財務(wù)信息化管理辦法

財務(wù)信息化管理辦法第一章總則第二條本辦法所稱的財務(wù)信息化系統(tǒng)是指所有對財務(wù)及其相關(guān)數(shù)據(jù)進存儲的各個系統(tǒng)的總和，包括用于會計核算、全面預(yù)算、成本(物流)管理、資金管理和決策支持的計算機軟件系統(tǒng)及承載軟第三條本辦法適用于下屬各相關(guān)單位.第二章崗位及權(quán)限管理第四條公司根據(jù)需要在各單位合理設(shè)置財務(wù)信息化崗位并配備相應(yīng)的。各單位要為財務(wù)信息化人員配備必要的辦公條公司按照不相容崗位相分離的原則,設(shè)定信息化主管(信息化主管由財務(wù)部分管財務(wù)信息化實施工作的人員擔任)、系統(tǒng)管理員、系統(tǒng)操作員、財務(wù)信立崗位權(quán)限管理制度各崗位應(yīng)根據(jù)其工作內(nèi)容制定權(quán)限標準，確系統(tǒng)用戶管理制度計師批準后，由系統(tǒng)管理員進行操作，并做第三章標準化管理制度第八條公司嚴格執(zhí)行財務(wù)信息化標準代碼及編碼規(guī)則,并遵守標準化管第十條建立單位內(nèi)部標準化代碼審批流程.需要增加會計科目、會計報第四章操作管理制度一條業(yè)務(wù)操作基本要求；該憑證的錄入人員修員業(yè)務(wù)的相關(guān)憑證,應(yīng)由業(yè)務(wù)部門輸入的單據(jù)自動生成，不得手工錄入.第十二條日常業(yè)務(wù)處理制度刪除。對于錯誤的憑證,只能采取修改的方三條數(shù)據(jù)報送管理制度入賬，月度報表必須結(jié)賬后采用系統(tǒng)公式自動生成;不得手工錄入和修改數(shù)據(jù)，結(jié)賬后不能采取倒記賬的方式錄入、修改第五章財務(wù)信息系統(tǒng)軟、硬件管理制度十四條系統(tǒng)的維護與管理(1)各單位應(yīng)建立系統(tǒng)維護監(jiān)督機制。系統(tǒng)維護工作中嚴禁單人操作,確(2)系統(tǒng)管理員除在系統(tǒng)升級、系統(tǒng)維護外。不能對系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫進行任日志、密碼分管等方式對系統(tǒng)管理員的操作進行監(jiān)控.等.主管批準.十五條軟件的維護與管理硬件的維護與管理機、化第六章系統(tǒng)安全運行管理制度第十七條公司建立財務(wù)信息系統(tǒng)保密管理制度.確保操作人員、設(shè)備及財務(wù)數(shù)據(jù)上報流程符合保密要求.信息。根據(jù)信息的重要性程度和同類別信息的授權(quán)使用制度.八條建立財務(wù)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份制度一次光盤;九條財務(wù)信息系統(tǒng)口令管理辦法員或密碼泄密后，必須及時更改密碼。操作人員如人員越第七