資金測驗附答案

資金測驗[復(fù)制]一、單選題您的姓名：[填空題]*_________________________________1、異地行相關(guān)證件核驗優(yōu)先選擇哪種方式？（）[單選題]*A、代理鑒證，總部統(tǒng)一協(xié)調(diào)授信銀行；(正確答案)B、異地行直接上門核驗原件；C、公司員工拿相關(guān)證件到柜面辦理；D、以上都不是2、銀行賬戶余額調(diào)節(jié)表的附件包括（）[單選題]*A、網(wǎng)銀截圖；B、企業(yè)明細(xì)賬(正確答案)C、無銀行蓋章的對賬單；D、銀行對賬客戶留存聯(lián)3、報賬系統(tǒng)差旅費報銷單審批結(jié)束后，在【制證及支付】-【待支付】中提交支付，單據(jù)會相應(yīng)流轉(zhuǎn)到（）[單選題]*A、待支付列表；B、員工支付初審；(正確答案)C、資金認(rèn)領(lǐng)平臺；D、首頁待辦4、商業(yè)承兌匯票持有至到期托收后，發(fā)起一體化流程的單位是（）[單選題]*A局總部B收票據(jù)原始項目C華東結(jié)算中心(正確答案)D總承包公司機關(guān)5、因賬戶撤銷或其他原因失效的銀行印鑒，應(yīng)于失效之日起（）個工作日內(nèi)送交公司機關(guān)，按印章管理規(guī)定處置[單選題]*A、10B、15C、30(正確答案)D、無限制二、多選題1、銀行賬戶按用途分類包括（）*A、基本戶(正確答案)B、一般戶(正確答案)C、臨時戶(正確答案)D、專用賬戶(正確答案)2、工程保函的格式包括（）*A、業(yè)主格式(正確答案)B、銀行格式(正確答案)C、見索即付保函D、非融資性保函商業(yè)匯票按承諾類型可以分為（）*A、商業(yè)承兌匯票(正確答案)B、銀行承兌匯票(正確答案)C、紙質(zhì)商業(yè)匯票D、電匯憑證4、我司常用的融資方式包括（）*A、反向保理(正確答案)B、資產(chǎn)證券化(正確答案)C、票據(jù)ABS(正確答案)D、無追保理(正確答案)5、資金支付“五不付原則”包含（）*A、無預(yù)算不付款(正確答案)B、無頭寸不付款C、無審批不付款(正確答案)D、無發(fā)票不付款(正確答案)三、判斷題1、各三級單位可以有多個現(xiàn)金池賬戶進行資金結(jié)算。[單選題]*正確錯誤(正確答案)2、局名義開立的工程保函可以自由轉(zhuǎn)讓。[單選題]*正確錯誤(正確答案)3、原則上不得收取除100萬元（含100萬元）以下紙質(zhì)銀票外的其他紙質(zhì)票據(jù)。[單選題]*正確(正確答案)錯誤4、反向保理辦理期限可以為：180天、270天、365天[單選題]*正確錯誤