bwbcs i005bo007報表邏輯設(shè)計披露出具方式母口徑基礎(chǔ)工作內(nèi)容及

BWBCS中級培訓(xùn)——財政披露報表出具方式&母公司口徑披露基礎(chǔ)報表工作內(nèi)容及出具規(guī)范2012年8月目錄項目背景介紹業(yè)務(wù)方案介紹技術(shù)方案介紹手工填報操作方式講解多層級架構(gòu)企業(yè)報表出具方式母公司口徑披露基礎(chǔ)報表工作內(nèi)容及出具規(guī)范項目背景介紹：中石化財政披露報表范圍中石化財政披露報表披露報表（PL*）財政報表（CZ*）審計報表（SB*）財政披露報表包括CZ類報表（財政報表），PL類報表（披露報表）和SB類報表（審計報表），主要滿足國資委、對外披露及審計對中石化運營情況的數(shù)據(jù)需求。

合并口徑上報項目背景介紹：項目目標(biāo)通過BO系統(tǒng)和現(xiàn)有BCS組織架構(gòu)自動出具合并口徑財政披露報表在中石化現(xiàn)有BWBCS項目財務(wù)報表解決方案的基礎(chǔ)上，結(jié)合財政、披露和審計附表類報表出具需求，完成所有中石化BWBCS項目已實施單位基于BWBCS系統(tǒng)平臺出具財政、披露和審計附表類報表的出具，以滿足企業(yè)報表完全基于BWBCS系統(tǒng)出具上報總部報表的需求。財政披露報表目錄項目背景介紹業(yè)務(wù)方案介紹技術(shù)方案介紹手工填報操作方式講解多層級架構(gòu)企業(yè)報表出具方式母公司口徑披露基礎(chǔ)報表工作內(nèi)容及出具規(guī)范業(yè)務(wù)方案介紹：財政披露報表數(shù)據(jù)來源BCS模型數(shù)據(jù)維度滿足報表出具需求，從BCS直接取數(shù)1.表間取數(shù)2.BCS模型財政披露報表數(shù)據(jù)來源4.手工填報3.BI模型對于BB類報表已有的報表項目，通過表間取數(shù)方式取數(shù)BCS中的數(shù)據(jù)維度無法滿足報表出具需要，可從BI模型直接取數(shù)，主要為資產(chǎn)和庫存相關(guān)報表大量的非財務(wù)信息難以從ERP直接獲取的數(shù)據(jù)，或者沒有統(tǒng)一取數(shù)邏輯的數(shù)據(jù)，需要手工分析填列業(yè)務(wù)方案介紹：財政披露報表數(shù)據(jù)來源相關(guān)事項內(nèi)容描述報表邏輯定義原則對于B*類報表已有的報表項目，通過表間取數(shù)方式定義公式；取數(shù)邏輯明確的報表項目，可以公式從BCS或BI中取數(shù)；非財務(wù)信息，和難以從ERP中直接獲取的信息，以及取數(shù)邏輯難以統(tǒng)一的信息，采用手工分析填列方式，將數(shù)據(jù)通過BPS錄入/導(dǎo)入數(shù)據(jù)。報表版本維護由于存在大量的表間取數(shù)和手工分析內(nèi)容，報表公式邏輯清晰；后期除B*類報表格式變動外，財政披露報表的公式不需要頻繁變更。報表出具前提條件CZ&PL&SB表間取數(shù)的相關(guān)B*報表需先出具完畢，這樣在計劃CZ&PL&SB報表時，系統(tǒng)會自動落地相關(guān)B*類報表的最新實例，以便表間取數(shù)。報表出具時間同B*類報表在同一規(guī)定時間內(nèi)出具并上報完成：1月（7月）4日或5日目錄項目背景介紹業(yè)務(wù)方案介紹技術(shù)方案介紹手工填報操作方式講解多層級架構(gòu)企業(yè)報表出具方式母公司口徑披露基礎(chǔ)報表工作內(nèi)容及出具規(guī)范技術(shù)方案介紹：財政披露報表數(shù)據(jù)流技術(shù)方案：

BOE

Universe層Excel客戶端審計報表披露報表財政部報表報表手工數(shù)據(jù)收集模版SAPNetweaver平臺SAPBPSSAPBCSSAPBWBOCDB轉(zhuǎn)換與存儲技術(shù)方案介紹：手工數(shù)據(jù)模型架構(gòu)技術(shù)方案介紹：手工數(shù)據(jù)模型架構(gòu)披露報表手工模型示意：

中石化數(shù)據(jù)倉庫應(yīng)用[YAPP]>BCS應(yīng)用[YAPP_BCS]>披露報表[YBCS_PL]技術(shù)方案介紹：技術(shù)方案特點特點優(yōu)勢Excel作為手工數(shù)據(jù)收集方式1、用戶所見即所得，手工收集基于真正的Excel報表格式，符合大多數(shù)財務(wù)用戶使用習(xí)慣；2、SAP提供標(biāo)準(zhǔn)的BW與Excel開發(fā)接口；3、SAPBPS產(chǎn)品中與Excel實現(xiàn)了無縫的功能集成；4、基于Excel的標(biāo)準(zhǔn)VBA開發(fā)技術(shù)成熟，應(yīng)用廣泛；5、Office套件的向下兼容性較好，方便后續(xù)應(yīng)用升級遷移，適合多Office版本的用戶需求；6、基于Excel的收集模版定義靈活方便；7、安裝簡單，用戶只需要Excel及SAPGui即可進行數(shù)據(jù)收集及上報；利用BPS的數(shù)據(jù)管理功能1、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)API功能支持Excel數(shù)據(jù)文件的讀寫；2、BPS產(chǎn)品技術(shù)層面成熟穩(wěn)定，在石化其他項目已經(jīng)得到充分驗證；3、與BW數(shù)據(jù)倉庫緊密集成，企業(yè)上報數(shù)據(jù)集中存儲，并可靈活實現(xiàn)BPS+BW數(shù)據(jù)并行訪問；4、數(shù)據(jù)訪問權(quán)限管理功能完善，通過簡單調(diào)整目前BCS用戶權(quán)限角色即可實現(xiàn)完整的權(quán)限控制；5、基于BPS模型實現(xiàn)的MultiProvider與基于標(biāo)準(zhǔn)BW模型的技術(shù)設(shè)計一致，可確保BPS數(shù)據(jù)被BO靈活訪問；6、支持大并發(fā)量的數(shù)據(jù)寫入與讀?。荒夸涰椖勘尘敖榻B業(yè)務(wù)方案介紹技術(shù)方案介紹手工填報操作方式講解多層級架構(gòu)企業(yè)報表出具方式母公司口徑披露基礎(chǔ)報表工作內(nèi)容及出具規(guī)范手工填報操作方式講解：審計披露手工填報操作流程手工填報操作方式講解：操作介紹1.1獲取模板：首先需要獲取手工填報最新模板（EXCEL），模板目前存放BO系統(tǒng)的附件下載中：手工填報操作方式講解：操作介紹1.2登錄：獲取到最新模板后，首先進行登錄操作，以確保連接到BW系統(tǒng)，為以后的數(shù)據(jù)上載做準(zhǔn)備。登錄時，以組服務(wù)器的方式登錄BP3系統(tǒng)，登錄的用戶名和密碼與登錄BP3時相同。手工填報操作方式講解：操作介紹1.3獲取報表填報模板

1）用戶在進行首次數(shù)據(jù)填報之前，需要生成對應(yīng)負責(zé)的相關(guān)報表填寫模板（無需全部生成），在生成的模板上進行數(shù)據(jù)填報。 2）在更新了填報模板（如年終報表格式調(diào)整）之后，用戶在數(shù)據(jù)填報之前，同樣需要生成對應(yīng)負責(zé)的相關(guān)報表填寫模板（無需全部生成），并在生成的模板上進行數(shù)據(jù)填報。 3）在用戶損壞模板的情況下，需要重新獲取相關(guān)模板。手工填報操作方式講解：操作介紹1.4.1獲取主數(shù)據(jù)

根據(jù)總部對于報表出具的要求，在部分報表中將一些維度固定一個范圍的值，并作為主數(shù)據(jù)的形式存儲，在填報的過程中，需要用戶首先對于主數(shù)據(jù)進行獲取，在獲取完主數(shù)據(jù)的模板上，進行數(shù)據(jù)填報。

需要注意的是：

主數(shù)據(jù)的獲取要在模板獲取之后，并且不是所有報表模板都需要獲取主數(shù)據(jù)。對于需要獲取主數(shù)據(jù)的報表（如PL05），會有清單可供查詢。在進行主數(shù)據(jù)的獲取操作時，在手工填報報表模板的任意單元格上點擊鼠標(biāo)右鍵，在菜單中選擇“中石化應(yīng)用：預(yù)讀主數(shù)據(jù)”手工填報操作方式講解：操作介紹1.4.2數(shù)據(jù)填報在進行手工填報時，需要注意，除表內(nèi)的淺黃色單元格外，其余單元格為報表的固定格式，一律不允許填列任何內(nèi)容。一些描述類的內(nèi)容，如果其內(nèi)容是有固定范圍的，會以下拉菜單的形式展示，填報的時候需要在下拉菜單中選擇相應(yīng)內(nèi)容。填列錯誤內(nèi)容會有合法性檢查。手工填報操作方式講解：操作介紹1.4.2數(shù)據(jù)填報

注意事項：

在數(shù)據(jù)填報的過程中，用戶可以選擇從別的報表模板復(fù)制數(shù)據(jù)，粘貼到手工填報模板中，在進行粘貼時，需要注意以下幾點：2011-08-011、不能粘貼科學(xué)計數(shù)法的數(shù)字如右方案例：2、填列日期型的內(nèi)容時，標(biāo)準(zhǔn)格式為右方格式：

3、在粘貼時，需要選擇“匹配目標(biāo)區(qū)域格式”選項，以保證報表模板的格式一致性?！痢淌止ぬ顖蟛僮鞣绞街v解：操作介紹1.4.2數(shù)據(jù)填報

注意事項：

在數(shù)據(jù)填報的過程中，有部分報表（變動行報表）存在只有合計，沒有明細的情況，由于程序的邏輯規(guī)則，在填報模板中會在合計下面加一空行，填報時只需將合計數(shù)同時填寫在明細空行中即可，具體如下圖所示：

在首次使用本模板填報時，多會存在復(fù)制粘貼的情況，在粘貼時，切記將預(yù)留空行的數(shù)據(jù)塊拆分開來粘貼，不要整表粘貼，否則會導(dǎo)致串行。

手工填報操作方式講解：操作介紹1.4.3數(shù)據(jù)修改通常在兩種情況下會進行數(shù)據(jù)修改的操作：1、在填報數(shù)據(jù)時，發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)錯誤，及時修改。2、在計劃完BO報表進行數(shù)據(jù)核對時，發(fā)現(xiàn)錯誤，返回修改。3、第一年填報出具順利，第二年再進行數(shù)據(jù)填報時，可以對第一年已經(jīng)上載的數(shù)據(jù)進行修改。對于第一種情況：與填報時的操作一致，這里不多做介紹；但對于第二、三種情況：涉及到兩個特殊的功能：數(shù)據(jù)回寫及數(shù)據(jù)復(fù)制由于此功能要在數(shù)據(jù)上載之后才能使用，將在步驟3.1之后進行詳細介紹。手工填報操作方式講解：操作介紹1.5數(shù)據(jù)初級校驗校驗二：在有下拉菜單的單元格中填寫非法內(nèi)容，會提示請從下拉菜單選擇正確的值輸入校驗一：在非淺黃色單元格填列內(nèi)容，提示單元格只讀的信息手工填報操作方式講解：操作介紹2.1權(quán)限驗證&版本驗證

權(quán)限驗證：

在登錄時，用戶使用BP3系統(tǒng)的用戶名及密碼登陸，對應(yīng)此用戶，會對上載數(shù)據(jù)等操作進行權(quán)限控制，日期可以選擇，但單位與用戶名綁定，用戶只能選擇本單位的單位代碼進行操作。手工填報操作方式講解：操作介紹2.1權(quán)限驗證&版本驗證

版本驗證：

當(dāng)發(fā)布新版本的填報模板后，如不及時更新，仍舊使用舊版本的填報模板進行操作，再上載數(shù)據(jù)的時候，會提示版本驗證失敗信息，并告知最新版本的版本號。手工填報操作方式講解：操作介紹2.2數(shù)據(jù)上載單張報表上載：

手工填報模板準(zhǔn)備完成后，需要對數(shù)據(jù)進行上載的操作。數(shù)據(jù)上載時，會首先存儲在BPS落地表中，隨即自動上載到CUBE。這一過程，都由系統(tǒng)自動完成，只需用戶在前臺做一個觸發(fā)的動作即可。上載時，選擇期間，單位代碼默認與登陸的用戶名綁定。操作規(guī)范的情況下，會提示成功寫入在進行數(shù)據(jù)上載的操作時，在手工填報報表模板的任意單元格上點擊鼠標(biāo)右鍵，在菜單中選擇“將數(shù)據(jù)寫入BW端”手工填報操作方式講解：操作介紹2.2數(shù)據(jù)上載

批量上載：

菜單中選擇3.3功能，點擊“全部選擇”進行全選操作。手工填報操作方式講解：操作介紹3.1計劃BO報表

數(shù)據(jù)上載完成后，登陸B(tài)O系統(tǒng)，進行報表的計劃。下圖為計劃出的報表數(shù)據(jù)，用戶可與填報的數(shù)據(jù)作比對。手工填報操作方式講解：操作介紹數(shù)據(jù)回寫&數(shù)據(jù)復(fù)制功能：前面介紹過在進行數(shù)據(jù)修改的時候，有兩種情況是需要先進行數(shù)據(jù)回寫和數(shù)據(jù)復(fù)制之后，再進行修改的。數(shù)據(jù)回寫：

也可以叫做從BW端讀取數(shù)據(jù)。此功能是將上一次上載的數(shù)據(jù)從BPS落地表中讀取回手工填報模板。數(shù)據(jù)復(fù)制：

也可以叫做從查詢結(jié)果中復(fù)制。數(shù)據(jù)回寫后，手工填報模板中會自動生成名為“查詢結(jié)果”（Sheet底色為綠色）的Sheet頁面，在進行數(shù)據(jù)修改之前，需要先將此頁面中回寫出的數(shù)據(jù)復(fù)制到填報模板中（Sheet底色為藍色）在進行這兩項操作時，同樣在手工填報的模板上任一單元格上點擊鼠標(biāo)右鍵，在菜單中選擇右圖中紅框標(biāo)注的功能。手工填報操作方式講解：操作介紹數(shù)據(jù)回寫：數(shù)據(jù)回寫時，首先需要選擇回寫的數(shù)據(jù)所在帳期：隨后自動生成一個“查詢結(jié)果”的Sheet頁面（Sheet底色為綠色）用戶通過查詢結(jié)果頁面，可以進行數(shù)據(jù)的檢查，檢查無誤后，可以通過數(shù)據(jù)復(fù)制的功能，將數(shù)據(jù)復(fù)制到填報模板中。手工填報操作方式講解：操作介紹數(shù)據(jù)回寫

批量回寫：

菜單中選擇3.2功能，點擊“全部選擇”進行全選操作。手工填報操作方式講解：操作介紹數(shù)據(jù)復(fù)制：

數(shù)據(jù)復(fù)制時，進入手工填報（Sheet底色為藍色）模板，鼠標(biāo)右鍵選擇“從查詢結(jié)果中復(fù)制”功能，系統(tǒng)會自動在手工填報模板中復(fù)制出“查詢結(jié)果”的內(nèi)容，而后，可對數(shù)據(jù)進行修改，繼而重新計劃BO報表。目錄項目背景介紹業(yè)務(wù)方案介紹技術(shù)方案介紹具體操作方式講解多層級架構(gòu)企業(yè)報表出具方式母公司口徑披露基礎(chǔ)報表工作內(nèi)容及出具規(guī)范多層級架構(gòu)企業(yè)報表出具方式：數(shù)據(jù)加載要求

在企業(yè)進行數(shù)據(jù)填報及上載時，部分存在子公司，甚至子子公司的企業(yè)，涉及到多層級填報權(quán)限的問題。如潤滑油分公司，二級單位合并組為LB1580，下面存在三級單位及三級單位合并組LC2140，在進行手工數(shù)據(jù)上載時，需要按照公司代碼分別進行數(shù)據(jù)上載，若合并組內(nèi)（二級合并組或三級合并組）數(shù)據(jù)存在抵消，需將抵消數(shù)據(jù)通過抵消戶進行上載

以潤滑油公司合并組為例用戶1二級單位合并組二級單位母公司二級單位合并抵消戶三級單位合并組三級單位三級單位母公司三級單位合并抵消戶四級單位控制控制控制控制控制控制控制控制用戶2單位2101控制用戶18三級單位合并組三級單位合并抵消戶三級單位母公司四級單位控制控制控制控制用戶19單位2141控制多層級架構(gòu)企業(yè)報表出具方式：權(quán)限分配2140母公司關(guān)閉

2141關(guān)閉E140關(guān)閉

ANDANDLB1580關(guān)閉1580母公司關(guān)閉LC2140關(guān)閉D580關(guān)閉

AND

AND2101至A012關(guān)閉AND當(dāng)且僅當(dāng)下一級帳期全部關(guān)閉時當(dāng)且僅當(dāng)下一級帳期全部關(guān)閉時多層級架構(gòu)企業(yè)報表出具方式：賬期管控帳期關(guān)閉：

2140母公司開啟2141開啟E140開啟LB1580開啟1580母公司開啟LC2140開啟D580開啟2101至A012開啟當(dāng)上一級帳期開啟時當(dāng)上一級帳期開啟時多層級架構(gòu)企業(yè)報表出具方式：賬期管控帳期開啟：

二級單位合并組的開啟需要總部的負責(zé)人進行操作，二級單位的用戶沒有此操作的權(quán)限。同理：三級單位合并組的用戶只能夠關(guān)閉合并組的帳期，沒有權(quán)限開啟，需要二級單位的用戶進行開啟。

多層級架構(gòu)企業(yè)報表出具方式：賬期管控

多層級帳期開關(guān)功能已經(jīng)關(guān)聯(lián)到BP3系統(tǒng)的ZMEC平臺中

多層級架構(gòu)企業(yè)報表出具方式：賬期管控

1、在擁有合并組權(quán)限的用戶輸入相關(guān)參數(shù)時，合并組與公司代碼不可同時輸入，因輸入合并組代表展示合并組及下屬所有子公司，如圖1；2、而輸入公司代碼代表只查看單體公司的帳期開關(guān)情況，如圖2.3、開關(guān)帳期時，選中對應(yīng)單位后，點擊左上角的開鎖（開帳期）或關(guān)鎖（關(guān)帳期）按鈕進行操作。

圖2圖1目錄項目背景介紹業(yè)務(wù)方案介紹技術(shù)方案介紹具體操作方式講解多層級架構(gòu)企業(yè)報表出具方式母公司口徑披露基礎(chǔ)報表工作內(nèi)容及出具規(guī)范項目背景介紹：中石化原有母公司口徑披露基礎(chǔ)報表出具方式中石化母公司口徑披露基礎(chǔ)報表出具方式27家子公司合并報表合并口徑披露報表與27家子公司抵消數(shù)據(jù)母公司口徑披露基礎(chǔ)報表中石化現(xiàn)有的披露基礎(chǔ)報表全部為合并口徑的報表，為滿足母公司口徑披露數(shù)據(jù)的需要，主要是通過畢馬威在線下手工扣除27家子公司合并報表數(shù)據(jù)及與其相關(guān)的抵消數(shù)據(jù)，之后形成母公司口徑披露基礎(chǔ)報表。通過線下手工拆分扣除扣除項目背景介紹：項目目標(biāo)通過BO系統(tǒng)和現(xiàn)有BCS組織架構(gòu)自動出具母公司口徑披露基礎(chǔ)報表隨著BCS的全面上線，以及合并口徑財政審計披露報表完成通過BO系統(tǒng)自動出具和上報，其相關(guān)業(yè)務(wù)邏輯、上報流程和技術(shù)方案均已得到驗證。在現(xiàn)有合并口徑財政審計披露報表架構(gòu)上，完善母公司抵消戶的創(chuàng)建，進行相關(guān)系統(tǒng)調(diào)整，制定母公司口徑披露報表數(shù)據(jù)填報規(guī)范和填報內(nèi)容，以實現(xiàn)純母公司口徑報表的披露需要。母公司口徑披露基礎(chǔ)報表項目背景介紹：中