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文檔簡(jiǎn)介
國(guó)華電力FMIS培訓(xùn)
固定資產(chǎn)(FA)
2023/4/61國(guó)華電力SCM項(xiàng)目|保密|BeijingBeidouxingyeInformationTechnologyCo.,Ltd用于國(guó)華電力各電廠FMIS系統(tǒng)操作培訓(xùn)文檔目標(biāo)2023/4/62國(guó)華電力SCM項(xiàng)目|保密|BeijingBeidouxingyeInformationTechnologyCo.,Ltd三.固定資產(chǎn)調(diào)整二.固定資產(chǎn)處置五.資產(chǎn)折舊文檔內(nèi)容一.固定資產(chǎn)的新增四.計(jì)提減值準(zhǔn)備六.資產(chǎn)會(huì)計(jì)期間2023/4/63國(guó)華電力SCM項(xiàng)目|保密|BeijingBeidouxingyeInformationTechnologyCo.,Ltd資產(chǎn)增加業(yè)務(wù)處理來(lái)源:項(xiàng)目模塊應(yīng)付模塊資產(chǎn)模塊總賬模塊外部購(gòu)入
2、成批增加固定資產(chǎn)借:固定資產(chǎn)
貸:固定資產(chǎn)中轉(zhuǎn)自行建造
2、項(xiàng)目資本化1、采購(gòu)發(fā)票、費(fèi)用入賬借:在建工程
貸:應(yīng)付賬款3、成批增加固定資產(chǎn)借:固定資產(chǎn)
貸:在建工程盤盈1、手工錄入固定資產(chǎn)借:固定資產(chǎn)
貸:固定資產(chǎn)中轉(zhuǎn)2、借:固定資產(chǎn)中轉(zhuǎn)貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢3、批準(zhǔn)后:借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢
貸:資本公積投入1、手工錄入固定資產(chǎn)借:固定資產(chǎn)
貸:固定資產(chǎn)中轉(zhuǎn)2、借:固定資產(chǎn)中轉(zhuǎn)
貸:實(shí)收資本租入1、輸入融資租賃協(xié)議或發(fā)票借:固定資產(chǎn)中轉(zhuǎn)
貸:長(zhǎng)期應(yīng)付款2、手工輸入固定資產(chǎn)借:固定資產(chǎn)
貸:固定資產(chǎn)中轉(zhuǎn)接收捐贈(zèng)1、手工輸入固定資產(chǎn)借:固定資產(chǎn)
貸:固定資產(chǎn)中轉(zhuǎn)2、借:固定資產(chǎn)中轉(zhuǎn)
貸:資本公積1、輸入資產(chǎn)采購(gòu)發(fā)票借:固定資產(chǎn)中轉(zhuǎn)
貸:應(yīng)付帳款2023/4/64國(guó)華電力SCM項(xiàng)目|保密|BeijingBeidouxingyeInformationTechnologyCo.,Ltd新增資產(chǎn)系統(tǒng)操作錄入資產(chǎn)明細(xì)信息錄入資產(chǎn)財(cái)務(wù)信息錄入資產(chǎn)分配信息2023/4/65國(guó)華電力SCM項(xiàng)目|保密|BeijingBeidouxingyeInformationTechnologyCo.,Ltd新增資產(chǎn)系統(tǒng)操作路徑:資產(chǎn)-資產(chǎn)工作臺(tái)-新增2023/4/66國(guó)華電力SCM項(xiàng)目|保密|BeijingBeidouxingyeInformationTechnologyCo.,Ltd新增資產(chǎn)系統(tǒng)操作路徑:資產(chǎn)-資產(chǎn)工作臺(tái)-帳簿2023/4/67國(guó)華電力SCM項(xiàng)目|保密|BeijingBeidouxingyeInformationTechnologyCo.,Ltd新增資產(chǎn)系統(tǒng)操作路徑:資產(chǎn)-資產(chǎn)工作臺(tái)-分配2023/4/68國(guó)華電力SCM項(xiàng)目|保密|BeijingBeidouxingyeInformationTechnologyCo.,Ltd三.固定資產(chǎn)調(diào)整二.固定資產(chǎn)處置五.資產(chǎn)折舊文檔內(nèi)容一.固定資產(chǎn)的新增四.計(jì)提減值準(zhǔn)備六.資產(chǎn)會(huì)計(jì)期間2023/4/69國(guó)華電力SCM項(xiàng)目|保密|BeijingBeidouxingyeInformationTechnologyCo.,Ltd資產(chǎn)減少來(lái)源:1、資產(chǎn)模塊2、總賬模塊3、總賬模塊4、總賬模塊報(bào)廢資產(chǎn)報(bào)廢:支付清理費(fèi)用等:核算清理收入:固定資產(chǎn)清理凈額結(jié)轉(zhuǎn)借:固定資產(chǎn)清理借:固定資產(chǎn)清理借:銀行存款借:營(yíng)業(yè)外支出
累計(jì)折舊貸:銀行存款
貸:固定資產(chǎn)清理貸:固定資產(chǎn)清理貸:固定資產(chǎn)
毀損資產(chǎn)報(bào)廢:通過(guò)保險(xiǎn)公司取得索賠金額:自然災(zāi)害索賠
借:固定資產(chǎn)清理借:銀行存款借:營(yíng)業(yè)外支出-非常損失借:銀行存款
累計(jì)折舊
貸:固定資產(chǎn)清理
貸:固定資產(chǎn)清理貸:保險(xiǎn)費(fèi)
貸:固定資產(chǎn)
盤虧資產(chǎn)報(bào)廢:盤虧批準(zhǔn)后:
借:固定資產(chǎn)清理借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢借:營(yíng)業(yè)外支出
累計(jì)折舊
貸:固定資產(chǎn)清理
貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢
貸:固定資產(chǎn)
出售資產(chǎn)報(bào)廢:計(jì)算營(yíng)業(yè)稅:收回價(jià)款:
借:固定資產(chǎn)清理借:固定資產(chǎn)清理借:銀行存款借:固定資產(chǎn)清理
累計(jì)折舊貸:應(yīng)交稅金-營(yíng)業(yè)稅
貸:固定資產(chǎn)清理貸:營(yíng)業(yè)外收入
貸:固定資產(chǎn)
2023/4/610國(guó)華電力SCM項(xiàng)目|保密|BeijingBeidouxingyeInformationTechnologyCo.,Ltd資產(chǎn)處置的系統(tǒng)操作查找需要處置的資產(chǎn)選擇處置類型計(jì)算損益重建處置資產(chǎn)2023/4/611國(guó)華電力SCM項(xiàng)目|保密|BeijingBeidouxingyeInformationTechnologyCo.,Ltd資產(chǎn)處置的系統(tǒng)操作路徑:資產(chǎn)-資產(chǎn)工作臺(tái)-報(bào)廢2023/4/612國(guó)華電力SCM項(xiàng)目|保密|BeijingBeidouxingyeInformationTechnologyCo.,Ltd資產(chǎn)處置的系統(tǒng)操作路徑:資產(chǎn)-資產(chǎn)工作臺(tái)-報(bào)廢重建2023/4/613國(guó)華電力SCM項(xiàng)目|保密|BeijingBeidouxingyeInformationTechnologyCo.,Ltd資產(chǎn)處置的系統(tǒng)操作路徑:資產(chǎn)-折舊-計(jì)算損益2023/4/614國(guó)華電力SCM項(xiàng)目|保密|BeijingBeidouxingyeInformationTechnologyCo.,Ltd資產(chǎn)處置的系統(tǒng)操作路徑:資產(chǎn)-折舊-計(jì)算損益2023/4/615國(guó)華電力SCM項(xiàng)目|保密|BeijingBeidouxingyeInformationTechnologyCo.,Ltd三.固定資產(chǎn)調(diào)整二.固定資產(chǎn)處置五.資產(chǎn)折舊文檔內(nèi)容一.固定資產(chǎn)的新增四.計(jì)提減值準(zhǔn)備六.資產(chǎn)會(huì)計(jì)期間2023/4/616國(guó)華電力SCM項(xiàng)目|保密|BeijingBeidouxingyeInformationTechnologyCo.,Ltd資產(chǎn)調(diào)整業(yè)務(wù)處理FMIS系統(tǒng)允許調(diào)整固定資產(chǎn)的年限、殘值率、原值、資產(chǎn)類別,以及其他非財(cái)務(wù)信息??梢赃x擇將差異計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用或根據(jù)資產(chǎn)的使用年限,已折舊月份,從調(diào)整月份起逐月攤銷。
2023/4/617國(guó)華電力SCM項(xiàng)目|保密|BeijingBeidouxingyeInformationTechnologyCo.,Ltd資產(chǎn)調(diào)整業(yè)務(wù)處理
調(diào)整資產(chǎn)使用年限殘值率等信息調(diào)整資產(chǎn)分配信息調(diào)整資產(chǎn)類別等信息
2023/4/618國(guó)華電力SCM項(xiàng)目|保密|BeijingBeidouxingyeInformationTechnologyCo.,Ltd資產(chǎn)調(diào)整的系統(tǒng)操作路徑:資產(chǎn)-資產(chǎn)工作臺(tái)-帳簿2023/4/619國(guó)華電力SCM項(xiàng)目|保密|BeijingBeidouxingyeInformationTechnologyCo.,Ltd資產(chǎn)調(diào)整的系統(tǒng)操作路徑:資產(chǎn)-成批事務(wù)處理-重新分類2023/4/620國(guó)華電力SCM項(xiàng)目|保密|BeijingBeidouxingyeInformationTechnologyCo.,Ltd資產(chǎn)調(diào)整的系統(tǒng)操作路徑:資產(chǎn)-資產(chǎn)工作臺(tái)-分配2023/4/621國(guó)華電力SCM項(xiàng)目|保密|BeijingBeidouxingyeInformationTechnologyCo.,Ltd三.固定資產(chǎn)調(diào)整二.固定資產(chǎn)處置五.資產(chǎn)折舊文檔內(nèi)容一.固定資產(chǎn)的新增四.計(jì)提減值準(zhǔn)備六.資產(chǎn)會(huì)計(jì)期間2023/4/622國(guó)華電力SCM項(xiàng)目|保密|BeijingBeidouxingyeInformationTechnologyCo.,Ltd計(jì)提減值準(zhǔn)備系統(tǒng)處理
在資產(chǎn)模塊做計(jì)劃外折舊在總帳調(diào)整固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
2023/4/623國(guó)華電力SCM項(xiàng)目|保密|BeijingBeidouxingyeInformationTechnologyCo.,Ltd計(jì)提減值準(zhǔn)備系統(tǒng)處理路徑:資產(chǎn)-資產(chǎn)工作臺(tái)-帳簿2023/4/624國(guó)華電力SCM項(xiàng)目|保密|BeijingBeidouxingyeInformationTechnologyCo.,Ltd計(jì)提減值準(zhǔn)備系統(tǒng)處理路徑:資產(chǎn)-資產(chǎn)工作臺(tái)-帳簿借:資產(chǎn)減值損失-固定資產(chǎn)減值損失貸:累計(jì)折舊-××明細(xì)類型:減值準(zhǔn)備。
金額:計(jì)提減值準(zhǔn)備的金額。
費(fèi)用賬戶:選擇資產(chǎn)減值損失-固定資產(chǎn)減值損失
將‘本期開始攤銷’的框打上勾。2023/4/625國(guó)華電力SCM項(xiàng)目|保密|BeijingBeidouxingyeInformationTechnologyCo.,Ltd計(jì)提減值準(zhǔn)備系統(tǒng)處理路徑:總帳-日記帳-錄入
借:累計(jì)折舊-××明細(xì)貸:固定資產(chǎn)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備-固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備2023/4/626國(guó)華電力SCM項(xiàng)目|保密|BeijingBeidouxingyeInformationTechnologyCo.,Ltd三.固定資產(chǎn)調(diào)整二.固定資產(chǎn)處置五.資產(chǎn)折舊文檔內(nèi)容一.固定資產(chǎn)的新增四.計(jì)提減值準(zhǔn)備六.資產(chǎn)會(huì)計(jì)期間2023/4/627國(guó)華電力SCM項(xiàng)目|保密|BeijingBeidouxingyeInformationTechnologyCo.,Ltd資產(chǎn)折舊期末運(yùn)行折舊時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)運(yùn)行以下幾個(gè)程序:計(jì)算損溢折舊運(yùn)行日記帳分錄保留分類帳報(bào)表建議在運(yùn)行折舊程序時(shí)不同時(shí)關(guān)閉會(huì)計(jì)期間。2023/4/628國(guó)華電力SCM項(xiàng)目|保密|BeijingBeidouxingyeInformationTechnologyCo.,Ltd資產(chǎn)折舊系統(tǒng)操作路徑:資產(chǎn)-折舊-運(yùn)行折舊2023/4/629國(guó)華電力SCM項(xiàng)目|保密|BeijingBeidouxingyeInformationTechnologyCo.,Ltd資產(chǎn)折舊系統(tǒng)操作路徑:資產(chǎn)-創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目注意提交請(qǐng)求參數(shù)‘終止日期’一定要寫當(dāng)月期間的最后一天2023/4/630國(guó)華電力SCM項(xiàng)目|保密|BeijingBeidouxingyeInformationTechnologyCo.,Ltd三.固定資產(chǎn)調(diào)整二.固定資產(chǎn)處置五.資產(chǎn)折舊文檔內(nèi)容一.固定資產(chǎn)的新增四.計(jì)提減值準(zhǔn)備六.資產(chǎn)會(huì)計(jì)期間2023/4/631國(guó)華電力SCM項(xiàng)目|保密|BeijingBeidouxingyeInformationTechnologyCo.,Ltd資產(chǎn)會(huì)計(jì)期間的關(guān)閉運(yùn)行完
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