銷銷售部報銷制度及報銷流程及售部工作流程圖

PAGEPAGE17銷售公司財務(wù)報銷制度及報銷流程第一部分

總則

第一條

為了加強公司內(nèi)部管理，規(guī)范銷售公司財務(wù)報銷行為,倡導一切以業(yè)務(wù)為重的指導思想，合理控制費用支出，特制定本制度。

第二條

本制度根據(jù)相關(guān)的財經(jīng)制度及公司的實際情況，將財務(wù)報銷分為日常辦公費用、工薪福利及相關(guān)費用、稅費支出、工程相關(guān)支出及專項支出等,以下分別說明報銷相關(guān)的借款流程及各項支出具體的財務(wù)報銷制度和報銷流程。

第三條

本制度適用銷售公司全體員工。

第二部分

借支管理規(guī)定及借支流程

第四條

借款管理規(guī)定

(一)

出差借款：出差人員憑審批后的《出差申請表》按批準額度辦理借款，出差返回5個工作日內(nèi)辦理報銷還款手續(xù)。

(二)

其他臨時借款，如業(yè)務(wù)費、周轉(zhuǎn)金等，借款人員應(yīng)及時報帳，除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上不允許跨月借支。

(三)

各項借款金額超過5000元應(yīng)提前一天通知財務(wù)部備款。

(四)

借款銷賬規(guī)定：(1)

借款銷帳時應(yīng)以借款申請單為依據(jù)，據(jù)實報銷，超出申請單范圍使用的，須經(jīng)主管領(lǐng)導批準，否則財務(wù)人員有權(quán)拒絕銷帳；（2）借領(lǐng)支票者原則上應(yīng)在5個工作日內(nèi)辦理銷帳手續(xù)。

(五)

借款未還者原則上不得再次借款。

第一條

借款流程

(一)

借款人按規(guī)定填寫《借款單》，注明借款事由、借款金額（大小寫須完全一致，不得涂改）、支票或現(xiàn)金。

(二)

審批流程：主管部門經(jīng)理審核簽字→總經(jīng)理審批。

(三)

財務(wù)付款：借款憑審批后的借款單到財務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。

第三部分

日常費用報銷制度及流程

第二條

日常費用主要包括差旅費、費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)招待費、培訓費、資料費等。在一個預算期間內(nèi)，各項費用的累計支出原則上不得超出預算。

第三條

費用報銷的一般規(guī)定

(一)

報銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)(相關(guān)規(guī)定見發(fā)票管理制

度),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。

(二)

填寫報銷單應(yīng)注意:根據(jù)費用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù)；嚴格按單據(jù)要求項目認真寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費用內(nèi)容或事由。

(三)

按規(guī)定的審批程序報批。

(三)

報銷5000元以上需提前一天通知財務(wù)部以便備款。

第四條

費用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應(yīng)費用報銷單→

須辦理申請或出入庫手續(xù)的應(yīng)附批準后的申請單或出入庫單→部門經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部門復核→總經(jīng)理審批→到出納處報銷。

第五條

差旅費報銷制度及流程。

（一）

費用標準:

職

務(wù)

交通工具

住宿標準

伙食標準

外埠市內(nèi)交通費用

一般員工

火車硬臥

120元/天

30元/天

30元/天

部門負責人

火車硬臥

200元/天

50元/天

40元/天

總經(jīng)理助理

飛機

300元/天

80元/天

50元/天

總經(jīng)理及以上

飛機

實報實銷

實報實銷

實報實銷

（二）費用標準的補充說明：

1.

住宿費報銷時必須提供住宿發(fā)票，實際發(fā)生額未達到住宿標準金額，不予補償；超出住宿標準部分由員工自行承擔。

2.

實際出差天數(shù)的計算以所乘交通工具出發(fā)時間到返哈時間為準，12：00以后出發(fā)（或12：00以前到達）以半天計，12：00以前出發(fā)（或12：00以后到達）以一天計。

3.

伙食標準、交通費用標準實行包干制，依據(jù)實際出差天數(shù)結(jié)算，原則上采用額度內(nèi)據(jù)實報銷形式，特殊情況無相關(guān)票據(jù)時可按標準領(lǐng)取補貼。

4.

宴請客戶需由總經(jīng)理批準后方可報銷招待費，同時按比例（早餐20％、午餐或晚餐40％）扣減出差人當天的伙食補貼。

5.

出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關(guān)費用。

（三）

報銷流程

1.

出差申請：擬出差人員首先填寫《出差申請表》，詳細注明出差地點、目的、行程安排、交通工具及預計差旅費用項目等，出差申請單由總經(jīng)理批準。

2.

借支差旅費：出差人員將審批過的《出差申請表》交財務(wù)部,按借款管理規(guī)定辦理借款手續(xù)，出納按規(guī)定支付所借款項。

3.

購票:

出差人員持審批過的出差申請復印件，到行政部訂票（原則上機票一律用支票支付，特殊情況不能用支票的，需事先書面說明情況，經(jīng)審批人簽字后報財務(wù)備案）。

4.

返回報銷：出差人員應(yīng)在回公司后五個工作日內(nèi)辦理報銷事宜，根據(jù)差旅費用標準填寫《差旅費報銷單》，部門經(jīng)理審核簽字，財務(wù)部審核簽字，總經(jīng)理審批；原則上前款未清者不予辦理新的借支。

第六條

費報銷制度及流程

(一)

費用標準

1.

移動通訊費：為了兼顧效率與公平的原則，員工的費用的報銷采用與崗位相關(guān)制，即依據(jù)不同崗位，根據(jù)員工工作性質(zhì)和職位不同設(shè)定不同的報銷標準，具體標準見行政部相關(guān)管理制度規(guī)定。

2．固定費：公司為員工提供工作必須的固定，并由公司統(tǒng)一支付話費。不鼓勵員工在上班期間打私人。

(二)報銷流程

1、

公司人力資源部每月初（10日前）將本月員工費執(zhí)行標準（含特批執(zhí)行標準）交財務(wù)部。

2、

財務(wù)部通知員工于每月中旬（20日前）按話費標準將發(fā)票交財務(wù)部集中辦理報銷手續(xù)。

3、

財務(wù)部指定專人按日常費用的審批程序集中辦理員工費報批手續(xù)。

4、

員工到財務(wù)部出納處簽字領(lǐng)款（每月25日前）。

5、

固定費由行政部指定專人按日常費用審批程序及報銷流程辦理報銷手續(xù)，若遇費異常變動情況應(yīng)到電信局查明原因，特殊情況報總經(jīng)理批示處理辦法。

第十一條

交通費報銷制度及流程

(一)

費用標準：(1)員工因公需要用車可根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定申請公司派車，在沒有車的情況下經(jīng)行政部車輛管理人員同意后可以乘坐出租車;(2)市內(nèi)因公公交車費應(yīng)保存相應(yīng)車票報銷。

(二)

報銷流程

1.

員工整理交通車票（含因公公交車票），在車票背面簽經(jīng)辦人名字，并由行政部派車人員簽字確認，按規(guī)定填好《交通費報銷單》。

2.

審批:按日常費用審批程序?qū)徟?/p>

3.

員工持審批后的報銷單到財務(wù)處辦理報銷手續(xù)。

第十二條

辦公費、低值易耗品等報銷制度及流程

（一）管理規(guī)定:為了合理控制費用支出,此類費用由公司行政部統(tǒng)一管理，集中購置,并指定專人負責。

（二）報銷流程

1．購置申請:

公司行政部每季度根據(jù)需求及庫存情況按預算管理辦法編制購置預算，實際購置時填寫購置申請單按資產(chǎn)管理辦法規(guī)定報批。

2．報銷程序：報銷人先填寫費用報銷單(附出入庫單)，按日常費用審批程序報批。審批后的報銷單及原始單據(jù)（包括結(jié)賬小票）交財務(wù)部，按日常費用報銷流程付款或沖抵借支。

3．費用歸集：財務(wù)部按月根據(jù)行政部提供的各部門領(lǐng)用金額統(tǒng)計表，歸集核算各部門相關(guān)費用。庫存用品作為公共費用，待實際領(lǐng)用時分攤。

第十三條

招待費、培訓費、資料費及其他報銷制度及流程

（一）費用標準

1.

招待費：為了規(guī)范招待費的支出，大額招待費應(yīng)事前征得總經(jīng)理的同意。

2.

培訓費:為了便于公司根據(jù)需要統(tǒng)籌安排，此費用由公司人力資源部門統(tǒng)一管理，各部門培訓需求應(yīng)及時報送人力資源。人力資源根據(jù)實際需要編制培訓計劃報總經(jīng)理審批。

3.

資料費：在保證滿足需要的前提下，盡量節(jié)約成本，注意資源共享。各部門在購買資料前必須先填寫《資料申請表》，在報銷前必須到行政部資料管理人員處進行登記(資料管理人員在資料發(fā)票背面簽字)。

4.其他費用：根據(jù)實際需要據(jù)實支付。

(

二)報銷流程：

1.

招待費由經(jīng)辦人按日常費用報銷一般規(guī)定及一般流程辦理報銷手續(xù)。

2.培訓費由人力資源部人員根據(jù)審批程序及報銷程序辦理報銷手續(xù)。

3.資料費在報銷前需辦理資料登記手續(xù)，按審批程序?qū)徟蟮膱箐N單及申請表到財務(wù)處辦理報銷手續(xù)。

4.其他費用報銷參照日常費用報銷制度及流程辦理。

企業(yè)銷售工作總流程圖制表人：管理部開始開始無意向繼續(xù)跟進、培養(yǎng)合作關(guān)系開發(fā)、聯(lián)絡(luò)客戶繼續(xù)跟進、培養(yǎng)合作關(guān)系開發(fā)、聯(lián)絡(luò)客戶有意向寄樣確認客戶需求否寄樣確認客戶需求客戶確認提供方案報價訂單客戶確認提供方案報價訂單單是訂單審核訂單審核合同評審審核合同是否需合同評審審核合同是否需評審 簽訂合同是否按合同回款是否簽訂合同是否按合同回款部門會審客戶提出變更需求是否到賬提醒客戶付款部門會審客戶提出變更需求是否到賬提醒客戶付款回款檢查下單采購回款檢查下單采購技術(shù)設(shè)備，結(jié)構(gòu)工藝設(shè)計能力銷售評估，客戶需求滿足能力生產(chǎn)能力評估，計劃過程控制采購評估，生產(chǎn)物料供應(yīng)能力變更信息說明說明原因技術(shù)設(shè)備，結(jié)構(gòu)工藝設(shè)計能力銷售評估，客戶需求滿足能力生產(chǎn)能力評估，計劃過程控制采購評估，生產(chǎn)物料供應(yīng)能力變更信息說明說明原因下單生產(chǎn)下單生產(chǎn)審核審審核審批是否完全到賬發(fā)貨通知提醒客戶補充付款否發(fā)貨通知提醒客戶補充付款執(zhí)行原合同執(zhí)行原合同是是開四聯(lián)送貨單延期付款開四聯(lián)送貨單延期付款合同變更合同取消合同變更合同取消倉庫發(fā)貨到期倉庫發(fā)貨到期通知客戶付款是下達取消通知下達取消通知反饋技術(shù)問題發(fā)現(xiàn)缺貨，提出補貨要求客戶回訪調(diào)查發(fā)現(xiàn)問題，提出退換貨要求客戶反饋技術(shù)問題發(fā)現(xiàn)缺貨，提出補貨要求客戶回訪調(diào)查發(fā)現(xiàn)問題，提出退換貨要求客戶通過結(jié)束準備客戶資料分析問題調(diào)查缺貨信息審核退結(jié)束準備客戶資料分析問題調(diào)查缺貨信息審核退換貨信息溝通調(diào)節(jié)溝通調(diào)節(jié)提供技術(shù)資料回訪確認供提供技術(shù)資料回訪確認供方問題確認供方漏發(fā)遠程技術(shù)指導回訪登記表==審遠程技術(shù)指導回訪登記表==審批審批抱怨問題解決抱怨問題解決辦理補辦理補貨辦理退換貨資料信息整理結(jié)資料信息整理結(jié)束倉庫接收退貨入庫綜合分析、整改綜合分析、整改辦理退款辦理退款結(jié)結(jié)束企業(yè)銷售開發(fā)聯(lián)絡(luò)客戶流程圖制表人：管理部開始開始整理、收集客戶信息整理、收集客戶信息訪前準備訪前準備收集目標資料了解客戶分析客戶心理收集目標資料了解客戶分析客戶心理企業(yè)內(nèi)部資料準備銷售員談話前準備詢問記錄時間，下次去訪拜訪詢問記錄時間，下次去訪拜訪不成功成功老客戶聯(lián)絡(luò)、維護、跟進新客戶老客戶聯(lián)絡(luò)、維護、跟進新客戶表示感謝優(yōu)惠活動疑難解答提出方案尋找需求確定重點表示感謝優(yōu)惠活動疑難解答提出方案尋找需求確定重點表示感謝優(yōu)惠活動疑難解答提出方案尋找需求確定重點表示感謝優(yōu)惠活動疑難解答提出方案尋找需求確定重點介紹公司找出問題，分析原因，準備下次跟進實現(xiàn)銷售否找出問題，分析原因，準備下次跟進實現(xiàn)銷售是轉(zhuǎn)入銷售流程轉(zhuǎn)入銷售流程結(jié)結(jié)束企業(yè)銷售報價流程圖制表人：管理部開始開始客戶報價需求信息客戶報價需求信息整理已確認的技術(shù)資料整理已確認的技術(shù)資料重新報價制作統(tǒng)一的銷售報價單重新報價制作統(tǒng)一的銷售報價單主管審核主管審核審批是審批同意降價說明原因客戶確認同意降價說明原因客戶確認否是是轉(zhuǎn)入銷售合同否轉(zhuǎn)入銷售合同棄單棄單結(jié)結(jié)束企業(yè)銷售合同評審流程圖制表人：管理部開始開始整理信息資料整理信息資料起草合同起草合同評審前合同分類評審前合同分類常規(guī)、常規(guī)、量小訂單非標量大訂單部門會審部門會審技術(shù)設(shè)備，結(jié)構(gòu)工藝設(shè)計能力銷售評估，客戶需求滿足能力生產(chǎn)能力評估，計劃過程控制采購評估，生產(chǎn)物料供應(yīng)能力技術(shù)設(shè)備，結(jié)構(gòu)工藝設(shè)計能力銷售評估，客戶需求滿足能力生產(chǎn)能力評估，計劃過程控制采購評估，生產(chǎn)物料供應(yīng)能力審核、審核、整理、核對不通過溝通調(diào)解溝通調(diào)解通過客戶確認否客戶確認轉(zhuǎn)入銷售合同簽訂是轉(zhuǎn)入銷售合同簽訂結(jié)