南寧餐廚垃圾處理BOT項(xiàng)目招標(biāo)文件

項(xiàng)目編號(hào)：GXTC-1245004南寧市餐廚廢棄物資源化利用和無害化處理廠BOT項(xiàng)目（第一冊(cè)）招標(biāo)文件招標(biāo)人：南寧市環(huán)境衛(wèi)生管理處招標(biāo)代理：國(guó)信招標(biāo)集團(tuán)股份有限公司二〇一二年七月目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章招標(biāo)公告 ②處理部分：￥；人民幣(大寫)：項(xiàng)目投資總額工程建設(shè)工期工程質(zhì)量備注投標(biāo)人（蓋章）：法定代表人/授權(quán)代表（簽字）：日期：年月日七、財(cái)務(wù)測(cè)算表附表1項(xiàng)目投資估算表人民幣單位：萬元序號(hào)工程或費(fèi)用名稱投資估算建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)一工程費(fèi)用……2輔助設(shè)施工程……3……4工器具及生產(chǎn)家具5廠外或配套工程……二工程建設(shè)其它費(fèi)用1土地使用費(fèi)23建設(shè)單位管理費(fèi)4工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)5工程設(shè)計(jì)費(fèi)67項(xiàng)目交易費(fèi)8施工圖審查費(fèi)9工程勘察費(fèi)10工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)11工程保險(xiǎn)費(fèi)12聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)13考察費(fèi)14培訓(xùn)費(fèi)1516三基本預(yù)備費(fèi)(10%)四建設(shè)期利息五建設(shè)投資六流動(dòng)資金項(xiàng)目總投資注:表格內(nèi)工程或費(fèi)用可依據(jù)建設(shè)方案、邊界條件和需要調(diào)整或增減。

附表2項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措(融資方案)表人民幣單位：萬元，外幣單位：序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)1……1總投資建設(shè)投資建設(shè)期利息流動(dòng)資金2資金籌措項(xiàng)目資本金用于建設(shè)投資用于流動(dòng)資金債務(wù)資金用于建設(shè)投資用于流動(dòng)資金其他資金注:本表建設(shè)期利息僅計(jì)算按5年以上人民幣貸款利率計(jì)算的利息，不包括其他融資費(fèi)用。

附表3總成本費(fèi)用估算表(生產(chǎn)要素法)人民幣單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)計(jì)算期1234……n1外購(gòu)原材料費(fèi)……2外購(gòu)燃料及動(dòng)力費(fèi)運(yùn)行電費(fèi)基本電費(fèi)……3工資及福利費(fèi)4修理費(fèi)日常檢修維護(hù)費(fèi)大修理費(fèi)5其他費(fèi)用……6垃圾外運(yùn)費(fèi)7經(jīng)營(yíng)成本(1+2+3+4+5+6)8折舊費(fèi)9攤銷費(fèi)10財(cái)務(wù)費(fèi)用(利息支出)11總成本費(fèi)用(8+9+10)其中：固定成本可變成本注：投標(biāo)人應(yīng)對(duì)收運(yùn)和處理兩個(gè)環(huán)節(jié)的成本分別進(jìn)行測(cè)算，并進(jìn)行匯總。

附表4項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表人民幣單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)計(jì)算期1234……n1現(xiàn)金流入營(yíng)業(yè)收入補(bǔ)貼收入回收流動(dòng)資金2現(xiàn)金流出建設(shè)投資流動(dòng)資金經(jīng)營(yíng)成本維持運(yùn)營(yíng)投資3所得稅前凈現(xiàn)金流量(1-2)4累計(jì)所利稅前凈現(xiàn)金流量計(jì)算指標(biāo):項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(%)(所利稅前)項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(所得稅前)(ic=8%)項(xiàng)目投資回收期(年)(所得稅前)

附表5項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表人民幣單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)計(jì)算期1234……n1現(xiàn)金流入營(yíng)業(yè)收入補(bǔ)貼收入回收流動(dòng)資金2現(xiàn)金流出項(xiàng)目資本金借款本金償還借款利息支付營(yíng)業(yè)稅金附加所得稅維持運(yùn)營(yíng)投資3凈現(xiàn)金流量(1-2)計(jì)算指標(biāo):資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(%)注：1、項(xiàng)目資本金包括用于建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金的資金。2、對(duì)外商投資項(xiàng)目，現(xiàn)金流出中應(yīng)增加職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金科目。

附表6利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表人民幣單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)計(jì)算期1234……n1營(yíng)業(yè)收入2營(yíng)業(yè)稅金附加3總成本費(fèi)用4補(bǔ)貼收入5利潤(rùn)總額(1-2-3+4)6彌補(bǔ)以前年度虧損7應(yīng)納稅所得額(5-6)8所得稅9凈利潤(rùn)(5-8)10期初未分配利潤(rùn)11可供分配的利潤(rùn)(9+10)12提取法定盈余公積金1314應(yīng)付優(yōu)先股股利15提取任意盈余公積金16應(yīng)付普通股股利(13-14-15)17其中:方方18未分配利潤(rùn)()19息稅前利潤(rùn)(利潤(rùn)總額+利息支出)20息稅折舊攤銷前利潤(rùn)(息稅前利潤(rùn)+折舊+攤銷)注：1、對(duì)于外商出資項(xiàng)目由第11項(xiàng)減去儲(chǔ)備基金、職工獎(jiǎng)勵(lì)與福利基金和企業(yè)發(fā)展基金后，得出供投資者分配的利潤(rùn)。2、第14～16項(xiàng)根據(jù)企業(yè)性質(zhì)和具體情況選擇填列。

附表7借款還本付息計(jì)劃表人民幣單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)計(jì)算期1234……n1借款1期初借款余額當(dāng)期還本付息其中：還本付息期末借款余額2借款2期初借款余額當(dāng)期還本付息其中：還本付息期末借款余額3借款合計(jì)期初余額當(dāng)期還本付息其中：還本付息期末余額計(jì)算指標(biāo)利息備付率(%)償債備付率(%)

附表8主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào)項(xiàng)目名稱單位一期二期備注一設(shè)計(jì)規(guī)模1年處理餐廚廢棄物量噸二項(xiàng)目總投資萬元1建設(shè)投資萬元工程費(fèi)用萬元其他費(fèi)用萬元基本預(yù)備費(fèi)萬元建設(shè)期利息萬元3流動(dòng)資金萬元三資金籌措1資本金萬元2銀行借款萬元四收入與成本1年收入(平均)萬元2年總成本費(fèi)用(平均)五主要財(cái)務(wù)指標(biāo)1項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%2項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元3項(xiàng)目投資回收期(含建設(shè)期)年4資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%5利息備付率%6償債備付率%八、法律文件條款偏差表南寧市環(huán)境衛(wèi)生管理處國(guó)信招標(biāo)集團(tuán)股份有限公司：經(jīng)過認(rèn)真研究《南寧市餐廚廢棄物資源化利用和無害化處理廠BOT項(xiàng)目招標(biāo)文件》（招標(biāo)編號(hào)：GXTC-1245004）——特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議及餐廚廢棄物處理服務(wù)協(xié)議，我公司確認(rèn)，除下列條款偏差表所列的意見外，我方認(rèn)可上述兩個(gè)協(xié)議的全部?jī)?nèi)容。條款偏差表序號(hào)條款號(hào)原條款內(nèi)容投標(biāo)人的修改意見及說明投標(biāo)人（蓋章）