三乙醫(yī)院年度部門決算分析報告

.一、部門(單位)情況 (一)基本情況。2．機構人員情況：屬執(zhí)行《醫(yī)院會計制度》獨立核算我院年末職工人，比上年減少，減少。其中：在編職工人，招聘職工人，離退休職工人。分別比去年同期 (二)當年取得的主要事業(yè)成效。1.本年已實現(xiàn)總收入億元，完成年初預算億元的。實現(xiàn)總支出億元，完成年度預算億元的。年末累計結余萬元，實現(xiàn)預算的69.29%。2.完成三級乙等醫(yī)院創(chuàng)建工作并順利通過。3.各項收支明細及資產(chǎn)情況，詳見我院本年度決算報表二、收入支出預算執(zhí)行情況分析 (一)收入支出預算安排情況。本年年初收入預算為億元，比去年同期收入預算億元...增加10.29%。支出預算億元，比去年同期支出預算2.35億元增加。 (二)收入支出預算執(zhí)行情況。本年度實現(xiàn)總收入億元，比去年同期實現(xiàn)的總收入億元高出億元，實現(xiàn)增幅。本年度實現(xiàn)總支出億元，比去年同期實現(xiàn)的總支出億元高出0.2億元，實現(xiàn)增幅。2016預算2016決算預算執(zhí)行率(億元) (1)各項收入占總收入的比重，各項支出占總支出的各項收入占總收入的比重財政基本補助收入各項支出占總支出的比重..11%11%0% (1)“三公”經(jīng)費支出情況：項目(元)2016年2015年費 (2)培訓費支出情況：項目項目(元)2016年2015年對比情況9.04% (三)年末結轉和結余情況。2016年結余分配元，提取職工福利基金40%，金額為三、資產(chǎn)負債情況分析.年末部門(單位)資產(chǎn)、負債基本情況，與上年度對比情況，項目(元)項目(元)2016年2015年增減絕對值對比情況 (一)資產(chǎn)負債結構情況。資產(chǎn)構成：444%流動資產(chǎn)56%負債構成：4%流動負債非流動負債96%.. (二)資產(chǎn)負債對比分析。2016年資產(chǎn)負債率為25.48%，2015年資產(chǎn)負債率為31.93%，今年較去年資產(chǎn)負債率下降，主要原因是四、本年度部門決算等財務工作開展情況 (一)本部門(單位)財務管理、決算組織、編報、審2016年12月派決算工作人員參加由縣財政局召開的位零余額賬戶不得入賬，并保證所有資金往來在23日之前實現(xiàn)，并進行扎帳；2、設備科、藥劑科進行年末的實物資產(chǎn)清查盤點；3、通知收費室、藥劑科、供應室等統(tǒng)一在12年度財政補助收入指標與財政局對應股室進行核對。2017年1月2日，在生成財務報表的基礎上，進行財 (二)本部門(單位)決算公開工作、主管部門對所屬單位按規(guī)定批復決算工作開展情況。 (三)對部門(單位)決算管理及報表設計的意見建議。 (四)對加強部門決算數(shù)據(jù)分析利用工作的建議。五、主要指標分析 (一)預算管理分析...來預算工作開展的較好，得到了領導、各職能科室及臨床科室的積極配合，但由于三乙創(chuàng)建工作的開展，仍有一些不可控因素使結余未達到預算目標，在以后年度的預算工作中應 (二)結余和風險管理分析業(yè)務收支結余率(結余/收入)為1.06%，資產(chǎn)負債率，衡量事業(yè)單位利用債權人提供資金開展業(yè)務活動的能力，以及反映債權人提供資金的安全保障程度。計算公式為：資產(chǎn)負債率＝負債總額÷資產(chǎn)總額×100%(一般<40%)為25.48%，流動比率(一般控制在1.5左右)為178.32%， (三)收支結構分析人員經(jīng)費支出比率=人員經(jīng)費/(醫(yī)療支出+管理費用+其他支出)*100%=33.66%，控制在規(guī)定范圍內(nèi)。公用經(jīng)費支出費用同比減支藥品、衛(wèi)生材料支出率=(藥品支出+衛(wèi)生材料支出)/(醫(yī)療支出+管理費用+其他支出)*100%=50.46%，藥品收入占醫(yī)療收入比重的34.64% (四)發(fā)展能力分析..總資產(chǎn)增長率為14%)，凈資產(chǎn)增長率為