財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬系統(tǒng)初始化學(xué)習(xí)培訓(xùn)課件教程

一、總賬系統(tǒng)初始化的概念與內(nèi)容三、總賬系統(tǒng)初始化設(shè)置二、總賬系統(tǒng)初始化的前期準(zhǔn)備工作總賬系統(tǒng)初始化四、當(dāng)我們安裝完會(huì)計(jì)軟件，通過“系統(tǒng)管理”模塊建立企業(yè)的會(huì)計(jì)賬套，并對(duì)操作此賬套的相關(guān)人員授予了不同的操作權(quán)限，但此時(shí)的會(huì)計(jì)核算賬套只是一個(gè)空的賬套，單位的會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)并沒有全面建立起來。當(dāng)啟用總賬系統(tǒng)之后，首先還應(yīng)全面規(guī)劃總賬系統(tǒng)中的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的設(shè)置，做好將手工會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)全面移植到會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)前的一系列準(zhǔn)備工作，這些工作統(tǒng)稱為“總賬系統(tǒng)初始化”。只有通過總賬系統(tǒng)初始化，才能將一個(gè)通用的、商品化會(huì)計(jì)軟件變成企業(yè)專用的會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)。一、總賬系統(tǒng)初始化的概念與內(nèi)容第三節(jié)總賬系統(tǒng)初始化考慮到總賬系統(tǒng)是整個(gè)會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的核心模塊，總賬系統(tǒng)初始化不僅涉及到總賬系統(tǒng)內(nèi)部各模塊的操作，還涉及到其他業(yè)務(wù)模塊(如工資管理系統(tǒng)、固定資產(chǎn)管理系統(tǒng))的初始化設(shè)置。因此，總賬系統(tǒng)初始化并不是某會(huì)計(jì)一個(gè)部門的事，單位的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)在會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)運(yùn)行過程中，其它相關(guān)部門也要使用該數(shù)據(jù)，所以最好的方法是在總賬系統(tǒng)啟用前，單位的各部門集合在一起開會(huì)討論，定義出一套各部門認(rèn)同的標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)規(guī)范，然后據(jù)此執(zhí)行，才能真正實(shí)現(xiàn)企業(yè)信息化的管理目標(biāo)。正是基于此種考慮，我們將總賬系統(tǒng)初始化的內(nèi)容放在本章講授。一、總賬系統(tǒng)初始化的概念與內(nèi)容總賬系統(tǒng)初始化，通常是由系統(tǒng)管理員和賬套主管、總賬會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)實(shí)施?？傎~系統(tǒng)初始化主要內(nèi)容是整理和設(shè)置會(huì)計(jì)科目，設(shè)置輔助核算，錄入單位的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，這些基礎(chǔ)數(shù)據(jù)通常包括以下幾類數(shù)據(jù)：一類是企業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置(部門檔案和員工檔案)、往來單位設(shè)置(客戶分類、客戶檔案、供應(yīng)商分類、供應(yīng)商檔案)、存貨設(shè)置(存貨分類、計(jì)量單位、存貨檔案)，這類設(shè)置我們?cè)诘诙?jié)的基礎(chǔ)檔案設(shè)置中已完成；第二類是財(cái)務(wù)設(shè)置(會(huì)計(jì)科目、憑證類別、外幣及匯率設(shè)置、期初余額)、收付結(jié)算(結(jié)算方式、付款條件、開戶銀行)，這一類設(shè)置需要在總賬初始化中設(shè)置，通過總賬系統(tǒng)初始化可以建立單位的會(huì)計(jì)科目體系；第三類是供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)設(shè)置(如倉庫檔案和收發(fā)類別設(shè)置)，此類設(shè)置需要在供應(yīng)鏈模塊中設(shè)置。一、總賬系統(tǒng)初始化的概念與內(nèi)容第三節(jié)總賬系統(tǒng)初始化整理手工會(huì)計(jì)核算使用的會(huì)計(jì)科目，除了要采用最新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則之外，還應(yīng)根據(jù)電算化的特點(diǎn)對(duì)會(huì)計(jì)科目進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。這主要是為了充分體現(xiàn)計(jì)算機(jī)信息管理的優(yōu)勢(shì)，通過對(duì)以往的一些會(huì)計(jì)科目結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，以充分發(fā)揮計(jì)算機(jī)的輔助核算功能。二、總賬系統(tǒng)初始化的前期準(zhǔn)備工作

(一)整理會(huì)計(jì)科目第三節(jié)總賬系統(tǒng)初始化

[例2-12]黃海機(jī)械廠原會(huì)計(jì)科目設(shè)置為：第三節(jié)總賬系統(tǒng)初始化二、總賬系統(tǒng)初始化的前期準(zhǔn)備工作

(一)整理會(huì)計(jì)科目第三節(jié)總賬系統(tǒng)初始化二、總賬系統(tǒng)初始化的前期準(zhǔn)備工作

(一)整理會(huì)計(jì)科目那么，在使用總賬系統(tǒng)進(jìn)行財(cái)務(wù)核算時(shí)，可將科目設(shè)置為：第三節(jié)總賬系統(tǒng)初始化二、總賬系統(tǒng)初始化的前期準(zhǔn)備工作

(一)整理會(huì)計(jì)科目在總賬系統(tǒng)中，只把會(huì)計(jì)科目設(shè)置成輔助核算屬性還是不夠的，我們還應(yīng)該將從原來會(huì)計(jì)科目中去掉的明細(xì)科目設(shè)置為輔助核算的目錄。若啟用部門核算功能，還設(shè)置相應(yīng)的部門檔案；若啟用個(gè)人核算功能，還應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的個(gè)人檔案；若啟用項(xiàng)目核算，還應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的項(xiàng)目檔案；若啟用客戶往來核算，還應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的客戶檔案；若啟用供應(yīng)商往來核算，還應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的供應(yīng)商檔案。第三節(jié)總賬系統(tǒng)初始化二、總賬系統(tǒng)初始化的前期準(zhǔn)備工作

(二)整理輔助核算目錄第三節(jié)總賬系統(tǒng)初始化二、總賬系統(tǒng)初始化的前期準(zhǔn)備工作

(二)整理輔助核算目錄

[例2-13]黃海機(jī)械廠在設(shè)置好會(huì)計(jì)科目后，將以前手工會(huì)計(jì)所用明細(xì)科目核算的部分，整理成輔助核算目錄：第三節(jié)總賬系統(tǒng)初始化二、總賬系統(tǒng)初始化的前期準(zhǔn)備工作在開始啟用總賬系統(tǒng)時(shí)，還應(yīng)將手工會(huì)計(jì)核算環(huán)境下的各會(huì)計(jì)賬戶的余額和年初到啟用賬套時(shí)的借貸方累計(jì)發(fā)生額計(jì)算清楚。第三節(jié)總賬系統(tǒng)初始化二、總賬系統(tǒng)初始化的前期準(zhǔn)備工作

(三)整理期初科目余額確定結(jié)算方式即確定單位收、付款結(jié)算方式，如現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、商業(yè)承兌匯票、銀行承兌匯票等的收、付款結(jié)算方式。第三節(jié)總賬系統(tǒng)初始化二、總賬系統(tǒng)初始化的前期準(zhǔn)備工作

(四)確定結(jié)算方式單位在使用出納管理系統(tǒng)提供的銀行對(duì)賬功能之前，還應(yīng)對(duì)銀行日記賬與銀行對(duì)賬單進(jìn)行勾對(duì)，編制出最新的銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并將尚未勾對(duì)的銀行日記賬與銀行對(duì)賬單整理出來，以便利用“銀行對(duì)賬期初”功能中進(jìn)行輸入。第三節(jié)總賬系統(tǒng)初始化二、總賬系統(tǒng)初始化的前期準(zhǔn)備工作

(五)銀行對(duì)賬期初余額在啟用會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)錄入憑證之前，還應(yīng)在總賬系統(tǒng)中預(yù)先設(shè)置憑證類別。如將單位的憑證類別設(shè)置為：收款憑證，付款憑證和轉(zhuǎn)賬憑證三種類型。第三節(jié)總賬系統(tǒng)初始化二、總賬系統(tǒng)初始化的前期準(zhǔn)備工作

(六)確定憑證類別當(dāng)我們建立和啟用會(huì)計(jì)核算賬套時(shí)，會(huì)計(jì)軟件已將1級(jí)會(huì)計(jì)科目預(yù)置到會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)中，單位可根據(jù)自身會(huì)計(jì)核算的需要，增加或修改會(huì)計(jì)科目，同時(shí)還要建立2、3、4級(jí)會(huì)計(jì)科目。第三節(jié)總賬系統(tǒng)初始化三、總賬系統(tǒng)初始化設(shè)置

(一)會(huì)計(jì)科目設(shè)置

[例2-13]黃海機(jī)械廠會(huì)計(jì)科目設(shè)置要求為：第三節(jié)總賬系統(tǒng)初始化三、總賬系統(tǒng)初始化設(shè)置

(一)會(huì)計(jì)科目設(shè)置

(1)修改一下會(huì)計(jì)科目：“1122應(yīng)收賬款”科目輔助賬類型為“客戶往來”(應(yīng)收系統(tǒng))；“2202應(yīng)付賬款”科目輔助賬類型為“供應(yīng)商往來”(應(yīng)付系統(tǒng))；指定“1001庫存現(xiàn)金”為現(xiàn)金總賬科目、“1002銀行存款”為銀行總賬科目。

(2)增加部分會(huì)計(jì)科目如表2-11所示。第三節(jié)總賬系統(tǒng)初始化三、總賬系統(tǒng)初始化設(shè)置

(一)會(huì)計(jì)科目設(shè)置第三節(jié)總賬系統(tǒng)初始化三、總賬系統(tǒng)初始化設(shè)置增加或修改會(huì)計(jì)科目的操作方法與步驟：第三節(jié)總賬系統(tǒng)初始化三、總賬系統(tǒng)初始化設(shè)置

(1)以賬套主管的身份登錄“暢捷通T3-企業(yè)管理信息化軟件教育專版”，在“暢捷通T3-企業(yè)管理信息化軟件教育專版”主界面，單擊“基礎(chǔ)設(shè)置”主菜單下“財(cái)務(wù)”菜單下的“會(huì)計(jì)科目”子菜單，系統(tǒng)彈出“會(huì)計(jì)科目”界面，如圖2-40所示。

1.增加會(huì)計(jì)科目第三節(jié)總賬系統(tǒng)初始化三、總賬系統(tǒng)初始化設(shè)置圖2-40第三節(jié)總賬系統(tǒng)初始化三、總賬系統(tǒng)初始化設(shè)置

(2)在“會(huì)計(jì)科目”界面，單擊“增加”，進(jìn)入會(huì)計(jì)科目頁編輯界面如圖2-41所示。

1.增加會(huì)計(jì)科目

(一)會(huì)計(jì)科目設(shè)置第三節(jié)總賬系統(tǒng)初始化三、總賬系統(tǒng)初始化設(shè)置圖2-41第三節(jié)總賬系統(tǒng)初始化三、總賬系統(tǒng)初始化設(shè)置

(3)輸入科目信息(內(nèi)容包括科目編碼(100201)、科目名稱(工商銀行存款)、賬頁格式(日記賬、銀行賬)等)。輸入完成后，單擊“確認(rèn)”按鈕，保存輸入的會(huì)計(jì)科目信息。

(4)按[例2-13]設(shè)置會(huì)計(jì)科目的要求，依次增加原材料、庫存商品、固定資產(chǎn)、應(yīng)交稅費(fèi)、管理費(fèi)用科目下的明細(xì)科目。

1.增加會(huì)計(jì)科目

(一)會(huì)計(jì)科目設(shè)置

2.修改會(huì)計(jì)科目第三節(jié)總賬系統(tǒng)初始化三、總賬系統(tǒng)初始化設(shè)置

(1)將光標(biāo)移到要修改的“應(yīng)收賬款(科目編碼為1122)”科目上，單擊“修改”按鈕或用雙擊該科目，即可進(jìn)入會(huì)計(jì)科目修改界面。

(一)會(huì)計(jì)科目設(shè)置

(2)在會(huì)計(jì)科目修改界面，單擊“修改”按鈕，進(jìn)入修改狀態(tài)，在此對(duì)需要修改的項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整，在“輔助核算”欄目中的“客戶往來”前打上“√”標(biāo)志，受控系統(tǒng)修改為“應(yīng)收”，修改完畢后，單擊“確認(rèn)”按鈕即可，操作結(jié)果如圖2-42所示。第三節(jié)總賬系統(tǒng)初始化三、總賬系統(tǒng)初始化設(shè)置圖2-42

2.修改會(huì)計(jì)科目第三節(jié)總賬系統(tǒng)初始化三、總賬系統(tǒng)初始化設(shè)置

(3)按[例2-13]設(shè)置會(huì)計(jì)科目的要求，依次修改2211應(yīng)付賬款科目。

(一)會(huì)計(jì)科目設(shè)置

3.指定會(huì)計(jì)科目第三節(jié)總賬系統(tǒng)初始化三、總賬系統(tǒng)初始化設(shè)置

(1)在“會(huì)計(jì)科目”界面，單擊“編輯”菜單下的“指定科目”子菜單，系統(tǒng)彈出“指定科目”界面，在該界面，選擇“現(xiàn)金總賬科目”，選擇“1001庫存現(xiàn)金”作為“待選科目”，單擊“＞”按鈕，將“1001庫存現(xiàn)金”移到“已選科目”，單擊“確認(rèn)”按鈕，操作結(jié)果如圖2-43所示。

(一)會(huì)計(jì)科目設(shè)置第三節(jié)總賬系統(tǒng)初始化三、總賬系統(tǒng)初始化設(shè)置圖2-43

3.指定會(huì)計(jì)科目第三節(jié)總賬系統(tǒng)初始化三、總賬系統(tǒng)初始化設(shè)置

(2)在“會(huì)計(jì)科目”界面，單擊“編輯”菜單下的“指定科目”子菜單，系統(tǒng)彈出“指定科目”界面，在該界面，選擇“銀行總賬科目”，選擇“1002銀行存款”作為“待選科目”，單擊“＞”按鈕，將“1002銀行存款”移到“已選科目”，單擊“確認(rèn)”按鈕，操作結(jié)果如圖2-44所示。

(一)會(huì)計(jì)科目設(shè)置第三節(jié)總賬系統(tǒng)初始化三、總賬系統(tǒng)初始化設(shè)置圖2-44

3.指定會(huì)計(jì)科目第三節(jié)總賬系統(tǒng)初始化三、總賬系統(tǒng)初始化設(shè)置完成指定現(xiàn)金/銀行科目的操作后，出納人員即可在“現(xiàn)金銀行”模塊查詢到某日現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬和資金日?qǐng)?bào)表等信息。

(一)會(huì)計(jì)科目設(shè)置第三節(jié)總賬系統(tǒng)初始化三、總賬系統(tǒng)初始化設(shè)置許多單位為了便于管理或登賬方便，一般要按手工會(huì)計(jì)的工作習(xí)慣對(duì)記賬憑證進(jìn)行分類編制，會(huì)計(jì)軟件提供了“憑證分類”功能，可以對(duì)憑證進(jìn)行分類。

(二)設(shè)置憑證類別第三節(jié)總賬系統(tǒng)初始化三、總賬系統(tǒng)初始化設(shè)置

[例2-14]黃海機(jī)械廠手工會(huì)計(jì)核算采用的記賬憑證類別為收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證3類如下表，在會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)中按表2-12要求設(shè)置憑證類別。

(二)設(shè)置憑證類別第三節(jié)總賬系統(tǒng)初始化三、總賬系統(tǒng)初始化設(shè)置設(shè)置憑證類別的操作方法與步驟：

(二)設(shè)置憑證類別

1．以賬套主管的身份登錄“暢捷通T3-企業(yè)管理信息化軟件教育專版”，在主界面單擊“基礎(chǔ)設(shè)置”主菜單下“財(cái)務(wù)”菜單下的“憑證類別”子菜單，系統(tǒng)彈出“憑證類別預(yù)置”界面，如圖2-45所示。第三節(jié)總賬系統(tǒng)初始化三、總賬系統(tǒng)初始化設(shè)置圖2-45第三節(jié)總賬系統(tǒng)初始化三、總賬系統(tǒng)初始化設(shè)置

(二)設(shè)置憑證類別

2．在“憑證類別預(yù)置”界面，憑證分類方式選擇收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證3種方式，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“憑證類別設(shè)置”界面如圖2-46所示。第三節(jié)總賬系統(tǒng)初始化三、總賬系統(tǒng)初始化設(shè)置圖2-46第三節(jié)總賬系統(tǒng)初始化三、總賬系統(tǒng)初始化設(shè)置

(二)設(shè)置憑證類別

3．在“憑證類別設(shè)置”界面，在表格中分別設(shè)置憑證類別字，憑證類別名稱并參照選擇限制類型及限制科目等欄目(“收款憑證”限制類型為“借方必有”，限制科目為“1001、1002”；“付款憑證”限制類型為“貸方必有”，限制科目為“1001、1002”；“轉(zhuǎn)賬憑證”限制類型為“憑證必?zé)o”，限制科目為“1001、1002”)，設(shè)置完畢，單擊“退出”按鈕即可。第三節(jié)總賬系統(tǒng)初始化三、總賬系統(tǒng)初始化設(shè)置

(三)設(shè)置結(jié)算方式許多單位為了便于結(jié)算管理或登記憑證方便，一般對(duì)結(jié)算方式進(jìn)行分類管理，會(huì)計(jì)軟件提供了“設(shè)置結(jié)算方式”功能，我們可以按照單位會(huì)計(jì)核算的慣例對(duì)結(jié)算方式進(jìn)行預(yù)置分類。第三節(jié)總賬系統(tǒng)初始化三、總賬系統(tǒng)初始化設(shè)置

(三)設(shè)置結(jié)算方式

[例2-15]黃海機(jī)械廠確定企業(yè)收付款結(jié)算方式，為現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、商業(yè)承兌匯票、銀行承兌匯票等4種，黃海機(jī)械廠信息如表2-13所示。第三節(jié)總賬系統(tǒng)初始化三、總賬系統(tǒng)初始化設(shè)置

(三)設(shè)置結(jié)算方式在會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)中按上述4個(gè)類別設(shè)置結(jié)算方式，其操作方法與步驟：

1．以賬套主管的身份登錄“暢捷通T3-企業(yè)管理信息化軟件教育專版”，在主界面，單擊“基礎(chǔ)設(shè)置”主菜單下“收付結(jié)算”菜單下的“結(jié)算方式”子菜單，系統(tǒng)彈出“結(jié)算方式”界面，如圖2-47所示。第三節(jié)總賬系統(tǒng)初始化三、總賬系統(tǒng)初始化設(shè)置圖2-47第三節(jié)總賬系統(tǒng)初始化三、總賬系統(tǒng)初始化設(shè)置

(三)設(shè)置結(jié)算方式

2．在“結(jié)算方式設(shè)置”界面，分別設(shè)置“結(jié)算方式編碼”、“結(jié)算方式名稱”，在“票據(jù)管理標(biāo)志”前打上“√”，單擊“保存”按鈕，依次輸入其他結(jié)算方式信息，形成結(jié)算方式匯總信息界面如圖2-48所示。設(shè)置完畢，單擊“退出”按鈕即可。第三節(jié)總賬系統(tǒng)初始化三、總賬系統(tǒng)初始化設(shè)置圖2-48第三節(jié)總賬系統(tǒng)初始化三、總賬系統(tǒng)初始化設(shè)置

(四)期初余額錄入與正確性檢查我們?cè)诘谝淮问褂每傎~系統(tǒng)時(shí)，必須錄入期初科目余額并校驗(yàn)平衡。

[例2-16]黃海機(jī)械廠決定于2011年1月1日建賬，采用直接錄入年初余額方式。黃海機(jī)械廠2011年1月1日的科目余額如表2-14所示。第三節(jié)總賬系統(tǒng)初始化三、總賬系統(tǒng)初始化設(shè)置第三節(jié)總賬系統(tǒng)初始化三、總賬系統(tǒng)初始化設(shè)置

(四)期初余額錄入與正確性檢查錄入期初余額的方法與步驟：

1．以賬套主管的身份登錄“暢捷通T3-企業(yè)管理信息化軟件教育專版”，在主界面單擊“總賬”主菜單下“設(shè)置”菜單下的“期初余額”子菜單，系統(tǒng)彈出“期初余額錄入”界面，如圖2-49所示。第三節(jié)總賬系統(tǒng)初始化圖2-49第三節(jié)總賬系統(tǒng)初始化三、總賬系統(tǒng)初始化設(shè)置

(四)期初余額錄入與正確性檢查

2．在“期初余額錄入”界面，選中“庫存現(xiàn)金”科目行，雙擊該行的“期初余額”欄就可以錄入該科目的期初余額“8000”，如果有下級(jí)明細(xì)科目(如1002銀行存款科目)，則只要錄入末級(jí)明細(xì)科目(100201工商銀行存款科目)的余額“291000”，而上級(jí)科目(1002銀行存款科目)的余額就由系統(tǒng)自動(dòng)匯總之后填入；依次短期借款(“120000”)、應(yīng)付賬款(大通鋼鐵)實(shí)收資本(“180000”)等科目的余額。第三節(jié)總賬系統(tǒng)初始化三、總賬系統(tǒng)初始化設(shè)置

(四)期初余額錄入與正確性檢查

3．將光標(biāo)移至在科目設(shè)置中有輔助核算的行(如1221其他應(yīng)收款)處，設(shè)置帶有輔助核算的期初余額。雙擊設(shè)置了個(gè)人往來輔助核算的科目(其他應(yīng)收款—張誠)，系統(tǒng)彈出“個(gè)人往來期初”界面，如圖2-50所示。第三節(jié)總賬系統(tǒng)初始化三、總賬系統(tǒng)初始化設(shè)置

(四)期初余額錄入與正確性檢查

3．將光標(biāo)移至在科目設(shè)置中有輔助核算的行(如1221其他應(yīng)收款)處，設(shè)置帶有輔助核算的期初余額。雙擊設(shè)置了個(gè)人往來輔助核算的科目(其他應(yīng)收款—張誠)，系統(tǒng)彈出“個(gè)人往來期初”界面，如圖2-50所示。第三節(jié)總賬系統(tǒng)初始化三、總賬系統(tǒng)初始化設(shè)置圖2-50第三節(jié)總賬系統(tǒng)初始化三、總賬系統(tǒng)初始化設(shè)置

(四)期初余額錄入與正確性檢查

4．在“個(gè)人往來期初”界面，單擊“增加”按鈕，輸入日期，參照輸入“部門”、“個(gè)人”信息，將個(gè)人往來的期初數(shù)據(jù)“1000”填入表中。設(shè)置完畢，單擊“退出”按鈕即可。系統(tǒng)自動(dòng)將該余額數(shù)據(jù)填入“1221其他應(yīng)收款”余額處。第三節(jié)總賬系統(tǒng)初始化三、總賬系統(tǒng)初始化設(shè)置

(四)期初余額錄入與正確性檢查

5．在“客戶往來期初”界面，單擊“增加”按鈕，輸入日期，參照輸入“客戶(京燕機(jī)械)”信息，將客戶往來的期初數(shù)據(jù)“800”填入表中。設(shè)置完畢，單擊“退出”按鈕即可。系統(tǒng)自動(dòng)將該余額數(shù)據(jù)填入“1122應(yīng)收賬款”余額處。第三節(jié)總賬系統(tǒng)初始化三、總賬系統(tǒng)初始化設(shè)置

(四)期初余額錄入與正確性檢查

6．在“供應(yīng)商往來期初”界面，單擊“增加”按鈕，輸入日期，參照輸入“供應(yīng)商(大通鋼鐵)”信息，將供應(yīng)商往來的期初數(shù)據(jù)“800”填入表中。設(shè)置完畢，單擊“退出”按鈕即可。系統(tǒng)自動(dòng)將該余額數(shù)據(jù)填入“2202應(yīng)付賬款”余額處。第三節(jié)總賬系統(tǒng)初始化三、總賬系統(tǒng)初始化設(shè)置

(四)期初余額錄入與正確性檢查

7．試算平衡。為了檢驗(yàn)我們輸入上述科目余額數(shù)據(jù)的正確性，依據(jù)“借方余額=貸方余額”的會(huì)計(jì)平衡原理，我們可以對(duì)輸入上述科目余額數(shù)據(jù)進(jìn)行試算平衡。在“期初余額錄入”界面，單擊“試算”按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行試算平衡，并將試算結(jié)果顯示如圖2-51所示。第三節(jié)總賬系統(tǒng)初始化三、總賬系統(tǒng)初始化設(shè)置

(四)期初余額錄入與正確性檢查圖2-51第三節(jié)總賬系統(tǒng)初始化三、總賬系統(tǒng)初始化設(shè)置

(四)期初余額錄入與正確性檢查

8．對(duì)賬。試