股權(quán)投資基金募集說(shuō)明書(shū)(模板)

______________投資基金（有限合伙募集說(shuō)明________________________管理有限公司________________月-1-

特別聲_____________________________權(quán)投資基有限合伙是一種投資工具不同于銀行儲(chǔ)蓄和債券等能夠提供固定的收益預(yù)期投資者購(gòu)買(mǎi)本基金既可能按其持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益也可能承擔(dān)基金投資所帶來(lái)的損失?；鹪谕顿Y運(yùn)作過(guò)程中可能面臨各種風(fēng)險(xiǎn)既包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)也包括基金自身的管理風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)等。投資者應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀基金《募集說(shuō)明書(shū)議等法律文件解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征并根據(jù)自身的投資目的資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資者的風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適應(yīng)?；鸸芾砣顺兄Z以誠(chéng)實(shí)信用勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)但不保證本基金一定盈利也不保證最低收益基金管理人的過(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)基金管理人提醒投資者基金投資的“買(mǎi)者自負(fù)”原則在做出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況的變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)擔(dān)。<1、募集明書(shū)僅基金推介使，最終容以《合伙議》為準(zhǔn)<2、募集明書(shū)的釋權(quán)歸發(fā)起，發(fā)起有權(quán)在本基目的范內(nèi)進(jìn)行合理釋〉-2-

9基.9..10..........................................................................................11.11...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................14基......................................................................................................................15...181820......................................................................................................................................................................................................................基22-3-

22基......................................................................................................................23......................................................................................................................2324............................................................................................................................25-4-

釋義本《_____________________________________（有限合伙）募集說(shuō)明書(shū)》中除非文意另有所指，下列詞語(yǔ)具有如下含義：本基金《募集說(shuō)明書(shū)》《合伙協(xié)議》《合伙企業(yè)法》法律法規(guī)投資人認(rèn)人有限合伙人LP）普通合伙人）有限合伙制基金管理人融樹(shù)股權(quán)個(gè)人投資者機(jī)構(gòu)投資者基金發(fā)起人雙重征稅基金規(guī)模

指__________________________________有限合伙）指（限合伙）募集說(shuō)明書(shū)》指_____________________________________（有限合伙）合伙協(xié)議》指于年6日正式實(shí)施的《中華人民共和國(guó)合伙企業(yè)法》指中國(guó)現(xiàn)時(shí)有效并公布實(shí)施的法律、行政法規(guī)、行政規(guī)章及規(guī)范性文件、地方法規(guī)、地方規(guī)章及規(guī)范文件是對(duì)有意向認(rèn)購(gòu)本基金的有限合伙份額的投資者在簽署《合伙協(xié)議》并繳納首期認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)之前的統(tǒng)稱是和普通合伙人共同組成有限合伙企業(yè)的一方，有限合伙人以其出資額為限對(duì)有限合伙企業(yè)承擔(dān)責(zé)任是和有限合伙人共同組成有限合伙企業(yè)的另一方，普通合伙人對(duì)有限合伙企業(yè)債務(wù)承擔(dān)無(wú)限連帶責(zé)任指在有一個(gè)以上的合伙人承擔(dān)無(wú)限責(zé)任的基礎(chǔ)上，允許更多的投資人承擔(dān)有限責(zé)任的經(jīng)營(yíng)組織形式基是基金產(chǎn)的運(yùn)用者，本《書(shū)》指________________________________管理有限公司_________________________________________管理有限公司指以自然人身份認(rèn)購(gòu)本基金的投資者指以法人身份認(rèn)購(gòu)本基金的投資者指發(fā)起設(shè)立基金的機(jī)構(gòu)，它在基金的設(shè)立過(guò)程中起著重要作用?；鸢l(fā)起人大多數(shù)為有實(shí)力的金融機(jī)構(gòu)，可以是一個(gè)也可以是多個(gè)指在公司制的形勢(shì)下，公司收入先被征公司所得稅，利潤(rùn)分配給股東時(shí)股東再被征收個(gè)人所得稅，總共形成兩次征稅指本基金募集結(jié)束時(shí)實(shí)際募集的資金總額。本基金的規(guī)模不低于人民幣-5-

超額認(rèn)購(gòu)募集期封閉期存續(xù)期基金管理費(fèi)銷(xiāo)售費(fèi)用基金托管費(fèi)投資決策委員會(huì)

____億，不高于人民幣_(tái)____元指認(rèn)購(gòu)金額高于基金規(guī)模上限，或認(rèn)購(gòu)人數(shù)超出基金合伙人名額的情況是指本基金向投資人募集認(rèn)購(gòu)資金的期限當(dāng)本基金成立，且全部募集期結(jié)束或認(rèn)購(gòu)資金達(dá)到本基金的規(guī)模上限后，本基金會(huì)有一段不接受投資人申購(gòu)基金份額申請(qǐng)的時(shí)間段指本基金從法律上成立至注銷(xiāo)之間的期間指作為管理人向基金提供合伙事務(wù)執(zhí)行及投資管理服務(wù)的對(duì)價(jià),而由基金向管理人支付的報(bào)酬指基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)在中華人民共和國(guó)境內(nèi)，發(fā)售基金份額等銷(xiāo)售活動(dòng)中收取的費(fèi)用指基金托管人為基金提供服務(wù)而向基金或基金公司收取的費(fèi)用是基金投資決策的最高決策機(jī)構(gòu)，是非常設(shè)的議事機(jī)構(gòu)，在遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、條例的前提下，擁有對(duì)所管理基金的各項(xiàng)投資事務(wù)的最高決策權(quán)-6-

摘要_______________合基______________________基基投基____________年，退___年基_元基_-7-

預(yù)______投_____于_20%）的比述投資收資=合伙/合*認(rèn)年_______日_____3個(gè)月基份_______萬(wàn)最_________萬(wàn)元人-8-

第章

中私股投機(jī)分第章基的織運(yùn)與理2.1.1組織式圖描圖2-12.2立案2.1.2責(zé)-9-

行合伙人限2.2.1基金位具成長(zhǎng)性的2.2.2基金稱2.2.3基金質(zhì)2.2.4注冊(cè)址_________________市2.2.5投資及出_____________2.2.6設(shè)立式-10-

元人_______的基金份_即_2.2.7基金模_公元_______元人民2.2.8基金額________2.2.9基金發(fā)起人收益分基投基-11-

基_日之通常（）的情況________20%：80%）資收益率-/合*100%?；鹨没芾?%）的年{通常退出的，}為基托-12-

基基金集式對(duì)基金續(xù)_年（通常年）___基金資向投目禁止事經(jīng)活等買(mǎi)-13-

基金險(xiǎn)制險(xiǎn)_20%_元）；約2.3限伙入條2.4理決-14-

不____人，由_名成第章基的念策、隊(duì)投業(yè)3.1金理鏈資5點(diǎn)：-15-

3.2金投策3.2.1行業(yè)擇3.2.2投資象業(yè)定_______3.2.3擬投標(biāo)業(yè)準(zhǔn)-16-

一卓的業(yè)式/或二優(yōu)的理隊(duì);;;三良的務(wù)況原上滿以財(cái)狀：__-17-

_____________。3.2.4投資項(xiàng)組Pre-IPO和并）_）3.2.5投資策程一項(xiàng)初_二簽保協(xié)三立申與項(xiàng)-18-

四以介構(gòu)主盡調(diào)法律斷五制《資議》PE部門(mén)部門(mén)理必六項(xiàng)深分評(píng)PE團(tuán)隊(duì)七提問(wèn)解方并蹤決度-19-

目問(wèn)題八投決3.2.5投資價(jià)創(chuàng)3.2.6投資管投事務(wù)分時(shí)的-20-

尋3.2.7投資退、3.3金管團(tuán)的投行良3.4金競(jìng)優(yōu)

第章基的險(xiǎn)示,特,,導(dǎo),有效4.1理險(xiǎn)規(guī)策基金管理斷,而影Pre-IPO企理人,時(shí),4.2別險(xiǎn)示Pre-IPO投資略,能面:1.2.

(如,導(dǎo)致:,投,-22-

3.4.

:可能,第章基的集認(rèn)5.