規(guī)章制度（財務(wù)部-倉庫管理制度）

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔泉州湖心大酒店規(guī)章制度內(nèi)容：倉庫管理制度部門：財務(wù)部崗位：生效日期：編號：2B006-01目的：制度：倉庫管理制度倉庫管理是酒店存貨管理的重要工作。倉庫是企業(yè)各種物資、原材料的周轉(zhuǎn)、儲備環(huán)節(jié),擔(dān)負(fù)著驗(yàn)收、保管、發(fā)放、儲備、回收利用等多項(xiàng)業(yè)務(wù)管理職能。為加強(qiáng)倉庫管理,提高倉庫使用效率,保證物資周轉(zhuǎn)流通,提高經(jīng)濟(jì)效益,特制定本制度。倉庫管理的基本任務(wù)是:采用科學(xué)的方法,不斷提高管理水平,做到保管好,損耗少,節(jié)約費(fèi)用,保證安全,提高效益。倉庫管理的原則是:適量、及時、準(zhǔn)確、經(jīng)濟(jì)、安全。倉庫的存量管理倉庫實(shí)行存量管理。倉庫的最高存量和最低存量由財務(wù)部和成控部、采購部研究制定并報酒店管理當(dāng)局批準(zhǔn)后,交倉庫執(zhí)行。所有倉庫物資均應(yīng)在存貨帳，存貨卡上標(biāo)明最高存量和最低存量。月末,倉庫應(yīng)編制"超存量庫存表",詳列所有超過最高存量的存貨明細(xì)情況,報財務(wù)部經(jīng)理、采購部經(jīng)理和成本控制經(jīng)理。5、倉庫的請購庫存?zhèn)}物資達(dá)到最低存量時,倉庫應(yīng)及時填制“請購單”,交采購部購買;沒有及時提出購買以致存貨供應(yīng)中斷的,有關(guān)倉庫人員要承擔(dān)工作責(zé)任。不超過最高存量的請購,由采購部直接受理。超過最高存量的請購,須按酒店“流動資金管理制度”的審批權(quán)限,批準(zhǔn)后交采購部購買。倉庫的驗(yàn)收入庫酒店的入倉實(shí)行倉庫驗(yàn)收制,檢查采購計劃,物品的數(shù)量、價格、質(zhì)量,遇下列問題時,倉庫應(yīng)拒絕收貨,或另行堆放,并及時與主管領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系。沒有經(jīng)批準(zhǔn)的請購單。所購物品的規(guī)格數(shù)量價格及有關(guān)要求與請購單不符。發(fā)現(xiàn)品質(zhì)問題。發(fā)現(xiàn)(2)、(3)問題時,在與采購部/請購部門聯(lián)系并取得處理意見前，所收物資不得使用。泉州湖心大酒店規(guī)章制度內(nèi)容：倉庫管理制度部門：財務(wù)部崗位：生效日期：編號：2B006-027、物資驗(yàn)收入倉后應(yīng)編好庫位、貨位，堆垛號碼,整齊堆放,辦好登帳建卡手續(xù)。物資的保管和發(fā)放倉庫實(shí)行分區(qū)、分類、分貨位編號保管方法。根據(jù)各類物資的自然屬性,理化性能,體積大小和倉庫設(shè)備條件的不同,分別加以妥善保管。做到不短缺、不損壞、不變質(zhì)、不混號錯位，物資存放要考慮便于收發(fā),便于檢查和盤點(diǎn)。倉管員要熟悉物資的特性,認(rèn)真做好在庫存物資的養(yǎng)護(hù)工作,根據(jù)倉庫的溫度、濕度、通風(fēng)、光照等條件,考慮存放期限,采取通風(fēng)、降溫、防潮、密封等措施。做好防火、防潮、防腐、防銹、防變質(zhì);防水、防塵、防爆、防漏、防高溫等“十防”工作,注意經(jīng)常檢查,確保物資財產(chǎn)的安全完整。倉管員對所保管的物資,應(yīng)經(jīng)常檢查,對滯存?zhèn)}庫時間較長的物資,要及時填列“超期存?zhèn)}物資報告表”;發(fā)現(xiàn)霉變、破損的,應(yīng)提出處理意見,填列“物資殘損(變質(zhì))處理報告”,向部門主管和財務(wù)部經(jīng)理作出報告。存?zhèn)}物資,要執(zhí)行"先進(jìn)先出,定期翻倉"的管理規(guī)定。發(fā)料要從最早存?zhèn)}的物資開使;定期翻倉可結(jié)合倉庫的盤點(diǎn)進(jìn)行,翻倉的目的是檢查存貨的品質(zhì)保管狀況,同時,為存貨“先進(jìn)先出”的操作提供方便。嚴(yán)格執(zhí)行倉庫安全操作規(guī)程。倉庫內(nèi)禁止吸煙,不得會客,不得存放私人和其他單位物品,做到人走燈滅,離庫鎖門,防止發(fā)生火災(zāi)和盜竊事故。倉庫是物資保管重地,除責(zé)任倉管員和因業(yè)務(wù)工作需要的有關(guān)人員外,任何人未經(jīng)批準(zhǔn),不得擅自進(jìn)入倉庫。物資出倉,必須先辦妥出倉手續(xù),倉庫只憑出倉單、領(lǐng)料單、調(diào)撥單發(fā)貨,嚴(yán)禁先發(fā)貨.后補(bǔ)單,嚴(yán)禁白條發(fā)貨。倉管員應(yīng)及時記錄物資的進(jìn)、出、存動態(tài),做到“三對”,即貨、卡、帳核對相符。發(fā)現(xiàn)問題須及時檢查糾正,確保存貨、存貨卡、存貨帳結(jié)存準(zhǔn)確無誤。倉庫的盤點(diǎn)倉庫物資流動性大,為保證貨、卡、帳核對相符,隨時掌握物資變動情況,避免短缺丟失和超儲積壓,必須進(jìn)行經(jīng)常和定期的清倉盤點(diǎn)工作。經(jīng)常的盤點(diǎn)由倉庫領(lǐng)班和倉管員在日常進(jìn)行,針對收發(fā)頻繁和容易變質(zhì)的物品,需增加盤點(diǎn)和察看的次數(shù)。定期的盤點(diǎn)每月25日進(jìn)行一次,由成控部組織,財務(wù)部派員參與,發(fā)現(xiàn)盤盈盤虧,應(yīng)查明原因,說明情況,提出處理意見,填制“存貨盤點(diǎn)報告”,上報酒店處理。對于盤虧/報損的物資,須查明原因,屬保管人員工作責(zé)任的,應(yīng)由有關(guān)人員承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。經(jīng)常發(fā)現(xiàn)失職行為的,應(yīng)調(diào)離工作崗位;發(fā)現(xiàn)偷盜等違法行為的,交酒店保安部處理。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔財務(wù)部內(nèi)部管理制度財務(wù)辦公室管理細(xì)則辦公室實(shí)行值日生制度。每天必須提前到位，清理衛(wèi)生、打開水。辦公室人員除按規(guī)定打卡外，還必須準(zhǔn)時在部門簽到本上簽到和簽退，部門考勤將以簽到本為主。各崗位必須按時完成各自的工作任務(wù)和計劃。辦公室內(nèi)不允許吃零食，不得亂扔垃圾、紙屑，保持辦公區(qū)域干凈。工作時間不允許竄崗、閑聊，做與工作無關(guān)的事情。工作要積極、主動，相互之間要理解和支持，樹立團(tuán)隊(duì)意識。不得大聲喧嘩，相互之間工作交流必須注意音調(diào)，不得影響他人。不允許用電話進(jìn)行私人聊天。接聽電話要規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)（三聲之內(nèi)接起），用語要熱情，語氣婉轉(zhuǎn)，使用敬請，電話記錄要規(guī)范、認(rèn)真，電話留言要及時轉(zhuǎn)達(dá)。10、嚴(yán)格遵守酒店保密制度，不得向無關(guān)人員泄露有關(guān)財務(wù)資料。11、和其他部門溝通和協(xié)調(diào)要有禮貌，主動熱情。12、服從上級工作安排。13、及時完成上級交辦的其他工作。財務(wù)部內(nèi)部會議制度一、會議種類收銀周會：主持：當(dāng)值收銀督導(dǎo)參加人員：各崗位收銀員會議時間：每周二下午會議內(nèi)容：各崗位匯報和反映有關(guān)工作情況和發(fā)生的主要問題，需要上級協(xié)調(diào)的事情。對提出的問題進(jìn)行答復(fù)，落實(shí)上周布置的工作情況。對上周工作情況進(jìn)行分析和總結(jié)，協(xié)調(diào)各崗位、各部門之間的關(guān)系。傳達(dá)上級有關(guān)指示和通知。布置和安排下周工作計劃。部門例會：主持：財務(wù)總監(jiān)參加人員：各崗位督導(dǎo)、辦公室全體人員、倉庫、采購人員會議時間：每周三下午會議主要內(nèi)容：各崗位負(fù)責(zé)人匯報自上次會議以來本崗位的工作情況。各崗位提出下一階段工作計劃和需要解決和協(xié)調(diào)的事情。對提出的問題進(jìn)行答復(fù)和協(xié)調(diào)，對部門工作情況進(jìn)行總結(jié)。傳達(dá)上級有關(guān)指示和通知。布置工作任務(wù)和計劃，并督促完成。二、要求和注意事項(xiàng)每次會議須指定專人進(jìn)行記錄，形成會議紀(jì)要。開會必須按時到達(dá)指定地點(diǎn)參加會議。因事不能參加的，必須提前向會議主持人請假。參加會議人員必須自帶筆記本作好記錄。由各崗位督導(dǎo)督促檢查會議落實(shí)情況并及時向部門反饋執(zhí)行情況。財務(wù)部衛(wèi)生檢查細(xì)則個人衛(wèi)生著裝整齊、完整、挺括、清潔。頭發(fā)自然、干凈、清潔，男生兩旁不掩過耳朵，后面不可碰到衣領(lǐng)，不可留胡須；女生流海不可遮眼，頭發(fā)過肩須束為一把或扎起；不許染發(fā)（黑色除外），不可留長指甲。勤洗澡，身上沒有異味。上班前不能喝酒和吃帶有異味食品，如蔥、蒜、韭菜等，保持口腔清新。廁后必須洗手。崗位衛(wèi)生地面保持清潔、干凈，無垃圾、低屑；地角線無灰塵、污漬。機(jī)器設(shè)備每天試擦干凈，無灰塵、污漬，設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)良好。操作臺面干凈、整齊，物品歸位排放，無凌亂現(xiàn)象。抽屜、柜子里面物品排放整齊有序，不得隨意堆放。辦公區(qū)域物品排放整齊，門窗、桌面、柜面等保持干凈、無灰塵。墻角、天花板無蛛網(wǎng)。辦公用擺放整齊，文件、資料按類歸檔。垃圾及時清倒，煙缸及時試擦干凈。崗位督導(dǎo)每天按時全面檢查各崗位衛(wèi)生，并做好記錄，并將作為個人評估依據(jù)的一部分。責(zé)任人員收銀崗位由當(dāng)班收銀員負(fù)責(zé)。辦公室由當(dāng)天值日人員負(fù)責(zé)。倉庫由倉管員負(fù)責(zé)。電腦房由電腦管理員負(fù)責(zé)。督導(dǎo)人員收銀崗位由收銀督導(dǎo)負(fù)責(zé)督導(dǎo)。辦公區(qū)域由總會計師負(fù)責(zé)督導(dǎo)。財務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)所有區(qū)域的檢查和督導(dǎo)。財務(wù)部工作日志制度為加強(qiáng)各崗位日常工作管理，協(xié)調(diào)各崗位之間的正常運(yùn)作，根據(jù)部門管理要求，各崗位建立工作日志制度。崗位督導(dǎo)級以上人員必須填寫工作日志。工作日