MFG PRO系統(tǒng)流程概述-銷售財(cái)務(wù)課件

1.銷售流程2.3.采購(gòu)流程4.5.庫(kù)存管理6.財(cái)務(wù)流程6.1/暫收款項(xiàng)6.26.21原物料/固定資產(chǎn)等采購(gòu)6.22三單檢查

6.23差旅費(fèi)暫支和報(bào)銷6.24付款6.36.4財(cái)務(wù)預(yù)算6.5總帳

6.51主文件設(shè)置

6.52月末結(jié)帳6.6MFG/PRO系統(tǒng)流程概述(銷售/財(cái)務(wù))0.主文件設(shè)置0.主文件設(shè)置

財(cái)務(wù)

1.系統(tǒng)/帳戶控制文件

2.稅收文件

3.銀行代碼

4.匯率文件

5.會(huì)計(jì)單位

6.總帳日歷

7.科目分組

8.帳戶代碼

9.分帳戶代碼

A.成本中心

B.項(xiàng)目代碼

分銷

1.地點(diǎn)

2.庫(kù)位

3.公司地址

4.客戶文件

5.供應(yīng)商文件

6.產(chǎn)品類

7.零件數(shù)據(jù)

8.計(jì)量單位

系統(tǒng)管理

1.用戶設(shè)置

2.打印機(jī)設(shè)置

3.菜單安全性設(shè)置

4.字段安全設(shè)置

5.會(huì)計(jì)單位安全設(shè)置

6.帳戶安全設(shè)置

圖例:處理文擋檢查/批準(zhǔn)1.1銷售流程客戶訂單要貨通知審批？6.1A/R各銷售公司優(yōu)惠結(jié)算瓶箱調(diào)換等收款開票提貨證明單提貨證明單提貨證明單審批單驗(yàn)收單收款報(bào)表人工分配庫(kù)存發(fā)貨屏幕打印系統(tǒng)發(fā)票打印正式發(fā)票提貨證明單發(fā)票已打印系統(tǒng)發(fā)票日?qǐng)?bào)檢查過(guò)帳6.4G/LY客戶財(cái)務(wù)部瓶箱倉(cāng)庫(kù)收款處發(fā)酒調(diào)度成品倉(cāng)庫(kù)開發(fā)票處責(zé)任人過(guò)程描述控制重點(diǎn)1.1銷售流程(2)轉(zhuǎn)移單庫(kù)存轉(zhuǎn)移6.4總帳正確？5.庫(kù)存管理盤點(diǎn)報(bào)告初盤重盤庫(kù)存更新庫(kù)存更新計(jì)劃外入庫(kù)計(jì)劃外出庫(kù)財(cái)務(wù)倉(cāng)庫(kù)Yes6.1應(yīng)收帳款/暫收款項(xiàng)

AR會(huì)計(jì)出納銷售客戶客戶AR報(bào)表期末打印客戶報(bào)表抵銷未結(jié)發(fā)票AR帳齡報(bào)表退余款？支票/現(xiàn)金交存銀行按銷售員排序的AR報(bào)表匯票？記錄匯票NY記錄收款有發(fā)票號(hào)記錄付款應(yīng)用NY退余款銀行收款通知記錄借/貸通知單收款報(bào)表1。銷售流程YN催款付款確定付款用途銀行轉(zhuǎn)帳？YN采購(gòu)員A/P會(huì)計(jì)YN建立采購(gòu)單6.21AP-原物料/固定資產(chǎn)等采購(gòu)倉(cāng)庫(kù)接收發(fā)票但不處理入庫(kù)單/報(bào)銷單采購(gòu)需求6.22

三單檢查供應(yīng)商采購(gòu)單發(fā)票發(fā)貨有采購(gòu)單？有入庫(kù)單/報(bào)銷單？輸入發(fā)票YN6.21AP-原物料/固定資產(chǎn)等采購(gòu)責(zé)任人過(guò)程描述控制重點(diǎn)采購(gòu)員業(yè)務(wù)暫時(shí)由手工處理倉(cāng)庫(kù)AP會(huì)計(jì)檢查是否有采購(gòu)單，如無(wú)則不接收發(fā)票檢查是否已收貨，如沒有則不輸入發(fā)票如已入庫(kù)，則輸入發(fā)票，并指明借方科目，系統(tǒng)會(huì)貸記AP帳戶注意需把AP用量和費(fèi)率差異帳戶指定為所采購(gòu)的原物料所屬的會(huì)計(jì)科目對(duì)非庫(kù)存零件采購(gòu)，則必須由采購(gòu)員填寫報(bào)銷單并須取得相應(yīng)的批準(zhǔn)，用該報(bào)銷單取代流程中的入庫(kù)單，然后連同發(fā)票一起送到AP會(huì)計(jì)進(jìn)行處理發(fā)票應(yīng)當(dāng)注明采購(gòu)單號(hào)碼送到財(cái)務(wù)部只有當(dāng)入庫(kù)后或有報(bào)銷單時(shí)才輸入發(fā)票業(yè)務(wù)暫時(shí)由手工處理責(zé)任人過(guò)程描述控制重點(diǎn)AP會(huì)計(jì)比較發(fā)票與入庫(kù)單(或報(bào)銷單)和采購(gòu)單上的數(shù)量與單價(jià)是否一致輸入發(fā)票并轉(zhuǎn)給出納以備付款接收抵沖證明并取消發(fā)票凍結(jié)業(yè)務(wù)暫時(shí)不在系統(tǒng)中處理采購(gòu)員6.22三單檢查當(dāng)發(fā)票與采購(gòu)單和入庫(kù)單(或報(bào)銷單)不一致時(shí)，必須取得相應(yīng)得批準(zhǔn)才可傳送給出納付款6.23差旅費(fèi)報(bào)銷報(bào)銷人主管按費(fèi)用金額做AP憑證出納N要求暫支費(fèi)用發(fā)生已批準(zhǔn)的申請(qǐng)單已批準(zhǔn)的付款憑證借款不足收到現(xiàn)金并作G/L憑證主管批準(zhǔn)主管審批出差申請(qǐng)單Fillintravelapplication有欠款？NY退回申請(qǐng)單主管檢查填寫出差申請(qǐng)單和付款申請(qǐng)單抵銷借款做負(fù)AP憑證并抵銷借款余額出差申請(qǐng)單作AP憑證

付款并在總帳中處理記帳憑證按付款金額做負(fù)AP憑證并作零支票責(zé)任人過(guò)程描述控制重點(diǎn)出納選擇到期的付款清單并檢查零付款使用人工書寫支票打印到期應(yīng)付的付款清單并送交批準(zhǔn)運(yùn)行自動(dòng)支票打印,并將付款清單送交AP會(huì)計(jì)以抵銷先用的未結(jié)款項(xiàng)檢查付款清單并審批對(duì)實(shí)際填寫得支票蓋章等系統(tǒng)有兩種付款方式--自動(dòng)支票主要針對(duì)大量付款，手工支票用于零星付款所有付給員工的款項(xiàng)都像處理供應(yīng)商付款一樣處理財(cái)務(wù)主管6.24付款6.4財(cái)務(wù)預(yù)算打印比較報(bào)表6.7G/L財(cái)務(wù)部計(jì)劃確認(rèn)年度計(jì)劃預(yù)算計(jì)算輸入預(yù)算實(shí)際數(shù)據(jù)預(yù)算查詢其它子模塊基于其它帳戶的數(shù)據(jù)？調(diào)整預(yù)算？分析yesyes責(zé)任人過(guò)程描述控制重點(diǎn)總帳會(huì)計(jì)正確進(jìn)行編碼填寫申請(qǐng)表并呈報(bào)主管批準(zhǔn)建立會(huì)計(jì)科目表批準(zhǔn)申請(qǐng)表申請(qǐng)表應(yīng)包括科目分組，帳戶，分帳戶，成本中心代碼及其準(zhǔn)確描述，以及他們核算的主要內(nèi)容。會(huì)計(jì)主管檢查會(huì)計(jì)科目是否必須，編碼是否符合原則，是否滿足未來(lái)的需求等6.51主文件設(shè)置責(zé)任人過(guò)程描述控制重點(diǎn)分類帳會(huì)計(jì)建立周期性憑證傳送會(huì)計(jì)帳務(wù)到總帳關(guān)閉當(dāng)期所有子模塊以防止再產(chǎn)生子模塊會(huì)計(jì)事項(xiàng)使用標(biāo)準(zhǔn)會(huì)計(jì)帳務(wù)維護(hù)處理總帳事務(wù)及通知事項(xiàng)周期性執(zhí)行過(guò)帳功能打印試算平衡表及其他會(huì)計(jì)報(bào)表以檢查正確性關(guān)閉當(dāng)期總帳處理調(diào)整事項(xiàng)以滿足管理目的打印管理報(bào)表6.52月末結(jié)帳管理會(huì)計(jì)總帳會(huì)計(jì)憑分類帳會(huì)計(jì)通知關(guān)閉子模塊當(dāng)確認(rèn)會(huì)計(jì)報(bào)表無(wú)誤后關(guān)閉總帳必須取得會(huì)計(jì)主管的同意，方可重開已關(guān)閉的總帳會(huì)計(jì)期在關(guān)閉之前，要確認(rèn)所有分類帳事務(wù)已處理完畢分類帳會(huì)計(jì)不可以直接運(yùn)行關(guān)閉功能，須通知總帳會(huì)計(jì)，由總帳會(huì)計(jì)執(zhí)行本功能6.6會(huì)計(jì)期末集團(tuán)內(nèi)部單位間業(yè)務(wù)往來(lái)流程開具手工發(fā)票月匯總銷售報(bào)表月匯總銷售報(bào)表月匯總銷售報(bào)表手工發(fā)票手工發(fā)票打印發(fā)票手工發(fā)票集團(tuán)業(yè)務(wù)中心各啤酒分廠各銷售公司財(cái)務(wù)模塊中處理購(gòu)貨業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)模塊中處理購(gòu)貨業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)模塊中處理其他業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)模塊中處理銷售業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)報(bào)表財(cái)務(wù)報(bào)表財(cái)務(wù)模塊中處理其他業(yè)務(wù)在虛擬會(huì)計(jì)單位中處理合并會(huì)計(jì)事務(wù)集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)表1.銷售流程6.1AR責(zé)任人過(guò)程描述控制重點(diǎn)集團(tuán)業(yè)務(wù)中心打印銷售報(bào)表(按各單位排序)并轉(zhuǎn)給啤酒廠接收啤酒廠的發(fā)票并在財(cái)務(wù)模塊中處理在虛擬會(huì)計(jì)單位中處理合并會(huì)計(jì)事務(wù)打印集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)表按業(yè)務(wù)中心和各銷售公司月匯總銷售報(bào)表數(shù)量分別開票給業(yè)務(wù)中心和銷售公司并在財(cái)務(wù)模塊中處理銷售業(yè)務(wù)其他如費(fèi)用報(bào)銷等只在財(cái)務(wù)模塊中處理期末打印財(cái)務(wù)報(bào)表期末打印月匯總銷售報(bào)表銷售業(yè)務(wù)在銷售流程