酒店各經(jīng)營部門收款程序

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔酒店各經(jīng)營部門收款程序1.0目的加強收款管理，規(guī)范收銀服務(wù)程序。2.0適用范圍各經(jīng)營部門收款的管理工作。3.0工作程序3.1餐廳收款服務(wù)程序3.1.1收款員每天上班開機后，首先要檢查班次、日期是否符合當(dāng)前的要求，折扣、服務(wù)費是否符合本站點的要求。3.1.2客人要求結(jié)帳3.1.2.1由服務(wù)員將賬單送交客人，請客人付款，服務(wù)員收款后，立即拿到收款臺，同收款員聯(lián)系。3.1.2.2客人用現(xiàn)金付款，服務(wù)員要當(dāng)面點清，然后把款交到收款柜臺，找回零錢給與客人。3.1.2.3在住客人要求房間轉(zhuǎn)帳，收款員必須核對客人的住房卡號，姓名，入住時間和離館時間，準(zhǔn)確無誤方可簽單，簽單后檢查客人簽字。3.1.2.4客人要求簽單掛帳，收款員必須核對持卡人的VIP簽單卡，準(zhǔn)確無誤才可簽單，簽單后檢查客人簽字。3.1.2.5客人要求內(nèi)部簽單或集團簽單，收款員核對簽單權(quán)，核對無誤后才可簽單，簽單后檢查持卡人的簽字，在電腦的備注欄輸入持卡人卡號及持卡人姓名。3.1.2.6客人用信用卡結(jié)帳，收款員必須檢查該信用卡是否本酒店可以使用以及檢查信用卡的有效日期等，核對無誤讓客人在信用卡單上簽字確認(rèn)，并在電腦的備注欄輸入信用卡的詳細(xì)卡號。3.1.3在特殊情況下，產(chǎn)生作廢帳單，收款員必須在當(dāng)班的作廢表上逐一說明作廢原因，及當(dāng)班領(lǐng)班以上人員的簽字確認(rèn)。3.1.4客人交按金時，統(tǒng)一使用POS系統(tǒng)中的內(nèi)部帳戶去管理。收按金輸入正數(shù)，退按金輸入負(fù)數(shù)。3.1.5對于每個餐廳自已應(yīng)收未收的帳單，視同未結(jié)，把該臺號的賬單轉(zhuǎn)臺到本餐廳的特殊臺號存放。在“客人”選項中輸入客人姓名，在備注中說明確認(rèn)人及原因，并且特殊臺號的帳必須在三天內(nèi)結(jié)清。3.1.6結(jié)束每一市的收款時，收款員要做的工作3.1.6.1做好當(dāng)班收銀的個人審計，帳實相符，打印個人審計表一式兩份，并做班結(jié)。3.1.6.2完成審計后，打印相關(guān)的當(dāng)班報表。3.1.6.3一旦發(fā)生按金數(shù)，就要對內(nèi)部帳戶進(jìn)行審計，打印按金審計表一式兩份。3.1.6.4當(dāng)天最后一班的收銀員，必須做全日總審，打印“全日審計報表”后，運行日結(jié)步驟，完成后退出。3.1.6.5每市結(jié)算后，應(yīng)填寫清楚“收款員繳款報告”，然后，在“賓館投幣登記表”上作好登記，將結(jié)算單與現(xiàn)金分別投入監(jiān)控室的投單箱與投幣箱內(nèi)。3.2總臺收款服務(wù)程序。3.2.1交接工作。3.2.1.1閱讀交班簿了解當(dāng)天的接待工作、需跟進(jìn)工作及當(dāng)班注意。3.3.1.2點清備用金、賬單和發(fā)票等物品。3.2.2離館結(jié)賬。3.2.2.1問清楚客人是否退房，請客人交回房間鑰匙。3.2.2.2通知樓層服務(wù)員檢查客房狀況，如房間酒水是否有動用，客房物品是否齊全及有沒有損壞等。3.2.2.3利用電腦打印出住客綜合消費賬單，并將賬單呈請客人檢查，無誤后根據(jù)客人不同付款方式結(jié)賬。3.2.2.4付款方式包括：人民幣、港幣、支票、匯款、國內(nèi)卡、外匯卡、單位掛賬、內(nèi)部轉(zhuǎn)賬。3.2.3將現(xiàn)金按金錄入電腦并將已入住的帳單核對電腦備注的內(nèi)容及按金是否相符(卡號、按金號碼)3.2.4審計。3.2.4.1首先核對清楚帳單數(shù)、電腦數(shù)、柜桶數(shù)是否一致，然后審計并打印所需電腦報表，將結(jié)算單和報表整理好投入投單箱。3.2.4.2審計完畢，填寫清楚“收款員繳款報告表”，將所交財務(wù)營業(yè)報表連同當(dāng)天的收入投款，各現(xiàn)金、信用卡要分類放好，并按規(guī)定填寫《XX賓館投幣登記表》。3.2.5催收掛帳。每天查看掛帳文件夾看那一些需跟進(jìn)，根據(jù)客人留下的聯(lián)系電話，聯(lián)系客人結(jié)帳。3.2.63.2.6.1核對住客按金是否足夠。用信用卡作擔(dān)保的，要查清楚信用卡是否已過期，如信用卡的消費金額超過信用卡限額，為保障我館利益，應(yīng)先預(yù)取較大的授權(quán)。3.2.6.2查看在住客人帳單同時查看客人所享有的協(xié)議優(yōu)惠價是否已給予。3.2.6.3寫在賬單上的折扣與電腦內(nèi)的房租折扣是否相符，發(fā)現(xiàn)錯誤，及時修改。查看PACKAGE修改訂單中的相關(guān)內(nèi)容。3.2.6.4對非特價房的兩聯(lián)三聯(lián)房套房的房租、基金、服務(wù)費要檢查清楚，因經(jīng)常有可能沒有修改房租，致使三間都有房租。3.2.4.5對賬單上有特別的結(jié)賬要求或通知事項，應(yīng)作記錄并寫在FILE上。3.2.4.6打印晚間報表，核對無誤后，進(jìn)行夜審操作。4.0記錄4.1<<收款員繳款報告>>4.2〈〈審計表〉〉4.3〈〈XX賓館投幣登記表〉〉精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔酒店各部門設(shè)備購置程序使用部門申請總經(jīng)理審批使用部門申請總經(jīng)理審批驗收安裝調(diào)試開銷驗貨購置建立設(shè)備臺帳工程部、使用部門使用部門工作程序工作步驟1.使用部門申請(1)使用部門進(jìn)行市場調(diào)查，選定型號，了解價格；(2)提出購置申請，報總經(jīng)理，內(nèi)容包括設(shè)備型號、經(jīng)濟論證報告和購置費用。2.總經(jīng)理審批根據(jù)酒店經(jīng)營需要審批。3.購置(1)采購部門根據(jù)總經(jīng)理的批復(fù)意見、申購部門提供的設(shè)備資料購置；(2)簽訂供貨合同，要求采購設(shè)備技術(shù)文件、質(zhì)量保證文件齊備。4.開箱驗貨(1)設(shè)備到貨后，采購部門會同工程部開箱驗貨；(2)檢查所購設(shè)備是否符合使用要求；(3)檢查主機、附件、備件及技術(shù)文件是否相符，儲運過程中有無損傷和銹蝕；(4)如發(fā)現(xiàn)問題，通知采購部門與供貨商聯(lián)系解決；(5)驗貨合格，由使用部門和工程部共同簽字確認(rèn)。5.安裝調(diào)試(1)設(shè)備驗貨合格后，由工程或供貨單位根據(jù)使用部門要求安裝；