酒店現(xiàn)金管理制度

1、財務(wù)部門要嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金和銀行結(jié)算制度，酒店有關(guān)財業(yè)務(wù)收入現(xiàn)金、銀行支票要及時存入銀行所開設(shè)的賬戶，不5、庫存現(xiàn)金要做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符，不得以“白條”抵充庫存挪用現(xiàn)金.7、不準(zhǔn)擅自租借銀行賬號給任何單位和個人辦理結(jié)算業(yè)務(wù)，不得簽8、現(xiàn)金、銀行日記賬每月與總帳、銀行對賬單核對，并編制銀行存制填寫錯誤的銀行支票，3、酒店庫存物資入、出庫單，分別由收貨部、成本部專人負(fù)責(zé)，領(lǐng)購、登記、填制、保管。庫管員依據(jù)入、出庫單的“保管聯(lián)”登記庫。資清查、盤點(diǎn)由運(yùn)營部負(fù)將截止到上月末的庫存物資(包括各分庫)盤點(diǎn)情況匯總表,報酒店財助人力資源部進(jìn)行.4、財產(chǎn)物資發(fā)生盤盈、盤虧、報廢、毀損、貶值等必須逐項列示清酒店財務(wù)部進(jìn)行賬務(wù)處理。做到賬實(shí)相符.1.2建立健全酒店財務(wù)管理與核算的各項規(guī)章制度，按期修訂和完財產(chǎn)物資如實(shí)進(jìn)行全面的記錄、反映和監(jiān)督.、1.6對酒店的財產(chǎn)物資進(jìn)行核算，至少每年協(xié)助有關(guān)部門進(jìn)行一次清進(jìn)行對比分析，每月反映、監(jiān)督、分析酒店下達(dá)的《費(fèi)用計劃執(zhí)行情按規(guī)定及時納入財務(wù)核算.季列出明細(xì)與經(jīng)辦人核對，寫明未收、付的原因,報總經(jīng)理審批,進(jìn)行1.11按報表名稱、內(nèi)容、時間、報送部門、編制要求，及時準(zhǔn)確編制。國家法律、財經(jīng)紀(jì)律及損害公司利益的條款，有權(quán)拒絕執(zhí)行，并書面報告部門負(fù)責(zé)人及總經(jīng)理。中國最大的資料庫下載證,要求更正、補(bǔ)充，不真實(shí)的原始憑證，2.3對資金使用情況負(fù)責(zé)。有權(quán)對無合同、無資金計劃，無酒店或總3.2超標(biāo)準(zhǔn)完成或未按標(biāo)準(zhǔn)完成任務(wù),視程度給予獎勵或處罰.(九)出納崗位工作標(biāo)準(zhǔn)：本標(biāo)準(zhǔn)按照財政部《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》和酒店有關(guān)財務(wù)制度制和銀行結(jié)算業(yè)務(wù):金額是否與記賬憑證相符,無誤后辦理收付款項，并在原始憑證上加金，更不得挪用現(xiàn)金.，使用的支票必須寫明收款單位、名稱、帳號、金額、用途，對于填寫結(jié)出余額.現(xiàn)金的帳面余額要同實(shí)際庫存現(xiàn)金核對相符，接受審計或不得遺失.1.5按會計工作規(guī)范要求認(rèn)真整理和裝訂會計憑證的附件，如工資表條頂何單位和個人持賬外現(xiàn)金存放保險柜.