酒店項目可行性分析報告-模板

閱讀使人充實，會談使人敏捷，寫作使人精確。 ——培根酒店項目可行性分析報告酒店事業(yè)部2014年7月學問是異常珍貴的東西，從任何源泉吸收都不可恥。 ——阿卜·日·法拉茲 ——目 錄11.111.211.311.411.5112.112.222.322.4233.133.2444.144.244.344.4455.1.55.2.66 —— ··閱讀使人充實，會談使人敏捷，寫作使人精確。 ——培根一、 項目總論該酒店于2012年10月開業(yè)，位于貴陽市南明區(qū)解放路 148號，元和國際大廈，樓高23層。酒店按四星級標準設計與裝修，硬件設施齊全，地理位置優(yōu)越，交通便利，周邊2公里范圍內(nèi)同檔次星級酒店 5家，具備良好的經(jīng)營和盈利條件。1.1 項目名稱貴陽元和世紀大酒店1.2 公司規(guī)模酒店使用面積：7100平方米，員工人數(shù)：50—60人。1.3 項目內(nèi)容現(xiàn)承包方于2012年12月1日與業(yè)主方簽訂租賃經(jīng)營合約，租期10年，至今已經(jīng)營1.5年。承包方于2012年投資1300萬進行裝修，現(xiàn)有客房148間，會議室1間，餐廳1間。1.4 項目報價1.4.1 承包經(jīng)營方式：承包費： 150萬/年（每年遞減10萬元）；【8年】租金：500萬/年；押金：500萬。1.4.2 買斷經(jīng)營權(quán)方式： 一次性買斷經(jīng)營權(quán)費用： 1000萬；【8年】租金：500萬/年；押金：500萬。1.5 可行性研究結(jié)論經(jīng)過對目前全國和貴州經(jīng)濟狀況及行業(yè)導向分析， 酒店事業(yè)部經(jīng)過市場調(diào)研后認為：★該項目以承包方式或買斷經(jīng)營權(quán)方式經(jīng)營均是可行的、合理的；★在目前政治、經(jīng)濟因素作用下，近幾年貴州經(jīng)濟型、商務型酒店市場是樂觀的，符合市場需求；★結(jié)合貴州飯店品牌、實力及管理經(jīng)驗，項目運營條件基本成熟。二、項目分析及評價2.1 項目設施學問是異常珍貴的東西，從任何源泉吸收都不可恥。 ——阿卜·日·法拉茲閱讀使人充實，會談使人敏捷，寫作使人精確。 ——培根①酒店大堂：位于大廈 1樓，面積約300平方米，僅具備辦理入住、退房相關手續(xù)；②餐廳：面積約250平方米，位于大廈 6樓，能提供48人同時就餐；③會議室：面積約200平方米，位于大廈6樓，能接納130人左右課桌式會議，配有專業(yè)音響設備，可承接各類學術、研討、工作總結(jié)會議。④客房：面積約5200平方米，分布于7—14層，共計148間，其中含套房、行政房、高級房，部分客房配有電腦、麻將機，其中家庭房及豪華書房頗具特色，為不同需要的客人量身打造。2.2 交通條件及周邊配套分析①位于商業(yè)中心，各種配套完善；②交通便利，毗鄰貴陽火車站旁，距迎賓大道、貴陽浙江商城、機場大巴終點近在咫尺，人流旺盛，項目所在區(qū)域商業(yè)氛圍較濃，發(fā)展空間很大。2.3 風險2.3.1 市場競爭風險由于旅游業(yè)具有廣闊的發(fā)展前景，被稱為“朝陽產(chǎn)業(yè)” ，其他行業(yè)紛紛進軍包括酒店業(yè)在內(nèi)的大型旅游產(chǎn)業(yè)。 近年來，因為酒店數(shù)量和規(guī)模的發(fā)展速度超過了市場的增長速度，加劇了行業(yè)內(nèi)部的競爭，周邊2公里范圍內(nèi)同等級商務酒店有漢庭酒店遵義路店，體育賓館，通達飯店，服務大樓酒店等，酒店業(yè)在價格和客源方面目前仍然存在激烈的競爭。2.3.2 行業(yè)特點、客源影響帶來的風險酒店業(yè)的發(fā)展是以客源為依托的，由于決定旅游市場環(huán)境的變化受到政治、經(jīng)濟、文化、自然條件和季節(jié)等多方面因素的限制，有可能引起酒店客源數(shù)量和結(jié)構(gòu)等向不利方向變化，從而影響公司的發(fā)展和盈利。2.4 對策學問是異常珍貴的東西，從任何源泉吸收都不可恥。 ——阿卜·日·法拉茲閱讀使人充實，會談使人敏捷，寫作使人精確。 ——培根2.4.1 市場競爭風險對策密切關注周邊商務型酒店動向， 了解競爭對手情況，針對商務客人特點提供有針對性、有效性的服務措施，并適當提供低成本高附加值軟硬件服務及設施等競爭策略逐步提高房價，以便酒店取得競爭優(yōu)勢地位。2.4.2 行業(yè)特點、客源影響對策針對酒店業(yè)的經(jīng)營特點，主要實施以下幾項對策：一是通過冠名“貴州飯店元和精品店”方式加之各種營銷宣傳，擴大酒店的知名度和美譽度， 樹立本項目的酒店品牌；二是加強管理，提高服務質(zhì)量，為酒店客人提供精品服務，提高客人回頭率；三是客源多元化，除與旅行社、商業(yè)訂房網(wǎng)站等多種相關機構(gòu)合作外，積極走訪并爭取周邊企事業(yè)單位如中石化貴州石油分公司， 貴陽浙江商城，周邊各銀行支行接待，降低酒店對某一渠道的依賴度。三、銷售及經(jīng)營收入3.1酒店各類服務銷售收入、成本費用估算注：以上數(shù)據(jù)為通過酒店方獲得的現(xiàn)有經(jīng)營數(shù)據(jù)學問是異常珍貴的東西，從任何源泉吸收都不可恥。 ——阿卜·日·法拉茲閱讀使人充實，會談使人敏捷，寫作使人精確。 ——培根3.2經(jīng)營方式對比3.2.1 如采用承包方式經(jīng)營(承包年限8年)，資金投入：130萬（承包費）×8年+500萬（租金）×8年+500萬押金=5700萬（承包價如能控制在 130萬/月（逐年遞減方式），即可測算出每月毛利潤為 50萬元左右。）3.2.2 如采用買斷經(jīng)營權(quán)方式經(jīng)營（年限 8年），資金投入：1000萬（買斷費）+500萬（租金）×8年+500萬押金=5500萬四、營運和管理4.1. 營運管理初步計劃4.1.1 服務項目和基本設施安排⑴服務項目安排①接待服務項目。如停車，問詢租車，訂票等；②客房服務項目。包括客房服務及房內(nèi)冷熱水供應、電話、電視、叫醒服務等；③餐飲服務項目。包括中餐、自助餐等；④其它服務項目。如代辦旅游、汽車出租、商務租車服務等。⑵酒店基本設施安排根據(jù)目前該酒店經(jīng)營及定位，建議沿用現(xiàn)有各設施。4.2.建立并實施完善的質(zhì)量標準參照貴州飯店酒店集團相對應品牌規(guī)定的相關質(zhì)量標準實施。4.3 建立并實施完善的財務內(nèi)控制度為強化酒店管理，降低酒店運營成本，參照貴州飯店酒店集團相對應品牌規(guī)定的相關財務內(nèi)控制度實施。4.4 人員配備酒店主要功能為客房，其他如餐飲、會議功能較弱，人員配備可控制在 1：0.4 ，即總員工數(shù)60人左右。學問是異常珍貴的東西，從任何源泉吸收都不可恥。 ——阿卜·日·法拉茲閱讀使人充實，會談使人敏捷，寫作使人精確。 ——培根五、財務評價（附表）經(jīng)營利潤彈性測算表企業(yè)名稱：元和世紀單位：萬元序號項目1234備注開房率70%75%80%90%上桌率30%30%40%40%會議室使用率總營業(yè)收入1,100.691,175.281,260.671,409.86總客房收入1,044.291,118.881,193.471,342.66房間：148間收入餐飲收入32.4032.4043.2043.20餐位：60個會議收入及其他24.0024.0024.0024.00主營業(yè)務成本36.2537.7443.5546.53主營餐飲成本12.9612.9617.2817.28餐廳成本：40%業(yè)務成本客房成本20.8922.3823.8726.85客房成本：2%會議成本2.402.402.402.40會議成本：10%經(jīng)營費用1,031.941,046.861,063.931,093.77人工成本210.00210.00210.00210.0050人員工成本210.00210.00210.00210.00經(jīng)營第三方了解全能源燃料60.0060.0060.0060.00費用年60萬管理費及稅金220.14235.06252.1381.97維修費用、保險費、銷售費租金541.80541.80541.80541.80經(jīng)營利潤（GOP)32.5090.69153.19269.55注：本測算表由財務部提供5.1數(shù)據(jù)測算說明⑴因通常的測算，使用的年天數(shù)為 360天，所以在測算中采用的 360天。⑵餐飲成本，業(yè)務測算采用 38%，因餐位數(shù)較少，調(diào)整為 40%進行測算。學問是異常珍貴的東西，從任何源泉吸收都不可恥。 ——阿卜·日·法拉茲閱讀使人充實，會談使人敏捷，寫作使人精確。 ——培根⑶會議室及其他，業(yè)務測算未考慮成本，在本測算中給予考慮，比例為10%。⑷管理成本及稅費，業(yè)務按 10%進行測算，因管理費用中含銷售費用、日常管理費用、保險費用、固定設備的維修費用、稅金等，單算稅金已經(jīng)是5.55%，參照貴州飯店的數(shù)據(jù)，綜合調(diào)整為20%。5.2測算結(jié)論經(jīng)過測算，該酒店經(jīng)營保本點為營業(yè)收入 1100萬元，客房出租