工廠物控管理制度物資采購管理辦法與倉庫進出管理規(guī)定

本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改××××××有限公司物控治理制度TOC\o"1-3"\h\z\u第一章總則 1第二章機構(gòu)設(shè)置 2第三章物資采購計劃的制定方法 3第四章采購工作實施細則 4第五章采購物資入庫驗收工作規(guī)定 7第六章庫存物資存放保管規(guī)定 7第七章倉儲物資保管養(yǎng)護的基本規(guī)則 8第九章倉庫治理人員工作制度 9第十章物資領(lǐng)用、發(fā)放審批制度 10第十一章物資出入庫治理辦法 11第××章物資退庫及庫存盤點治理規(guī)定 12第十三章供給商治理辦法 13第十四章附則 16第一章總則一、目的為加強采購計劃治理，規(guī)范采購工作，保障公司及子公司運營所需物資的正常持續(xù)供給，降低采購成本，特制定本制度。二、適用范圍本辦法適用于公司總部所有物資（包括固定資產(chǎn)、易耗品、營銷禮品等）的采購。三、采購原則1、詢價比價原則物資采購必須有三家以上供給商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供給商進一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物資除外。2、一致性原則采購人員定購的物資必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參加。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5—10%。3、低價搜索原則采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供給商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。4、廉潔原則（1）自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物資質(zhì)量，降低采購成本。（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供給商伸手。（3）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。（4）加強學習，廣泛把握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新設(shè)備及市場信息。（5）工作仔細仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。5、招標采購原則凡大宗或常常使用的物資，都應(yīng)通過詢議價或招標的形式，由采購、財務(wù)等相關(guān)部門共同參加，定出一段時間內(nèi)（一年或半年）的供給商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物資，除縮短招標間隔時限外，還應(yīng)隨時把握市場行情，調(diào)整采購價格。6、審計監(jiān)督原則采購人員要自覺接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)依照公司相關(guān)制度對相關(guān)人員進行處罰直至追究其法律責任。第二章機構(gòu)設(shè)置1、公司設(shè)立“物資采購治理領(lǐng)導(dǎo)小組”（以下簡稱領(lǐng)導(dǎo)小組），采購部為公司物資采購工作的常設(shè)機構(gòu)，接受“領(lǐng)導(dǎo)小組”組長的直接治理?！邦I(lǐng)導(dǎo)小組”成員由：公司董事長、財務(wù)副總、生產(chǎn)副總、法律事務(wù)部經(jīng)理及公司經(jīng)營班子指定的其他專業(yè)人員組成。2、“領(lǐng)導(dǎo)小組”建立常態(tài)工作機制?！邦I(lǐng)導(dǎo)小組”組長，由公司董事長擔任。其余成員由公司董事會行文聘請，執(zhí)行一年一聘的原則（聘請成員公司另行發(fā)文）?！邦I(lǐng)導(dǎo)小組”的成員，亦是“開評標”小組成員，參加開評標活動全過程。3、專門工作小組：“領(lǐng)導(dǎo)小組”設(shè)立5個專門工作小組，負責日常事務(wù)治理。專門工作小組由14人組成。其分工如下：（1）紀檢監(jiān)察工作小組2人：物資采購治理工作全過程違規(guī)違紀事件查處，受理物資采購設(shè)備器材質(zhì)量投訴舉報，受理徇私舞弊、貪污受賄事件查處。（2）財務(wù)審計工作小組2人：負責設(shè)備物資預(yù)算書及商務(wù)合同執(zhí)行情況審計檢查。（3）法律事務(wù)工作小組2人：負責所有商務(wù)合同、協(xié)議文件的審查，監(jiān)督招投標程序合法、受理相關(guān)司法解釋、處置法律糾紛。（4）招投標文件編制工作小組3人：負責本部門、本單位，物資材料采購預(yù)算書（標的）編制；招標文件或投標文件編制；負責本部門、本單位的物資材料采購開評標會議會期組織工作。（5）招、投標文件審查工作小組5人：負責對口預(yù)算書（標的）的審查工作；負責對口的招、投標文件審查工作。4、“領(lǐng)導(dǎo)小組”成員被聘請后，其所承擔的物資采購治理專門小組工作為兼職。所有成員應(yīng)忠實履責，主動參加相關(guān)各類評審會議，仔細完成“領(lǐng)導(dǎo)小組”臨時交辦的工作。第三章物資采購計劃的制定方法1、生產(chǎn)作業(yè)計劃是物資采購計劃編制的主要依據(jù)，為此，生產(chǎn)部門、工程建設(shè)部門應(yīng)每月前3天將月度生產(chǎn)物資計劃、工程建設(shè)物資計劃下達到采購部門。2、據(jù)企業(yè)倉庫最大容量和相關(guān)物料采購的周轉(zhuǎn)周期確定合理的最高儲備定額和最低儲備定額（保險庫存量及常常儲備量）。3、計劃員應(yīng)每月下庫房一次，對庫存所需物資盤報送部門主管及公司主管領(lǐng)導(dǎo)，作為編制采購計劃時參考依據(jù)。4、招投標項目實施所需物資應(yīng)按照工程建設(shè)進度安排，分階段組織物資采購，工程建設(shè)部門應(yīng)制定工程項目實施進度及物資采購計劃。5、采購部門據(jù)上述資料計算物資申購量。6、所需申購的全部物資，結(jié)合供給商供貨情況用A、B、C法則進行分類，抓住主要物資和要害物資，編制出采購計劃表（一式四份）：倉庫主管一份，用于核查之實際進貨情況；采購部長一份，用于具體布置采購員執(zhí)行；審計部門一份，用于跟蹤進度并加以督導(dǎo)、檢查；分管副總一份。7、采購計劃的編制責任人應(yīng)是采購部長，每月的采購計劃應(yīng)在上月底制定出來，報送主管副總審查批準后，予以執(zhí)行。8、實際工作中由于生產(chǎn)計劃的追補變更等原因，必定帶來采購計劃追補變更，采購部應(yīng)設(shè)置緊急采購?fù)ㄖ獑?，對原有采購計劃表予以補充。第四章采購工作實施細則1、采購部門一律憑采購計劃及工程建設(shè)進度計劃和要求進行采購作業(yè)，采購計劃核決權(quán)限如下：（1）設(shè)備類：經(jīng)董事會、經(jīng)營班子確定的計劃內(nèi)由設(shè)備部核決，計劃外由總經(jīng)理辦公會研究，董事長核決。（2）生產(chǎn)物資類（生產(chǎn)主材、輔材、備品備件等），計劃內(nèi)由計劃采購部核決，計劃外由主管副總核決，董事長簽批。（3）辦公用品類：計劃內(nèi)由主管副總核決，計劃外由總經(jīng)理核決。原則上，辦公用品采購執(zhí)行月結(jié)制。（4）其他類型物資：包括但不限于營銷禮品類（節(jié)日禮品、營銷禮品等）、辦公、其他需要采購的相關(guān)物品。此類物資由使用部門提出采購計劃，經(jīng)使用部門主管副總審核、總經(jīng)理核決。（5）后勤物資類（指廚房和宿舍方面的物品）：由子公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后實施，報采購部門、財務(wù)部門備查。2、采購計劃應(yīng)由采購部門匯總安排采購，并應(yīng)明確填寫材料名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、需求日期，必要情況還寫清用途及有無非凡要求等；對填寫不全或欠詳，給采購帶來困難的，采購部門有權(quán)退回請購部門修訂。3、采購原則：（1）未經(jīng)核決的請購物資一律不得采購。（2）庫內(nèi)已有閑置物資應(yīng)首先使用。（3）凡本地區(qū)能解決且價差不足以抵消運輸?shù)炔少徺M用的，不得到外地區(qū)采購。（4）對長期訂貨和高額的進貨，應(yīng)通過簽訂合同和執(zhí)行銀行結(jié)算的原則。（5）采用詢價、比價、議價，執(zhí)行貨比三家的原則。采購部門提交采購清單時，必須提供詢價、比價、議價建議供“領(lǐng)導(dǎo)小組”參閱。（6）要害物資及重大特種物資的采購應(yīng)及時匯報情況，執(zhí)行非凡處理的原則。（7）對于先試用后采購的物資，不得在試用鑒定前采購。4、物資采購方式適用條件（1）邀請招投標方式：物資器材邀請招投標，應(yīng)邀請選擇生產(chǎn)廠家或供給商至少不低于三家投標報價。凡符合下列條件之一，均應(yīng)采用邀請招投標方式進行。有條件的可簽訂年度框架期貨協(xié)議。①、公司下屬電桿公司、設(shè)備公司、安裝檢修公司等企業(yè)，單次采購總值在50萬元及以上的，生產(chǎn)設(shè)備、電氣設(shè)備、鋼材、纜材、線材、建材等物資器材；②、商貿(mào)公司單次采購總值在50萬元及以上的，生產(chǎn)設(shè)備、電氣設(shè)備、鋼材、纜材、線材、建材等物資器材；③、辦公家具、勞保用品、消耗性材料用品等，及外企業(yè)同類物資委托采購，單次采購總值在50萬元及以上的；④、低值易耗品、辦公用品、電子設(shè)備等，及外企業(yè)同類物資委托采購，單次采購總值在20萬元以上的；⑤、招投標工作組認為有必要組織招投標的其它物資。（2）“競價比選方式”適用條件：符合下列條件之一，可采用邀請競價比選方式進行。邀請參加竟價比選報價的生產(chǎn)廠家或供給商，至少不低于三家。①、單次采購總值在50萬元以上10萬元以下的電氣設(shè)備、鋼材、纜材、線材、建材等；②、低值易耗品、辦公用品、辦公家具、勞保用品、電子設(shè)備等，及外企業(yè)同類物資委托采購，單次采購總值在2萬元以上5萬元以下的。（3）“零星采購方式”適用條件：所采購物資材料基本滿足“主要物資材料市場指導(dǎo)價格信息表”中所列價格，或經(jīng)董事會價格審查同意。符合下列條件之一的，可直接進行市場采購。①、總值在5萬元以下的電氣設(shè)備、鋼材、纜材、線材、建材等；②、低值耐用品、辦公用品、辦公家具、勞保用品、電子設(shè)備等，及外企業(yè)同類物資的委托采購，單次采購總值在2萬元以下的；③、對符合招投標或競價采購條件，但因非凡情況臨時急需的物資，需進行緊急采購的。（4）“框架協(xié)議期貨采購方式”適用條件：同時具備下列條件的，可以采取框架協(xié)議期貨采購。邀請參加的生產(chǎn)廠家或供給商，至少不低于三家。①、一年內(nèi)確需不定期，多次采購的同一類批量生產(chǎn)性物資、辦公用品、勞保用品，及外企業(yè)同類物資的委托采購，且單次采購總值在10萬元以下的；②、經(jīng)“領(lǐng)導(dǎo)小組”審查同意的；框架協(xié)議期貨采購合同簽訂期限，不超過一年。5、采購部對于緊急請購物資、分批交貨物資、暫借款采購物資、先試用后采購物資、非凡要求物資等，應(yīng)加蓋相應(yīng)的印章或在請購單上作出明顯標記。6、采購人員必須按“采購作業(yè)期限”運作，對未能按既定進度完成作業(yè)時，應(yīng)及早報告采購部部長：說明異常原因，提出相應(yīng)意見方案。采購部部長視情況，應(yīng)及時與申請采購部門溝通，擬定補救辦法和處理對策，非凡重大事項，應(yīng)匯報總經(jīng)理。7、設(shè)備采購是一項重要、嚴厲的工作，必要時應(yīng)與專業(yè)技術(shù)人員共同訂貨，并要綜合考慮“功能、質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)”五個方面，進行擇優(yōu)選用。8、采購物資入庫前應(yīng)進行檢驗，檢驗后有下列情況應(yīng)作出處理，并執(zhí)行誰經(jīng)辦誰處理原則：（1）名稱、品種、型號、規(guī)格等與請購單不合的應(yīng)退貨，重新采購。（2）對質(zhì)量不符要求的應(yīng)退換。（3）對數(shù)量短交應(yīng)補足，對超交應(yīng)匯報研究處理。（4）對價、物不符的應(yīng)及時與供給商聯(lián)系處理。9、采購撤銷按下列方式處理：（1）若原請購項目尚未辦理，采購部可在原請購單蓋上“撤銷”章，按一般請購單據(jù)存檔方式處理。（2）若請購項目已向供給商訂購，由采購經(jīng)辦人及時與供給商洽談撤銷，辦妥撤銷的可依前項方式辦理，對不能辦理撤銷的由采購主管在原請購單上注明原因，通知原請購部門；對損失較大的，報采購部部長、主管副總及董事優(yōu)點理。第五章采購物資入庫驗收工作規(guī)定1、物資入庫，保管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對、清點物資名稱、數(shù)量是否一致，然后進入待檢區(qū)。2、物資進入倉庫待檢區(qū)后，采購員應(yīng)及時通知檢驗人員進行質(zhì)量檢驗，未經(jīng)檢驗合格的物資不得進入貨位，更不得投入使用。3、屬外觀等易識別性質(zhì)檢驗物料，驗收應(yīng)于收料后一日內(nèi)完成。4、屬化學或物理檢驗的材料，檢驗部門應(yīng)于收料后三日內(nèi)完成。5、對于必須試用才能實施檢驗的，一般不得超過七個工作日。6、緊急材料入庫時，若倉庫尚未收到請購單，收料人應(yīng)先詢問采購部，確認無誤后方可辦理入庫。7、材料驗收合格后倉管員方能開具入庫單，財務(wù)部門對無入庫單的材料報銷單據(jù)應(yīng)拒絕受理。8、對檢驗出的不合格品，應(yīng)隔離堆放，并要有明顯的標簽（標記），以示區(qū)別，經(jīng)主管部門核示處理辦法，并通知請購單位，轉(zhuǎn)采購部辦理退貨。9、檢驗時發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量以外的問題，如：品名、規(guī)格、數(shù)量不符及不成套、不齊全等現(xiàn)象，采購經(jīng)辦人應(yīng)立即采取相應(yīng)處理，不得拖延。第六章庫存物資存放保管規(guī)定1、庫存物資應(yīng)做好防濕、防塵、防霉、防蛀工作，對易碎和易壞品應(yīng)格外小心存放，對危險品應(yīng)單獨存放。2、存放品應(yīng)便于計數(shù)和檢查，推行五五堆放；根據(jù)貨物特點做到過目見數(shù)、檢點方便、成行成列、文明整潔。3、同類物資應(yīng)集中存放同一場所，擺放時注重取拿方向一致。4、厚重品置于下方，輕薄品置于上方，出庫頻率高的放于出口四周。5、各物資存放堆之間應(yīng)留有足夠的通道，方便搬運機械操作。6、充分考慮物資的自重，以免壓損其他物資，堆放應(yīng)穩(wěn)固，避開發(fā)生塌落事故。7、在貨架上存放的物資，其外形、尺寸應(yīng)與貨架相適宜，小物資應(yīng)盡量放于抽屜式貨箱中，各類少量物資應(yīng)盡量組合存放，便于查找。8、每種物資在貨位上應(yīng)設(shè)“進、出、存貨卡”，物資出入倉應(yīng)在貨卡上登記，并給出存貨數(shù)，與物資明細帳余額相符。第七章倉儲物資保管養(yǎng)護的基本規(guī)則保管養(yǎng)護是保存、治理、保養(yǎng)和防護的簡稱。物資保管養(yǎng)護的基本要求是做到“三化”和“四?！保醋龅絺}庫規(guī)范化、存放系列化、養(yǎng)護常?；捅３?、保量、保急用、保安全，物資保管養(yǎng)護的基本規(guī)則如下：1、危險品（易燃、易爆、易污染、易腐蝕、有害、有毒及放射性物質(zhì)）必須設(shè)專庫分別存放，標志明顯，有齊全的防燃燒、防爆炸措施，并設(shè)專人進行多級治理，定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題要及時處理。2、精密儀器儀表、稀有金屬和珍貴金屬及其制品，應(yīng)輕拿輕放，不可撞擊，最好設(shè)保溫庫存放，未進入保溫庫的應(yīng)采取保溫措施。要求采取防盜措施，要入柜加鎖和加封。3、金屬材料其制品要預(yù)銹蝕，防止受潮，避開與酸、堿、鹽等化學物質(zhì)接觸。防腐蝕的主要方法是涂油防銹和氣象防銹，可使用防銹油和氣象緩蝕劑。在防不勝防防的情況下發(fā)生銹蝕時，要立即進行除銹，以制止銹蝕進展。除銹有人工、機械和化學三種方法。4、電力器材及電工產(chǎn)品應(yīng)存放在干燥處，注重通風，防止受潮，避開相撞和震動。絕緣導(dǎo)體物資等應(yīng)嚴防光熱與受潮，不與酸、堿等化學品接觸。5、化工物料尤其是按發(fā)性強的化學品應(yīng)密封存放。酸類化工物料應(yīng)在干燥通風、不與水接觸的庫房保管。感光的化學物資應(yīng)避開光熱，并注重失效期。易自燃的化學物資庫應(yīng)有良好的通風裝置。6、燃料、油料應(yīng)儲存在陰涼通風的地方，其容器不應(yīng)與引火物、自燃物接近。揮發(fā)性油料應(yīng)注重密封，防止?jié)B漏。并應(yīng)根據(jù)不同類別在容器上涂以色別，并將色別說明懸掛在物資四周醒目處，以防止混用。7、高分子材料與制品（如塑料、橡膠及合成纖維等），要防止發(fā)生彈性或強度下降、失光和龜裂等老化變質(zhì)現(xiàn)象，并注重其環(huán)境因素的影響如日照、熱、氧和臭氧、水和相對濕度等。8、紡織品、化纖、皮革、糧食、食品的副食品等要防潮防霉防蟲防鼠。防潮防霉應(yīng)從研究環(huán)境因素對微生物的影響入手，采取降低乃至破壞微生物生命活動的措施。如控制倉庫內(nèi)溫濕度和調(diào)整環(huán)境氣體成分（即氣調(diào)儲藏）。防蟲可采取化學藥物殺蟲。滅鼠可采取器械捕殺和毒餌誘殺等措施。9、有儲存期限的物資，應(yīng)有明顯標志，按出廠期和入庫期分別存放，堅持先期先發(fā)，超期及時處理。10、備品備件是保證企業(yè)安全生產(chǎn)的重要物資，應(yīng)設(shè)專人治理，單獨設(shè)庫，并須有完整的科學的保管養(yǎng)護細則。第九章倉庫治理人員工作制度1、各倉管人員應(yīng)負責整理倉庫物資的出貨、儲存、保管、檢驗及賬務(wù)報表的登錄等工作。2、倉庫物資執(zhí)行先進先出的作業(yè)原則，并按此原則分別決定儲存方式及位置。3、倉庫不準代私人保管物資，也不得擅自答應(yīng)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的其他單位和部門的物資存?zhèn)}。4、倉管人員除驗收時所需外，不準將倉庫物資試用試看。5、除倉管人員和因業(yè)務(wù)工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)許可，不得進入倉庫。嚴禁庫內(nèi)會客及其他部門職工圍聚閑聊。6、倉庫嚴禁煙火，配置的消防器材，倉管人員應(yīng)會使用，并定期接受有關(guān)部門的安全檢查和監(jiān)督。7、倉管人員對物資進、出倉，應(yīng)當即辦理手續(xù)，不得事后補辦；應(yīng)保證賬物相符，常常核對，并得隨時受單位主管或財務(wù)部稽核人員的抽點。8、每月倉庫應(yīng)盤點一次，檢查貨物實存、貨卡結(jié)存數(shù)、物資明細帳余額三者是否一致；每年年終，供給部應(yīng)會同財務(wù)部、采購部門共同辦理總盤存，并填具盤存報告表。9、倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，應(yīng)及時上報主管，分析原因、查明責任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)。未經(jīng)批準一律不得擅自處理；倉管員不得采取“盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。10、保管物資未經(jīng)主管同意，一律不得擅自借出；總成物資一律不準拆件零發(fā)，非凡情況應(yīng)經(jīng)主管批準。11、倉管人員下班離開前，應(yīng)巡視庫門窗、電源、水源是否關(guān)閉，以保證倉庫安全。12、“物資盤點表”由電腦制表，倉管員應(yīng)不斷提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)、提高工作效率。第十章物資領(lǐng)用、發(fā)放審批制度1、各部門領(lǐng)用物料，必須填制“倉庫領(lǐng)料單”或“內(nèi)部調(diào)撥單”并要有發(fā)料人、領(lǐng)用人、審批人的簽字，缺一不可。2、倉管人員應(yīng)嚴格按：先辦出倉手續(xù)，后發(fā)貨的程序發(fā)貨，嚴禁先出貨后補手續(xù)的錯誤做法，嚴禁白條發(fā)貨。3、各部門領(lǐng)用材料時，應(yīng)嚴格按照領(lǐng)料單規(guī)定的內(nèi)容和要求填寫，不準在領(lǐng)料單上作任何更改，如填寫錯誤必須重寫；對不符合規(guī)定的領(lǐng)料單，倉庫有權(quán)拒發(fā)。4、各種物資材料的轉(zhuǎn)讓和外售，一律經(jīng)總經(jīng)理辦公會研究，報請董事會批準。5、辦公用品器材的領(lǐng)用，由行政副總審批，領(lǐng)取后應(yīng)作登記，歸口治理。使用期一年以上應(yīng)建使用檔案。6、維護材料（包括設(shè)備配件等）的領(lǐng)用由設(shè)備治理部門審批，以便設(shè)備資料的記錄、存檔。7、生產(chǎn)用原料，由計劃員審批，審批后應(yīng)作登記，材料費超領(lǐng)時，負責通知領(lǐng)用單位主管。8、屬于勞保用品，一律按照有關(guān)部門制定的“勞保用品發(fā)放條例”執(zhí)行，領(lǐng)用時由車間主任審批；超出“條例”范圍的領(lǐng)用，需經(jīng)主管副總審批。9、屬于生產(chǎn)工具的領(lǐng)用，由生產(chǎn)部部長審批，領(lǐng)用后應(yīng)作登記，歸口治理。10、凡是屬于借出的物資（包括展品、試用樣品等）均應(yīng)嚴格控制，主管副總審批，倉管人員還應(yīng)規(guī)定借用期，并按時收回。第十一章物資出入庫治理辦法1、為進一步加強物資治理，防止超儲積壓和物資流失，達到清倉利庫、節(jié)約資金，更好地服務(wù)于公司生產(chǎn)，特制定本治理辦法。2、各類物資經(jīng)檢驗合格后方可入庫，建立到貨登記薄，填寫入庫單及材料卡片，做好收貨標志。3、驗收憑證是驗收物資的主要依據(jù)，應(yīng)如實填寫并妥當保管，在物資驗收時如發(fā)現(xiàn)短件、損壞等現(xiàn)象，保管員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，假如由于保管員責任心不強而驗收入庫的，由保管員承擔一切責任。4、物資驗收要做到“五不入庫”的原則。（1）無采購計劃和入庫通知單的不準入庫。（2）數(shù)量和質(zhì)量不符合要求的不準入庫。（3）資料、單據(jù)、證件不齊全的不準入庫。（4）質(zhì)次價高或已淘汰產(chǎn)品不準入庫。（5）庫內(nèi)有相同超儲積壓的物資不準入庫。5、物資到貨兩個工作日內(nèi)辦理完入庫手續(xù)。6、各相關(guān)采購單位在辦理入庫手續(xù)時必須持計劃員或公司領(lǐng)導(dǎo)審批的采購計劃，否則保管員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)。7、急用件在采購前必須通知物資需求單位計劃員，節(jié)假日須經(jīng)值班部長審核，物資采購回來后辦理入庫手續(xù)不得超過物資到庫當日，否則，保管員有權(quán)拒絕辦理入庫。8、批量物資必須遵守先驗收，后出庫原則，假如未經(jīng)驗收而事后使用領(lǐng)料單辦理入庫者，須經(jīng)綜合治理部審核簽字。9、物資采購必須嚴格執(zhí)行計劃審批制度，嚴禁超儲積壓，因責任心不強而造成超儲積壓者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即調(diào)離本工作崗位。10、各類物資必須按計劃員核準的領(lǐng)料單或調(diào)撥單發(fā)放，發(fā)放時要點數(shù)、檢斤、檢尺，簽字蓋章，做到手續(xù)齊全，嚴禁白條發(fā)料。11、發(fā)放物資嚴格執(zhí)行“先進先出、后進后出”和“先審批、后發(fā)料”的原則，夜間或節(jié)假日發(fā)生領(lǐng)料業(yè)務(wù)，必須在事后24小時內(nèi)補齊出庫手續(xù)。12、每月20日為料單截止時間，保管員必須集合出庫單出帳，出庫單按月出帳，嚴禁跨月。13、領(lǐng)料單作為物資出庫核算的依據(jù)，不得隨意涂改，在審批和發(fā)料過程中如發(fā)現(xiàn)所領(lǐng)材料不夠時，只能在審批數(shù)和實領(lǐng)欄中填寫實發(fā)數(shù)或改少，不得改多。14、庫房保管人員應(yīng)嚴格執(zhí)行庫房保管制度，嚴禁私自發(fā)生物資串借行為，外單位若有需要，必須經(jīng)主管副總批準并到財務(wù)部辦理有關(guān)手續(xù)后方可串借，重大物資串借需報董事長批準方可執(zhí)行，嚴禁有損公司利益的現(xiàn)象發(fā)生。15、對有違反以上規(guī)定的，“領(lǐng)導(dǎo)小組”有權(quán)對單位主管領(lǐng)導(dǎo)和當事人處罰500元以內(nèi)罰款，對情節(jié)較重者，作下崗處理。第××章物資退庫及庫存盤點治理規(guī)定凡用料單位領(lǐng)出的、賬上已核銷、實際未使用的物資必須及時退庫。這是消除賬外材料，沖減生產(chǎn)成本或基建費用，加速物資周轉(zhuǎn)和加強經(jīng)濟核算的重要措施。1、物資退庫的范圍和規(guī)則如下：（1）生產(chǎn)余料如不繼續(xù)使用，應(yīng)及時退庫。（2）工程余料或因項目計劃調(diào)整、設(shè)計變更不再需用的物資，應(yīng)于工程竣后10日內(nèi)退庫。（3）專用物資互相挪用的必須重新辦理領(lǐng)退料手續(xù)。（4）物資發(fā)放過程中的錯領(lǐng)、錯發(fā)物資必須退庫。（5）車間多余的積壓物資必須退庫。（6）所領(lǐng)材料發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，拆卸報廢設(shè)備或拆除工程臨時設(shè)施的舊料中有利用價值的部分，應(yīng)及時退庫。（7）倉庫對退庫物資應(yīng)進行驗收，質(zhì)量完好的新品按領(lǐng)出價入賬，有利用價值的殘舊料按質(zhì)定價收回。2、庫存物資盤點存物資盤點又稱盤庫，即用清點、過秤和對賬等方法，檢查倉庫實存物資的數(shù)量和情況。盤點的主要內(nèi)容是：查清物資實際庫存量和賬卡是否相符；查明物資發(fā)生盈虧的原因：查明物資質(zhì)量狀況；查明有無超過儲存期限的物資等。盤庫由統(tǒng)計、財務(wù)、采購、計劃等部門實施，盤庫結(jié)果報統(tǒng)計、財務(wù)、計劃、主管部長、主管副總及董事長。其目的在于：把握庫存物資的狀態(tài)，保證賬、卡、物相符，以便更好地治理和利用物資。3、可供選用的庫存物資盤點方法主要有：（1）動態(tài)盤點法（亦稱永續(xù)盤點法），即在物資發(fā)生出入庫業(yè)務(wù)時，亦就隨之清點物資余額，并與保管卡片記錄的數(shù)額核對。這種盤點法的優(yōu)點是：可以隨時把握各種物資的正確存量，盤點工作量少。（2）循環(huán)盤點法，即按照物資入庫的先后次序，有計劃地對庫存物資不斷地循環(huán)進行盤點，也就是保管人員按計劃每日都盤點一定量的在庫物資，直到把全部庫存物資盤點完畢后，再開始下一輪盤點。這種方法的優(yōu)點是：節(jié)省人力、經(jīng)濟、方便。（3）重點盤點法，即對進出頻率高的，或者易損耗的，或者價值昂貴的物資常常進行盤點的方法。其目的是：控制重點物資的動態(tài)，嚴防發(fā)生業(yè)務(wù)差錯。（4）全面盤點法（亦稱定期盤點法），即對在庫保管的全部物資，按照規(guī)定的日期全面進行清點的方法。全面盤點常在月末、季末、年終定期進行。其目的是：正確把握物資變動情況做到賬卡物相符，便于及時處理超儲、呆滯物資，節(jié)約流動資金。第十三章供給商治理辦法一、總則1、為了穩(wěn)定供給商隊伍，建立長期互惠供求關(guān)系，特制定本辦法。2、本辦法適用于向公司長期供給原輔材料、零件、部件及提供配套服務(wù)的廠商。二、治理原則和體制1、公司采購部主管供給商，生產(chǎn)制造、財務(wù)等部門予以協(xié)商。2、對選定的供給商，公司與之簽訂長期供給合作協(xié)議，在該協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權(quán)利與義務(wù)、雙方互惠條件。3、公司可對供給商評定信用等級，根據(jù)等級實施不同的治理。公司定期、不定期地對供給商進行評價，不合格的解除長期供給合作協(xié)議。4、公司對零部件配件供給企業(yè)可頒發(fā)生產(chǎn)配套許可證。三、供給商的篩選與評級1、公司制定如下篩選與評定供給商級別的指標體系。（1）質(zhì)量水平。包括：①、物料來件的優(yōu)良品率；②、質(zhì)量保證體系；③、樣品質(zhì)量；④、對質(zhì)量問題的處理。（2）交貨能力。包括：①、交貨的及時性；②、擴大供貨的彈性；③、出樣的及時性；④、增、減訂貨的反應(yīng)能力。（3）價格水平。包括：①、優(yōu)惠程度；②、消化漲價的能力；③、成本下降空間。（4）技術(shù)能力。包括：①、工藝技術(shù)的先進性；②、后續(xù)研發(fā)能力；③、產(chǎn)品設(shè)計能力；④、技術(shù)問題的反應(yīng)能力。（5）后援服務(wù)。包括：①、零星訂貨保證；②、配套售后服務(wù)能力。（6）人力資源。包括：①、經(jīng)營團隊；②、員工素質(zhì)。（7）現(xiàn)有合作狀況。包括：①、合同履約率；②、年均供貨額和所占比例；③、合作年限；④、合作融洽關(guān)系。2、篩選程序。（1）對每類物料，由采購部經(jīng)市場調(diào)研后，各提出5—10家候選供給商名單。（2）公司成立一個由采購、財務(wù)、技術(shù)部門及經(jīng)營班子指定成員組成的供給商評選小組。（3）評選小組初審候選廠家后，由采購部實地調(diào)查廠家，“領(lǐng)導(dǎo)小組”審批，雙方填寫調(diào)查表。（4）經(jīng)對各候選廠家逐條對比打分，并計算出總分排序后決定取舍。3、核準為供給商的，始得采購；沒有通過的，請其繼續(xù)改進，保留其未來候選資格。4、每年對供給商予以重新評估，不合要求的予以淘汰，從候選隊伍中再行補充合