銷銷售部報(bào)銷制度及報(bào)銷流程及售部工作流程圖

PAGEPAGE17銷售公司財(cái)務(wù)報(bào)銷制度及報(bào)銷流程第一部分

總則

第一條

為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范銷售公司財(cái)務(wù)報(bào)銷行為,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想，合理控制費(fèi)用支出，特制定本制度。

第二條

本制度根據(jù)相關(guān)的財(cái)經(jīng)制度及公司的實(shí)際情況，將財(cái)務(wù)報(bào)銷分為日常辦公費(fèi)用、工薪福利及相關(guān)費(fèi)用、稅費(fèi)支出、工程相關(guān)支出及專項(xiàng)支出等,以下分別說明報(bào)銷相關(guān)的借款流程及各項(xiàng)支出具體的財(cái)務(wù)報(bào)銷制度和報(bào)銷流程。

第三條

本制度適用銷售公司全體員工。

第二部分

借支管理規(guī)定及借支流程

第四條

借款管理規(guī)定

(一)

出差借款：出差人員憑審批后的《出差申請表》按批準(zhǔn)額度辦理借款，出差返回5個工作日內(nèi)辦理報(bào)銷還款手續(xù)。

(二)

其他臨時借款，如業(yè)務(wù)費(fèi)、周轉(zhuǎn)金等，借款人員應(yīng)及時報(bào)帳，除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上不允許跨月借支。

(三)

各項(xiàng)借款金額超過5000元應(yīng)提前一天通知財(cái)務(wù)部備款。

(四)

借款銷賬規(guī)定：(1)

借款銷帳時應(yīng)以借款申請單為依據(jù)，據(jù)實(shí)報(bào)銷，超出申請單范圍使用的，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕銷帳；（2）借領(lǐng)支票者原則上應(yīng)在5個工作日內(nèi)辦理銷帳手續(xù)。

(五)

借款未還者原則上不得再次借款。

第一條

借款流程

(一)

借款人按規(guī)定填寫《借款單》，注明借款事由、借款金額（大小寫須完全一致，不得涂改）、支票或現(xiàn)金。

(二)

審批流程：主管部門經(jīng)理審核簽字→總經(jīng)理審批。

(三)

財(cái)務(wù)付款：借款憑審批后的借款單到財(cái)務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。

第三部分

日常費(fèi)用報(bào)銷制度及流程

第二條

日常費(fèi)用主要包括差旅費(fèi)、費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)等。在一個預(yù)算期間內(nèi)，各項(xiàng)費(fèi)用的累計(jì)支出原則上不得超出預(yù)算。

第三條

費(fèi)用報(bào)銷的一般規(guī)定

(一)

報(bào)銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)(相關(guān)規(guī)定見發(fā)票管理制

度),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。

(二)

填寫報(bào)銷單應(yīng)注意:根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù)；嚴(yán)格按單據(jù)要求項(xiàng)目認(rèn)真寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費(fèi)用內(nèi)容或事由。

(三)

按規(guī)定的審批程序報(bào)批。

(三)

報(bào)銷5000元以上需提前一天通知財(cái)務(wù)部以便備款。

第四條

費(fèi)用報(bào)銷的一般流程:報(bào)銷人整理報(bào)銷單據(jù)并填寫對應(yīng)費(fèi)用報(bào)銷單→

須辦理申請或出入庫手續(xù)的應(yīng)附批準(zhǔn)后的申請單或出入庫單→部門經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)部門復(fù)核→總經(jīng)理審批→到出納處報(bào)銷。

第五條

差旅費(fèi)報(bào)銷制度及流程。

（一）

費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn):

職

務(wù)

交通工具

住宿標(biāo)準(zhǔn)

伙食標(biāo)準(zhǔn)

外埠市內(nèi)交通費(fèi)用

一般員工

火車硬臥

120元/天

30元/天

30元/天

部門負(fù)責(zé)人

火車硬臥

200元/天

50元/天

40元/天

總經(jīng)理助理

飛機(jī)

300元/天

80元/天

50元/天

總經(jīng)理及以上

飛機(jī)

實(shí)報(bào)實(shí)銷

實(shí)報(bào)實(shí)銷

實(shí)報(bào)實(shí)銷

（二）費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)充說明：

1.

住宿費(fèi)報(bào)銷時必須提供住宿發(fā)票，實(shí)際發(fā)生額未達(dá)到住宿標(biāo)準(zhǔn)金額，不予補(bǔ)償；超出住宿標(biāo)準(zhǔn)部分由員工自行承擔(dān)。

2.

實(shí)際出差天數(shù)的計(jì)算以所乘交通工具出發(fā)時間到返哈時間為準(zhǔn)，12：00以后出發(fā)（或12：00以前到達(dá)）以半天計(jì)，12：00以前出發(fā)（或12：00以后到達(dá)）以一天計(jì)。

3.

伙食標(biāo)準(zhǔn)、交通費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行包干制，依據(jù)實(shí)際出差天數(shù)結(jié)算，原則上采用額度內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷形式，特殊情況無相關(guān)票據(jù)時可按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取補(bǔ)貼。

4.

宴請客戶需由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷招待費(fèi)，同時按比例（早餐20％、午餐或晚餐40％）扣減出差人當(dāng)天的伙食補(bǔ)貼。

5.

出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用。

（三）

報(bào)銷流程

1.

出差申請：擬出差人員首先填寫《出差申請表》，詳細(xì)注明出差地點(diǎn)、目的、行程安排、交通工具及預(yù)計(jì)差旅費(fèi)用項(xiàng)目等，出差申請單由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

2.

借支差旅費(fèi)：出差人員將審批過的《出差申請表》交財(cái)務(wù)部,按借款管理規(guī)定辦理借款手續(xù)，出納按規(guī)定支付所借款項(xiàng)。

3.

購票:

出差人員持審批過的出差申請復(fù)印件，到行政部訂票（原則上機(jī)票一律用支票支付，特殊情況不能用支票的，需事先書面說明情況，經(jīng)審批人簽字后報(bào)財(cái)務(wù)備案）。

4.

返回報(bào)銷：出差人員應(yīng)在回公司后五個工作日內(nèi)辦理報(bào)銷事宜，根據(jù)差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》，部門經(jīng)理審核簽字，財(cái)務(wù)部審核簽字，總經(jīng)理審批；原則上前款未清者不予辦理新的借支。

第六條

費(fèi)報(bào)銷制度及流程

(一)

費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)

1.

移動通訊費(fèi)：為了兼顧效率與公平的原則，員工的費(fèi)用的報(bào)銷采用與崗位相關(guān)制，即依據(jù)不同崗位，根據(jù)員工工作性質(zhì)和職位不同設(shè)定不同的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，具體標(biāo)準(zhǔn)見行政部相關(guān)管理制度規(guī)定。

2．固定費(fèi)：公司為員工提供工作必須的固定，并由公司統(tǒng)一支付話費(fèi)。不鼓勵員工在上班期間打私人。

(二)報(bào)銷流程

1、

公司人力資源部每月初（10日前）將本月員工費(fèi)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)（含特批執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)）交財(cái)務(wù)部。

2、

財(cái)務(wù)部通知員工于每月中旬（20日前）按話費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)將發(fā)票交財(cái)務(wù)部集中辦理報(bào)銷手續(xù)。

3、

財(cái)務(wù)部指定專人按日常費(fèi)用的審批程序集中辦理員工費(fèi)報(bào)批手續(xù)。

4、

員工到財(cái)務(wù)部出納處簽字領(lǐng)款（每月25日前）。

5、

固定費(fèi)由行政部指定專人按日常費(fèi)用審批程序及報(bào)銷流程辦理報(bào)銷手續(xù)，若遇費(fèi)異常變動情況應(yīng)到電信局查明原因，特殊情況報(bào)總經(jīng)理批示處理辦法。

第十一條

交通費(fèi)報(bào)銷制度及流程

(一)

費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：(1)員工因公需要用車可根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定申請公司派車，在沒有車的情況下經(jīng)行政部車輛管理人員同意后可以乘坐出租車;(2)市內(nèi)因公公交車費(fèi)應(yīng)保存相應(yīng)車票報(bào)銷。

(二)

報(bào)銷流程

1.

員工整理交通車票（含因公公交車票），在車票背面簽經(jīng)辦人名字，并由行政部派車人員簽字確認(rèn)，按規(guī)定填好《交通費(fèi)報(bào)銷單》。

2.

審批:按日常費(fèi)用審批程序?qū)徟?/p>

3.

員工持審批后的報(bào)銷單到財(cái)務(wù)處辦理報(bào)銷手續(xù)。

第十二條

辦公費(fèi)、低值易耗品等報(bào)銷制度及流程

（一）管理規(guī)定:為了合理控制費(fèi)用支出,此類費(fèi)用由公司行政部統(tǒng)一管理，集中購置,并指定專人負(fù)責(zé)。

（二）報(bào)銷流程

1．購置申請:

公司行政部每季度根據(jù)需求及庫存情況按預(yù)算管理辦法編制購置預(yù)算，實(shí)際購置時填寫購置申請單按資產(chǎn)管理辦法規(guī)定報(bào)批。

2．報(bào)銷程序：報(bào)銷人先填寫費(fèi)用報(bào)銷單(附出入庫單)，按日常費(fèi)用審批程序報(bào)批。審批后的報(bào)銷單及原始單據(jù)（包括結(jié)賬小票）交財(cái)務(wù)部，按日常費(fèi)用報(bào)銷流程付款或沖抵借支。

3．費(fèi)用歸集：財(cái)務(wù)部按月根據(jù)行政部提供的各部門領(lǐng)用金額統(tǒng)計(jì)表，歸集核算各部門相關(guān)費(fèi)用。庫存用品作為公共費(fèi)用，待實(shí)際領(lǐng)用時分?jǐn)偂?/p>

第十三條

招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)及其他報(bào)銷制度及流程

（一）費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)

1.

招待費(fèi)：為了規(guī)范招待費(fèi)的支出，大額招待費(fèi)應(yīng)事前征得總經(jīng)理的同意。

2.

培訓(xùn)費(fèi):為了便于公司根據(jù)需要統(tǒng)籌安排，此費(fèi)用由公司人力資源部門統(tǒng)一管理，各部門培訓(xùn)需求應(yīng)及時報(bào)送人力資源。人力資源根據(jù)實(shí)際需要編制培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理審批。

3.

資料費(fèi)：在保證滿足需要的前提下，盡量節(jié)約成本，注意資源共享。各部門在購買資料前必須先填寫《資料申請表》，在報(bào)銷前必須到行政部資料管理人員處進(jìn)行登記(資料管理人員在資料發(fā)票背面簽字)。

4.其他費(fèi)用：根據(jù)實(shí)際需要據(jù)實(shí)支付。

(

二)報(bào)銷流程：

1.

招待費(fèi)由經(jīng)辦人按日常費(fèi)用報(bào)銷一般規(guī)定及一般流程辦理報(bào)銷手續(xù)。

2.培訓(xùn)費(fèi)由人力資源部人員根據(jù)審批程序及報(bào)銷程序辦理報(bào)銷手續(xù)。

3.資料費(fèi)在報(bào)銷前需辦理資料登記手續(xù)，按審批程序?qū)徟蟮膱?bào)銷單及申請表到財(cái)務(wù)處辦理報(bào)銷手續(xù)。

4.其他費(fèi)用報(bào)銷參照日常費(fèi)用報(bào)銷制度及流程辦理。

企業(yè)銷售工作總流程圖制表人：管理部開始開始無意向繼續(xù)跟進(jìn)、培養(yǎng)合作關(guān)系開發(fā)、聯(lián)絡(luò)客戶繼續(xù)跟進(jìn)、培養(yǎng)合作關(guān)系開發(fā)、聯(lián)絡(luò)客戶有意向寄樣確認(rèn)客戶需求否寄樣確認(rèn)客戶需求客戶確認(rèn)提供方案報(bào)價(jià)訂單客戶確認(rèn)提供方案報(bào)價(jià)訂單單是訂單審核訂單審核合同評審審核合同是否需合同評審審核合同是否需評審 簽訂合同是否按合同回款是否簽訂合同是否按合同回款部門會審客戶提出變更需求是否到賬提醒客戶付款部門會審客戶提出變更需求是否到賬提醒客戶付款回款檢查下單采購回款檢查下單采購技術(shù)設(shè)備，結(jié)構(gòu)工藝設(shè)計(jì)能力銷售評估，客戶需求滿足能力生產(chǎn)能力評估，計(jì)劃過程控制采購評估，生產(chǎn)物料供應(yīng)能力變更信息說明說明原因技術(shù)設(shè)備，結(jié)構(gòu)工藝設(shè)計(jì)能力銷售評估，客戶需求滿足能力生產(chǎn)能力評估，計(jì)劃過程控制采購評估，生產(chǎn)物料供應(yīng)能力變更信息說明說明原因下單生產(chǎn)下單生產(chǎn)審核審審核審批是否完全到賬發(fā)貨通知提醒客戶補(bǔ)充付款否發(fā)貨通知提醒客戶補(bǔ)充付款執(zhí)行原合同執(zhí)行原合同是是開四聯(lián)送貨單延期付款開四聯(lián)送貨單延期付款合同變更合同取消合同變更合同取消倉庫發(fā)貨到期倉庫發(fā)貨到期通知客戶付款是下達(dá)取消通知下達(dá)取消通知反饋技術(shù)問題發(fā)現(xiàn)缺貨，提出補(bǔ)貨要求客戶回訪調(diào)查發(fā)現(xiàn)問題，提出退換貨要求客戶反饋技術(shù)問題發(fā)現(xiàn)缺貨，提出補(bǔ)貨要求客戶回訪調(diào)查發(fā)現(xiàn)問題，提出退換貨要求客戶通過結(jié)束準(zhǔn)備客戶資料分析問題調(diào)查缺貨信息審核退結(jié)束準(zhǔn)備客戶資料分析問題調(diào)查缺貨信息審核退換貨信息溝通調(diào)節(jié)溝通調(diào)節(jié)提供技術(shù)資料回訪確認(rèn)供提供技術(shù)資料回訪確認(rèn)供方問題確認(rèn)供方漏發(fā)遠(yuǎn)程技術(shù)指導(dǎo)回訪登記表==審遠(yuǎn)程技術(shù)指導(dǎo)回訪登記表==審批審批抱怨問題解決抱怨問題解決辦理補(bǔ)辦理補(bǔ)貨辦理退換貨資料信息整理結(jié)資料信息整理結(jié)束倉庫接收退貨入庫綜合分析、整改綜合分析、整改辦理退款辦理退款結(jié)結(jié)束企業(yè)銷售開發(fā)聯(lián)絡(luò)客戶流程圖制表人：管理部開始開始整理、收集客戶信息整理、收集客戶信息訪前準(zhǔn)備訪前準(zhǔn)備收集目標(biāo)資料了解客戶分析客戶心理收集目標(biāo)資料了解客戶分析客戶心理企業(yè)內(nèi)部資料準(zhǔn)備銷售員談話前準(zhǔn)備詢問記錄時間，下次去訪拜訪詢問記錄時間，下次去訪拜訪不成功成功老客戶聯(lián)絡(luò)、維護(hù)、跟進(jìn)新客戶老客戶聯(lián)絡(luò)、維護(hù)、跟進(jìn)新客戶表示感謝優(yōu)惠活動疑難解答提出方案尋找需求確定重點(diǎn)表示感謝優(yōu)惠活動疑難解答提出方案尋找需求確定重點(diǎn)表示感謝優(yōu)惠活動疑難解答提出方案尋找需求確定重點(diǎn)表示感謝優(yōu)惠活動疑難解答提出方案尋找需求確定重點(diǎn)介紹公司找出問題，分析原因，準(zhǔn)備下次跟進(jìn)實(shí)現(xiàn)銷售否找出問題，分析原因，準(zhǔn)備下次跟進(jìn)實(shí)現(xiàn)銷售是轉(zhuǎn)入銷售流程轉(zhuǎn)入銷售流程結(jié)結(jié)束企業(yè)銷售報(bào)價(jià)流程圖制表人：管理部開始開始客戶報(bào)價(jià)需求信息客戶報(bào)價(jià)需求信息整理已確認(rèn)的技術(shù)資料整理已確認(rèn)的技術(shù)資料重新報(bào)價(jià)制作統(tǒng)一的銷售報(bào)價(jià)單重新報(bào)價(jià)制作統(tǒng)一的銷售報(bào)價(jià)單主管審核主管審核審批是審批同意降價(jià)說明原因客戶確認(rèn)同意降價(jià)說明原因客戶確認(rèn)否是是轉(zhuǎn)入銷售合同否轉(zhuǎn)入銷售合同棄單棄單結(jié)結(jié)束企業(yè)銷售合同評審流程圖制表人：管理部開始開始整理信息資料整理信息資料起草合同起草合同評審前合同分類評審前合同分類常規(guī)、常規(guī)、量小訂單非標(biāo)量大訂單部門會審部門會審技術(shù)設(shè)備，結(jié)構(gòu)工藝設(shè)計(jì)能力銷售評估，客戶需求滿足能力生產(chǎn)能力評估，計(jì)劃過程控制采購評估，生產(chǎn)物料供應(yīng)能力技術(shù)設(shè)備，結(jié)構(gòu)工藝設(shè)計(jì)能力銷售評估，客戶需求滿足能力生產(chǎn)能力評估，計(jì)劃過程控制采購評估，生產(chǎn)物料供應(yīng)能力審核、審核、整理、核對不通過溝通調(diào)解溝通調(diào)解通過客戶確認(rèn)否客戶確認(rèn)轉(zhuǎn)入銷售合同簽訂是轉(zhuǎn)入銷售合同簽訂結(jié)