資金支付全過(guò)程管理解決方案

程管理產(chǎn)品方案 3.2.統(tǒng)一入口(預(yù)算提報(bào)、支付申請(qǐng)) 13 1.系統(tǒng)概述成本。1.1.系統(tǒng)建設(shè)內(nèi)容?預(yù)算支付融合1.2.解決的管理問(wèn)題1.2.1業(yè)務(wù)融合度低預(yù)算編制與支付業(yè)務(wù)融合度低費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)與支付融合度低同信息需在兩個(gè)系統(tǒng)重復(fù)錄入。1.2.2清賬困難訂1.2.3網(wǎng)省資金分散沉淀1.2.4資金效益低下集團(tuán)公司不了解各單位現(xiàn)金頭寸，不能有效的將下?lián)苜Y金達(dá)到最優(yōu)配置，導(dǎo)致融資成本。1.2.5存在支付風(fēng)險(xiǎn)資金使用監(jiān)控不力支付危機(jī)付款重復(fù)發(fā)起1.3.實(shí)現(xiàn)的管理目標(biāo)資金支付全過(guò)程管控證的全過(guò)程，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)清賬，實(shí)現(xiàn)資金支付業(yè)務(wù)的閉環(huán)管理。以支定撥，減少沉淀級(jí)單位的沉淀，大大降低資金成本。提升業(yè)務(wù)協(xié)同性建立業(yè)務(wù)協(xié)同性，將各單位支付申請(qǐng)及網(wǎng)省資金下?lián)苓M(jìn)行業(yè)務(wù)協(xié)同。全網(wǎng)省資金平衡全網(wǎng)省統(tǒng)籌規(guī)劃資金使用，使得資金達(dá)到最優(yōu)配置，實(shí)現(xiàn)資金平衡。1.4.業(yè)務(wù)流程以支定撥方案整體流以支定撥方案整體流程'4資金計(jì)劃排程編制及發(fā)布8財(cái)付款申請(qǐng)、審批6撥款扣款已撥扣款記錄待支付記錄待撥款記錄對(duì)外支付結(jié)束付款憑證已支付記錄月度現(xiàn)金流預(yù)算編制月度現(xiàn)金流預(yù)算發(fā)布封閉撥款扣款已撥付款記錄付款需求池自動(dòng)匹配資金排程撥款憑證撥款憑證位單級(jí)下?lián)芸罡犊钏竟￠_(kāi)始"235712.核心應(yīng)用2.1.需求池管理2.1.1用戶通過(guò)手工填寫(xiě)、導(dǎo)入的方式錄入支付計(jì)劃(工程物資類)，提交后進(jìn)入?yún)R總2.1.3用戶定義提報(bào)預(yù)算的范圍后，推送生成預(yù)算編制/調(diào)整表單。2.1.4預(yù)算發(fā)布后，可選擇當(dāng)月預(yù)算已發(fā)布的支付計(jì)劃發(fā)起支付申請(qǐng)。2.1.5通過(guò)支付計(jì)劃支付情況查詢，實(shí)時(shí)跟蹤支付計(jì)劃的執(zhí)行狀態(tài)。2.1.6通過(guò)采購(gòu)訂單支付情況查詢，可實(shí)時(shí)跟蹤合同(采購(gòu)訂單)的執(zhí)行狀態(tài)。2.2.預(yù)算支付融合報(bào)預(yù)算、發(fā)起支付申請(qǐng)。2.3.資金排程2.3.2引用月度預(yù)算，按已定義的支付日匯總成資金計(jì)劃排程2.3.3調(diào)整資金排程，均衡各單位各支付的資金支付2.4.以支定撥2.4.1創(chuàng)建支付賬戶與網(wǎng)省撥款賬戶的對(duì)應(yīng)關(guān)系2.4.2后臺(tái)自動(dòng)提取支付記錄，生成待撥款記錄2.4.3借用封閉結(jié)算通道，自動(dòng)進(jìn)行撥款扣款2.5.收款賬號(hào)管理2.5.1創(chuàng)建往來(lái)單位及收款賬號(hào)的對(duì)應(yīng)關(guān)聯(lián)關(guān)系2.5.2提供按往來(lái)單位自動(dòng)過(guò)濾收款賬號(hào)2.5.3支付業(yè)務(wù)審批過(guò)程中，提供對(duì)賬戶信息進(jìn)行增修禁的維護(hù)操作2.5.4對(duì)關(guān)聯(lián)單位的賬號(hào)信息維護(hù)進(jìn)行嚴(yán)格控制3.產(chǎn)品特點(diǎn)3.1.閉環(huán)管理數(shù)據(jù)源唯一、數(shù)據(jù)錄入一致，進(jìn)而保證了數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性及操作的方便性。3.2.統(tǒng)一入口(預(yù)算提報(bào)、支付申請(qǐng))付計(jì)劃記錄提報(bào)預(yù)算、發(fā)起支付申請(qǐng)，操作簡(jiǎn)單、易用，提高了工作效率。3.3.自動(dòng)關(guān)聯(lián)預(yù)算3.4.提前控制預(yù)算只有發(fā)布預(yù)算的記錄方可發(fā)起支付申請(qǐng)。3.5.自動(dòng)清賬標(biāo)識(shí)進(jìn)行反饋，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)清賬。3.6.撥款、付款業(yè)務(wù)應(yīng)用全面創(chuàng)新3.6.1集團(tuán)公司無(wú)需根據(jù)月度預(yù)算審批撥款申請(qǐng)單，將工作重心轉(zhuǎn)移到資金計(jì)劃排程。3.6.2資金排程作為撥款的控制依據(jù)，各單位的支付明細(xì)數(shù)據(jù)作為撥款業(yè)務(wù)來(lái)源。3.6.3實(shí)現(xiàn)以支定撥，資金排程控制，對(duì)撥款業(yè)務(wù)進(jìn)行精細(xì)化管理。實(shí)現(xiàn)撥款自動(dòng)下