財務(wù)會計年度計劃書

第頁共頁財務(wù)會計年度方案書財務(wù)會計年度方案書光陰如梭，一年的工作轉(zhuǎn)瞬又將成為歷史，新的一年意味著新的起點新的機遇新的挑戰(zhàn)、“決心再接再厲，更上一層樓”，一定努力翻開一個工作新場面，一起來看文章財務(wù)會計工作方案范文吧~2023年，我在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持下，在同事們的幫助協(xié)作下，按照國家《會計法》以及金融管理標準的一系列要求和文件精神，做好自己的本職工作，一年來，我不斷加強學(xué)習(xí)，進步自己的工作業(yè)務(wù)知識和財務(wù)業(yè)務(wù)才能，在自己的本職崗位上嚴格履行職責，做好各項款項復(fù)核、系統(tǒng)復(fù)核以及資金的管理等各項工作，保障資金運作程序的標準和各項資金運用的平安，特別是如何用好財、管好財、理好財，發(fā)揮職能作用，為企業(yè)經(jīng)營開展提供財務(wù)支持進展了一點研究和分析，全面完成了公司交給各項工作任務(wù)，為公司的開展做出了自己的一點奉獻和力量，現(xiàn)就全年工作情況總結(jié)如下：一、加強學(xué)習(xí)，進步業(yè)務(wù)才能。近幾年來，我國會計行業(yè)開展在不斷發(fā)生變化，特別是企事業(yè)單位的財務(wù)管理工作隨著實際業(yè)務(wù)變化以及國際通用規(guī)那么的日益完善而在變化，作為一名資金復(fù)核人員，只有不斷的加強財務(wù)管理業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)和各項資金的運用、分析才能適應(yīng)工作崗位的需要，一年來，我先后自學(xué)了國家新出臺的財務(wù)管理要求的一系列規(guī)那么和方法，還有新調(diào)整的一些會計管理的實務(wù)等，同時我還參加了公司組織的各種業(yè)務(wù)培訓(xùn)，認真聽教師講課，并注重要在業(yè)務(wù)工作的理論和運用，使自己能緊跟行業(yè)開展的形勢和企業(yè)開展的需要。無論是理論知識還是實際工作才能都得到明顯進步。二、詳細的工作情況。我的主要工作任務(wù)是職責銀行劃款復(fù)核、前臺交易系統(tǒng)復(fù)核、中央國債系統(tǒng)復(fù)核。這些工作都是資金管理的重要過程，就是通過對各項業(yè)務(wù)的再次審核，保證資金的平安，帳務(wù)處理的標準，為企業(yè)把好資金運作關(guān)。今年以來，我主要在以下幾個方面做了工作。1、認真做好自己的本職工作。一年以來，我嚴格要求自己，要以良好的職業(yè)道德去工作，不允許自己有一絲一毫的馬虎和懈怠，否那么將會對企業(yè)的財務(wù)管理形成非常嚴重的后果，我按照自己的工作職責范圍，每天我對各項銀行劃款復(fù)核、前臺交易系統(tǒng)復(fù)核以及中央國債系統(tǒng)復(fù)核工作進展認真嚴格的復(fù)核，每一筆業(yè)務(wù)，每一項資金的流動及確認都是在反復(fù)的核對之后進展的，但凡不符合要求的帳務(wù)處理及業(yè)務(wù)回購、債券買賣、收款付款等業(yè)務(wù)一律不予確認，嚴格把關(guān)，發(fā)揮好職能作用，力保企業(yè)的資金管理的平安性，今年以來，我在自己的工作崗位共檢查復(fù)核業(yè)務(wù)筆，保證項業(yè)務(wù)的標準有序。2、完成了重大工程的資金核算工作。今年先后完成了債權(quán)投資國電工程的核算工作，華發(fā)債權(quán)投資工程成立的前期準備工作等，由于工程核算工作事關(guān)企業(yè)資金投入及使用的標準性和準確性，也是工程投資中資金管理的重要一環(huán)，事關(guān)工程投資的開展，我嚴格按照公司財務(wù)管理的各項要求和程序以及公司投資國電工程核算的有關(guān)要求標準運作，為公司的經(jīng)營開展把好資金使用關(guān)，主要的業(yè)務(wù)是應(yīng)付利息、管理費、托管費等相關(guān)費用的支付，今年共進展了兩次，即3月份和9月份各付息一次，為了做好這項工作，我與托管銀行以及公司相關(guān)部門加強交流和溝通，做好協(xié)調(diào)工作，使資金管理嚴格按照程序運作，有效防范了資金使用的風險。3、配合有關(guān)部門做好相關(guān)工作。今年，配合創(chuàng)新部完成了托管銀行開立托管戶的工作，對資金的管理進展了認真復(fù)核后，按照要求劃轉(zhuǎn)至工程方，使該工程及時按照預(yù)定的方案成立。我屢次與托管銀行以及公司的各個相關(guān)部門進展協(xié)調(diào)和溝通，實現(xiàn)該項工作的有序推進，為公司的業(yè)務(wù)開展奠定的根底。我還根據(jù)投資部的工作需要和指令，辦理了通知存款的相關(guān)手續(xù)，我按銀行規(guī)定的要求對每筆業(yè)務(wù)辦理了開戶手續(xù)。為了有效做好上半年的降息預(yù)期的準備工作，我們還屢次與投資部溝通，做好利息波動的防范風險后，通知所有存款都以七天為周期進展?jié)L存，雖然大大增加了我們的業(yè)務(wù)工作量，但是全面保證了公司資金的使用平安。今年，在同事的幫助協(xié)作下，共完成了各銀行存款業(yè)務(wù)達205筆，總金額達2100億元，為公司創(chuàng)造收益6100萬元。4、做好檔案管理工作。財務(wù)檔案管理必須按照國家有關(guān)期限要求進展標準存檔備案，我作為資金復(fù)核工作人員，今年還承當了財務(wù)部會計檔案的管理工作，對各項憑證、各項帳務(wù)、報表以及各項分析報告等都嚴格按照財務(wù)檔案管理的要求和程序進展登記存檔，存放有序，方便存查，完好標準，同時還接待了外來部門的審計和檢查工作，做好各項登記工作。同時我還與人事部門交接了2023年年底以前的憑證，通過認真對照，簽字登記，推動了財務(wù)檔案管理工作的標準。5、做好應(yīng)對突發(fā)事件的應(yīng)急工作。在詳細的工作中，防范突發(fā)應(yīng)急事件是一項很重要的工作，要保證財務(wù)管理的有序進展，防止出現(xiàn)故障等原因形成業(yè)務(wù)的中斷或者造資金管理的其它不良后果。今年，在一些領(lǐng)域做了積極的研究和分析，實現(xiàn)了工作的順暢和有序。特別在網(wǎng)上銀行的帳戶的管理上，通過日常分析和研究，我們都準備了紙質(zhì)劃款憑證，一旦發(fā)生網(wǎng)銀故障時即隨時都可以通過人工劃款，保證業(yè)務(wù)的連續(xù)性。還有在中央國債系統(tǒng)的密押器的使用上，為了防范中央國債系統(tǒng)發(fā)生故障，引起帳務(wù)管理和其它因素的影響，加強了系統(tǒng)密押器的管理和操作，保證了系統(tǒng)順利完成交易。特別是在自有資金托管帳戶及定期存款帳戶、招行三家支行開戶并辦理網(wǎng)上銀行、浦發(fā)徐匯支行開戶、建行第一支行、第五支行開戶。中國銀行浦東開發(fā)區(qū)支行。自有資金帳戶與銀行簽訂協(xié)定存款合同，進步資金收益率。因法人更改，變更自有戶印鑒。6、其它工作。另外我還按照公司的要求和上級的安排，做好中央國債公司開立的券款對付業(yè)務(wù)，認真細致的進展業(yè)務(wù)核對，一是要保證和進步資金的平安性，同時也大大進步了資金的使用效率。同時，今年1至4月份還承當了華力公司投資報表的工作，在詳細的工作中，按照財務(wù)報表程充有序進展，為企業(yè)經(jīng)營決策及時提供了根據(jù)和根底。由于5月其它工作的需要，移交至其他同事。第二局部存在的問題和缺乏一年來，我雖然在自己的本職工作崗位上認真嚴格負責的工作，并且圓滿完成了領(lǐng)導(dǎo)交付的其它的工作，但在實際工作中，自己還存一些缺乏和差距，例如還需要進一步學(xué)習(xí)，進步自己的業(yè)務(wù)才能，還需要在財務(wù)復(fù)核管理上下功夫，進步自己的業(yè)務(wù)才能和程度。第三局部下一部工作打算和方案2023年，將是我公司經(jīng)營開展新的歷史時期，也是新的關(guān)鍵階段，作公司一名財務(wù)系統(tǒng)的工作人員，應(yīng)該有自己責任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對自己在2023年的工作進展了認直仔細的規(guī)劃，我將在上級的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在同事的幫助協(xié)作下，創(chuàng)新性的做好財務(wù)資金監(jiān)視管理工作，為企業(yè)的持續(xù)安康開展做出更大的奉獻，詳細的工作方案及建議如下：一是加強學(xué)習(xí)，進步自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合才能。隨著社會的不斷開展，會計的概念越來越抽象，它不再局限于某個學(xué)科，在稅務(wù)、計算機應(yīng)用、公司法、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域都有所涉及，企業(yè)的財務(wù)管理對財會人員的素質(zhì)提出了越來越高的要求，在新的一年時在，我將進一步加大學(xué)習(xí)的力度，進步自己財務(wù)業(yè)務(wù)程度，特別要結(jié)合企業(yè)行業(yè)開展及自己的崗位工作需求，加強相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)，使自己的財務(wù)業(yè)務(wù)才能不斷進步，以適應(yīng)工作的需求，特別要積極參加公司組織的各項業(yè)務(wù)培訓(xùn)，還要參加一些重要的會計培訓(xùn)部門組織的專家培訓(xùn)，使自己的財務(wù)業(yè)務(wù)程度更上一個新的臺階。二是更加認真負責的做好自己的本職工作，在自己的工作崗位上，對各項財務(wù)資金的管理都要嚴格把關(guān)，不能有半點忽略和大意，銀行劃款復(fù)核(資金劃轉(zhuǎn)、新股申購、債券買賣、基金申購、回購、定期及通知存款資金劃轉(zhuǎn))前臺交易系統(tǒng)復(fù)核(資金增減、債券兌息兌付、定期存款確認、定期存款到期確認)中央國債系統(tǒng)復(fù)核(債券買賣、債券回購、收款付款確認、dvp交易資金劃轉(zhuǎn))，要加強一些賬目、帳務(wù)處理的研究和分析，確保財務(wù)管理的標準和高效。三是做好一些重大工程的投資核算。重大經(jīng)營工程事關(guān)企業(yè)今后的開展，資金平安性與工程投資的可行性以及企業(yè)開展的后續(xù)性-息息相關(guān)，特別是2023年兩個債權(quán)工程的投資核算、付息等工作，要保證時間性和標準性。我將大力加強與托管銀行的溝通和協(xié)調(diào)，不斷探究和總結(jié)合作和業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)的新方法和途徑，保證各方合作程序和業(yè)務(wù)往來的順暢。在華發(fā)工程上，除要做一些資金管理的根底工作以外，還在2023年召開受益人大會以后，時行資金建帳，并做好ta系統(tǒng)的操作工作，保障業(yè)務(wù)系統(tǒng)的正常運作。四是加強會計檔案的管理工作。我們雖然在2023年對會計檔案管理工作進展了標準嚴格的整理，在2023年，我將在2023年的根底上，嚴格按照國家一級檔案管理的要求進一步完善和標準，要保證目錄、各項帳本的存放等都高度的一致性，特別是一些重要帳戶和原始憑證等業(yè)務(wù)帳本都要嚴格備案登記存查。五是加強與公司各部門的溝通協(xié)作，通過溝通和交流，才能到達業(yè)務(wù)的統(tǒng)一性和標準性，實現(xiàn)合作嚴密，工作有序，防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象。造成工作的延遲和業(yè)務(wù)的疏漏。六是加強應(yīng)急管理的研究和分析。資金管理難免會出現(xiàn)一些意想不到的突發(fā)事件，這對于財務(wù)管理來說是一個大忌，甚至?xí)绊懙狡髽I(yè)整個資金鏈的管理，所以就加強應(yīng)急管理的研究，積極出一些財務(wù)資金管理的應(yīng)急預(yù)案，確保發(fā)生突發(fā)事件時能緊急啟對應(yīng)急預(yù)案，保障企業(yè)財務(wù)管理的正常進展。七是一些建議：應(yīng)抓好“節(jié)支”工作，采取詳細措施，抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié)，針對資金周轉(zhuǎn)過程中的每個關(guān)鍵點和關(guān)鍵程序，建立相應(yīng)的制度，嚴格控制各項支出，實在進步資金的使用效益。首先，要制定科學(xué)合理的定員、定額費用標準，將單位的各項財務(wù)收支活動全部納入預(yù)算管理范圍，進步預(yù)算的編制程度。財務(wù)預(yù)算的編制要表達在對重點工作的資金保障上，同時也要表達在對資金的節(jié)約上;其次，在預(yù)算執(zhí)行中，要建立健全各項財務(wù)支出控制制度，并結(jié)合單位事業(yè)開展的實際情況，提出減少費用支出的各項措施，努力把各項費用支出控制在預(yù)算范圍之內(nèi);第三，建立和完善資金使用的績效考核制度，對各項財務(wù)支出事項要追蹤問效，要充分發(fā)揮財務(wù)部門在建立節(jié)約型行業(yè)中的作用。第四，要大力壓縮非消費性開支，促進全行業(yè)節(jié)約活動的開展，形成“節(jié)約榮耀，浪費可恥”的行業(yè)氣氛。財務(wù)會計工作方案<范文的文章，，會計工作方案。財務(wù)會計年度方案書[篇2]2023年度財務(wù)會計工作方案2023年，我們將認真貫徹和落實黨和國家的“三農(nóng)”方針、政策，積極開展高產(chǎn)高質(zhì)高效的生態(tài)農(nóng)業(yè)。嚴格執(zhí)行金融法律、法規(guī)相關(guān)規(guī)定，依法合規(guī)經(jīng)營，制定和完善了內(nèi)控制度建立，強化本錢意識，積極拓寬經(jīng)營渠道，壓縮費用開支，進步了會計核算程度和經(jīng)營效益。對農(nóng)產(chǎn)品進展適度深加工，進步產(chǎn)品附加值，進步市場競爭力，轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)消費形式，由粗放型向集約型轉(zhuǎn)變。在經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，努力完成各項工作任務(wù)，親密配合其他部門的各項工作，把主要工作放在效勞于基層上，較好地完成了本年度的各項工作，現(xiàn)將本年工作方案匯報如下：一、合理制定經(jīng)營目的，確保全年各項指標的完成，本著“效益優(yōu)先”的原那么，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)制定的各項經(jīng)營目的任務(wù)，結(jié)合我公司上年度經(jīng)營目的完成情況，科學(xué)、合理的制定的本年的.任務(wù)。二、加強財務(wù)管理，標準財務(wù)行為，努力增收節(jié)支。三、方案于三月開場全公司資產(chǎn)清查，為隨后設(shè)立倉庫做好準備。四、倉庫組建完成后，將全面啟動公司的本錢核算，嚴格控制物資的進出庫，并組織員工大會，進一步進步全員對本錢核算的認識，明確工作的目的和任務(wù)，爭取在用3-4個月的時間把本錢核算完善起來。五、健全內(nèi)部核算制度。在開展本錢核算的同時將對各部門的資金投入與產(chǎn)出進展核算與比照，年底與技效考核掛鉤。責任與權(quán)利要明確，加強企業(yè)的基層管理，進步勞動消費力。另外要明確個人的職責，合理設(shè)計職位和委受權(quán)限，獎懲要清楚。財務(wù)部2023年1月05日財務(wù)會計年度方案書[篇3]第一局部財務(wù)工作一、財務(wù)根底工作〔一〕、制定財務(wù)制度及相關(guān)流程執(zhí)行標準。1、從公司實際出發(fā)根據(jù)《企業(yè)會計準那么》制定公司財務(wù)制度。2、制定各項財務(wù)工作的執(zhí)行流程及標準標準。3、尋求創(chuàng)新和打破細化和改善財務(wù)管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)視、管理職能。4、完善內(nèi)部控制不斷查找財務(wù)工作中存在的破綻對發(fā)現(xiàn)的問題及時上報總經(jīng)理并對應(yīng)完善相關(guān)制度?！捕场M定財務(wù)人員配置及崗位職責1、根據(jù)公司開展需要，擬定財務(wù)部崗位及崗位人員配置，制定崗位職責、工作標準、考核制度。2、按照標準、精細、科學(xué)的標準提升會計人員綜合素質(zhì)和強調(diào)工作的主動性以提升財務(wù)部整體工作程度。3、以培訓(xùn)帶動根底工作的落實。2023年有目的、有步驟的對公司財務(wù)人員進展根底工作的培訓(xùn)，預(yù)計在4月份在進展會計人員的后續(xù)教育培訓(xùn)。主要選取會計根底工作方面的內(nèi)容加以學(xué)習(xí)，使會計人員認識到會計基1礎(chǔ)工作的重要性，及時掌握財務(wù)信息?？梢愿玫亻_展會計工作。〔三〕、會計核算管理1、進一步標準會計科目按照公司業(yè)務(wù)的詳細需求根據(jù)《企業(yè)會計準那么》科學(xué)合理地對會計科目進展歸類，標準會計科目的使用方法，從而使會計科目更具有科學(xué)性、一致性.2、理順現(xiàn)金收支、款項結(jié)算流程為保證現(xiàn)金收支的平安性、合理性。防止在支付現(xiàn)金環(huán)節(jié)出現(xiàn)破綻，規(guī)定經(jīng)辦人員必須填寫現(xiàn)金、費用支付單據(jù)，寫明支付原由，并必須經(jīng)分公司總經(jīng)理簽字，再經(jīng)集團營運中心總經(jīng)理審批、集團總經(jīng)理方可支付。使現(xiàn)金按標準管理做到有據(jù)可查防止收付風險。印刷款結(jié)算方面，結(jié)算單據(jù)按月進展細致對賬審核各項費用做到嚴格審核，不錯一筆費用。3、加強財務(wù)指標分析力度①按時完成月度、季度、年度的財務(wù)分析報表上報數(shù)字做到零過失。②2023年重點針對五大版塊收入、費用、利潤三項指標著重進展分析。③通過高質(zhì)量的財務(wù)分析為企業(yè)將來經(jīng)營開展和戰(zhàn)略決策提供重要根據(jù)。4、落實會計檔案管理制度至2023年我公司成立已4年所涉及的會計檔案累積增2多，必須制定執(zhí)行會計檔案管理制度，將會計檔案分別歸類，按序存放。嚴格履行會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀等管理制度。二、財務(wù)管理工作〔一〕、強化財務(wù)監(jiān)管職能1、加強對印刷品存貨的監(jiān)管為保證庫存的準確性財務(wù)部每月對印刷品牌的庫存與廠家進展盤點，及時發(fā)現(xiàn)問題并予以及時反應(yīng)和解決。2、挖潛創(chuàng)新、開節(jié)流。加強對收入、費用的監(jiān)管①在挖潛增效方面，積極地將好的建議、意見上報總經(jīng)理②對經(jīng)營中存在的不合理費用支出及時做出反映并上報總經(jīng)理，力爭費用支出的合理性③監(jiān)視五大版塊的收入情況，防止收入損失風險。3、加強對人員調(diào)動和工作交接的監(jiān)視針對各崗位工作的特殊性相關(guān)人員假如變動必須履行嚴格的工作交接手續(xù)列清移交事項交清貨品、錢、物并由主管領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)交?！捕臣訌娖桨补芾恚沤^平安隱患，平安是企業(yè)正常經(jīng)營的前提和重要保障，平安工作應(yīng)常抓不懈。作為資金的管理部門，進一步建立健全平安管理體系，使平安管理完全納入制度化、標準化的管理之中。1、增強全員的平安防范意識宣貫公司各項平安管理制度積極參加公司舉辦的各類平安知識講座純熟掌握平安3器具進展平安隱患排查杜絕隱患發(fā)生2、保證資金、系統(tǒng)、有價票據(jù)、印鑒、發(fā)票等平安第二局部其他工作一、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。二、配合其他部門完成集團各項指標。孫紅娜4財務(wù)會計年度方案書[篇4]為了使