公司運(yùn)營(yíng)管理機(jī)制

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事業(yè)部制：事業(yè)部是在公司總部宏觀領(lǐng)導(dǎo)下，擁有完全的經(jīng)營(yíng)自主權(quán)，實(shí)行獨(dú)立經(jīng)營(yíng)、獨(dú)立核算的部門，既是受公司控制利潤(rùn)中心，具有利潤(rùn)生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)管理的職能，同時(shí)也是產(chǎn)品責(zé)任單位或市場(chǎng)責(zé)任單位，對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造及銷售活動(dòng)負(fù)有統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)的職能。因此，公司依照現(xiàn)行或未來(lái)發(fā)展中形成的農(nóng)業(yè)、工業(yè)和商業(yè)等三種業(yè)態(tài)，分別設(shè)立農(nóng)業(yè)、產(chǎn)業(yè)和電商三個(gè)事業(yè)部，其日常運(yùn)營(yíng)管理授權(quán)這三個(gè)事業(yè)部組織實(shí)施。

各事業(yè)部在全面履行其工作職責(zé)的同時(shí)，須開展包括但不限于下述運(yùn)營(yíng)管理工作：（1）依據(jù)公司的各項(xiàng)規(guī)章制度及才能業(yè)部業(yè)務(wù)特點(diǎn)，全面完善并細(xì)化日常運(yùn)營(yíng)管理制度和工作流程；（2）收集、匯總并編制才能業(yè)部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和統(tǒng)計(jì)報(bào)表，實(shí)施生產(chǎn)調(diào)度、運(yùn)行質(zhì)量、作業(yè)項(xiàng)目、勞動(dòng)定額、設(shè)備運(yùn)行、物料調(diào)配等相關(guān)業(yè)務(wù)的日常管理；（3）審核所屬各項(xiàng)目公司作業(yè)計(jì)劃書及工藝設(shè)計(jì)并監(jiān)視、指導(dǎo)其實(shí)施；（4）協(xié)調(diào)、控制所屬各項(xiàng)目公司的運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)關(guān)系及其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)運(yùn)行中的工、料、費(fèi)；（5）實(shí)施安全生產(chǎn)監(jiān)視與管理。

計(jì)劃管理：計(jì)劃是戰(zhàn)略落實(shí)的具體方案，也是一定時(shí)期生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的動(dòng)力綱領(lǐng)。計(jì)劃管理包括編制、審批、執(zhí)行、監(jiān)控等四個(gè)環(huán)節(jié)：

（一）計(jì)劃體系。計(jì)劃管理是公司運(yùn)營(yíng)管理的基礎(chǔ)和重要組成部分，公司實(shí)行總部、事業(yè)部和項(xiàng)目公司三級(jí)計(jì)劃管理體制。公司總裁是公司層面計(jì)劃管理的第一責(zé)任人；事業(yè)部總經(jīng)理是本產(chǎn)業(yè)計(jì)劃管理的第一責(zé)任人，事業(yè)部所屬各項(xiàng)目公司經(jīng)理是本級(jí)計(jì)劃管理的第一責(zé)任人。

1、公司總部：以資產(chǎn)增值、資本運(yùn)作、項(xiàng)目投（融）資、資金運(yùn)營(yíng)和經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)為主要計(jì)劃對(duì)象，由總部財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)中心作為總部計(jì)劃管理業(yè)務(wù)的主持部門，并對(duì)總部職能部門實(shí)施預(yù)算業(yè)務(wù)管理。

2、事業(yè)部：以所屬產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所必備的各項(xiàng)核心要素（包

括但不限于：產(chǎn)出量、銷售量、業(yè)務(wù)收入、生產(chǎn)成本、經(jīng)營(yíng)費(fèi)用、經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)等）為主要計(jì)劃對(duì)象，由事業(yè)部計(jì)劃管理主管部門主持計(jì)劃管理業(yè)務(wù)工作，并負(fù)責(zé)與總部財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)中心實(shí)施業(yè)務(wù)對(duì)接。

3、項(xiàng)目公司：事業(yè)部所屬的項(xiàng)目公司，以及直屬于總部的全資公司，以其作業(yè)項(xiàng)目為主要計(jì)劃對(duì)象，在保證本級(jí)事業(yè)部“利潤(rùn)中心〞功能得以表達(dá)的前提下，可根據(jù)各項(xiàng)目公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)，按“利潤(rùn)中心〞或“成本中心〞、“責(zé)任中心〞方式實(shí)施計(jì)劃管理。由項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部門主持本單位計(jì)劃管理業(yè)務(wù)工作，并負(fù)責(zé)與事業(yè)部計(jì)劃主管部門實(shí)施業(yè)務(wù)對(duì)接。

計(jì)劃的編制。公司財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)中心或事業(yè)部計(jì)劃主持部門，應(yīng)依照本部門歸屬的計(jì)劃內(nèi)容，擬定內(nèi)容齊全、格式規(guī)范、符合實(shí)際、便于操作的統(tǒng)一表格及編制文字說(shuō)明式樣，交由協(xié)助部門或項(xiàng)目公司填報(bào)。各項(xiàng)目公司或協(xié)助部門必需按主持部門的要求，及時(shí)、確鑿、完整的向主持部門提供各種相關(guān)信息資料及計(jì)劃草案。

公司財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)中心或事業(yè)部計(jì)劃主持部門應(yīng)充分了解公司或事業(yè)部年度及階段經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和工作重點(diǎn)，對(duì)各種信息資料、數(shù)據(jù)進(jìn)行認(rèn)真分析；計(jì)劃草案在提交公司運(yùn)營(yíng)總監(jiān)審核前，主持部門必需匯集協(xié)助及其他相關(guān)部門，進(jìn)行計(jì)劃的可行性論證。

在計(jì)劃體系確立后，上述計(jì)劃編制工作是一個(gè)公司上下共同協(xié)作的過程，總部財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)中心重點(diǎn)負(fù)責(zé)計(jì)劃編制過程的協(xié)調(diào)、監(jiān)視、指導(dǎo)工作，以保障公司整體計(jì)劃達(dá)到公司戰(zhàn)略目標(biāo)的要求。

編審流程。公司計(jì)劃實(shí)行“兩下兩上〞的編審流程。

1、公司總部或授權(quán)所屬各事業(yè)部每年至少召開一次計(jì)劃工作會(huì)議（一般為每年的10月中旬），其主要任務(wù)是檢查、預(yù)計(jì)、分析、通報(bào)當(dāng)年計(jì)劃執(zhí)行狀況，研究、布置、安排下年度計(jì)劃編制工作，基本確立下年度經(jīng)營(yíng)方針和目標(biāo)。公司總部或事業(yè)部計(jì)劃工作會(huì)議由公司總裁或事業(yè)部總經(jīng)理負(fù)責(zé)召集和主持，總部財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)中心或事業(yè)部計(jì)劃主持部門負(fù)責(zé)承辦會(huì)議具體業(yè)務(wù)。

2、由各事業(yè)部所屬項(xiàng)目公司根據(jù)事業(yè)部計(jì)劃工作會(huì)議安排，組

織編制本單位計(jì)劃。項(xiàng)目公司計(jì)劃由其主持部門按事業(yè)部計(jì)劃體系編制計(jì)劃草案，先提交項(xiàng)目公司經(jīng)理初審，再交項(xiàng)目公司經(jīng)理辦公會(huì)議審核后報(bào)事業(yè)部主管業(yè)務(wù)部門。

3、事業(yè)部主管業(yè)務(wù)部門先對(duì)其所屬項(xiàng)目公司上報(bào)的計(jì)劃草案進(jìn)行審核并匯總，再按事業(yè)部計(jì)劃體系編制本級(jí)事業(yè)部計(jì)劃草案，提交事業(yè)部總經(jīng)理初審后由其主持召開計(jì)劃編制業(yè)務(wù)會(huì)議，協(xié)調(diào)事業(yè)部與其所屬項(xiàng)目公司計(jì)劃之間的銜接，確定基本計(jì)劃指標(biāo)。

4、根據(jù)事業(yè)部計(jì)劃編制業(yè)務(wù)會(huì)議，先由各項(xiàng)目公司對(duì)其計(jì)劃草案進(jìn)行修正后，按規(guī)定程序內(nèi)審并報(bào)事業(yè)部主管部門審核、匯總，再由其對(duì)事業(yè)部計(jì)劃草案進(jìn)行修正，報(bào)公司運(yùn)營(yíng)總監(jiān)對(duì)各事業(yè)部計(jì)劃之間的銜接進(jìn)行初審后交總部財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)中心。

5、公司總部計(jì)劃由總部財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)編制、報(bào)公司總裁初審。然后，由總部財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)中心分別對(duì)事業(yè)部的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、總部的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，進(jìn)行匯總整理后提交公司總裁公會(huì)議審議批準(zhǔn)。

上述計(jì)劃的編審流程，由總部財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)中心全程履行監(jiān)視、指導(dǎo)與協(xié)調(diào)職能，督促計(jì)劃編制單位或部門嚴(yán)格按規(guī)定程序編審并報(bào)送計(jì)劃。

計(jì)劃的執(zhí)行。經(jīng)由公司董事會(huì)批準(zhǔn)的公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，和經(jīng)由公司總裁辦公會(huì)議批準(zhǔn)的事業(yè)部年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃為指令性計(jì)劃，均以公司名義行文執(zhí)行。公司總部各職能部門、各事業(yè)部和直屬全資公司，必需嚴(yán)格執(zhí)行公司下達(dá)的計(jì)劃，并將計(jì)劃執(zhí)行狀況及時(shí)報(bào)告公司財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)中心、總裁辦公室及其他相關(guān)職能部門和公司總裁及其他高級(jí)管理人員。

公司總部各職能部門在計(jì)劃批準(zhǔn)后十個(gè)工作日內(nèi)，制定本職能業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的計(jì)劃執(zhí)行具體措施或?qū)嵤┘?xì)則，報(bào)公司總裁核準(zhǔn)后與計(jì)劃一并執(zhí)行，并在計(jì)劃執(zhí)行中分階段提出具體的實(shí)施計(jì)劃和要求。各事業(yè)部計(jì)劃主持部門在計(jì)劃批準(zhǔn)后十個(gè)工作日內(nèi)，也必需制定計(jì)劃執(zhí)行的具體措施和實(shí)施細(xì)則，報(bào)事業(yè)部總經(jīng)理審核、公司總部財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)中心核準(zhǔn)后一并執(zhí)行，并在計(jì)劃執(zhí)行中分階段提出具體的實(shí)施計(jì)劃和要

求。

計(jì)劃的監(jiān)控：公司財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)中心和事業(yè)部計(jì)劃主管部門應(yīng)建立計(jì)劃監(jiān)控長(zhǎng)效機(jī)制，包括但不限于建立計(jì)劃執(zhí)行單位或個(gè)人的計(jì)劃執(zhí)行狀況報(bào)告制度、計(jì)劃執(zhí)行統(tǒng)計(jì)制度、計(jì)劃監(jiān)控方案及程序規(guī)范等，定期編制計(jì)劃執(zhí)行狀況督察通報(bào)，開展計(jì)劃執(zhí)行檢查與考核。

根據(jù)計(jì)劃執(zhí)行監(jiān)控狀況，公司總部計(jì)劃由財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)中心提出計(jì)劃偏差修正方案，報(bào)公司運(yùn)營(yíng)總監(jiān)審核、總裁辦公會(huì)議核準(zhǔn)；事業(yè)部計(jì)劃由本單位計(jì)劃主管部門提出計(jì)劃偏差修正方案，經(jīng)本單位總經(jīng)理審核后，報(bào)公司財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)中心核實(shí)、公司總裁核準(zhǔn)。

計(jì)劃執(zhí)行狀況是各項(xiàng)業(yè)務(wù)及管理工作檢查、考核的基本量化標(biāo)準(zhǔn)，是公司總部各職能部門、各事業(yè)部及其所屬項(xiàng)目公司績(jī)效考核的重要參數(shù)。公司總部和事業(yè)部及其所屬項(xiàng)目公司年度考核一律以年初核準(zhǔn)或修訂的計(jì)劃，以及年初簽訂的《目標(biāo)責(zé)任書》為主要考核指標(biāo)。

日常管理：以“農(nóng)業(yè)、工業(yè)、電子商務(wù)〞三大業(yè)務(wù)板塊為主體的公司日常運(yùn)行管理，是維護(hù)公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)秩序的重要保障，是公司總部職能部門和事業(yè)部業(yè)務(wù)部門日常職能業(yè)務(wù)管理的主要工作內(nèi)容，包括但不限于：計(jì)劃控制、運(yùn)營(yíng)調(diào)度、流程管理、價(jià)格機(jī)制、安全生產(chǎn)、協(xié)調(diào)監(jiān)視、信息處理、檢查考核等幾個(gè)方面。

（一）運(yùn)營(yíng)調(diào)度。公司的運(yùn)行管理以計(jì)劃為先導(dǎo)，根據(jù)公司計(jì)劃管理規(guī)定和經(jīng)公司或事業(yè)部審核批準(zhǔn)并下達(dá)的計(jì)劃，實(shí)行全局或總量控制。公司總部職能部門或事業(yè)部業(yè)務(wù)部門，在指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、銜接各項(xiàng)目公司或作業(yè)項(xiàng)目計(jì)劃的同時(shí)，應(yīng)根據(jù)既定計(jì)劃或各項(xiàng)目公司及作業(yè)項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行進(jìn)度，及時(shí)分解、調(diào)整、編制階段性購(gòu)買、供應(yīng)、加工、銷售計(jì)劃或“作業(yè)指令〞，并結(jié)合各層級(jí)實(shí)際運(yùn)行狀況，以“計(jì)劃管理、分級(jí)控制〞為原則，實(shí)施運(yùn)營(yíng)調(diào)度。

各事業(yè)部的運(yùn)營(yíng)調(diào)度包括三個(gè)方面：一是依照計(jì)劃及“作業(yè)指令〞，由計(jì)劃或指令下達(dá)部門按規(guī)定權(quán)限實(shí)施料、工、費(fèi)調(diào)度（包括調(diào)撥、分派、調(diào)理、定額等，以下同）；二是依照運(yùn)行實(shí)際，由計(jì)劃或指令下達(dá)部門按規(guī)定權(quán)限調(diào)整計(jì)劃或指令，并按調(diào)整后的計(jì)劃或指令實(shí)施

料、工、費(fèi)調(diào)度；三是依照規(guī)定權(quán)限和業(yè)務(wù)流程的規(guī)定，分級(jí)實(shí)施物料或商品購(gòu)買量、產(chǎn)品及品種生產(chǎn)量、物料及商品的倉(cāng)儲(chǔ)量、配送及運(yùn)輸量的調(diào)度、儲(chǔ)運(yùn)與結(jié)算。

（二）流程管理。根據(jù)組織、業(yè)務(wù)、計(jì)劃、作業(yè)、工藝五大流程，以組織層級(jí)為管理權(quán)責(zé)、以業(yè)務(wù)流程為指導(dǎo)方向、以計(jì)劃流程為執(zhí)行控制、以作業(yè)流程為操作落實(shí)、以工藝流程為技術(shù)支撐，全面實(shí)施以流程為導(dǎo)向的運(yùn)營(yíng)管理。由事業(yè)部根據(jù)公司或事業(yè)部各項(xiàng)管理制度、“標(biāo)準(zhǔn)〞和技術(shù)規(guī)程，制定運(yùn)行管理業(yè)務(wù)操作規(guī)程并指導(dǎo)、監(jiān)視實(shí)施；由各項(xiàng)目公司或獨(dú)立作業(yè)項(xiàng)目，依照其業(yè)務(wù)范圍及事業(yè)部指導(dǎo)看法，制定本單位各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的管理業(yè)務(wù)操作規(guī)程和作業(yè)管理業(yè)務(wù)操作規(guī)程，并組織本級(jí)規(guī)程的實(shí)施，指導(dǎo)、監(jiān)視下級(jí)規(guī)程的實(shí)施。

各事業(yè)部要建立涵蓋全流程并規(guī)范統(tǒng)一的運(yùn)行管理表格體系，以書面方式對(duì)接各環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)關(guān)系，明確各環(huán)節(jié)權(quán)責(zé)關(guān)系、工作任務(wù)、作業(yè)目標(biāo)、定額標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求，全面推行流程化“看板〞管理。運(yùn)行管理表格由事業(yè)部主管部門統(tǒng)一編制，并指導(dǎo)填制和實(shí)施管理。

（三）合同管理。指日常運(yùn)營(yíng)活動(dòng)中形成的供、產(chǎn)、銷經(jīng)濟(jì)合同的管理（不含項(xiàng)目投融資、基本建設(shè)、勞動(dòng)用工等業(yè)務(wù)活動(dòng)形成的經(jīng)濟(jì)合同），由公司運(yùn)營(yíng)總監(jiān)主持總部財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)中心、總裁辦公室聯(lián)合草擬管理方法，總裁辦公會(huì)議審批并行文執(zhí)行；由事業(yè)部依照公司《經(jīng)濟(jì)合同管理方法》的相關(guān)規(guī)定，全面履行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中各類經(jīng)濟(jì)合同的業(yè)務(wù)管理工作。

各事業(yè)部日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)形成經(jīng)濟(jì)合同（包括公司內(nèi)部合同或“訂單〞）的簽字權(quán)，由公司總裁依據(jù)公司“合同管理方法〞約定的權(quán)限，授權(quán)由事業(yè)部部總經(jīng)理行使。

（四）價(jià)格機(jī)制。包括但不限于：產(chǎn)品或商品市場(chǎng)零售價(jià)、批發(fā)價(jià)、內(nèi)部結(jié)算價(jià)，物料或商品購(gòu)買價(jià)、供應(yīng)價(jià)，自制商品單位生產(chǎn)成本、出廠價(jià)及生產(chǎn)設(shè)備定額、勞動(dòng)作業(yè)定額、期量標(biāo)準(zhǔn)等等，公司授權(quán)各事業(yè)部建立各種價(jià)格（定額）的定價(jià)、執(zhí)行、調(diào)整、結(jié)算、監(jiān)控和價(jià)格差異調(diào)劑等運(yùn)行機(jī)制。

戰(zhàn)略目標(biāo)主要包括營(yíng)業(yè)收入和經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)兩個(gè)方面，并通過制定、分解和下達(dá)年度計(jì)劃、季度計(jì)劃、月度計(jì)劃的方式，落實(shí)到實(shí)際工作當(dāng)中。因此，確立其所屬項(xiàng)目公司或業(yè)務(wù)部門考核指的基礎(chǔ)，是當(dāng)期（年度、季度、月度）實(shí)際完成營(yíng)業(yè)收入和經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)與計(jì)劃指標(biāo)相比較的狀態(tài)。

2、符合事業(yè)部產(chǎn)業(yè)及其所屬項(xiàng)目公司業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)特點(diǎn)的原則：實(shí)際上，公司整體經(jīng)營(yíng)活動(dòng)是由供、產(chǎn)、銷系統(tǒng)構(gòu)成的，而各事業(yè)部及其項(xiàng)目公司則是構(gòu)成這一系統(tǒng)的各類核心要素。由于各事業(yè)部及其項(xiàng)目公司在系統(tǒng)中的角色不同，其運(yùn)營(yíng)、管理和為公司整體提供貢獻(xiàn)的方式也不同。因此，除營(yíng)業(yè)收入和經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)等基礎(chǔ)