某公司項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)管理制度_第1頁(yè)
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PAGE8-項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)管理制度1、總則為了加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)工作,建立規(guī)范的統(tǒng)計(jì)工作秩序,保證統(tǒng)計(jì)工作的準(zhǔn)確、及時(shí)、全面、系統(tǒng)地反映公司的經(jīng)濟(jì)和生產(chǎn)發(fā)展情況,并能正確進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和預(yù)測(cè)。為制訂企業(yè)內(nèi)部政策和編制計(jì)劃,并為指導(dǎo)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供依據(jù)。檢查和監(jiān)督各類(lèi)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的執(zhí)行情況,使各種指標(biāo)考核、績(jī)效考評(píng)更具真實(shí)性和說(shuō)服力,特制訂本制度。2、責(zé)任主體公司所有統(tǒng)計(jì)人員,必須嚴(yán)格遵守國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度、預(yù)算規(guī)則、統(tǒng)計(jì)法規(guī)和企業(yè)管理制度。對(duì)各類(lèi)統(tǒng)計(jì)報(bào)表責(zé)任人的界定如下:(1)項(xiàng)目部報(bào)表:項(xiàng)目經(jīng)辦人員為第一責(zé)任人,項(xiàng)目經(jīng)理、分公司科室負(fù)責(zé)人為相關(guān)責(zé)任人;(2)分公司報(bào)表:分公司相關(guān)科室經(jīng)辦人為第一責(zé)任人,分公司經(jīng)理、科室負(fù)責(zé)人為相關(guān)責(zé)任人;(3)公司報(bào)表:生產(chǎn)系統(tǒng)報(bào)表責(zé)任單位為工程管理部,預(yù)算系統(tǒng)、財(cái)務(wù)系統(tǒng)報(bào)表為責(zé)任單位為公司財(cái)務(wù)部,集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督審查,并承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。3、統(tǒng)計(jì)工作的內(nèi)容統(tǒng)計(jì)工作包括員工考勤、機(jī)械、料具、庫(kù)存物資、資產(chǎn)、費(fèi)用、產(chǎn)值、經(jīng)濟(jì)收入、利潤(rùn)等數(shù)據(jù)的收集、記錄、整理、匯總、報(bào)表編制及上報(bào)等工作。4、統(tǒng)計(jì)報(bào)表的種類(lèi)4.1生產(chǎn)系統(tǒng)報(bào)表進(jìn)度計(jì)劃表(包括總控進(jìn)度計(jì)劃表、月進(jìn)度計(jì)劃表和周進(jìn)度計(jì)劃表)、人員進(jìn)(退)場(chǎng)計(jì)劃表、機(jī)械設(shè)備統(tǒng)計(jì)報(bào)表、周轉(zhuǎn)料具統(tǒng)計(jì)表、各分公司人員動(dòng)態(tài)表、各分公司機(jī)械設(shè)備動(dòng)態(tài)表、人員出勤統(tǒng)計(jì)表、職工工分統(tǒng)計(jì)表。生產(chǎn)系統(tǒng)報(bào)表序號(hào)報(bào)表類(lèi)別編報(bào)單位類(lèi)型編制人報(bào)送時(shí)間及送達(dá)達(dá)部門(mén)1總控進(jìn)度計(jì)劃表表項(xiàng)目年報(bào)技術(shù)員開(kāi)工前項(xiàng)目部報(bào)報(bào)工程管理理部、公司總經(jīng)經(jīng)理2月進(jìn)度計(jì)劃表月報(bào)每月20晚前報(bào)公司副總總經(jīng)理、公公司工程管管理部3周進(jìn)度計(jì)劃表項(xiàng)目周報(bào)技術(shù)員每周日晚前報(bào)項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理4人員進(jìn)(退)場(chǎng)場(chǎng)計(jì)劃表項(xiàng)目月報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理每月20日前報(bào)公司副經(jīng)經(jīng)理,255日前報(bào)工工程管理部部5公司各部門(mén)及各各項(xiàng)目部人員員動(dòng)態(tài)表公司各部門(mén)及各各項(xiàng)目部旬報(bào)考勤統(tǒng)計(jì)每月25日晚前前報(bào)公司副副經(jīng)理、公公司財(cái)務(wù)部部6人員出勤統(tǒng)計(jì)表表月報(bào)每月25日前報(bào)公司財(cái)務(wù)務(wù)部7職工統(tǒng)計(jì)表4.2預(yù)算系統(tǒng)報(bào)表項(xiàng)目成本計(jì)劃制造報(bào)表、項(xiàng)目施工產(chǎn)值完成報(bào)表、項(xiàng)目施工產(chǎn)值計(jì)劃報(bào)表、項(xiàng)目?jī)?nèi)部工分結(jié)算報(bào)表、公司施工情況報(bào)表、聯(lián)營(yíng)項(xiàng)目報(bào)表、單位分包工程報(bào)表、公司匯總表。預(yù)算系統(tǒng)報(bào)表序號(hào)報(bào)表類(lèi)別編報(bào)單位類(lèi)型編制人報(bào)送時(shí)間及送達(dá)達(dá)部門(mén)1項(xiàng)目年度成本制制造報(bào)表項(xiàng)目部年度計(jì)劃預(yù)算員、經(jīng)營(yíng)部部長(zhǎng)進(jìn)場(chǎng)后20天內(nèi)內(nèi)(并用電子子表格發(fā)郵郵件到專(zhuān)用用郵箱)項(xiàng)目部編編制、審核核完3日內(nèi)報(bào)公公司經(jīng)營(yíng)部部2項(xiàng)目成本計(jì)劃制制造報(bào)表項(xiàng)目部階段預(yù)算員項(xiàng)目接到正式施施工圖紙后后3天內(nèi),由由分公司經(jīng)經(jīng)營(yíng)副科長(zhǎng)長(zhǎng)組織項(xiàng)目目部預(yù)算員員、翻樣及及相關(guān)人員員在15天內(nèi)編制制項(xiàng)目成本本計(jì)劃制造造書(shū),經(jīng)營(yíng)營(yíng)副科長(zhǎng)5天內(nèi)完復(fù)復(fù)核,并報(bào)報(bào)工程審計(jì)計(jì)部及成本本核算科備備案3項(xiàng)目施工產(chǎn)值計(jì)計(jì)劃報(bào)表月報(bào)項(xiàng)目每月20日日前報(bào)公司司經(jīng)營(yíng)部,預(yù)預(yù)算員匯總總后于本月月25日前報(bào)公公司經(jīng)營(yíng)部部核算,(項(xiàng)目部報(bào)報(bào)表用電子子表格發(fā)郵郵件到專(zhuān)用用郵箱)4項(xiàng)目施工產(chǎn)值完完成報(bào)表月報(bào)項(xiàng)目每月30日日前報(bào)分公公司經(jīng)營(yíng)科科,分公司司經(jīng)營(yíng)科匯匯總后于下下月3日前報(bào)總總公司核算算科,(項(xiàng)目部報(bào)報(bào)表、分公公司報(bào)表用用電子表格格發(fā)郵件到到專(zhuān)用郵箱箱)5項(xiàng)目?jī)?nèi)部工分結(jié)結(jié)算報(bào)表月報(bào)6公司施工情況報(bào)報(bào)表公司月報(bào)經(jīng)營(yíng)部長(zhǎng)7公司匯總表月報(bào)8年度施工產(chǎn)值報(bào)報(bào)表項(xiàng)目部年報(bào)預(yù)算員年度報(bào)表(122月20日之前完完成工程量量)每年停工工前5天報(bào)公司司,公司在3天審核、匯匯總。12月到春春節(jié)前所完完成工程量量,預(yù)算員員必須按月月度認(rèn)真編編報(bào)。9聯(lián)營(yíng)項(xiàng)目報(bào)表項(xiàng)目月報(bào)公司次月3日前報(bào)公司經(jīng)營(yíng)營(yíng)部上述報(bào)表中所含內(nèi)容:(1)項(xiàng)目年度分解報(bào)表:在建項(xiàng)目年度成本制造數(shù)匯總表及月份分解表、新建項(xiàng)目年度成本制造數(shù)匯總表及月份分解表、未落實(shí)項(xiàng)目年度成本制造數(shù)及月份分解表。(2)項(xiàng)目成本計(jì)劃制造報(bào)表:成本計(jì)劃匯總表、工程費(fèi)用明細(xì)表、計(jì)劃用工工分表、材料計(jì)劃用量限用表、指標(biāo)包干費(fèi)用明細(xì)表、建筑面積表、項(xiàng)目施工產(chǎn)值完成報(bào)表:項(xiàng)目十七項(xiàng)指標(biāo)成本盈虧分析表、月份工程費(fèi)用匯總表、分包部分工程費(fèi)用對(duì)比表、項(xiàng)目各分包商完成產(chǎn)值報(bào)表、完成定額工分統(tǒng)計(jì)表、項(xiàng)目材料使用情況盈虧分析表(附件月報(bào)預(yù)算書(shū));(3)項(xiàng)目施工產(chǎn)值計(jì)劃報(bào)表:材料計(jì)劃采購(gòu)表、勞動(dòng)力用工安排表、形象進(jìn)度計(jì)劃表、預(yù)計(jì)產(chǎn)值表(附件月報(bào)計(jì)劃預(yù)算書(shū));(4)項(xiàng)目施工產(chǎn)值報(bào)表:項(xiàng)目十七項(xiàng)指標(biāo)成本盈虧分析表、月份工程費(fèi)用匯總表、分包工程費(fèi)用表、項(xiàng)目各分包商完成產(chǎn)值報(bào)表、定額工分完成情況分析統(tǒng)計(jì)表、項(xiàng)目材料使用情況盈虧分析表;(5)項(xiàng)目?jī)?nèi)部工分結(jié)算報(bào)表:完成定額工分統(tǒng)計(jì)表、計(jì)算明細(xì)(公司、經(jīng)營(yíng)部);(6)公司施工情況報(bào)表(上報(bào)市級(jí)主管單位):施工企業(yè)承建工程情況報(bào)表、建筑業(yè)企業(yè)生產(chǎn)情況月報(bào)表;(7)公司匯總表:月計(jì)劃產(chǎn)值匯總表,成本計(jì)劃制造表,工程預(yù)算費(fèi)用匯總表,分包商產(chǎn)值匯總表、人員出勤考核匯總表、項(xiàng)目簽工核對(duì)表、分包工程費(fèi)用匯總表、項(xiàng)目十七項(xiàng)指標(biāo)成本盈虧匯總表。(8)年度施工產(chǎn)值報(bào)表:年度項(xiàng)目十七項(xiàng)指標(biāo)成本盈虧分析表、年度月份工程費(fèi)用匯總表、年度分包工程費(fèi)用表、年度項(xiàng)目各分包商完成產(chǎn)值報(bào)表、年度定額工分完成情況分析統(tǒng)計(jì)表、年度項(xiàng)目材料使用情況盈虧分析表;(9)公司報(bào)表:聯(lián)營(yíng)項(xiàng)目報(bào)表:4.3材料系統(tǒng)報(bào)表材料進(jìn)耗存報(bào)表、甲供、地方材料統(tǒng)計(jì)表、項(xiàng)目水電費(fèi)用報(bào)表、項(xiàng)目封頂、竣工核算報(bào)表、項(xiàng)目年度材料消耗匯總表、公司費(fèi)用成本登記表(1)財(cái)務(wù)系統(tǒng)報(bào)表:資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表、利潤(rùn)分析表、工程成本分析表、管理費(fèi)用表、科目余額表、債權(quán)債務(wù)表、年度財(cái)務(wù)報(bào)告(含會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)報(bào)表附注和財(cái)務(wù)情況書(shū))、資產(chǎn)減值準(zhǔn)備明細(xì)表、股東權(quán)益增減變動(dòng)表、應(yīng)交增值稅明細(xì)表。由公司財(cái)務(wù)部在次月3日前報(bào)各項(xiàng)目部、年報(bào)根據(jù)財(cái)務(wù)制度報(bào)公司財(cái)務(wù)部。(2)成本報(bào)表有關(guān)規(guī)定見(jiàn)公司的相關(guān)規(guī)定。5、統(tǒng)計(jì)報(bào)表實(shí)施要求(1)各級(jí)統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格按照管理制度、會(huì)計(jì)法規(guī)、統(tǒng)一口徑和方法和規(guī)定準(zhǔn)確、及時(shí)、全面、系統(tǒng)地編報(bào)各種報(bào)表。本報(bào)表制度表式按報(bào)告期分為年度報(bào)表、季度報(bào)表和月度報(bào)表。(2)生產(chǎn)系統(tǒng)的報(bào)表由公司工程管理部統(tǒng)一制定樣表,公司所有財(cái)務(wù)、預(yù)算、工分,必須由公司財(cái)務(wù)部門(mén)統(tǒng)一制定樣表。各項(xiàng)目部不得擅自增減報(bào)表,如需變動(dòng)設(shè)報(bào)表,須經(jīng)工程管理部長(zhǎng)、財(cái)務(wù)部長(zhǎng)批準(zhǔn)。(3)對(duì)生產(chǎn)、預(yù)算、財(cái)務(wù)全面實(shí)行四條線(xiàn)管理制,各負(fù)其責(zé)。抓好公司各項(xiàng)目的各種統(tǒng)計(jì)核算的正確有效性。(4)所有統(tǒng)計(jì)人員,不得偽造、變?cè)旖y(tǒng)計(jì)指標(biāo)。如有弄虛作假,每個(gè)數(shù)據(jù)對(duì)相關(guān)責(zé)任人、負(fù)責(zé)人罰款300元,滿(mǎn)三次者每次罰款1000元,三次以上者,對(duì)相關(guān)責(zé)任人、負(fù)責(zé)人每次罰款2000元。處罰權(quán)行使:生產(chǎn)系統(tǒng)報(bào)表由工程管理部行使,預(yù)算、財(cái)務(wù)系統(tǒng)報(bào)表由公司財(cái)務(wù)部行使。(5)對(duì)于各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)人、相關(guān)人利用自己的職權(quán)干擾、授意、強(qiáng)令統(tǒng)計(jì)人員偽造、變?cè)旄鞣N統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行弄虛作假的,如發(fā)現(xiàn)以上類(lèi)似情況一次的對(duì)各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)人罰款1000元,滿(mǎn)三次者每次罰款3000元,三次以上者,對(duì)相關(guān)責(zé)任人、負(fù)責(zé)人每次罰款5000元。總經(jīng)理行使處罰權(quán)。(6)如發(fā)現(xiàn)為騙取獎(jiǎng)金而集體弄虛作假的行為,罰責(zé)任人5萬(wàn)元,并追回獎(jiǎng)金。(7)項(xiàng)目部如針對(duì)定額工分弄虛作假,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)由公司經(jīng)營(yíng)部長(zhǎng)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理、預(yù)算員進(jìn)行處罰,每人每次500元。6、統(tǒng)計(jì)報(bào)表編制要求(1)公司工程管理部及經(jīng)營(yíng)部必須及時(shí)收集、統(tǒng)計(jì)、設(shè)備料具的調(diào)入、調(diào)出情況,認(rèn)真填制各種設(shè)備、料具動(dòng)態(tài)表,按旬上報(bào)服務(wù)中心審核。月末服務(wù)中心匯總后交公司財(cái)務(wù)部門(mén),如發(fā)現(xiàn)報(bào)表數(shù)據(jù)差錯(cuò),對(duì)填表和審核人分別罰款200~300元,由總經(jīng)理行使處罰權(quán)。(2)項(xiàng)目部報(bào)表責(zé)任人員必須要認(rèn)真填制,項(xiàng)目經(jīng)理審核后于每月20日前報(bào)公司(另有說(shuō)明的除外),公司經(jīng)營(yíng)部長(zhǎng)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)必須認(rèn)真填寫(xiě)審核匯總后于下月3日前報(bào)公司總經(jīng)理。(3)各項(xiàng)目十七項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)以單位工程為單位,分主體和裝修階段編制制造成本計(jì)劃數(shù),跨年度的項(xiàng)目按階段分別編制分計(jì)劃由項(xiàng)目編制經(jīng)公司經(jīng)營(yíng)部長(zhǎng)認(rèn)真審核后,交總經(jīng)理。(4)公司經(jīng)營(yíng)部長(zhǎng)把簽訂完的工程合同原件一份及相應(yīng)的電子版,在10日內(nèi)報(bào)公司工程管理部,由工程管理部組織復(fù)印后分發(fā)給各相關(guān)部門(mén),公司財(cái)務(wù)部備案。(5)公司經(jīng)營(yíng)部長(zhǎng)

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