物資管理制度及物資信息管理系統(tǒng)需求分析

一、總則1.為健全和完善公司的物資管理工作，規(guī)范物資管理工作程序，在降低公司經(jīng)營成本，提高經(jīng)濟效益的同時，確保物資管理的規(guī)范性和準確性，結(jié)合公司實際情況，特制定本制度。2.物資管理的目的：在保障物資供應及質(zhì)量的前提下，通過一切經(jīng)濟、行政、技術手段降低生產(chǎn)成本，促進整體效益的提升。3.物資管理工作的基本任務：按照供應好，周轉(zhuǎn)快，消耗低，費用省的原則，適時、適量、適價的組織物資采購與供應，滿足生產(chǎn)的需要。4.在物資管理工作要認真貫徹黨和國家的方針政策，嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度，遵守財經(jīng)和物資紀律，不斷加強從業(yè)人員的思想素質(zhì)、職業(yè)道德水平和業(yè)務素質(zhì)。二、物資管理部門工作職責1、建立健全物資管理規(guī)章制度，認真貫徹執(zhí)行國家和上級有關方針、政策、法律法規(guī)。2、負責按照規(guī)定的材料消耗定額及施工進度計劃和工程任務量，編制物資采購計劃。3、負責本項目物資采購招投標工作的組織實施及在授權范圍內(nèi)采購物資合同的簽訂工作。4、負責本項目物資核銷工作，做到按定額按計劃發(fā)料，并根據(jù)工程任務的變化及時調(diào)整臺帳中的材料計劃用量，核算節(jié)超。5、負責本項目物資資料的整理和物資統(tǒng)計報表的編報工作。6、負責檢查監(jiān)督施工隊材料搬運、貯存及使用工作，掌握材料的消耗、庫存情況。三、物資計劃管理制度物資計劃管理制度包括物資總備料計劃、月份物資需用計劃等內(nèi)容。一、物資總備料計劃由生產(chǎn)制造部負責提供用量依據(jù)，并匯總編制月份物資需用計劃書，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后，由生產(chǎn)制造部控制發(fā)料。二、各部門（車間）必須依據(jù)下月生產(chǎn)計劃編制材料申請計劃，于當月20日之前上報生產(chǎn)制造部。逾期不報者或材料申請計劃不準確者，導致因此延誤生產(chǎn)進度或未完成當月計劃任務的，公司將追究其領導責任。三、各部門（車間）編制月份材料計劃必須有依據(jù)，計劃必須完善，注明材料規(guī)格、型號、數(shù)量及用途。四、生產(chǎn)制造部根據(jù)各部門材料計劃，生產(chǎn)進度計劃，編制月份材料采購計劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后組織實施，并及時提供給計劃、財務部門。五、生產(chǎn)制造部在采購物資時嚴格按物資計劃所規(guī)定的數(shù)量、規(guī)格、技術質(zhì)量要求和進場時間進行采購。四、物資采購管理制度1、物資供應廠家的選擇,要本著“貨比三家”的原則，在供應商評價的基礎上組織招投標。在招標時要堅持質(zhì)量優(yōu)先、價格合理以及公開、公平、公正和誠實信用的原則，嚴格按照招標、投標、開標、評標和中標的程序及規(guī)則運作。不具備招標條件的物資評價選擇供應商時，應以“質(zhì)優(yōu)價廉”為原則，在滿足工程質(zhì)量的前提下，合同單價不得高于市場平均價。2、由公司領導、物資、生產(chǎn)、計劃、財務等相關人員組成的物資招標采購領導小組，對物資采購供應商進行評審，并由相關責任人員在《供應商調(diào)查評價記錄表》上形成記錄。3、建立項目《合格供應商名冊》，經(jīng)總經(jīng)理批準后報公司生產(chǎn)制造部備案。4、公司物資采購招投標領導小組對物資采購合同進行評審，合同評審的內(nèi)容遵循公司《合同管理規(guī)定》。5、凡10萬元以上的大宗物資，須經(jīng)公司“三重一大”會議審定，并按招投標制度進行采購。對一般性生產(chǎn)性物資的采購，必須選擇講信譽、品質(zhì)穩(wěn)定、價格合理、服務周到的合格供應商定點采購。五、倉庫管理工作規(guī)范（一）總則1．倉庫是企業(yè)物資供應體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，同時擔負著物資管理的多項業(yè)務職能。它的主要任務是：保管好庫存物資，做到數(shù)量準確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務周到，降低費用，加速資金周轉(zhuǎn)。2．要根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；內(nèi)部要加強經(jīng)濟責任制，進行科學分工，形成物資分口管理的保證體系；業(yè)務上要實行工作質(zhì)量標準化，應用現(xiàn)代管理技術和ABC分類法，不斷提高倉庫管理水平。（二）物資驗收入庫存1．物資入庫存，保管員要親自同交貨人交接手續(xù)，核對清點物資名稱、數(shù)量是否一致，按物資交接本上的要求簽字，應當認識到簽收是經(jīng)濟責任的轉(zhuǎn)移。2．物資入庫存，應先入待驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使用。3．材料驗收合格，保管員憑發(fā)票所開列的名稱、型號、數(shù)量、計量驗收就位，鋼材應涂色標志，入庫存單各欄應填寫清楚，并隨同托收單交財務科記賬。4．不合格品，應隔離堆放，嚴禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管員應負失職的責任。5．驗收中發(fā)現(xiàn)的問題要及時通知主管領導和經(jīng)辦人處理。托收到而貨未到，或貨已到而無發(fā)票，均應向經(jīng)辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。（三）物資的儲存保管1．物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的貨架存放，落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類四號定位編號。2．物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點，必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，文明整齊。3．倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設備、容器和工具等負有經(jīng)濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發(fā)生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。4．保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，達到“十不”要求，勿使國家財產(chǎn)發(fā)生保管責任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。5．保管物資，未經(jīng)主管領導同意，一律不準擅自借出?？偝晌镔Y，一律不準折件零發(fā)，特殊情況應經(jīng)主管領導批準。6．倉庫要嚴格保衛(wèi)制度，禁止非本庫工作人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)安保部門批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。（四）物資發(fā)放1．按“推陳儲新，先進先出，按規(guī)定供應，節(jié)約用料”的原則發(fā)放材料。發(fā)料堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯等損失，保管員應負經(jīng)濟責任。2．領料單應填明材料名稱、規(guī)格、型號、領料數(shù)量、圖號、零件名稱和材料用途，核算員和領料人簽字。屬計劃內(nèi)的材料應有材料計劃；屬限額供料的材料應符合限額供料制度；屬規(guī)定審批的材料應有審批人簽字。同時，超費用領料未辦手續(xù)，不得發(fā)料。3．調(diào)撥材料，保管員要審查單價、貨款總金額并蓋有財務科收款章時方可發(fā)料。發(fā)現(xiàn)價格不符或貨款少收等，應立即通知開票人更正后發(fā)貨。4．對于專項申請用料，除計劃采購員留作備用的數(shù)量外，均應由申請單位領用。常備用料，凡屬可以分割拆零的，本著節(jié)約的原則，都應拆零供應，不準一次性發(fā)料。5．發(fā)料必須與領料人和接料車間辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出門。6．所有發(fā)料憑證，保管員應妥善保管，不可丟失。（五）其他有關事項1．記賬要字跡清楚，日清月結(jié)不積壓，托收、月報及時。2．允許范圍內(nèi)的磋差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致。3．創(chuàng)造五好倉庫是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進行一次檢查，以促進創(chuàng)五好倉庫的開展。4．保管員調(diào)動工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，科領導見證，雙方各執(zhí)一份，報科存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，除原價賠償外，還要給紀律處分。5．庫存盈虧反映出保管員的工作質(zhì)量，力求做到不出現(xiàn)差錯。六、倉庫管理制度一、總則第一條為了使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財務管理的一般要求，結(jié)合本公司的一些具體情況，特訂本規(guī)定。第二條倉庫管理工作的任務：（1）根據(jù)本規(guī)定做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。（2）做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬，經(jīng)常清查、盤點庫存物資，做到賬、卡、物相符。（3）積極開展廢舊物資、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作，協(xié)助做好積壓物資的處理工作。（4）做好倉庫安全保衛(wèi)工作，確保倉庫和物資的安全。第三條本規(guī)定適用于本公司所屬的各個工作部門。第四條倉庫管理人員納入生產(chǎn)制造部統(tǒng)一管理，倉庫保管員由公司生產(chǎn)制造部統(tǒng)一安排和調(diào)配。二、倉庫物資的入庫第一條外購物資（包括外購材料、商品等）到達后，由制造部經(jīng)辦人填制“材料驗收單”一式四份（經(jīng)倉管員簽字后的“材料驗收單”，一聯(lián)由制造部留底，一聯(lián)交統(tǒng)計，一聯(lián)交財務部，一聯(lián)交倉庫作為開具“材料入庫單”依據(jù)），倉管員根據(jù)“材料驗收單”填寫的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價，將實物點驗入庫后，在“材料驗收單”上簽名，并根據(jù)點驗結(jié)果如實填制“入庫規(guī)格單”一式三份，經(jīng)辦人須就貨物與入庫單的相應項目與倉庫員核對，確認無誤后在“材料入庫單”上簽名，做到貨、單相符，倉管員憑手續(xù)齊全的“材料驗收單（倉庫聯(lián)）”和“材料入庫單”的存根登記倉庫實物賬，其余一聯(lián)交財務部門，一聯(lián)交制造部。第二條公司自身生產(chǎn)的產(chǎn)成品入庫，須有質(zhì)量管理部門出具的產(chǎn)品質(zhì)量合格證，由專人送交倉庫，倉管員根據(jù)入庫情況填制“成品入庫單”一式三份，雙方相互核對無誤后須在“成品入庫單”上簽名，簽名后的入庫單一聯(lián)由倉庫作為登記實物賬的依據(jù)，一聯(lián)交生產(chǎn)車間做產(chǎn)量統(tǒng)計依據(jù)，一聯(lián)交財部作為成本核算和產(chǎn)品核算的依據(jù)。第三條委托加工材料和產(chǎn)品加工完后的入庫手續(xù)按照外購物資入庫手續(xù)進行辦理，但在“材料入庫單”上注明其來源，并在“發(fā)外加工登記簿”上予以登記。第四條因生產(chǎn)需要而直接進入生產(chǎn)車間的外購物資或已完工的委托加工材料，應同時辦理入庫手續(xù)和出庫手續(xù)，以準確反映公司的物資量。第五條來料加工戶所提供的材料按照外購物資入庫辦理手續(xù)，但不登記倉庫實物賬，而設“來料加工材料登記簿”，以作備查。第六條車間余料退庫應填制紅字領料單一式三份,并在備注欄內(nèi)詳細說明原因,如系月底的假退料,則在辦理退料手續(xù)的同時,辦理下月領料手續(xù)。第七條對于物資驗收入庫過程中所發(fā)現(xiàn)的有關數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符的現(xiàn)象，倉管員有權拒絕辦理入庫手續(xù)并視其程度報告主管部門、財務部門和公司總經(jīng)理處理。三、倉庫物資的出庫第一條公司倉庫一切商品貨物的對外發(fā)放，一律憑蓋有財務專用章和有關領導簽章的“商品調(diào)撥單（倉庫聯(lián)）”，一式四份，一聯(lián)交生產(chǎn)部門（或業(yè)務部門），一聯(lián)交財務部門，一聯(lián)交倉庫作為開具“出庫單”依據(jù)，一聯(lián)交統(tǒng)計。由公司業(yè)務員辦理出庫手續(xù)，倉管員根據(jù)“商品調(diào)撥單”開具業(yè)務承辦人，一聯(lián)由倉庫作為登記實物賬的依據(jù)，一聯(lián)由倉管員定期交財務部。第二條生產(chǎn)車間領用原料、工具等物資時，倉管員憑生產(chǎn)部門的用料定額和車間負責人簽發(fā)的領料單發(fā)放，倉管員和領料人均須在令料單上簽名。領料單一式三份，一聯(lián)退回車間作為其物資消耗的考核依據(jù)，一聯(lián)交財務部作成本核算依據(jù)，一聯(lián)由倉庫作為登記實物賬的依據(jù)。第三條發(fā)往外單位委托加工的材料，應同樣辦理出庫手續(xù)，但須在出庫單上注明，并設置“發(fā)外加工登記簿”進行登記。第四條來料加工客戶所提供的材料在使用時，應按照生產(chǎn)車間領用辦理出庫手續(xù)，但須在領料單上注明，且不登記實物賬，而是在“來料加工材料登記簿”上予以登記。第五條對于一切手續(xù)不全的提貨、領料事項，倉管員有權拒絕發(fā)貨，并視其程度報告主管部門、財務部門和公司總經(jīng)理處理。四、倉庫物資的保管第一條倉庫設商品材料實物保管賬（簡稱“倉庫實物賬”）和實物登記卡，倉庫實物賬按物資類別、品名、規(guī)格分類進行銷存核算，只記數(shù)量，不記金額，同時，在每一商品材料存放點設置商品材料實物登記卡，跟入庫單、出庫單和領料單等及時登記倉庫實物賬及實行卡，保證賬、卡、物相符。第二條每月必須對庫存的商品材料進行實物盤點一次，財務人員予以抽查或監(jiān)盤，并由倉管員填寫制盤點表一式三份，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財務部，一聯(lián)交公司有關領導，并將實物盤點數(shù)與倉庫實物賬核對，如有損耗或升溢應在盤點表中相關欄目內(nèi)填列，經(jīng)財務部門核實，并報有關部門和領導批準，方可作調(diào)賬處理，以保證財務賬、倉庫實物賬、實物登記卡和實物相符合。第三條倉庫物資的計量工作應按通用的計量標準實行，對不同物資采用不同的計量方法，確保物資計量的準確性。第四條做好倉庫與供應、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證生產(chǎn)供應等合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對物資的利用、積壓產(chǎn)品的正確處理等提出建議。第五條倉庫物資的保管要根據(jù)各種物資的不同種類及其特性，結(jié)合倉庫條件，采用不同方法分別存放，既要保證物資免受各種損害，又要保證物資的進出和盤點方便。第六條對于某些特殊物資，如易燃、易爆、劇毒等物資，應指定專人保管，并設置明顯標志。第七條建立和健全出入庫人員登記制度，入庫人員均須經(jīng)過倉管員的同意，并經(jīng)過登記之后，方可在倉管員的陪同下進入倉庫，進入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫房內(nèi)吸煙。第八條倉管員應嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜等工作，定期檢查維修避雷和消防等器材和設備，保障倉庫和物資財產(chǎn)的安全。第九條倉管員工作調(diào)動時，必須辦理移交手續(xù)，由財務領導進行監(jiān)交，表上簽名，只有當結(jié)交手續(xù)辦妥之后，才能離開工作單位。第十條未按本規(guī)定辦理物資人、出庫手續(xù)而造成物資短缺、規(guī)格或質(zhì)量不合要求的和賬實不符，倉管員應承擔由此引起的經(jīng)濟損失，生產(chǎn)制造部應負領導責任。七、廢舊物資管理制度第一章總則第一條為了加強對廢舊物資的管理，節(jié)約成本，保護環(huán)境，特制定本管理辦法。第二條廢舊物資是指上級主管部門或公司報廢物資鑒定小組批準報廢的物資，以及無修復價值并在生產(chǎn)中不能繼續(xù)使用的物資。第二章報廢物資鑒定第三條生產(chǎn)過程中所產(chǎn)生的一般性廢料物資歸生產(chǎn)制造部統(tǒng)一管理，設備物資報廢由公司報廢物資鑒定小組統(tǒng)一管理。第四條由公司主管領導、設備動力科、生產(chǎn)制造部、技術質(zhì)量部以及安全環(huán)保機構(gòu)人員共同組織鑒定廢舊物資。第三章廢舊物資回收第五條制造部和生產(chǎn)車間負責廢舊物資回收工作，由生產(chǎn)制造部填寫廢舊物資清單后交回倉庫。第六條回收的廢舊物資由倉庫保管員進行登記、建帳，集中存放和管理。第四章廢舊設備檢修第七條廢舊設備的修理、維護由設備動力科與生產(chǎn)制造部根據(jù)生產(chǎn)情況共同編制修理計劃，列入年初設備物資修理計劃。第八條大宗廢舊設備修理由有資質(zhì)的單位修理，必須根據(jù)公司“三重一大”會議決定和招投標制度，由設備動力科負責起草合同，各有關部門會簽，報公司總經(jīng)理審批后進行。第九條廢舊設備修理結(jié)束后，由設備動力科組織有關人員進行驗收，驗收合格后建立廢舊設備修理檔案。由設備動力科列出清單，上報總經(jīng)理審批后使用。第十條、國家明文控制的廢舊設備，修復后需經(jīng)過有資質(zhì)的國家專門部門進行檢測，符合要求后方可投入使用。第五章廢舊物資處理第十一條對生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的一般性廢料，由生產(chǎn)制造部根據(jù)實際情況上報經(jīng)總經(jīng)理批準后及時處理。廢舊設備對外處理由設備動力科填寫《廢舊物資處理申請單》，與生產(chǎn)制造部和財務部共同會審，報總經(jīng)理審批后，由設備動力科與財務部共同處理。第十二條廢舊物資處理所得款項，應由當事人直接交付財務入賬。需求分析目錄1．引言 21.1編寫目的 21.2項目背景 21.3定義 21.4參考資料 22．任務概述 32.1目標 32.2運行環(huán)境 33．系統(tǒng)概述 44．應用現(xiàn)狀 55．分析方法 6

1．引言1.1編寫目的物資管理系統(tǒng)的總目標是：在數(shù)據(jù)庫和先進的開發(fā)平臺上，利用現(xiàn)有資源，開發(fā)一個體系結(jié)構(gòu)完善的、易擴充的、易維護的、具有良好人機交互界面的物資管理系統(tǒng)，實現(xiàn)物資的計算機管理，提供完善的功能，為物資管理人員提供便利的工作方式。需求分析的目的是對問題進行分析，以及根據(jù)對所選擇的開發(fā)工具的了解，分析系統(tǒng)的總體需求，較好地完成任務。1.2項目背景為了適應日趨激烈的市場競爭，不論是企業(yè)還是其他具有物資儲備的公司都需要對自身的儲備狀況有充分的了解，并通過有效的管理不斷提高效率。因此，對物資的管理也成為提高生產(chǎn)效率的一個重要途徑。本物資管理系統(tǒng)是針對物資的基本信息管理和出入庫登記和查詢統(tǒng)計等方面工作而開發(fā)的管理軟件，是一個實用的管理信息系統(tǒng)，針對企業(yè)的實際需要，分析了物資管理系統(tǒng)的功能，并以入庫管理和出庫管理為重點，描述了兩子系統(tǒng)的模塊結(jié)構(gòu)設計及實施過程中的技術要點，實現(xiàn)物資的基本信息管理、出入庫管理、查詢管理及用戶管理等功能。同時，還對代碼維護及庫存余額管理等做了設計。用戶可以通過相應的模塊，對物資基本情況進行更新、刪除和查詢，對物資出庫和入庫進行管理，對出入庫明細進行查詢，對出庫，入庫，和材料的庫存余額進行報表生成，對使用該系統(tǒng)的用戶進行更新、刪除和查詢，對庫存數(shù)量進行查詢，還有操作員管理，權限設置，密碼修改，數(shù)據(jù)備份與系統(tǒng)恢復等其他系統(tǒng)管理功能。1.3定義物資管理系統(tǒng)1.4參考資料VisualC#編程技術與實例軟件工程2．任務概述2.1目標1.物資供應管理軟件的最終目標是在保證企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理正常進行的前提下，最大限度地簡化日常事務，降低原材料成本和運營成本，降低庫存和占用資金，增加企業(yè)的流動資金，減少財務收支差錯或延誤，使物資管理人員把更多的精力集中在諸如供應商選擇、合同談判和效益分析等戰(zhàn)略性決策任務上。2.用計算機管理物資不能照搬照抄人工管理模式，變成人工管理的翻版，而是要根據(jù)物資管理的目標對人工管理的業(yè)務流程進行優(yōu)化、合理化、科學化，要超越當前的業(yè)務，抽象出業(yè)務中的管理思想和規(guī)律。3.要讓物流、資金流、數(shù)據(jù)流、控制流暢通并形成一個完整的閉環(huán)反饋系統(tǒng)。整個物資供應管理系統(tǒng)要以計劃和控制為主線，充分體現(xiàn)物流、資金流、信息流、控制流有機集成的管理思想。同時，物資的管理效率就體現(xiàn)在對信息的采集、傳遞、處理加工過程中，信息流是物資供應管理過程的影象。4.要有豐富的監(jiān)控、考核、管理功能，做到事先有計劃，事中有控制，事后有核算，要求每一個業(yè)務過程都要為領導（綜合管理）提供豐富的決策信息和考核數(shù)據(jù)。2.2運行環(huán)境操作系統(tǒng)：MicrosoftWindowsXP支持環(huán)境：IIS5.0，MicrosoftVisualC#數(shù)據(jù)庫：MicrosoftSQLServer2021

3．系統(tǒng)概述所謂物資管理就是通過用料申請計劃、采購、運輸、倉儲、保管、領用等活動，解決物資供需之間存在的時間、空間、數(shù)量、品種、規(guī)格以及價格和質(zhì)量等方面的矛盾，銜接好生產(chǎn)中的各個環(huán)節(jié)，確保生產(chǎn)的順利進行。物資管理是工業(yè)企業(yè)中的不可缺少的一環(huán)，物資已成為企業(yè)很重要的一個管理對象，它在整個企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營、管理中的流動，就形成物流，物流是否合理、是否暢通，對企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動有著直接影響，物資管理水平的高低直接影響著企業(yè)的成本，此外，物流和資金流直接相關，直接關系著企業(yè)的成本，一方面，采購價格決定著企業(yè)原材料成本、采購成本的高低，另一方面，運輸、倉儲、裝卸、庫房管理直接影響著企業(yè)的運營成本。目前，很多企業(yè)已把物資管理作為企業(yè)增加效益的"第三利潤源泉"。而"第一利潤源泉"就是降低人工和材料的消耗成本，"第二利潤源泉"就是擴大產(chǎn)品銷售，但是，隨著市場經(jīng)濟競爭的日益激烈，這兩種手段對提高利潤都是有一定限度的，因而還應把注意力集中到在成本中占有相當比例的物料成本和物資管理費用上，因而物資管理在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中具有重要作用。既然物資管理在企業(yè)中那么重要，那么如何提高企業(yè)物資管理水平呢？因為物資管理涉及到采購、庫存、入庫、領用等活動，這些業(yè)務涉及到大量的數(shù)據(jù)和信息，比如：供應商、品種、規(guī)格、價格、庫存情況、領用情況以及對這些數(shù)據(jù)進行報表制作和綜合分析等，對這些數(shù)據(jù)的準確性、及時性和質(zhì)量要求是相當高的，任何信息的遺漏、錯誤或失誤都會影響到企業(yè)的利益，若采用純?nèi)斯さ姆椒▉砉芾硎怯幸欢y度的。目前，社會已進入到信息時代，信息已成為企業(yè)的一個重要資源，向信息和管理要效益也是大勢所趨，這就要求在物資管理的思想和手段上有一些新的突破，而低水平的管理靠"感覺"和"經(jīng)驗"，高水平的管理靠"數(shù)據(jù)"，電腦是將"定性分析"提高到"定量分析"的最好工具，此外，計算機還具有運算速度快、精度高、存儲出信息容量大、檢索效率高的特性。因而，采用計算機技術實現(xiàn)物資管理電算化，是提高物資管理水平的很有效的途徑。

4．應用現(xiàn)狀目前，公司很多二級單位都有物資管理計算機系統(tǒng)，但應用效果都不是很佳，現(xiàn)從以下幾個方面來總結(jié)導致這一現(xiàn)狀的原因：1.管理業(yè)務流程不規(guī)范，管理人員缺乏信息化意識，管理有很大的隨意性，過分追求手工管理的方便，而不考慮其管理的信息化，合理性，是否存在漏洞等方面。2.原始數(shù)據(jù)的采集嚴重滯后，終端機未進庫房。比如：物資早已入庫，但入庫驗收單還沒有錄入；物資早已出庫，但領用單還沒有錄入，造成計算機存貯的數(shù)據(jù)缺乏實時性、真實性。3.基礎數(shù)據(jù)的錄入周期太長，維護不及時，對代碼的使用缺少強制性，未形成一種約束，規(guī)范和共識。4.軟件提供的功能不豐富，操作方式和手段單一，實時響應時間太長，等待時間太長。比如：出入庫是必須輸入物碼，導致操作員必須記住成千上萬的物碼，這是不現(xiàn)實的；帳本查詢統(tǒng)計分析功能太弱等。5.數(shù)據(jù)共享功能太差，尤其是財務軟件系統(tǒng)的數(shù)據(jù)共享太差，數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)儲也太弱。6.系統(tǒng)的管理監(jiān)控功能太弱，提供的管理和決策支持信息太少，未實現(xiàn)手工管理很難做的一些功能。7.數(shù)據(jù)規(guī)范程度太低，經(jīng)常為了用戶的一點小要求或報表處理的需要，隨意修改數(shù)據(jù)庫、添加字段，造成大量冗余。造成以上這些現(xiàn)象的原因，有些是因為用戶，有些是因為軟件開發(fā)人員，也有些是因為當時的計算機技術所限制。上面的這些問題不是不可以解決的，關鍵是領導要有管理信息化的意識，計算機軟件開發(fā)人員要多學點管理業(yè)務，業(yè)務管理人員要多學點計算機知識，相互之間以彌補某一方面的不足，成為一種復合型人才。

5．分析方法目前，很多企業(yè)都在進行企業(yè)信息化建設，而這種信息化建設不僅僅是計算機技術的革新，而是一種管理創(chuàng)新、思想創(chuàng)新，也就是說在企業(yè)信息化建設的同時，對企業(yè)的的各項管理業(yè)務及活動的處理過程進行改造，即業(yè)務流程再造（BPR--BussinessProcessReengineering），為何要把業(yè)務流程再造提到這樣一個高度，因為，業(yè)務流程的合理化是信息系統(tǒng)發(fā)揮作用的前提；計劃和市場是業(yè)務流程設計的出發(fā)點；價值鏈是衡量業(yè)務流程的尺度；增加效益是業(yè)務流程合理化的目的。正因如此，我們提出了以業(yè)務過程為中心的需求分析方法。如何描述一個業(yè)務過程是本方法的基礎，首先，抽象出企業(yè)有哪些業(yè)務過程，哪些業(yè)務過程適合于計算機管理，然后，對業(yè)務過程進行分析描述。對業(yè)務流程的描述主要包括：每一個業(yè)務過程的流程如何？是否規(guī)范？哪些環(huán)節(jié)可完全用計算機實現(xiàn)？哪些不能？哪些只能輔助實現(xiàn)？若用計算機實現(xiàn)，需輸入哪些數(shù)據(jù)？需進行哪些處理？需輸出什么？相關數(shù)據(jù)的入口在哪里？數(shù)據(jù)的所有者是誰？其他人員和這些數(shù)據(jù)的關系是什么？通過這幾個方面的描述來唯一確定一個業(yè)務過程。由此看來，我們可把業(yè)務過程看作一個對象，該對象包括如下幾個屬性：流程描述、業(yè)務流程圖、數(shù)據(jù)流圖、輸入數(shù)據(jù)、輸出數(shù)據(jù)、功能、事件等，通過這種方法讓領導、業(yè)務員、計算機人員充分參與進來，進行充分的交流并形成正式文檔，該文檔可作為計算機人員進行設計編碼的依據(jù)，也可作為領導和業(yè)務員對開發(fā)出來的軟件考核的依據(jù)。用這種分析方法在企業(yè)中肯定涉及到企業(yè)的組織機構(gòu)、管理體制、工作方法和工作基礎等重大問題，這是無法避免的，這要求企業(yè)的高層領導具有較高的管理思想、企業(yè)信息化意識、長遠的眼光以及偉大的魄力，不然的話實現(xiàn)的難度相當大。下面對每個屬性的含義進行解釋。1.流程描述：用文字詳細描述流程中的每一個業(yè)務環(huán)節(jié)，使具體的業(yè)務員和計算機開發(fā)人員看了之后，不發(fā)生任何歧義，每個業(yè)務環(huán)節(jié)的復雜度或者說粒度要適中。它是后面功能和事件描述的基礎，是詳細設計功能模塊劃分的依據(jù)。每個業(yè)務過程可能有很多業(yè)務環(huán)節(jié)，每個業(yè)務環(huán)節(jié)可能由不同崗位上的人來做，我們把管理中涉及到的人員劃分角色，每一種角色分擔一項具體的工作，任務明確；每一種角色對數(shù)據(jù)的屬性也是各不相同的；對數(shù)據(jù)的操作權限也是各不相同的。2.業(yè)務流程圖：根據(jù)業(yè)務流程描述，畫出對應的業(yè)務流程圖，是業(yè)務流程描述的圖形表示，使業(yè)務流程更加直觀明了。3.數(shù)據(jù)流圖：從數(shù)據(jù)流動的角度描述該業(yè)務中的數(shù)據(jù)輸入，數(shù)據(jù)的處理以及數(shù)據(jù)輸出。4.輸入數(shù)據(jù)：描述本系統(tǒng)中的輸入數(shù)據(jù)，輸入數(shù)據(jù)主要分為三類，（1）外界數(shù)據(jù)：就是外部請求的最原始的信息，比如單據(jù)，發(fā)票等；（2）內(nèi)部數(shù)據(jù)：主要是為了配合數(shù)據(jù)處理的需要，需要引用的本系統(tǒng)（物資管理）數(shù)據(jù)；（3）外部數(shù)據(jù)是相對于內(nèi)部數(shù)據(jù)而言的，也是為了處理的需要，需要引入外系統(tǒng)的數(shù)據(jù)（比如：財務管理分系統(tǒng)）。它是數(shù)據(jù)庫設計和數(shù)據(jù)入口屏幕設計的依據(jù)。5.輸出數(shù)據(jù)：描述本系統(tǒng)中的輸出數(shù)據(jù)，輸出數(shù)據(jù)主要分為三類，（1）外界數(shù)據(jù)：主要是那些需打印輸出到外界的信息，比如單據(jù)，報表等；（2）內(nèi)部數(shù)據(jù)：主要是需要在本系統(tǒng)（物資管理）內(nèi)存貯的數(shù)據(jù)；（3）外部數(shù)據(jù)是相對于內(nèi)部數(shù)據(jù)而言的，需要在外系統(tǒng)（比如：財務管理分系統(tǒng)）內(nèi)存貯的數(shù)據(jù)。它是數(shù)據(jù)庫設計，報表設計和查詢設計的依據(jù)。6.功能：描述本系統(tǒng)中的主要功能，功能是由用戶主動發(fā)出請求之后而進行的一些處理。它是功能模塊劃分和設計的依據(jù)。7.事件：描述本系統(tǒng)中的主要事件，事件是在用戶一動作之后，由計算機自動進行的一些處理，是被動的。在描述事件時，一定要交代清楚事件的觸發(fā)時間。它是數(shù)據(jù)庫后臺存儲過程和數(shù)據(jù)庫觸發(fā)子設計的依據(jù)。物資供應管理系統(tǒng)是根據(jù)儀化信息中心多年來的物資管理軟件開發(fā)經(jīng)驗，在MRPⅡ思想方法的指導下進行的，同時我們也參考了國內(nèi)一些同類企業(yè)的應用軟件系統(tǒng)的優(yōu)點，還吸取了國內(nèi)一些物資管理水平較高的一些企業(yè)的優(yōu)秀管理思路。結(jié)合生產(chǎn)特點，開發(fā)出一套適合用戶實際情況，又具有一定的通用性的軟件系統(tǒng)，解決好企業(yè)在物資管理上的諸多難點問題。為了能從物資供應管理的業(yè)務中抽象出所有的業(yè)務過程，下面是企業(yè)的物流控制模型圖。物流控制模型圖說明如下：1)物資基本信息填寫2)查詢修改物資基本信息3)入庫信息輸入4)入庫信息查詢修改5)出庫信息輸入6)出庫信息查詢修改7)物資余額信息的查詢8)物資余額信息的瀏覽通過對物資供應部門業(yè)務的了解和以上物流控制模型的分析，物資供應管理的主要業(yè)務過程有：A基本信息管理、B入庫信息管理、C出庫信息管理等。在物資供應管理工作中涉及的角色主要有：庫管員、系統(tǒng)管理員等幾種角色。然后對每一個業(yè)務過程采用以上方法進行描述。

小學教師培養(yǎng)工作總結(jié)一年