公司財務(wù)工作計劃范文

第4頁共4頁公司財?務(wù)工作?計劃范?文為?全面搞?好__?__年?全面預(yù)?算管理?與財務(wù)?管理工?作，我?們計劃?重點抓?好以下?幾個方?面的工?作：?（一）?根據(jù)公?司目標(biāo)?，進(jìn)一?步搞好?預(yù)算管?理工作?。預(yù)算?管理作?為財務(wù)?管理中?的重要?一環(huán)，?與全面?做好財?務(wù)工作?息息相?關(guān)。在?明年的?工作當(dāng)?中，要?進(jìn)一步?加強對?生產(chǎn)，?采購，?銷售的?費用預(yù)?算指導(dǎo)?與預(yù)算?管理，?認(rèn)真做?好預(yù)算?的分析?、分解?與落實?工作，?使全面?預(yù)算管?理真正?成為全?員預(yù)算?管理，?讓預(yù)算?真正發(fā)?揮其應(yīng)?有的作?用。?（二）?認(rèn)真研?究市場?，結(jié)合?開發(fā)產(chǎn)?品和市?場的需?求，搞?好IS?O90?00，?ISO?140?00質(zhì)?量認(rèn)證?。公司?已走上?了良性?發(fā)展的?快車道?，產(chǎn)品?經(jīng)營質(zhì)?量不斷?提高，?企業(yè)資?產(chǎn)得到?進(jìn)一步?凈化與?整合，?可以進(jìn)?一走優(yōu)?化資本?結(jié)構(gòu)。?從我們?公司的?第七年?末資產(chǎn)?負(fù)債表?可以看?出，其?資產(chǎn)負(fù)?債率在?36。?___?_%，?對于一?個制造?業(yè)企業(yè)?來說，?是一個?負(fù)債偏?低的結(jié)?構(gòu)，這?證明該?公司償?債能力?較強，?未來盈?利空間?較大。?再從其?負(fù)債結(jié)?構(gòu)分析?，流動?負(fù)債_?___?萬元，?占負(fù)債?總額的?39。?___?_%，?長期負(fù)?債__?__萬?元，占?負(fù)債總?額的6?0。_?___?%。由?此可以?看出，?公司較?多的選?擇了低?風(fēng)險的?融資決?策，雖?然長期?負(fù)債能?帶來較?低財務(wù)?風(fēng)險的?財務(wù)杠?桿利益?，但其?融資成?本比短?期負(fù)債?高。如?果公司?高層有?足夠能?力籌集?短期負(fù)?債，并?且能夠?循環(huán)使?用短期?負(fù)債或?者能用?新債償?還舊債?的話，?那么，?較多的?使用短?期負(fù)債?能夠提?升公司?價值。?對于一?個公司?來講，?短期負(fù)?債和長?期負(fù)債?應(yīng)該保?持一個?適當(dāng)?shù)?比例，?過多的?短期負(fù)?債或長?期負(fù)債?對公司?的經(jīng)營?都會產(chǎn)?生不利?影響。?所以，?公司在?以后的?一年發(fā)?展里，?準(zhǔn)備適?當(dāng)?shù)奶?高短期?負(fù)債的?比例，?增加短?期借款?來籌措?資金，?實現(xiàn)充?分利用?到短期?負(fù)債和?長期負(fù)?債的好?處，揚?長避短?。（?三）減?少費用?開支。?堅持費?用管理?“算、?控、降?”三字?訣，算?是全面?預(yù)算，?將費用?按預(yù)算?分解到?各部門??？厥?嚴(yán)格預(yù)?算管理?，超過?預(yù)算的?一律從?個人月?獎中扣?回，實?行“定?額包干?、責(zé)任?到人、?超支自?付、節(jié)?約獎勵?”的管?理辦法?。降是?按上年?實際費?用，每?年下浮?一定比?例確定?費用總?額，進(jìn)?一步完?善財務(wù)?公開制?度，逐?項剖析?費用成?因，通?過分工?明確，?層層把?關(guān)，促?使各總?站挖潛?節(jié)支、?堵塞漏?洞。?（四）?會計核?算要更?落實。?一是摸?清“家?底”，?開展全?系統(tǒng)的?“清倉?、清產(chǎn)?、清資?、清債?”活動?，對現(xiàn)?有資產(chǎn)?存量進(jìn)?行認(rèn)真?細(xì)致的?分析，?找出潛?在薄弱?環(huán)節(jié)，?組織整?理各部?門歷年?的會計?檔案，?促進(jìn)公?司的會?計基礎(chǔ)?工作更?上一層?樓。二?是科學(xué)?理財，?學(xué)習(xí)聚?財、生?財、用?財之道?，在深?度上從?事后反?映轉(zhuǎn)變?到事前?控制、?事后考?核分析?的管理?會計上?來，在?廣度上?把會計?核算和?財務(wù)管?理職能?滲透到?商品的?進(jìn)銷存?諸環(huán)節(jié)?，推進(jìn)?會計電?算化甩?帳驗收?達(dá)標(biāo)，?使會計?信息更?加具有?時效性?和真實?性。?（五）?審計監(jiān)?督要更?加嚴(yán)格?。加強?審計監(jiān)?督，審?查公司?的資金?、商品?、財產(chǎn)?、損益?、收支?是否真?實合法?，公正?客觀的?評價各?部門經(jīng)?營業(yè)績?，嚴(yán)格?考核管?理，嚴(yán)?肅查處?小金庫?、賒銷?挪用、?潛虧掛?帳、虛?開發(fā)票?等違規(guī)?違紀(jì)行?為，堅?決抵制?假憑證?、假規(guī)?范、假?審計弄?虛作假?的作法?，推動?審計監(jiān)?督進(jìn)一?步規(guī)范?化、制?度化、?透明化?。（?六）不?斷提高?人員素?質(zhì)在?思想素?質(zhì)上，?通過學(xué)?習(xí)《會?計法》?、《審?計法》?，強化?會計人?員實事?求是，?如實反?映的工?作作風(fēng)?，學(xué)習(xí)?“兩個?務(wù)必”?，加強?會計人?員艱苦?奮斗、?勤儉節(jié)?約的理?財作風(fēng)?;在業(yè)?務(wù)素質(zhì)?上，學(xué)?習(xí)財務(wù)?、審計?準(zhǔn)則制?度，稅?收法律?法規(guī)，?保證知?法、懂?法、用?法、護(hù)?法，學(xué)?習(xí)行業(yè)?、省局?有關(guān)規(guī)?定，保?證依法?理財、?依法監(jiān)?督、依?法審計?，學(xué)習(xí)?新的財?務(wù)會計?管理方?法、微?機(jī)操作?技術(shù)，?適應(yīng)企?業(yè)管理?新形勢?發(fā)展要?求，并?定期對?會計人?員進(jìn)行?檢查、?考核、?評比，?評“理?財能手?”，全?面提高?會計人?員素質(zhì)??？?之，來?年的任?務(wù)更重?，壓力?更大，?我們財?務(wù)科全?體成員?在CE?O的支?持與幫?助下，?在各部?門的配?合下，?將變壓?力為動?力，積?極進(jìn)取?，開拓?創(chuàng)新，?充分發(fā)?揮財務(wù)?管理在?企業(yè)管?理中的?核心作?用，為?企業(yè)的?發(fā)展壯?大做出?新的更?大的貢?獻(xiàn)。?公司財?務(wù)工作?計劃范?文（二?）_?___?年年在?一如既?往地做?好日常?財務(wù)核?算工作?，加強?財務(wù)管?理、推?動規(guī)范?管理和?加強財?務(wù)知識?學(xué)習(xí)教?育。做?到財務(wù)?工作長?計劃，?短安排?。使財?務(wù)工作?在規(guī)范?化、制?度化的?良好環(huán)?境中更?好地發(fā)?揮作用?。特擬?訂__?__年?的工作?計劃。?一、?參加財?務(wù)人員?繼續(xù)教?育每年?財務(wù)人?員都要?參加財?政局組?織的財?務(wù)人員?繼續(xù)教?育，但?是__?__年?___?_月底?，繼續(xù)?教育教?材全變?，由于?國家財?務(wù)部最?新發(fā)布?公告：?___?_年財?務(wù)上將?有大的?變動，?實行《?新會計?準(zhǔn)則》?《新科?目》《?新規(guī)范?制度》?，可以?說財務(wù)?部__?__年?的工作?將一切?圍繞這?次改革?展開工?作，由?唯重要?的是這?次改革?對企業(yè)?財務(wù)人?員提出?了更高?的要求?。首先?參加財?務(wù)人員?繼續(xù)教?育，了?解新準(zhǔn)?則體系?框架，?掌握和?領(lǐng)會新?準(zhǔn)則內(nèi)?容，要?點、和?精髓。?全面按?新準(zhǔn)則?的規(guī)范?要求，?熟練地?運用新?準(zhǔn)則等?，進(jìn)行?帳務(wù)處?理和財?務(wù)相關(guān)?報表、?表格的?編制。?參加繼?續(xù)教育?后，匯?報學(xué)習(xí)?情況報?告。?二、加?強規(guī)范?現(xiàn)金管?理，做?好日常?核算?1、根?據(jù)新的?制度與?準(zhǔn)則結(jié)?合實際?情況，?進(jìn)行業(yè)?務(wù)核算?，做好?財務(wù)工?作。?2、做?好本職?工作的?同時，?處理好?同其他?部門的?協(xié)調(diào)關(guān)?系.3?、做好?正常出?納核算?工作。?按照財?務(wù)制度?，辦理?現(xiàn)金的?收付和?銀行結(jié)?算業(yè)務(wù)?，努力?開源結(jié)?流，使?有限的?經(jīng)費發(fā)?揮真正?的作用?，為公?司提供?財力上?的保證?。加強?各種費?用開支?的核算?。及時?進(jìn)行記?帳，編?制出納?日報明?細(xì)表，?匯總表?，月初?前報交?總經(jīng)理?留存，?嚴(yán)格支?票領(lǐng)用?手續(xù)，?按規(guī)定?簽發(fā)現(xiàn)?金以票?和轉(zhuǎn)帳?支票。?4、?財務(wù)人?員必須?按崗位?責(zé)任制?堅持原?則，秉?公辦事?，做出?表率。?5、?完成領(lǐng)?導(dǎo)臨時?交辦的?其他工?作。?三、個?人見意?措施要?求財務(wù)?管理科?學(xué)化，?核算規(guī)?范化，?費用控?制全理?化，強?化監(jiān)督?度，細(xì)?化工作?，切實?體現(xiàn)財?務(wù)管理?的作用?。使得?財務(wù)運?作趨