淮安房地產(chǎn)公司工程管理過程控制辦法

淮安***公司工程管理過程控制辦法第一章

總則第一條

為進(jìn)一步加加強(qiáng)工程管理理過程控制，形形成分工明確確、職責(zé)清晰晰、團(tuán)結(jié)協(xié)作作、運(yùn)轉(zhuǎn)高效效的工程管理理過程控制體體制，根據(jù)國(guó)國(guó)家電網(wǎng)公司司及江蘇省電電力公司有關(guān)關(guān)政策規(guī)定，針針對(duì)工程管理理中的關(guān)鍵控控制點(diǎn)及容易易疏漏事項(xiàng)，結(jié)結(jié)合我公司實(shí)實(shí)際情況，制制定本辦法。本本辦法中未涉涉及的事項(xiàng)按按相關(guān)規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。第二條

本辦法中工工程包括電網(wǎng)網(wǎng)基建、技術(shù)術(shù)改造、小型型基建、配網(wǎng)網(wǎng)、大修等項(xiàng)項(xiàng)目。第三條

過程控制應(yīng)應(yīng)貫穿于工程程管理全過程程，包括項(xiàng)目目前期、設(shè)計(jì)計(jì)與概預(yù)算、招招投標(biāo)管理、合合同管理、物物資管理、實(shí)實(shí)施階段、竣竣工驗(yàn)收、工工程結(jié)（決）算算等各個(gè)環(huán)節(jié)節(jié)。第二章項(xiàng)目前前期控制第四條

項(xiàng)目前期控控制主要是對(duì)對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃、申申請(qǐng)、審批及及核準(zhǔn)程序執(zhí)執(zhí)行情況進(jìn)行行控制。第五條

項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)報(bào)告資料中應(yīng)應(yīng)具備：城市市規(guī)劃行政主主管部門出具具的城市規(guī)劃劃意見、國(guó)土土資源行政主主管部門出具具的項(xiàng)目用地地審批意見、環(huán)環(huán)境保護(hù)行政政主管部門出出具的環(huán)境影影響評(píng)價(jià)審批批意見、根據(jù)據(jù)法律法規(guī)應(yīng)應(yīng)提交的其他他文件等。第六條

項(xiàng)目計(jì)劃、申申請(qǐng)、核準(zhǔn)材材料等應(yīng)按具具體電壓等級(jí)級(jí)及工程性質(zhì)質(zhì)報(bào)上級(jí)主管管部門或單位位審查批準(zhǔn)。第七條

發(fā)展部應(yīng)與與相關(guān)部門之之間加強(qiáng)組織織協(xié)調(diào)，及時(shí)時(shí)溝通有關(guān)物物價(jià)、定額及及政策處理的的相關(guān)信息，提提高編制投資資估算的準(zhǔn)確確度及完整性性。第八條

發(fā)展部在項(xiàng)項(xiàng)目可行性研研究階段，應(yīng)應(yīng)按照建設(shè)用用地預(yù)審辦法法，提出用地地申請(qǐng)，由地地方及上級(jí)國(guó)國(guó)土資源行政政主管部門進(jìn)進(jìn)行審查，并并出具預(yù)審意意見。第九條

基建部應(yīng)根根據(jù)省國(guó)土資資源廳下達(dá)的的獨(dú)立選址建建設(shè)項(xiàng)目用地地計(jì)劃的通知知，按照規(guī)定定辦理用地報(bào)報(bào)批和供地手手續(xù)及相關(guān)土土地權(quán)屬證明明；對(duì)于補(bǔ)償償使用的土地地應(yīng)辦理相關(guān)關(guān)的補(bǔ)償協(xié)議議，履行相關(guān)關(guān)手續(xù)。第十條

工程項(xiàng)目確確需實(shí)施拆遷遷，基建部應(yīng)應(yīng)根據(jù)工程項(xiàng)項(xiàng)目批準(zhǔn)文件件、建設(shè)用地地規(guī)劃許可、土土地使用權(quán)批批準(zhǔn)文件、環(huán)環(huán)境影響評(píng)價(jià)價(jià)批復(fù)文件等等相關(guān)證明材材料，辦理相相關(guān)拆遷手續(xù)續(xù)。第十一條

發(fā)展部應(yīng)規(guī)規(guī)范小型基建建項(xiàng)目的立項(xiàng)項(xiàng)管理，在項(xiàng)項(xiàng)目申報(bào)過程程中，主業(yè)與與三產(chǎn)用房項(xiàng)項(xiàng)目計(jì)劃應(yīng)嚴(yán)嚴(yán)格分開上報(bào)報(bào)。應(yīng)規(guī)范農(nóng)農(nóng)村供電所生生產(chǎn)營(yíng)業(yè)用房房建設(shè)管理，嚴(yán)嚴(yán)禁未經(jīng)省公公司批復(fù)擅自自開工，擅自自擴(kuò)大建設(shè)規(guī)規(guī)模、提高建建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)以及及改變功能用用途。第十二條

生技部編制制大修及技改改項(xiàng)目計(jì)劃，應(yīng)應(yīng)嚴(yán)格履行申申報(bào)和審批手手續(xù)，列入年年度計(jì)劃的項(xiàng)項(xiàng)目（包括項(xiàng)項(xiàng)目名稱、措措施內(nèi)容、總總投資等）一一經(jīng)批準(zhǔn)，不不得隨意變動(dòng)動(dòng)，在執(zhí)行過過程中因情況況變化確需調(diào)調(diào)整時(shí)，需履履行相關(guān)手續(xù)續(xù)后方可實(shí)施施。第三章項(xiàng)目設(shè)設(shè)計(jì)和概預(yù)算算控制

第十三條

項(xiàng)目設(shè)計(jì)和和概預(yù)算控制制主要是對(duì)委委托勘察設(shè)計(jì)計(jì)、初步設(shè)計(jì)計(jì)、施工圖設(shè)設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)變變更和概預(yù)算算編制等各項(xiàng)項(xiàng)管理活動(dòng)進(jìn)進(jìn)行控制。第十四條

發(fā)展部、生生技部等部門門將設(shè)計(jì)任務(wù)務(wù)委托給設(shè)計(jì)計(jì)單位，同時(shí)時(shí)應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)單單位的資質(zhì)進(jìn)進(jìn)行審查，使使其在資質(zhì)等等級(jí)許可的范范圍內(nèi)承攬工工程。委托設(shè)設(shè)計(jì)應(yīng)簽訂合合同，合同條條款應(yīng)符合已已批準(zhǔn)的可研研報(bào)告、規(guī)范范和項(xiàng)目要求求。第十五條

發(fā)展部、生生技部等部門門在做好委托托設(shè)計(jì)工作時(shí)時(shí)，禁止勘察察、設(shè)計(jì)單位位允許其他單單位或者個(gè)人人以本單位的的名義承攬工工程，禁止勘勘察、設(shè)計(jì)單單位轉(zhuǎn)包或者者違法分包所所承攬的工程程。第十六條

發(fā)展部、生生技部等部門門應(yīng)加強(qiáng)委托托設(shè)計(jì)管理工工作，避免出出現(xiàn)重復(fù)設(shè)計(jì)計(jì)并收取費(fèi)用用情況。如屬屬勘察、設(shè)計(jì)計(jì)單位責(zé)任應(yīng)應(yīng)扣除一定比比例設(shè)計(jì)費(fèi)，并并不得重復(fù)列列支設(shè)計(jì)費(fèi)；；因地方規(guī)劃劃原因改變?cè)O(shè)設(shè)計(jì)方案的，需需按規(guī)定履行行相關(guān)手續(xù)，設(shè)設(shè)計(jì)費(fèi)酌情考考慮。第十七條

初步設(shè)計(jì)概概算應(yīng)控制在在可研估算范范圍內(nèi)，概算算投資如超出出可研估算5%以上，在初初設(shè)文件中必必須補(bǔ)充工程程造價(jià)分析章章節(jié)并報(bào)批。概概算如超出可可研估算10%以上的工程程項(xiàng)目，必須須重新進(jìn)行該該項(xiàng)目的可研研評(píng)價(jià)。由基基建部、發(fā)展展部歸口管理理。第十八條

基建部、發(fā)發(fā)展部應(yīng)對(duì)所所區(qū)建設(shè)征地地嚴(yán)格按有關(guān)關(guān)標(biāo)準(zhǔn)合理計(jì)計(jì)算，原則上上不考慮帶征征地面積，確確因城市規(guī)劃劃等需要必須須帶征地的，帶帶征地面積不不應(yīng)超出所區(qū)區(qū)征地面積的的10%。未經(jīng)上級(jí)級(jí)公司批復(fù)，不不得擅自增加加車庫(kù)、營(yíng)業(yè)業(yè)用房等用地地指標(biāo)。第十九條

基建部應(yīng)對(duì)對(duì)施工圖設(shè)計(jì)計(jì)嚴(yán)格把關(guān)，施施工圖應(yīng)該符符合批準(zhǔn)的初初步設(shè)計(jì)要求求。如果施工工圖出現(xiàn)重大大調(diào)整，需要要經(jīng)過上級(jí)主主管部門的審審批或重新上上報(bào)會(huì)審。第二十條

基建部應(yīng)嚴(yán)嚴(yán)格控制設(shè)計(jì)計(jì)過程變更，除除初設(shè)已定的的原則外，220kV及以下輸變變電工程擴(kuò)大大單位子目變變更費(fèi)用如超超過5萬元以上須須經(jīng)建設(shè)單位位同意，10萬元以上須須經(jīng)原初設(shè)審審批部門同意意，設(shè)計(jì)變更更增加的費(fèi)用用原則上從基基本預(yù)備費(fèi)中中平衡。由于于設(shè)計(jì)自身原原因造成設(shè)計(jì)計(jì)變更占用基基本預(yù)備費(fèi)20%以上的項(xiàng)目目，應(yīng)相應(yīng)扣扣減設(shè)計(jì)費(fèi)2%～3%。第二十一條

基建部對(duì)對(duì)于設(shè)計(jì)變更更應(yīng)履行相應(yīng)應(yīng)的簽發(fā)和審審批手續(xù)，并并對(duì)變更的理理由和內(nèi)容進(jìn)進(jìn)行審查，變變更應(yīng)符合經(jīng)經(jīng)批準(zhǔn)的初步步設(shè)計(jì)方案，并并及時(shí)記錄歸歸檔。第四章招投標(biāo)標(biāo)管理控制第二十二條

招投標(biāo)管管理控制主是是對(duì)配合省公公司集中規(guī)模模招標(biāo)和未達(dá)達(dá)到申報(bào)額度度的項(xiàng)目采取取談判方式的的控制。第二十三條

基建部及及相關(guān)人員、配配合部門及人人員在參加省省公司集中規(guī)規(guī)模招標(biāo)過程程中不得有下下列行為：（一）應(yīng)申請(qǐng)招招標(biāo)而未申請(qǐng)請(qǐng)，將項(xiàng)目化化整為零，或或者以其他任任何方式規(guī)避避招標(biāo)；（二）在招標(biāo)過過程中弄虛作作假、以權(quán)謀謀私、串通投投標(biāo)人，索賄賄受賄、泄露露、侵犯投標(biāo)標(biāo)人的技術(shù)和和商業(yè)秘密；；（三）定標(biāo)后不不與中標(biāo)人簽簽訂合同，或或擅自變更中中標(biāo)內(nèi)容。第二十四條

基建部在在上報(bào)省公司司招標(biāo)需求計(jì)計(jì)劃時(shí)，在工工期允許的情情況下，做到到施工圖紙齊齊備或工程量量基本見底后后再上報(bào)需求求，使招標(biāo)范范圍內(nèi)的工作作內(nèi)容與實(shí)際際委托的工作作內(nèi)容相近，并并主動(dòng)核查有有無遺漏的內(nèi)內(nèi)容，確保招招標(biāo)范圍全面面完整。第二十五條

基建部對(duì)對(duì)未達(dá)到申報(bào)報(bào)額度的工程程、業(yè)務(wù)等非非物資類項(xiàng)目目，負(fù)責(zé)按競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)性談判或或直接談判方方式選擇承包包商，并按要要求報(bào)批或備備案。第二十六條

基建部應(yīng)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)中標(biāo)標(biāo)人管理：中中標(biāo)人不得向向他人轉(zhuǎn)讓中中標(biāo)項(xiàng)目；中中標(biāo)人可以將將部分非主體體、非關(guān)鍵性性工作分包給給具備資質(zhì)的的他人完成，但但不得再次分分包。中標(biāo)人人應(yīng)當(dāng)就分包包項(xiàng)目向招標(biāo)標(biāo)人負(fù)責(zé)，接接受分包的單單位就分包項(xiàng)項(xiàng)目承擔(dān)連帶帶責(zé)任。第五章合同管管理控制第二十七條

合同管理理控制是對(duì)工工程管理過程程中合同的簽簽訂、履行、變變更、終止的的控制。第二十八條

工程實(shí)施施階段應(yīng)以合合同管理為中中心，建立健健全合同管理理制度。在合合同執(zhí)行過程程中，項(xiàng)目主主管部門須運(yùn)運(yùn)用信息系統(tǒng)統(tǒng)，落實(shí)合同同的貫徹情況況。對(duì)費(fèi)用調(diào)調(diào)整，要做到到事前控制，中中間跟蹤檢查查，事后審核核，杜絕合同同外費(fèi)用的發(fā)發(fā)生。第二十九條

合同簽訂訂應(yīng)符合招標(biāo)標(biāo)結(jié)果：簽訂訂合同單位與與中標(biāo)單位應(yīng)應(yīng)一致；所簽簽合同中的內(nèi)內(nèi)容不得違背背原招標(biāo)文件件的意愿，如如合同價(jià)款方方式及結(jié)算方方式；屬于同同一項(xiàng)目下同同一標(biāo)的合同同不得分解簽簽訂。第三十條

合同條款應(yīng)應(yīng)嚴(yán)密，主要要條款應(yīng)明確確，如合同的的簽訂日期、價(jià)價(jià)款方式、結(jié)結(jié)算方式、計(jì)計(jì)價(jià)依據(jù)、包包干內(nèi)容、調(diào)調(diào)整條件等。第三十一條

合同審核核部門在審核核合同時(shí)，對(duì)對(duì)發(fā)現(xiàn)的重大大錯(cuò)誤、遺漏漏和不妥之處處，應(yīng)在審核核意見書中予予以明確并提提出書面修改改意見，不得得使用模糊性性語言；認(rèn)為為有必要時(shí)，可可以單獨(dú)或聯(lián)聯(lián)合對(duì)合同對(duì)對(duì)方當(dāng)事人的的主體資格和和資信等情況況進(jìn)行審查。第三十二條

合同專用用章由專人負(fù)負(fù)責(zé)保管，非非法定代表人人代簽合同應(yīng)應(yīng)在相應(yīng)的授授權(quán)范圍內(nèi)。印印章管理部門門不得對(duì)未經(jīng)經(jīng)編號(hào)、缺少少審核報(bào)簽單單、缺少授權(quán)權(quán)委托書、超超出授權(quán)范圍圍內(nèi)的合同用用印。第三十三條

對(duì)于施工工合同，主管管部門首先要要檢查簽訂之之前的相關(guān)文文件及審查合合同的完整性性，包括：合合同協(xié)議書、中中標(biāo)通知書、投投標(biāo)書及附件件、合同專用用條款、合同同通用條款、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及及有關(guān)技術(shù)文文件、施工設(shè)設(shè)計(jì)圖紙、工工程量清單、工工程報(bào)價(jià)單或或預(yù)算書等，在在簽訂和履行行合同時(shí)應(yīng)重重點(diǎn)關(guān)注：（一）檢查合同同是否明確規(guī)規(guī)定工程范圍圍，工程范圍圍包括工程地地址、建筑物物數(shù)量、結(jié)構(gòu)構(gòu)、建筑面積積、工程項(xiàng)目目明細(xì)表、工工程批準(zhǔn)文號(hào)號(hào)等。（二）檢查合同同是否明確規(guī)規(guī)定工期，以以及總工期和和各單項(xiàng)工程程的工期能否否保證項(xiàng)目工工期目標(biāo)的實(shí)實(shí)現(xiàn)。在實(shí)際際結(jié)算中實(shí)際際工期要與合合同工期比較較，嚴(yán)格執(zhí)行行合同中的工工期條款與工工期延誤條款款。（三）檢查合同同工程造價(jià)計(jì)計(jì)算原則、計(jì)計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及其其確定辦法是是否合理。工工程造價(jià)計(jì)算算原則應(yīng)符合合預(yù)規(guī)及配套套使用定額的的規(guī)定。（四）檢查所規(guī)規(guī)定的付款和和結(jié)算方式是是否合適。合合同預(yù)付款、進(jìn)進(jìn)度款、結(jié)算算款的支付是是否經(jīng)過審核核，批準(zhǔn)及簽簽字手續(xù)是否否齊全；是否否按合同規(guī)定定及內(nèi)部審批批權(quán)限程序支支付款項(xiàng)，對(duì)對(duì)超過合同約約定以外支付付的款項(xiàng)是否否簽訂補(bǔ)充合合同。（五）檢查隱蔽蔽工程的工程程量確認(rèn)程序序，沒有監(jiān)理理方的批準(zhǔn)，任任何工程部位位都不得覆蓋蓋或置于無法法查看的狀態(tài)態(tài)。（六）檢查中間間驗(yàn)收、交工工驗(yàn)收是否以以有關(guān)規(guī)定、施施工圖紙、施施工說明和施施工技術(shù)文件件為依據(jù)，竣竣工驗(yàn)收的時(shí)時(shí)間、程序是是否明確。（七）檢查采用用工程量清單單計(jì)價(jià)的合同同，是否符合合《建設(shè)工程程工程量清單單計(jì)價(jià)規(guī)范》的的有關(guān)規(guī)定。第三十四條

對(duì)于勘察察設(shè)計(jì)合同，主主管部門首先先檢查是否具具備合同訂立立的條件,包括工程項(xiàng)項(xiàng)目已經(jīng)批準(zhǔn)準(zhǔn)，辦理了建建設(shè)用地規(guī)劃劃許可證等，在在簽訂和履行行合同時(shí)應(yīng)重重點(diǎn)關(guān)注：

（一）檢檢查合同是否否明確規(guī)定勘勘察設(shè)計(jì)的基基礎(chǔ)資料，包包括：可行性性研究報(bào)告、審審定投資估算算、環(huán)評(píng)報(bào)告告等，設(shè)計(jì)文文件，包括：：平面布置圖圖、結(jié)構(gòu)圖、結(jié)結(jié)構(gòu)詳圖（大大樣圖）、設(shè)設(shè)備或桿塔基基礎(chǔ)圖、安裝裝圖等。（二）檢查勘察察設(shè)計(jì)的工作作范圍是否與與可行性研究究報(bào)告范圍或或招標(biāo)范圍一一致。（三）檢查勘察察設(shè)計(jì)費(fèi)的計(jì)計(jì)費(fèi)依據(jù)、收收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及支支付方式是否否符合《電力力工業(yè)基本建建設(shè)預(yù)算管理理制度及規(guī)定定》和國(guó)家發(fā)發(fā)改委有關(guān)勘勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)費(fèi)規(guī)定，或按按照設(shè)計(jì)招標(biāo)標(biāo)確定的中標(biāo)標(biāo)價(jià)及支付方方式執(zhí)行。第三十五條

對(duì)于監(jiān)理理合同，主管管部門首先要要認(rèn)識(shí)到工程程監(jiān)理是對(duì)建建設(shè)工程實(shí)施施全過程監(jiān)督督和管理，是是保證工程質(zhì)質(zhì)量、工期、安安全和控制工工程投資的關(guān)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，在在簽訂和履行行合同時(shí)應(yīng)重重點(diǎn)關(guān)注：

（一）檢檢查監(jiān)理公司司的監(jiān)理資質(zhì)質(zhì)與項(xiàng)目的建建設(shè)規(guī)模是否否相符。不得得擅自越級(jí)承承接建設(shè)監(jiān)理理業(yè)務(wù)。（二）檢查合同同是否明確所所監(jiān)理的工程程項(xiàng)目名稱、規(guī)規(guī)模、投資額額、建設(shè)地點(diǎn)點(diǎn)。（三）檢查監(jiān)理理的業(yè)務(wù)范圍圍和責(zé)任是否否明確。監(jiān)理理責(zé)任目標(biāo)包包括：質(zhì)量目目標(biāo)要達(dá)到合合同要求，進(jìn)進(jìn)度目標(biāo)是工工期控制在合合同工期之內(nèi)內(nèi)，經(jīng)濟(jì)目標(biāo)標(biāo)是靜態(tài)投資資控制在初步步設(shè)計(jì)審定概概算之內(nèi)，安安全目標(biāo)要杜杜絕重大人身身傷亡、重大大設(shè)備、大面面積停電事故故。（四）檢查監(jiān)理理費(fèi)用的計(jì)算算方法和支付付方式是否符符合《電力工工業(yè)基本建設(shè)設(shè)預(yù)算管理制制度及規(guī)定》和和國(guó)家發(fā)改委委有關(guān)監(jiān)理收收費(fèi)規(guī)定，或或按照監(jiān)理招招標(biāo)確定的中中標(biāo)價(jià)及支付付方式執(zhí)行。第三十六條

有下列列情況之一的的，依據(jù)《江江蘇省電力公公司經(jīng)營(yíng)責(zé)任任追究暫行辦辦法》對(duì)有關(guān)關(guān)責(zé)任人員進(jìn)進(jìn)行責(zé)任追究究，有違法犯犯罪嫌疑的，移移送并配合司司法機(jī)關(guān)處理理：（一）違反公司司合同管理的的相關(guān)規(guī)定，在在合同簽訂、履履行過程中，疏疏忽大意，不不負(fù)責(zé)任，未未對(duì)合同對(duì)方方當(dāng)事人的情情況進(jìn)行認(rèn)真真的調(diào)查核實(shí)實(shí)或者未采取取足夠的注意意義務(wù)，造成成公司合同相相關(guān)利益損害害的；（二）未簽訂合合同，擅自安安排工程項(xiàng)目目，造成公司司利益損害的的；（三）在合同簽簽定、履行過過程中與合同同另一方當(dāng)事事人或者其他他人惡意串通通，損害公司司利益的；（四）在沒有公公司授權(quán)、超超越公司對(duì)其其授權(quán)范圍或或者濫用公司司對(duì)其的授權(quán)權(quán)，以公司名名義與其他單單位或個(gè)人簽簽訂合同，使使得公司對(duì)外外承擔(dān)責(zé)任的的；（五）利用合同同侵吞國(guó)有資資產(chǎn)、集體資資產(chǎn)的；（六）利用合同同經(jīng)銷或購(gòu)買買假冒、偽劣劣商品或國(guó)家家限制、禁止止流通的物品品的。第六章物資管管理控制第三十七條

物資管理理控制是對(duì)上上報(bào)工程物資資采購(gòu)計(jì)劃、簽簽訂采購(gòu)合同同、驗(yàn)收、入入庫(kù)、領(lǐng)用以以及廢舊物資資管理的控制制。第三十八條

物資配送送中心應(yīng)規(guī)范范物資倉(cāng)儲(chǔ)管管理，建立健健全物資倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)管理工作標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、制度，明明確倉(cāng)儲(chǔ)管理理職責(zé)，健全全各類管理臺(tái)臺(tái)賬，合理儲(chǔ)儲(chǔ)備，對(duì)備品品備件應(yīng)定期期進(jìn)行檢測(cè)和和保養(yǎng)，確保保有效供應(yīng)。按按工程項(xiàng)目、類類別建賬，定定期盤點(diǎn)，逐逐月與財(cái)務(wù)部部對(duì)賬，做到到賬與物、賬賬與賬一致。第三十九條

基建部及及物資配送中中心應(yīng)建立健健全物資領(lǐng)用用制度。由物物資使用單位位負(fù)責(zé)辦理物物資領(lǐng)用等相相關(guān)手續(xù)，明明確規(guī)定領(lǐng)料料權(quán)限。領(lǐng)料料單必須有領(lǐng)領(lǐng)用人、發(fā)料料人、項(xiàng)目實(shí)實(shí)施單位負(fù)責(zé)責(zé)人和項(xiàng)目主主管部門負(fù)責(zé)責(zé)人的簽字，手手續(xù)不完備者者，倉(cāng)庫(kù)保管管員不予發(fā)料料。物資領(lǐng)用用應(yīng)保證物資資的準(zhǔn)確、及及時(shí)使用，避避免流失和積積壓。第四十條

項(xiàng)目實(shí)施過過程中產(chǎn)生的的結(jié)余物資，應(yīng)應(yīng)由物資使用用單位負(fù)責(zé)及及時(shí)辦理退料料入庫(kù)手續(xù)，嚴(yán)嚴(yán)禁私自處理理或滯留物資資。第四十一條

項(xiàng)目主管管部門與財(cái)務(wù)務(wù)部在對(duì)工程程物資進(jìn)行結(jié)結(jié)算時(shí)，應(yīng)分分清甲供物資資與乙供物資資，劃清兩者者之間的界限限，避免出現(xiàn)現(xiàn)重復(fù)報(bào)賬的的現(xiàn)象。第四十二條

對(duì)于工程程項(xiàng)目的綜合合運(yùn)雜費(fèi)應(yīng)采采取按實(shí)發(fā)生生的原則，不不得按概算預(yù)預(yù)提，報(bào)賬時(shí)時(shí)應(yīng)附明細(xì)清清單。第四十三條

基建部具體體負(fù)責(zé)本單位位的廢舊物資資管理工作，負(fù)負(fù)責(zé)將廢舊物物資處置情況況定期上報(bào)省省公司基建部部；生技部負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)報(bào)廢物物資資產(chǎn)核銷銷的審核，負(fù)負(fù)責(zé)做好廢舊舊物資的鑒定定工作；財(cái)務(wù)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)報(bào)報(bào)廢物資進(jìn)行行資產(chǎn)核銷，并并就報(bào)廢物資資回收殘值進(jìn)進(jìn)行賬務(wù)處理理；審計(jì)部負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)廢舊物物資的過程監(jiān)監(jiān)督；監(jiān)察部部負(fù)責(zé)對(duì)廢舊舊物資管理部部門的履行情情況及有關(guān)單單位落實(shí)廢舊舊物資管理規(guī)規(guī)定的執(zhí)行情情況進(jìn)行監(jiān)督督與檢查。第四十四條

項(xiàng)目主管部部門在下達(dá)項(xiàng)項(xiàng)目計(jì)劃時(shí)，應(yīng)應(yīng)同時(shí)下達(dá)廢廢舊設(shè)備、材材料的回收計(jì)計(jì)劃，工程項(xiàng)項(xiàng)目在施工發(fā)發(fā)包中應(yīng)明確確回收要求；；設(shè)計(jì)單位應(yīng)應(yīng)將物資拆除除量準(zhǔn)確計(jì)算算后列入預(yù)算算，作為監(jiān)督督工程退料和和結(jié)（決）算算的依據(jù)；施施工單位在工工程施工中，應(yīng)應(yīng)將拆除的物物資按設(shè)計(jì)預(yù)預(yù)算足量退回回或按規(guī)定進(jìn)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)處理理。對(duì)于部門門、單位和個(gè)個(gè)人辦理廢舊舊物資退料過過程中，不得得出現(xiàn)應(yīng)拆未未拆、應(yīng)退未未退、應(yīng)沖抵抵工程用料未未沖抵、擅自自積存或處理理以及因管理理不善造成短短缺或損失的的現(xiàn)象，否則則給予經(jīng)濟(jì)處處罰，并追究究相關(guān)人員責(zé)責(zé)任。第四十五條

各單位、各各部門要嚴(yán)格格執(zhí)行《淮安安供電公司廢廢舊物資管理理辦法》，對(duì)對(duì)廢舊物資進(jìn)進(jìn)行及時(shí)、規(guī)規(guī)范地回收和和處理，杜絕絕國(guó)有資產(chǎn)流流失;不得將廢舊舊物資私自處處理或滯留成成為賬外物資資，報(bào)廢物資資不得流入電電力系統(tǒng)和社社會(huì)重新使用用，所有廢舊舊物資原則上上均應(yīng)退公司司倉(cāng)庫(kù)。凡回回收入庫(kù)后可可再利用的物物資，應(yīng)妥善善進(jìn)行保管維維護(hù)，按《淮淮安供電公司司固定資產(chǎn)管管理辦法》執(zhí)執(zhí)行。第四十六條

廢舊物資退退庫(kù)一律使用用統(tǒng)一印制的的《廢舊物資資清單》，倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)在收到拆拆舊物資的同同時(shí)應(yīng)在《廢廢舊物資清單單》上簽收?！稄U廢舊物資清單單》一式三份份，分別由退退料單位、接接收單位、項(xiàng)項(xiàng)目主管部門門各留存一份份，并作為工工程結(jié)算的依依據(jù)。未經(jīng)會(huì)會(huì)簽或無收據(jù)據(jù)的不得辦理理工程結(jié)算。第四十七條

報(bào)廢的廢舊舊物資經(jīng)必要要的分檢、處處理、檢測(cè)后后，由基建部部會(huì)同生技部部、財(cái)務(wù)部、審審計(jì)部、監(jiān)察察部等共同參參與，通過估估價(jià)、拍賣等等方式進(jìn)行處處理，確保公公開、公正、公公平。廢舊物物資的收購(gòu)經(jīng)經(jīng)營(yíng)單位，必必須具有國(guó)家家規(guī)定的相關(guān)關(guān)資質(zhì)證明。第七章項(xiàng)目實(shí)實(shí)施階段控制制第四十八條

項(xiàng)目實(shí)施施階段控制主主要是指在對(duì)對(duì)工程造價(jià)實(shí)實(shí)行“靜態(tài)控制、動(dòng)動(dòng)態(tài)管理”，依據(jù)批準(zhǔn)準(zhǔn)的初步設(shè)計(jì)計(jì)內(nèi)容進(jìn)行建建設(shè)，并按劃劃分的工程靜靜態(tài)投資范圍圍合理用好工工程資金，各各子目之間原原則上不能調(diào)調(diào)劑使用的控控制。第四十九條

項(xiàng)目主管管部門在項(xiàng)目目實(shí)施期間應(yīng)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)工程程實(shí)際量的審審核，對(duì)甲供供物資應(yīng)與施施工單位核對(duì)對(duì)清楚，多領(lǐng)領(lǐng)的物資必須須及時(shí)辦理退退庫(kù)手續(xù)；應(yīng)應(yīng)由建設(shè)單位位負(fù)責(zé)辦理的的工程支出，不不得轉(zhuǎn)包給施施工單位或第第三方。第五十條

監(jiān)理主管部部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)對(duì)工程監(jiān)理執(zhí)執(zhí)行情況的考考核，檢查監(jiān)監(jiān)理單位是否否受托對(duì)施工工承包合同的的執(zhí)行、工程程質(zhì)量、進(jìn)度度、費(fèi)用等方方面進(jìn)行監(jiān)督督與管理，是是否嚴(yán)格按照照技術(shù)規(guī)范、設(shè)設(shè)計(jì)文件的要要求進(jìn)行工程程監(jiān)理。具體體實(shí)施過程中中，項(xiàng)目主管管部門與監(jiān)理理主管部門及及時(shí)溝通，動(dòng)動(dòng)態(tài)反映工程程監(jiān)理的執(zhí)行行情況。第五十一條

監(jiān)理主管管部門、項(xiàng)目目主管部門和和監(jiān)理單位應(yīng)應(yīng)嚴(yán)格按照省省公司制定的的工程設(shè)計(jì)變變更及現(xiàn)場(chǎng)簽簽證管理制度度加大現(xiàn)場(chǎng)管管理，同時(shí)通通過加強(qiáng)施工工圖紙審查力力度來有效控控制，及時(shí)對(duì)對(duì)變更工程量量、變更價(jià)格格進(jìn)行確認(rèn)，尤尤其是隱蔽工工程的簽證，保保證簽證內(nèi)容容明確、真實(shí)實(shí)，并根據(jù)制制度規(guī)定的管管理權(quán)限和工工作流程履行行報(bào)批或備案案手續(xù)。變更更的工程量要要與竣工圖和和現(xiàn)場(chǎng)相符，未未經(jīng)確認(rèn)和審審核不予采信信；對(duì)于本屬屬于圖紙和合合同包含的內(nèi)內(nèi)容，不得重重復(fù)簽證；涉涉及費(fèi)用的設(shè)設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)簽證一律律附加費(fèi)用計(jì)計(jì)算書。第五十二條

項(xiàng)目管理理部門對(duì)車輛輛購(gòu)置費(fèi)的使使用應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行省公司規(guī)規(guī)定，對(duì)于110kV及以下輸變變電項(xiàng)目等項(xiàng)項(xiàng)目車輛購(gòu)置置費(fèi)不足于購(gòu)購(gòu)置一輛的，可可考慮幾個(gè)項(xiàng)項(xiàng)目合并使用用車輛購(gòu)置費(fèi)費(fèi)，并需在項(xiàng)項(xiàng)目竣工決算算編制說明中中給予明確，不不得采取預(yù)提提的形式列支支；如概算中中已明確規(guī)定定購(gòu)置生產(chǎn)工工具車的，不不得購(gòu)買管理理小車，不得得突破概算規(guī)規(guī)定的車輛購(gòu)購(gòu)置數(shù)量；對(duì)對(duì)同一220kV輸變電工程程中所列的車車輛購(gòu)置費(fèi)可可統(tǒng)一安排使使用，不得超超概算，如超超支應(yīng)做全額額扣減。第五十三條

基建部對(duì)對(duì)于建設(shè)單位位法人管理費(fèi)費(fèi)應(yīng)在規(guī)定范范圍內(nèi)使用。建建設(shè)單位法人人管理費(fèi)主要要用于列支工工程建設(shè)期間間發(fā)生的出差差費(fèi)用、車輛輛使用費(fèi)用、辦辦公費(fèi)用、會(huì)會(huì)議費(fèi)用和工工程管理人員員直接發(fā)生的的工資費(fèi)用和和在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)內(nèi)的現(xiàn)場(chǎng)補(bǔ)補(bǔ)貼等。第五十四條

基建部、生生技部應(yīng)加強(qiáng)強(qiáng)生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)費(fèi)范疇的費(fèi)用用管理，不得得相互調(diào)劑使使用，應(yīng)按費(fèi)費(fèi)用的屬性使使用。備品備備件費(fèi)用為設(shè)設(shè)備運(yùn)行或維維修而購(gòu)置并并移交生產(chǎn)的的流動(dòng)資產(chǎn)性性質(zhì)，費(fèi)用額額度按概算控控制；生活及及辦公用具購(gòu)購(gòu)置費(fèi)用額度度按概算控制制。如確因?qū)崒?shí)際情況超支支應(yīng)履行相關(guān)關(guān)手續(xù)。第五十五條

基建部負(fù)負(fù)責(zé)與監(jiān)造單單位簽訂所屬屬工程物資的的補(bǔ)充監(jiān)造合合同，明確具具體監(jiān)造范圍圍、監(jiān)造費(fèi)用用及付款方式式等，并具體體負(fù)責(zé)履行補(bǔ)補(bǔ)充監(jiān)造合同同，辦理和支支付合同款項(xiàng)項(xiàng)。設(shè)備的監(jiān)監(jiān)造費(fèi)應(yīng)按實(shí)實(shí)列支。第五十六條

基建部對(duì)對(duì)于線路的青青苗補(bǔ)償費(fèi)用用、變電所的的舊建筑等舊舊有設(shè)施的遷遷移補(bǔ)償可委委托政策處理理辦公室或項(xiàng)項(xiàng)目所在地的的供電所代辦辦，代辦手續(xù)續(xù)就應(yīng)完備，附附件齊全，竣竣工決算據(jù)實(shí)實(shí)列支，不得得以概算切塊塊包干使用第五十七條

政策處理理辦公室在費(fèi)費(fèi)用使用過程程中應(yīng)遵守財(cái)財(cái)務(wù)制度規(guī)定定，經(jīng)辦人原原則上不得支支取巨額現(xiàn)金金直接用于政政策處理賠償償，嚴(yán)禁公款款私存。政策策處理費(fèi)發(fā)生生時(shí)需要支付付現(xiàn)金的，按按照序時(shí)進(jìn)度度，嚴(yán)格履行行申報(bào)制度，財(cái)財(cái)務(wù)部應(yīng)控制制每次支付現(xiàn)現(xiàn)金限額并嚴(yán)嚴(yán)格審批手續(xù)續(xù)，原則上不不集中支付。如如因特殊情況況，確需支付付大額現(xiàn)金，主主辦部門提出出書面申請(qǐng)，相相關(guān)部門會(huì)簽簽后，主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批。第五十八條

工程政策策處理賠償協(xié)協(xié)議上應(yīng)有雙雙方當(dāng)事人的的印簽，另外外附有村一級(jí)級(jí)或以上單位位（外單位）作作為第三方證證明。與個(gè)人人發(fā)生的賠償償費(fèi)用應(yīng)取得得有個(gè)人簽字字或手印，并并統(tǒng)一自制格格式的憑證單單據(jù)，嚴(yán)禁出出現(xiàn)白條；與與單位發(fā)生的的賠償費(fèi)用應(yīng)應(yīng)有帶有稅務(wù)務(wù)監(jiān)制章或財(cái)財(cái)政監(jiān)制章的的票據(jù)。單據(jù)據(jù)上應(yīng)有賠償償對(duì)象的具體體清單和費(fèi)用用標(biāo)準(zhǔn)。第五十九條

政策處理理費(fèi)用應(yīng)與主主體工程同步步完成，應(yīng)在在工程竣工投投運(yùn)后決算期期內(nèi)處理完畢畢，也不允許許預(yù)留。如不不能同步完成成，不能進(jìn)工工程實(shí)際造價(jià)價(jià)，工程投運(yùn)運(yùn)后發(fā)生的政政策處理費(fèi)用用應(yīng)移交生產(chǎn)產(chǎn)進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)營(yíng)費(fèi)用。第六十條

基建部應(yīng)將將其他費(fèi)用中中的部分獨(dú)立立費(fèi)用發(fā)包給給具備相應(yīng)資資質(zhì)的單位，比比如主變運(yùn)輸輸費(fèi)、三線遷遷移改造、道道路修復(fù)、舊舊有建筑物或或構(gòu)筑物的拆拆除及遷移等等。第六十一條

建設(shè)費(fèi)用用確定后，一一般不予調(diào)整整，但原審批批單位批準(zhǔn)的的材料、設(shè)備備調(diào)價(jià)（超出出單項(xiàng)項(xiàng)目?jī)?nèi)內(nèi)材料、設(shè)備備間平衡的部部分）及政策策性調(diào)整所引引起的價(jià)差（超超出工程項(xiàng)目目?jī)?nèi)平衡的部部分），基建建部可報(bào)請(qǐng)省省公司調(diào)整建建設(shè)費(fèi)用。第六十二條

基建部應(yīng)應(yīng)對(duì)超出單項(xiàng)項(xiàng)概（預(yù)）算算控制數(shù)的材材差、量差以以及征得設(shè)計(jì)計(jì)同意所作的的合理修改，報(bào)報(bào)省公司備案案，首先在工工程項(xiàng)目?jī)?nèi)平平衡資金余缺缺后，方可動(dòng)動(dòng)用承包方50%的基本預(yù)備備費(fèi)。超出初初設(shè)審批的范范圍和內(nèi)容，必必須報(bào)省公司司同意，才能能動(dòng)用該費(fèi)用用。第六十三條

生技部及及生產(chǎn)單位不不得虛列大修修理項(xiàng)目，不不得通過虛列列大修理項(xiàng)目目轉(zhuǎn)移、挪用用大修管理資資金，改變大大修資金的用用途。第六十四條

生技部及及生產(chǎn)單位不不得將未實(shí)施施的大修理項(xiàng)項(xiàng)目提前列支支進(jìn)行財(cái)務(wù)結(jié)結(jié)算，當(dāng)年已已報(bào)賬的項(xiàng)目目要確?，F(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)、施工記錄錄及停電（帶帶電作業(yè)）記記錄吻合。第六十五條

生技部應(yīng)應(yīng)對(duì)大修工作作量確認(rèn)，核核對(duì)工程現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)與計(jì)劃實(shí)施施內(nèi)容是否一一致，領(lǐng)用的的材料量與項(xiàng)項(xiàng)目中對(duì)應(yīng)的的工程量是否否相符，如不不相符，一概概調(diào)減工程造造價(jià)。第六十六條

生技部應(yīng)應(yīng)合理安排大大修費(fèi)用與技技改工程，注注意區(qū)分資本本性支出與收收益性支出。第八章項(xiàng)目竣竣工驗(yàn)收控制制第六十七條

項(xiàng)目竣工工驗(yàn)收控制主主要是指對(duì)已已完工建設(shè)項(xiàng)項(xiàng)目的驗(yàn)收情情況、試運(yùn)行行情況進(jìn)行的的控制。第六十八條

施工單位位提交竣工驗(yàn)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，并并在規(guī)定時(shí)間間內(nèi)整理工程程資料移交清清單，包括竣竣工和監(jiān)理資資料，報(bào)檔案案管理部門審審查；項(xiàng)目主主管部門批準(zhǔn)準(zhǔn)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，并并報(bào)上級(jí)主管管部門備案。第六十九條

驗(yàn)收過程程應(yīng)符合現(xiàn)行行規(guī)范，包括括環(huán)境驗(yàn)收規(guī)規(guī)范、防火驗(yàn)驗(yàn)收規(guī)范等，驗(yàn)驗(yàn)收手續(xù)和資資料應(yīng)齊全有有效。驗(yàn)收部部門應(yīng)嚴(yán)格把把關(guān)。第七十條

驗(yàn)收部門應(yīng)應(yīng)檢查監(jiān)理單單位對(duì)工程質(zhì)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)理理的有關(guān)資料料是否完整；；檢查施工承承包單位是否否按規(guī)定提供供齊全有效的的施工技術(shù)資資料；檢查對(duì)對(duì)隱蔽工程和和特殊環(huán)節(jié)的的驗(yàn)收是否按按規(guī)定作了嚴(yán)嚴(yán)格的檢驗(yàn)。第九章工程結(jié)結(jié)（決）算控控制第七十一條

工程結(jié)（決決）算控制是是指對(duì)工程項(xiàng)項(xiàng)目?jī)r(jià)款結(jié)算算及實(shí)際完成成投資的控制制。第七十二條

工程結(jié)（決決）算階段，對(duì)對(duì)于“兩算”編制工作的的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，規(guī)規(guī)定如下：（一）工程項(xiàng)目目竣工后，基基建部應(yīng)向財(cái)財(cái)務(wù)部提供竣竣工驗(yàn)收啟動(dòng)動(dòng)投運(yùn)的報(bào)告告。（二）工程竣工工后，基建部部應(yīng)督促電氣氣、線路、土土建施工單位位辦理工程結(jié)結(jié)算工作，并并在30日內(nèi)將工程程結(jié)算書報(bào)送送審計(jì)部，審審計(jì)部在20日內(nèi)完成工工程結(jié)算的審審計(jì)工作?；ú扛鶕?jù)最最終審計(jì)金額額要求相關(guān)施施工單位開具具發(fā)票，并在在項(xiàng)目竣工后后兩個(gè)月內(nèi)辦辦理工程結(jié)算算工作。（三）基建部應(yīng)應(yīng)要求政策處處理辦公室在在工程竣工后后1個(gè)月內(nèi)辦理理政策處理的的財(cái)務(wù)結(jié)算工工作。（四）發(fā)展部、基基建部應(yīng)要求求設(shè)計(jì)單位在在工程竣工后后1個(gè)月內(nèi)辦理理財(cái)務(wù)結(jié)算工工作。（五）生技部、基基建部應(yīng)要求求監(jiān)理單位在在工程竣工后后1個(gè)月內(nèi)辦理理財(cái)務(wù)結(jié)算工工作。（六）生技部、基基建部應(yīng)要求求生產(chǎn)單位在在工程竣工后后1個(gè)月內(nèi)辦理理生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)費(fèi)用財(cái)務(wù)結(jié)算算工作。（七）基建部應(yīng)應(yīng)要求相關(guān)物物資單位在工工程竣工后2個(gè)月內(nèi)辦理理工程物資的的結(jié)算、出入入庫(kù)手