1.對公司各項報銷單據(jù)根據(jù)費用報銷要求進行核準工作;

2.每周二、五及時確鑿付各類核準款項;

3.月末錄入拜特系統(tǒng)資金預算;

4.每周一編制公司資金余額表,并報事業(yè)部財務部;

5.進行現(xiàn)金、銀行、微信及支付寶業(yè)務的核對工作;

6.月末做現(xiàn)金、銀行、微信、支付寶調(diào)理表;

7.每天及時確鑿處理拜特及報銷系統(tǒng)單據(jù);

8.負責公司收據(jù)的領(lǐng)用、繳銷工作;

9.核對各項目收款賬目;

10.統(tǒng)籌公司的資金進行合理的調(diào)撥管理;

11.對公司的財務工作進行各項合理化建議工作;

12.完成領(lǐng)導交給的其他工作

財務部出納的崗位職責篇六

職責

1、高級專業(yè)技術(shù)人員職位，獨立負責工作小組，給下級成員提供引導或支持并監(jiān)視他們的日?；顒?

2、幫助客戶建立財務管理模型;

3、幫助客戶發(fā)現(xiàn)從財務角度出發(fā)的管理問題;

4、審核、診斷相關(guān)財務文件，出具報告，對問題提出解決方案;

5、有效執(zhí)行解決方案;

6、督導客戶財務工作正確有序進行。

任職資格

1、財會、金融、經(jīng)濟、管理等相關(guān)專業(yè)大專以上學歷;

2、5年以上財務管理具有，有中級以上會計師職稱;

3、具有全面的財務管理知識，精通會計準則及財稅、審計法規(guī)及政策;

4、熟悉公司運營、成本控制、預算管理等流程，擅長財務分析、財務管理制度及團隊建設(shè);

5、工作細致、誠信正直、溝通協(xié)調(diào)能力強，有良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。

財務部出納的崗位職責篇七

1、登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。

2、依據(jù)財務管理制度核對銀行往來賬，月底編制余額調(diào)理表。

3、依據(jù)財務管理制度處理銀行間的轉(zhuǎn)賬及報銷費用，編制和報送現(xiàn)金、銀行日報表及年度匯總表。

4、依據(jù)相關(guān)單據(jù)結(jié)清相關(guān)貨款，對帳務，查找欠單及追討欠款和___。

5、執(zhí)行憑證整理及裝訂工作、執(zhí)行原始單據(jù)收集和整理工作、檢查單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定。

6、每日對自己所負責的款項進行盤點，確保帳實相符領(lǐng)導交給或財務部交給的其他事宜。

財務部出納的崗位職責篇八

1、公司日常轉(zhuǎn)賬、匯款、信用卡、財智卡還款工作;

2、公司日常請款、報銷款項處理;

3、財務部日常建檔歸檔等檔案管理工作;

4、公司證照、印鑒管理工作;

5、與財務公司保持良好公共關(guān)系。

6、其他領(lǐng)導交給的工作。

財務部出納的崗位職責篇九

■負責費用報銷單據(jù)復核

■負責銀行收支管理、網(wǎng)銀制單及月末對賬

■協(xié)助應收票據(jù)日常管理(說明、托收等)

■開具增值稅、營業(yè)稅發(fā)票

■現(xiàn)金相關(guān)發(fā)票的金蝶輸入

■負責海外關(guān)聯(lián)公司債權(quán)債務核對

■工資計提會計處理、國內(nèi)現(xiàn)金池利息計提會計處理

■領(lǐng)導交代的其他事宜

財務部出納的崗位職責篇十

崗位職責：

1、負責日?，F(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;

3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點;

5、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表，完成月末結(jié)賬報稅等工作;

6、協(xié)助部門管理相關(guān)客戶檔案。

任職資格：

1、會計、財務等相關(guān)專業(yè)大專以上學歷，有會計從業(yè)資格證書;

2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務;

3、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件;

4、擅優(yōu)點理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神;

6、有旅行社工作經(jīng)驗者，優(yōu)先考慮。

財務部出納的崗位職責篇十一

職責：

1.辦理銀行業(yè)務及現(xiàn)金的支取;

2.資金日報表的編制工作;

3.負責員工工資的發(fā)放;

4.領(lǐng)導安排的其他工作。

任職資格：

1.會計、財務、審計或相關(guān)專業(yè)?？埔陨蠈W歷;

2.良好的口頭及書面表達能力;

3.熟練應用財務軟件和辦公軟件;

4.敬業(yè)、責任心強、嚴謹踏實、工作細心認真;

5.有良好的紀律性、團隊合作以及開拓創(chuàng)新精神。

財務部出納的崗位職責篇十二

負責每日營收日報整理以及校對工作，并按收款賬戶分別在erp系統(tǒng)中做收款處理。

負責公司及運營部門的報銷原始憑證審核，對公司流程完成的支付款項在銀行系統(tǒng)中制單并在erp系統(tǒng)中完成付款單。

開具增值稅發(fā)票并完成每月開票系統(tǒng)的抄稅和清卡工作，認證增值稅進項發(fā)票，根據(jù)業(yè)務要求開具收據(jù)等票據(jù)。

按規(guī)定裝訂憑證，保證裝訂質(zhì)量。

依照財務經(jīng)理要求完成應收應付報表。

其他財務相關(guān)工作。

財務部出納的崗位職責篇十三

職責：

1.現(xiàn)金、銀行(人民幣和外幣)付款的審核和支付

2.現(xiàn)金、銀行賬日記賬和明細賬的登記，系統(tǒng)錄入