資產(chǎn)負(fù)債表三

資產(chǎn)負(fù)債表會(huì)施01表編制單位（公章）：XX公路管理局2002年12月31日單位：元資產(chǎn)行次年初數(shù)期未數(shù)負(fù)債及所有者權(quán)益行次年初數(shù)期未數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)：流動(dòng)負(fù)債：貨幣資金1425215..05477432短期借借款40100000..00短期投資2應(yīng)付票票據(jù)41應(yīng)收票據(jù)據(jù)3應(yīng)付帳帳款42125346..23125346..23應(yīng)收帳款款4預(yù)收賬賬款43減減：壞賬準(zhǔn)準(zhǔn)備5應(yīng)付內(nèi)內(nèi)部單位款款4423204144.6525998566.70預(yù)付賬款款6其他應(yīng)應(yīng)付款4510269766.3527753600.69應(yīng)收內(nèi)部部單位款7600000..0013695055.35應(yīng)付短短期債券46備用用金8應(yīng)付工工資47565565應(yīng)收補(bǔ)貼貼款9其中：含含量工資包包干結(jié)余48其他應(yīng)收收款1011815211.8621545000.39應(yīng)付福福利費(fèi)4969896.55333218.220待攤費(fèi)用用11未交稅稅金50存貨12429584..61324453..82未付利利潤(rùn)51其中：在在建工程13其他未未交款52待處理流流動(dòng)資產(chǎn)凈凈損失14預(yù)提費(fèi)費(fèi)用53一年內(nèi)到到期的長(zhǎng)期期債券投資資15其他流流動(dòng)負(fù)債54其他流動(dòng)動(dòng)資產(chǎn)16一年內(nèi)內(nèi)到期的長(zhǎng)長(zhǎng)期負(fù)債55流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)1726363211.5243258911.56流動(dòng)負(fù)債合計(jì)5636431988.7655343466.82施·1資產(chǎn)負(fù)債表（續(xù)）會(huì)施01表（續(xù)）編制單位（公章）：XX公路管理局2002年12月31日單位：元資產(chǎn)行次年初數(shù)期未數(shù)負(fù)債及所有者權(quán)益行次年初數(shù)期未數(shù)長(zhǎng)期投資：長(zhǎng)期負(fù)債：長(zhǎng)期投資18長(zhǎng)期借款款57撥付所屬資金19應(yīng)付債券券58固定資產(chǎn)：長(zhǎng)期應(yīng)付付款59固定資資產(chǎn)原價(jià)2081264022.4496417533.44其他長(zhǎng)期期負(fù)債60減減：累計(jì)折折舊21645670..5413948400.14其中中：專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)應(yīng)付款61固定資產(chǎn)產(chǎn)凈值2274807311.9082469133.3住房周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)金62固定資產(chǎn)清理23長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)63待處理固定資產(chǎn)產(chǎn)凈損失24遞延稅項(xiàng)：固定資產(chǎn)合計(jì)2574807311.9082469133.3遞延稅款貸款64專(zhuān)項(xiàng)工程：預(yù)計(jì)負(fù)債65專(zhuān)項(xiàng)工工程26負(fù)債合計(jì)6636431988.7655343466.82無(wú)形資產(chǎn)及遞延延資產(chǎn)合計(jì)計(jì)：所得者權(quán)益無(wú)形資資產(chǎn)27實(shí)收資本本674890000048900000遞延資資產(chǎn)28資本公積積6815838544.6617111499.04無(wú)形資產(chǎn)產(chǎn)及遞延資資產(chǎn)合計(jì)29盈余公積積69其他資產(chǎn)其中中：公益金金70臨時(shí)設(shè)設(shè)施30未分配利利潤(rùn)71437309減：臨時(shí)時(shí)設(shè)施攤銷(xiāo)銷(xiāo)31臨時(shí)設(shè)施施凈值32臨時(shí)設(shè)施施清理33其他長(zhǎng)期期資產(chǎn)34其他資產(chǎn)合計(jì)35遞延稅項(xiàng)：遞延稅款款借項(xiàng)36所有者權(quán)益合計(jì)7264738544.6670384588.04資產(chǎn)總計(jì)37101170553.422125728004.866負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì)73101170553.422125728004.866補(bǔ)充資料：1、已貼現(xiàn)的商業(yè)承兌匯票元；2、已包括在固定資產(chǎn)原價(jià)內(nèi)的融資租入固定資產(chǎn)原價(jià)元。施·2損益及利潤(rùn)分配表會(huì)施02表編制單位（公章）：2002年12月31日單位：元項(xiàng)目行次本月數(shù)本年累計(jì)數(shù)利潤(rùn)分配項(xiàng)目（年報(bào)填列）行次本年累計(jì)數(shù)一、工程結(jié)算收收入183698000減：：應(yīng)交財(cái)政政特種基金金20減：工程結(jié)算成成本268534666單項(xiàng)留用用利潤(rùn)21工程程結(jié)算稅金金及附加3276204其他22二、工程結(jié)算利利潤(rùn)412401300加加：年初未未分配利潤(rùn)潤(rùn)23加：：其他業(yè)務(wù)務(wù)利潤(rùn)524減：：管理費(fèi)用用6580850六、可供分配的的利潤(rùn)25437309財(cái)務(wù)費(fèi)用用76580加：：盈余公積積補(bǔ)虧26三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)8652700減：：提取盈余余公積27加：：投資收益益9其中：公公益金28補(bǔ)貼收入入10應(yīng)付利潤(rùn)潤(rùn)29營(yíng)業(yè)外收收入11轉(zhuǎn)作獎(jiǎng)金金的利潤(rùn)30用含量工工資結(jié)余彌彌補(bǔ)利潤(rùn)1231減：：營(yíng)業(yè)外支支出13七、未分配利潤(rùn)潤(rùn)32437309結(jié)轉(zhuǎn)的含含量工資包包干節(jié)余14加：：以前年度度損益調(diào)整整15四、利潤(rùn)總額16652700減：：所得稅17215391五、凈利潤(rùn)18437309施·3工程成本表會(huì)施內(nèi)01－1表編制單位（公章）：XX公路管理局2002年12月31日單位：元成本項(xiàng)目行次本期數(shù)累計(jì)數(shù)預(yù)算成本實(shí)際成本降低額降低率（%）預(yù)算成本實(shí)際成本降低額降低率（%）12345678人工工費(fèi)1942358109188662材料費(fèi)334553122397616774機(jī)械使用用費(fèi)594235810918866其他直接接費(fèi)63141192924987間接費(fèi)用用86282384010299合計(jì)106282385568534666－9.1補(bǔ)充資料（按年提供）項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次金額1、全部職工年末末實(shí)有人數(shù)數(shù)（人）7856、全年完成總產(chǎn)產(chǎn)值（含產(chǎn)產(chǎn)品、作業(yè)業(yè)產(chǎn)值）1883698000其中：固固定職工（人人8其中：施施工產(chǎn)值（自自行完成建建筑安裝工工作量）19民工、合合同工、臨臨時(shí)工（人人）97、全年非自行完完成的建筑筑安裝工作作量202、全部職工全年年平均數(shù)（人人）10858、全年竣工面積積（平方米米）21其中中：固定職職工（人）119、全員勞動(dòng)生產(chǎn)產(chǎn)率：63990民工、合合同工、臨臨時(shí)工（人人）12（1）按全年完完成總產(chǎn)值值計(jì)算（元元/人）223、按產(chǎn)值計(jì)算的的含量工資資總額13（2）按施工產(chǎn)產(chǎn)值計(jì)算（元/人）234、工資含量系數(shù)數(shù)（%）14（3）按竣工面面積計(jì)算（平平方米/人）245、全年發(fā)放工資資總額1532078810、調(diào)整后后的成本降降低額（元元）25其中：全全年發(fā)放獎(jiǎng)獎(jiǎng)金總額1622344611、調(diào)整后后的成本降降低率（%）26其中：在在成本中開(kāi)開(kāi)支的獎(jiǎng)金金17施·7資產(chǎn)負(fù)債表會(huì)施01表編制單位（公章）：XX公路管理局2003年12月31日單位：元資產(chǎn)行次年初數(shù)期未數(shù)負(fù)債及所有者權(quán)益行次年初數(shù)期未數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)：流動(dòng)負(fù)債：貨幣資金1477432877497短期借借款40短期投資2應(yīng)付票票據(jù)41應(yīng)收票據(jù)據(jù)3應(yīng)付帳帳款42125346..23115346..23應(yīng)收帳款款4預(yù)收賬賬款43減減：壞賬準(zhǔn)準(zhǔn)備5應(yīng)付內(nèi)內(nèi)部單位款款4425998566.7037926711.37預(yù)付賬款款6其他應(yīng)應(yīng)付款4527753600.69應(yīng)收內(nèi)部部單位款713695055.3515904600.34應(yīng)付短短期債券46備用用金8應(yīng)付工工資47565565.00應(yīng)收補(bǔ)貼貼款9其中：含含量工資包包干結(jié)余48其他應(yīng)收收款1021545000.3915654133.78應(yīng)付福福利費(fèi)4933218.220100070..19待攤費(fèi)用用11未交稅稅金50存貨12324453..82217813..49未付利利潤(rùn)51其中：在在建工程13其他未未交款52待處理流流動(dòng)資產(chǎn)凈凈損失14預(yù)提費(fèi)費(fèi)用53一年內(nèi)到到期的長(zhǎng)期期債券投資資15其他流流動(dòng)負(fù)債54其他流動(dòng)動(dòng)資產(chǎn)16一年內(nèi)內(nèi)到期的長(zhǎng)長(zhǎng)期負(fù)債55流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)1743258911.5642511844.61流動(dòng)負(fù)債合計(jì)5655343466.8240086522.79施·1資產(chǎn)負(fù)債表（續(xù)）會(huì)施01表（續(xù)）編制單位（公章）：XX公路管理局2003年12月31日單位：元資產(chǎn)行次年初數(shù)期未數(shù)負(fù)債及所有者權(quán)益行次年初數(shù)期未數(shù)長(zhǎng)期投資：長(zhǎng)期負(fù)債：長(zhǎng)期投資18長(zhǎng)期借款款57撥付所屬資金19應(yīng)付債券券58固定資產(chǎn)：長(zhǎng)期應(yīng)付付款59固定資資產(chǎn)原價(jià)2096417533.4499537533.44其他長(zhǎng)期期負(fù)債60減減：累計(jì)折折舊2113948400.1425009400.14其中中：專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)應(yīng)付款61固定資產(chǎn)產(chǎn)凈值2282469133.374528133.3住房周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)金62固定資產(chǎn)清理23長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)63待處理固定資產(chǎn)產(chǎn)凈損失24遞延稅項(xiàng)：固定資產(chǎn)合計(jì)2582469133.374528133.3遞延稅款貸款64專(zhuān)項(xiàng)工程：預(yù)計(jì)負(fù)債65專(zhuān)項(xiàng)工工程26負(fù)債合計(jì)6655343466.8240086522.79無(wú)形資產(chǎn)及遞延延資產(chǎn)合計(jì)計(jì)：所得者權(quán)益無(wú)形資資產(chǎn)27實(shí)收資本本674890000048900000遞延資資產(chǎn)28資本公積積6817111499.0420038911.12無(wú)形資產(chǎn)產(chǎn)及遞延資資產(chǎn)合計(jì)29盈余公積積69其他資產(chǎn)其中中：公益金金70臨時(shí)設(shè)設(shè)施30未分配利利潤(rùn)71437309801454減：臨時(shí)時(shí)設(shè)施攤銷(xiāo)銷(xiāo)31臨時(shí)設(shè)施施凈值32臨時(shí)設(shè)施施清理33其他長(zhǎng)期期資產(chǎn)34其他資產(chǎn)合計(jì)35遞延稅項(xiàng)：遞延稅款款借項(xiàng)36所有者權(quán)益合計(jì)7270384588.0476953455.12資產(chǎn)總計(jì)37125728004.866117039997.911負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì)73125728004.866117039997.911補(bǔ)充資料：1、已貼現(xiàn)的商業(yè)承兌匯票元；2、已包括在固定資產(chǎn)原價(jià)內(nèi)的融資租入固定資產(chǎn)原價(jià)元。施·2損益及利潤(rùn)分配表會(huì)施02表編制單位（公章）：XX公路管理局2003年12月31日單位：元項(xiàng)目行次本月數(shù)本年累計(jì)數(shù)利潤(rùn)分配項(xiàng)目（年報(bào)填列）行次本年累計(jì)數(shù)一、工程結(jié)算收收入1102584000減：：應(yīng)交財(cái)政政特種基金金20減：工程結(jié)算成成本288872222.80單項(xiàng)留用用利潤(rùn)21工程程結(jié)算稅金金及附加3338527..20其他22二、工程結(jié)算利利潤(rùn)410326500加加：年初未未分配利潤(rùn)潤(rùn)23437309加：：其他業(yè)務(wù)務(wù)利潤(rùn)524減：：管理費(fèi)用用6519250六、可供分配的的利潤(rùn)25801454財(cái)務(wù)費(fèi)用用7加：：盈余公積積補(bǔ)虧26三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)8513400減：：提取盈余余公積27加：：投資收益益9其中：公公益金28補(bǔ)貼收入入10應(yīng)付利潤(rùn)潤(rùn)29營(yíng)業(yè)外收收入1130100轉(zhuǎn)作獎(jiǎng)金金的利潤(rùn)30用含量工工資結(jié)余彌彌補(bǔ)利潤(rùn)1231減：：營(yíng)業(yè)外支支出13七、未分配利潤(rùn)潤(rùn)32801454結(jié)轉(zhuǎn)的含含量工資包包干節(jié)余14加：：以前年度度損益調(diào)整整15四、利潤(rùn)總額16543500減：：所得稅17179355五、凈利潤(rùn)18364145施·3工程成本表會(huì)施內(nèi)01－1表編制單位（公章）：XX公路管理局2003年12月31日單位：元成本項(xiàng)目行次本期數(shù)累計(jì)數(shù)預(yù)算成本實(shí)際成本降低額降低率（%）預(yù)算成本實(shí)際成本降低額降低率（%）12345678人工工費(fèi)113510966.20140620662材料費(fèi)349540199.40515608994機(jī)械使用用費(fèi)513510966.2014062066其他直接接費(fèi)6450365..403749887間接費(fèi)用用8900730..8543733..809合計(jì)109007308888872222.8017.25補(bǔ)充資料（按年提供）項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次金額1、全部職工年末末實(shí)有人數(shù)數(shù)（人）7856、全年完成總產(chǎn)產(chǎn)值（含產(chǎn)產(chǎn)品、作業(yè)業(yè)產(chǎn)值中：固固定職工（人人8其中：施施工產(chǎn)值（自自行完成建建筑安裝工工作量）19民工、合合同工、臨臨時(shí)工（人人）97、全年非自行完完成的建筑筑安裝工作作量202、全部職工全年年平均數(shù)（人人）10858、全年竣工面積積（平方米米）2158191其中中：固定職職工（人）119、全員勞動(dòng)生產(chǎn)產(chǎn)率：53284民工、合合同工、臨臨時(shí)工（人人）12（1）按全年完完成總產(chǎn)值值計(jì)算（元元/人）221206873、按產(chǎn)值計(jì)算的的含量工資資總額13（2）按施工產(chǎn)產(chǎn)值計(jì)算（元/人）234、工資含量系數(shù)數(shù)（%）14（3）按竣工面面積計(jì)算（平平方米/人）24684.65、全年發(fā)放工資資總額1510、調(diào)整后后的成本降降低額（元元）25其中：全全年發(fā)放獎(jiǎng)獎(jiǎng)金總額1611、調(diào)整后后的成本降降低率（%）26其中：在在成本中開(kāi)開(kāi)支的獎(jiǎng)金金17施·7資產(chǎn)負(fù)債表會(huì)施01表編制單位（公章）：XX公路管理局2004年12月31日單位：元資產(chǎn)行次年初數(shù)期未數(shù)負(fù)債及所有者權(quán)益行次年初數(shù)期未數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)：流動(dòng)負(fù)債：貨幣資金1877497840699..41短期借借款40短期投資2應(yīng)付票票據(jù)41應(yīng)收票據(jù)據(jù)3應(yīng)付帳帳款42115346..23115346..23應(yīng)收帳款款4預(yù)收賬賬款43減減：壞賬準(zhǔn)準(zhǔn)備5應(yīng)付內(nèi)內(nèi)部單位款款4437926711.37803407..85預(yù)付賬款款6其他應(yīng)應(yīng)付款4524028022.94應(yīng)收內(nèi)部部單位款715904600.3422323077.13應(yīng)付短短期債券46備用用金8應(yīng)付工工資47565.00565.00應(yīng)收補(bǔ)貼貼款9其中：含含量工資包包干結(jié)余48其他應(yīng)收收款1015654133.7816014033.50應(yīng)付福福利費(fèi)49100070..19330579..90待攤費(fèi)用用11未交稅稅金50存貨12217813..49251141..39未付利利潤(rùn)51其中：在在建工程13其他未未交款52待處理流流動(dòng)資產(chǎn)凈凈損失14預(yù)提費(fèi)費(fèi)用53一年內(nèi)到到期的長(zhǎng)期期債券投資資15其他流流動(dòng)負(fù)債54其他流動(dòng)動(dòng)資產(chǎn)16一年內(nèi)內(nèi)到期的長(zhǎng)長(zhǎng)期負(fù)債55流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)1742511844.6149255511.43流動(dòng)負(fù)債合計(jì)5640086522.7936527011.92施·1資產(chǎn)負(fù)債表（續(xù)）會(huì)施01表（續(xù)）編制單位（公章）：XX公路管理局2004年12月31日單位：元資產(chǎn)行次年初數(shù)期未數(shù)負(fù)債及所有者權(quán)益行次年初數(shù)期未數(shù)長(zhǎng)期投資：長(zhǎng)期負(fù)債：長(zhǎng)期投資18長(zhǎng)期借款款57撥付所屬資金19應(yīng)付債券券58固定資產(chǎn)：長(zhǎng)期應(yīng)付付款59固定資資產(chǎn)原價(jià)2099537533.44136837887.066其他長(zhǎng)期期負(fù)債60減減：累計(jì)折折舊2125009400.1436219011.48其中中：專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)應(yīng)付款61固定資產(chǎn)產(chǎn)凈值2274528133.3100618885.588住房周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)金62固定資產(chǎn)清理23長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)63待處理固定資產(chǎn)產(chǎn)凈損失24遞延稅項(xiàng)：固定資產(chǎn)合計(jì)2574528133.3100618885.588遞延稅款貸款64專(zhuān)項(xiàng)工程：預(yù)計(jì)負(fù)債65專(zhuān)項(xiàng)工工程26負(fù)債合計(jì)6640086522.7936527011.92無(wú)形資產(chǎn)及遞延延資產(chǎn)合計(jì)計(jì)：所得者權(quán)益無(wú)形資資產(chǎn)2729260155實(shí)收資本本674890000048900000遞延資資產(chǎn)28資本公積積6820038911.1285248088.09無(wú)形資產(chǎn)產(chǎn)及遞延資資產(chǎn)合計(jì)2929260155盈余公積積69其他資產(chǎn)其中中：公益金金70臨時(shí)設(shè)設(shè)施30未分配利利潤(rùn)71801454845942減：臨時(shí)時(shí)設(shè)施攤銷(xiāo)銷(xiāo)31臨時(shí)設(shè)施施凈值32臨時(shí)設(shè)施施清理33其他長(zhǎng)期期資產(chǎn)34其他資產(chǎn)合計(jì)35遞延稅項(xiàng)：遞延稅款款借項(xiàng)36所有者權(quán)益合計(jì)7276953455.12142607550.099資產(chǎn)總計(jì)37117039997.911179134552.011負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì)73117039997.911179134552.011補(bǔ)充資料：1、已貼現(xiàn)的商業(yè)承兌匯票元；2、已包括在固定資產(chǎn)原價(jià)內(nèi)的融資租入固定資產(chǎn)原價(jià)元。施·2損益及利潤(rùn)分配表會(huì)施02表編制單位（公章）：XX公路管理局2004年12月31日單位：元項(xiàng)目行次本月數(shù)本年累計(jì)數(shù)利潤(rùn)分配項(xiàng)目（年報(bào)填列）行次本年累計(jì)數(shù)一、工程結(jié)算收收入1152800000減：：應(yīng)交財(cái)政政特種基金金20減：工程結(jié)算成成本2139542550單項(xiàng)留用用利潤(rùn)21工程程結(jié)算稅金金及附加3504240其他22二、工程結(jié)算利利潤(rùn)4821510加加：年初未未分配利潤(rùn)潤(rùn)23801454加：：其他業(yè)務(wù)務(wù)利潤(rùn)524減：：管理費(fèi)用用6753430六、可供分配的的利潤(rùn)25845942財(cái)務(wù)費(fèi)用用71680加：：盈余公積積補(bǔ)虧26三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)866400減：：提取盈余余公積27加：：投資收益益9其中：公公益金28補(bǔ)貼收入入10應(yīng)付利潤(rùn)潤(rùn)29營(yíng)業(yè)外收收入11轉(zhuǎn)作獎(jiǎng)金金的利潤(rùn)30用含量工工資結(jié)余彌彌補(bǔ)利潤(rùn)1231減：：營(yíng)業(yè)外支支出13七、未分配利潤(rùn)潤(rùn)32845942結(jié)轉(zhuǎn)的含含量工資包包干節(jié)余14加：：以前年度度損益調(diào)整整15四、利潤(rùn)總額1666400減：：所得稅1721912五、凈利潤(rùn)1844488施·3工程成本表會(huì)施內(nèi)01－1表編制單位（公章）：XX公路管理局2004年12月31日單位：元成本項(xiàng)目行次本期數(shù)累計(jì)數(shù)預(yù)算成本實(shí)際成本降低額降低率（%）預(yù)算成本實(shí)際成本降低額降低率（%）12345678人工工費(fèi)12077875520931377.52材料費(fèi)37618875576748377.54機(jī)械使用用費(fèi)52077875520931377.5其他直接接費(fèi)6692625697712..57間接費(fèi)用用813852500139542559合計(jì)10138525000139542550補(bǔ)充資料（按年提供）項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次金額1、全部職工年末末實(shí)有人數(shù)數(shù)（人）7856、全年完成總產(chǎn)產(chǎn)值（含產(chǎn)產(chǎn)品、作業(yè)業(yè)產(chǎn)值中：固固定職工（人人8其中：施施工產(chǎn)值（自自行完成建建筑安裝工工作量）19民工、合合同工、臨臨時(shí)工（人人）97、全年非自行完完成的建筑筑安裝工作作量202、全部職工全年年平均數(shù)（人人）10858、全年竣工面積積（平方米米）2188000其中中：固定職職工（人）119、全員勞動(dòng)生產(chǎn)產(chǎn)率：14980民工、合合同工、臨臨時(shí)工（人人）12（1）按全年完完成總產(chǎn)值值計(jì)算（元元/人）223、按產(chǎn)值計(jì)算的的含量工資資總額13（2）按施工產(chǎn)產(chǎn)值計(jì)算（元/人）234、工資含量系數(shù)數(shù)（%）14（3）按竣工面面積計(jì)算（平平方米/人）245、全年發(fā)放工資資總額1576480010、調(diào)整后后的成本降降低額（元元）25其中：全全年發(fā)放獎(jiǎng)獎(jiǎng)金總額169200011、調(diào)整后后的成本降降低率（%）26其中：在在成本中開(kāi)開(kāi)支的獎(jiǎng)金金17施·7編號(hào)：會(huì)計(jì)報(bào)表XX公路管理局所屬行業(yè)：施工企業(yè)主管部門(mén)：益陽(yáng)市公路管理局2002年度12月份報(bào)出日期：2002年12月31日企業(yè)負(fù)責(zé)人韓建新總會(huì)計(jì)師曾志會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人曾志（簽章）（簽章）（簽章）資產(chǎn)負(fù)債表會(huì)施01表編制單位（公章）：路橋工程處2000年12月31日單位：元資產(chǎn)行次年初數(shù)期未數(shù)負(fù)債及所有者權(quán)益行次年初數(shù)期未數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)：流動(dòng)負(fù)債：貨幣資金1231217..96449611..55短期借借款40短期投資2應(yīng)付票票據(jù)41應(yīng)收票據(jù)據(jù)3應(yīng)付帳帳款42應(yīng)收帳款款4預(yù)收賬賬款43減減：壞賬準(zhǔn)準(zhǔn)備5應(yīng)付內(nèi)內(nèi)部單位款款4421260944.2725998566.7預(yù)付賬款款6其他應(yīng)應(yīng)付款4524370.99151870.991應(yīng)收內(nèi)部部單位款7600000105811..99應(yīng)付短短期債券46備用用金8應(yīng)付工工資47565565應(yīng)收補(bǔ)貼貼款9其中：含含量工資包包干結(jié)余48其他應(yīng)收收款1032426.990686220應(yīng)付福福利費(fèi)4954738.44154738.441待攤費(fèi)用用11未交稅稅金50存貨1254695.88未付利利潤(rùn)51其中：在在建工程13其他未未交款52待處理流流動(dòng)資產(chǎn)凈凈損失14預(yù)提費(fèi)費(fèi)用53一年內(nèi)到到期的長(zhǎng)期期債券投資資15其他流流動(dòng)負(fù)債54其他流動(dòng)動(dòng)資產(chǎn)16一年內(nèi)內(nèi)到期的長(zhǎng)長(zhǎng)期負(fù)債55流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)17918340..6612416433.54流動(dòng)負(fù)債合計(jì)5622057688.5927070311.02施·1資產(chǎn)負(fù)債表（續(xù)）會(huì)施01表（續(xù)）編制單位（公章）：路橋工程處2000年12月31日單位：元資產(chǎn)行次年初數(shù)期未數(shù)負(fù)債及所有者權(quán)益行次年初數(shù)期未數(shù)長(zhǎng)期投資：長(zhǎng)期負(fù)債：長(zhǎng)期投資18長(zhǎng)期借款款57撥付所屬資金19應(yīng)付債券券58固定資產(chǎn)：長(zhǎng)期應(yīng)付付款59固定資資產(chǎn)原價(jià)206016000081140000其他長(zhǎng)期期負(fù)債60減減：累計(jì)折折舊21507500698300其中中：專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)應(yīng)付款61固定資產(chǎn)產(chǎn)凈值225508500074157000住房周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)金62固定資產(chǎn)清理23長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)63待處理固定資產(chǎn)產(chǎn)凈損失24遞延稅項(xiàng)：固定資產(chǎn)合計(jì)255508500074157000遞延稅款貸款64專(zhuān)項(xiàng)工程：預(yù)計(jì)負(fù)債65專(zhuān)項(xiàng)工工程26負(fù)債合計(jì)6622057688.5927070311.02無(wú)形資產(chǎn)及遞延延資產(chǎn)合計(jì)計(jì)：所得者權(quán)益無(wú)形資資產(chǎn)27實(shí)收資本本6742210722.0759452944.52遞延資資產(chǎn)28資本公積積68無(wú)形資產(chǎn)產(chǎn)及遞延資資產(chǎn)合計(jì)29盈余公積積69其他資產(chǎn)其中中：公益金金70臨時(shí)設(shè)設(shè)施30未分配利利潤(rùn)715018減：臨時(shí)時(shí)設(shè)施攤銷(xiāo)銷(xiāo)31臨時(shí)設(shè)施施凈值32臨時(shí)設(shè)施施清理33其他長(zhǎng)期期資產(chǎn)34其他資產(chǎn)合計(jì)35遞延稅項(xiàng)：遞延稅款款借項(xiàng)36所有者權(quán)益合計(jì)7242210722.0759503122.52資產(chǎn)總計(jì)3764268400.6686573433.54負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì)7364268400.6686573433.54補(bǔ)充資料：1、已貼現(xiàn)的商業(yè)承兌匯票元；2、已包括在固定資產(chǎn)原價(jià)內(nèi)的融資租入固定資產(chǎn)原價(jià)元。施·2損益及利潤(rùn)分配表會(huì)施02表編制單位（公章）：路橋工程處2000年12月31日單位：元項(xiàng)目行次本月數(shù)本年累計(jì)數(shù)利潤(rùn)分配項(xiàng)目（年報(bào)填列）行次本年累計(jì)數(shù)一、工程結(jié)算收收入125810000減：：應(yīng)交財(cái)政政特種基金金20減：工程結(jié)算成成本224750355.5單項(xiàng)留用用利潤(rùn)21工程程結(jié)算稅金金及附加3其他22二、工程結(jié)算利利潤(rùn)4105964..5加加：年初未未分配利潤(rùn)潤(rùn)23加：：其他業(yè)務(wù)務(wù)利潤(rùn)524減：：管理費(fèi)用用698475六、可供分配的的利潤(rùn)255018財(cái)務(wù)費(fèi)用用7加：：盈余公積積補(bǔ)虧26三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)87489.5減：：提取盈余余公積27加：：投資收益益9其中：公公益金28補(bǔ)貼收入入10應(yīng)付利潤(rùn)潤(rùn)29營(yíng)業(yè)外收收入11轉(zhuǎn)作獎(jiǎng)金金的利潤(rùn)30用含量工工資結(jié)余彌彌補(bǔ)利潤(rùn)1231減：：營(yíng)業(yè)外支支出13七、未分配利潤(rùn)潤(rùn)325018結(jié)轉(zhuǎn)的含含量工資包包干節(jié)余14加：：以前年度度損益調(diào)整整15四、利潤(rùn)總額167489.5減：：所得稅172471.5五、凈利潤(rùn)185018施·3工程成本表會(huì)施內(nèi)01－1表編制單位（公章）：路橋工程處2000年12月31日單位：元成本項(xiàng)目行次本期數(shù)累計(jì)數(shù)預(yù)算成本實(shí)際成本降低額降低率（%）預(yù)算成本實(shí)際成本降低額降低率（%）12345678人工工費(fèi)1387150371255..322材料費(fèi)31419550013612699.534機(jī)械使用用費(fèi)5387150371255..32其他直接接費(fèi)6129050123751..787間接費(fèi)用用8258100247503..559合計(jì)102581000024750355.5補(bǔ)充資料（按年提供）項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次金額1、全部職工年末末實(shí)有人數(shù)數(shù)（人）76、全年完成總產(chǎn)產(chǎn)值（含產(chǎn)產(chǎn)品、作業(yè)業(yè)產(chǎn)值）18其中：固固定職工（人人8其中：施施工產(chǎn)值（自自行完成建建筑安裝工工作量）19民工、合合同工、臨臨時(shí)工（人人）97、全年非自行完完成的建筑筑安裝工作作量202、全部職工全年年平均數(shù)（人人）108、全年竣工面積積（平方米米）21其中中：固定職職工（人）119、全員勞動(dòng)生產(chǎn)產(chǎn)率：民工、合合同工、臨臨時(shí)工（人人）12（1）按全年完完成總產(chǎn)值值計(jì)算（元元/人）223、按產(chǎn)值計(jì)算的的含量工資資總額13（2）按施工產(chǎn)產(chǎn)值計(jì)算（元/人）234、工資含量系數(shù)數(shù)（%）14（3）按竣工面面積計(jì)算（平平方米/人）245、全年發(fā)放工資資總額1510、調(diào)整后后的成本降降低額（元元）25其中：全全年發(fā)放獎(jiǎng)獎(jiǎng)金總額1611、調(diào)整后后的成本降降低率（%）26其中：在在成本中開(kāi)開(kāi)支的獎(jiǎng)金金17施·7資產(chǎn)負(fù)債表會(huì)施01表編制單位（公章）：路橋工程處2001年12月31日單位：元資產(chǎn)行次年初數(shù)期未數(shù)負(fù)債及所有者權(quán)益行次年初數(shù)期未數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)：流動(dòng)負(fù)債：貨幣資金1449611..55874247..65短期借借款40短期投資2應(yīng)付票票據(jù)41應(yīng)收票據(jù)據(jù)3應(yīng)付帳帳款42應(yīng)收帳款款4預(yù)收賬賬款43減減：壞賬準(zhǔn)準(zhǔn)備5應(yīng)付內(nèi)內(nèi)部單位款款4425998566.737926711.37預(yù)付賬款款6其他應(yīng)應(yīng)付款4551870.99187930.991應(yīng)收內(nèi)部部單位款7105811..9951014.559應(yīng)付短短期債券46備用用金8應(yīng)付工工資47565565應(yīng)收補(bǔ)貼貼款9其中：含含量工資包包干結(jié)余48其他應(yīng)收收款10686220488720應(yīng)付福福利費(fèi)4954738.44154696.441待攤費(fèi)用用11未交稅稅金50存貨12未付利利潤(rùn)51其中：在在建工程13其他未未交款52待處理流流動(dòng)資產(chǎn)凈凈損失14預(yù)提費(fèi)費(fèi)用53一年內(nèi)到到期的長(zhǎng)期期債券投資資15其他流流動(dòng)負(fù)債54其他流動(dòng)動(dòng)資產(chǎn)16一年內(nèi)內(nèi)到期的長(zhǎng)長(zhǎng)期負(fù)債55流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)1712416433.5414139822.24流動(dòng)負(fù)債合計(jì)5627070311.0239358633.69施·1資產(chǎn)負(fù)債表（續(xù)）會(huì)施01表（續(xù)）編制單位（公章）：路橋工程處2001年12月31日單位：元資產(chǎn)行次年初數(shù)期未數(shù)負(fù)債及所有者權(quán)益行次年初數(shù)期未數(shù)長(zhǎng)期投資：長(zhǎng)期負(fù)債：長(zhǎng)期投資18長(zhǎng)期借款款57撥付所屬資金19應(yīng)付債券券58固定資產(chǎn)：長(zhǎng)期應(yīng)付付款59固定資資產(chǎn)原價(jià)208114000099750000其他長(zhǎng)期期負(fù)債60減減：累計(jì)折折舊2169830012020200其中中：專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)應(yīng)付款61固定資產(chǎn)產(chǎn)凈值227415700087729800住房周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)金62固定資產(chǎn)清理23長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)63待處理固定資產(chǎn)產(chǎn)凈損失24遞延稅項(xiàng)：固定資產(chǎn)合計(jì)257415700087729800遞延稅款貸款64專(zhuān)項(xiàng)工程：預(yù)計(jì)負(fù)債65專(zhuān)項(xiàng)工工程26負(fù)債合計(jì)6627070311.0239358633.69無(wú)形資產(chǎn)及遞延延資產(chǎn)合計(jì)計(jì)：所得者權(quán)益無(wú)形資資產(chǎn)27實(shí)收資本本6759452944.5262422366.76遞延資資產(chǎn)28資本公積積68無(wú)形資產(chǎn)產(chǎn)及遞延資資產(chǎn)合計(jì)29盈余公積積69其他資產(chǎn)其中中：公益金金70臨時(shí)設(shè)設(shè)施30未分配利利潤(rùn)7150188861.799減：臨時(shí)時(shí)設(shè)施攤銷(xiāo)銷(xiāo)31臨時(shí)設(shè)施施凈值32臨時(shí)設(shè)施施清理33其他長(zhǎng)期期資產(chǎn)34其他資產(chǎn)合計(jì)35遞延稅項(xiàng)：遞延稅款款借項(xiàng)36所有者權(quán)益合計(jì)7259503122.5262510988.55資產(chǎn)總計(jì)3786573433.54101869662.244負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì)7386573433.54101869662.244補(bǔ)充資料：1、已貼現(xiàn)的商業(yè)承兌匯票元；2、已包括在固定資產(chǎn)原價(jià)內(nèi)的融資租入固定資產(chǎn)原價(jià)元。施·2損益及利潤(rùn)分配表會(huì)施02表編制單位（公章）：路橋工程處2001年12月31日單位：元項(xiàng)目行次本月數(shù)本年累計(jì)數(shù)利潤(rùn)分配項(xiàng)目（年報(bào)填列）行次本年累計(jì)數(shù)一、工程結(jié)算收收入120380000減：：應(yīng)交財(cái)政政特種基金金20減：工程結(jié)算成成本220008133單項(xiàng)留用用利潤(rùn)21工程程結(jié)算稅金金及附加3其他22二、工程結(jié)算利利潤(rùn)437187加加：年初未未分配利潤(rùn)潤(rùn)235018加：：其他業(yè)務(wù)務(wù)利潤(rùn)524減：：管理費(fèi)用用631450六、可供分配的的利潤(rùn)258861.799財(cái)務(wù)費(fèi)用用7加：：盈余公積積補(bǔ)虧26三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)85737減：：提取盈余余公積27加：：投資收益益9其中：公公益金28補(bǔ)貼收入入10應(yīng)付利潤(rùn)潤(rùn)29營(yíng)業(yè)外收收入11轉(zhuǎn)作獎(jiǎng)金金的利潤(rùn)30用含量工工資結(jié)余彌彌補(bǔ)利潤(rùn)1231減：：營(yíng)業(yè)外支支出13七、未分配利潤(rùn)潤(rùn)328861.799結(jié)轉(zhuǎn)的含含量工資包包干節(jié)余14加：：以前年度度損益調(diào)整整15四、利潤(rùn)總額165737減：：所得稅171893.211五、凈利潤(rùn)183843.799施·3工程成本表會(huì)施內(nèi)01－1表編制單位（公章章）：路橋橋工程處20001年12月331日單位：元元成本項(xiàng)目行次本期數(shù)累計(jì)數(shù)預(yù)算成本實(shí)際成本降低額降低率（%）預(yù)算成本實(shí)際成本降低額降低率（%）12345678人工工費(fèi)1305700300121..952材料費(fèi)31120900011004477.154機(jī)械使用用費(fèi)5305700300121..95其他直接接費(fèi)6101900100040..657間接費(fèi)用用8203800200081..39合計(jì)102038000020008133補(bǔ)充資料（按按年提供）項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次金額1、全部職工年末末實(shí)有人數(shù)數(shù)（人）76、全年完成總產(chǎn)產(chǎn)值（含產(chǎn)產(chǎn)品、作業(yè)業(yè)產(chǎn)值）18其中：固固定職工（人人8其中：施施工產(chǎn)值（自自行完成建建筑安裝工工作量）19民工、合合同工、臨臨時(shí)工（人人）97、全年非自行完完成的建筑筑安裝工作作量202、全部職工全年年平均數(shù)（人人）108、全年竣工面積積（平方米米）21其中中：固定職職工（人）119、全員勞動(dòng)生產(chǎn)產(chǎn)率：民工、合合同工、臨臨時(shí)工（人人）12（1）按全年完完成總產(chǎn)值值計(jì)算（元元/人）223、按產(chǎn)值計(jì)算的的含量工資資總額13（2）按施工產(chǎn)產(chǎn)值計(jì)算（元/人）234、工資含量系數(shù)數(shù)（%）14（3）按竣工面面積計(jì)算（平平方米/人）245、全年發(fā)放工資資總額1510、調(diào)整后后的成本降降低額（元元）25其中：全全年發(fā)放獎(jiǎng)獎(jiǎng)金總額1611、調(diào)整后后的成本降降低率（%）26其中：在在成本中開(kāi)開(kāi)支的獎(jiǎng)金金17資產(chǎn)負(fù)債表會(huì)施01表編制單位（公章章）：路橋橋工程處20002年112月311日單位：元元資產(chǎn)行次年初數(shù)期未數(shù)負(fù)債及所有者權(quán)益行次年初數(shù)期未數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)：流動(dòng)負(fù)債：貨幣資金1874247..65560917..43短期借借款40短期投資2應(yīng)付票票據(jù)41應(yīng)收票據(jù)據(jù)3應(yīng)付帳帳款42應(yīng)收帳款款4預(yù)收賬賬款43減減：壞賬準(zhǔn)準(zhǔn)備5應(yīng)付內(nèi)內(nèi)部單位款款4437926711.37803407..85預(yù)付賬款款6其他應(yīng)應(yīng)付款4587930.99187930.991應(yīng)收內(nèi)部部單位款751014.55911349422.52應(yīng)付短短期債券46備用用金815000應(yīng)付工工資47565565應(yīng)收補(bǔ)貼貼款9其中：含含量工資包包干結(jié)余48其他應(yīng)收收款1048872050010應(yīng)付福福利費(fèi)4954696.441181062..09待攤費(fèi)用用11未交稅稅金50存貨12未付利利潤(rùn)51其中：在在建工程13其他未未交款52待處理流流動(dòng)資產(chǎn)凈凈損失14預(yù)提費(fèi)費(fèi)用53一年內(nèi)到到期的長(zhǎng)期期債券投資資15其他流流動(dòng)負(fù)債54其他流動(dòng)動(dòng)資產(chǎn)16一年內(nèi)內(nèi)到期的長(zhǎng)長(zhǎng)期負(fù)債55流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)1714139822.2417608699.95流動(dòng)負(fù)債合計(jì)5639358633.6910729655.85施·1資產(chǎn)負(fù)負(fù)債表（續(xù)）會(huì)施01表（續(xù)）編制單位（公章章）：路橋橋工程處20