濟(jì)勝知識(shí)體系05-05 初始化-往來單位欄目理解與應(yīng)用

/初始化－往來單位欄目理解與應(yīng)用盡管在前面的講座中已陸陸續(xù)續(xù)講到往來單位各列的具體應(yīng)用了,但總體來看還缺乏系統(tǒng)性.為了大家能更好地發(fā)展軟件各項(xiàng)功能，本講再專門介紹一下往來單位各列的含義及應(yīng)用。說明：如果發(fā)現(xiàn)下面描述有些欄目不存在，一是有可能與你的系統(tǒng)設(shè)置有關(guān),二是可以通過往來單位窗體的『設(shè)置』按鈕下的『定義往來欄目』項(xiàng)來調(diào)整。往來單位用于記錄往來單位的簡稱。在制作業(yè)務(wù)和報(bào)表查詢中，選擇“往來單位"都采用“往來單位”列來指定。說明：此列不能為空,并且必須唯一.往來單位全稱這個(gè)欄目用于記錄往來單位的全稱,往往就是該單位工商注冊的全稱,用于記錄開發(fā)票的抬頭信息等。說明:此列不能為空.在輸入往來單位資料時(shí),如果只想輸入“往來單位”,而“公司全稱”不想單獨(dú)編輯,可以設(shè)置成自動(dòng)與往來單位列相等,此時(shí)我們可以通過“系統(tǒng)特征設(shè)置”窗體的“在往來單位信息中往來單位和公司名稱一致”項(xiàng)打鉤。如下圖所示.此時(shí)在編輯往來單位列時(shí)，往來單位全稱也就會(huì)自動(dòng)填入了。如下圖所示。名稱輸入碼根據(jù)“往來單位”或“往來單位全稱”自動(dòng)生成，默認(rèn)是“往來單位"拼音字頭組合.由于計(jì)算機(jī)不能自動(dòng)識(shí)別多音字，生成的名稱輸入碼也許得人工修改。在“系統(tǒng)特征設(shè)置”窗體，可以指定名稱輸入碼由“往來單位”列產(chǎn)生還是由“往來單位全稱”列產(chǎn)生。如下圖所示.如果此項(xiàng)不打鉤，輸入碼就以“往來單位”列產(chǎn)生,如果打鉤就以“公司名稱（往來單位全稱)"列產(chǎn)生。一般都是由“往來單位”列產(chǎn)生輸入碼,但如果往來單位自動(dòng)編碼的話，也會(huì)指定成從“公司名稱"產(chǎn)生輸入碼.類別用于指定該往來單位屬于哪一類別。有“供應(yīng)商、客戶、客戶及供應(yīng)商、送貨單位、安裝單位、送貨安裝單位”等；哪個(gè)操作員可以查看哪種類別，可以通過“操作員管理"窗體進(jìn)行設(shè)置。如下圖所示。如果相應(yīng)的類別不打勾的話,相應(yīng)操作員就不能查看、操作相應(yīng)類別的往來單位了.類型提供了往來單位另外一個(gè)角度的分類,操作員可以指定操作不同的“類型”的往來單位,如下圖所示。通過類型，可以有效地控制不同業(yè)務(wù)員操作不同客戶的要求。所屬地區(qū)用于記錄該往來單位所屬的地區(qū)。當(dāng)往來單位指定地區(qū)后，在業(yè)務(wù)操作中指定往來單位時(shí),會(huì)自動(dòng)記錄到該業(yè)務(wù)的地區(qū)，以便在查詢、分析、統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)時(shí),可按地區(qū)進(jìn)行.如下圖所示。聯(lián)系電話用于記錄往來單位的聯(lián)系電話.本軟件為了簡化管理，將所有的聯(lián)系電話都統(tǒng)一記錄到“聯(lián)系電話"列，而該欄目也設(shè)成比較寬，可以輸入多個(gè)電話。并且可以輸入括號(hào)、漢字等備注內(nèi)容。短信號(hào)碼、短信稱謂由于電話號(hào)碼內(nèi)容比較隨意,但發(fā)送短信必須有準(zhǔn)確的電話號(hào)碼。所以《濟(jì)勝商務(wù)》專門設(shè)置了一列“短信號(hào)碼”，用于記錄向該單位發(fā)送短信時(shí),是發(fā)給哪個(gè)號(hào)碼.而“短信稱謂”就是為表示向該單位發(fā)送短信時(shí)，使用什么稱謂。有了短信稱謂，使《濟(jì)勝商務(wù)》可以方便地發(fā)送個(gè)性化短信。說明:在“發(fā)送短信”窗體,我們可以向往來單位成批發(fā)送短信,但在添加往來單位時(shí)，如果該往來單位的短信號(hào)碼為空，就不會(huì)自動(dòng)添加到發(fā)送對(duì)象。如下圖所示。聯(lián)系人用于記錄該往來單位的聯(lián)系人。說明：《濟(jì)勝商務(wù)》目前一個(gè)往來單位還只提供一個(gè)聯(lián)系人的管理,并且聯(lián)系人相關(guān)的信息也比較少。地址、郵政編碼、稅號(hào)、開戶行、賬號(hào)、網(wǎng)址、E—Ｍａil以上各列用于記錄往來單位相關(guān)信息，可根據(jù)需要錄入。經(jīng)手人用于標(biāo)識(shí)該客戶是由自己公司的哪位“業(yè)務(wù)員"跟蹤、管理的，如果往來單位指定了相應(yīng)的經(jīng)手人，在業(yè)務(wù)窗體指定該往來單位時(shí)，“經(jīng)手人”會(huì)自動(dòng)顯示成這里指定的業(yè)務(wù)員。說明：目前《濟(jì)勝商務(wù)》在統(tǒng)計(jì)部門業(yè)績時(shí)，也是按往來單位（經(jīng)手人）—＞業(yè)務(wù)單據(jù)的經(jīng)手人（員工）—＞經(jīng)手人所有部門（員工部門)來統(tǒng)計(jì)的。期末應(yīng)收、期末應(yīng)付、期末預(yù)收、期末預(yù)付、期末余額這幾列用于記錄各主營業(yè)務(wù)與該往來單位所發(fā)生的余額.這幾項(xiàng)的值會(huì)隨著該往來單位各項(xiàng)業(yè)務(wù)的進(jìn)行而自動(dòng)更新。期末余額=期末應(yīng)收+期末預(yù)付－期末應(yīng)付－期末預(yù)收.當(dāng)發(fā)現(xiàn)這幾項(xiàng)余額不對(duì)時(shí),在開帳的情況下,可以通過『功能』按鈕下的相關(guān)項(xiàng)進(jìn)行調(diào)整.允許欠款否、最多欠款用于指定該客戶是否允許欠款以及最多欠款。當(dāng)指定為不能欠款時(shí),在銷售保存如果單據(jù)欠款,就不能保存。在『查詢與報(bào)表』主菜單『報(bào)警』菜單項(xiàng)中的『超額應(yīng)收款』查詢就是根據(jù)此值來判斷。付款期限用于指定該往來單位默認(rèn)的允許欠款天數(shù)。如果這里指定后,在銷售窗體指定相應(yīng)往來單位時(shí),會(huì)自動(dòng)顯示欠款期限.期末其他應(yīng)收、期末其他應(yīng)付由“其他應(yīng)收”和“其他應(yīng)付"二種業(yè)務(wù)所產(chǎn)生的余額。說明:為了區(qū)別主營業(yè)務(wù)，其它應(yīng)收、其它應(yīng)付沒有反應(yīng)在往來單位的“期末余額”中。起始日期用于記錄該往來單位登記的時(shí)間，可用于分析各個(gè)時(shí)期客戶新增的數(shù)目。最近購買日期在銷售時(shí)自動(dòng)更新，用于記錄該單位最近一次購買日期。默認(rèn)資金賬戶、默認(rèn)付款方式這里如果指定了默認(rèn)的資金帳戶和默認(rèn)的付款方式，操作業(yè)務(wù)時(shí)，一指定相應(yīng)往來單位，就會(huì)自動(dòng)填入相應(yīng)賬戶和付款方式。折扣率設(shè)置后，在銷售窗體中指定該往來單位時(shí)，該數(shù)值就會(huì)自動(dòng)跳到表格下面的“整單折扣”中，成為該客戶的默認(rèn)折扣。說明:通過這一功能，可方便地管理比如服裝、箱包、鞋業(yè)等按客戶管理銷售折扣的情況。結(jié)算單位此項(xiàng)只是為了解決銷售開單時(shí)，收貨單位與客戶不同的問題。如果此處指定了“結(jié)算單位",在銷售開單時(shí)如果先指定“客戶”,【銷售】窗體的“收貨單位”文本框就只顯示“結(jié)算單位”是所指定“客戶"的那幾個(gè)往來單位;反之，如果在銷售開單時(shí)先指定“收貨單位”就會(huì)自動(dòng)將這里指定的“結(jié)算單位”填入“客戶”.售價(jià)選擇如果相應(yīng)的往來單位是客戶，我們就可以選擇該客戶的售價(jià)類型，選擇項(xiàng)是“零售價(jià)、批發(fā)價(jià)、調(diào)撥價(jià)”等,當(dāng)選擇某個(gè)價(jià)格類型時(shí),在銷售窗體中指定相應(yīng)客戶后,會(huì)自動(dòng)選擇該類型的價(jià)格.積分在“系統(tǒng)特征設(shè)置”窗體“往來單位”頁指定為提供積分管理時(shí),記錄該往來單位的積分。積分往往是在銷售時(shí)增加,提兌時(shí)減少。也可以通過『功能』按鈕下的『調(diào)整積分』對(duì)往來單位的積分進(jìn)行調(diào)整。積分對(duì)象如果此列為空，表示該客戶的積分是積給自己，如果想將客戶的積分積給另外的往來單位，就可以通過這里來指定.這里指定過積分對(duì)象后，在銷售窗體指定該客戶時(shí)，單據(jù)屬的“積分對(duì)象”自動(dòng)會(huì)填入這里指定的積分對(duì)象,這樣相應(yīng)銷售單的積分也就積給該對(duì)象了。說明：這個(gè)功能往往可以用于比如油漆行業(yè)的油漆工介紹積分管理。會(huì)員類別、出生日期、會(huì)員有效期始、會(huì)員有效期止、消費(fèi)輸入密碼否、消費(fèi)密碼這幾個(gè)欄目都是在提供會(huì)員管理的情況下才會(huì)顯示.“會(huì)員類別”表示該往來單位屬于哪種會(huì)員類別，可以通過【會(huì)員類別權(quán)利】窗體設(shè)置不同會(huì)員類別享受不同的權(quán)利.相應(yīng)會(huì)員只有在“會(huì)員有效期始”和“會(huì)員有效期止”期間才能享受會(huì)員權(quán)利，在【會(huì)員續(xù)費(fèi)】時(shí)可以指定會(huì)員的有效期始和有效期止.如果指定為消費(fèi)必須輸入密碼，那么在銷售時(shí)指定會(huì)員后就必須輸入密碼，如果輸入密碼不正確，將不能完成會(huì)員消費(fèi)。默認(rèn)物流主要是為了記錄該往來單位一般是走什么物流,這里設(shè)置后在制作業(yè)務(wù)指定相應(yīng)往來單位時(shí)，就會(huì)自動(dòng)顯示對(duì)應(yīng)的“物流"。說明：如果不想真正管理物流,但想實(shí)現(xiàn)在制作業(yè)務(wù)時(shí),指定往來單位自動(dòng)顯示相應(yīng)的內(nèi)容,就可以通過“默認(rèn)物流"來達(dá)到這種效果。備注可以根據(jù)實(shí)際