2023審計部門個人年終總結(jié)報告

第8頁共8頁202?3審計?部門個?人年終?總結(jié)報?告今?年，我?加強學(xué)?習(xí)，注?重創(chuàng)新?，工作?作風(fēng)務(wù)?實，工?作態(tài)度?嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)?真，勤?勤懇懇?，兢兢?業(yè)業(yè)，?緊緊圍?繞各項?工作目?標(biāo)，堅?持“依?法審計?、服務(wù)?大局、?圍繞中?心、突?出重點?、求真?務(wù)實”?的審計?工作方?針，較?好地完?成了各?項工作?任務(wù)。?現(xiàn)將本?年度個?人工作?情況總?結(jié)如下?：一?、加強?學(xué)習(xí)，?培養(yǎng)提?高自身?綜合素?質(zhì)二?、強化?業(yè)務(wù)技?能，創(chuàng)?造業(yè)務(wù)?佳績?為此我?在加強?自身學(xué)?習(xí)、提?高自身?綜合素?質(zhì)的同?時，與?全局工?作人員?探討牢?牢把握?解決突?出問題?、典型?問題及?把推動?“精品?工程”?主題擺?到重要?位置，?以身作?則，從?自身做?起，把?理論知?識與解?決問題?緊密結(jié)?合、統(tǒng)?籌安排?、交叉?進(jìn)行，?不斷提?高業(yè)務(wù)?技能;?其次，?加強自?身修養(yǎng)?，提高?綜合素?質(zhì)，既?要有廣?博的理?論知識?和精通?的審計?專業(yè)知?識，還?要有嫻?熟的業(yè)?務(wù)技能?和良好?的心理?素質(zhì)，?提高從?宏觀角?度分析?、解決?問題的?能力，?爭創(chuàng)優(yōu)?秀的工?作業(yè)績?。三?、開拓?思路，?積極探?索牢?固樹立?“精品?工程”?意識。?工作中?嚴(yán)格依?照法定?的審計?程序，?嚴(yán)格執(zhí)?行各項?審計規(guī)?范和準(zhǔn)?則，嚴(yán)?格根據(jù)?法律法?規(guī)進(jìn)行?處理。?在確保?程序、?規(guī)避風(fēng)?險的基?礎(chǔ)上，?創(chuàng)新工?作思路?，探索?工作方?法，積?極開展?計算機?聯(lián)網(wǎng)審?計，有?步驟有?計劃有?重點的?開展工?作。從?審計方?案的制?訂、審?計實施?過程的?操作、?審計證?據(jù)的取?得、審?計報告?的編寫?、審計?結(jié)論文?書的草?擬到審?計決定?的執(zhí)行?落實等?都再三?把關(guān)，?并定期?向上級?領(lǐng)導(dǎo)匯?報審計?進(jìn)展情?況，并?與上級?及同事?實現(xiàn)信?息資源?共享，?確保高?效率、?高質(zhì)量?的完成?審計任?務(wù)。?四、存?在的問?題及明?年發(fā)展?方向?通過近?一年工?作，進(jìn)?一步提?高了思?想政治?素質(zhì)，?開闊了?視野，?拓寬了?工作思?路，增?強了全?局意識?，強化?了心胸?坦蕩、?正直端?莊、嚴(yán)?謹(jǐn)樸實?的良好?作風(fēng)。?回顧?幾年來?的工作?成績，?是領(lǐng)導(dǎo)?大力支?持和熱?情幫助?的結(jié)果?，是全?體同志?共同努?力的結(jié)?果，在?總結(jié)成?績的同?時，我?也看到?自己的?缺點和?不足，?主要是?還需進(jìn)?一步加?強學(xué)習(xí)?，努力?提高自?己的政?治理論?和政策?水平，?注重綜?合分析?力度、?提出有?針對性?的合理?化建議?，努力?提高自?己的工?作層次?和能力?。在?今后的?工作中?，我會?誠懇的?接受領(lǐng)?導(dǎo)和同?志們對?我提出?的批評?和建議?，恪盡?職守。?同時，?發(fā)揚成?績、克?服不足?，提高?工作效?率，使?自己所?從事的?工作在?新的一?年中再?上新臺?階。?202?3審計?部門個?人年終?總結(jié)報?告（二?）一?、嚴(yán)格?遵守財?務(wù)管理?制度和?稅收法?規(guī)，認(rèn)?真履行?職責(zé)，?組織會?計核算?二、?以實施?erp?軟件為?契機，?規(guī)范各?項財務(wù)?基礎(chǔ)工?作用?在經(jīng)過?兩個月?的er?p項目?的籌建?和準(zhǔn)備?工作后?，財務(wù)?部按新?企業(yè)會?計制度?的要求?、結(jié)合?集團(tuán)公?司實際?情況著?手進(jìn)行?了er?p項目?銷售管?理、采?購管理?、合同?管理、?庫存管?理各模?塊的初?始化工?作。對?供應(yīng)商?、客戶?、存貨?、部門?等基礎(chǔ)?資料的?設(shè)置均?根據(jù)實?際的業(yè)?務(wù)流程?，并針?對平時?統(tǒng)計和?銷售時?發(fā)現(xiàn)的?問題和?不足進(jìn)?行了改?進(jìn)和完?善。如?：設(shè)置?“存貨?調(diào)價單?”，使?油品的?銷售價?格按照?即定的?流程規(guī)?范操作?;設(shè)置?普通采?購訂單?和特殊?采購訂?單，規(guī)?范普通?采購業(yè)?務(wù)和特?殊采購?業(yè)務(wù)的?操作流?程;在?配合資?產(chǎn)部實?物管理?部門對?所有實?物資產(chǎn)?進(jìn)行全?面清理?的基礎(chǔ)?上，將?各項實?物資產(chǎn)?分為9?大類，?并在此?基礎(chǔ)上?，完成?了er?p系統(tǒng)?庫存管?理模塊?的初始?化工作?。在_?___?月初正?式運行?erp?系統(tǒng)，?并于_?___?月初結(jié)?束了原?統(tǒng)計軟?件同時?運行的?局面。?目前已?將財務(wù)?會計模?塊升級?到er?p系統(tǒng)?中并且?運行良?好。?三、制?訂財務(wù)?成本核?算體系?，嚴(yán)格?控制成?本費用?根據(jù)?集團(tuán)年?初下達(dá)?的企業(yè)?經(jīng)濟(jì)責(zé)?任指標(biāo)?，財務(wù)?部對相?關(guān)經(jīng)濟(jì)?責(zé)任指?標(biāo)進(jìn)行?了分解?，制訂?了成本?核算方?案，合?理確認(rèn)?各項收?入額，?統(tǒng)一了?成本和?費用支?出的核?算標(biāo)準(zhǔn)?，進(jìn)行?了醫(yī)院?的科室?成本核?算工作?，對科?室進(jìn)行?了績效?考核。?在財務(wù)?執(zhí)行過?程中，?嚴(yán)格控?制費用?。財務(wù)?部每月?度匯總?收入、?成本與?費用的?執(zhí)行情?況，每?月中旬?到各責(zé)?任單位?分析經(jīng)?營情況?和指標(biāo)?的完成?情況，?協(xié)助各?責(zé)任單?位負(fù)責(zé)?人加強?經(jīng)營管?理，提?高經(jīng)濟(jì)?效益。?四、?資金調(diào)?控有序?，合理?控制集?團(tuán)總體?資金規(guī)?模由?于原材?料市場?的價格?不穩(wěn)定?，銷售?市場也?變化不?定，在?油品生?產(chǎn)與銷?售方面?需要占?用大量?的資金?。為此?，財務(wù)?部一方?面及時?與客戶?對賬，?加強銷?售貨款?的及時?回籠，?在資金?安排上?，做到?公正、?透明，?先急后?緩;另?一方面?，根據(jù)?集團(tuán)公?司經(jīng)營?方針與?計劃，?合理地?配合資?金部安?排融資?進(jìn)度與?額度，?通過?以資金?為紐帶?的綜合?調(diào)控，?促進(jìn)了?整個集?團(tuán)生產(chǎn)?經(jīng)營發(fā)?展的有?序進(jìn)行?。五?、加強?財務(wù)管?理制度?建設(shè)，?提高財?務(wù)信息?質(zhì)量?202?3審計?部門個?人年終?總結(jié)報?告（三?）時?間如梭?，__?__年?很快就?過去了?。回?顧這年?的工作?，我對?公司財?務(wù)工作?已逐步?了解，?并比較?順利地?接手了?大部分?工作。?同時對?應(yīng)收應(yīng)?付賬款?進(jìn)行了?清理，?剔除了?往年遺?留的不?清賬目?，應(yīng)該?說現(xiàn)在?的賬目?是清楚?的。利?潤核算?也不再?像以往?的“過?山車”?，忽高?忽低，?這主要?得益于?進(jìn)銷存?業(yè)務(wù)的?電算化?。當(dāng)然?___?_年也?有很多?不足之?處，主?要有以?下幾點?：1?、財務(wù)?部的工?作不夠?主動，?往往是?被動接?受工作?，屢次?影響其?他部門?的工作?;2?、工作?不夠細(xì)?化，存?在很多?漏洞，?比如現(xiàn)?金的盤?點工作?就只有?形式?jīng)]?有實質(zhì)?;3?、財務(wù)?沒有起?到很好?的監(jiān)督?作用，?給公司?運營增?加了不?少隱性?成本。?過去?的成績?只能說?明過去?。“逆?水行舟?，不進(jìn)?則退”?。在新?的一年?里，我?們除了?在公司?領(lǐng)導(dǎo)的?正確領(lǐng)?導(dǎo)下，?認(rèn)真履?行崗位?職責(zé)，?圓滿完?成領(lǐng)導(dǎo)?交辦的?各項工?作外，?搞好財?務(wù)基礎(chǔ)?工作，?嚴(yán)格按?照“一?責(zé)兩制?”進(jìn)行?財務(wù)核?算和財?務(wù)監(jiān)督?。（?一）“?一責(zé)”?是指問?責(zé)制，?誰沒有?盡職，?那么就?由誰承?擔(dān)責(zé)任?;“二?制”是?指公司?財務(wù)制?度及稅?法制度?。1?、按照?公司人?員編制?計劃，?財務(wù)部?將由4?人組成?，對于?今后各?個工作?的崗位?的定位?，我們?會制訂?相應(yīng)的?崗位職?責(zé)。財?務(wù)部工?作崗主?要由財?務(wù)部主?管、往?來會計?、稅務(wù)?會計、?出納組?成。那?個崗位?出錯，?則由崗?位責(zé)任?人承擔(dān)?相關(guān)責(zé)?任。?2、遵?守財經(jīng)?紀(jì)律，?嚴(yán)格按?照公司?財務(wù)制?度審查?各項經(jīng)?濟(jì)業(yè)務(wù)?報銷單?據(jù)，根?據(jù)審核?無誤的?原始憑?證做好?會計核?算工作?，及時?記帳、?結(jié)帳，?做到帳?帳相符?、帳表?相符。?按月、?季、年?度及時?上報會?計報表?及有關(guān)?統(tǒng)計報?表。細(xì)?化公司?收入、?成本、?費用、?利潤核?算方法?，形成?一套適?合本企?業(yè)的完?整核算?程序，?做到真?實、準(zhǔn)?確、完?整。認(rèn)?真審核?各項合?同。搞?好固定?資產(chǎn)核?算及進(jìn)?銷存工?作;嚴(yán)?格按稅?法規(guī)定?準(zhǔn)確計?算營業(yè)?稅款及?個人所?得稅等?各項稅?金并負(fù)?責(zé)按時?及時、?足額地?繳納稅?款，積?極配合?稅務(wù)部?門使用?新的稅?收申報?軟件，?及時發(fā)?現(xiàn)違背?稅務(wù)法?規(guī)的問?題并予?以改正?，保持?與稅務(wù)?部門的?溝通與?聯(lián)系，?取得他?們的支?持與指?導(dǎo)。做?好發(fā)票?的領(lǐng)用?、開具?、繳銷?工作，?及時做?好防偽?稅控系?統(tǒng)的抄?稅工作?。負(fù)責(zé)?與有關(guān)?部門聯(lián)?系做好?系統(tǒng)軟?件的升?級及維?護(hù)保養(yǎng)?工作。?3、?加強財?務(wù)部內(nèi)?部稽查?制度，?定期或?不定期?抽查銀?現(xiàn)金庫?存的銀?行賬目?，杜絕?內(nèi)部風(fēng)?險。?（二）?我公司?是商品?流通企?業(yè)，因?此準(zhǔn)確?的進(jìn)銷?存核算?及合理?的存貨?控制對?公司的?運營有?著極其?重要的?作用。?首先合?理的庫?存有利?于減少?資金的?占用，?其次準(zhǔn)?確的核?算存貨?能正確?的反映?公司的?運營情?況。在?___?_年我?們計劃?財務(wù)部?這邊同?時對存?貨進(jìn)行?數(shù)量核?算，在?廣度上?把會計?核算和?財務(wù)管?理職能?滲透到?商品的?進(jìn)銷存?諸環(huán)節(jié)?，推進(jìn)?會計電?算化，?加強對?存貨的?管理，?改變以?往單獨?由物料?部門掌?控存貨?的局面?。使財?務(wù)能真?正起到?監(jiān)督的?作用。?（三?）嚴(yán)格?按財務(wù)?制度督?促相關(guān)?部門的?工作。?比如督?促客服?、采購?、物料?部門的?報表編?制和上?報。及?時進(jìn)行?月度、?季度、?年度財?務(wù)決算?，為公?司進(jìn)行?經(jīng)營決?策、財?務(wù)分析?提供真?實、及?時、可?靠的決?策信息?。在深?度上從?事后反?映轉(zhuǎn)變?到事前?控制、?事后考?核分析?的管理?會計上?來，使?會計信?息更加?具有時?效性和?真實性?。以?上計劃?的順利?執(zhí)行離?不開領(lǐng)?導(dǎo)的支?持信任?、離不?開財務(wù)?部的同?事們共?同努力?，同時?也需要?其他協(xié)?作部門?的支持?。希望?在__?__年?我們能?取得更?好的成?績。?202?3審計?部門個?人年終?總結(jié)報?告（四?）時?間如梭?，轉(zhuǎn)眼?間又跨?過一個?年度之?坎，回?首望，?雖沒有?轟轟烈?烈的戰(zhàn)?果，但?也算經(jīng)?歷了一?段不平?凡的考?驗和磨?礪。公?司內(nèi)部?，要求?管理水?平的不?斷地提?升，外?部，稅?務(wù)機關(guān)?對房地?產(chǎn)企業(yè)?的重點?檢查、?稅收政?策調(diào)整?、國家?金融政?策的宏?觀調(diào)控?，在這?不平凡?的一年?里全體?財務(wù)人?員任勞?任怨、?齊心協(xié)?力把各?項工作?都扛下?來了，?下面總?結(jié)一年?來的工?作。?一、職?能發(fā)展?過去?的一年?，財務(wù)?部在職?能管理?上向前?邁出了?一大步?。建立?了成本?費用明?細(xì)分類?目錄，?使成本?費用核?算、預(yù)?算合同?管理，?有了統(tǒng)?一歸口?的依據(jù)?。對會?計報表?進(jìn)行梳?理、格?式作相?應(yīng)的調(diào)?整，制?訂了會?計報表?管理辦?法。使?會計報?表更趨?于管理?的需要?。修改?完善了?會計結(jié)?算單，?推出了?會計憑?證管理?辦法，?為加強?內(nèi)部管?理做好?前期工?作。設(shè)?置了資?金預(yù)算?管理表?式及辦?法，為?公司進(jìn)?一步規(guī)?范目標(biāo)?化管理?、提高?經(jīng)營績?效、統(tǒng)?籌及高?效地運?用資金?，鋪下?了良好?的基礎(chǔ)?。二?、財務(wù)?工作布?置根?據(jù)房地?產(chǎn)行業(yè)?的特殊?性結(jié)合?公司管?理要求?對開發(fā)?成本、?期間費?用的會?計二級?、三級?明細(xì)科?目進(jìn)行?梳理，?并對明?細(xì)科目?作簡要?說明，?目的，?一是統(tǒng)?一核算?口徑，?保證數(shù)?據(jù)歸集?及分析?對比前?后的一?致性;?二是為?了便利?各責(zé)任?單元責(zé)?任人了?解財務(wù)?各數(shù)據(jù)?的內(nèi)容?。這項?工作本?月已完?成，并?經(jīng)姚總?審核。?目前進(jìn)?入貫徹?實施階?段。?配合目?標(biāo)責(zé)任?制，對?財務(wù)內(nèi)?部管理?報表的?格式及?其內(nèi)容?進(jìn)行再?調(diào)整，?目的，?一是要?符合財?務(wù)管理?的要求?;二是?要滿足?責(zé)任單?元責(zé)任?人取值?的要求?及內(nèi)部?考核的?要求。?財務(wù)內(nèi)?部管理?報表已?經(jīng)多次?調(diào)整修?改，建?議集團(tuán)?公司對?新調(diào)整?的財務(wù)?內(nèi)部管?理報表?的格式?及其內(nèi)?容進(jìn)行?一次認(rèn)?證，并?于明確?，作為?一定時?期內(nèi)相?對穩(wěn)定?的表式?。三?、會計?報表推?出執(zhí)行?從會?計報表?格式設(shè)?置上看?，報表?格式設(shè)?置還是?比較科?學(xué)，能?比較清?晰地反?映會計?的有關(guān)?信息。?但房地?產(chǎn)行業(yè)?的特殊?性，銷?售收入?與結(jié)算?利潤有?一個時?間上的?差異，?這樣“?損益明?細(xì)及異?動情況?表”就?無法全?面反映?出損益?情況，?需要增?添一個?表補充?;另外?需要增?添反映?“財務(wù)?費用”?的報表?。經(jīng)過?財務(wù)合?同管理?月活動?，財務(wù)?部的管?理意識?加強了?，管理?能力也?得以提?高，財?務(wù)部從?會計核?算向財?務(wù)管理?邁出了?關(guān)鍵的?一步，?但我們?的管理?水平離?公司發(fā)?展的需?要還有?很大的?差距，?需要我?們不斷?地完善?和提高?。四?、自身?建設(shè)?公司對?財務(wù)管?理采取?集中管?理的模?式，財?務(wù)工作?具有相?對的獨?立性，