XX賓館財(cái)務(wù)預(yù)算

XX賓館財(cái)務(wù)預(yù)算（一）客房費(fèi)用：791,378元客房費(fèi)用預(yù)算表序號(hào)項(xiàng)目金額備注1水電氣費(fèi)用128,0001-6欄項(xiàng)目變化幅度不大,其數(shù)值取其近幾年均值.2辦公費(fèi)3,0003洗滌費(fèi)35,0004地下室房租15,0005差旅費(fèi)17,0006維修費(fèi)25,000大樓新裝修,維修項(xiàng)目相應(yīng)減少,今年只估計(jì)基本維修項(xiàng)目(電梯、空調(diào)、供電、燃?xì)饧跋滤艿赖?.7客房低耗品55,000裝修后客房數(shù)減少10間,但所用低耗品成本有所提高.8人員工資513,378詳細(xì)情況見(jiàn)工資預(yù)算表合計(jì)791,378.00工資預(yù)算表服務(wù)人員工程保安保潔職工經(jīng)理合計(jì)基本工資月工資600.00810.00660.00500.002,141.122,500.00工作月1012810101210人數(shù)13114171浮動(dòng)工資月均工資150元工作月8人數(shù)13小計(jì)15,600.0015,600.00夜班費(fèi)日工資5.005.005.00工作日245日245日245日人數(shù)212小計(jì)2,450.001,225.002,450.006,125.00人數(shù)1324271小計(jì)29,900.004,800.009,200.004,600.0046,200.006,600.00101,300.00工作餐月金額300.00300.00450.00300.00300.00300.00450.00300.00月數(shù)108410108410人數(shù)13214271合計(jì)513,378.72(二)車(chē)隊(duì)費(fèi)用：330,415元1、車(chē)輛費(fèi)用：車(chē)輛費(fèi)用預(yù)算表序號(hào)項(xiàng)目金額1停車(chē)過(guò)路費(fèi)21,0002車(chē)輛修理費(fèi)90,0003養(yǎng)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)15,0004車(chē)輛燃油費(fèi)80,000合計(jì)206,000.002、司機(jī)工資福利：司機(jī)工資福利預(yù)算表項(xiàng)目4人合計(jì)金額工作月小計(jì)合計(jì)基本工資3,976.251247,715.0047,715.00員工餐450×4=1,800.0047,200.0016,800.00300×4=2,200.0089,600.00公里獎(jiǎng)31,000.0031,000.00差旅費(fèi)2,500.002,500.00合計(jì)124,415.00(三)接待費(fèi)用：預(yù)計(jì)本年接待費(fèi)用430,000元(四)還停業(yè)期間辦事處借款共計(jì)315,000元二、收入：1、客房收入：裝修后賓館房間共計(jì)27間，其中3間為接待市領(lǐng)導(dǎo)用房，預(yù)計(jì)不對(duì)外出售。（可售房間為24間比裝修前減少14間）裝修后房間價(jià)格，按照以前類似標(biāo)準(zhǔn)房間價(jià)格適當(dāng)予以適當(dāng)增加估算。（估算價(jià)格為實(shí)際房?jī)r(jià)——打折后的價(jià)格）套間（2間）580元——相當(dāng)于裝修前商套原價(jià)大標(biāo)間、二人間、三人間、單人間（22間）380元——裝修前標(biāo)套的實(shí)際住房?jī)r(jià)客房收入情況預(yù)計(jì)表房間類型數(shù)量估算單價(jià)運(yùn)營(yíng)天數(shù)預(yù)計(jì)年收入100預(yù)計(jì)年收入80套間2580元24528420xx27360大標(biāo)間2380元18620xx48960二人間10931000744800三人間218620xx48960單人間87448005958402、餐廳承包費(fèi)40萬(wàn)3、理發(fā)室承包費(fèi)4萬(wàn)4、商品部承包費(fèi)6.7萬(wàn)年總收入約為237.3