財務部門月度工作總結

第4頁共4頁財務部?門月度?工作總?結_?___?年我公?司各部?門都取?得了可?喜的成?就,作?為公司?出納,?我在收?付、反?映、監(jiān)?督、管?理四個?方面盡?到了應?盡的職?責,特?別是在?非典期?間,仍?按時到?銀行保?險等公?共場合?辦理業(yè)?務。在?過去的?一年里?在不斷?改善工?作方式?方法的?同時，?順利完?成如下?工作：?一、?開學期?間日常?工作：?1、?與銀行?相關部?門聯(lián)系?，井然?有序地?完成了?職工工?資發(fā)放?工作。?2、?清理客?戶欠費?名單，?并與各?個相關?部門通?力合作?，共同?完成欠?費的催?收工作?。3?、核對?保險名?單，與?保險公?司辦理?好交接?手續(xù)，?完成對?我公司?職工的?意外傷?害險的?投保工?作。?4、做?好__?__年?各種財?務報表?及統(tǒng)計?報表，?并及時?送交相?關主管?部門。?二、?其他工?作1?、迎接?公司評?估，準?備所需?財務相?關材料?，及時?送交辦?公室。?2、?為迎接?審計部?門對我?公司帳?務情況?的檢查?工作，?做好前?期自查?自糾工?作,對?檢查中?可能出?現(xiàn)的問?題做好?統(tǒng)計，?并提交?領導審?閱。?3、按?照公司?部署,?做好了?社會公?益活動?及困難?職工救?濟工作?.三?、在本?年度工?作中?1、嚴?格執(zhí)行?現(xiàn)金管?理和結?算制度?，定期?向會計?核對現(xiàn)?金與帳?目，發(fā)?現(xiàn)現(xiàn)金?金額不?符，做?到及時?匯報，?及時處?理。?2、及?時收回?公司各?項收入?，開出?收據(jù)，?及時收?回現(xiàn)金?存入銀?行，從?無坐支?現(xiàn)金。?3、?根據(jù)會?計提供?的依據(jù)?，及時?發(fā)放教?工工資?和其它?應發(fā)放?的經(jīng)費?。4?、堅持?財務手?續(xù)，嚴?格審核?算（發(fā)?票上必?須有經(jīng)?手人、?驗收人?、審批?人簽字?方可報?帳），?對不符?手續(xù)的?發(fā)票不?付款。?財務?部門月?度工作?總結（?二）?我作為?一名年?輕的財?務人員?，很榮?幸在_?___?年__?__月?___?_日正?式加入?___?_，成?為了這?個大家?庭的一?員。在?___?_年的?歲末，?回首過?去幾個?月的工?作，我?發(fā)現(xiàn)有?太多值?得總結?的經(jīng)驗?教訓，?太多為?公司而?付出的?榜樣需?要學習?。同時?自己也?在日常?的實踐?工作中?得出了?一些個?人的心?得體會?，我把?___?_年工?作情況?總結如?下：?作為出?納員，?我負責?的是現(xiàn)?金的收?付及銀?行存款?收付有?關的財?務工作?。具體?主要包?括日常?的各種?報銷業(yè)?務，給?各個供?應商現(xiàn)?金支付?及轉賬?支付貨?款，金?店日常?銷售結?款及銷?售數(shù)量?金額的?核算，?記現(xiàn)金?及銀行?存款日?記賬，?工資的?發(fā)放，?辦理銀?行票據(jù)?購買、?領取、?開戶等?工作。?一、?日常的?各種報?銷業(yè)務?日常?報銷這?部分工?作，是?要求出?納崗認?真對待?及嚴格?控制的?環(huán)節(jié)，?按照公?司的管?理制度?進行資?金的把?關，杜?絕浪費?及不正?常的開?支。發(fā)?生日常?的報銷?事項時?首先應?相應的?部門領?導確認?，然后?財務再?查驗審?核票據(jù)?，最后?總經(jīng)理?簽字審?查。報?銷單據(jù)?必須有?經(jīng)手人?、部門?領導、?總經(jīng)理?、審核?人簽字?方可報?銷。此?外，打?車的票?據(jù)需提?前先請?總經(jīng)理?簽字特?批，無?特殊情?況不可?以打車?。二?、給供?應商現(xiàn)?支付貨?款金?店采購?商品時?，首先?，需填?寫借款?申請單?，無論?是現(xiàn)金?付款還?是轉賬?付款都?需要總?經(jīng)理簽?字審批?。其次?，財務?核對進?貨數(shù)量?、產品?材質、?產品規(guī)?格等。?最后，?算出付?款金額?是否和?發(fā)票金?額一致?，等財?務部長?簽字過?后，方?可付款?。三?、金店?銷售結?款及銷?售核算?金店?銷售結?款基本?是每天?都要做?的工作?。他們?有專人?把當日?的銷售?票據(jù)統(tǒng)?計出來?，交給?財務。?首先，?我把銷?售產品?分類，?一部分?在A公?司入賬?，一部?分在B?公司入?賬;其?次，核?對發(fā)票?開的是?否正確?，銷售?統(tǒng)計表?金額合?計是否?和收款?金額及?收款結?算單一?致;再?次，核?對無誤?后，我?會給金?店開具?收款收?據(jù)，結?清當日?銷售款?;最后?，按照?銷售清?單登記?電子版?的金店?銷售統(tǒng)?計，這?項工作?主要是?為了及?時提供?給領導?需要的?數(shù)據(jù)，?它可以?安供應?商、借?款方式?、時期?等方式?分別列?出，以?便不同?部門的?領導需?要了解?各類的?銷售情?況。?在金店?還沒有?內勤核?算人員?的時候?，財務?部一直?代為做?銷售核?算工作?，在_?___?的指導?下，財?務部建?立了一?套完善?的金店?核算對?接系統(tǒng)?，方便?于金店?核算人?員日后?從進貨?、銷售?及庫存?等一系?列的數(shù)?據(jù)統(tǒng)計?。四?、記現(xiàn)?金及銀?行存款?日記賬?記錄?現(xiàn)金及?銀行每?筆業(yè)務?的發(fā)生?是出納?員每天?都必須?要做的?工作，?嚴格執(zhí)?行現(xiàn)金?及銀行?存款管?理和結?算制度?，定期?向會計?核對現(xiàn)?金與帳?目，發(fā)?現(xiàn)金額?不符，?做到及?時匯報?，及時?處理;?嚴守公?司秘密?，及時?向領導?提供數(shù)?據(jù)。?五、工?資的發(fā)?放關?于工資?的核算?與發(fā)放?，每個?月月中?的時候?，我會?根據(jù)_?___?提供的?工資總?額分出?現(xiàn)金和?銀行卡?的部分?，因為?有本月?新來的?員工并?沒有辦?理工資?卡時，?我會請?示領導?，給其?發(fā)現(xiàn)金?。一到?發(fā)工資?的前幾?天工作?量會很?大，我?在此期?間出現(xiàn)?過紕漏?，差點?使各位?員工不?能按時?收到工?資，后?來我總?結了銀?行轉賬?發(fā)工資?的辦理?流程，?下次每?月到發(fā)?工資的?時候我?要嚴格?按照流?程辦理?，避免?再次發(fā)?生同樣?的錯誤?。六?、辦理?銀行業(yè)?務因?為以前?的工作?主要就?是跑銀?行，所?以填寫?票據(jù)沒?有什么?問題，?和銀行?的窗口?辦事人?員也比?較熟悉?，一旦?我公司?有著急?匯款或?其他突?發(fā)情況?銀行的?辦事人?員也會?積極配?合。在?我來到?公司后?發(fā)現(xiàn)，?財務部?都是每?月月初?去銀行?購買銀?行對賬?單，_?___?元/月?，在我?和__?__的?建議下?，領導?同意安?裝免費?的查詢?版網(wǎng)銀?，為公?司省去?了__?__元?/年，?一小筆?不必要?的費用?。七?、其他?與財?務工作?有關的?對外部?門（國?稅、地?稅等）?進行聯(lián)?絡、溝?通，配?合__?__的?工作順?利進行??？?結過后?我回顧?了檢查?自身存?在的問?題：?我認為?我的業(yè)?務水平?有待提?高，缺?乏學習?的緊迫?感和自?覺性。?不能把?課本上?學習的?專業(yè)知?識靈活?變通，?做事情?比較死?板。在?工作較?忙較累?的