2023年度財(cái)務(wù)月工作計(jì)劃模板

2023年度財(cái)務(wù)月工作計(jì)劃模板(合集)下面是小編為大家整理的2023年度財(cái)務(wù)月工作規(guī)劃模板(合集),供大家參考。

做任何工作都應(yīng)改有個規(guī)劃，以明確目的，避開盲目性，使工作循序漸進(jìn)，有條不紊。優(yōu)秀的規(guī)劃都具備一些什么特點(diǎn)呢？又該怎么寫呢？以下是小編為大家收集的規(guī)劃范文，僅供參考，大家一起來看看吧。

財(cái)務(wù)月工作規(guī)劃模板篇1

七月份工作總結(jié)

1、協(xié)作民主理財(cái)小組按時完成了對各類辦公費(fèi)用的審核報(bào)銷工作。

2、完成了各類帳目財(cái)務(wù)憑證編制、帳務(wù)準(zhǔn)時登記工作。

3、完成了職工差旅費(fèi)的登記發(fā)放工作。

4、按時完成了各類財(cái)務(wù)報(bào)表的編制上報(bào)工作。

5、準(zhǔn)時設(shè)置建立了__年度財(cái)務(wù)帳目，并根據(jù)財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)要求完成了帳目的年度連接工作。

6、依據(jù)工程施工進(jìn)度狀況，對已完成工程工程撥付了工程進(jìn)度款。

7、辦理了已完工程工程財(cái)務(wù)報(bào)帳工作。

8、完成了職工住房公積金、養(yǎng)老保險業(yè)務(wù)的辦理工作。

9、完成了單位安排的其它各項(xiàng)工作。

八月份工作規(guī)劃

1、協(xié)作民主理財(cái)小組完成各類費(fèi)用的審核報(bào)銷工作。

2、完成職工差旅費(fèi)的登記及發(fā)放工作。

3、按時完成各類帳目財(cái)務(wù)憑證編制、帳務(wù)資料準(zhǔn)時登記工作。

4、準(zhǔn)時辦理職工2022年度大病醫(yī)療保險收繳工作。

5、準(zhǔn)時編制已完工程財(cái)務(wù)決算，參加工程驗(yàn)收工作。

6、按時完成各類財(cái)務(wù)報(bào)表的編制上報(bào)工作。

7、準(zhǔn)時整理各類財(cái)務(wù)檔案資料并做好檔案的移交治理工作。

8、協(xié)作省資金評審中心完成張莊工程資金評審工作。

9、完成單位安排的其它各項(xiàng)工作。

財(cái)務(wù)月工作規(guī)劃模板篇2

為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)工作進(jìn)度，以便在特定的時間內(nèi)完成月財(cái)務(wù)工作，特制定本規(guī)劃。

一、月初安排(每月1日-10日)

1、依據(jù)上月已錄入微機(jī)中的記賬憑證，首先編制出各工程工程報(bào)表，分別上報(bào)給各工程負(fù)責(zé)人。然后編制出全部工程工程報(bào)表，最終編制公司報(bào)表，最終將公司報(bào)表上報(bào)給總經(jīng)理查閱并將全部報(bào)表(包括上報(bào)給各工程負(fù)責(zé)人的工程報(bào)表)妥當(dāng)保管。

2、進(jìn)展上月工資核算。

3、進(jìn)展各銀行對賬工作。

4、與代理記賬人員進(jìn)展溝通，如何向稅務(wù)局報(bào)稅。

5、與管轄區(qū)稅務(wù)所進(jìn)展聯(lián)系和溝通。

6、對局部報(bào)銷人員票據(jù)的審核。

二、月中安排(每月11-20日)

1、每月11-12日催促各工程財(cái)務(wù)務(wù)必在15日前進(jìn)展原始票據(jù)的整理，并將符合報(bào)銷程序的原始票據(jù)返回公司財(cái)務(wù)，以便公司財(cái)務(wù)有足夠的時間將各工程原始票據(jù)錄入微機(jī)并作出記賬憑證。

2、原始憑證輸入微機(jī)后，將記賬憑證打印出來并一一與相應(yīng)的原始憑證進(jìn)展粘貼。

3、上月工資的發(fā)放。

三、月末安排(每月20-30日)

1、每月25-26日催促各工程財(cái)務(wù)務(wù)必28日前進(jìn)展原始票據(jù)的整理，并將符合報(bào)銷程序的原始票據(jù)返回公司財(cái)務(wù)，以便公司財(cái)務(wù)在30日前將本月各工程原始票據(jù)錄入完畢并作出與憑證。

2、進(jìn)展本月工資的計(jì)提。

3、進(jìn)展本月固定資產(chǎn)折舊的計(jì)提。

4、期末本錢收入的結(jié)轉(zhuǎn)。

5、憑證的整理、裝訂與歸檔。

6、協(xié)作相關(guān)部門做好工作。

財(cái)務(wù)月工作規(guī)劃模板篇3

一、網(wǎng)絡(luò)治理與建立

1、實(shí)行切實(shí)可行的措施，加強(qiáng)對校園網(wǎng)的治理，連續(xù)完善相關(guān)規(guī)章制度，落實(shí)各項(xiàng)治理措施，確保學(xué)校網(wǎng)絡(luò)安全暢通。學(xué)校要連續(xù)完善相關(guān)的網(wǎng)絡(luò)制度，杜絕網(wǎng)絡(luò)信息安全事故的發(fā)生，確保網(wǎng)絡(luò)暢通，更好的效勞與教育教學(xué)工作。實(shí)行積極可行的措施，在保證網(wǎng)絡(luò)暢通的狀況下，杜絕教師上網(wǎng)談天、打撲克、玩嬉戲等不良現(xiàn)象的發(fā)生。治理員及全體教師都要深入討論網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用問題，充分發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)的作用，提高教育教學(xué)質(zhì)量。

2、網(wǎng)絡(luò)防毒。加強(qiáng)對教師信息技術(shù)的培訓(xùn)力度，使教師學(xué)會使用殺毒軟件進(jìn)展計(jì)算機(jī)病毒的查殺，確保學(xué)校網(wǎng)絡(luò)暢通。根本上解決網(wǎng)絡(luò)病毒在我校各計(jì)算機(jī)上的傳播，保證網(wǎng)絡(luò)不因病毒而導(dǎo)致堵塞、停網(wǎng)等現(xiàn)象的發(fā)生。

二、網(wǎng)站建立

加強(qiáng)學(xué)校校園網(wǎng)網(wǎng)站建立和應(yīng)用力度，使其效勞于教學(xué)、效勞于德育、效勞于治理;效勞于學(xué)生、效勞于教師、效勞于社會。管好用好校園網(wǎng)，要有相當(dāng)一局部學(xué)生也建有自己的學(xué)習(xí)網(wǎng)頁。通過建立各種學(xué)習(xí)主頁，廣泛吸引學(xué)生、教師和家長及社會各界人士駐站，增加學(xué)校在社會上的良好形象，擴(kuò)大學(xué)校知名度。治理員要不斷學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)學(xué)問，不斷提高自己的業(yè)務(wù)力量，樹立效勞于教學(xué)的思想，管好用好校園網(wǎng)，不斷更新網(wǎng)站內(nèi)容，建立有自己獨(dú)特風(fēng)格的學(xué)校網(wǎng)站。

三、信息技術(shù)使用與培訓(xùn)工作

加強(qiáng)信息技術(shù)學(xué)問的培訓(xùn)與應(yīng)用。學(xué)校將組織專人進(jìn)展不同層次的培訓(xùn)班，加強(qiáng)培訓(xùn)指導(dǎo)，教師要將學(xué)習(xí)走在前頭，自覺地學(xué)。大力提倡電子備課。

四、微機(jī)室治理

把學(xué)校微機(jī)室建“成綠色機(jī)房”，利用課余時間、休息日、節(jié)假日對學(xué)生開放，為廣闊學(xué)生供應(yīng)安康、安全的網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)環(huán)境。實(shí)行得力措施，杜絕師生玩電腦嬉戲，建立“無嬉戲校園”。

財(cái)務(wù)月工作規(guī)劃模板篇4

2022年財(cái)務(wù)部的工作緊緊圍圍著集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)年初提出的2022年工作重點(diǎn)和2022年工作規(guī)劃綻開的，在集團(tuán)治理中心的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門的通力協(xié)作下以本錢治理和資金治理為重點(diǎn)，以務(wù)實(shí)、高效的工作作風(fēng)，有序地完成了各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作，有力地推動了財(cái)務(wù)治理在企業(yè)治理中的核心作用。為使財(cái)務(wù)工作進(jìn)一步得到提高，現(xiàn)將2022年的工作做如下簡要回憶和總結(jié)。

一、勝利實(shí)施會計(jì)電算化，使財(cái)務(wù)工作上一個新的臺階。

根據(jù)年初規(guī)劃，財(cái)務(wù)部于上半年度完成了財(cái)務(wù)軟件的實(shí)施工作。在實(shí)施中與軟件銷售方的技術(shù)人員屢次溝通，在數(shù)據(jù)初始化時建立了標(biāo)準(zhǔn)的施工企業(yè)帳套體系，對會計(jì)科目、核算工程、費(fèi)用工程的設(shè)置均根據(jù)施工企業(yè)會計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)展設(shè)置。為今后稅務(wù)部門、銀行部門進(jìn)展帳務(wù)檢查做好前期工作。

目前會計(jì)電算化已全面實(shí)施，按工程部、按公司共建有9個完整帳套，運(yùn)行良好，由總賬會計(jì)負(fù)責(zé)。會計(jì)人員全都嫻熟把握了財(cái)務(wù)軟件的應(yīng)用與操作，財(cái)務(wù)核算也由手工順當(dāng)過渡到電算化處理業(yè)務(wù)。這不僅為財(cái)務(wù)人員節(jié)省了時間，提高工作效率，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財(cái)務(wù)分析打下了良好的根底，使財(cái)務(wù)工作上了一個新的臺階。

存在的問題是：由于儲存數(shù)據(jù)庫的電腦不是單獨(dú)的電腦，平常也在進(jìn)展日常工作的操作。由于操作失誤，致使一個帳套的數(shù)據(jù)喪失，只能花費(fèi)人力、花費(fèi)時間重新輸入帳套。今后的工作中要求財(cái)務(wù)人員養(yǎng)成良好的數(shù)據(jù)備份習(xí)慣，每月定期進(jìn)展硬盤、光盤的備份，并將數(shù)據(jù)備份的工作落實(shí)到責(zé)任人，避開發(fā)生類似重復(fù)勞動。

二、仔細(xì)做好常規(guī)性財(cái)務(wù)工作。

1、財(cái)務(wù)部雖然人數(shù)不少，但都分散到各工程部，公司本部財(cái)務(wù)人員每天面臨大量的資金支付、費(fèi)用報(bào)銷、記賬、票據(jù)審核工作。同時還要協(xié)作經(jīng)營部的投標(biāo)工作，做好大量的會計(jì)報(bào)表資料、銀行資料、社保資料工作，每月還要頻繁辦理員工社保申報(bào)和增減工作。在這最尋常最繁瑣的工作中，財(cái)務(wù)部能夠輕重緩急妥當(dāng)處理各項(xiàng)工作，準(zhǔn)時為各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動供應(yīng)有力的支持和協(xié)作，根本上滿意了各部門對我部的財(cái)務(wù)要求。

2、對日常的財(cái)務(wù)工作流程嫻熟把握，能夠做到有條不紊、條理清楚、賬實(shí)相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會計(jì)報(bào)表編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟(jì)合同的歸檔到各種根底財(cái)務(wù)資料的收集，都到達(dá)了正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律根據(jù)財(cái)務(wù)檔案治理制度執(zhí)行，使得財(cái)務(wù)部成為公司的信息庫。

存在的問題是：在財(cái)務(wù)部內(nèi)部的自查和反檢中，發(fā)覺個別業(yè)務(wù)帳務(wù)處理不夠嚴(yán)謹(jǐn)，比方多頭掛往來的現(xiàn)象時有發(fā)生。工作量大，沒有時間復(fù)核是客觀緣由，主觀上還是處理業(yè)務(wù)時不夠細(xì)心嚴(yán)謹(jǐn)，沒有養(yǎng)成邊工作邊思索的好習(xí)慣。下年度將加大內(nèi)部自查、對賬工作，時時確保每筆業(yè)務(wù)精確無誤。

三、有效開展工程本錢核算，加強(qiáng)了對各工程部的財(cái)務(wù)監(jiān)視治理。

1、財(cái)務(wù)部適時地進(jìn)展內(nèi)部崗位調(diào)換，特地設(shè)立本錢會計(jì)崗位，由具備現(xiàn)場財(cái)務(wù)治理閱歷的財(cái)務(wù)人員擔(dān)當(dāng)，每月走到工程中去，分項(xiàng)進(jìn)展本錢核算。

2、2022年度，我部組織本錢會計(jì)協(xié)作工程部一起屢次下工程，對漢源h段、漢源f段、巴中s302線、康定大路幾個大路工程進(jìn)展核算。在核算同時重點(diǎn)對各工程的債權(quán)債務(wù)、資金收支、潛在虧損、財(cái)務(wù)風(fēng)險、本錢費(fèi)用掌握等狀況作了具體的了解和檢查，為集團(tuán)公司加強(qiáng)對工程部的治理、提高企業(yè)效益供應(yīng)了準(zhǔn)時有效的信息。

存在的問題是：

一是局部工程財(cái)務(wù)根底治理工作比擬薄弱，自營工程中的材料治理監(jiān)管不夠。尤其巴中s302線工程，材料單據(jù)不能準(zhǔn)時遞交財(cái)務(wù)、局部結(jié)算單據(jù)只是結(jié)算人持有，財(cái)務(wù)人員沒有把握。致使材料數(shù)據(jù)不能準(zhǔn)時、精確的上報(bào)，工程欠款不能準(zhǔn)時把握，無法統(tǒng)籌安排資金。

二是由于材料員由工程部自行聘用，未經(jīng)過系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)，對公司的`財(cái)務(wù)制度不了解，欠缺數(shù)據(jù)傳遞的協(xié)作。應(yīng)加強(qiáng)對材料員的培訓(xùn)，將公司的財(cái)務(wù)制度貫徹下去。

三是原始記錄單據(jù)不統(tǒng)一，開單人員隨便性大，結(jié)賬時財(cái)務(wù)復(fù)核不能一目了然，增加審核難度。財(cái)務(wù)部應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)工程上的各種原始記錄的票據(jù)，對機(jī)械施工、碎石材料、運(yùn)費(fèi)等設(shè)計(jì)專用財(cái)務(wù)單據(jù)，要求材料員按財(cái)務(wù)要求標(biāo)準(zhǔn)填開、標(biāo)準(zhǔn)簽字、按時匯總報(bào)送。同時應(yīng)將數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)與報(bào)送流程化，做好根底數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、采集和上報(bào)，保證財(cái)務(wù)資料的精確性和準(zhǔn)時性。

四、積極籌措資金，保證現(xiàn)金流的正?；?。

2022年幾個大路工程同時施工，資金總量需求增加，這給財(cái)務(wù)部帶來了不小的融資壓力。為了公司的長遠(yuǎn)進(jìn)展，取得銀行貸款支持，以彌補(bǔ)公司進(jìn)展進(jìn)程中對資金的需求，這是財(cái)務(wù)部2022年度的奮斗目標(biāo)。本年度，通過對多家銀行考察，選擇在成都市商業(yè)銀行錦江工業(yè)園支行開立根本賬戶。通過半年多的交往和屢次溝通，與銀行建立友好合作關(guān)系。在此期間依據(jù)銀行要求收集、整理了大量財(cái)務(wù)資料，編制各類貸款報(bào)表，并屢次接待銀行及擔(dān)保公司的考察。幾番周折，最終與2022年__月份，在成都中小企業(yè)擔(dān)保公司的擔(dān)保下，與成都市商業(yè)銀行錦江工業(yè)園支行勝利建立200萬元的信貸關(guān)系。

在完成貸款工作的同時，加強(qiáng)與銀行的溝通，并且在預(yù)備貸款資料時，從封面到內(nèi)容都花費(fèi)不少心思，從一個文字到一個數(shù)據(jù)都字斟句酌。對于首次貸款的企業(yè)能夠供應(yīng)出這樣的資料來，銀行賜予了確定的評價，樹立了公司財(cái)務(wù)健全、治理標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)形象。而財(cái)務(wù)部在溝通中對貸款工作也有了全面的了解，學(xué)到了新的業(yè)務(wù)學(xué)問。

下年度將與銀行建立更加親密的聯(lián)系，多與銀行溝通溝通，除了確保2022年原有的融資總量外，積極尋求新的融資渠道，爭取獲得更多、更敏捷的資金支持。同時還要開展并推動銀行信用等級的評級工作，為公司的招投標(biāo)工作供應(yīng)有力支持。

五、對掛靠單位進(jìn)展多元化的財(cái)務(wù)治理。

1、2022年度對生態(tài)公司掛靠工程的治理模式是實(shí)行工程收入集中到根本戶，在扣除治理費(fèi)、稅費(fèi)后剩余資金由掛靠單位自由支配。

這種治理方式的優(yōu)點(diǎn)是：資金集中，為公司貸款制造良好環(huán)境。利用局部閑余資金周轉(zhuǎn)，可短期緩解公司資金壓力。通過對資金的治理間接把握了掛靠工程的施工狀況、材料支付狀況。

缺點(diǎn)是：掛靠單位在資金使用上有肯定的限制，因此有肯定的抵觸。為了獲得理解和支持，財(cái)務(wù)部充分做好解釋和效勞工作。同時這種治理模式必需開外出經(jīng)營治理證明，涉稅手續(xù)多，給財(cái)務(wù)部的工作增加難度和工作量?？傮w來說這種治理模式更利于公司的持續(xù)經(jīng)營和長遠(yuǎn)進(jìn)展，因此，下年度將連續(xù)采納這種模式對宇洋生態(tài)綠化公司的掛靠工程進(jìn)展治理。

2、2022年度對康鵬公司的治理模式是實(shí)行開立臨時賬戶，在繳納治理費(fèi)后，其資金由工程部自行支配，涉稅手續(xù)自行負(fù)責(zé)。這種治理模式賜予掛靠工程充分資金自由，財(cái)務(wù)只通過支票監(jiān)章一枚進(jìn)展治理。但由于人手不夠，這種治理也幾乎流于形式。

對此，公司存在肯定的風(fēng)險。掛靠單位未建賬存在稅務(wù)風(fēng)險，資金使用沒有監(jiān)控，存在抽逃資金風(fēng)險、債務(wù)風(fēng)險。但由于大路工程發(fā)票取得難度較大，施工地點(diǎn)偏遠(yuǎn)。財(cái)務(wù)部推行資金集中治理模式障礙重重，2022年度需要通過與稅務(wù)部門的溝通，尋求更完善的治理方法。

3、對掛靠工程的治理中需要頻繁辦理稅務(wù)手續(xù)、銀行開戶手續(xù)。大量的外派工作給本部增加了很大的壓力和工作量。為了做好各項(xiàng)工作，財(cái)務(wù)部一方面做好人員安排、工作安排，另一方面對掛靠工程一視同仁，熱忱效勞，針對他們的財(cái)務(wù)詢問、稅務(wù)詢問時，急躁解釋，同時也汲取各方意見，不斷提高熟悉，做好財(cái)務(wù)效勞工作。

六、加強(qiáng)與稅務(wù)部門的溝通。

1、在年初的一次臨時稅務(wù)抽查中，準(zhǔn)時與稅務(wù)專管員進(jìn)展事前溝通，同時做好帳務(wù)自查的預(yù)備工作，在檢查中仔細(xì)對待稅務(wù)人員的詢問，順當(dāng)通過了稅務(wù)檢查。

2、財(cái)務(wù)部在辦理稅務(wù)證明、稅務(wù)資料時，由于外地稅務(wù)部門出于抓稅源的目的，人為制造許多阻礙、甚至刁難。財(cái)務(wù)人員不懈努力，多方尋求突破口，加強(qiáng)與本地稅務(wù)部門的溝通，最終獲得本地稅務(wù)部門的理解和支持，避開公司擔(dān)當(dāng)一些不合理的稅負(fù)。

存在的問題是：工程部出于節(jié)省本錢的良好動身點(diǎn)，沒有取得相應(yīng)的發(fā)票，致使賬面利潤高達(dá)幾百萬。各工程財(cái)務(wù)人員平常都盡力收集發(fā)票，但杯水車薪。本年度3月份需要面對康鵬公司帳務(wù)、三和公司帳務(wù)的稅務(wù)檢查，財(cái)務(wù)部必需實(shí)行應(yīng)對措施，這需要公司領(lǐng)導(dǎo)和工程部的支持。另一方面針對施工企業(yè)這種普遍都面臨的發(fā)票取得難的問題，財(cái)務(wù)部應(yīng)加強(qiáng)與稅務(wù)部門溝通，尋求更好的解決方案。

七、加強(qiáng)資金治理。

1、積極做好往來款的清理工作。應(yīng)收款主要是員工出差和購物所借的備用金，這局部借款如不準(zhǔn)時清理，就不能夠真實(shí)反映經(jīng)濟(jì)活動和經(jīng)費(fèi)支出，甚至?xí)Р槐匾膿p失，為此我們實(shí)行積極措施加強(qiáng)治理和清算。

一是掌握借款的資金額度。

二是掌握借款占用時間。

三是準(zhǔn)時對借款清理結(jié)算。由于實(shí)行有力措施，使公司本部的每位員工養(yǎng)成借款準(zhǔn)時了賬的良好習(xí)慣。

2、針對貨幣資金，每月末定期對工程財(cái)務(wù)人員和公司出納的貨幣資金進(jìn)展內(nèi)部自查、自檢工作。雖然面對巨大而繁瑣的資金流量，仍能保證資金收付安全、精確。

存在的問題是：個別工程部存在給員工的私人借款因員工擅自離崗而沒有追回。針對這個問題財(cái)務(wù)部明令要求：私人借款必需上報(bào)財(cái)務(wù)部并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)放工資時應(yīng)準(zhǔn)時扣回。

在加強(qiáng)資金治理的同時，財(cái)務(wù)部還需要思索資金效益。在公司沉淀資金較多的時間段，可以與銀行親密合作，嘗試實(shí)行“通知存款”“協(xié)定存款”的方式，提高公司資金增值率，與銀行相互支持取得雙贏。

八、仔細(xì)做好年終決算工作。

年終決算是一項(xiàng)比擬簡單和繁重的工作任務(wù)，主要是進(jìn)展帳務(wù)清點(diǎn)，盤點(diǎn)公司的經(jīng)營狀況，考核各工程經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。同時也是向銀行、稅務(wù)部門供應(yīng)公司一年來財(cái)務(wù)狀況的重要文件。在歲末年初的這個月里，財(cái)務(wù)部同心協(xié)力、加班加點(diǎn)，表現(xiàn)出不怕苦、不怕累的敬業(yè)精神，于本月16日順當(dāng)完成年終決算工作。

本年度的財(cái)務(wù)報(bào)表內(nèi)容包括公司整體的盈利力量、債權(quán)債務(wù)。宇洋公司、康鵬公司、科技公司的盈利力量。經(jīng)營部、各工程工程部的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成狀況、費(fèi)用開支狀況。全面反映了公司的經(jīng)營狀況、債權(quán)債務(wù)、資本構(gòu)造、償債力量。為本年度的績效考核、經(jīng)營責(zé)任目標(biāo)考核工作供應(yīng)了真實(shí)可信詳盡的數(shù)據(jù)信息。財(cái)務(wù)部將依據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營思路，不斷積存閱歷，供應(yīng)更加詳盡的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

九、團(tuán)隊(duì)建立

1、本年度由于業(yè)務(wù)擴(kuò)大，聘請了一批大學(xué)應(yīng)屆畢業(yè)生，實(shí)行新生力氣的培育。財(cái)務(wù)部在年初首先完成內(nèi)部組織構(gòu)造的完善，針對每個崗位編制了崗位說明書，明確崗位責(zé)任、工作內(nèi)容、工作權(quán)限、必備的崗位技能及相關(guān)崗位的匯報(bào)與外聯(lián)關(guān)系。使每個新職員清楚的知道該怎樣開展工作，本部門對他有什么要求。新職員到崗后，在對他們進(jìn)展特地培訓(xùn)的同時注意平常工作中的溝通、指導(dǎo)。老職員傾囊相授，新職員虛心求教。在很短的時間里，他們快速走上工作崗位獨(dú)立開展工作，并且大局部表現(xiàn)特別優(yōu)秀。

2、本年度財(cái)務(wù)部內(nèi)部面臨著屢次崗位調(diào)整，在調(diào)動過程中，按標(biāo)準(zhǔn)流程做好工作移交、票據(jù)移交和貨幣移交。各崗位工作在移交后，仍舊有序、順當(dāng)?shù)亻_展工作，保證了財(cái)務(wù)部的營運(yùn)正常。

存在的問題：工程財(cái)務(wù)人員財(cái)務(wù)學(xué)問、稅務(wù)學(xué)問欠缺，在票據(jù)處理上不夠明白，造成往來帳務(wù)不夠清楚，在審核與帳務(wù)處理時，公司本部需花費(fèi)很大精力理清往來關(guān)系。局部財(cái)務(wù)人員在工作中責(zé)任心不強(qiáng)，不能站在公司的立場和利益上。同時還存在效勞意識不夠，不聽從工程經(jīng)理的安排，人為制造資金支付障礙，吃拿卡要的不良工作作風(fēng)。更為嚴(yán)峻的是發(fā)生了財(cái)務(wù)人員挪用現(xiàn)金的事情，由于發(fā)覺較早，沒有造成損失。但這件事對我部的工作敲響了警鐘。

為吸取前車之鑒，針對不良工作作風(fēng)下年度將從以下幾方面加強(qiáng)治理。制度治理方面：加大監(jiān)視力度，定期對現(xiàn)金進(jìn)展盤點(diǎn)，做到防患于未然。人性治理方面：加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員素養(yǎng)教育、職業(yè)道德教育。技術(shù)治理方面：建議實(shí)施遠(yuǎn)程軟件，加強(qiáng)財(cái)務(wù)集團(tuán)化治理，加強(qiáng)資金使用治理。這需要進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)，把工程部出納的現(xiàn)金及銀行帳務(wù)納入目前的財(cái)務(wù)軟件網(wǎng)絡(luò)中，并爭取做到實(shí)時透視各工程部的業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及現(xiàn)金流。最終一方面：財(cái)務(wù)部真誠歡送工程經(jīng)理、工程職員、協(xié)作隊(duì)伍針對不良作風(fēng)進(jìn)展舉報(bào)投訴。

針對專業(yè)學(xué)問方面財(cái)務(wù)部應(yīng)加強(qiáng)培訓(xùn)：包括稅務(wù)學(xué)問、銀行學(xué)問、會計(jì)業(yè)務(wù)以及如何與稅務(wù)官員溝通的技巧。尤其本年度企業(yè)所得稅、個人所得稅國家均出臺新稅法，財(cái)務(wù)部將安排特地時間進(jìn)展內(nèi)部學(xué)習(xí)、爭論，部門經(jīng)理在注意自身專業(yè)提高的同時應(yīng)充分帶動本部門職員。將工程財(cái)務(wù)人員培育為不僅能夠做好資金收付工作，還能夠充分發(fā)揮財(cái)務(wù)治理的作用，增加獨(dú)立解決問題的力量。

通過對這一年來的工作思索，有以下感受：

其一：榮譽(yù)感、責(zé)任感、歸屬感是打造一個業(yè)務(wù)全面、工作熱忱高漲的團(tuán)隊(duì)的根本條件。

其二：責(zé)任心是作為從業(yè)人員最根本、最重要的職業(yè)素養(yǎng)之一。

今年財(cái)務(wù)部的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫忙下，在各部門的協(xié)作下，取得了較好的成績。本年度全體財(cái)務(wù)人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出特別的努力和敬業(yè)。雖然我們做了許多工作，但是，來年的任務(wù)會更重，壓力會更大，還有許多事情等待著我們，我們將連續(xù)挑戰(zhàn)下年度的工作。積極進(jìn)取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)治理在企業(yè)治理中的核心作用，為企業(yè)的進(jìn)展壯大做出新的更大的奉獻(xiàn)!

感謝各位對我本人及財(cái)務(wù)部的支持，感謝大家。

財(cái)務(wù)月工作規(guī)劃模板篇5

一、加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)治理、做好日常核算

1、依據(jù)公司核算要求和各部門的實(shí)際狀況，根據(jù)會計(jì)法和企業(yè)會計(jì)制度的要求，做好財(cái)務(wù)軟件的初始化工作。

2、協(xié)作會計(jì)師事務(wù)所對公司第七年度的年終會計(jì)報(bào)表進(jìn)展審計(jì)，并按有關(guān)部門的要求，完成會計(jì)報(bào)表的匯總和上報(bào)工作。

3、協(xié)作外部審計(jì)機(jī)構(gòu)對總公司上一年度財(cái)務(wù)收支狀況進(jìn)展審計(jì)，提高資金使用效益。

4、協(xié)作公司領(lǐng)導(dǎo)完成各責(zé)任中心經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)的預(yù)算及制訂工作，并做好公司有關(guān)財(cái)務(wù)治理制度的擬稿工作，加強(qiáng)財(cái)務(wù)制度建立。

5、做好日常會計(jì)核算工作。根據(jù)會計(jì)制度，分清資金渠道，仔細(xì)審核每筆原始憑證，正確運(yùn)用會計(jì)科目，編制會計(jì)憑證，進(jìn)展記賬。做到三準(zhǔn)時：即準(zhǔn)時編制有關(guān)會計(jì)報(bào)表，準(zhǔn)時報(bào)送稅務(wù)等部門。準(zhǔn)時裝訂會計(jì)憑證。準(zhǔn)時清理往來款項(xiàng)。出納要嚴(yán)格根據(jù)現(xiàn)金治理方法和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。準(zhǔn)時精確登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)。嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)覺金支票和轉(zhuǎn)帳支票。

6、協(xié)作銷售部了解貨款回收狀況，做好貨款回收工作。

7、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運(yùn)營的流暢。

8、努力加大新業(yè)務(wù)開拓力度，實(shí)現(xiàn)跨越式進(jìn)展。企業(yè)將來的進(jìn)展空間將重點(diǎn)集中在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，務(wù)必在熟悉、機(jī)制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時間內(nèi)投資、進(jìn)展新業(yè)務(wù)，走在同業(yè)前面，占據(jù)市場。

9、完成公司董事會及ceo臨時交辦的其他工作。

二、加強(qiáng)根底防范、做好安全工作

1、貨幣資金安全。

定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放。對有關(guān)設(shè)備的完好性進(jìn)展檢查，若有隱患，準(zhǔn)時處理并向上反映。準(zhǔn)時加以整改。

2、票證治理安全。

做好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、各種有價票證的治理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺。

3、負(fù)責(zé)防火安全。

嚴(yán)格執(zhí)行用電治理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源。對辦公室吸煙進(jìn)展嚴(yán)格治理，實(shí)行有效措施保證地上無亂扔煙