資金集中管理解決方案

教育，管理，論文，制度，方案手冊，應(yīng)有盡有教育，管理，論文，制度，方案手冊，應(yīng)有盡有資金集中管理解決方案則是市場經(jīng)濟(jì)條件下最基本、最重要的一項(xiàng)管理活動(dòng).隨著社會(huì)，它的建立和運(yùn)作，為實(shí)現(xiàn)資金管理的規(guī)范、有序和高效提供了有效的管理手段.融資管靈活的架構(gòu)和任意組合的子模塊，能夠適應(yīng)各種資金管理模式，如：統(tǒng)收統(tǒng)理，避免資金賬外循環(huán)，資金流向清晰.采用跨平臺(tái)(UNIX，LINUX,WINNT/2000/XP/2003)多層B/S架構(gòu)；全面采用網(wǎng)絡(luò)計(jì)算技術(shù)，網(wǎng)絡(luò)化管理,移動(dòng)辦公;體系開放、支持電子商務(wù)；實(shí)現(xiàn)集中式管理、動(dòng)態(tài)核算，實(shí)時(shí)監(jiān)控；基于web的全面應(yīng)用.角色為中心，將軟件功能、關(guān)鍵資金信息、企業(yè)相關(guān)和查詢分析；能靈活設(shè)置操作員對任何結(jié)算中心、任何經(jīng)營單位、任何業(yè)務(wù)類理.----------------------------------------------------------精品文檔教育，管理，論文，制度，方案手冊，應(yīng)有盡有教育，管理，論文，制度，方案手冊，應(yīng)有盡有交易狀態(tài)查詢、余額查詢、明一致性和及時(shí)性，并且大大減輕會(huì)計(jì)的工作量.數(shù)據(jù)的收集、管理、分析及轉(zhuǎn)化，使數(shù)據(jù)成為可用的速適應(yīng)業(yè)務(wù)變化,深度滿足用戶需求實(shí)現(xiàn)資金明細(xì)信息和資金余額信息的多維分析，實(shí)現(xiàn)資金余額的同比分析.現(xiàn)與商業(yè)銀行聯(lián)網(wǎng)支付、自動(dòng)收款、自動(dòng)對賬，實(shí)時(shí)查詢、綜合分析不同商業(yè)銀行提供與金算盤集團(tuán)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)及其他合作伙伴財(cái)務(wù)系統(tǒng)的接口，能夠?qū)崿F(xiàn)系統(tǒng)間無縫連接.----------------------------------------------------------精品文檔教育，管理，論文，制度，方案手冊，應(yīng)有盡有教育，管理，論文，制度，方案手冊，應(yīng)有盡有報(bào)、預(yù)算審批、預(yù)算下發(fā)和預(yù)算控制，能對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行綜合分析，提供流量表。通過事前預(yù)算和預(yù)測、事中監(jiān)督和控制、事后分析和考核，提高集團(tuán)整體資金管理水平.同時(shí)支持剛性預(yù)算和柔性預(yù)算，以滿足具體應(yīng)用的需要.的管理，提供票據(jù)申請、開具、保證金計(jì)息、匯票到期提醒、支付匯票、匯票罰息承兌匯票的管理，提供票據(jù)登記、托管、托收、貼現(xiàn)、質(zhì)押貸款、回購貼現(xiàn)、委托，對現(xiàn)金流的預(yù)算執(zhí)行情況做到事中控制和事后分析，提供對未來資金狀況的預(yù)測依據(jù)。提供頭寸管理、日常調(diào)撥、近期資金預(yù)測等.利息是資金中心的一項(xiàng)重要核算內(nèi)容,它體現(xiàn)資金的時(shí)間價(jià)值，系統(tǒng)能準(zhǔn)確計(jì)算并有效管理:內(nèi)部存款、銀----------------------------------------------------------精品文檔教育，管理，論文，制度，方案手冊，應(yīng)有盡有教育，管理，論文，制度，方案手冊，應(yīng)有盡有生成記賬憑證，提供憑證復(fù)核、記賬、結(jié)賬等財(cái)務(wù)核算功能，大大減輕資金核算賬表持;真正適應(yīng)大型集團(tuán)多組織機(jī)構(gòu)、跨地域經(jīng)營的復(fù)雜應(yīng)用.■西安北方慶華電器(集團(tuán))公司■西安東方機(jī)電(集團(tuán))公