庫存管理系統(tǒng)培訓教程

庫存管理系統(tǒng)培訓教程第1頁/共66頁課

程

大

綱一、系統(tǒng)主畫面二、與其他系統(tǒng)的關聯(lián)四、日常交易五、月結作業(yè)流程七、報表管理三、基本信息創(chuàng)建六、其他管理功能第2頁/共66頁系統(tǒng)主畫面第3頁/共66頁產(chǎn)品結構子系統(tǒng)工單/委外管理子系統(tǒng)主生產(chǎn)排程系統(tǒng)自動分錄子系統(tǒng)采購管理子系統(tǒng)銷售管理子系統(tǒng)存貨管理子系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的關聯(lián)第4頁/共66頁基本信息設置共用參數(shù)錄入品號類別

錄入品號信息設置單據(jù)性質錄入品號條碼第5頁/共66頁基本信息創(chuàng)建1.設置共用參數(shù)兩種成本計算體系：標準成本制：1）品號.存貨成本計價方式－標準成本實際成本制1）品號.存貨成本計價方式－全月加權2）品號.存貨成本計價方式－先進先出3）品號.存貨成本計價方式－分批認定設置品號信息默認核準狀況第6頁/共66頁1.分類是將繁雜的事務按一定的標準逐次區(qū)分，作有系統(tǒng)的排列；料件種類繁多，而人的記憶有限，要治理繁雜必須分門別類化繁為簡，然后才能提綱挈領依序處理；故分類是科學管理的開始。2.本作業(yè)是針對「設置共用參數(shù)」中的四種商品分類方式，定義四種分類方式的細項分類?；拘畔?chuàng)建2.錄入品號類別第7頁/共66頁基本信息創(chuàng)建3.錄入品號信息第8頁/共66頁1.編號應反應分類2.編號應反應順序3.變動屬性不應納入編號原則4.長短應適中（8-12最佳)5.避免有意義編號6.避免使用中英文字母混合7.避免使用特殊符號(.,/,%,$,@）8.同類編號長度應要求一致9.編號原則應有防錯功能--計算機編號基本原則基本信息創(chuàng)建3.錄入品號信息第9頁/共66頁※常為采購及銷售的單位如：螺絲，庫存及BOM單位為PCS，采購時以包計，每包500PCS故：庫存單位：PCS換算單位:BOX換算率:1BOX=500PCS錄入交易單據(jù)時可選擇以換算單位錄入，但交易單據(jù)審核時會將數(shù)量換算成庫存單位下的數(shù)量影響庫存基本信息創(chuàng)建3.錄入品號信息—換算單位說明第10頁/共66頁在雙單位制時，小單位字段方可以輸入假定:12支=1打1.單一單位制需輸入庫存單位字段1.5打=1打+6支2.雙單位制需輸入庫存單位字段及小單位字段1.005打=1打+5支基本信息創(chuàng)建3.錄入品號信息—大小單位說明第11頁/共66頁基本信息創(chuàng)建3.錄入品號信息—存貨雙單位說明第12頁/共66頁基本信息創(chuàng)建3.錄入品號信息—采購單位和計價單位說明某些品號庫存單位和采購單位不一樣，計價單位也可能不一樣。如鐵棒可能庫存單位是數(shù)量，采購單位是打，計價單位是公斤。這時公用參數(shù)須設置“采購單位與計價單位不同”，錄入采購單及進貨單時默認的單位為“采購單位”，并且另外顯示“計價單位”，而計價數(shù)量也為計價單位下的換算數(shù)量第13頁/共66頁下列性質的單據(jù)在輸入時，遇到該品號其品名規(guī)格字段均可由使用者自行更改1.報價單/客戶訂單/銷貨單2.采購單/進貨單/退貨單3.工單單/領退料單/生產(chǎn)入庫單/委外進貨單/委外退貨單4.庫存交易單據(jù)/調撥單原則:該商品庫存特性為零庫存(不作庫存管理)基本信息創(chuàng)建3.錄入品號信息—更改品名規(guī)格第14頁/共66頁舉例說明:品號

品名

規(guī)格110101紙杯-粉色KITTYCATΦ3.5CM規(guī)格圖案乃由客戶指定，圖案版費另計，報價時不含制版費用，而且不做庫存品，客戶要什么圖案在報價單時決定.生產(chǎn)多余的商品直接贈與客戶，完全不保留.基本信息創(chuàng)建3.錄入品號信息—更改品名規(guī)格第15頁/共66頁庫存管理的意義：當品號有交易時要不要記錄其進出信息包含:數(shù)量及金額服務性商品無須進行庫存管理，如：1.維修費用2.運費3.拆裝費用基本信息創(chuàng)建3.錄入品號信息—庫存管理說明第16頁/共66頁領料碼＝2自動扣料時，工單（變更單）展料、LRP等計算需領用量時考慮最小用量，而不考慮領用倍量領料碼<>2自動扣料時，工單（變更單）展料、LRP等計算時會同時考慮最小用量及領用倍量基本信息創(chuàng)建3.錄入品號信息—最小用量、領用倍量第17頁/共66頁標準成本制：標準成本法實際成本制：月加權平均先進先出分批認定基本信息創(chuàng)建3.錄入品號信息—成本計價方式第18頁/共66頁1.設置虛設件是為了使BOM表結構清晰化、模塊化,降低信息量及增加輸入效率。2.遇到共享件設計變更時,可使更改幅度降低。3.節(jié)省磁盤數(shù)據(jù)庫的保存空間EX:

A

WA

BCDEFGBCDEFWG由上例可知,W為虛設料件原有BOM現(xiàn)有BOM基本信息創(chuàng)建3.錄入品號信息—品號屬性(虛設件)第19頁/共66頁品號在BOM架構中的最低階數(shù)。用在計算MRP時展開BOM并控制退出的指針。用在計算標準成本,計BOM階次,并控制退出指針。EX:0階

A

甲 1階 BC

乙丙2階

DE

F3階

FG在BOM系統(tǒng)做計算低階碼時算出F的最低階次碼為3基本信息創(chuàng)建3.錄入品號信息—低階碼第20頁/共66頁采購需求,可直接由庫存量來判定。采購量應等于經(jīng)濟批量與補貨倍量的最小聯(lián)集經(jīng)濟訂購量：乃定義當庫存低于補貨點時，采購的批量，此量必須考慮到常為一般成品的共享性材料，采購、進料、保存成本低，以訂購點的庫存管理方式為其采購政策依每日平均耗用、采購周期、成本及前置時間而定義。ABC

DEHI時間存

量訂

購點經(jīng)濟訂購量

基本信息創(chuàng)建3.錄入品號信息—補貨政策(R:依補貨點)第21頁/共66頁生產(chǎn)或采購來自訂單需求(或計劃生產(chǎn))當有訂單時先檢測庫存數(shù)量及在途各種有效可用量，確實無法在時間點滿足需求時，則透過MRP/LRP來生成補貨計劃，我們稱此種料件為依需求補貨。

ABCEDHI3.錄入品號信息—補貨政策(M:依需求補貨)基本信息創(chuàng)建第22頁/共66頁●此種品號為特殊的料件(在于補貨時間點的定義),如下例,此種時間推算稱為MRP的理論邏輯?！裨谠OLRP件時必須注意LRP的單階用途料必須為尾階材料或者同為LRP件，否則LRP的功能無法發(fā)揮。AA假設30日要出貨前置5天│

則B應于25日投入(工）┌┬┬┐BCDE

前置5天│

則E應于20日入廠┌┐EF3.錄入品號信息—補貨政策(L:依LRP需求補貨)基本信息創(chuàng)建第23頁/共66頁

品號的采購完全人工控管，一般為不架設在BOM內(nèi)但需作庫存管制品。如：1.固定資產(chǎn)2.文具用品3.維修器件4.模具….基本信息創(chuàng)建3.錄入品號信息—補貨政策(N:不須)第24頁/共66頁固定前置天數(shù):一般指公司內(nèi)部固定準備時間，如開單、核準、檢驗等。變動前置天數(shù):屬于工作中心的加工時間或采購件在供應商制造時間，如果此時間的設置會因「量」的不同而成正比的變化，請于「批量」字段輸入計量批量。采購件:供應商從收到采購單至送貨到廠所需要的天數(shù)。制造件或委外件:工作中心從領料日至成品完成入庫所需要的天數(shù)?；拘畔?chuàng)建3.錄入品號信息—前置天數(shù)第25頁/共66頁1.逐批領料:當生產(chǎn)時，我們必須填寫領用單，向倉庫領料，倉庫將依領料單數(shù)轉交。2.自動扣料:當領料無法對應具體產(chǎn)品的消耗，可以使用最終產(chǎn)品的生產(chǎn)數(shù)量來反推標準用量扣庫存帳。3.單獨領料:品號的領用完全使用者自訂，一般為非BOM中的用料?；拘畔?chuàng)建3.錄入品號信息—領料碼第26頁/共66頁基本信息創(chuàng)建3.錄入品號信息—復制品號復制品號時，新品號提供開窗查詢品號編碼原則，避免新建品號不遵循編碼原則的狀況第27頁/共66頁基本信息創(chuàng)建3.錄入品號信息—品號核準狀態(tài)可以變更品號的核準狀況，只有已核準狀況的品號才允許被使用；可以在設置進銷存參數(shù)中設置品號的默認核準狀況第28頁/共66頁4.設置單據(jù)性質基本信息創(chuàng)建單據(jù)一經(jīng)設置請勿隨意更改，交易類別將影響進耗存的統(tǒng)計，千萬不得造成單據(jù)不同時區(qū)，所設置的交易類別不同第29頁/共66頁單據(jù)

單別

影響更新更新更新

影響成本碼

對應科目編號

名稱

庫存入庫日出庫日盤點日

────────────────────────────────——1101其它入庫單＋Y

賦予成本結果────────────────────────────────1102其它出庫單－Y

賦予成本結果────────────────────────────────1103零星領料＋Y

賦予成本結果制造費用────────────────────────────────——1104零星退料－Y

賦予成本結果制造費用────────────────────────────────——

數(shù)量調整單

＋YY

賦予成本結果盤盈損────────────────────────────——————1106成本調整單＋

成本來源────────────────────────────——————1107成本調整單＋

成本調整────────────────────────────——————1108盤盈損單＋

Y

賦予成本結果────────────────────────────——————

基本信息創(chuàng)建4.設置單據(jù)性質-單別示范第30頁/共66頁單據(jù)

單別

影響

更新更新更新編號名稱庫存入庫日出庫日盤點日影響成本碼對方科目───────────────────────────────1109倉庫報廢單－Y賦予成本結果

盤盈損───────────────────────────────1120贈品入庫單＋Y賦予成本結果無───────────────────────────────1121贈品出庫單－Y

賦予成本結果無───────────────────────────────1122工藝報廢入＋Y賦予成本結果無───────────────────────────────1123工藝報廢出－

Y

賦予成本結果無──────────────────────────────1130期初開帳＋Y

成本來源制造費用──────────────────────────────1201調撥單－Y

Y

賦予成本結果無──────────────────────────────基本信息創(chuàng)建4.設置單據(jù)性質-單別示范第31頁/共66頁日常交易其他領料(費用領料)作業(yè)流程其他退料(費用退料)作業(yè)流程異常庫存帳調整作業(yè)流程庫存成本調整作業(yè)流程-料工費合并庫存成本調整作業(yè)流程-料工費分離錄入庫存交易單錄入成本開帳/調整單錄入調撥單品號調撥流程第32頁/共66頁NN錄入領料單領料單核準(Y/N)部門庫存交易統(tǒng)計表庫存交易統(tǒng)計表審查(Y/N)倉庫備料其它領料需求領料單確認YYNN日常交易1.其他領料(費用領料)作業(yè)流程第33頁/共66頁良品退回倉庫部門庫存交易統(tǒng)計表庫存交易統(tǒng)計表退料單確認不良品入庫退料單不良品退回退料單確認YYNN錄入退料單退料單核準(Y/N)檢驗良品其它退料需求現(xiàn)場報廢流程不良品報廢流程YN日常交易2.其他退料(費用退料)作業(yè)流程第34頁/共66頁錄入調整單調整單核準(Y/N)統(tǒng)計表審查(Y/N)帳務調整需求調整單確認核準(Y/N)調整單NYNYNY日常交易3.異常庫存帳調整作業(yè)流程第35頁/共66頁錄入調整單調整單核準(Y/N)成本調整需求N統(tǒng)計表調整單確認核準(Y/N)調整單標準成本調整作業(yè)NYY日常交易4.庫存成本調整作業(yè)流程-料工費合并第36頁/共66頁錄入調整單調整單核準(Y/N)成本調整需求標準成本調整作業(yè)N統(tǒng)計表調整單確認核準(Y/N)調整單YYN日常交易5.庫存成本調整作業(yè)流程-料工費分離第37頁/共66頁NN錄入調撥單調撥單核準(Y/N)庫存交易統(tǒng)計表審查(Y/N)倉庫備料出庫品號調撥需求調撥單確認YYNN日常交易6.品號調撥作業(yè)流程第38頁/共66頁凡非采購進貨、退貨，營業(yè)銷售及銷退，生產(chǎn)領料、退料、入庫，委外進貨退貨、領料、退料的其它與庫存相關的庫存交易進出（盤營損單、零星領料單、零星退料單、報廢單、成本調整單....等），由本作業(yè)進行登錄。日常交易7.錄入庫存交易單第39頁/共66頁日常交易8.錄入成本開帳/調整單購買成本系統(tǒng)的期初庫存開帳或成本調整時，可由此程序區(qū)分材料人工、制費、加工的成本。第40頁/共66頁日常交易9.錄入調撥單1.兩個倉庫間品號的移轉，由本作業(yè)進行登錄2.轉出倉庫必須為單頭工廠內(nèi)的倉庫；轉入倉庫可為不同工廠的倉庫3.不同倉庫性質的倉庫間不可相互調撥第41頁/共66頁月結作業(yè)流程月結流程成本計算方式

重計現(xiàn)有庫存月底成本計價自動調整庫存維護庫存交易明細維護品號每月統(tǒng)計調整庫存現(xiàn)行年月月底存貨結轉第42頁/共66頁帳務凍結日期設置帳務報表檢核庫存相關交易單據(jù)完整性檢核月底成本計價作業(yè)自動調整庫存作業(yè)交易單據(jù)確認(成本調整單)月底結轉作業(yè)原因分析及信息修訂打印庫存相關報表．更新品號基本信息．更新庫存交易明細．更新每月統(tǒng)計信息．更新交易單據(jù)信息YN.單據(jù)是否有未審核者.進料、加工單價是否正確.庫存明細表數(shù)量及成本異常有無異常月結作業(yè)流程1.月結流程第43頁/共66頁品號信息庫存數(shù)量庫存金額更新庫存交易單據(jù)的單位成本庫存交易明細單位成本運算品號信息月初數(shù)量月初金額庫存交易明細影響成本碼Y庫存數(shù)量庫存金額品號信息月初數(shù)量月初金額計算月加權單價影響成本碼N月結作業(yè)流程3.成本計價方式-月加權成本制第44頁/共66頁讓本月份耗用的單位成本一致化，本系統(tǒng)日常的交易，對于庫存價值以移動平均計價，所以如果兩次進貨的進價不同，第一次進貨后的領料單位成本，與第二次進貨后的領料單位不同，為了讓同一月份的領料單位成本一致，必須運行月底成本計價作業(yè)月結作業(yè)流程2.成本計價方式-月加權成本制意義第45頁/共66頁日期類別數(shù)量單價交易金額庫存金額12/31期末100220001/05進貨1003+30050001/10領料100

2.5-25025001/15進貨100

1.5

+

15040001/16領料1002.0-200200月加權平均單價=(200+300+150)/(100+100+100)=@2.1667日期類別數(shù)量單價交易金額庫存金額12/31期末100

201/05

進貨1003

300

50001/10領料100

2.1667

217

28301/15進貨100

1.5150

43301/16領料1002.1667217

216月加權計算更新后月結作業(yè)流程2.成本計價方式-月加權成本制舉例第46頁/共66頁5.重計現(xiàn)有庫存月結作業(yè)流程執(zhí)行時機：1.發(fā)覺關帳年月以后，現(xiàn)行年月以前的某月月初庫存數(shù)量及金額有誤（品號月統(tǒng)計信息）。2.發(fā)覺品號信息單頭或單身的庫存數(shù)量及金額有誤時。第47頁/共66頁月結作業(yè)流程6.月底成本計價按照品號存貨計價方式，計算品號當月份的存貨出庫成本，并更新「庫存交易明細信息檔」及「庫存交易單據(jù)」，并更新「品號信息」的單頭及單身庫存金額及數(shù)量。第48頁/共66頁月結作業(yè)流程7.自動調整庫存1.尾差調整：將庫存數(shù)量為零，金額不為零的料件，生成一張成本調整單于「庫存交易單據(jù)」錄入中，調整后（單據(jù)確認），相應料件庫存數(shù)量及金額均為零。2.分庫調整:將各庫庫存金額調整成成本計算后的成本金額3.先進先出品號參與調整：建議總倉核算機制下，先進先出/分批認定（批內(nèi)先進先出）核算的品號不參與調整。原因：如果調整，產(chǎn)生調整單，進而可能會影響存貨計價的結果。第49頁/共66頁月結作業(yè)流程8.月底存貨結轉1.結算當月份的庫存及統(tǒng)計當月的庫存交易，生成品號現(xiàn)行年月交易統(tǒng)計信息。2.運行后現(xiàn)行年月＋1，所有原現(xiàn)行年月的成本、庫存相關的信息無法再進行修訂。3.應付帳款信息必須完成結帳（貨款必須確定完成）。4.所有的交易單據(jù)不可輸入、取消審核或審核。5.若有成本計算子系統(tǒng)，應配合成本系統(tǒng)進行信息結算第50頁/共66頁月結作業(yè)流程9.維護庫存交易明細庫存交易明細信息是由系統(tǒng)相關的單據(jù)審核而生成，原始單據(jù)取消審核時明細信息同時被刪除。第51頁/共66頁月結作業(yè)流程10.維護品號每月統(tǒng)計本作業(yè)的信息由「月底存貨結轉」生成，可查詢品號每月各庫別、各種交易統(tǒng)計信息。屬于系統(tǒng)匯總信息，信息有誤時，應透過批次作業(yè)中的「重計現(xiàn)有庫存」來重算，不應直接從數(shù)據(jù)庫或本作業(yè)中進行調整。對于先進先出/分批認定（批內(nèi)先進先出）品號可以查看入庫隊列的結存數(shù)量/金額第52頁/共66頁月結作業(yè)流程11.反月結-調整庫存現(xiàn)行年月從共用參數(shù)中提取出單獨程序,便于權限劃分第53頁/共66頁自動生成抽盤料件盤點卡打印盤點列表打印錄入盤點料件月底成本計價盤盈虧報表打印盤點信息更新盤盈損單審核帳務調整完成貼于料架上的憑證工作分派重點實盤信息補入作業(yè)使盤盈虧金額的單價為當月的月加權或標準成本計算機自動生成「盤點單」作庫存調整其他管理功能4.庫存盤點-盤點流程第54頁/共66頁其他管理功能4.庫存盤點-自動生成抽盤料件將同樣條件的品號庫存信息,生成于「錄入盤點料件」作業(yè)中第55頁/共66頁其他管理功能4.庫存盤點-錄入盤點料件盤點結算時會重新計算該品號倉庫該盤點日期時點的賬面數(shù)量第56頁/共66頁其他管理功能4.庫存盤點-自動生成盤點料件當實盤后,以盤盈虧報表查詢發(fā)覺賬面數(shù)量及實盤數(shù)量生成差異時,必須生成盤點調整單(盤盈盤虧單)來調整庫存賬面量,本作業(yè)目的就是自動生成盤盈虧調整單.第57頁/共66頁其他管理功能5.不合格品管理-自動生成報廢單1.來源為：進貨單\委外進貨單\生產(chǎn)入庫單\轉移單\轉移入庫單2.批次運行成功后，產(chǎn)生報廢單，同時相應單據(jù)的單身上的報廢碼會被更新為‘Y’第58頁/共66頁其他管理功能5.不合格品管理-錄入報廢單可手工錄入報廢單，也可由批次作業(yè)整批生成第59頁/共66頁其他管理功能5.不合格品管理-錄入銷毀單來源可以是復制報廢單而來第60頁/共66頁5.盤點盈虧明細表

打印批號料件賬面量與實際盤點量的對比,以作盈虧統(tǒng)計6.盤點料件庫存異常表

針對盤點中的品號,