電線廠倉(cāng)庫(kù)管理細(xì)則與名詞解釋倉(cāng)庫(kù)工作程序和管理規(guī)定

本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改/本資料為word版本——可編輯、可修改博宇電線倉(cāng)庫(kù)治理細(xì)則一、概念和目的執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)治理工作能夠依照規(guī)定的程序執(zhí)行，做到定人、定崗、責(zé)任到位，物料分流、分類和區(qū)域劃分清楚，歸位存放到位，并有明確的標(biāo)識(shí)狀態(tài)。倉(cāng)庫(kù)賬目分項(xiàng)和分類記載、統(tǒng)計(jì)及時(shí)、報(bào)表按時(shí)上交審核；每月盤存在有監(jiān)督和控制的程序下進(jìn)行。達(dá)到物流控制得當(dāng)，庫(kù)存量減少，資金周轉(zhuǎn)靈活、以及有效利用率高，積壓品少，資金占用率低，損耗在規(guī)定指標(biāo)之內(nèi)的目的。二、細(xì)則范圍1、原輔材料倉(cāng)。2、本生產(chǎn)線半成品的收發(fā)與貯存。3、外購(gòu)零配件（工件）品的收發(fā)與貯存。4、外協(xié)訂做工件品的收發(fā)與貯存。4、外發(fā)產(chǎn)品加工工件品的收發(fā)與貯存。5、成品倉(cāng)。三、細(xì)則文件中的定義詞語(yǔ)解釋標(biāo)識(shí)——指對(duì)物品現(xiàn)在狀況作簡(jiǎn)單說明的牌子（比如品質(zhì)情況、或者名稱等）。原輔料——指產(chǎn)品生產(chǎn)所需要的原材料及輔助原料和相關(guān)用品。半成品——指原輔材料之后和成品之前的過程中的工件及產(chǎn)品總稱（包括零配件）。成品——指包括外包裝工序都已完成后的產(chǎn)品。盤存——指對(duì)倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存情況（品種、數(shù)量、質(zhì)量狀態(tài)等）進(jìn)行清點(diǎn)和登記，并計(jì)算匯總，以報(bào)表形式報(bào)告的工作過程。臺(tái)賬——指物料分項(xiàng)后某類型物品的總賬（比如外發(fā)產(chǎn)品賬、外購(gòu)零配件賬，輔料帳）。物流賬（既物料收和發(fā)的記錄和零碼賬）——對(duì)物料流動(dòng)及發(fā)生情況，以記錄的形式完整無缺地記載下來，方便于追溯和查對(duì)。電腦賬——按照臺(tái)賬標(biāo)準(zhǔn)及格式，在電腦軟件上設(shè)置賬面科目，能夠方便記錄和查對(duì)。單據(jù)（聯(lián)單或傳票）——指物料在流通過程中的零碼票證，是物流賬和臺(tái)帳的建帳依據(jù)（即沒有票單，就沒有記賬和建帳）。四、職責(zé)界定1 總經(jīng)理或董事長(zhǎng)根據(jù)公司條件及治理控制需要，審核和批準(zhǔn)本細(xì)則文件。2 相關(guān)的各個(gè)部門及其職能人員，遵照和依據(jù)規(guī)定的條款仔細(xì)照辦。有關(guān)部門及人員要依據(jù)規(guī)定配合工作到位。五、倉(cāng)庫(kù)工作程序和治理規(guī)定1 原輔料倉(cāng)的操作1.1原輔料的貨物組織者及采購(gòu)人員在物品進(jìn)入公司后，要通知原輔料倉(cāng)庫(kù)專管員按序辦理入庫(kù)手續(xù)。1.2原輔料的倉(cāng)管員要依照“倉(cāng)庫(kù)治理規(guī)定”條款，仔細(xì)履行其程序和職責(zé)。并根據(jù)實(shí)際情況和事前的倉(cāng)庫(kù)區(qū)域劃分做好儲(chǔ)存和治理；=1\×GB3①原材料方面；原材料能夠直接在生產(chǎn)線加工的狀況下，放置于指定倉(cāng)庫(kù)和生產(chǎn)線劃定的區(qū)域。=2\×GB3②輔助材料方面；A、當(dāng)物料需要儲(chǔ)存在用料區(qū)域時(shí)，（不存放在指定倉(cāng)庫(kù)內(nèi)），倉(cāng)管員要按照“物料領(lǐng)用手續(xù)”辦理出庫(kù)手續(xù)，（指定用料單位的負(fù)責(zé)人或責(zé)任人簽收）。B、物料放置后，責(zé)任倉(cāng)管員要隨時(shí)進(jìn)行檢查和清點(diǎn)，并按照要求每月底盤存。2成品倉(cāng)的操作2.1成品倉(cāng)的物料主要來源于車間，（制造和包裝工序），還有部分是采購(gòu)品和外加工不須包裝就直接出售的產(chǎn)品。3.1成品的入庫(kù)手續(xù)方面=1\×GB3①任何入庫(kù)成品倉(cāng)的產(chǎn)品要開據(jù)倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)一的“入庫(kù)單”，按照聯(lián)單發(fā)放要求發(fā)放到相關(guān)單位及個(gè)人。=2\×GB3②按照倉(cāng)庫(kù)治理要求建立好“成品臺(tái)帳”，以及其它帳目。3.2成品的發(fā)貨；1、成品倉(cāng)管員要依據(jù)“產(chǎn)品計(jì)劃單”上的產(chǎn)品要求信息，核對(duì)倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)有的庫(kù)存量，并及時(shí)向“生產(chǎn)計(jì)劃人員”正確報(bào)送即時(shí)的庫(kù)存信息。2、倉(cāng)管員要組織貨源（即及時(shí)辦理每日車間已經(jīng)完成的成品入庫(kù)），并及時(shí)向相關(guān)人員反饋組織貨物的情況（即庫(kù)存量有了多少，什么時(shí)間可以達(dá)到多少等信息）。3、成品發(fā)貨清單的規(guī)定；A發(fā)貨時(shí)采用發(fā)貨三聯(lián)單，其用途為；※ 第一聯(lián)單，用于發(fā)貨經(jīng)辦人留存、備查，并作為倉(cāng)庫(kù)做帳和對(duì)帳依據(jù)?！?第二聯(lián)單，交給托運(yùn)部經(jīng)辦人隨貨同行，以及轉(zhuǎn)交貨物接收方對(duì)賬和結(jié)賬依據(jù)。※ 第三聯(lián)單，交給財(cái)務(wù)部記賬，并用于公司追蹤貨物接收單位的情況。3.3成品倉(cāng)的治理；=1\×GB3①成品庫(kù)要按照產(chǎn)品和發(fā)放客戶的地域不同進(jìn)行分類。并絕對(duì)不能與其它產(chǎn)品（不屬于成品或被確認(rèn)為不合格品）放置混淆。=2\×GB3②每件成品包裝箱上要標(biāo)識(shí)清楚，不能有模糊不清和涂改等現(xiàn)象。=3\×GB3③不答應(yīng)存在產(chǎn)品包裝有損壞的情況，以及包裝未裝滿足，里面有空心的現(xiàn)象。=4\×GB3④其它方面依據(jù)倉(cāng)庫(kù)治理?xiàng)l款執(zhí)行。4.1倉(cāng)庫(kù)盤存規(guī)定;公司財(cái)務(wù)部要形成制度性地要求，每個(gè)倉(cāng)庫(kù)的每個(gè)月底，在財(cái)務(wù)部的監(jiān)督下（財(cái)務(wù)部依據(jù)本部門的“倉(cāng)庫(kù)專帳”執(zhí)行現(xiàn)場(chǎng)核查）進(jìn)行一次較為徹底的盤存，并做好盤存報(bào)表。假如盤存報(bào)表與財(cái)務(wù)帳目不相符合，將要對(duì)此全面清點(diǎn)和責(zé)任追究。盤存的主要內(nèi)容是；=1\×GB3①倉(cāng)庫(kù)貯存的物料品種。=2\×GB3②余存數(shù)量。=3\×GB3③品質(zhì)狀況。=4\×GB3④其它相關(guān)情況。5.1倉(cāng)管員和相關(guān)人員的職責(zé)界定；=1\×GB3①倉(cāng)庫(kù)員要依照公司對(duì)倉(cāng)庫(kù)的分物料種類、分區(qū)域、分責(zé)任區(qū)的劃定范圍，仔細(xì)履行本職范圍內(nèi)的工作責(zé)任。嚴(yán)格按照《倉(cāng)庫(kù)治理細(xì)則》條款執(zhí)行到位。=2\×GB3②倉(cāng)庫(kù)員要仔細(xì)、規(guī)范地建立好規(guī)定的倉(cāng)庫(kù)帳目，不準(zhǔn)有投機(jī)取巧、巧立名目的記帳表現(xiàn)存在。并所記帳和建立的帳目保持與要求一致。（即帳、卡、物相符合）否則，要負(fù)失職和相關(guān)后果的責(zé)任。=3\×GB3③倉(cāng)庫(kù)的發(fā)貨和收貨指定的責(zé)任人員原則上是：應(yīng)該專人專職，時(shí)刻親自經(jīng)辦本人范圍內(nèi)的事務(wù)，假如因故本人不能及時(shí)經(jīng)辦的情況下，可以事前要求他人代理.=4\×GB3④發(fā)貨和領(lǐng)料的責(zé)任界定；A倉(cāng)管員根據(jù)上級(jí)指示，或者用品部門的實(shí)際需要出發(fā)配量發(fā)貨。假如隨意或無原則地發(fā)貨造成影響和損失要負(fù)后果責(zé)任。B領(lǐng)用部門及人員要根據(jù)上級(jí)指示和本工作的實(shí)際需要出發(fā)配額領(lǐng)取，擅自領(lǐng)用和自主性加大領(lǐng)取數(shù)量所造成的影響和損失，由本人自負(fù)后果。并且領(lǐng)取物品的經(jīng)辦人員有責(zé)任對(duì)本人領(lǐng)取的物品進(jìn)行合格檢驗(yàn)及認(rèn)可，假如發(fā)現(xiàn)有不適用和不合格品要當(dāng)面提出，或者拒絕接受，必要下在領(lǐng)用登記表上注明。否則負(fù)責(zé)領(lǐng)用后所造成的影響和損失責(zé)任。C貨物的領(lǐng)用和接收單位及人員在貨物簽收手續(xù)后，有責(zé)任保證接收貨物的安全及治理和控制。并且對(duì)因此損失及影響負(fù)失職責(zé)任。=5\×GB3⑤倉(cāng)庫(kù)帳目和相關(guān)票據(jù)治理規(guī)定；Ａ倉(cāng)庫(kù)和責(zé)任區(qū)的記帳和臺(tái)帳及相關(guān)其它記錄表單等，原則上不得有涂改和混淆現(xiàn)象。Ｂ與倉(cāng)庫(kù)票據(jù)及帳目有關(guān)的部門及個(gè)人，有責(zé)任將原始單據(jù)及記錄保持完整，不經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)擅自銷毀和涂改。否則，將追究當(dāng)事